广州发展2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码:600098 公司简称:广州发展
                 广州发展集团股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 13
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                                    2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名        未出席董事职务            未出席原因的说明         被委托人姓名
吴旭                  副董事长               出差                        冯凯芸
李光                  董事                   出差                        冯凯芸
谢峰                  董事                   出差                        伍竹林
谢康                  独立董事               出差                        马晓茜
1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、冯凯芸 及会计机构负责人(会计主管人员)
    余颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产               36,031,451,150.95       34,861,272,842.84                             3.36
归属于上市公司股
                     15,270,670,563.71       14,747,423,907.59                             3.55
东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现
                      1,447,881,545.21         2,613,091,471.59                       -44.59
金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                       (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
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营业收入                16,026,581,469.55      13,460,265,167.74                        19.07
归属于上市公司股          989,774,779.46             985,477,494.51                      0.44
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性          978,281,684.92             903,529,110.91                      8.27
损益的净利润
加权平均净资产收
                                    6.56                         6.94      减少 0.38 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/
                                  0.3631                       0.3615                    0.44
股)
稀释每股收益(元/
                                  0.3631                       0.3615                    0.44
股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                              本期金额          年初至报告期末       说明
                 项目
                                            (7-9 月)         金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                                 -395,986.31
计入当期损益的政府补助,但与公司正          18,111,069.67        28,292,110.95
常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                         561,756.48         1,720,499.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支          -4,047,775.00        -3,908,108.81

所得税影响额                                -4,780,770.42        -7,025,300.21
少数股东权益影响额(税后)                  -4,229,974.31        -7,190,120.86
                 合计                        5,614,306.42        11,493,094.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                         66,935
                                     前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数量      比例     持有有限            质押或冻结情况       股东性质
  (全称)                         (%)      售条件股        股份状态       数量
                                            份数量
广州国资发展
                 1,709,111,863     62.69              0   无                        国有法人
控股有限公司
中国长江电力
                    313,714,301    11.51              0   无                        国有法人
股份有限公司
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北京长电创新
投资管理有限      71,725,498   2.63             0   无                      国有法人
公司
全国社保基金
                  30,154,148   1.11             0   无                      其他
一一八组合
中国农业银行
股份有限公司
企业年金计划      16,581,914   0.61             0   无                      其他
-中国银行股
份有限公司
中国工商银行
股份有限公司
-南方消费活
                  15,683,618   0.58             0   无                      其他
力灵活配置混
合型发起式证
券投资基金
中国银行股份
有限公司-富
国改革动力混      14,999,996   0.55             0   无                      其他
合型证券投资
基金
宝钢集团有限
                  11,000,000   0.40             0   无                      其他
公司
中国人寿保险
股份有限公司
-传统-普通
                  10,180,198   0.37             0   无                      其他
保险产品-
005L - CT001

中国民生银行
股份有限公司
-长信增利动       8,481,525   0.31             0   无                      其他
态策略混合型
证券投资基金
                           前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                 持有无限售条件流通股的数             股份种类及数量
                                   量                      种类            数量
广州国资发展控股有限公
                                      1,709,111,863      人民币普通股   1,709,111,863

中国长江电力股份有限公
                                        313,714,301      人民币普通股     313,714,301

北京长电创新投资管理有
                                         71,725,498      人民币普通股     71,725,498
限公司
                                       5 / 25
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       全国社保基金一一八组合                      30,154,148       人民币普通股        30,154,148
       中国农业银行股份有限公
       司企业年金计划-中国银                      16,581,914       人民币普通股        16,581,914
       行股份有限公司
       中国工商银行股份有限公
       司-南方消费活力灵活配
                                                   15,683,618       人民币普通股        15,683,618
       置混合型发起式证券投资
       基金
       中国银行股份有限公司-
       富国改革动力混合型证券                      14,999,996       人民币普通股        14,999,996
       投资基金
       宝钢集团有限公司                            11,000,000       人民币普通股        11,000,000
       中国人寿保险股份有限公
       司-传统-普通保险产品                      10,180,198       人民币普通股        10,180,198
       -005L-CT001 沪
       中国民生银行股份有限公
       司-长信增利动态策略混                       8,481,525       人民币普通股         8,481,525
       合型证券投资基金
       上述股东关联关系或一致      北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司全资
       行动的说明                  子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系,也未知是否
                                   属于法律、法规规定的一致行动人。
       表决权恢复的优先股股东      0
       及持股数量的说明
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
       □适用 √不适用
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                                                                              单位:元   币种:人民币
合并资产负债表财务指标变动
      项目                期末余额           年初余额            变动比率               原因说明
存放同业款项             758,746,796.17                  0             100%   财务公司成立运营
应收账款               1,494,929,236.77   2,224,025,728.79         -32.78%    加强了煤款结算
预付款项                 141,190,534.78      83,138,889.55           69.82%   预付成品油及燃气款增加
