正丹股份:2021年第一季度报告全文

                 江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




江苏正丹化学工业股份有限公司

     2021 年第一季度报告

           2021-048




        2021 年 04 月




                                                                    1
                                    江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人曹正国、主管会计工作负责人耿斌及会计机构负责人(会计主管

人员)耿斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
                                                           江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                             本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  392,250,011.45           262,368,220.60                        49.50%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 34,516,583.62             8,169,721.12                       322.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 31,322,131.15             5,091,774.48                       515.15%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 -1,959,173.11           -18,091,886.16                        89.17%

基本每股收益(元/股)                                     0.07                       0.02                     250.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.07                       0.02                     250.00%

加权平均净资产收益率                                     2.51%                    0.61%                         1.90%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  1,928,613,817.38         1,675,960,066.15                        15.08%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,478,499,121.77         1,358,917,068.84                         8.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      2,046,620.00 与收益相关的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
                                                                                     闲置募集资金与闲置自有资金
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                                                     进行现金管理所取得的投资收
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                1,720,429.57
                                                                                     益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -8,870.19

减:所得税影响额                                                        563,726.91

合计                                                                  3,194,452.47                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                        3
                                                              江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    30,352                                                                     0
                                                   东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量      股份状态           数量

华杏投资(镇江)
                境内非国有法人            27.54%        134,813,200
有限公司

禾杏企业有限公
                    境外法人              26.25%        128,520,000


镇江立豪投资有
                    境内非国有法人         9.08%         44,452,600
限公司

深圳市创新投资
                    国有法人               2.31%         11,303,000
集团有限公司

常州红土创新创
                    境内非国有法人         1.51%          7,374,350
业投资有限公司

弘成租赁集团有
                    境内非国有法人         0.26%          1,264,230
限公司

杨海亮              境内自然人             0.12%           600,000

陈立文              境内自然人             0.11%           557,900

施菊平              境内自然人             0.11%           515,700

华泰证券股份有
                    国有法人               0.10%           476,280
限公司

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

华杏投资(镇江)有限公司                                                  134,813,200 人民币普通股         134,813,200

禾杏企业有限公司                                                          128,520,000 人民币普通股         128,520,000

镇江立豪投资有限公司                                                       44,452,600 人民币普通股          44,452,600

深圳市创新投资集团有限公司                                                 11,303,000 人民币普通股          11,303,000


                                                                                                                         4
                                                         江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


常州红土创新创业投资有限公司                                         7,374,350 人民币普通股        7,374,350

弘成租赁集团有限公司                                                 1,264,230 人民币普通股        1,264,230

杨海亮                                                                600,000 人民币普通股           600,000

陈立文                                                                557,900 人民币普通股           557,900

施菊平                                                                515,700 人民币普通股           515,700

华泰证券股份有限公司                                                  476,280 人民币普通股           476,280

