华致酒行:2021年第一季度报告全文

                华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




华致酒行连锁管理股份有限公司

     2021 年第一季度报告




        2021 年 04 月




                                                                   1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人彭宇清、主管会计工作负责人梁芳斌及会计机构负责人(会计主

管人员)王倩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                             本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                2,353,230,618.02         1,294,864,150.76                        81.74%

归属于上市公司股东的净利润(元)                190,886,539.63            97,778,416.99                        95.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                190,657,224.65            97,414,443.04                        95.72%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -511,577,523.72          -265,094,495.54                       -92.98%

基本每股收益(元/股)                                     0.46                       0.23                     100.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.46                       0.23                     100.00%

加权平均净资产收益率                                     6.57%                    3.82%                         2.75%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  4,610,650,375.39         4,320,258,037.84                         6.72%

归属于上市公司股东的净资产(元)              3,002,893,309.82         2,816,265,452.92                         6.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    312,349.73

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额                                                         68,698.15

       少数股东权益影响额(税后)                                        14,336.60

合计                                                                    229,314.98                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因



                                                                                                                        3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    17,714                                                                   0
                                                   东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量

云南融睿高新技
术投资管理有限 境内非国有法人             47.80%       199,237,500       199,237,500
公司

西藏融睿投资有
                    境内非国有法人        14.52%        60,522,480        60,522,480
限公司

华泽集团有限公
                    境内非国有法人         7.64%        31,840,020        31,840,020


杭州长潘股权投
资合伙企业(有 境内非国有法人              2.80%        11,660,200                  0
限合伙)

中国太平洋人寿
保险股份有限公
                    其他                   2.36%         9,856,617                  0
司-分红-个人
分红

张儒平              境内自然人             1.30%         5,400,000         5,400,000

中国太平洋财产
保险-传统-普
                    其他                   1.17%         4,869,619                  0
通保险产品
-013C-CT001 深

太平人寿保险有
限公司-传统-
                    其他                   0.55%         2,306,172                  0
普通保险产品
-022L-CT001 深

香港中央结算有
                    境外法人               0.54%         2,267,305                  0
限公司

柳德庆              境内自然人             0.31%         1,310,200                  0


                                                                                                                       4
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                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

杭州长潘股权投资合伙企业(有限
                                                                       11,660,200 人民币普通股          11,660,200
合伙)

中国太平洋人寿保险股份有限公
                                                                        9,856,617 人民币普通股           9,856,617
司-分红-个人分红

中国太平洋财产保险-传统-普
                                                                        4,869,619 人民币普通股           4,869,619
通保险产品-013C-CT001 深

太平人寿保险有限公司-传统-
                                                                        2,306,172 人民币普通股           2,306,172
普通保险产品-022L-CT001 深

香港中央结算有限公司                                                    2,267,305 人民币普通股           2,267,305

柳德庆                                                                  1,310,200 人民币普通股           1,310,200

#梁玉清                                                                 1,000,052 人民币普通股           1,000,052

#横琴广金美好基金管理有限公司
-广金美好玻色七号私募证券投                                            1,000,000 人民币普通股           1,000,000
资基金

朱素芝                                                                     981,520 人民币普通股           981,520

郭志平                                                                     924,100 人民币普通股           924,100

上述股东关联关系或一致行动的     云南融睿、西藏融睿、华泽集团系公司实际控制人吴向东控制的公司,西藏融睿全资子
说明                             公司为杭州长潘有限合伙人。