应收股利                              -       7,112,645.40                -   能源物流集团收到发展航运分
                                                 6 / 25
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                                                                                 红
                                                                                 公司认购中国长江电力股份有
                                                                                 限公司公开发行股份 1 亿股和
可供出售金融资产     2,696,546,380.69       369,546,380.69          629.69%
                                                                                 收购了广东粤电靖海发电有限
                                                                                 公司 10%股权
                                                                                 燃气集团向花都昆仑发放委托
持有至到期投资             3,000,000.00                     -          100%
                                                                                 贷款
工程物资                   7,427,944.72       11,356,643.18         -34.59%      惠东风电建成投产
                                                                                 公司收购南沙电力公司 22%股
商誉                      67,633,595.12        5,017,064.63        1248.07%
                                                                                 权,产生商誉
                                                                                 电力集团收购靖海电厂股权保
其他非流动资产           102,218,101.64     198,695,690.40           -48.56
                                                                                 证金转出
                                                                                 公司发行了 30 亿元超短期融资
                                                                                 券以及电力集团借入 15 亿元短
短期借款             4,771,458,265.53       555,867,423.39          758.38%
                                                                                 期借款用于置换存量结构性负
                                                                                 债
                                                                                 煤炭市场形势变化,无承兑汇票
应付票据                               -    304.314.138.84                   -
                                                                                 结算
应交税费                 453,035,652.20     205,637,965.55          120.31%      煤炭、成品油业务扩张
一年内到期的非流
                     2,875,863,681.09      2,195,763,869.18          30.97%      公司债将于 1 年内到期
动负债
应付债券                               -   2,350,000,000.00                  -   公司债将于 1 年内到期
                                                                                 可供出售金融资产公允价值变
其他综合收益              71,853,274.97       30,546,913.32         135.22%
                                                                                 动增加
专项储备                  36,463,218.17       26,335,236.57          38.46%      计提安全生产费
合并利润表财务指标变动
      项目           2016 年 1-9 月         上年同期金额          变动比率                 原因说明
利息收入                9,293,238.30                        -           100%     财务公司成立运营
                                                                                 公司计提坏账准备和长期股权
资产减值损失              63,699,618.57       14,842,749.76         329.16%
                                                                                 投资减值准备增加
对联营企业和合营                                                                 公司反映的参股公司的投资收
                         176,002,884.33     283,980,417.41          -38.02%
企业的投资收益                                                                   益减少
                                                                                 去年同期天然气发电公司收到
营业外收入                31,201,943.02     115,285,671.67          -72.94%      保险公司赔款及中电荔新确认
                                                                                 机组性能优化补偿收入
                                                                                 公司捐赠支出增加及东方电力
营业外支出                 7,559,132.67        3,025,716.74         149.83%
                                                                                 缴纳以前年度税款滞纳金
权益法下在被投资
单位以后将重分类                                                                 公司反映参股公司其他综合收
                         -18,434,842.30       17,108,166.04                  -
进损益的其他综合                                                                 益减少
收益中享有的份额
可供出售金融资产                                                                 可供出售金融资产公允价值增
                          59,741,203.95                     -          100%
公允价值变动损益                                                                 加
合并现金流量表财务指标变动
      项目            2016 年 1-9 月        上年同期金额          变动比率                 原因说明
收取利息、手续费及
                           9,005,080.17                     -          100%      财务公司成立运营
佣金的现金
                                                  7 / 25
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收到的税费返还              20,508,576.73        6,112,720.61         235.51%    收到汇算清缴退税
收到其他与经营活                                                                 天然气发电公司去年同期收到
                           113,220,829.50     204,428,918.86          -44.62%
动有关的现金                                                                     保险公司赔款
                                                                                 煤炭市场形势变化导致结算方
经营活动产生的现                                                                 式变化,煤炭业务资金占用增
                      1,447,881,545.21       2,613,091,471.59         -44.59%
金流量净额                                                                       加,以及由于电量减少电费收入
                                                                                 减少
收回投资所收到的
                           105,012,827.09     478,558,566.16          -78.06%    去年同期收回理财本金较多
现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资           444,360,724.36     765,793,379.30          -41.97%    工程项目建设支出同比减少
产支付的现金
                                                                                 公司认购中国长江电力股份有
                                                                                 限公司公开发行股份 1 亿股和
投资支付的现金        2,156,950,000.00        647,221,000.00           233.26
                                                                                 收购了广东粤电靖海发电有限
