集智股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

杭州集智机电股份有限公司
     关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
       一、募集资金的情况概述
       杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”或“集智股份”)经中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2178 号”文《关于核准杭州集智机电股
份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,向社会公众投资者定价发行人民
币普通股 A 股1,200万股,每股面值人民币1.00 元,每股发行价格为人民币
14.08元,募集资金总额为人民币16,896.00万元,扣除承销保荐费、审计费、律
师费、信息披露等发行有关的费用人民币3,609.90万元,募集资金净额为人民币
13,286.10 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月14日对公
司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“中汇会验[2016]
4369 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
       二、募集资金使用计划
       根据《杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》:“经公司2013年年度股东大会审议通过,根据公司实际经营情况,结合
公司的发展战略和发展目标,按项目轻重缓急程度排列,本次募集资金拟用于以
下项目:
                                                                           单位:万元
                                                         投资计划
序号              项目名称               金额                               备案文件
                                                    第一年      第二年
                                                                            余发改备
 1      集智生产基地建设项目           10,319.36    2,971.47    7,347.90    [2014]29
                                                                            号
 2      集智研发中心建设项目            5,186.02      778.42    4,407.60    西发改技
                                                                                 备案
                                                                                 [2014]6
                                                                                 号
                                                                                 西发改技
                                                                                 备案
 3       集智市场营销及服务网络建设项目     1,211.00     731.00         480.00
                                                                                 [2014]5
                                                                                 号
 4       其他与主营业务相关的营运资金       4,000.00   3,000.00       1,000.00        --
                  合计                     20,716.38   7,480.89      13,235.49        --
     为把握市场机遇,加快项目建设以满足公司发展需要,在本次募集资金到位
前,公司将依据该等项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入并按照顺
序实施上述项目的建设,待募集资金到位后,根据深圳证券交易所有关要求和公
司有关募集资金使用管理的相关规定,置换本次发行前预先投入使用的自筹资
金。”
     三、自筹资金预先投入募投项目资金情况
     中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州集智机电股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2016]4757 号)。根据
该报告,截至 2016 年 12 月 15 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际金额为 5,800.32 万元,具体情况如下:
                                                                             单位:万元
序                                                     自筹资金预先投
                项目名称           计划投资总额                           本次置换金额
号                                                     入金额
 1    集智生产基地建设项目              10,319.36         4,518.51           4,518.51
 2    集智研发中心建设项目              5,186.02          1,281.81           1,281.81
      集智市场营销及服务网络建
 3                                      1,211.00                --               --
      设项目
      其他与主营业务相关的营运
 4                                      4,000.00                --               --
      资金
                合计                    20,716.38         5,800.32           5,800.32
     注:由于公司首次公开发行股票实际募集资金小于上述项目资金需求,结合公司实际经
营情况,公司将首次公开发行股票募集资金优先投向于“集智生产基地建设项目”、“集智研
发中心建设项目”。
    公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为
5,800.32万元。
    四、本次置换的相关审批情况及专项意见
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》,认为本次置换不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情况,并履行了必要的审批手续,符合相关法律法规及规章制度的规定。
同意公司使用募集资金5,800.32万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金
额的自筹资金。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,800.32万元置换预先投入
募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会认为:公司本次使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展
的需要,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合有关法律法规
及规章制度的规定。
    3、独立董事意见
    公司独立董事在审议相关材料后出具了独立意见:公司本次使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,履行
了必要的审批程序,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益的情况,符合相关法律法规及规章制度的有关规定。
鉴于此,一致同意公司使用募集资金5,800.32万元置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金。
    4、保荐机构专项核查意见
    经核查本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文
件,并审阅了募集资金专户监管协议和中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的鉴证报告,中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)认为:集智股份
本次以募集资金5,800.32万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
5,800.32万元事项,已由独立董事发表了同意意见,并经其第二届董事会第十一
次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过,履行了必要的审批程序。集智股
份以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况业经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)进行了专项审核,并出具了相应的鉴证报告。集智股份本次募集资金置
换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定;本次募
集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正
常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上所述,中泰证券同意集智股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议;
    2、公司第二届监事会第七次会议决议;
    3、独立董事发表的独立意见;
    4、中泰证券股份有限公司出具的专项核查意见;
    5、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州集智机电股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2016]4757 号)。
    特此公告。
                                            杭州集智机电股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2016 年 12 月 21 日

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