唐源电气:2020年度财务决算报告

                       成都唐源电气股份有限公司
                         2020 年度财务决算报告


       成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表经信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。
       一、2020 年度主要会计数据和财务指标


                                                       本年比上
         项目           2020 年          2019 年                     2018 年
                                                       年增减
营业收入(元)      269,024,943.45   308,757,518.33    -12.87% 264,614,714.55
归属于上市公司股
                     64,565,212.56    83,434,696.42    -22.62%    83,595,546.44
东的净利润(元)
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
                     47,475,729.64    77,122,004.30    -38.44%    76,630,429.75
损益的净利润
(元)
经营活动产生的现
                     63,456,627.01   -124,668,123.84   150.90%    50,929,880.80
金流量净额(元)
基本每股收益(元/
                        1.4041           2.1775        -35.52%       2.4243
股)
稀释每股收益(元/
                        1.4041           2.1775        -35.52%       2.4243
股)
加权平均净资产收
                         8.97%           19.78%        -10.81%       37.83%
益率
                                                       本年末比
         项目          2020 年末        2019 年末      上年末增     2018 年末
                                                         减
资产总额(元)      919,379,612.30   856,915,379.19     7.29%     417,627,690.32
归属于上市公司股
                    745,858,939.49   697,378,490.60     6.95%     263,349,460.71
东的净资产(元)
     1、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期
减 少 38.44% , 主 要 系 本 报 告 期 受 疫 情 影 响 , 公 司 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入
269,024,943.45 元,较上年同期下降 12.87%,同时公司为增加客户粘性,加大
服务力度,发生售后服务费增加;同时为扩大市场竞争优势,提升研发和创新
能力而加大研发投入,期间费用同比增加,营业利润减少所致;
     2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 150.9%,主要
系报告期内销售回款增加,同时上年度本公司与成都国铁精工科技有限责任公
司的诉讼事项,被四川省成都市中级人民法院冻结中信银行成都东城根街支行
1 亿元存款,冻结期限为 1 年;
     3、本报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均减少 35.52%,主
要系报告期内净利润较上年同期有所减少所致。

     二、2020 年度财务状况、经营成果和现金流量分析
     (一) 报告期资产构成及变动情况:

                                                                         单位:人民币元

                             2020 年末                     2020 年初
                                                                                期末较期
      项目                                占总资                       占总资
                           金额                          金额                    初增减
                                          产比例                       产比例
    货币资金         312,023,410.15       33.94% 250,649,448.70 29.25%           24.49%
交易性金融资产       130,000,000.00       14.14% 200,000,000.00 23.34%          -35.00%
    应收票据          4,153,057.20        0.45%     14,814,500.00      1.73%    -71.97%
    应收账款         166,806,979.61       18.14% 173,525,534.85 20.25%           -3.87%
 应收款项融资        38,579,782.00        4.20%     51,279,056.15      5.98%    -24.77%
    预付款项          8,160,362.11        0.89%     5,850,039.76       0.68%     39.49%
  其他应收款          2,720,456.39        0.30%     3,093,914.81       0.36%    -12.07%
      存货           137,096,454.77       14.91%    96,323,703.47      11.24%    42.33%
    合同资产         17,669,713.45        1.92%     17,562,674.12      2.05%     0.61%
 其他流动资产        42,653,068.89        4.64%     3,227,080.08       0.38%    1221.72%
    固定资产         11,250,111.01        1.22%     9,174,742.34       1.07%     22.62%
    在建工程         34,209,662.02        3.72%     17,783,336.57      2.08%     92.37%
    无形资产          8,880,274.46        0.97%     8,877,715.05       1.04%     0.03%
 长期待摊费用         1,643,031.91        0.18%     1,889,485.43       0.22%    -13.04%
递延所得税资产        3,533,248.33        0.38%     2,864,147.86       0.33%     23.36%
    资产总计         919,379,612.30      100.00% 856,915,379.19 100.00%          7.29%
    1、报告期末交易性金融资产较期初减少 35%,主要系报告期购买的理财减
少所致;
    2、报告期末应收票据较期初减少 71.97%,主要系报告期商业承兑汇票到
期承兑所致;
    3、报告期末预付款项较期初增加 39.49%,主要系报告期业务量增长,原
材料采购量增加,预付采购款增加所致;
    4、报告期末存货较期初增加 42.33%,主要系报告期业务量的增加,在执
行项目增加所致;
    5、报告期末其他流动资产较期初增加 1221.72%,主要系报告期购买恒益
理财产品所致;
    6、报告期末在建工程较期初增加 92.37%,主要系报告期研发生产基地加
大项目投入所致。
    (二) 报告期负债构成及变动情况:
                                                                  单位:人民币元

                        2020 年末                   2020 年初             期末较
    项目                            占总负                      占总负    期初增
                     金额                         金额
                                    债比例                      债比例      减
应付票据         19,643,415.99      11.32%   17,472,760.29      10.95%    12.42%
应付账款         55,075,647.77      31.74%   51,896,523.85      32.53%     6.13%
合同负债         54,633,553.62      31.49%   50,070,343.78      31.38%     9.11%
应付职工薪酬     21,210,264.38      12.22%   19,062,598.49      11.95%    11.27%
应交税费         7,550,074.82       4.35%     6,823,691.89       4.28%    10.65%
其他应付款       1,582,753.21       0.91%     3,007,000.00       1.88%    -47.36%
其他流动负债       469,372.38       0.27%      952,615.20        0.60%    -50.73%
递延收益         3,529,342.00       2.03%     2,756,800.00       1.73%    28.02%
递延所得税负债   9,826,248.64       5.66%     7,494,555.09       4.70%    31.11%
  负债合计       173,520,672.81 100.00%      159,536,888.59     100.00%    8.77%