                                                                                 公司 10%股权
投资活动产生的现                                                                 股权投资支出增加,收回投资减
                     -2,102,442,468.95        -503,829,105.69               -
金流量净额                                                                       少
取得借款收到的现
                      8,087,911,834.83        970,900,235.95          733.03%    借款规模扩张

偿还债务支付的现
                      6,367,156,705.00       1,678,355,920.39         279.37%    还款规模扩张

子公司支付给少数
                           513,563,784.23     335,834,430.55           52.92%    分红增加
股东的股利、利润
支付其他与筹资活
                             5,446,935.56        1,847,866.97         194.77%    电力集团支付中票承销费用
动有关的现金
筹资活动产生的现
                           330,676,009.62   -2,065,792,669.84               -    净借入款项增加
金流量净额
现金及现金等价物                                                                 经营现金净流量减少及投资支
                       -323,867,332.02          43,501,170.58               -
净增加额                                                                         出增加
         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         √适用 □不适用
    序号                       事项内容                                         查询索引
            2015年12月30日,公司属下全资子公司广州燃
                                                             详见2016年1月1日在上海证券交易所网站公布的
            气集团有限公司收到《广州市发展改革委关于
                                                             《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公
     1      我市管道天然气销售价格改革有关问题的通
                                                             司广州燃气集团有限公司管道天然气销售价格改
            知》(穗发改[2015]454号),广州市对燃气集
                                                             革的公告》。
            团的管道天然气销售价格进行了改革。
                                                             详见2016年1月13日在上海证券交易所网站公布
            公司全资子公司广州发展新能源有限公司拟投
                                                             的《广州发展集团股份有限公司关于广州发展连
     2      资建设的广州发展连平农业光伏发电项目取得
                                                             平农业光伏发电项目获得广东省发展和改革委员
            广东省发展和改革委员会颁发的备案证。
                                                             会备案的公告》。
                                                    8 / 25
                                    2016 年第三季度报告
     2015年1月28日,广州燃气集团有限公司以闲置
                                                   详见2016年1月22日、2016年2月2日分别在上海证
     募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。
                                                   券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公
     2016年1月19日和2016年1月20日,广州燃气集
                                                   司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提
     团有限公司分别将8,000万元和17,000万元补
3                                                  前归还募集资金的公告》、《广州发展集团股份
     充流动资金提前归还至募集资金专项账户。
                                                   有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限
     2016年2月1日,广州燃气集团有限公司继续以
                                                   公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资
     闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资
                                                   金暂时补充流动资金的公告》。
     金。
                                                详见2016年1月28日在上海证券交易所网站公布
     广东省发展和改革委员会降低广东省燃煤发电
4                                               的《广州发展集团股份有限公司关于属下电厂上
     企业的标杆上网电价0.023元/千瓦时(含税)。
                                                网电价调整公告》。
     公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册      详见2016年3月1日和4月21日在上海证券交易所
     并在中国境内发行本金总额不超过30亿元人民      网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于拟
5    币的超短期融资券。                            申请发行超短期融资券的公告》和《广州发展集
     2016年4月13日,中国银行间市场交易商协会决     团股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公
     定接受公司超短期融资券注册。                  告》。
                                                   详见2016年3月1日和2016年3月17日在上海证券
                                                   交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
     公司拟在中国境内发行本金不超过48亿元人民
6                                                  第六届董事会第五十二次会议决议公告》和《广
     币的公司债券。
                                                   州发展集团股份有限公司2016年第一次临时股东
                                                   大会决议公告》。
     公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公
                                                   详见2016年3月29日在上海证券交易所网站公布
     司按不高于15,900万元的价格受让广东新川有
7                                                  的《广州发展集团股份有限公司第六届董事会第
     限公司持有的广州发展南沙电力有限公司22%
                                                   五十三次会议决议公告》。
     股权及相关权益。
     2015年4月22日,董事会同意公司以闲置募集资     详见2016年4月20日和2016年4月29日在上海证券
     金人民币20,000万元补充流动资金。2016年4       交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
     月18日,公司将20,000万元补充流动资金提前      关于公司提前归还募集资金的公告》和《广州发
8
     归还至募集资金专项账户。                      展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行
     2016年4月27日,公司继续以闲置募集资金人民     A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
     币20,000万元补充其流动资金。                  公告》。
                                                详见2016年4月21日在上海证券交易所网站公布
     公司作为有限合伙人参与投资三峡金石(深圳)
9                                               的《广州发展集团股份有限公司第六届董事会第
     股权投资基金,投资总金额为1.90亿元。
                                                五十四次会议决议公告》。
                                                   详见2016年4月29日和2016年6月1日在上海证券
     公司拟在中国境内发行本金不超过48亿元人民
                                                   交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
     币的企业债券(绿色债券)。同时,暂缓公司
10                                                 第六届董事会第五十五次会议决议公告》和《广
     2016年第一次临时股东大会审议通过的发行公
                                                   州发展集团股份有限公司2015年年度股东大会决
     司债券事宜。
                                                   议公告》。
                                          9 / 25
                                    2016 年第三季度报告
                                                详见2016年4月29日和2016年6月1日在上海证券
     伍竹林先生、吴旭先生、李光先生、冯凯芸女 交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
11   士、谢峰先生、谢康先生、马晓茜先生、徐润 第六届董事会第五十五次会议决议公告》和《广
     萍女士、石本仁先生任公司第七届董事会董事。 州发展集团股份有限公司2015年年度股东大会决
                                                议公告》。
                                                    详见2016年4月29日和在2016年6月1日上海证券
