集智股份:关于对外投资的公告

证券代码:300553            证券简称:集智股份       公告编号:2020-045



                       杭州集智机电股份有限公司

                         关于对外投资的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    杭州集智机电股份有限公司(以下简称“集智股份”或“公司”)基于战略
规划及业务拓展需要于2020年8月21日与和伍智造营(上海)科技发展有限公司
(以下简称“和伍科技”)及其原有五位自然人股东签订了《增资协议》,公司拟
以自有资金500万元人民币向和伍科技进行增资,其中285.7143万元计入和伍科
技注册资本,214.2857万元计入资本公积,公司此次增资完成后,将持有和伍科
技12.50%的股权。

    2、投资履行的审批程序

    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,
公司本次对外投资参股和伍科技属于总经理决策权限,无需提交公司董事会及股
东大会审议。有关本次投资的后续进展情况,公司将严格按照相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务。

    3、本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、协议主体的基本情况

    本次对外投资,公司与标的公司及其原有股东签订了增资协议,协议的其他
主体情况如下:
    1、和伍智造营(上海)科技发展有限公司

    统一社会信用代码:91310114332649914Y

    企业类型:有限责任公司

    住所:上海市嘉定区曹新公路1352号1幢7323室

    法定代表人:陈乐生

    成立日期:2015.5.4

    经营范围:一般项目:从事信息、新材料、环保技术领域内的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务,投资管理,投资咨询(除金融、证券),物业管
理,从事货物进出口及技术进出口业务,电线电缆、电子产品、电子元器件、仪
器仪表、机电设备及配件、金属材料及制品、橡塑制品、化工产品及原料(除危
险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,机
械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    2、自然人姓名:陈乐生

    身份证号:33032319********3X

    关联关系说明:陈乐生与公司不存在关联关系。

    3、自然人姓名:陈亦可

    身份证号:33002119********21

    关联关系说明:陈亦可与公司不存在关联关系。

    4、自然人姓名:徐宏

    身份证号:13032319********2X

    关联关系说明:徐宏与公司不存在关联关系。

    5、自然人姓名:朱萍萍

    身份证号:33032719********49
      关联关系说明:朱萍萍与公司不存在关联关系。

      6、自然人姓名:张天宇

      身份证号:33032319********79

      关联关系说明:张天宇与公司不存在关联关系。

      三、投资标的基本情况

      1、基本情况

      公司名称:和伍智造营(上海)科技发展有限公司

      统一社会信用代码:91310114332649914Y

      企业类型:有限责任公司

      住所:上海市嘉定区曹新公路1352号1幢7323室

      法定代表人:陈乐生

      成立日期:2015.5.4

      经营范围:一般项目:从事信息、新材料、环保技术领域内的技术开发、技
  术转让、技术咨询、技术服务,投资管理,投资咨询(除金融、证券),物业管
  理,从事货物进出口及技术进出口业务,电线电缆、电子产品、电子元器件、仪
  器仪表、机电设备及配件、金属材料及制品、橡塑制品、化工产品及原料(除危
  险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,机
  械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

      2、增资前后的股份结构
                本次增资前                                 本次增资后

股东姓名/名称    认缴注册资本   股份占比   股东姓名/名称    认缴注册资本   股份占比

   陈乐生          735万元       36.75%       陈乐生          735万元       32.16%

   陈亦可          500万元        25%         陈亦可          500万元       21.87%

    徐宏           240万元        12%          徐宏           240万元       10.50%

   朱萍萍          125万元       6.25%        朱萍萍          125万元       5.47%
 张天宇               400万元     20%             张天宇       400万元          17.5%

                                                 集智股份   285.7143万元        12.5%

  合计               2,000万元    100%             合计     2,285.7143万元          100%


    3、标的公司最近一年一期的财务情况
                                                                         单位:元

     资产负债表项目              2019年12月31日              2020年6月30日

           资产总额              14,017,905.52               13,533,847.04

           负债总额               1,687,532.21               1,367,854.54

            净资产               12,330,373.21               12,165,992.50

          利润表项目             2019年12月31日              2020年6月30日

           营业收入               1,588,506.95                634,451.06

            净利润               -1,765,963.76                -164,599.31

   注:以上数据未经审计。

    四、增资协议的主要内容

    协议各方:甲方:杭州集智机电股份有限公司;乙方:和伍智造营(上海)
科技发展有限公司;丙方(原股东):1、陈乐生;2、陈亦可;3、徐宏;4、朱萍
萍;5、张天宇。

    协议各方根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,本着平等互
利的原则,经友好协商,就协议各方对和伍科技增资事项达成如下协议:

    1、增资方案

    本协议项下协议各方确认并同意,甲方给予乙方投后4,000万元人民币的估
值,向和伍科技投资人民币500万元,占公司投资后总股本的12.5%。即甲方以现
金方式向和伍科技投资500万元人民币,其中285.7143万元计入公司注册资本,
214.2857万元计入公司资本公积。甲方在完成本次增资后,将持有公司12.5%的
股权。

    2、增资时各方的义务
    (1)乙方应在本协议签订之日前,做出原股东会决议,批准本次增资;

    (2)本协议生效后,甲方应按各方约定时间,将现金投资款500万元汇入指
定账户;

    (3)在甲方支付投资款后15个工作日内,完成召开新老股东大会,修改公
司章程,办理工商注册变更等工作程序及手续。

    3、违约责任

    任何一方违反本协议,造成对方损失的,应对由于违约行为而给予对方造成
的直接或间接经济损失予以赔偿,包括但不限于守约方的经济损失、向第三人支
付的赔偿费用以及诉讼费、律师费等。

    4、协议生效、修改及终止

    (1)本协议由协议各方签字盖章后生效;

    (2)本协议未经协议各方书面同意不得修改。如今协议各方协商一致对本
协议内容进行修改,协议各方应另行签署有关法律文件;

    (3)本协议仅可在协议各方以书面形式同意终止本协议时终止,法律另有
规定的除外。

    五、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

    1、本次对外投资的目的对公司的影响

    和伍智造营(上海)科技发展有限公司作为一家聚焦于先进装备和新材料的
高科技孵化器,自成立以来,培育的代表性初创企业有:上海和伍精密仪器股份
有限公司、上海和伍复合材料有限公司、上海和伍物联网系统有限公司,在高性
能传感器、先进仪器、智能检测和工业物联信息技术等多领域获得高校实验室技
术产业化应用的成功。公司与和伍科技在产学研和高校科技成果进行转化等方面
达成一致,通过此次投资,将有利于公司借助外部平台资源拓展公司的业务渠道,
符合公司的战略发展规划。

    2、可能存在的风险:
    和伍科技经营情况稳定,公司此次投资金额较小,短期内不会对公司的财务
状况产生较大影响。

    六、报备文件

    1、增资协议;

    2、总经理办公会决定。

    特此公告。

                                      杭州集智机电股份有限公司董事会

                                                2020 年 8 月 22 日

关闭窗口