岷江水电(600131)上市公告书

四川岷江水利电力股份有限公司股票上市公告书  

    上市推荐人:君安证券有限责任公司 股票简称:岷江水电      
    股票代码:600131                  股本总额:13812万股
    可流通股本:3500万股    
    本次上市可流通股本:3500万股
    上市地点:上海证券交易所          上市时间:1998年4月2日 
    重要提示:本公司对以下资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此产生的一切责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。   
                                                 
                             四川岷江水利电力股份有限公司

一、要览
    总 股 本:13812万股
    可流通股本:3500万股
    本次可流通股本:3500万股
    股票简称:岷江水电
    证券代码:600131
    上市地点:上海证券交易所
    上市日期:1998年4月2日
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:君安证券有限责任公司

二、绪言
    四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称“本公司”)上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《上海证券交易所市场业务试行规则》等国家法律、法规、文件的规定编制,旨在向社会公众披露公司基本情况及相关资料。
    本公司本次股票发行及发行方案业经中国证券监督管理委员会[证  监发字(1998)17号文]和[证监发字(1998)18号文]批准,已成功地  向社会公众公开发行每股面值为1.00元人民币普通股股票3500万股。股票上市申请经上海证券交易所[上证上字(1998)第012号文]批准,本  公司股票将于1998年4月2日在上海证券交易所挂牌交易。本公司总股本为13812万股,可流通股本为3500万股,本公司原有定向募集内部职工  股383.0618万股自本次流通股上市之日起三年后上市。
    本公司于1998年3月6日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书(概要)》,距今不足6个月,故与其相重复的内容在  此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书(概要)》。
    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负连带及个别责任。

三、公司概况
    1、 概况:
       公司法定名称:四川岷江水利电力股份有限公司
       英文名称:SiChuan MinJiang River Irrigation &          
                 Hydropower Co., Ltd.
       公司注册资本:13812万元
       公司法定代表人:龙功才
       公司成立日期:1993年12月31日
       公司经营范围:供水、发电、售电、水产养殖及水利、水电设
                     备安装建筑施工和磷化工系列。
       所属行业:工业
       公司注册地址:四川省汶川县下索桥
       联系电话:(08489)554496;(028)7318266
       联系人:蒲和翔 何莎
    2、公司历史沿革
    本公司是1993年经四川省经济体制改革委员会[川体改(1993)258号]文批准,以草坡电厂为主体,联合成都华西电力(集团)股份有限公  司、阿坝州信托投资公司、四川省中小型电力实业开发公司、四A集团  公司、四川省地方电力开发公司等六家企业共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。成立时公司总股本为12663.38万股,其中国家股为8155.8万股,法人股为4191万股,内部职工股316.58万股。
    1994年1月作为国家股本投入的草坡电厂引水工程马岭山隧洞坍塌  ,经公司和州国资局对该部分资产进行核查,确认已无利用价值。鉴于该隧洞在作为国家股本投入时,已存在事故隐患,因此,为保证募股的公平及其它股东的利益,经公司股东大会通过,并经四川省国资局[川  国资(1994)32号]文批准,同意按固定资产净损失870.8万元调减国家股本。同时,原发起人四川民族经济发展总公司和四川省林业机械厂认购的1547万股认股资金一直未能到位,经公司股东大会审议,决定核减上述两家公司的法人股1547万股。因此,调整后的公司总股本为10245.58万股。
    经公司股东大会审议通过,公司1994年度的利润分配方案为国家股和法人股每10股派发现金2.7元,内部职工股东每10股送1股并派发现金1.7元;公司1995年度的利润分配方案为国家股和法人股每10股派发现  金3.3元,内部职工股东每10股送1股并派发现金红利2.3元。两次送股  后,公司的总股本变为10312.0618万股。上述股本变动已经四川省体改委[川经体改(1996)133号]文承认确认。
    1996年12月本公司更名为四川岷江水利电力股份有限公司并一直沿用至今。
    1996年经阿坝州人民政府阿府函(1996)117号文批准和公司股东  大会同意,决定将原由阿坝州国资局持有的本公司国家股界定给阿坝州国资局和水利部分别持有4285万股和3000万股。1997年9月,根据阿坝  州阿府函(1997)69号文,阿坝州国资局将其持有的本公司4285万股国家股划给阿坝州水利资产经营公司持有。
    1997年10月,国家国资局以[国资企发(1997)277号]对公司上述国  有股权管理予以确认。