                               华杏投资与香港禾杏同为公司实际控制人曹正国、沈杏秀控制的企业;深创投为常州红
上述股东关联关系或一致行动的   土第一大股东,深创投为国内知名的股权投资机构,常州红土系深创投于当地出资引导
说明                           设立且主要投资于当地企业的股权投资机构;除此之外,公司未知上述其他股东间是否
                               存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
                                                       江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                                      第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    资产负债表项目   2021年3月31日       2021年1月1日          变动率                增减变动原因
       货币资金      599,127,150.95     374,514,141.79         59.97%    主要原因是报告期内公司发行3.2亿元可
                                                                         转换公司债券。
    交易性金融资产   20,000,000.00       40,000,000.00         -50.00%   主要原因是用于现金管理的自有资金理
                                                                         财到期收回。
         存货        188,756,821.93     123,324,343.99         53.06%    主要原因是受本报告期内原材料价格持
                                                                         续上涨,公司原料采购增加。
     其他流动资产     7,586,790.61       1,088,208.90         597.18%    主要原因待抵扣进项税增加。
    其它非流动资产   13,980,037.83       8,379,522.53          66.84%    主要原因为可转债募投项目推进,预付工
                                                                         程设备款增加。
       短期借款      149,917,856.40     234,362,629.59         -36.03%   主要原因是偿还银行短期流动资金借款。
     应付职工薪酬     3,448,414.47       7,369,278.01          -53.21%   主要原因是兑付上年年终奖。
       应付债券      228,026,496.07           0                          主要原因是发行可转换公司债券。
     其他权益工具    85,086,711.48            0                          主要原因是发行可转换公司债券。
      利润表项目      2021年1-3月        2020年1-3月           变动率                增减变动原因
     主营业务收入    392,250,011.45     262,368,220.60         49.50%    主要原因是随募投项目的投产,相关产品
                                                                         产销量增加及受市场影响销售价格增长。
     主营业务成本    319,346,938.89     237,999,075.98         34.18%    主要原因为销售量增加及原料价格上涨。
       销售费用      12,005,257.49       7,218,009.14          66.32%    主要原因为销售量增加,相应的运输费用
                                                                         增加。
       财务费用       1,349,441.75        809,867.10           92.95%    主要原因是本期汇兑损益较去年同期减
                                                                         少。
       投资收益       1,720,429.57       3,297,521.49          47.83%    主要原因是随募投项目投入的增加,可用
                                                                         于现金管理的闲置资金减少。
       其它收益       2,046,620.00        314,000.00          551.79%    主要原因是政府补助增加。
       研发费用      13,023,470.86       2,934,457.43         343.81%    主要原因是去年同期受疫情影响,调整研
                                                                         发计划,导致对比基数较低。
       利润总额      40,670,408.82       9,603,701.65         323.49%    主要原因是随募投项目的投产,相关产品
                                                                         产销量增加及受市场影响销售价格增长,
                                                                         产品盈利增加。
        所得税        6,153,825.20       1,433,980.53         329.14%    主要原因是利润总额增加。
      净利润总额     34,516,583.62       8,169,721.12         322.49%    主要原因是随募投项目的投产,相关产品
                                                                         产销量增加及受市场影响销售价格增长,
                                                                         产品盈利增加。



                                                                                                          6
                                                          江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    现金流量表项目          2021年1-3月        2020年1-3月        变动率                增减变动原因
经营活动产生的现金流       -1,959,173.11      -18,091,886.16      89.17%    主要原因是本报告期销售回款增加。
        量净额
筹资活动产生的现金流       227,139,967.97     57,066,502.35      298.03%    主要原因是本报告期发行可转换公司债
        量净额                                                              券。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司实现营业收入39,225.00万元,同比增长49.50%,实现归属于上市公司股东的净利润3,451.66万元,同比
增长322.49%。主要系报告期内,市场需求回暖,公司IPO募投项目产能进一步释放,主要产品销售数量、平均销售价格较
上年同期增长,公司盈利能力提升。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    (一)向不特定对象发行可转换公司债券及上市事项
    公司于2021年3月19日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了关于本次可转换公司
债券发行上市的议案。公司本次可转换公司债券于 2021年3月30日发行成功,发行价格100元/张,募集资金总额人民币
32,000.00万元。
    2021年4月20日,公司可转换债券(债券简称:正丹转债,债券代码:123106)在深圳证券交易所上市。

            重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引



                                                                                                               7
                                                                          江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                                                                                                  巨潮资讯网,《创业板向不特定对象发行
                                           2021 年 03 月 22 日
                                                                                                  可转换公司债券发行公告》(2021-016)

                                                                                                  巨潮资讯网,《创业板向不特定对象发行
向不特定对象发行可转换公司债券及上
                                           2021 年 03 月 30 日                                    可转换公司债券发行结果公告》
市事项
                                                                                                  (2021-021)

                                                                                                  巨潮资讯网,《创业板向不特定对象发行
                                           2021 年 04 月 16 日
                                                                                                  可转换公司债券上市公告书》(2021-024)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                     单位:万元

募集资金总额                                                   101,151.91
                                                                              本季度投入募集资金总额                                  1,138.22
报告期内变更用途的募集资金总额                                            0

