大烨智能:2022年一季度报告

                                                           江苏大烨智能电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



证券代码:300670                           证券简称:大烨智能                              公告编号:2022-048



                            江苏大烨智能电气股份有限公司
                                     2022 年第一季度报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  36,708,491.25             60,285,025.47                   -39.11%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -7,478,320.30             -2,012,239.18                  -271.64%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -8,080,342.34             -3,789,071.20                  -113.25%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -18,300,656.93            -26,890,734.88                    31.94%

基本每股收益(元/股)                                   -0.0236                  -0.0064                 -268.75%

稀释每股收益(元/股)                                   -0.0236                  -0.0064                 -268.75%

加权平均净资产收益率                                    -0.78%                   -0.22%                    -0.56%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减

总资产(元)                                 1,214,619,377.18          1,268,948,036.23                    -4.28%




                                                                                                                    1
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归属于上市公司股东的所有者权益(元)                950,825,199.82                958,236,225.59                  -0.77%


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                           项目                                      本报告期金额                         说明

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                          305,418.44           政府补助
助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                318,507.48           理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              96,216.42

减:所得税影响额                                                                111,887.21

       少数股东权益影响额(税后)                                                  6,233.09

合计                                                                            602,022.04                 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       资产负债表项目         期末余额           期初余额        变动幅度                      变动原因

货币资金                      37,956,162.77      91,456,919.55     -58.50% 投资建设新能源项目,付款较多

交易性金融资产                41,002,730.72      79,019,985.87     -48.11% 同上

应收票据                            722,025.44     140,000.00      415.73% 银行承兑汇票回款较多;

                                                                             报告期内银行承兑汇票汇款较多,后期用于背
应收款项融资                      5,459,304.00    1,885,617.51     189.52%
                                                                             书转让;

预付账款                          2,664,885.30    1,834,552.72       45.26% 公司预付大宗材料货款,锁定原材料价格

存货                          62,140,290.67      45,224,419.36       37.40% 受华东区域疫情影响物流受限、发货减少

                                                                             控股子公司苏州国宇提前还贷2002.63万元,全
短期借款                      10,000,000.00      20,026,277.78     -50.07%
                                                                             资子公司大烨新能源新增贷款1000万元

合同负债                          2,961,434.87    1,692,076.99       75.02% 合同对应的预收货款增加




                                                                                                                           2
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应交税费                           8,076,846.29      13,175,695.74       -38.70% 利润减少导致应交所得税下降

       利润表项目                本期发生额         上期发生额         变动幅度                       变动原因

营业收入                          36,708,491.25      60,285,025.47       -39.11% 受华东区域疫情影响物流受限、发货减少

营业成本                      28,071,466.52       44,856,259.06          -37.42% 受华东区域疫情影响物流受限、发货减少

财务费用                             -10,676.47           1,260.35      -947.10% 苏州国宇提前归还贷款,利息费用下降

其他收益                             305,418.44         688,745.09       -55.66% 政府补助减少

                                                                                      投资活动支出较大,理财资金减少,资金收益
投资收益                             315,776.76         648,359.81       -51.30%
                                                                                      下降
公允价值变动收益(损失以
                                       2,730.72         713,879.42       -99.62% 理财资金减少
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号
                                   2,449,497.27       1,407,554.71        74.03% 报告期加强回款,坏账计提冲回
填列)

营业外支出                             7,160.56          27,557.56       -74.02% 合同违约金发生减少

                                                                                      利润减少导致可弥补亏损确认的递延所得税资
所得税费用                        -2,228,399.17        -474,878.07       369.26%
                                                                                      产增加

     现金流量表项目              本期发生额         上期发生额         变动幅度                       变动原因

收到其他与经营活动有关的
                                   5,681,810.53      13,716,962.18       -58.58% 收回前期支付的投标保证金及履约保证金较少
现金

支付的各项税费                     3,562,609.06       7,041,522.08       -49.41% 疫情影响,发货减少,导致相应税费支出减少