    1、报告期末其他应付款较期初减少 47.36%,主要系报告期退还研发生产
基地工程承包方履约保证金 150 万元所致;

    2、报告期末其他流动负债较期初减少 50.73%,主要系报告期待转销项税
增加所致;
    3、报告期末递延所得税负债较期初增加 31.11%,主要系报告期公司政府
补助形成的应纳税暂时性差异增加所致。
    (三)股东权益情况:
                                                                      单位:人民币元

                           2020 年末                    2020 年初               期末较
     项目                              占权益                       占权益      期初增
                         金额                         金额
                                        比例                         比例         减
     股本           45,982,759.00       6.17%    45,982,759.00       6.59%       0.00%
   资本公积         387,110,563.28     51.90%    386,503,585.44     55.42%       0.16%
   盈余公积         22,991,379.50       3.08%    22,991,379.50       3.30%       0.00%
  未分配利润        289,774,237.71     38.85%    241,900,766.66     34.69%      19.79%
 股东权益合计       745,858,939.49     100.00%   697,378,490.60     100.00%      6.95%
    本报告期股东权益未发生重大变化。
    (四) 经营情况:

                                                                      单位:人民币元

             项目                    2020 年度          2019 年度            同比增减

一、营业收入                    269,024,943.45       308,757,518.33           -12.87%
减:营业成本                    123,580,431.42       146,411,678.45           -15.59%
税金及附加                       3,105,871.20         3,489,636.88            -11.00%
销售费用                        27,520,142.79         20,510,674.84           34.17%
管理费用                        26,785,878.13         27,864,481.52           -3.87%
研发费用                        51,797,252.44         38,649,847.55           34.02%
财务费用                        -1,863,536.50          -659,674.91           -182.49%
加:其他收益                    20,436,742.80         20,626,360.10           -0.92%
投资收益                         8,164,082.57         3,651,679.69            123.57%
信用减值损失                    -2,631,808.49         -5,717,863.40           -53.97%
资产减值损失                     -453,262.09
资产处置收益                        -13,392.80
二、营业利润                    63,601,265.96         91,051,050.39           -30.15%
加:营业外收入                   6,507,646.90           6,194.69            104952.02%
减:营业外支出                      385,414.10         149,636.29             157.57%
三、利润总额                    69,723,498.76         90,907,608.79           -23.30%
减:所得税费用                   5,158,286.20         7,472,912.37            -30.97%
四、净利润                    64,565,212.56     83,434,696.42       -22.62%
归属于母公司所有者的净利
                              64,565,212.56     83,434,696.42       -22.62%


     1、报告期销售费用同比增加 34.17%,主要系本报告期内为增加客户粘性,
加大了售后服务力度,发生售后服务费增加所致;

     2、报告期研发费用同比增加 34.02%,主要系本报告期内为扩大市场竞争
优势,提升研发和创新能力而加大研发投入所致;

     3、报告期财务费用同比减少 182.49%,主要系本报告期内银行存款平均余
额增加,银行存款利息收入增加所致;

     4、报告期投资收益同比增加 123.57%,主要系本报告期公司购买理财产品
增加所致;

     5、报告期信用减值损失同比减少 53.97%,主要系本报告期销售回款增加
导致计提的坏账准备减少所致;

     6、报告期营业外收入较上年增加 6,501,452.21 元,主要系本报告期收到
较多与日常经营活动无关的政府补助所致;

     7、报告期营业外支出较上年增加 235,777.81 元,增加 1.58 倍,主要系本
报告期对外捐赠增加所致;

     8、报告期所得税费用同比减少 30.97%, 主要系本报告期公司为增加客户
粘性,加大服务力度,发生售后服务费增加,同时公司为扩大市场竞争优势,
提升研发和创新能力而加大研发投入,期间费用同比增加,营业利润减少所致。
     (五) 报告期内现金流量变化情况:

                                                                单位:人民币元

             项目                 2020 年           2019 年         同比增减
     经营活动现金流入小计      332,129,554.88    221,245,453.20      50.12%
     经营活动现金流出小计      268,672,927.87    345,913,577.04      -22.33%
 经营活动产生的现金流量净额    63,456,627.01    -124,668,123.84      150.90%
     投资活动现金流入小计      738,293,439.72   1,336,706,184.74     -44.77%
     投资活动现金流出小计      726,445,849.34   1,553,581,458.72     -53.24%
 投资活动产生的现金流量净额    11,847,590.38    -216,875,273.98      105.46%
   筹资活动现金流入小计                       365,677,437.79    -100.00%
   筹资活动现金流出小计      16,695,908.26    17,985,506.11      -7.17%
筹资活动产生的现金流量净额   -16,695,908.26   347,691,931.68    -104.80%

 现金及现金等价物净增加额    58,608,309.13     6,148,533.86      853.21%

    1、本报告期经营活动现金流入同比增加 50.12%,主要系报告期内销售回
款增加所致;
    2、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 150.9%,主要系报告
期内销售回款增加,同时上年度本公司与成都国铁精工科技有限责任公司的诉
讼事项,被四川省成都市中级人民法院冻结中信银行成都东城根街支行 1 亿元
存款,冻结期限为 1 年;
    3、本报告期投资活动现金流入同比减少 44.77%,主要系报告期内赎回理
财产品减少所致;
    4、本报告期投资活动现金流出同比减少 53.24%,主要系报告期内购买理
财产品减少所致;
    5、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 105.46%,主要系上年
度购买理财产品增加所致;
    6、本报告期筹资活动现金流入和筹资活动产生的现金流量净额同比分别减
少 100%、104.8%,主要原因均系上年度收到 IPO 募集资金所致;
    7、本报告期现金及现金等价物净增加额同比增加 853.21%,主要系报告期
内销售回款增加所致。




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