累计变更用途的募集资金总额                                       7,671.25
                                                                              已累计投入募集资金总额                                 57,795.25
累计变更用途的募集资金总额比例                                     7.58%

                                                                                          项目达                 截止报                项目可
                     是否已                                      截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                     到预定      本报告 告期末 是否达             行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                      末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                     可使用      期实现 累计实 到预计             否发生
    募资金投向       目(含部                                     投入金 进度(3)
                                总额        额(1)       金额                              状态日      的效益 现的效          效益      重大变
                     分变更)                                      额(2)       =(2)/(1)
                                                                                             期                    益                      化

承诺投资项目

10 万吨/年碳九芳烃
                                           13,651.                10,962.                 2020 年
高效萃取精馏分离     否        13,651.95                352.49                 80.30%                                       不适用    否
                                               95                     91                  12 月
项目

4 万吨/年偏苯三酸                          22,260.                23,234.                 2020 年                1,624.4
                     否        22,260.59                478.46                104.38%                 1,186.46              不适用    否
酐项目                                         59                     69                  12 月                         4

10 万吨/年环保型特
                                           7,671.2                7,563.0                 2019 年                3,502.3
种增塑剂系列产品     是         7,671.25                  147                  98.59%                 1,730.44              是        否
                                                    5                     6               12 月                         9
项目


                                                                                                                                                 8
                                                                       江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


2 万吨/年乙烯基甲                            11,534.
                     否        11,534.16                156.27 5,257.4       45.58%                            不适用   否
苯项目                                           16

工程技术研发中心                             4,213.2
                     否           4,213.24                    4 226.47        5.38%                            不适用   否
建设项目                                           4

                                             10,550.              10,550.
补充营运资金项目     否        10,550.72                      0             100.00%                            不适用   否
                                                 72                   72

反应尾气综合利用                             15,537.
                     否        15,537.28                      0         0                                      不适用   否
制氮项目                                         28

1 万吨/年均四甲苯                            6,449.4
                     否           6,449.44                    0         0                                      不适用   否
项目                                               4

                                             9,283.2
补充流动资金         否           9,283.28                    0         0                                      不适用   否
                                                   8

                               101,151.9 101,15                   57,795.                            5,126.8
承诺投资项目小计          --                           1,138.22               --      --   2,916.9                --         --
                                         1      1.91                  25                                   3

超募资金投向



                               101,151.9 101,15                   57,795.                            5,126.8
合计                      --                           1,138.22               --      --   2,916.9               --          --
                                         1      1.91                  25                                  3

                     注 1:“10 万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目”于 2019 年 12 月进入试生产,2020 年 12 月完成安
                     全生产验收及备案,实施进度基本符合预期。由于本项目是为碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品
                     的产业链的其他项目提供原料支持,无法单独核算效益。
                     注 2:因乙烯基甲苯产品的国内外市场需求增长速度不及预期,公司适当放缓了投资进度,建设投资
未达到计划进度或
                     未达预期。经公司第三届董事会第十七次会议决议,将“2 万吨/年乙烯基甲苯项目”延期至 2021 年 12
预计收益的情况和
                     月 31 日。
原因(分具体项目)
                     注 3:经公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议和 2019 年 9 月 10 日召开的 2019
                     年第一次临时股东大会审议通过,同意将项目实施方式由新建研发中心大楼调整为利用闲置办公楼进
                     行改造,因疫情原因工程暂缓。经公司第三届董事会第十七次会议决议,将“工程技术研发中心建设
                     项目”延期至 2021 年 12 月 31 日。

项目可行性发生重     不适用

大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     适用
募集资金投资项目
                     以前年度发生
实施方式调整情况
                     经公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议和 2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第一


                                                                                                                                  9
                                                            江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                    次临时股东大会审议通过,同意将项目实施方式由新建研发中心大楼调整为利用闲置办公楼进行改
                    造,并将项目预计完成时间调整为 2020 年 12 月 31 日。

