江苏雷利:2021年第三季度报告

江苏雷利电机股份有限公司                                                             2021 年第三季度报告




证券代码:300660                     证券简称:江苏雷利                      公告编号:2021-115




                                江苏雷利电机股份有限公司
                                        2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上年
                            本报告期                                     年初至报告期末
                                                        减                                           同期增减
营业收入(元)               692,021,113.01                     6.90%       2,145,727,404.21                 25.47%
归属于上市公司股东的
                              60,273,286.22                   -31.66%        221,995,258.41                   0.22%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          59,083,106.41                   -22.97%        219,221,619.13                   9.48%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                              ——                     ——                  642,827,585.18                  41.97%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                   0.237                 -31.10%                 0.858                  -0.12%
稀释每股收益(元/股)                   0.236                 -31.20%                 0.857                  -0.12%
加权平均净资产收益率                    2.31%                 -31.86%                 8.22%                  -7.95%
                           本报告期末                上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                4,079,725,234.61          3,766,678,130.82                                        8.31%
归属于上市公司股东的
                            2,651,030,603.37          2,524,961,793.63                                        4.99%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用




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                                                                     年初至报告期期末金
                      项目                       本报告期金额                                       说明
                                                                             额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备                                                  报告期内固定资产处置
                                                       -403,908.70            -240,663.36
的冲销部分)                                                                                损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
                                                                                            报告期内收到的政府补
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定            6,640,830.91          11,448,625.50
                                                                                            助。
额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
                                                                                          报告期理财收益,期货合
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
                                                                                          约交割损益、以摊余成本
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、         -3,640,294.93          -6,982,223.29
                                                                                          计量的金融资产终止确
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
                                                                                          认损益。
收益
                                                                                            除上述情形以外的其他
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -435,027.66             -36,819.00
                                                                                            非经常性损益金额 。
减:所得税影响额                                       364,689.00             499,463.97
       少数股东权益影响额(税后)                      606,730.81             915,816.60
合计                                                  1,190,179.81           2,773,639.28             --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目:
货币资金:较上年末增加31.18%,主要由于报告期理财收回增加所致。
交易性金融资产:较上年末减少84.86%,主要由于报告期理财产品减少所致。
应收票据:较上年末减少33.12%,主要由于报告期贴现增加所致。
应收款项融资:较上年末增加100%,主要由于报告期子公司以转让为目的的票据增加所致。
其他流动资产:较上年末减少42.44%,主要由于报告期理财产品减少所致。
长期股权投资:较上年末增加61.12%,主要由于报告期新增对合肥赛里斯投资所致。
在建工程:较上年末增加138.95%,主要由于报告期内在建厂房、设备增加所致。
使用权资产:较上年末增加100%,主要由于报告期首次执行新租赁准则所致。
无形资产:较上年末增加32.04%,主要由于报告期内收购东莞市蓝航五金科技有限公司、太仓市凯斯汀精
密压铸有限公司所致。
商誉:较上年末增加135.32%,主要由于报告期内收购东莞市蓝航五金科技有限公司70%股权、太仓市凯斯
汀精密压铸有限公司51%股权所致。
递延所得税资产:较上年末增加34.43%,主要由于报告期末股权激励费用等未来可抵税资产增加所致。
其他非流动资产:较上年末增加61.91%,主要由于报告期预付长期资产款项增加所致。
短期借款:较上年末增加124.73%,主要由于报告期内短期融资增加所致。
交易性金融负债:较上年末增加100%,主要由于报告期内期货合约公允变动所致。
应付票据:较上年末增加48.68%,主要由于报告末未到期承兑增加所致。
合同负债:较上年末增加158.92%,主要由于报告内预收客户款项增加所致。
一年内到期的非流动负债:较上年末增加129.54%,主要由于报告期新增东莞市蓝航五金科技有限公司股
权收购款所致。