                                 (1)股东梁玉清通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 1,000,052
                                 股,实际合计持有 1,000,052 股;
前 10 名股东参与融资融券业务股
                                 (2)股东横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好玻色七号私募证券投资基金通过
东情况说明(如有)
                                 普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股,实际合计持有
                                 1,000,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     5
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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因
                                                                                                         单位:元
  资产负债表项目     2021年3月31日          2020年12月31日       增减比例                  变动原因
                                                                  (%)
货币资金                826,846,783.04        1,224,765,337.82     -32.49% 主要系支付购买商品的采购款增加所致。
应收票据                 12,939,494.73           3,413,348.73      279.09% 主要系收取客户银行承兑汇票增加所致。
应收账款                234,434,976.25         119,781,753.10       95.72% 主要系麦德龙、沃尔玛、大润发等大型KA卖
                                                                            场期末未结算的应收账款金额增加所致。
预付款项               1,443,309,519.02        747,335,992.34       93.13% 主要系预付五粮液、茅台等产品供应商的货
                                                                            款增加所致。
使用权资产               64,102,688.74                                      主要系本报告期执行新租赁准则所致。
应付账款                 49,940,450.80         102,165,865.53      -51.12% 主要系本期支付了年初应付荷花等供应商的
                                                                            货款所致。
合同负债                131,940,025.26         278,273,290.55      -52.59% 主要系年初预收客户的款项已及时发货所
                                                                            致。
应交税费                 94,391,510.89          53,024,238.00       78.02% 主要系应交企业所得税和增值税增加所致。
一年内到期的非流动       20,072,218.86                                      主要系本报告期执行新租赁准则所致。
负债
其他流动负债             27,092,435.34          49,854,249.67      -45.66% 主要系年初预收客户的款项已及时发货,预
                                                                            收货款对应的待转销项税额减少所致。
租赁负债                 41,191,365.78                                      主要系本报告期执行新租赁准则所致。


(二)利润表项目大幅变动的情况及原因
                                                                                                        单位:元
       利润表项目    年初至报告期末       上年初至上年报告期     增减比例                  变动原因
                                                  末              (%)
营业收入               2,353,230,618.02       1,294,864,150.76      81.74% 主要系春节旺季产品备货计划与营销策略得
                                                                            当,品牌连锁门店的数量和质量的提升,大
                                                                            力开展品鉴会以及媒体传播,通过产品赋能
                                                                            和服务赋能等使营业收入增长所致。
营业成本               1,868,068,824.44       1,042,609,376.46      79.17% 主要系营业收入增长所致。
税金及附加                6,902,742.87           2,399,298.86      187.70% 主要系营业收入增长所致。
销售费用                187,288,834.38          97,974,193.42       91.16% 主要系销售规模扩大带来的薪酬费用与促销
                                                                            费用开支增加所致。
管理费用                 33,416,560.51          21,004,570.26       59.09% 主要系同比管理人员增加和去年同期因疫情


                                                                                                                   6
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                                                                               社保减免所致。
财务费用                      4,747,869.95           3,121,430.40      52.11% 主要系汇率变化带来汇兑收益减少所致。
信用减值损失                 -7,074,591.01          -4,695,993.23     -50.65% 主要系本期计提的应收款项减值准备增加所
                                                                               致。
资产减值损失                 -3,708,716.78          -2,405,075.80     -54.20% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
所得税费用                  49,701,858.23          22,015,661.11      125.76% 主要系本期营业收入增长带来利润总额增加
                                                                               所致。


(三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因
                                                                                                           单位:元
  现金流量表项目      年初至报告期末         上年初至上年报告期     增减比例                    变动原因
                                                     末              (%)
经营活动产生的现金         -511,577,523.72        -265,094,495.54     -92.98% 主要系购买商品支付的现金增加所致。
流量净额
投资活动产生的现金           -3,674,435.08         -34,943,869.83      89.48% 主要系购建固定资产支付的现金减少所致。
流量净额
筹资活动产生的现金          91,315,483.66           -7,142,009.58    1378.57% 主要系取得借款收到的现金增加所致。
流量净额




二、业务回顾和展望

    2021年一季度销售收入235,323万元,同比2020年同期的129,486万元增加105,837万元,增幅81.74%。2021年一季度实
现归母净利润19,089万元,同比2020年同期的9,778万元增加9,311万元,增幅95.22%。
    报告期内驱动业务收入增长的因素:1. 华致酒行品牌力提升,“买真酒到华致”、“买名酒到华致”的理念进一步得到了渠
道和消费者的认可;2. 直供终端门店和华致连锁门店的数量和质量提升,带来销售收入同比大幅增长;3. 不断加强供应链
建设,定制精品酒及名酒销售大幅提升,对销售和利润均有较大贡献。


重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                     7
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                           8
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                    9
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华致酒行连锁管理股份有限公司

                                           2021 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             826,846,783.04                       1,224,765,337.82

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              12,939,494.73                           3,413,348.73

    应收账款                                             234,434,976.25                         119,781,753.10

