国立科技:关于募集资金投资项目实施进展的公告

广东国立科技股份有限公司
                    关于募集资金投资项目实施进展的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准广东国立科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2017]1831 号)核准,广东国立科技股份有限公司(以下简称“公
司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,668 万股,发行价格为 12.14
元/股,募集资金总额为人民币 32,389.52 万元,扣除发行费用人民币 4,568.50 万元后,
公司募集资金净额为人民币 27,821.02 万元。募集资金已于 2017 年 11 月 2 日划至公司
指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 11 月 2 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验[2017] 3-107 号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储管理。
       二、募集资金投资项目的基本情况
       公司首次公开发行股票所募集的资金总额扣除发行费用后,将投资于以下项目:
  序                                           投资总额     拟使用募集资金
                  项目名称
  号                                           (万元)         (万元)
         EVA 环保改性材料及其制品技术
  1                                           19,966.16        16,320.37
                   改造项目
  2          研发中心技术改造项目              3,654.74        3,500.65
  3            补充营运资金项目                8,000.00        8,000.00
                 合 计                        31,620.90        27,821.02
     公司通过首次公开发行股票募集资金总额为人民币 32,389.52 万元,扣除发行费用
人民币 4,568.50 万元后,公司募集资金净额为人民币 27,821.02 万元。根据公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途,募集资金净额人民
币 27,821.02 万元用于上述三个募集资金投资项目,其中 8,000 万元用于补充公司营运
资金项目。上述募投项目已经公司第一届董事会第六次会议及 2016 年第一次临时股东
大会审议通过,并经第一届董事会第九次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议确认。
     三、募集资金存放情况
     为规范募集资金管理和使用,保护公司股东特别是中小股东的合法权益,根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规和规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资
金实行专户存储与集中管理,募集资金专项账户情况如下:
序                                                     专户余额
      甲方         乙方                 账号                            资金用途
号                                                     (万元)
             兴业银行股份有限公                                    EVA 环保改性材料及其
1     公司                        395000100100583533   16,320.37
                 司东莞分行                                          制品技术改造项目
             东莞农村商业银行股
2     公司                        030010190010023480   3,500.65    研发中心技术改造项目
             份有限公司道滘支行
             招商银行股份有限公
3     公司                         769903458510668     8,000.00      补充营运资金项目
               司东莞南城支行
                      合   计                          27,821.02
     四、募集资金投资项目的实施进展情况
     公司已与东莞证券股份有限公司、招商银行股份有限公司东莞南城支行签署的《募
集资金专户存储三方监管协议》,截至 2017 年 11 月 10 日,公司“补充营运资金项目”
募集资金专户余额为 8,000 万元。根据日常生产经营需要,公司拟将该募集资金专户中
的余额资金(含利息收入)全部转入公司一般账户用于“补充营运资金项目”,本次募
集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金项目的投向,与公司披露的《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》使用情况一致,亦符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所关于募集资金使用的管理规定,不影响其他募投项目的正常进行,
不存在损害投资者利益的情形,公司已按照《募集资金管理制度》规定的流程进行审批,
并且按照《募集资金专户存储三方监管协议》中的规定,通知了保荐机构东莞证券股份
有限公司。
    特此公告。
                                            广东国立科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 13 日

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