浙矿股份:浙矿重工股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:300837                 证券简称:浙矿股份             公告编号:2021-054



                            浙矿重工股份有限公司

          2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求,
浙矿重工股份有限公司(以下简称“公司”)将 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下:
     一、募集资金基本情况
     (一) 实际募集资金金额、资金到账时间
     本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]354 号文核准,由主承销
商海通证券股份有限公司通过深交所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市
值申购向投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)
股票 2,500 万股,发行价为每股人民币为 17.57 元,共计募集资金总额为人民币
43,925.00 万元,扣除券商承销佣金及保荐费 3,710.97 万元后,主承销商海通证
券股份有限公司于 2020 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股
份有限公司长兴县和平支行(账号为:19126101040008976)人民币 23,870.00 万元、
中国工商银行湖州市长兴支行营业部(账号为:1205270029200020086)人民币
6,270.00 万 元 、 浙 江 长 兴 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 和 平 支 行 ( 账 号 为 :
201000248092731)人民币 10,074.03 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、
律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用
2,083.96 万元后,公司本次募集资金净额为 38,130.07 万元。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 6 月 1 日出具
了《验资报告》(中汇会验[2020] 4253 号)。
       (二) 募集金额使用情况和结余情况
       截止 2021 年 6 月 30 日止,公司募集资金具体使用情况为:
                                                                 (单位:万元)
项目                                                                  金额

募集资金净额                                                                  38,130.07

减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                                      11,092.19

减:对募集资金项目投入                                                          9,247.11

减:补充营运资金                                                                7,994.66

减:手续费支出                                                                       0.4

加:利息收入                                                                     254.07

截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                        10,049.78




       二、募集资金管理情况
       (一) 募集资金的管理情况
       为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,
本公司根据《公司法》 《证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定,结合公司实际情况,公司制定了《浙江浙矿重工股份有限公司募集资金管
理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用
专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公
司分别与中国农业银行股份有限公司长兴县和平支行、中国工商银行湖州市长兴
支行营业部、浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行签订了《募集资金三
方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
       (二) 募集资金的专户存储情况
                                                              [注]
       截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司有 2 个募集资金专户          ,募集资金存储

情况如下(单位:人民币元):
开户银行                 银行账号                账户类别              存储余额    存放方式

中国农业银行股份有限公
                         19126101040008976       募集资金专户      68,734,560.16   活期
司长兴县和平支行
中国工商银行湖州市长兴
                         1205270029200020086     募集资金专户      31,763,201.98   活期
支行营业部

合 计                                                             100,497,762.14

    注 :用 于补 充营 运资 金的专 户( 浙江 长兴 农村商业 银行 股份 有限 公司 和平支 行

201000248092731)所存放的资金已按承诺用途使用完毕,为便于管理,公司办理了该专户

的注销,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 16 日发布于巨潮资讯网的《关于部分募集资金专

户注销完成的公告》(2021-038)。

     三、本年度募集资金的实际使用情况
     (一) 募集资金的实际使用情况
     2021 半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
     (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
     公司 2021 半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方
式变更的情况。
     (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
     公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 27 日审议通过了《关于公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次公开发行
股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 11,092.19 万元,独
立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
中汇会鉴[2020]5219 号《关于浙江浙矿重工股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》;公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见,
同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
     (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     2021 半年度,公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。
     (五) 节余募集资金使用情况
     2021 半年度,公司不存在节余募集资金的情况。
     (六) 超募资金使用情况
     2021 半年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
    (七) 尚未使用的募集资金用途及去向
    尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户,将分别继续用于两项募集资金
投资项目。
    (八) 募集资金使用的其他情况
    2021 半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用
募集资金的重大情形。
    附件:募集资金使用情况对照表




                                         浙矿重工股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 24 日
   附件

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                        2021 年 6 月 30 日
   编制单位:浙矿重工股份有限公司

                                                                                                                                             单位:人民币万元

募集资金总额                                                                  38,130.07     本年度投入募集资金总额                                         4,769.23

报告期内变更用途的募集资金总额                                                        -

累计变更用途的募集资金总额                                                            -     已累计投入募集资金总额                                        28,333.96

累计变更用途的募集资金总额比例                                                        -

                             是否已
                                        募集资金                                截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目                 变更项                调整后投资总     本年度                                                  本年度实现   是否达到预 项目可行性是否
                                        承诺投资                             累计投入金额                (%) 可使用状态日
和超募资金投向               目(含部                     额(1)    投入金额                                                     的效益    计效益     发生重大变化
                                           总额                                      (2)        (3)=(2)/(1) 期
                             分变更)

承诺投资项目:

1.破碎筛选设备生产基地建
                             否           23,870       23,870     3,958.77     17,202.97            72.07%    -                不适用    不适用      否
设项目

2.技术中心建设项目           否           6,270         6,270       807.46      3,136.33            50.02%    -                不适用    不适用      否

3.补充营运资金               否         7,990.07     7,990.07        3.00       7,994.66             不适用   不适用           不适用    不适用      否

合计                         -         38,130.07    38,130.07     4,769.23     28,333.96                 -    -                     -    -           -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                     不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                     不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                   不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                     不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                     不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                   募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 11,092.19 万元,详见三、(三)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                   不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                       尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户,将分别继续用于两项募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                             不适用

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