唐源电气:募集资金存放与使用情况的专项报告

成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

                           成都唐源电气股份有限公司
             关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

       根据深圳证券交易所相关规定,成都唐源电气股份有限公司(以下简称“本公司”或
“公司”)董事会将2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

       一、募集资金基本情况

   (一) 募集资金金额及到账时间

       经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可[2019]1479号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票(A
股)11,500,000股,每股面值人民币 1.00元,发行价格为每股人民币35.58元,募集资金
总额为人民币409,170,000.00元,扣除发行费用人民币59,111,700.00元(不含税)后,
募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8月20日到位,经信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报
告》。

       本公司已对募集资金采取了专户存储管理,并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。

   (二) 募集资金以前年度使用金额

项目                                           金额(元)                备注
募集资金净额                                   350,058,300.00
减:置换预先已投入募集资金投资项目的
                                                14,567,750.77      详见本报告附件一
自筹资金
减:直接投入募集资金投资项目                    20,598,137.26
减:补充营运流动资金                           100,000,000.00
减:手续费支出                                            1.00
加:利息收入                                        306,855.48
加:理财产品收益                                    453,186.86
2019 年末募集资金余额                          215,652,453.31

   (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

项目                                           金额(元)                备注
募集资金年初净额                               215,652,453.31


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成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目                                             金额(元)                    备注
减:直接投入募集资金投资项目                      54,800,267.62
减:手续费支出                                            926.80
加:利息收入                                         390,141.42
加:理财产品收益                                   5,987,380.45
年末募集资金余额                                 167,228,780.76
其中:活期存款                                    27,228,780.76
        理财产品                                 140,000,000.00

       二、募集资金管理情况

   (一) 募集资金的管理情况

       为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利
益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定和要
求,结合公司实际情况,公司制订并完善了《募集资金管理制度》。 报告期内《募集资金
管理制度》得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出严格执行审批程序。

       2019年8月30日,本公司和国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司
成都岷江支行、中信银行股份有限公司成都东城根街支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议职责履行良好。

   (二) 募集资金专户存储情况

       截至2020年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户单位                      银行账号         募集资金余额(元)              备注
中国建设银行股份有限
                       51050186083600004394        27,228,780.76    活期存款
公司成都岷江支行
华泰证券股份有限公司
                       666810050988               140,000,000.00    理财产品
成都蜀金路证券营业部
合计                                              167,228,780.76

   (三) 使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

       本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2019 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影
响公司募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下,使用额度不超过 20,000 万元的
闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,以闲置募集资金购买保本型理财


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成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月,在该有效期内,公司使用闲置募集
资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用,到期后将归
还至募集资金专项账户。

       截至2020年12月31日,使用募集资金购买的还未到期的理财产品如下:
                                            委托理财 预期年
受托人     是否关 产品类                                                  终止
                             产品名称         金额   化收益 起始日期                披露索引
名称       联交易   型                                                    日期
                                            (万元)   率
                          华泰证券聚益                                           相关情况详见
华泰证券           本金保                            1.6%-
                          第 20466 号(黄                   2020 年 2021 年 巨 潮 资 讯 网
股份有限     否    障型收                      5,000 3%-
                          金现货)收益                     12 月 30 日 4 月 7 日 2020 年 12 月 30
公司               益凭证                             3.4%
                               凭证                                              日本公司公告
                          华泰证券聚益                                           相关情况详见
华泰证券           本金保                            1.6%-
                          第 20467 号(黄                   2020 年 2021 年 巨 潮 资 讯 网
股份有限     否    障型收                      5,000 3%-
                          金现货)收益                     12 月 31 日 4 月 7 日 2020 年 12 月 30
公司               益凭证                             3.4%
                               凭证                                              日本公司公告
                                                                                 相关情况详见
华泰证券           本金保 华泰证券恒益
                                                            2020 年 2021 年 巨 潮 资 讯 网
股份有限     否    障型收 20054 号收益         4,000   3%
                                                           12 月 31 日 2 月 1 日 2020 年 12 月 30
公司               益凭证     凭证
                                                                                 日本公司公告
合计                                          14,000            --         --           --