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租赁负债:较上年末增加100%,主要由于报告期首次执行新租赁准则所致。
长期应付款:较上年末减少57.33%,主要由于报告期内支付了鼎智股权转让款所致。
递延所得税负债:较上年末增加67.22%,主要由于报告期内收购东莞市蓝航五金科技有限公司、太仓市凯
斯汀精密压铸有限公司资产公允价值与账面价值差异影响递延所得税所致。
其他综合收益:较上年末增加153.07%,主要由于报告期内外币报表折算差额变动以及远期结汇套期公允
变动所致。
少数股东权益:较上年末增加109.18%,主要由于报告期内收购东莞市蓝航五金科技有限公司、太仓市凯
斯汀精密压铸有限公司以及少数股东报告期内享有相应公司利润份额所致。
(二)利润表项目:
营业成本:较上年同期增加30.04%,主要由于报告期内营业收入增加以及材料成本上升所致。
管理费用:较上年同期增加37.57%,主要由于报告期内股权激励费用、职工薪酬及折旧摊销增加所致。
财务费用:较上年同期减少929.04%,主要由于报告期内利息收入增加、汇兑损失减少所致。
投资收益:较上年同期减少260.93%,主要由于报告期内票据贴现较上年同期增加所致。
公允价值变动收益:较上年同期减少103.36%,主要由于报告期内期货浮动亏损较上年同期增加所致。
信用减值损失:较上年同期减少69.71%,主要由于报告期内应收款回款情况较上年同期变化所致。
资产减值损失:较上年同期增加219.61%,主要由于报告期存货减值准备增加所致。
资产处置收益:较上年同期增加289.08%,主要由于报告期处置固定资产收益增加所致。
营业外支出:较上年同期增加48.91%,主要由于报告期报废旧设备损失增加所致。
少数股东损益:较上年同期增加118.79%,主要由于少数股东享有相应公司利润份额增加所致。
(三)现金流量表项目:
销售商品、提供劳务收到的现金:较上年同期增加31.96%,主要由于报告期收入增加所致。
收到的税费返还:较上年同期增加66.03%,主要由于报告期出口退税增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金:较上年同期增加33.07%,主要由于报告期业务量增加所致。
收回投资收到的现金:较上年同期减少94.72%,主要由于报告期内收回理财投资较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金:较上年同期减少58.12%,主要由于报告期内理财收益较上年同期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金:较上年同期增加295.63%,为报告期内收回的远期结汇保证金较上年同
期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:较上年同期增加71.89%,主要由于报告期内投资厂
房、设备增加所致。
投资支付的现金:较上年同期减少92.87%,主要由于报告期内理财及股权投资减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:较上年同期增加100%,主要由于报告期内收购蓝航、凯斯汀
所致。
吸收投资收到的现金:较上年同期增加322.07%,主要由于报告期内少数股东投入资金增加所致。
取得借款收到的现金:较上年同期增加1474.09%,主要由于报告期内借款增加所致。
偿还债务所支付的现金:较上年同期增加1231.34%,主要由于报告期偿还借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股
                                                    报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                     12,508                                                               0
                                                    先股股东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况

                                                                 持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
   股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态           数量
常州雷利投资集
               境内非国有法人        37.28%         96,684,783        67,679,348 质押                    8,000,000
团有限公司
佰卓发展有限公
               境外法人              27.99%         72,595,479        50,816,835




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常州合利股权投
资合伙企业(有 境内非国有法人             4.71%       12,208,434      8,545,904
限合伙)
常州利诺股权投
资合伙企业(有 境内非国有法人             3.68%        9,552,504      6,686,753
限合伙)
UBS AG         境外法人                   3.28%        8,501,048
上海高毅资产管
理合伙企业(有
限合伙)-高毅 其他                       2.89%        7,500,000
邻山 1 号远望基

JPMORGAN
CHASE
BANK,NATION 境外法人                      0.97%        2,515,857
AL
ASSOCIATION
上海景林资产管
理有限公司-景 其他                       0.57%        1,483,426
林全球基金
MORGAN
STANLEY &
CO.         境外法人                      0.45%        1,166,196
INTERNATION
AL PLC.
钟宝申         境内自然人                 0.37%         966,831
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
#常州雷利投资集团有限公司                                            29,005,435 人民币普通股           29,005,435
佰卓发展有限公司                                                     21,778,644 人民币普通股           21,778,644
常州合利股权投资合伙企业(有限
                                                                      3,662,530 人民币普通股              3,662,530
合伙)
常州利诺股权投资合伙企业(有限
                                                                      2,865,751 人民币普通股              2,865,751
合伙)
UBS AG                                                                8,501,048 人民币普通股              8,501,048
上海高毅资产管理合伙企业(有限
                                                                      7,500,000 人民币普通股              7,500,000
合伙)-高毅邻山 1 号远望基金
JPMORGAN CHASE
                                                                      2,515,857 人民币普通股              2,515,857
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
上海景林资产管理有限公司-景
                                                                      1,483,426 人民币普通股              1,483,426
林全球基金
MORGAN STANLEY & CO.
                                                                      1,166,196 人民币普通股              1,166,196
INTERNATIONAL PLC.
钟宝申                                                                    966,831 人民币普通股             966,831
                                 苏建国先生是公司实际控制人,通过雷利投资控制公司 37.28%的股份,通过佰卓发展
上述股东关联关系或一致行动的     控制公司 27.99%的股份,通过利诺投资控制公司 3.68%的股份,合计控制公司 68.95%
说明                             的股份。李逸平先生是合利投资的执行事务合伙人,是苏建国先生配偶的兄弟姐妹的配
                                 偶。
前 10 名股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明(如有)