支付其他与经营活动有关的                                                              疫情影响,招标活动减少,投标保证金、履约
                                   8,000,907.07      25,849,112.07       -69.05%
现金                                                                                  保证金等支付减少
                                                                                      投资活动支出较大,理财资金减少,资金收益
取得投资收益收到的现金               439,426.90         961,144.61       -54.28%
                                                                                      下降
收到其他与投资活动有关的                                                              投资活动支出较大,理财资金减少,赎回理财
                                 154,500,000.00     476,400,000.00       -67.57%
现金                                                                                  本金下降
购建固定资产、无形资产和
                                  57,055,306.36      14,609,419.70       290.54% 分布式光伏项目投资加大
其他长期资产支付的现金
                                                                                 支付泰州元致股权投资合伙企业(有限合伙)
投资支付的现金                     2,000,000.00                    -              -
                                                                                 出资款200万元
支付其他与投资活动有关的                                                         投资活动支出较大,理财资金减少,购买理财
                                 116,500,000.00     461,000,000.00       -74.73%
现金                                                                             本金下降

取得借款收到的现金                10,000,000.00                    -              - 全资子公司大烨新能源取得银行贷款

分配股利、利润或偿付利息
                                     217,311.11         533,479.17       -59.27% 苏州国宇提前归还贷款,利息费用下降
支付的现金


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                       单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                 20,461                                                                0
                                                                先股股东总数(如有)

                                                      前 10 名股东持股情况




                                                                                                                                 3
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                                                                                      质押、标记或冻结情况
                                                                   持有有限售条件
   股东名称       股东性质        持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量
                                                                                     股份状态            数量

陈杰             境内自然人            36.39%        115,317,000        86,487,750

南京明昭投资管
               境内非国有法人           7.69%         24,362,995                 0     质押              12,310,000
理有限公司

吴国栋           境内自然人             3.53%         11,173,621        11,173,621     质押              11,000,000

王国华           境内自然人             1.53%          4,833,500                 0

林孔周           境内自然人             1.35%          4,277,100                 0

蔡兴隆           境内自然人             1.19%          3,765,025         3,400,668

王骏             境内自然人             0.77%          2,429,048         2,429,048

姚灿灿           境内自然人             0.37%          1,172,000                 0

王健             境内自然人             0.35%          1,123,300                 0

王玥             境内自然人             0.34%          1,079,100                 0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量

陈杰                                                                    28,829,250 人民币普通股          28,829,250

南京明昭投资管理有限公司                                                24,362,995 人民币普通股          24,362,995

王国华                                                                   4,833,500 人民币普通股           4,833,500

林孔周                                                                   4,277,100 人民币普通股           4,277,100

姚灿灿                                                                   1,172,000 人民币普通股           1,172,000

王健                                                                     1,123,300 人民币普通股           1,123,300

王玥                                                                     1,079,100 人民币普通股           1,079,100

严振                                                                     1,040,000 人民币普通股           1,040,000

蒋菁芳                                                                   1,002,850 人民币普通股           1,002,850

刘军                                                                     1,000,000 人民币普通股           1,000,000

                             截止报告期末,控股股东陈杰先生为南京明昭投资管理有限公司实际控制人,并担任该
上述股东关联关系或一致行动的
                             企业执行董事兼总经理、法定代表人。除此之外,未知除上述人员之外其他股东之间是
说明
                             否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                               1、公司股东王国华除通过普通证券账户持有 243,100 股外,还通过华鑫证券有限责任
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司客户信用交易担保证券账户持有 4,590,400 股,实际合计持有 4,833,500 股;
东情况说明(如有)             2、公司股东姚灿灿通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                               1,172,000 股。




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(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                  董监高任职内和
                                                                                                  任期届满后六个
                                                                                                  月内,每年解除
                                                                                   任职期内执行董
任长根                    850,500           212,625              0         637,875                限售股份的数量
                                                                                   监高限售规定
                                                                                                  不超过其所持本
                                                                                                  公司股份总数的
                                                                                                  25%
                                                                                                  董监高任职内和
                                                                                                  任期届满后六个
                                                                                                  月内,每年解除
                                                                                   任职期内执行董
曾治                      759,375           189,844              0         569,531                限售股份的数量
                                                                                   监高限售规定
                                                                                                  不超过其所持本
                                                                                                  公司股份总数的
                                                                                                  25%
合计                     1,609,875          402,469              0        1,207,406      --            --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
公司自2021年5月起筹划重大资产重组事项,具体情况如下:
    2021年5月11日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权的议
案》,具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司收购江苏海湾
电气科技有限公司10%股权的公告》。
    2021年5月21日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案并在证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告及文件。
    根据重组的进展情况,公司分别于2021年6月22日、2021年7月21日、2021年8月20日、2021年9月17日、2021年10月18
日、2021年11月19日、2021年12月17日、2022年1月18日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
    2022年1月23日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟对重组方案进行重大调整的议案》《关于<

