和仁科技:股票交易异常波动公告

浙江和仁科技股份有限公司
                        股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    浙江和仁科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”股票交易价格连
续 3 个交易日内(2016 年 10 月 31 日、2016 年 11 月 1 日、2016 年 11 月 2 日)
收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定,属于股票价格异常波动的情况。
    二、说明关注、核实情况
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就
相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息;
    3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未
披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买
卖公司股票情形。
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
   四、风险提示
    本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披
露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”应
该 审慎决策、理性投资。
    公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素:
    1、市场竞争风险
    我国医疗信息化进程已进入了全面建设临床医疗管理信息化阶段,医疗信息
化的开发和应用不断深入。随之而来,市场竞争层次也将从价格、资源导向转变
为技术、应用导向。只有能够满足医疗机构不断提升和深化的信息应用需求,公
司才有可能把握需求升级的市场机遇。如果无法在技术储备、销售网络、管理内
控等方面持续提升,公司将逐步失去现有的竞争优势,面临被市场淘汰的风险。
    2、大型系统解决方案实施风险
    公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商。随着公司业务
的不断发展,公司逐步形成了涵盖信息系统蓝图规划、基础信息设施建设、个性
化软件开发、软硬件系统集成在内的较为完备的数字化医院整体解决方案。然而,
完备的整体解决方案同时意味着更为复杂的系统架构、更多环节的流程优化、更
大规模的信息交互、更长的实施周期以及更高的项目实施不确定性。在相对较长
的实施周期中,公司始终面临重大项目因规划设计缺陷、关键技术开发失败、客
户需求变更等原因而无法如期完成的风险。公司目前业务规模较小,如果某个或
多个重大项目出现实施风险,将会对公司当期经营业绩产生重大不利影响。
    3、主要客户流失风险
    公司致力于围绕临床诊疗信息应用,构建基于医疗机构信息应用需求的数字
化医院整体解决方案,并不断满足医疗机构的信息应用需求。因此,公司最终客
户以大中型医疗机构为主,集中度较高。2013-2016 年 9 月,公司来自前五名客
户的销售额占营业收入比重分别为 53.67%、85.19%、58.22%和 63.93%。公司的
技术路线立足于大型医疗机构的临床医疗信息应用需求,作为公司最终客户的医
疗机构如果决定终止与公司的合作关系不仅意味着公司失去了当前的业务机会,
更会导致公司基于医疗信息平台实现业务延伸的经营策略失去基础,对公司的可
持续发展产生重大不利影响。
    4、业务内容不断丰富带来的管理控制与毛利率波动风险
    随着公司技术水平的不断提高,数字化医院整体解决方案趋于完善,公司业
务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗信息管理系统发展到包括临床医疗
管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均有大
幅提升。业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求,特别是数字化医
院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现场管理、进度管理等多种控
制手段,管理控制难度较高。而公司成立时间较短,规模较小,成立初期上述各
项管理制度尚不完善,执行相对不足,临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于
项目现场实施团队的自我管理,公司适合大型项目的系统管理控制规范、预算及
成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制度,
并有效执行,公司可能面临项目管理控制不力的风险,导致项目执行出现困难,
进而影响公司经营业绩。同时,公司 2013 年的业务构成中临床医疗管理信息系
统业务占比较大,此类业务毛利率较高。随着公司整体解决方案业务的不断增加,
公司综合毛利率可能出现下降,从而影响公司的盈利能力。
    5、财务风险
    (1)应收账款规模较大及集中度较高的风险
    2013 年至 2016 年 9 月各期末,公司应收账款净额分别 5,927.38 万元、
10,395.56 万元、12,115.32 万元和 18,013.50 万元,占当期营业收入的比例分
别为 42.39%、45.76%、53.82%和 113.94%,占当期期末资产总额的比例分别为
35.37%、36.12%、32.16%和 44.32%。
