葛洲坝关于归还“19葛洲01”临时补充流动资金的公告

证券代码:600068          股票简称:葛洲坝       编号:临 2020-008



                   中国葛洲坝集团股份有限公司
     关于归还“19 葛洲 01”临时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、本期债券基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞1833 号文核准,
公司于 2019 年 1 月 9 日公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券(第
一期)(以下简称“19 葛洲 01”或“本期债券”),票面利率 3.85%。
根据本期债券募集说明书约定,本期债券发行规模 10.00 亿元,其中
7.00 亿元拟用于住房租赁项目建设,即杭州市西湖区蒋村单元
XH0607-04 地块项目的项目建设;剩余用于补充营运资金。
    二、本次部分闲置募集资金补充流动资金使用及偿还情况
    根据公司募集资金管理办法的规定和本期债券募集说明书的约
定,经公司董事长批准,公司自 2019 年 1 月 25 日起将 7 亿元闲置募
集资金暂时补充流动资金,临时补充流动资金时间不超过 12 个月。
本次暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动,未用于新
股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易
及其他非生产性支出,未改变募集资金用途,不影响募集资金计划的
正常进行,符合募集说明书约定。
    临时补充流动资金到期日前,公司已将用于补充流动资金的 7 亿
元募集资金足额归还,并将按本期债券募集说明书约定使用募集资

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金。上述募集资金的归还情况通知了本期债券受托管理人海通证券股
份有限公司。

    特此公告。


                           中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

                                             2020 年 2 月 3 日




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