和仁科技:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:300550                证券简称:和仁科技           公告编号:2018-058



                       浙江和仁科技股份有限公司

         2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                                   专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公
司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:


    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096 号文核准,并经贵所同意,本公司

由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A

股)股票 2,000 万股,发行价为每股人民币 12.53 元,共计募集资金 25,060.00 万元,坐扣

承销和保荐费用 2,968.00 万元后的募集资金为 22,092.00 万元,已由主承销商中信证券股

份有限公司于 2016 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、

法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 933.00 万元后,公司本次募

集资金净额为 21,159.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合

伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕409 号)。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 16,284.48 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 75.91 万元;2018 年 1 月-6 月实际使用募集资金投入募投项目 641.66

万元,2018 年 1 月-6 月收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额

为 13.00 万元。本公司累计已使用募集资金 16,926.14 万元,累计收到的银行理财产品收益
       以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 88.91 万元,累计注销募集资金专户转出余额

       0.57 万元。

             截至 2018 年 06 月 30 日,募集资金余额为人民币 4,321.20 万元(包括累计收到的银行

       理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额)。



             二、募集资金存放和管理情况

             (一) 募集资金管理情况

             为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

       按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

       及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,

       结合公司实际情况,制定了《浙江和仁科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管

       理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,

       并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 11 月 22 日分别与中国银行股份有限公司

       杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行、中国农业银行杭州市滨江支行营业中心、

       招商银行股份有限公司杭州保俶支行、中信银行杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协

       议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

       重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

             (二) 募集资金专户存储情况

             截至 2018 年 06 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

                                                                              单位:人民币元

  开户银行                                     银行账号          募集资金余额          备   注

中国银行股份有限公司杭州滨江支行          374071612447            32,660,247.04   募集资金专户

杭州银行股份有限公司滨江支行              3301040160005466936      7,950,697.01   募集资金专户

招商银行股份有限公司杭州保俶支行          571907093010909          2,601,036.54   募集资金专户

  合    计                                                        43,211,980.59

             注:中信银行杭州玉泉支行专户已于 2017 年 3 月 29 日注销;中国农业银行杭州市滨江

       支行营业中心专户已于 2017 年 8 月 11 日注销,该专户结余 5,705.58 元转至公司其他银行

       账户。

             三、本年度募集资金的实际使用情况

             (一) 募集资金使用情况对照表
                 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

                 2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

                 经 2018 年 04 月 24 日本公司第二届董事会第八次会议审议,并经 2018 年 04 月 24 日公

            司 2018 年第二届监事会第八次会议通过,同意本公司使用总额度不超过人民币 3 亿元暂时

            闲置募集资金购买安全性、流动性好的理财产品,有效期一年。2018 年 1 月-6 月,本公司

            在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 3,500.00 万元,取得理财收益 7.03 万元。具体

            情况如下:
                                                                                                   2018 年 1 月
                                                             金额(万                                              是否
  签约人        受托人                 产品名称                         起始日         到期日      -6 月收益(万
                                                               元)                                                赎回
                                                                                                       元)

本公司     中国银行滨江支行   人民币按期开放保本理财 31 天   2,500.00   2018.2.12      2018.3.20          6.79      是

本公司     中国银行滨江支行   人民币按期开放理财产品         1,000.00   2018.3.23       2018.4.3          0.23      是

  合 计                                                      3,500.00                                     7.03

                 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

                 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

                 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

                 本公司募集资金投资项目中,医疗信息化产品生产基地建设项目尚未实施完毕,暂时无

            法核算效益。企业研究院建设项目、营销网络项目用于提升公司研发和营销能力,不直接产

            生效益,故无法单独核算。



                 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

                 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


                 五、募集资金使用及披露中存在的问题

                 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




                 附件: 募集资金使用情况对照表




                                                                            浙江和仁科技股份有限公司

                                                                                 二〇一八年八月二十八日
 附件

                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                         2018 年 6 月
 编制单位:浙江和仁科技股份有限公司                                                                                                                       单位:人民币万元
募集资金总额                                                 21,159.00              本年度投入募集资金总额                                                641.66

报告期内变更用途的募集资金总额                                   0

累计变更用途的募集资金总额                                       0                  已累计投入募集资金总额                                              16,926.14

累计变更用途的募集资金总额比例                                   0

                          是否                        调整后                            截至期末       截至期末                                                     项目可行性
                                        募集资金                         本年度                                         项目达到预定      本年度      是否达到
 承诺投资项目          已变更项目                    投资总额                       累计投入金额     投资进度(%)                                                     是否发生
                                      承诺投资总额                    投入金额                                         可使用状态日期   实现的效益    预计效益
                     (含部分变更)                    (1)                                (2)        (3)=(2)/(1)                                                    重大变化

医疗信息化产品生产                                                                                                                      尚未实施完
                           否            17,659.00    17,659.00            555.28        14,474.15            81.96     2019 年 12 月                  不适用           否
基地建设项目                                                                                                                                毕

企业研究院建设项目         否             1,500.00     1,500.00                             709.99            47.33     2019 年 12 月     不适用       不适用           否

营销网络项目               否               800.00       800.00             86.38           542.00            67.75     2019 年 12 月     不适用       不适用           否

补充流动资金与偿还
                           否             1,200.00     1,200.00                           1,200.00           100.00     2016 年 12 月     不适用       不适用           否
银行贷款

 合   计                   -            21,159.00    21,159.00            641.66        16,926.14                -         -                           -            -

                                                                     【医疗信息化产品生产基地建设项目】该项目已经建设完成,目前新大楼已经竣工验收,且已开始使用,尚处于结算
                                                                     阶段,所以供应商的相应款项尚未支付完毕;
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                   【企业研究院建设项目】由于研发项目的立项在 2014 年 3 月,实际募集资金到账为 2016 年 11 月;在募集资金未到
                                                                     账期间,上述研发项目的技术水平已发生一定变化,公司对该研发项目投资的部分设备进行重新选型,在一定程度上
                                                                     对项目进度产生了影响。为更好地发挥该研发项目对公司整体技术创新的协同效益,降低募集资金的使用风险,提高
                                           资金运用效率,出于审慎起见,公司决定将该研发项目达到预定可使用状态的日期延至 2019 年 12 月 31 日。
                                           【营销网络项目】营销网络项目目前处于实施阶段,预计 2019 年 12 月达到预计可使用状态
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                 无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                 无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                 无
                                           截至 2016 年 11 月 30 日,本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目“医疗信息化产品生产基地建设项目”
                                           110,979,606.04 元、“企业研究院建设项目”7,099,906.08 元、“营销网络项目”4,556,166.66 元。经公司一届十
募集资金投资项目先期投入及置换情况         七次董事会审议通过,募集资金到位后,本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,并分别于 2016 年 12
                                           月 5 日、2016 年 12 月 19 日、2016 年 12 月 21 日、2017 年 1 月 12 日将上述合计 122,635,678.78 元自本公司的募集
                                           资金专户转入公司其他银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                               无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                             无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                         继续用于募集资金投资项目

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                         无

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