                                                    交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
     蒋英勇先生、张哲先生任公司第七届监事会非
12                                                  第六届董事会第二十二次会议决议公告》和《广
     职工监事。
                                                    州发展集团股份有限公司2015年年度股东大会决
                                                    议公告》。
                                                    详见2016年5月7日在上海证券交易所网站公布的
     燃气集团西气东输二线天然气配气价格从0.29
                                                    《广州发展集团股份有限公司关于属下全资子公
13   元/立方米调整为0.26元/立方米,分销价格从
                                                    司广州燃气集团有限公司西气东输二线天然气配
     2.76元/立方米调整为2.70元/立方米。
                                                    气价格和分销价格调整的公告》。
                                                    详见2016年5月7日在上海证券交易所网站公布的
     燃气集团与沃德福液化天然气出口私人有限公       《广州发展集团股份有限公司关于属下全资子公
14   司于加拿大当地时间2016年5月9日签订了《液       司广州燃气集团有限公司与沃德福液化天然气出
     化天然气购销及股权投资框架协议》。             口私人有限公司签订液化天然气购销及股权投资
                                                    框架协议的公告》。
                                                    详见2016年5月28日在上海证券交易所网站公布
     罗志刚先生任公司第七届监事会职工代表监
15                                                  的《广州发展集团股份有限公司关于选举产生第
     事。
                                                    七届监事会职工监事的公告》。
     选举伍竹林先生为公司第七届董事会董事长,
     吴旭先生为公司第七届董事会副董事长,聘任       详见2016年6月1日上海证券交易所网站公布的
16   张雪球先生为公司董事会秘书,聘任米粒先生       《广州发展集团股份有限公司第七届董事会第一
     为公司证券事务代表,选举董事会各专门委员       次会议决议公告》。
     会组成人员。
                                                    详见2016年6月1日上海证券交易所网站公布的
     选举蒋英勇先生为公司第七届监事会监事会主
17                                                  《广州发展集团股份有限公司第七届监事会第一
     席。
                                                    次会议决议公告》。
     经中诚信证券评估有限公司信用评级委员会最       详见2016年7月1日上海证券交易所网站公布的
18   后审定,维持公司主体信用等级为AAA,评级展      《广州发展集团股份有限公司关于公司及公司债
     望稳定,维持债券信用等级为AAA。                券信用等级跟踪评级公告》。
                                                    详见2016年8月4日上海证券交易所网站公布的
                                                    《广州发展集团股份有限公司关于公司属下全资
     新能源公司启动改制设立股份有限公司并拟在
19                                                  子公司广州发展新能源有限公司启动改制设立股
     全国中小企业股份转让系统申请挂牌。
                                                    份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申
                                                    请挂牌的公告》。
                                                    详见2016年8月16日和2016年9月15日在上海证券
                                                    交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司
20   电力集团拟发行不超过15亿元中期票据。
                                                    关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司
                                                    发行中期票据的公告》和《广州发展2016年第二
                                          10 / 25
                                                  2016 年第三季度报告
                                                                  次临时股东大会决议公告》。
                                                                  详见2016年9月14日在上海证券交易所网站公布
    21      电力集团2013年度第一期中票到期兑付                的《广州发展关于属下全资子公司广州发展电力
                                                                  集团有限公司中期票据到期兑付的公告》
                公司向全资子公司广州发展融资租赁有限公司          详见2016年9月24日在上海证券交易所网站公布
    22
                增资                                              的《广州发展第七届董事会第七次会议决议公告》
                                                                  详见2016年10月10日在上海证券交易所网站公布
                                                                  的《广州发展关于属下拟建珠江电厂“上大压小”
                                                                  扩建项目被纳入国家能源局取消一批不具备核准
                公司属下拟建珠江电厂“上大压小”扩建项目          条件煤电项目名单的公告》。
    23      被纳入国家能源局取消一批不具备核准条件煤          公司属下控股子公司广州发展南沙电力有限公司
                电项目名单                                        已聘请会计师事务所入场对该司的资产负债情况
                                                                  进行专项审计,核查公司的资产、负债、潜在合
                                                                  同义务,出具专项审计报告,为计提相关资产减
                                                                  值准备提供依据。相关核查工作正在进行中。
             3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
             √适用 □不适用
                                                                                                    如未能
                                                                                                    及时履   如未能
                                                                                      是否   是否
                                                                           承诺时                   行应说   及时履
承诺   承诺     承诺                                                                  有履   及时
                                          承诺内容                         间及期                   明未完   行应说
背景   类型     方                                                                    行期   严格
                                                                             限                     成履行   明下一
                                                                                      限     履行
                                                                                                    的具体   步计划
                                                                                                    原因
                       国资发展以其拥有的燃气集团 100%股权认购公司
                       2011 年度非公开发行的部分 A 股股票。另外,国
                       资发展将其所拥有的广州电力企业集团有限公司
                       100%股权、广州发展新城投资有限公司 100%股权、
与再                   广州发展南沙投资管理有限公司 100%股权转让予         2012 年
融资   解决            公司,公司以现金方式支付对价。上述交易完成后,      2月9日
                国资
相关   同业            国资发展已将主要的电力及燃气业务注入公司,有        -2017 年   是     是
                发展
的承   竞争            效地避免与公司的潜在同业竞争。为支持公司业务        12 月 31
诺                     发展,进一步避免国资发展剩余资产与广州发展的        日。
                       潜在同业竞争,国资发展就避免与公司同业竞争有
                       关事项作出承诺。详见公司于 2012 年 2 月 9 日、
                       2014 年 6 月 30 日、2015 年 4 月 24 日、2015 年 5
                       月 15 日发布的《关于发展集团避免与广州发展集
                                                        11 / 25
                                                 2016 年第三季度报告
                     团股份有限公司同业竞争有关事项的公告》、《广
                     州发展集团股份有限公司关于公司及相关方公开
                     承诺履行情况的公告》、《广州发展集团股份有限
                     公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》、广