江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案
并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告及文件。
    2022年3月1日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购
买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案并在证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告及文件。
    2022年3月17日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购

买暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案并在证监会指定信息披露网



                                                                                                                   5
                                                          江苏大烨智能电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文


站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告及文件。
    2022年3月31日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述重大资产重组事项,截至本报告披露日,本次重
大资产重组已进入交割过程中,公司将根据重组的进展情况,严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。



四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏大烨智能电气股份有限公司
                                             2022 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                          期末余额                               年初余额
流动资产:
    货币资金                                                37,956,162.77                         91,456,919.55
    结算备付金                                                       0.00                                  0.00
    拆出资金                                                         0.00                                  0.00
    交易性金融资产                                          41,002,730.72                         79,019,985.87
    衍生金融资产                                                     0.00                                  0.00
    应收票据                                                  722,025.44                             140,000.00
    应收账款                                              298,644,631.43                         334,678,565.86
    应收款项融资                                             5,459,304.00                          1,885,617.51
    预付款项                                                 2,664,885.30                          1,834,552.72
    应收保费                                                         0.00                                  0.00
    应收分保账款                                                     0.00                                  0.00
    应收分保合同准备金                                               0.00                                  0.00
    其他应收款                                              11,375,261.63                         10,492,278.40
      其中:应收利息                                                 0.00                                  0.00
               应收股利                                              0.00                                  0.00
    买入返售金融资产                                                 0.00                                  0.00
    存货                                                    62,140,290.67                         45,224,419.36
    合同资产                                                         0.00                                  0.00
    持有待售资产                                                     0.00                                  0.00
    一年内到期的非流动资产                                           0.00                                  0.00
    其他流动资产                                             6,906,054.67                          6,005,248.51
流动资产合计                                              466,871,346.63                         570,737,587.78
非流动资产:
    发放贷款和垫款                                                   0.00                                  0.00
    债权投资                                                         0.00                                  0.00
    其他债权投资                                                     0.00                                  0.00
    长期应收款                                                       0.00                                  0.00
    长期股权投资                                            49,454,025.99                         49,454,025.99




                                                                                                                  6
                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    其他权益工具投资                     0.00                                0.00
    其他非流动金融资产         12,000,000.00                        10,000,000.00
    投资性房地产                         0.00                                0.00
    固定资产                  274,977,105.77                       260,440,581.04
    在建工程                   27,231,066.60                        26,432,281.69
    生产性生物资产                       0.00                                0.00
    油气资产                             0.00                                0.00
    使用权资产                    169,556.39                           271,290.23
    无形资产                   49,780,494.42                        50,626,320.72
    开发支出                             0.00                                0.00
    商誉                      154,758,679.74                       154,758,679.74
    长期待摊费用                1,199,212.01                         1,380,397.76
    递延所得税资产              9,198,100.42                         7,110,413.28
    其他非流动资产            168,979,789.21                       137,736,458.00
非流动资产合计                747,748,030.55                       698,210,448.45
资产总计                     1,214,619,377.18                    1,268,948,036.23
流动负债:
    短期借款                   10,000,000.00                        20,026,277.78
    向中央银行借款                       0.00                                0.00
    拆入资金                             0.00                                0.00
    交易性金融负债                       0.00                                0.00
    衍生金融负债                         0.00                                0.00
    应付票据                   27,905,032.05                        32,062,244.05
    应付账款                  104,040,035.92                       130,370,914.77
    预收款项                             0.00                                0.00
    合同负债                    2,961,434.87                         1,692,076.99
    卖出回购金融资产款                   0.00                                0.00
    吸收存款及同业存放                   0.00                                0.00
    代理买卖证券款                       0.00                                0.00
    代理承销证券款                       0.00                                0.00
    应付职工薪酬                5,468,968.12                         6,626,714.82
    应交税费                    8,076,846.29                        13,175,695.74
    其他应付款                    610,614.96                           654,081.70
      其中:应付利息                     0.00                                0.00
               应付股利                  0.00                                0.00
    应付手续费及佣金                     0.00                                0.00
    应付分保账款                         0.00                                0.00
    持有待售负债                         0.00                                0.00
    一年内到期的非流动负债               0.00                          209,189.46
    其他流动负债                  207,411.66                           200,345.13
流动负债合计                  159,270,343.87                       205,017,540.44
非流动负债:
    保险合同准备金                       0.00                                0.00