    应收款项融资

    预付款项                                           1,443,309,519.02                        747,335,992.34

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            73,258,191.85                          58,759,683.14

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               1,702,447,468.83                       1,892,487,261.95

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          82,076,981.39                          94,143,629.70

流动资产合计                                           4,375,313,415.11                       4,140,687,006.78

非流动资产:



                                                                                                             10
                         华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资       40,000,000.00                        40,000,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产               43,123,900.81                        43,182,555.94

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产             64,102,688.74                                 0.00

    无形资产                6,500,659.05                         6,693,352.26

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用           44,831,056.03                        53,028,561.70

    递延所得税资产         36,778,655.65                        36,666,561.16

    其他非流动资产

非流动资产合计            235,336,960.28                       179,571,031.06

资产总计                 4,610,650,375.39                    4,320,258,037.84

流动负债:

    短期借款              449,100,000.00                       359,100,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              305,890,658.00                       237,785,458.00

    应付账款               49,940,450.80                       102,165,865.53

    预收款项

    合同负债              131,940,025.26                       278,273,290.55

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                            11
                             华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬               82,912,582.87                        82,794,407.84

    应交税费                   94,391,510.89                        53,024,238.00

    其他应付款                345,492,129.72                       289,328,671.93

      其中:应付利息              547,333.33                           437,421.78

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     20,072,218.86                                 0.00

    其他流动负债               27,092,435.34                        49,854,249.67

流动负债合计                 1,506,832,011.74                    1,452,326,181.52

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                   41,191,365.78

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 41,191,365.78                                 0.00

负债合计                     1,548,023,377.52                    1,452,326,181.52

所有者权益:

    股本                      416,798,400.00                       416,798,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  857,214,871.48                       857,214,871.48

    减:库存股



                                                                                12
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    其他综合收益                                      -331,584.96                            -180,947.06

    专项储备

    盈余公积                                    122,119,540.60                         122,119,540.60

    一般风险准备

    未分配利润                                1,607,092,082.70                       1,420,313,587.90

归属于母公司所有者权益合计                    3,002,893,309.82                       2,816,265,452.92

    少数股东权益                                 59,733,688.05                          51,666,403.40

所有者权益合计                                3,062,626,997.87                       2,867,931,856.32

负债和所有者权益总计                          4,610,650,375.39                       4,320,258,037.84


法定代表人:彭宇清           主管会计工作负责人:梁芳斌                       会计机构负责人:王倩


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目            2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    244,149,100.02                        653,612,483.03

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                      2,190,000.00                               360,000.00

    应收账款                                    821,201,483.96                        521,158,064.30

    应收款项融资

    预付款项                                    754,566,948.02                        155,628,369.50

    其他应收款                                  190,142,829.84                        244,399,058.85

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                        683,134,703.05                        760,935,900.93

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 11,372,010.99                          35,590,879.21

流动资产合计                                  2,706,757,075.88                       2,371,684,755.82

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                                                                                       13
                             华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    长期应收款                 65,521,974.03                        65,661,424.80

    长期股权投资              333,200,000.88                       323,100,000.88

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                    2,467,410.83                         2,493,698.12

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产                 25,879,235.49                                 0.00

    无形资产                    6,287,962.10                         6,456,355.91

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               15,397,873.98                        21,565,014.55

    递延所得税资产              7,928,159.96                         9,001,948.59

    其他非流动资产

非流动资产合计                456,682,617.27                       428,278,442.85

资产总计                     3,163,439,693.15                    2,799,963,198.67

流动负债:

    短期借款                  449,000,000.00                       359,000,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   84,346,658.00                        49,146,658.00

    应付账款                  235,655,037.16                        80,736,995.73

    预收款项

    合同负债                    2,260,178.38                         7,044,060.64

    应付职工薪酬               19,224,819.93                        22,190,199.45

    应交税费                   19,095,635.72                         6,166,135.21

    其他应付款                 59,302,563.68                        29,323,470.10

      其中:应付利息              547,333.33                           437,250.00

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      4,540,125.67

    其他流动负债               10,234,055.25                        14,594,449.78



                                                                                14
                                 华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


流动负债合计                     883,659,073.79                          568,201,968.91

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                         20,871,064.44                                 0.00