                     州发展集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议
                     公告》。
                     国资发展以燃气集团 100%股权认购公司 2011 年度
                     非公开发行的部分 A 股股票。就燃气集团部分房产
                     更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权办证的有
       解决                                                              2012 年
                     关问题,国资发展特做出相关承诺。详见公司于
       土地                                                              3 月 16
              国资   2012 年 3 月 16 日和 2014 年 6 月 30 日发布的《关
       等产                                                              日 -2016   是   是
              发展   于广州发展集团有限公司关于广州燃气集团有限
       权瑕                                                              年 12 月
                     公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使
       疵                                                                31 日
                     用权证办证有关问题承诺函的公告》和《广州发展
                     集团股份有限公司关于公司及相关方公开承诺履
                     行情况的公告》。
                     国资发展承诺自 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8
                                                                         2015 年
                     日不减持持有的公司股票。详见公司于 2015 年 7
              国资                                                       7月9日
       其他          月 9 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集                  是   是
              发展                                                       -2016 年
                     团股份有限公司关于控股股东承诺不减持公司股
                                                                         7月8日
                     份的公告》。
                     长江电力股份拟从二级市场增持公司股份 2 亿股。
                                                                     2015 年
              长江   详见公司于 2015 年 7 月 10 日在上海证券交易所网
       其他                                                          7 月 10        否   是
              电力   站公布的《广州发展集团股份有限公司关于持股
                                                                     日
                     5%以上股东增持公司股份计划的公告》。
                     公司副董事长、总经理吴旭先生,董事、副总经理
                     冯凯芸女士承诺自 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7
其他          吴旭   月 8 日不减持持有的广州发展股票。同时,吴旭先
承诺          副董   生计划在符合《公司法》、《证券法》、《上海证
              事     券交易所上市规则》及《关于上市公司大股东及董
              长、   事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项
                                                                         2015 年
              总经   的通知》(证监发〔2015〕51 号)等法律法规的
                                                                         7月9日
       其他   理,   前提下增持本公司股份,增持总金额不低于                         是   是
                                                                         -2016 年
              冯凯   85,000 元。2015 年 12 月 16 日,吴旭先生完成增
                                                                         7月8日
              芸董   持公司股份计划。详见公司分别于 2015 年 7 月 9
              事、   日和 2015 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站公
              副总   布的《广州发展集团股份有限公司关于公司副董事
              经理   长兼行政总裁拟增持本公司股份的公告》和《广州
                     发展集团股份有限公司关于副董事长兼行政总裁
                     完成增持公司股份计划的公告》。
                                                       12 / 25
                                    2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                              公司名称           广州发展集团股份有限公司
                                              法定代表人         伍竹林
                                              日期               2016 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                      3,576,121,190.77            4,658,735,318.96
  存放同业款项                                      758,746,796.17
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          178,413,295.22             183,407,049.09
  应收账款                                      1,494,929,236.77            2,224,025,728.79
  预付款项                                          141,190,534.78              83,138,889.55
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                538,887.31                   73,562.50
  应收股利                                                                       7,112,645.40
  其他应收款                                        247,246,842.31             245,714,803.03
  买入返售金融资产
  存货                                          1,626,598,913.76            1,266,167,386.77
  划分为持有待售的资产
                                          13 / 25
                                 2016 年第三季度报告
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   141,354,870.82      163,487,214.60
   流动资产合计                             8,165,140,567.91        8,831,862,598.69
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                          2,696,546,380.69         369,546,380.69
  持有至到期投资                                   3,000,000.00
  长期应收款
  长期股权投资                              6,278,293,315.02        6,676,705,538.39
  投资性房地产                                   461,010,054.17      470,748,923.63
  固定资产                                 15,877,586,153.11       15,974,431,213.87
  在建工程                                  1,291,676,287.20        1,224,281,849.38
  工程物资                                         7,427,944.72       11,356,643.18
  固定资产清理                                         12,712.64
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       785,549,782.40      806,556,756.29
  开发支出
  商誉                                            67,633,595.12         5,017,064.63
  长期待摊费用                                    36,323,566.72       35,446,335.76
  递延所得税资产                                 259,032,689.61      256,623,847.93
  其他非流动资产                                 102,218,101.64      198,695,690.40
   非流动资产合计                          27,866,310,583.04       26,029,410,244.15
     资产总计                              36,031,451,150.95       34,861,272,842.84
流动负债:
  短期借款                                  4,771,458,265.53         555,867,423.39
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                           304,314,138.84
  应付账款                                  2,375,390,447.62        3,306,524,818.40
  预收款项                                       361,999,881.67      450,915,175.33
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   326,575,355.73      428,682,270.44