                                                                                    7
                                                 江苏大烨智能电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    长期借款                                                  0.00                                 0.00
    应付债券                                                  0.00                                 0.00
      其中:优先股                                            0.00                                 0.00
               永续债                                         0.00                                 0.00
    租赁负债                                                  0.00                                 0.00
    长期应付款                                                0.00                                 0.00
    长期应付职工薪酬                                          0.00                                 0.00
    预计负债                                                  0.00                                 0.00
    递延收益                                          4,187,519.84                         4,336,290.87
    递延所得税负债                                    5,252,083.61                         5,379,721.93
    其他非流动负债                                            0.00                                 0.00
非流动负债合计                                        9,439,603.45                         9,716,012.80
负债合计                                         168,709,947.32                          214,733,553.24
所有者权益:
    股本                                         316,920,479.00                          316,920,479.00
    其他权益工具                                              0.00                                 0.00
      其中:优先股                                            0.00                                 0.00
               永续债                                         0.00                                 0.00
    资本公积                                     333,048,390.92                          332,981,096.39
    减:库存股                                                0.00                                 0.00
    其他综合收益                                              0.00                                 0.00
    专项储备                                                  0.00                                 0.00
    盈余公积                                         28,462,838.95                        28,462,838.95
    一般风险准备                                              0.00                                 0.00
    未分配利润                                   272,393,490.95                          279,871,811.25
归属于母公司所有者权益合计                       950,825,199.82                          958,236,225.59
    少数股东权益                                     95,084,230.04                        95,978,257.40
所有者权益合计                                  1,045,909,429.86                     1,054,214,482.99
负债和所有者权益总计                            1,214,619,377.18                     1,268,948,036.23


法定代表人:陈杰              主管会计工作负责人:彭晓敏                     会计机构负责人:彭晓敏


2、合并利润表

                                                                                               单位:元
                 项目                   本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                       36,708,491.25                        60,285,025.47
    其中:营业收入                                   36,708,491.25                        60,285,025.47
           利息收入                                           0.00                                 0.00
           已赚保费                                           0.00                                 0.00
           手续费及佣金收入                                   0.00                                 0.00
二、营业总成本                                       50,478,877.69                        65,179,843.41
    其中:营业成本                                   28,071,466.52                        44,856,259.06




                                                                                                          8
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             利息支出                                 0.00                                 0.00
             手续费及佣金支出                         0.00                                 0.00
             退保金                                   0.00                                 0.00
             赔付支出净额                             0.00                                 0.00
             提取保险责任准备金净额                   0.00                                 0.00
             保单红利支出                             0.00                                 0.00
             分保费用                                 0.00                                 0.00
             税金及附加                        537,843.56                           642,247.54
             销售费用                         4,868,811.32                         5,504,786.91
             管理费用                        12,614,320.95                        10,248,280.76
             研发费用                         4,397,111.81                         3,927,008.79
             财务费用                           -10,676.47                             1,260.35
               其中:利息费用                  191,843.87                           506,291.67
                        利息收入               239,284.95                           552,155.68
       加:其他收益                            305,418.44                           688,745.09
           投资收益(损失以“-”号填
                                               315,776.76                           648,359.81
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                      0.00                                 0.00
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
                                                      0.00                                 0.00
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)              0.00                                 0.00
           净敞口套期收益(损失以“-”
                                                      0.00                                 0.00
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                                  2,730.72                          713,879.42
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              2,449,497.27                         1,407,554.71
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                      0.00                                 0.00
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                      0.00                                 0.00
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          -10,696,963.25                        -1,436,278.91
       加:营业外收入                          103,376.98                           128,394.31
       减:营业外支出                             7,160.56                           27,557.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      -10,600,746.83                        -1,335,442.16
       减:所得税费用                        -2,228,399.17                          -474,878.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           -8,372,347.66                          -860,564.09
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                             -8,372,347.66                          -860,564.09
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                                      0.00                                 0.00
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润          -7,478,320.30                        -2,012,239.18




                                                                                                  9
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       2.少数股东损益                                           -894,027.36                          1,151,675.09
六、其他综合收益的税后净额                                              0.00                                 0.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                        0.00                                 0.00
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
                                                                        0.00                                 0.00
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
                                                                        0.00                                 0.00
动额
             2.权益法下不能转损益的其
                                                                        0.00                                 0.00
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
                                                                        0.00                                 0.00
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
                                                                        0.00                                 0.00
值变动
             5.其他                                                     0.00                                 0.00
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                                        0.00                                 0.00
收益
             1.权益法下可转损益的其他
                                                                        0.00                                 0.00
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变
                                                                        0.00                                 0.00