募集资金投资项目    不适用
先期投入及置换情


用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

                    1、首次公开发行 A 股股票募集资金
                    除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外,尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专
                    户管理。
尚未使用的募集资
                    2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
金用途及去向
                    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已于 2021 年 3 月 30 日存入公司指定账户。立信会计
                    师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金进行了审验,并出具了“信会师报字[2021]第 ZA10750
                    号”《验资报告》。截止报告期末,本次募集资金尚未开始使用。

募集资金使用及披
                    本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对
露中存在的问题或
                    募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
其他情况


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用
2020年上半年受国际原油价格暴跌和新冠肺炎疫情的影响,净利润基数较低。根据公司2021年第一季度实现的净利润情况,
预计2021年1-6月的累计净利润较上年同期将有较大幅度增长。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                              10
                                                 江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                   11
                                                        江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏正丹化学工业股份有限公司

                                           2021 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             599,127,150.95                        374,514,141.79

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                        20,000,000.00                          40,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                             223,323,458.23                        273,927,210.13

    应收账款                                             191,869,571.22                        161,754,414.99

    应收款项融资

    预付款项                                              23,640,628.55                          30,547,677.43

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             1,658,358.89                           1,231,026.95

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 188,756,821.93                        123,324,343.99

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           7,586,790.61                           1,088,208.90

流动资产合计                                           1,255,962,780.38                       1,006,387,024.18

非流动资产:



                                                                                                             12
                         江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产              559,400,373.39                       572,658,272.88

    在建工程               64,775,075.08                        53,377,502.38

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               31,182,359.95                        31,801,139.11

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用            1,247,932.71                         1,291,347.03

    递延所得税资产          2,065,258.04                         2,065,258.04

    其他非流动资产         13,980,037.83                         8,379,522.53

非流动资产合计            672,651,037.00                       669,573,041.97

资产总计                 1,928,613,817.38                    1,675,960,066.15

流动负债:

    短期借款              149,917,856.40                       234,362,629.59

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款               45,906,945.09                        56,400,609.71

    预收款项

    合同负债                7,609,980.12                         6,052,972.87

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                            13
                             江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬               3,448,414.47                          7,369,278.01

    应交税费                   4,163,823.52                          3,420,079.30

    其他应付款                 6,926,549.20                          6,108,322.54

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                 989,297.41                            703,771.96

流动负债合计                 218,962,866.21                        314,417,663.98

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券                 228,026,496.07

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   3,125,333.33                          2,625,333.33

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计               231,151,829.40                          2,625,333.33

负债合计                     450,114,695.61                        317,042,997.31

所有者权益:

    股本                     489,600,000.00                        489,600,000.00

    其他权益工具              85,086,711.48

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 468,893,600.98                        468,893,600.98

    减:库存股                20,011,764.79                         20,011,764.79



                                                                                14
                                              江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    其他综合收益

    专项储备                                         6,226.59                                27,468.76

    盈余公积                                    60,360,044.25                          60,360,044.25

    一般风险准备

    未分配利润                                 394,564,303.26                        360,047,719.64

归属于母公司所有者权益合计                   1,478,499,121.77                       1,358,917,068.84

    少数股东权益

所有者权益合计                               1,478,499,121.77                       1,358,917,068.84

负债和所有者权益总计                         1,928,613,817.38                       1,675,960,066.15


法定代表人:曹正国           主管会计工作负责人:耿斌                        会计机构负责人:耿斌


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目           2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   586,110,021.99                        356,592,080.15

    交易性金融资产                              20,000,000.00                          40,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                   210,557,275.01                        266,277,425.73

    应收账款                                   165,380,923.75                        123,197,670.18

    应收款项融资

    预付款项                                    55,641,375.99                          66,403,371.07

    其他应收款                                   3,730,780.41                           2,872,347.42

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                       165,513,431.91                        107,102,251.26

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 5,137,225.42                               533,804.82

流动资产合计                                 1,212,071,034.48                        962,978,950.63

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                                                                                     15
                             江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资               10,064,869.41                        10,064,869.41

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  559,400,373.39                       572,658,272.88