  应交税费                                       453,035,652.20      205,637,965.55
  应付利息                                        69,956,915.55       93,664,419.90
  应付股利                                        45,995,924.14
  其他应付款                                     320,757,004.39      253,265,809.00
                                       14 / 25
                                  2016 年第三季度报告
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                     2,875,863,681.09        2,195,763,869.18
  其他流动负债
   流动负债合计                             11,601,033,127.92        7,794,635,890.03
非流动负债:
  长期借款                                   5,072,602,962.92        5,821,837,523.16
  应付债券                                                           2,350,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                       41,703,486.07        41,754,300.00
  长期应付职工薪酬                                256,191,196.40       302,818,283.92
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         68,946,510.45        83,516,526.54
  递延所得税负债                                  101,441,279.40        82,066,279.40
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            5,540,885,435.24        8,681,992,913.02
     负债合计                               17,141,918,563.16       16,476,628,803.05
所有者权益
  股本                                       2,726,196,558.00        2,726,196,558.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   3,825,987,688.82        3,825,972,809.39
  减:库存股
  其他综合收益                                     71,853,274.97        30,546,913.32
  专项储备                                         36,463,218.17        26,335,236.57
  盈余公积                                   2,735,207,898.99        2,735,207,898.99
  一般风险准备
  未分配利润                                 5,874,961,924.76        5,403,164,491.32
  归属于母公司所有者权益合计                15,270,670,563.71       14,747,423,907.59
  少数股东权益                               3,618,862,024.08        3,637,220,132.20
   所有者权益合计                           18,889,532,587.79       18,384,644,039.79
     负债和所有者权益总计                   36,031,451,150.95       34,861,272,842.84
法定代表人:伍竹林       主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
                                        15 / 25
                                    2016 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          816,813,852.76    1,158,682,064.30
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                             156,000.00           138,000.00
  应收利息                                            1,859,718.38        1,019,281.09
  应收股利
  其他应收款                                   2,916,920,304.65       1,927,727,245.85
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                             60,000,000.00
  其他流动资产                                 1,433,658,214.83         462,182,000.00
   流动资产合计                                5,229,408,090.62       3,549,748,591.24
非流动资产:
  可供出售金融资产                             1,498,291,974.66         151,291,974.66
  持有至到期投资                                     70,000,000.00      180,000,000.00
  长期应收款
  长期股权投资                                10,251,793,459.07       9,621,313,459.07
  投资性房地产
  固定资产                                           89,733,855.15       93,422,176.83
  在建工程                                            6,842,982.42
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           20,573,008.60       22,852,354.36
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                             11,937,235,279.90      10,068,879,964.92
      资产总计                                17,166,643,370.52      13,618,628,556.16
流动负债:
                                          16 / 25
                                 2016 年第三季度报告
  短期借款                                  3,000,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         199,995.92         6,432,343.02
  预收款项
  应付职工薪酬                                   16,434,401.46      28,662,271.87
  应交税费                                        1,098,327.42        2,295,704.20
  应付利息                                       63,352,356.27      57,983,835.69
  应付股利
  其他应付款                                      3,958,716.20     259,083,842.14
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    2,350,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             5,435,043,797.27       354,457,996.92
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                                        2,350,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                               28,719,156.31      24,679,244.28
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 20,500,000.00
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                49,219,156.31    2,374,679,244.28
     负债合计                               5,484,262,953.58      2,729,137,241.20
所有者权益:
  股本                                      2,726,196,558.00      2,726,196,558.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  5,062,013,837.47      5,062,013,837.47
  减:库存股
  其他综合收益                                   61,224,338.55         -275,661.45
  专项储备
  盈余公积                                  2,219,238,288.95      2,219,238,288.95
  未分配利润                                1,613,707,393.97       882,318,291.99
   所有者权益合计                          11,682,380,416.94     10,889,491,314.96
                                       17 / 25
                                             2016 年第三季度报告
                 负债和所有者权益总计                  17,166,643,370.52         13,618,628,556.16
    法定代表人:伍竹林         主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
                                                合并利润表
                                              2016 年 1—9 月
    编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             本期金额           上期金额           年初至报告期期末    上年年初至报告期期
    项目
                             (7-9 月)         (7-9 月)           金额(1-9 月)      末金额(1-9 月)
一、营业总收入            5,380,063,449.16   5,002,384,215.11      16,035,874,707.85    13,460,265,167.74
其中:营业收入            5,370,770,210.86   5,002,384,215.11      16,026,581,469.55    13,460,265,167.74
      利息收入                9,293,238.30                             9,293,238.30
      已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本            4,678,577,227.35   4,509,090,580.11      14,663,098,383.41    12,174,231,999.35