                                                                                                                      4
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(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏雷利电机股份有限公司
                                        2021 年 09 月 30 日
                                                                                            单位:元
                 项目                 2021 年 9 月 30 日              2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                       1,345,391,050.25                 1,025,575,495.08
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                    30,061,700.00                  198,507,605.48
    衍生金融资产
    应收票据                                         259,275,497.31                  387,693,193.89
    应收账款                                         769,181,959.47                  802,588,246.04
    应收款项融资                                       3,091,563.75
    预付款项                                          22,009,757.73                    17,053,298.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                        19,405,295.68                    15,717,645.42
       其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                             575,484,123.46                  504,409,328.22
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      52,480,547.65                    91,171,797.77
流动资产合计                                       3,076,381,495.30                 3,042,716,610.41




                                                                                                       5
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非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资             47,408,803.91                   29,424,239.62
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产       72,000,000.00                   65,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                420,676,784.48                  378,183,700.01
    在建工程                128,670,556.25                   53,849,350.05
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                9,308,240.54
    无形资产                131,183,008.92                   99,349,071.38
    开发支出
    商誉                    138,547,943.39                   58,876,258.83
    长期待摊费用              9,308,135.62                    8,410,522.81
    递延所得税资产           18,285,293.39                   13,602,155.54
    其他非流动资产           27,954,972.81                   17,266,222.17
非流动资产合计             1,003,343,739.31                 723,961,520.41
资产总计                   4,079,725,234.61                3,766,678,130.82
流动负债:
    短期借款                108,300,000.00                   48,190,963.16
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债              299,850.00
    衍生金融负债
    应付票据                641,709,484.33                  431,598,314.21
    应付账款                385,917,057.91                  545,517,702.98
    预收款项
    合同负债                 25,645,142.60                    9,904,699.00
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬             49,203,337.39                   55,711,579.67
    应交税费                  8,410,443.83                    9,658,964.63
    其他应付款               14,273,630.46                   14,272,830.34
      其中:应付利息
               应付股利       3,275,547.01                    2,839,947.10
    应付手续费及佣金
    应付分保账款



                                                                              6
江苏雷利电机股份有限公司                                           2021 年第三季度报告



    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                         48,203,057.17                     21,000,000.00
    其他流动负债                                   32,856,873.56                     35,069,220.69
流动负债合计                                  1,314,818,877.25                  1,170,924,274.68
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                                       10,343,838.10
    长期应付款                                      8,960,000.00                     21,000,000.03
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                        6,785,901.16                      6,942,737.48
    递延收益
    递延所得税负债                                  7,352,522.35                      4,396,940.25
    其他非流动负债
非流动负债合计                                     33,442,261.61                     32,339,677.76
负债合计                                      1,348,261,138.86                  1,203,263,952.44
所有者权益:
    股本                                       259,340,468.00                       259,342,568.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                  1,449,975,439.06                  1,432,478,656.78
    减:库存股                                      8,492,871.40                      8,507,106.40
    其他综合收益                                    1,437,407.36                     -2,708,521.24
    专项储备                                        7,969,839.45                      6,254,992.72
    盈余公积                                       94,739,297.51                     94,739,297.51
    一般风险准备
    未分配利润                                 846,061,023.39                       743,361,906.26
归属于母公司所有者权益合计                    2,651,030,603.37                  2,524,961,793.63
    少数股东权益                                   80,433,492.38                     38,452,384.75
所有者权益合计                                2,731,464,095.75                  2,563,414,178.38
负债和所有者权益总计                          4,079,725,234.61                  3,766,678,130.82


