铂科新材:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                      深圳市铂科新材料股份有限公司

          2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市铂科新材料股份有限公
司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告。


    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2827 号文核准,并经深圳证券交易所同
意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余股包销方式,向社会公众公开发行人民
币普通股(A 股)股票 1,440.00 万股,发行价为每股人民币 26.22 元,共计募集资金 37,756.80
万元,坐扣承销和保荐费用 3,519.78 万元(其中包含增值税额 199.23 万元)后的募集资金
为 34,237.02 万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,384.77 万元后,公司本次募集资金净额
为 33,051.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并
由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-78 号)。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    2021 年 1-6 月实际使用募集资金 1,265.85 万元,2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 42.48 万元;累计已使用募集资金 30,947.14 万元,累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 252.96 万元。
    截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 2,357.30 万元(包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额)。


    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,

结合公司实际情况,制定了《深圳市铂科新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简

称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资

金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年1月3日分别与上海浦东发展银行股

份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行及中国民生银行股份有限公司深

圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

                                                                     单位:人民币元
     开户银行              银行账号            募集资金余额            备注
中国银行股份有限公
                         765373101724             13,400,980.24   活期存款
司深圳南头支行
中国民生银行股份有
                           659669889              10,096,286.29   活期存款
限公司深圳分行
上海浦东发展银行股
                     79370078801600000881             75,783.16   活期存款
份有限公司深圳分行
         合计                                     23,573,049.69


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    无
附件:1. 募集资金使用情况对照表




                                  深圳市铂科新材料股份有限公司

                                        二〇二一年八月二十日
附件 1

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                     2021 年半年度
 编制单位:深圳市铂科新材料股份有限公司                                                                                                   单位:人民币万元
募集资金总额                                         33,051.48            本年度投入募集资金总额                        1,265.85

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                已累计投入募集资金总额                       30,947.14

累计变更用途的募集资金总额比例
                   是否
                                                                           截至期末      截至期末                                             项目可行
                  已变更项       募集资金     调整后                                                  项目达到预定    本年度
  承诺投资项目                                              本年度        累计投入金    投资进度(%)                             是否达到      性是否发
                    目       承诺投资总      投资总额                                                 可使用状态日   实现的效
 和超募资金投向                                            投入金额           额           (3)=                                预计效益         生
                  (含部分         额          (1)                                                        期            益
                                                                              (2)         (2)/(1)                                             重大变化
                   变更)
 承诺投资项目
1.高性能软磁产
品生产基地扩建      否           20,423.33   20,423.33       1,119.75       19,267.73         94.34                  2,812.94        否          否
项目
2.研发中心建设
                    否            3,628.15    3,628.15           146.10      2,679.41         73.85                    不适用      不适用        否
项目
3.补充与主营业
务相关的营运资      否            9,000.00    9,000.00                       9,000.00                                  不适用      不适用        否

 承诺投资项目
                                 33,051.48   33,051.48       1,265.85       30,947.14                                2,812.94
     小计
                                                         2021 年半年度高性能软磁产品生产基地扩建项目未能完全实现预期效益,一方面是合金软磁产品价格相
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                         比预测值有所下降,另一方面产品毛利率相比预测数据有所降低,导致该项目实际效益略低于预测效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                       无
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                         无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                         无
                                           2020 年 2 月 20 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
                                           目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额为 18,897.48
募集资金投资项目先期投入及置换情况         万元。公司独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公对该置换事项均发表了同意意见。上述以
                                           自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》
                                           (天健审〔2020〕3-10 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                       无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       补充与主营业务相关的营运资金项目募集资金结余金额为 7.58 万元,为募集资金转出产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向               截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金均存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无

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