    在建工程                   64,775,075.08                        53,377,502.38

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   31,182,359.95                        31,801,139.11

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                1,247,932.71                         1,291,347.03

    递延所得税资产              1,385,056.78                         1,385,056.78

    其他非流动资产             13,980,037.83                         8,379,522.53

非流动资产合计                682,035,705.15                       678,957,710.12

资产总计                     1,894,106,739.63                    1,641,936,660.75

流动负债:

    短期借款                  129,893,900.00                       209,336,629.59

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                   39,685,683.25                        55,210,403.45

    预收款项

    合同负债                    5,861,014.81                         4,891,647.29

    应付职工薪酬                3,448,414.47                         7,369,278.01

    应交税费                    3,431,871.02                         2,066,213.89

    其他应付款                  6,926,549.20                         6,108,322.54

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                  761,931.92                           552,799.64



                                                                                16
                                 江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


流动负债合计                     190,009,364.67                          285,535,294.41

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                     228,026,496.07

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          3,125,333.33                         2,625,333.33

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   231,151,829.40                            2,625,333.33

负债合计                         421,161,194.07                          288,160,627.74

所有者权益:

    股本                         489,600,000.00                          489,600,000.00

    其他权益工具                     85,086,711.48

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     468,893,600.98                          468,893,600.98

    减:库存股                       20,011,764.79                        20,011,764.79

    其他综合收益

    专项储备                              6,226.59                            27,468.76

    盈余公积                         60,360,044.25                        60,360,044.25

    未分配利润                   389,010,727.05                          354,906,683.81

所有者权益合计                  1,472,945,545.56                     1,353,776,033.01

负债和所有者权益总计            1,894,106,739.63                     1,641,936,660.75


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       392,250,011.45                      262,368,220.60

    其中:营业收入                   392,250,011.45                      262,368,220.60



                                                                                      17
                                           江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             355,337,782.01                        256,385,632.64

       其中:营业成本                      319,346,938.89                        237,999,075.98

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       1,172,659.88                           409,709.57

             销售费用                        12,005,257.49                         7,218,009.14

             管理费用                         8,440,013.14                         7,014,513.42

             研发费用                        13,023,470.86                         2,934,457.43

             财务费用                         1,349,441.75                           809,867.10

                 其中:利息费用               1,471,398.87                         2,305,949.39

                        利息收入               180,760.87                            744,407.81

       加:其他收益                           2,046,620.00                           314,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                              1,720,429.57                         3,297,521.49
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)



                                                                                              18
                                           江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           40,679,279.01                         9,594,109.45

       加:营业外收入                                 1.80                            11,700.00

       减:营业外支出                             8,871.99                             2,107.80

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       40,670,408.82                         9,603,701.65

       减:所得税费用                         6,153,825.20                         1,433,980.53

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           34,516,583.62                         8,169,721.12

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                             34,516,583.62                         8,169,721.12
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润            34,516,583.62                         8,169,721.12

       2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他


                                                                                              19
                                                        江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            34,516,583.62                         8,169,721.12

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            34,516,583.62                         8,169,721.12
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.07                                 0.02

       (二)稀释每股收益                                            0.07                                 0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:曹正国                      主管会计工作负责人:耿斌                      会计机构负责人:耿斌


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               332,720,026.99                       258,198,975.61

       减:营业成本                                        263,467,303.49                       234,459,781.53

           税金及附加                                          989,697.56                           398,626.49

           销售费用                                          9,654,722.80                         6,831,713.41

           管理费用                                          8,070,327.97                         7,011,466.17

           研发费用                                         13,023,470.86                         2,934,457.43

           财务费用                                          1,149,678.08                           735,370.20

             其中:利息费用                                  1,331,009.99                         2,217,699.39

                      利息收入                                -197,056.18                           746,054.47

       加:其他收益                                          2,046,020.00                           314,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             1,720,429.57                         3,297,521.49
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益


                                                                                                             20
                                         江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        40,131,275.80                          9,439,081.87