          3.金融资产重分类计入其他
                                                                        0.00                                 0.00
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准
                                                                        0.00                                 0.00

             5.现金流量套期储备                                         0.00                                 0.00
             6.外币财务报表折算差额                                     0.00                                 0.00
             7.其他                                                     0.00                                 0.00
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                        0.00                                 0.00
税后净额
七、综合收益总额                                              -8,372,347.66                           -860,564.09
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              -7,478,320.30                         -2,012,239.18
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                             -894,027.36                          1,151,675.09
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            -0.0236                              -0.0064
       (二)稀释每股收益                                            -0.0236                              -0.0064
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:陈杰                        主管会计工作负责人:彭晓敏                     会计机构负责人:彭晓敏


3、合并现金流量表

                                                                                                         单位:元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                           71,545,135.88                        101,819,106.70




                                                                                                                10
                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



     客户存款和同业存放款项净增加
                                               0.00                                 0.00

     向中央银行借款净增加额                    0.00                                 0.00
     向其他金融机构拆入资金净增加
                                               0.00                                 0.00

     收到原保险合同保费取得的现金              0.00                                 0.00
     收到再保业务现金净额                      0.00                                 0.00
     保户储金及投资款净增加额                  0.00                                 0.00
     收取利息、手续费及佣金的现金              0.00                                 0.00
     拆入资金净增加额                          0.00                                 0.00
     回购业务资金净增加额                      0.00                                 0.00
     代理买卖证券收到的现金净额                0.00                                 0.00
     收到的税费返还                            0.00                                 0.00
     收到其他与经营活动有关的现金     5,681,810.53                         13,716,962.18
经营活动现金流入小计                 77,226,946.41                        115,536,068.88
     购买商品、接受劳务支付的现金    69,273,050.07                         95,428,044.17
     客户贷款及垫款净增加额                    0.00                                 0.00
     存放中央银行和同业款项净增加
                                               0.00                                 0.00

     支付原保险合同赔付款项的现金              0.00                                 0.00
     拆出资金净增加额                          0.00                                 0.00
     支付利息、手续费及佣金的现金              0.00                                 0.00
     支付保单红利的现金                        0.00                                 0.00
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     14,691,037.14                         14,108,125.44

     支付的各项税费                   3,562,609.06                          7,041,522.08
     支付其他与经营活动有关的现金     8,000,907.07                         25,849,112.07
经营活动现金流出小计                 95,527,603.34                        142,426,803.76
经营活动产生的现金流量净额           -18,300,656.93                       -26,890,734.88
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                        0.00                                 0.00
     取得投资收益收到的现金             439,426.90                            961,144.61
    处置固定资产、无形资产和其他
                                               0.00                             2,800.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                               0.00                                 0.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金   154,500,000.00                        476,400,000.00
投资活动现金流入小计                154,939,426.90                        477,363,944.61
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     57,055,306.36                         14,609,419.70
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   2,000,000.00                                  0.00
     质押贷款净增加额                          0.00                                 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付
                                               0.00                                 0.00
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金   116,500,000.00                        461,000,000.00




                                                                                       11
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投资活动现金流出小计               175,555,306.36                        475,609,419.70
投资活动产生的现金流量净额          -20,615,879.46                         1,754,524.91
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                        0.00                                 0.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                              0.00                                 0.00
收到的现金
    取得借款收到的现金              10,000,000.00                                  0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金              0.00                                 0.00
筹资活动现金流入小计                10,000,000.00                                  0.00
    偿还债务支付的现金              20,000,000.00                         20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                       217,311.11                            533,479.17
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                              0.00                                 0.00
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金              0.00                           188,000.00
筹资活动现金流出小计                20,217,311.11                         20,721,479.17
筹资活动产生的现金流量净额          -10,217,311.11                       -20,721,479.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              0.00                                 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -49,133,847.50                       -45,857,689.14
    加:期初现金及现金等价物余额    69,376,910.44                        196,837,102.35
六、期末现金及现金等价物余额        20,243,062.94                        150,979,413.21


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                         江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 4 月 25 日




                                                                                      12

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