其中:营业成本            4,316,384,209.70   4,087,468,770.10      13,490,821,197.36    11,021,122,462.69
      利息支出
     手续费及佣金支出               500.00                                   500.00
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加         36,203,228.18      39,159,899.89         85,559,652.37        110,063,162.70
      销售费用               72,283,996.50      67,487,711.32        222,161,610.53        195,094,036.81
      管理费用              112,782,361.65     145,765,960.89        393,651,746.41        381,237,317.41
      财务费用              141,287,309.98     154,258,686.14        407,204,058.17        451,872,269.98
      资产减值损失             -364,378.66      14,949,551.77         63,699,618.57         14,842,749.76
  加:公允价值变动收益          -44,000.00
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以      144,951,210.67     254,079,626.67        383,188,999.33        433,885,375.66
“-”号填列)
      其中:对联营企业       70,451,583.48     116,151,626.74        176,002,884.33        283,980,417.41
和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以        846,393,432.48     747,373,261.67       1,755,965,323.77     1,719,918,544.05
“-”号填列)
  加:营业外收入             19,727,727.83      44,489,122.80         31,201,943.02        115,285,671.67
      其中:非流动资产                               15,897.21             77,164.22            61,176.40
处置利得
                                                   18 / 25
                                          2016 年第三季度报告
  减:营业外支出           5,664,433.16       1,466,535.35         7,559,132.67       3,025,716.74
      其中:非流动资产                            75,941.98          473,150.53       1,005,792.66
处置损失
四、利润总额(亏损总额   860,456,727.15     790,395,849.12      1,779,608,134.12   1,832,178,498.98
以“-”号填列)
  减:所得税费用         185,430,537.31     161,801,411.72       412,371,243.26     412,822,939.02
五、净利润(净亏损以     675,026,189.84     628,594,437.40      1,367,236,890.86   1,419,355,559.96
“-”号填列)
  归属于母公司所有者     492,976,523.91     451,359,886.07       989,774,779.46     985,477,494.51
的净利润
  少数股东损益           182,049,665.93     177,234,551.33       377,462,111.40     433,878,065.45
六、其他综合收益的税后    61,650,276.49      -2,353,545.64        41,306,361.65      17,108,166.04
净额
    归属母公司所有者的    61,650,276.49      -2,353,545.64        41,306,361.65      17,108,166.04
其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类    61,650,276.49      -2,353,545.64        41,306,361.65      17,108,166.04
进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被        -280,927.46      -2,353,545.64       -18,434,842.30      17,108,166.04
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融      61,931,203.95                           59,741,203.95
资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期
损益的有效部分
      5.外币财务报表
折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额         736,676,466.33     626,240,891.76      1,408,543,252.51   1,436,463,726.00
                                                19 / 25
                                               2016 年第三季度报告
  归属于母公司所有者          554,626,800.40     449,006,340.43         1,031,081,141.11      1,002,585,660.55
的综合收益总额
  归属于少数股东的综          182,049,665.93     177,234,551.33           377,462,111.40        433,878,065.45
合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益                  0.1808               0.1656                  0.3631                0.3615
(元/股)
 (二)稀释每股收益                  0.1808               0.1656                  0.3631                0.3615
(元/股)
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
    的净利润为: 0 元。
    法定代表人:伍竹林      主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
                                                 母公司利润表
                                                2016 年 1—9 月
    编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期期  上年年初至报告
                                本期金额         上期金额
               项目                                                 末金额       期期末金额
                                (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)       (1-9 月)
       一、营业收入             8,088,852.76     6,115,435.73          15,586,784.47        23,040,624.94
          减:营业成本            825,263.53       953,618.77           1,545,990.45         2,030,771.43
              营业税金            474,543.87       489,500.96           1,349,492.87         2,231,587.74
    及附加
                 销售费用
                 管理费用      36,124,396.65    24,154,716.64          85,657,692.98        71,772,861.48
                 财务费用      48,055,526.87    29,507,296.17         119,602,435.15        85,393,019.36
                 资产减值
    损失
          加:公允价值变
    动收益(损失以
        “-”号填列)
              投资收益         15,870,760.45    11,890,205.08        1,444,857,172.77   1,015,948,384.21
        (损失以“-”号
    填列)
              其中:对联
    营企业和合营企
    业的投资收益
       二、营业利润(亏 -61,520,117.71         -37,099,491.73        1,252,288,345.79      877,560,769.14
       损以“-”号填列)
          加:营业外收入          402,592.25            980.00            447,285.16              980.00
                 其中:非流                             980.00                                    980.00
                                                     20 / 25
                                       2016 年第三季度报告
动资产处置利得
     减:营业外支出     3,180,000.00       700,065.87           3,369,182.95       700,065.87
      其中:非流
动资产处置损失
三、利润总额(亏      -64,297,525.46   -37,798,577.60        1,249,366,448.00   876,861,683.27
损总额以“-”号
填列)
      减:所得税费

四、净利润(净亏 -64,297,525.46        -37,798,577.60        1,249,366,448.00   876,861,683.27
损以“-”号填列)
五、其他综合收益       60,750,000.00                           61,500,000.00
的税后净额
  (一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
    2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重       60,750,000.00                           61,500,000.00
分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    2.可供出售金       60,750,000.00                           61,500,000.00
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
                                             21 / 25
                                      2016 年第三季度报告
    6.其他
六、综合收益总额      -3,547,525.46   -37,798,577.60        1,310,866,448.00     876,861,683.27