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       20,871,064.44                                 0.00

负债合计                         904,530,138.23                          568,201,968.91

所有者权益:

    股本                         416,798,400.00                          416,798,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     860,418,160.42                          860,418,160.42

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                     122,119,540.60                          122,119,540.60

    未分配利润                   859,573,453.90                          832,425,128.74

所有者权益合计                  2,258,909,554.92                     2,231,761,229.76

负债和所有者权益总计            3,163,439,693.15                     2,799,963,198.67


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                  2,353,230,618.02                     1,294,864,150.76

    其中:营业收入              2,353,230,618.02                     1,294,864,150.76



                                                                                      15
                                           华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             2,100,424,832.15                    1,167,108,869.40

       其中:营业成本                      1,868,068,824.44                    1,042,609,376.46

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       6,902,742.87                         2,399,298.86

             销售费用                       187,288,834.38                        97,974,193.42

             管理费用                        33,416,560.51                        21,004,570.26

             研发费用

             财务费用                         4,747,869.95                         3,121,430.40

                 其中:利息费用               5,940,434.92                         7,342,381.99

                        利息收入              2,051,395.47                         3,263,698.91

       加:其他收益                                    0.00                         105,800.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       0.00                                0.00
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              -7,074,591.01                       -4,695,993.23
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -3,708,716.78                       -2,405,075.80
列)



                                                                                              16
                                           华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                 -1,072.64                            -4,057.03
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         242,021,405.44                        120,755,955.30

       加:营业外收入                          390,491.14                            938,605.40

       减:营业外支出                           77,068.77                            479,631.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     242,334,827.81                        121,214,929.30

       减:所得税费用                        49,701,858.23                        22,015,661.11

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         192,632,969.58                         99,199,268.19

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           192,632,969.58                         99,199,268.19
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润          190,886,539.63                         97,778,416.99

       2.少数股东损益                         1,746,429.95                         1,420,851.20

六、其他综合收益的税后净额                     -150,637.90                          -673,269.68

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -150,637.90                          -673,269.68
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                               -150,637.90                          -673,269.68
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他


                                                                                              17
                                                         华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                            -150,637.90                          -673,269.68

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            192,482,331.68                        98,525,998.51

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            190,735,901.73                        97,105,147.31
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           1,746,429.95                         1,420,851.20

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.46                                 0.23

       (二)稀释每股收益                                             0.46                                 0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:彭宇清                      主管会计工作负责人:梁芳斌                     会计机构负责人:王倩


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                            1,074,403,560.14                         309,171,925.34

       减:营业成本                                         963,366,077.45                       293,800,476.50

           税金及附加                                           592,803.60                           336,014.82

           销售费用                                          50,831,425.19                         8,405,258.07

           管理费用                                           9,725,362.53                         5,840,549.86

           研发费用

           财务费用                                             248,144.23                           286,412.88

             其中:利息费用                                   5,195,487.05                         7,087,151.25

                      利息收入                                5,659,028.90                         5,509,905.15

       加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                      0.00                        80,777,005.17
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益


                                                                                                              18
                                         华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                            -153,087.80                           -560,061.08
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                           -3,708,716.78                        -2,398,439.55
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                    0.00                                 0.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        45,777,942.56                         78,321,717.75

       加:营业外收入                        110,273.82                          1,002,137.54

       减:营业外支出                         19,900.83                            82,612.07

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          45,868,315.55                         79,241,243.22
列)

       减:所得税费用                     16,634,847.92                           -449,055.93

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        29,233,467.63                         79,690,299.15

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                          29,233,467.63                         79,690,299.15
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                            19
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             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   29,233,467.63                       79,690,299.15

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            2,352,657,254.12                    1,244,718,115.81

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                18,736,107.80                        7,059,656.60



                                                                                                   20
                                    华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


经营活动现金流入小计                2,371,393,361.92                    1,251,777,772.41

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,612,826,641.00                    1,370,137,513.61

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      89,991,519.17                        47,075,355.03


     支付的各项税费                   69,328,481.45                        43,485,299.52

     支付其他与经营活动有关的现金    110,824,244.02                        56,174,099.79

经营活动现金流出小计                2,882,970,885.64                    1,516,872,267.95

经营活动产生的现金流量净额           -511,577,523.72                     -265,094,495.54

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       3,674,435.08                        34,943,869.83
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   3,674,435.08                        34,943,869.83