法定代表人:苏建国            主管会计工作负责人:殷成龙                  会计机构负责人:吴云


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                          单位:元
                 项目                 本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                                2,145,727,404.21                  1,710,180,079.42




                                                                                                     7
江苏雷利电机股份有限公司                                      2021 年第三季度报告



       其中:营业收入                      2,145,727,404.21                1,710,180,079.42
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                             1,845,266,319.38                1,455,433,603.98
       其中:营业成本                      1,550,727,695.48                1,192,526,946.51
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      10,876,405.32                   10,495,124.40
             销售费用                        45,067,498.22                   52,152,110.82
             管理费用                       164,110,913.42                  119,292,579.98
             研发费用                        98,847,580.67                   78,028,059.34
             财务费用                        -24,363,773.73                   2,938,782.93
               其中:利息费用                 2,324,207.25                          70,358.06
                      利息收入               25,084,574.73                   16,402,640.43
       加:其他收益                          11,971,588.74                   11,933,734.91
           投资收益(损失以“-”号填
                                              -9,891,922.92                   6,146,895.17
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
                                              -5,926,986.19
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                               -238,150.00                    7,084,717.71
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              -2,321,923.95                   -7,666,068.72
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             -29,651,762.73                   -9,277,434.47
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                287,735.82                     -152,173.29
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          270,616,649.79                  262,816,146.75
       加:营业外收入                         1,643,299.45                    2,121,438.40
       减:营业外支出                         2,340,974.32                    1,572,101.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      269,918,974.92                  263,365,483.37
       减:所得税费用                        30,184,137.53                   33,753,540.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          239,734,837.39                  229,611,943.00
  (一)按经营持续性分类



                                                                                                8
江苏雷利电机股份有限公司                                                       2021 年第三季度报告



    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                          239,734,837.39                     229,611,943.00
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润                       221,995,258.41                     221,503,945.28
       2.少数股东损益                                      17,739,578.98                       8,107,997.72
六、其他综合收益的税后净额                                  6,236,967.37                       1,433,594.96
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            6,225,022.79                       1,433,594.96
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                            6,225,022.79                       1,433,594.96
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备                             4,036,459.27                       3,056,700.70
             6.外币财务报表折算差额                         2,188,563.52                       -1,623,105.74
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                               11,944.58
税后净额
七、综合收益总额                                          245,971,804.76                     231,045,537.96
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          228,220,281.20                     222,937,540.24
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                        17,751,523.56                       8,107,997.72
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.858                            0.859
       (二)稀释每股收益                                            0.857                            0.858
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:苏建国                      主管会计工作负责人:殷成龙                    会计机构负责人:吴云




                                                                                                               9
江苏雷利电机股份有限公司                                          2021 年第三季度报告



3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                         单位:元
               项目                 本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金            2,465,541,361.06                  1,868,459,572.37
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                              110,035,159.48                     66,273,466.83
     收到其他与经营活动有关的现金                 35,168,951.02                     27,805,067.81
经营活动现金流入小计                         2,610,745,471.56                  1,962,538,107.01
     购买商品、接受劳务支付的现金            1,503,365,041.37                  1,129,749,503.16
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 302,462,649.98                    233,227,977.16

     支付的各项税费                               73,816,769.47                     60,228,032.44
     支付其他与经营活动有关的现金                 88,273,425.56                     86,551,422.54
经营活动现金流出小计                         1,967,917,886.38                  1,509,756,935.30
经营活动产生的现金流量净额                       642,827,585.18                    452,781,171.71
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                           92,000,000.00                1,741,890,000.00
     取得投资收益收到的现金                        3,383,515.65                      8,079,085.86
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                  7,805,891.60                      1,973,010.10
投资活动现金流入小计                             103,189,407.25                1,751,942,095.96
     购建固定资产、无形资产和其他                137,737,419.19                     80,129,368.82



                                                                                               10
江苏雷利电机股份有限公司                                                               2021 年第三季度报告



长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                        123,600,000.00                           1,733,490,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                            74,820,763.75
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                               79,097.81                                 872,883.00
投资活动现金流出小计                                       336,237,280.75                           1,814,492,251.82
投资活动产生的现金流量净额                                -233,047,873.50                             -62,550,155.86
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                      4,853,846.00                               1,150,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                    133,500,000.00                               8,481,100.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       138,353,846.00                               9,631,100.00
     偿还债务支付的现金                                     93,193,455.56                               7,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           120,629,881.53                            107,249,504.40
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                               12,795.00
筹资活动现金流出小计                                       213,836,132.09                            114,249,504.40
筹资活动产生的现金流量净额                                  -75,482,286.09                           -104,618,404.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -3,779,453.66                             -7,666,849.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额                               330,517,971.93                            277,945,761.56
     加:期初现金及现金等价物余额                          991,581,495.41                            942,700,965.53
六、期末现金及现金等价物余额                              1,322,099,467.34                          1,220,646,727.09