       加:营业外收入                                                               11,700.00

       减:营业外支出                          8,871.99                              2,107.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          40,122,403.81                          9,448,674.07
列)

       减:所得税费用                      6,018,360.57                          1,417,301.11

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        34,104,043.24                          8,031,372.96

       (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                            21
                                               江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                    34,104,043.24                        8,031,372.96

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                470,180,858.45                      282,363,906.96

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                                3,701,087.42                        7,637,091.39

       收到其他与经营活动有关的现金                  6,229,548.37                        2,769,839.35



                                                                                                    22
                                    江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


经营活动现金流入小计                480,111,494.24                        292,770,837.70

     购买商品、接受劳务支付的现金   433,813,186.74                        292,600,666.25

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     15,743,080.45                         14,836,932.78


     支付的各项税费                   9,034,831.12                          2,944,569.32

     支付其他与经营活动有关的现金    23,479,569.04                            480,555.51

经营活动现金流出小计                482,070,667.35                        310,862,723.86

经营活动产生的现金流量净额            -1,959,173.11                       -18,091,886.16

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             170,000,000.00                        210,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           1,720,429.57                          3,297,521.49

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                171,720,429.57                        213,297,521.49

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     18,373,433.21                          7,890,333.68
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 150,000,000.00                        210,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                168,373,433.21                        217,890,333.68

投资活动产生的现金流量净额            3,346,996.36                         -4,592,812.19

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资

                                                                                       23
                                               江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


收到的现金

       取得借款收到的现金                           43,749,188.95                       99,792,100.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                320,000,000.00

筹资活动现金流入小计                               363,749,188.95                       99,792,100.00

       偿还债务支付的现金                          135,078,710.99                       40,419,648.26

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     1,530,509.99                        2,305,949.39
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                               136,609,220.98                       42,725,597.65

筹资活动产生的现金流量净额                         227,139,967.97                       57,066,502.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        30,905.50                          927,828.37
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       228,558,696.72                       35,309,632.37

       加:期初现金及现金等价物余额                370,367,981.23                      312,829,220.51

六、期末现金及现金等价物余额                       598,926,677.95                      348,138,852.88


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                382,534,005.08                      251,016,097.85

       收到的税费返还                                3,677,752.85                        7,637,091.39

       收到其他与经营活动有关的现金                  6,212,651.26                        2,768,764.57

经营活动现金流入小计                               392,424,409.19                      261,421,953.81

       购买商品、接受劳务支付的现金                351,113,550.87                      258,182,199.61

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    15,205,449.22                       14,822,407.74


       支付的各项税费                                6,647,156.83                        2,933,790.02

       支付其他与经营活动有关的现金                 21,707,391.49                          106,557.70

经营活动现金流出小计                               394,673,548.41                      276,044,955.07

经营活动产生的现金流量净额                          -2,249,139.22                      -14,623,001.26

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                          170,000,000.00                      210,000,000.00



                                                                                                    24
                                                江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


       取得投资收益收到的现金                     1,720,429.57                          3,297,521.49

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                            171,720,429.57                        213,297,521.49

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                 18,373,433.21                          7,890,333.68
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                           150,000,000.00                        210,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                            168,373,433.21                        217,890,333.68

投资活动产生的现金流量净额                        3,346,996.36                         -4,592,812.19

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                        43,749,188.95                         94,798,100.00

       收到其他与筹资活动有关的现金             320,000,000.00

筹资活动现金流入小计                            363,749,188.95                         94,798,100.00

       偿还债务支付的现金                       130,078,710.99                         40,419,648.26

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  1,331,009.99                          2,217,699.39
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                            131,409,720.98                         42,637,347.65

筹资活动产生的现金流量净额                      232,339,467.97                         52,160,752.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     26,304.29                            875,833.16
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    233,463,629.40                         33,820,772.06

       加:期初现金及现金等价物余额             352,445,919.59                        310,733,146.43

六、期末现金及现金等价物余额                    585,909,548.99                        344,553,918.49


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                   25
                                                江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司未开展租赁及相关业务。


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                  26

关闭窗口