思特奇:2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码:300608          证券简称:思特奇           公告编号:2022-060
债券代码:123054          债券简称:思特转债


                   北京思特奇信息技术股份有限公司

          2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、“思特转债”(债券代码:123054)转股期为2020年12月16日至2026年6
月9日止,转股价格为人民币10.46元/股。

    2、2022年第二季度,共有110张“思特转债”完成转股(票面金额共计11,000
元人民币),合计转成1,050股“思特奇”股票(股票代码:300608)。

    3、截至2022年第二季度末,公司剩余可转换公司债券为2,073,102张,剩余
票面总金额为207,310,200元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定,北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称
“公司”)现将2022年第二季度可转换公司债券(以下简称“思特转债”)转股及
公司股份变动情况公告如下:

    一、可转换公司债券发行上市概况

    (一)可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北京思特
奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]590
号)核准,公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券(以下
简称“思特转债”),每张面值100元,发行总额27,100.00万元。发行方式采用向公
司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易
系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足27,100.00万元的部分由主承销商
余额包销。

    经深交所“深证上[2020]585号”文同意,公司27,100.00万元可转换公司债券于
2020年7月6日起在深交所挂牌交易,债券简称“思特转债”,债券代码“123054”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京思特奇信
息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称
“《募集说明书》”)约定,公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年12月16日至2026
年6月9日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息
款项不另计息)。

    (二)可转换公司债券转股价格调整情况

    因公司实施2020年度权益分派,以权益分派时现有总股本(157,653,651股)
扣除公司回购专用证券账户中的股份(222,176股)后的股本157,431,475股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),以资本公积金向全体股东
每10股转增3股。思特转债”的转股价格由原16.49元/股调整为12.63元/股,自2021
年5月26日(除权除息日)起生效。

    公司于2022年3月25日完成注销公司回购专用证券账户股份222,176股,根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定,“思特转债”转股价格调整为
12.62元/股,自2022年3月29日起生效。

    因公司实施2021年度权益分派,以公司总股本209,699,688股为基数,向全体
股东每10股派发现金红利0.70元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2
股。“思特转债”的转股价格由原12.62元/股调整为10.46元/股,自2022年5月18
日(除权除息日)起生效。

    二、“思特转债”转股及股本变动情况

    2022年第二季度,“思特转债”因转股减少110张,转股数量为1,050股。截
至2022年6月30日,“思特转债”尚有2,073,102张,剩余可转债金额为207,310,200
元。公司股份变动情况如下:
                              本次变动前                                     本次变动后
                                                   本次股份变
                         (2022 年 3 月 31 日)                         (2022 年 6 月 30 日)
      股份性质                                     动数量(股)
                                         比例           注   1                            比例
                         数量(股)                                     数量(股)
                                         (%)                                           (%)

一、限售条件流通股         46,739,003      22.29       9,347,800            56,086,803    22.29

    高管锁定股             46,739,003      22.29       9,347,800            56,086,803    22.29

二、无限售条件流通股      162,960,685      77.71      32,593,187           195,553,872    77.71

三、总股本                209,699,688     100.00      41,940,987           251,640,675   100.00

      注 1:本次股份变动数量 41,940,987 股,其中资本公积金转增股本 41,939,937 股,因 2022

  年第二季度“思特转债”转股增加 1,050 股。


      三、其他

      投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:010-82193708。

      四、备查文件

      1、截至2022年6月30日,中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”
  股本结构表;

      2、截至2022年6月30日,中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转债”
  股本结构表。


      特此公告。




                                           北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 7 月 2 日

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