投资活动产生的现金流量净额             -3,674,435.08                      -34,943,869.83

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                8,900,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资      8,900,000.00


                                                                                       21
                                               华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


收到的现金

       取得借款收到的现金                          130,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                               138,900,000.00

       偿还债务支付的现金                           40,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     4,909,989.29                        7,142,009.58
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                  2,674,527.05

筹资活动现金流出小计                                47,584,516.34                        7,142,009.58

筹资活动产生的现金流量净额                          91,315,483.66                       -7,142,009.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -366,821.37                         -601,920.80
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -424,303,296.51                      -307,782,295.75

       加:期初现金及现金等价物余额            1,115,137,689.63                    1,264,477,953.35

六、期末现金及现金等价物余额                       690,834,393.12                      956,695,657.60


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                915,378,437.11                      185,644,743.43

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                  1,399,300.70                        4,200,410.11

经营活动现金流入小计                               916,777,737.81                      189,845,153.54

       购买商品、接受劳务支付的现金            1,425,963,824.27                        474,031,872.55

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    16,405,902.21                        7,019,036.84


       支付的各项税费                                4,689,099.35                       17,898,894.57

       支付其他与经营活动有关的现金                 35,168,498.06                        8,870,420.73

经营活动现金流出小计                           1,482,227,323.89                        507,820,224.69

经营活动产生的现金流量净额                     -565,449,586.08                      -317,975,071.15

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金



                                                                                                    22
                                                华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金              64,936,666.66                        125,052,320.00

投资活动现金流入小计                             64,936,666.66                        125,052,320.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                   1,630,463.61                        16,432,894.33
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                            10,100,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                                                   150,000,000.00

投资活动现金流出小计                             11,730,463.61                        166,432,894.33

投资活动产生的现金流量净额                       53,206,203.05                        -41,380,574.33

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                       130,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                            130,000,000.00

       偿还债务支付的现金                        40,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   4,820,000.01                         7,062,259.58
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                             44,820,000.01                          7,062,259.58

筹资活动产生的现金流量净额                       85,179,999.99                         -7,062,259.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -427,063,383.04                      -366,417,905.06

       加:期初现金及现金等价物余额             630,089,227.83                        916,578,090.87

六、期末现金及现金等价物余额                    203,025,844.79                        550,160,185.81


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                   23
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否

合并资产负债表
                                                                                                         单位:元

              项目               2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                          1,224,765,337.82            1,224,765,337.82

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       衍生金融资产

       应收票据                              3,413,348.73                3,413,348.73

       应收账款                            119,781,753.10              119,781,753.10

       应收款项融资

       预付款项                            747,335,992.34              745,194,335.20              -2,141,657.14

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                           58,759,683.14               57,931,544.07                  -828,139.07

         其中:应收利息

                  应收股利

       买入返售金融资产

       存货                              1,892,487,261.95            1,892,487,261.95

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产                         94,143,629.70               94,143,629.70

流动资产合计                             4,140,687,006.78            4,137,717,210.57              -2,969,796.21

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资


                                                                                                                24
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    其他权益工具投资       40,000,000.00               40,000,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产               43,182,555.94               43,182,555.94

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产                       0.00              64,880,999.86               64,880,999.86

    无形资产                6,693,352.26                6,693,352.26

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用           53,028,561.70               47,903,561.82               -5,124,999.88

    递延所得税资产         36,666,561.16               36,666,561.16

    其他非流动资产

非流动资产合计            179,571,031.06              239,327,031.04               59,755,999.98

资产总计                 4,320,258,037.84           4,377,044,241.61               56,786,203.77

流动负债:

    短期借款              359,100,000.00              359,100,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              237,785,458.00              237,785,458.00

    应付账款              102,165,865.53              102,158,581.00                   -7,284.53

    预收款项

    合同负债              278,273,290.55              278,273,290.55

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬           82,794,407.84               82,794,407.84

    应交税费               53,024,238.00               53,024,238.00

    其他应付款            289,328,671.93              289,328,671.93

      其中:应付利息          437,421.78                  437,421.78



                                                                                              25
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                  应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                         0.00              19,647,930.81               19,647,930.81
负债