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                             单位:元
              项目             2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日                  调整数
流动资产:
     货币资金                          1,025,575,495.08             1,025,575,495.08
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                      198,507,605.48               198,507,605.48
     衍生金融资产




                                                                                                                   11
江苏雷利电机股份有限公司                                          2021 年第三季度报告



       应收票据              387,693,193.89     387,693,193.89
       应收账款              802,588,246.04     802,588,246.04
       应收款项融资
       预付款项               17,053,298.51      16,951,314.39                     -101,984.12
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款             15,717,645.42      15,717,645.42
         其中:应收利息
               应收股利
       买入返售金融资产
       存货                  504,409,328.22     504,409,328.22
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产           91,171,797.77      91,171,797.77
流动资产合计                3,042,716,610.41   3,042,614,626.29                    -101,984.12
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资           29,424,239.62      29,424,239.62
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产     65,000,000.00      65,000,000.00
       投资性房地产
       固定资产              378,183,700.01     378,183,700.01
       在建工程               53,849,350.05      53,849,350.05
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                 1,273,705.39                    1,273,705.39
       无形资产               99,349,071.38      99,349,071.38
       开发支出
       商誉                   58,876,258.83      58,876,258.83
       长期待摊费用            8,410,522.81       8,410,522.81
       递延所得税资产         13,602,155.54      13,602,155.54
       其他非流动资产         17,266,222.17      17,266,222.17
非流动资产合计               723,961,520.41     725,235,225.80                    1,273,705.39
资产总计                    3,766,678,130.82   3,767,849,852.09                   1,273,705.39
流动负债:
       短期借款               48,190,963.16      48,190,963.16
       向中央银行借款




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江苏雷利电机股份有限公司                                          2021 年第三季度报告



       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据              431,598,314.21     431,598,314.21
       应付账款              545,517,702.98     545,517,702.98
       预收款项
       合同负债                9,904,699.00       9,904,699.00
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬           55,711,579.67      55,711,579.67
       应交税费                9,658,964.63       9,658,964.63
       其他应付款             14,272,830.34      14,272,830.34
         其中:应付利息
               应付股利                           2,839,947.10
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                              21,000,000.00      21,445,438.10                      445,438.10
负债
       其他流动负债           35,069,220.69      35,069,220.69
流动负债合计                1,170,924,274.68   1,171,369,712.78                     445,438.10
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
         其中:优先股
               永续债
       租赁负债                                     726,283.17                      726,283.17
       长期应付款             21,000,000.03      21,000,000.03
       长期应付职工薪酬
       预计负债                6,942,737.48       6,942,737.48
       递延收益
       递延所得税负债          4,396,940.25       4,396,940.25
       其他非流动负债
非流动负债合计                32,339,677.76      33,065,960.93                      726,283.17
负债合计                    1,203,263,952.44   1,204,435,673.71                   1,171,721.27
所有者权益:
       股本                  259,342,568.00     259,342,568.00
       其他权益工具
         其中:优先股
               永续债




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江苏雷利电机股份有限公司                                                           2021 年第三季度报告



     资本公积                        1,432,478,656.78           1,432,478,656.78
     减:库存股                         8,507,106.40                8,507,106.40
     其他综合收益                       -2,708,521.24              -2,708,521.24
     专项储备                           6,254,992.72                6,254,992.72
     盈余公积                          94,739,297.51               94,739,297.51
     一般风险准备
     未分配利润                       743,361,906.26              743,361,906.26
归属于母公司所有者权益
                                     2,524,961,793.63           2,524,961,793.63
合计
     少数股东权益                      38,452,384.75               38,452,384.75
所有者权益合计                       2,563,414,178.38           2,563,414,178.38
负债和所有者权益总计                 3,766,678,130.82           3,767,849,852.09                   1,171,721.27
调整情况说明
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业 以及在境外上市并采用国际
财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                              江苏雷利电机股份有限公司董事会




                                                                                                             14

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