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       本年度募集资金的实际使用情况,详见附件一。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       截至 2020 年 12 月 31 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       2020 年度,本公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、本公
司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                                   成都唐源电气股份有限公司董事会

                                                       二○二一年四月二十二日



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成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)


    附件一:募集资金的实际使用情况对照表

                                                                                                                                   金额单位:人民币元
募集资金总额                                       350,058,300.00               本年度投入募集资金总额                                      54,800,267.62

报告期内变更用途的募集资金总额                                 -

累计变更用途的募集资金总额                                     -                已累计投入募集资金总额                                      189,966,155.65

累计变更用途的募集资金总额比例                                 -

                     是否已变更                                                                              项目达到预                 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资            募集资金承诺投 调整后投资总额                截至期末累计投 截至期末投资进                     本年度实
                     项目(含部                               本年度投入金额                                 定可使用状                 到预计 是否发生重
        金投向                      资总额         (1)                       入金额(2)    度((3)=(2)/(1)                   现的效益
                       分变更)                                                                                态日期                   效益     大变化

承诺投资项目

高速铁路和城市轨道交
通供电安全检测监测系
                             否   180,168,300.00 180,168,300.00 17,950,843.70        45,939,021.07          25.50%    ——     不适用   不适用     否
统与高端技术装备研发
生产基地建设项目
轨道交通检测监测技术                                                                                                  2021年
                             否    69,890,000.00    69,890,000.00 36,849,423.92      44,027,134.58          62.99%             不适用   不适用     否
研发中心建设项目                                                                                                     9月30日

补充营运资金                 否   100,000,000.00 100,000,000.00                     100,000,000.00         100.00%    ——     不适用   不适用     否

承诺投资项目小计         ——     350,058,300.00 350,058,300.00 54,800,267.62 189,966,155.65             ——         ——               ——     ——

        合计             ——     350,058,300.00 350,058,300.00 54,800,267.62 189,966,155.65             ——         ——               ——     ——

超募资金投向             本公司无超募资金

未达到计划进度或预计       2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,各地政府相继出台了各项疫情防控措施,出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况,使公司募集资金
收益的情况和原因(分具 投资项目的建设有所延缓,公司结合“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”实际进展情况,对项目达到预定可使用状态时间进行变更,由 2020




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成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
体项目)                 年 9 月 30 日变更为 2021 年 9 月 30 日。
                             公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更相关事项
                         的议案》,对以上募投项目达到可使用状态时间变更进行了审议,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公
                         司对公司上述事项无异议。
项目可行性发生重大变
                            无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
                            无
使用进展情况
                         经过近几年的持续快速发展,公司现有场地已无法满足公司募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”的建设需求,为推动公司主营
                     业务持续健康发展,确保公司整体战略目标的实现,更好地实施该募投项目,切实保障股东利益,公司拟将“轨道交通检测监测技术研发中心建设项
                     目”实施地点进行部分变更,具体变更事项如下:
                         本次拟将募投项目实施地点由“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”两个地点变更
募集资金投资项目实施 为“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”、“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”和“成都市武科西四路 99 号”三个地点,即
地点变更情况         新增实施地点“成都市武侯区武科西四路 99 号”,变更后新增的实施地点为公司拟新租赁的场地,其中变更后的后两个实施地点的场地租赁费由公
                     司以募集资金支付。本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续,公司将严格按照国家法律法规规定执行。
                         公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更相关事
                     项的议案》,对以上募投项目实施地点变更进行了审议,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对公司
                     上述事项无异议。
募集资金投资项目实施
                         无
方式调整情况
                         截至2019年8月31日,本公司以自筹资金预先投入募投项目高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项
                     目14,567,750.77元。2019年9月6日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具《成都唐源电气股份有限公司截至2019年8月31日止以自
募集资金投资项目先期
                     筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(XYZH/2019CDA60296)对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以审核确认。本公司2019年9月9日
投入及置换情况
                     第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,567,750.77元,公司独
                     立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。
用闲置募集资金暂时补
                             无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
                             无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
                             截至 2020 年 12 月 31 日,除闲置募集资金购买理财产品 1.4 亿元外,公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
途及去向

募集资金使用及披露中
                             无
存在的问题或其他情况




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