       其他流动负债            49,854,249.67               49,854,249.67

流动负债合计                 1,452,326,181.52           1,471,966,827.80               19,640,646.28

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债                                            41,387,380.84               41,387,380.84

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计                           0.00              41,387,380.84               41,387,380.84

负债合计                     1,452,326,181.52           1,513,354,208.64               61,028,027.12

所有者权益:

       股本                   416,798,400.00              416,798,400.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积               857,214,871.48              857,214,871.48

       减:库存股

       其他综合收益               -180,947.06                -180,947.06

       专项储备

       盈余公积               122,119,540.60              122,119,540.60

       一般风险准备




                                                                                                  26
                                                          华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


       未分配利润                      1,420,313,587.90            1,416,205,543.07               -4,108,044.83

归属于母公司所有者权益
                                       2,816,265,452.92            2,812,157,408.09               -4,108,044.83
合计

       少数股东权益                       51,666,403.40               51,532,624.88                   -133,778.52

所有者权益合计                         2,867,931,856.32            2,863,690,032.97               -4,241,823.35

负债和所有者权益总计                   4,320,258,037.84            4,377,044,241.61               56,786,203.77

调整情况说明
    财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市
的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企
业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则要求,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新租赁准则的要
求,本公司在首次执行新租赁准则时只调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不追溯调整可比期间信息。



母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元

              项目             2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                          653,612,483.03              653,612,483.03

       交易性金融资产

       衍生金融资产

       应收票据                              360,000.00                  360,000.00

       应收账款                          521,158,064.30              521,158,064.30

       应收款项融资

       预付款项                          155,628,369.50              155,628,369.50

       其他应收款                        244,399,058.85              245,577,265.00                1,178,206.15

         其中:应收利息

                  应收股利

       存货                              760,935,900.93              760,935,900.93

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产                       35,590,879.21               35,590,879.21

流动资产合计                           2,371,684,755.82            2,372,862,961.97                1,178,206.15

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资


                                                                                                               27
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       长期应收款              65,661,424.80               65,661,424.80

       长期股权投资           323,100,000.88              323,100,000.88

       其他权益工具投资

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产                 2,493,698.12                2,493,698.12

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产                        0.00              27,007,437.65               27,007,437.65

       无形资产                 6,456,355.91                6,456,355.91

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用            21,565,014.55               16,440,014.67               -5,124,999.88

       递延所得税资产           9,001,948.59                9,001,948.59

       其他非流动资产

非流动资产合计                428,278,442.85              450,160,880.62               21,882,437.77

资产总计                     2,799,963,198.67           2,823,023,842.59               23,060,643.92

流动负债:

       短期借款               359,000,000.00              359,000,000.00

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据                49,146,658.00               49,146,658.00

       应付账款                80,736,995.73               80,736,995.73

       预收款项

       合同负债                 7,044,060.64                7,044,060.64

       应付职工薪酬            22,190,199.45               22,190,199.45

       应交税费                 6,166,135.21                6,166,135.21

       其他应付款              29,323,470.10               29,323,470.10

         其中:应付利息           437,250.00                  437,250.00

                  应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                                            3,076,057.79                3,076,057.79
负债




                                                                                                  28
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    其他流动负债                         14,594,449.78                14,594,449.78

流动负债合计                            568,201,968.91              571,278,026.70                 3,076,057.79

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                                       0.00               22,069,728.60               22,069,728.60

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                     0.00               22,069,728.60               22,069,728.60

负债合计                                568,201,968.91              593,347,755.30                25,145,786.39

所有者权益:

    股本                                416,798,400.00              416,798,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            860,418,160.42              860,418,160.42

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                            122,119,540.60               122,119,540.60

    未分配利润                          832,425,128.74              830,339,986.27                -2,085,142.47

所有者权益合计                         2,231,761,229.76            2,229,676,087.29               -2,085,142.47

负债和所有者权益总计                   2,799,963,198.67            2,823,023,842.59               23,060,643.92

调整情况说明
    财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市
的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企
业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则要求,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新租赁准则的要
求,本公司在首次执行新租赁准则时只调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不追溯调整可比期间信息。




                                                                                                             29
                                                华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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