    公司客户为部队医院、地方公立医院及政府卫生部门。受部队、政府部门的
预算管理制度的影响,客户付款流程较长,公司应收账款较多。同时,公司提供
软件开发服务或者工程实施劳务的时点与合同约定的付款时点存在差异,合同约
定的付款方式一般为签订合同后预付一部分,软件验收及应用验收后支付一部
分,免费维保期结束后支付余款。由于项目实施的周期较长,在未达到软件总体
验收时点或者有些模块已经软件验收、而有些模块还没有软件验收时,可能达不
到合同约定的付款节点,则按照已提供劳务确认收入形成的应收账款将随着提供
劳务量的增加而增多。此外,公司的销售合同一般会约定验收后留 5-10%的质保
金至免费维保期结束后支付,因此,随着合同验收的增加,质保金也会带来应收
账款的增加。
    未来,随着销售规模的进一步扩大,公司应收账款数量和占比可能呈现增加
趋势,可能会对公司盈利和资金状况造成不利影响:一、如果未来客户资信情况
或与公司合作关系发生恶化,将可能因应收账款不能及时回收形成坏账;二、如
果应收账款不能及时回收,公司需根据会计政策计提相应的坏账准备,随着应收
账款规模扩大、账龄上升,坏账准备金额会相应增加,将减少公司盈利;三、如
果应收账款规模扩大,也会减少公司经营性现金流,对公司资金状况造成不利影
响。
       此外,公司 2013 年至 2016 年 9 月各期末应收账款前五大客户占比分别为
55.03%、59.78%、62.43%和 67.88%,集中度较高。公司存在应收账款集中度较
高风险。
    (2)税收优惠政策变化的风险
    2013 年、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月,公司享受的上述税收优惠
金额合计分别为 1,946.88 万元、1,031.70 万元、1,771.72 万元和 1,092.23 万
元,占当期公司利润总额的比例分别为 45.46%、19.97%、30.98%和 28.86%。上
述税收优惠体现了国家对软件企业的政策支持,除所得税优惠政策外,公司享受
的其他各项税收政策优惠有望保持稳定。就所得税政策而言,公司在新办软件企
业“两免三减半”的“两免”期结束后,2014 年至 2016 年将享受 12.5%的所得
税优惠税率,且公司现为高新技术企业,2017 年以后有望按高新技术企业 15%
所得税优惠税率执行。但依据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有
关问题的通知》(财税[2016]49 号)的相关规定,公司在享受新办软件企业所得
税优惠政策后,如经发展改革、工业和信息化部门核查认定为不符合软件、集成
电路企业条件,则将被税务部门追缴其已经享受的企业所得税优惠,并按照税收
征管法的规定进行处理。此外,如果国家调高相关优惠税率,或税收优惠政策到
期后国家不再出台新的优惠政策,或公司无法继续享受相关的优惠政策,均将对
公司的业绩产生不利影响。
    6、募集资金投资项目的风险
    本次募集资金投资项目包括医疗信息化产品生产基地建设、企业研究院建
设、营销网络建设、补充流动资金及偿还银行贷款等四个项目。选择募集资金投
资项目时,公司已全面考虑了自身技术能力、现有客户与市场实际需求,未来行
业前景、公司发展规划等因素,进行了充分分析。由于各项目的实施条件较复杂,
技术要求高,市场需求和行业内竞争水平等都有可能发生变化,各项目的投资进
程、市场效益的显现时间有可能与投资计划出现偏差,从而影响项目投资收益。
    7、技术与人才流失风险
    软件行业为技术密集型产业,技术领先为核心竞争力之一,稳定、高素质的
人才团队对公司的发展壮大至关重要。然而,相对于有形的硬件,软件技术保密
难度较大,同时,由于我国知识产权保护体系尚不完善,使得软件行业技术流失
风险较大。当前,软件行业因技术团队离职而造成的技术流失情况较多。如果公
司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待
遇并建立良好的激励机制,可能会造成骨干技术团队流失,不仅影响公司的后续
技术开发能力,也会造成公司核心技术泄露的风险,从而对公司的持续发展造成
负面影响。
    8、公司业务成长性风险
    报告期内,凭借契合医疗机构信息应用需求的产品与技术方案设计以及丰富
的项目经验,公司业务规模平稳快速增长。2013-2015 年度,公司营业收入、净
利润年均复合增长率分别达 26.88%、7.79%。公司结合自身的业务特点和行业发
展趋势,审慎制定了未来三至五年的业务发展规划,以期保持目前良好的业务发
展态势。但是,由于未来市场环境存在较大不确定性,公司经营面临着多重风险,
市场竞争层次也在不断提高,公司可能无法实现预期的经营目标,难以保持较高
的经营业绩增长速度,面临成长性风险。
    上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,有
关公司风险因素的全部内容详见公司于 2016 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的
《招股说明书》“第四节 风险因素”。
    公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信
息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投
资,注意风险。
    特此公告。
                                                浙江和仁科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2016 年 11 月 2 日

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