南方航空:南方航空关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告

证券简称:南方航空         证券代码: 600029    公告编号:临

2021-025



         中国南方航空股份有限公司
 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易
                   的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     为支持中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、
“公司”)发展及其北京大兴机场枢纽建设,公司控股股东中国南
方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)通过其控股子公司
中国南航集团财务有限公司(以下简称“南航财务公司”)以委托
贷款方式,向本公司提供贷款人民币 10 亿元,贷款期限为 3 年,贷
款年利率 3.85%,可提前终止全部或部分贷款。本次委托贷款无需担
保。
     截至本公告日,南航集团通过南航财务公司向本公司提供的
委托贷款余额为人民币 0 元。
     根据相关规则,本次交易已经公司第九届董事会临时会议审
议通过,无需提交公司股东大会审议。

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    一、关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    2021 年 6 月 4 日,经公司第九届董事会临时会议审议同意,公司
与南航集团、南航财务公司签署《委托贷款合同》,南航集团通过
南航财务公司将人民币 10 亿元以委托贷款方式借予公司,年利率
3.85%,贷款期限为三年,可提前终止全部或部分委托贷款;授权公
司签署相关委托贷款文件。
    南航集团同为本公司和南航财务公司的控股股东,南航集团符
合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 中第一款规定的关联关
系情形,南航财务公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3
中第二款规定的关联关系情形。本次交易构成了上市公司的关联交
易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    本次委托贷款金额为人民币 10 亿元,占本公司最近一期经审计
净资产的 1.44%。截至本公告日,除本次交易以及已经公司股东大会
审议通过的与南航集团或南航财务公司之间的关联交易事项外,过
去 12 个月内本公司与南航集团或南航财务公司之间的关联交易未达
到公司最近一期经审计净资产的 5%,本次关联交易无需提交公司股
东大会审议。
    (二)关联交易履行的审议程序
    本次关联交易事项已经本公司独立董事事前认可,并经本公司
第九届董事会审计与风险管理委员会审议同意。本公司第九届董事

                               2
会召开临时会议对本次关联交易事项进行了审议,关联董事马须伦
先生、韩文胜先生回避对于关联交易议案的表决。经有表决权的董
事审议,一致同意上述关联交易事项。
   本公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下:上述
关联交易事项的条款是根据一般商业条款按照市场规则经公平磋商
后订立的,定价合理,协议符合市场公允条件,未损害公司及其股
东,特别是中小股东的利益;上述关联交易决议事项关联董事回避
表决,非关联董事有半数以上表决通过,公司董事会决策程序符合
上市地上市规则以及公司章程规定,合法有效;上述协议的签署有
利于公司的经营和长远发展,符合公司和全体股东的利益。
   本公司第九届监事会召开临时会议对本次关联交易事项进行了
审议,监事会认为本次关联交易已经公司第九届董事会临时会议审
议、关联董事回避后表决通过,其程序是合法、合规的;上述关联
交易按照市场原则,交易公允,符合公开、公平、公正的原则,不
存在损害公司及其股东利益的情形,监事会同意上述交易。


   二、关联方介绍
   (一)关联方基本情况
   1、关联人名称:中国南方航空集团有限公司
   企业性质:有限责任公司(国有控股)
   法定代表人:马须伦
   注册资本:人民币壹佰柒拾柒亿陆仟柒佰伍拾玖万叁仟叁佰柒
拾壹元

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     住所:广东省广州市白云机场
     经营范围:经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全
部国有资产和国有股权。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
     主要股东或实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会
     2、关联人名称:中国南航集团财务有限公司
     企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
     法定代表人:肖立新
     注册资本:人民币壹拾叁亿柒仟柒佰柒拾贰万伍仟柒佰贰拾元
     住所:广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 13A

     经营范围:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有
关法律、行政法规和其他批准的业务,经营范围以批准文件所列的
为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
     主要股东或实际控制人:中国南方航空集团有限公司
     (二)关联方主要财务数据
     截至 2020 年底,南航集团经审计的资产总额人民币 3,474.34 亿
元,净资产人民币 1,078.29 亿元。2020 年度,南航集团实现营业收
入人民币 930.51 亿元,净亏损人民币 103.36 亿元。截至 2021 年 3
月底,南航集团的资产总额人民币 3,471.65 亿元,净资产人民币
1,017.14 亿元。2021 年 1-3 月,南航集团实现营业收入人民币
213.97亿元,净亏损人民币 35.88 亿元。(2021 年第一季度财务数据

                                4
未经审计)。
    截至 2020 年底,南航财务公司经审计的资产总额人民币 165.9
亿元,净资产人民币 23.68 亿元。2020 年度,南航财务公司实现营业
收入人民币 1.96 亿元,净利润人民币 1.23 亿元。截至 2021 年 3 月
底,南航财务公司的资产总额人民币 118.27 亿元,净资产人民币
24.01 亿元。2021 年 1-3 月,南航财务公司实现营业收入人民币 0.66
亿元,净利润人民币 0.38 亿元。(2021 年第一季度财务数据未经审
计)。


    三、关联交易内容
    本次委托贷款合同的主要内容如下:
    借款金额:人民币 10 亿元
    借款期限:3 年,可提前终止全部或部分贷款。
    贷款利率、计息与结息:贷款年利率为 3.85%,按季结息,每季
度末月的 20 日为结息日,21 日为付息日。
    还本付息:先还息后还本、利随本清。
    提前还款:可提前归还部分或全部贷款本金和利息,按实际用
款期间及合同约定的贷款利率计算利息。


    四、关联交易的目的和对公司的影响
    南航集团为公司提供人民币 10 亿元委托贷款,贷款年利率
3.85%,贷款期限 3 年,主要参考中国人民银行授权全国银行间同业
拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次资金用于支

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持公司发展及其北京大兴机场枢纽建设,有利于本公司拓展资金来
源渠道,有利于持续提升公司整体竞争力。
    本次关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定,符合公
司及全体股东的利益。按照贷款年利率 3.85%计算,人民币 10 亿元贷
款预计全年产生利息费用约人民币 3,850 万元,不会对公司的独立性
产生实质影响。


    五、历史关联交易情况
    2019 年 7 月 8 日,本公司与南航集团以及南航财务公司签署《三
方委托贷款协议》,南航集团将人民币 5 亿元委托南航财务公司贷款
给本公司,贷款期限为 3 年,年利率为 3.915%。2020 年 6 月 9 日,本
公司根据资金使用计划,提前归还人民币 5 亿元贷款。
    2019 年 9 月 3 日,本公司与南航集团以及南航财务公司签署《委
托贷款合同》,南航集团将人民币 47.2 亿元委托南航财务公司贷款
给本公司,贷款期限 1 年,可续约 1 年,年利率为 3.915%。2020 年
5 月 27 日,本公司根据资金使用计划,提前归还人民币 47.2 亿元贷
款。

    截至本公告日,南航集团通过南航财务公司向本公司提供的委
托贷款余额为人民币 0 元。
    特此公告。




                                中国南方航空股份有限公司董事会

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    2021 年 6 月 4 日




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