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)
法定代表人:伍竹林         主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
                                       合并现金流量表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  17,216,784,444.37              15,272,250,225.56
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                          9,005,080.17
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       20,508,876.73                6,112,720.61
  收到其他与经营活动有关的现金                        113,220,829.50             204,428,918.86
    经营活动现金流入小计                        17,359,519,230.77              15,482,791,865.03
  购买商品、接受劳务支付的现金                  13,673,651,885.64              10,522,574,510.68
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金                                 500.00
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      865,958,343.05             759,117,046.53
  支付的各项税费                                      982,757,146.87            1,243,004,152.04
  支付其他与经营活动有关的现金                        389,269,810.00             345,004,684.19
                                            22 / 25
                                   2016 年第三季度报告
    经营活动现金流出小计                     15,911,637,685.56       12,869,700,393.44
      经营活动产生的现金流量净额               1,447,881,545.21       2,613,091,471.59
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               105,012,827.09      478,558,566.16
  取得投资收益收到的现金                           452,105,857.18      430,171,978.40
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 1,380,005.69          454,729.05
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      24,747,873.60
    投资活动现金流入小计                           583,246,563.56      909,185,273.61
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               444,360,724.36      765,793,379.30
产支付的现金
  投资支付的现金                               2,156,950,000.00        647,221,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                  58,112,302.83
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      26,266,005.32
    投资活动现金流出小计                       2,685,689,032.51       1,413,014,379.30
      投资活动产生的现金流量净额             -2,102,442,468.95         -503,829,105.69
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 4,900,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                 4,900,000.00
现金
  取得借款收到的现金                           8,087,911,834.83        970,900,235.98
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       8,092,811,834.83        970,900,235.98
  偿还债务支付的现金                           6,367,156,705.00       1,678,355,920.39
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           1,389,532,184.65       1,356,489,118.46
  其中:子公司支付给少数股东的股利、               513,563,784.23      335,834,430.55
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,446,935.56         1,847,866.97
    筹资活动现金流出小计                       7,762,135,825.21       3,036,692,905.82
      筹资活动产生的现金流量净额                   330,676,009.62    -2,065,792,669.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     17,582.10          31,474.52
五、现金及现金等价物净增加额                    -323,867,332.02         43,501,170.58
  加:期初现金及现金等价物余额                 4,658,735,318.96       4,217,195,141.21
六、期末现金及现金等价物余额                   4,334,867,986.94       4,260,696,311.79
法定代表人:伍竹林      主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
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                                   2016 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      15,396,894.35             24,552,404.01
  收到的税费返还                                                                221,715.87
  收到其他与经营活动有关的现金                      18,333,918.68             20,043,275.05
    经营活动现金流入小计                            33,730,813.03             44,817,394.93
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                  822,900.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                    51,691,519.45             41,250,205.04
  支付的各项税费                                    12,853,968.92             24,326,806.18
  支付其他与经营活动有关的现金                      48,903,266.94             29,591,183.80
    经营活动现金流出小计                           113,448,755.31             95,991,095.02
  经营活动产生的现金流量净额                       -79,717,942.28            -51,173,700.09
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           3,162,702,113.00              744,260,113.00
  取得投资收益收到的现金                       1,444,016,735.48            1,000,109,364.62
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     136,100.00                 980.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       5,000,000.00
    投资活动现金流入小计                       4,611,854,948.48            1,744,370,457.62
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 9,789,772.78              5,574,159.63
产支付的现金
  投资支付的现金                               6,972,594,107.52            1,420,402,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       6,982,383,880.30            1,425,976,159.63
      投资活动产生的现金流量净额             -2,370,528,931.82               318,394,297.99
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           4,000,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     234,746,090.08            163,741,429.01
    筹资活动现金流入小计                       4,234,746,090.08              163,741,429.01
  偿还债务支付的现金                           1,000,000,000.00              595,020,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               638,287,915.52            626,609,668.56
  支付其他与筹资活动有关的现金                     488,079,512.00                81,100.00
                                         24 / 25
                                   2016 年第三季度报告
    筹资活动现金流出小计                       2,126,367,427.52      1,221,710,768.56
      筹资活动产生的现金流量净额               2,108,378,662.56     -1,057,969,339.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -341,868,211.54       -790,748,741.65
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,158,682,064.30      1,573,554,959.25
六、期末现金及现金等价物余额                       816,813,852.76     782,806,217.60
法定代表人:伍竹林      主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         25 / 25

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