冠中生态:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                  青岛冠中生态股份有限公司

     关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披

露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专

项报告格式》等有关规定,青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公

司”)董事会编制了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告》,说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额及资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕162 号)同

意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 23,340,000

股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 13.00 元,募集资金总额为

人民币 303,420,000.00 元,扣除发行费用总额(不含增值税)人民

币 45,677,642.45 元,实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55

元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户,中兴华

会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并

于 2021 年 2 月 22 日出具了《验资报告》(中兴华验字(2021)第

030004 号)。

    (二) 2021 年半年度募集资金使用及结余情况
      截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

                                              单位:人民币万元
                 项目                          金额
2021 年 2 月 22 日募集资金净额                         25,774.24
减:对募投项目的累计投入                                3,563.37
    银行手续费                                              0.19
加:累计利息收入及理财产品收益                             21.56
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额                    22,232.24
其中:理财产品余额                                     20,000.00
      募集资金账户余额                                  2,232.24

     二、募集资金存放和管理情况

      (一)募集资金的管理情况

      为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,结合公

司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、

审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行

了募集资金管理制度。

      经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司设立了募集资

金专项账户。2021 年 2 月公司分别与上海浦东发展银行股份有限公

司青岛市南支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行、兴业银行股份

有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行及

保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。三
方监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

     (二)募集资金专户存储情况

     截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金账户的开立和存储情况如下:
序                                              募集资金专户余   募集资金
         户名     开户行名称      银行账号
号                                                额(元)         用途
     青岛冠中   上海浦东发展银                                   生态修复
                                 690500788018
 1   生态股份   行股份有限公司                   11,240,458.75   产品生产
                                   00001161
     有限公司     青岛市南支行                                   基地项目
     青岛冠中   青岛银行股份有                                   补充工程
                                 802030200696
 2   生态股份   限公司辽阳路支                       25,659.25   项目营运
                                     233
     有限公司         行                                           资金
     青岛冠中                                                    生态修复
                兴业银行股份有   522010100101
 3   生态股份                                    10,969,335.04   产品生产
                限公司青岛分行      299793
     有限公司                                                    基地项目
     青岛冠中   中国银行股份有                                   补充工程
 4   生态股份   限公司青岛泉岭   233843437314        86,959.50   项目营运
     有限公司       路支行                                         资金
                    合计                         22,322,412.54      -

     三、报告期内募集资金的实际使用情况

     截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用募集资金投入募投项目情况

详见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     截至 2021 年 06 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的

情况。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     截至 2021 年 6 月 30 日,公司严格按照《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》及《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金,

并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息,募集资金

存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    附表:募集资金使用情况对照表



                                   青岛冠中生态股份有限公司

                                                       董事会

                                            2021 年 8 月 18 日
    附表:                                            募集资金使用情况对照表

                                                          2021 年半年度
    编制单位:青岛冠中生态股份有限公司                                                                         单位:人民币万元
                                                                      本报告期投
募集资金总额                                  25,774.24               入募集资金                       3,563.37
                                                                      总额
报告期内变更用途的募集资金总额                    0
                                                                      已累计投入
累计变更用途的募集资金总额                        0                   募集资金总                       3,563.37
                                                                      额
累计变更用途的募集资金总额比例                    0
                 是否已                                                     项目达
                                                                截至期末投
                 变更项            调整后投          截至期末累             到预定
承诺投资项目和超        募集资金承          本报告期            资进度(%)        本报告期实 是否达到 项目可行性是否发生重大
                 目(含              资总额          计投入金额             可使用
    募资金投向          诺投资总额          投入金额               (3)=             现的效益 预计效益           变化
                 部分变              (1)               (2)                状态日
                                                                  (2)/(1)
                 更)                                                         期
承诺投资项目
1. 生态 修复产 品生                                                                2023 年
                      否 28,448.20 10,242.00 1,026.85      1,026.85      10.03%               0.00    不适用            否
产基地项目                                                                          12 月
2. 补充 工程项 目营
                      否 17,000.00 15,532.24 2,536.52      2,536.52      16.33% 不适用       不适用   不适用            否
运资金
承诺投资项目小计           45,448.20 25,774.24 3,563.37    3,563.37       -                   0.00
超募资金投向        不适用
归还银 行贷款 (如 -                                                           -         -          -        -
有)
补充流 动资金 (如 -                                                           -         -          -        -
有)
超募资金投向小计
       合计               45,448.20 25,774.24 3,563.37 3,563.37          -                     0.00
未达到 计划进 度或
预计收 益的情 况和 不适用
原因(分具体项目)
项目可 行性发 生重
                   不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
                   不适用
途及使用进展情况
募集资 金投资 项目
                   不适用
实施地点变更情况
募集资 金投资 项目
                   不适用
实施方式调整情况
                   公司于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先
                   投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资 金投资 项目
                   4,868,505.82 元及已支付发行费用的自筹资金 5,052,170.75 元,共计人民币 9,920,676.57 元。公司独立董事和保荐机构均
先期投 入及置 换情
                   发表了同意意见,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以募集资金置换预先投入

                   募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(中兴华核字(2021)第 030012 号)。截至 2021 年 6 月 30 日,上述置换事
                   项已完成。
用闲置 募集资 金暂
时补充 流动资 金情 不适用

项目实 施出现 募集
资金结 余的金 额及 不适用
原因
                   公司于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
                   现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行现金管理,使用期限自董事会
尚未使 用的募 集资
                   审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意
金用途及去向
                   见。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 20,000 万元,剩余尚未使用的募集资金 2,232.24 万
                   元存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。
募集资 金使用 及披
露中存 在的问 题或 无
其他情况

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