四、主要会计数据及财务指标
    1、公司97年度实现利润总额4659.92万元,其中:主营业务利润3553.49万元,其它业务利润1049.53万元,投资收益73.83万元,营业外  收支净额-16.92万元。
    2、单位:万元
    项      目                  1997年      1996年      1995年
    主营业务收入               8166.12     8626.73      6654.62
    净利润                     3964.99     4099.61      2775.49
    总资产                    34968.18    26483.02     20314.96
    股东权益                  16875.32    12830.84     11168.75
    每股收益(元)                  0.380       0.398        0.269
    加权每股收益(元)              0.380
    每股净资产(元)                1.64        1.24         1.08
    净资产收益率(%)             23.50       31.95        24.85
    按加权计算的净资产收益率(%) 26.69
    调整后的每股净资产(元)        1.62
    主要指标计算方法:
    每股收益=净利润/年末股份总数
    每股净资产=年末股东权益/年末股份总数
    净资产收益率=净利润/年末股东权益
    调整后的每股净资产=(年末股东权益-3年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年末股份总数
    加权净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)÷2
    加权每股收益=净利润/(年初股本+年末股本)÷2

五、股票发行及承销
    1、本次公开发行
       发行数量:  3500万股
       发行价格:  5.25元/股
       发行方式:  上网定价
       配售比例:0.28001407%
       配售户数:31701户
       持有1000股以上(含1000股)的户数:32728户
       募集资金总额:18375万元
       发行费用总额:806万元
       每股发行费用:0.23元
       发行市盈率:15倍
    2、 股票承销
    本次公开发行的3500万股社会公众股已全部由社会公众认购,承销团成员无包销比例及数量。
    3、 验资报告
    根据中信会计师事务所中信会资字(1998)第001号验资报告,四  川岷江水利电力股份有限公司本次发行人民币普通股股票3500万股,每股面值1.00元,发行价5.25元,总计募集资金为人民币183,750,000元,扣除发行费用8,060,000元,净额为175,690,000元,截止1998年3月23  日止,已收到主承销商君安证券有限责任公司汇入的新股发行股款177,594,375.00元,此款为股款总额183,750,000.00元扣除上网发行手续费643,125.00元和承销佣金5,512,500.00元后的款项,股款分别汇入以下帐户:中国建设银行汶川县支行2236039帐户,交通银行成都分行都江  堰支行0010101097帐户和中国农业银行汶川县支行873000801帐户。

六、董事、监事和高级管理人员
    1、董事、监事及高级管理人员变动情况:无
    2、新增董事、监事及高级管理人员简介:无
    3、董事、监事及高级管理人员持股数额和比例:
    姓名               职务        持股数(股)       持股比例(%)
    龙功才       董事长兼总经理      6050              0.0044%
    吴秀荣       副董事长
    朱华勇       董事
    靳发平       董事、副总经理       5324              0.0039%
    朱科清       董事、副总经理       6050              0.0044%
    邹平安       董事、财务总监       6050              0.0044%
    屈德林       董事
    刘汉杰       董事                7018              0.0051%
    廖 静        董事
    桑朝晖       董事
    斯格达·斑马 董事                6050              0.0044%
    蒲和翔       董事会秘书          5324              0.0037%
    汪绍成       监事会主席          6050              0.0044%
    王绍清       监事                6050              0.0044%
    吴太游       监事                2057              0.0015%
    昌荣刚       监事                2057              0.0015%
    唐德仁       监事
    陈元冬       副总经理            6050              0.0044%
    董事、监事及高级管理人员持有的股份总计为64130股,根据《中  华人民共和国公司法》的有关规定,所持有的股份在任职期内不得转让。

七、公司设立
    1、本公司经四川省经济体制改革委员会[川体改(1993)258号]文批准,以定向募集方式设立。
    2、1994年经本公司股东大会通过,并经四川省国资局[川国资(1994)32号]文批准,调减国家股本870.8万元。同时核减四川民族经济发展总公司和四川省林业机械厂两家公司的法人股1547万股。因此,经调整后的公司的总股本为10245.58万股,其中国家股为7285万股,法人股2644万股,内部职工股316.58万股。
    3、经1994、1995年度股东大会决议通过,公司向内部职工股进行  了两次送股。公司1994年度股利分配方案为国家股、法人股股东每10股派发现金2.70元,内部职工股每10股送1股并派发现金1.70元;95年度  分配方案为国家股、法人股股东每10股派发现金3.30元,内部职工股每10股送1股并派发现金红利2.3元。以上分配方案分别经阿坝州国资局[  阿国资(1995)103号]文和[阿国资(1996)152号]文批准,两次送股内部职工股分别增加31.658万股、34.8238万股,从而公司的总股本调整为10312.0618万股,其中国家股7285万股,法人股2644万股,内部职工股383.0618万股。上述有关股本变动业经四川省体改委[川体改(1996)133  号]文予以确认。
    4、1996年经阿坝州人民政府阿府函(1996)117号文批准和公司股东大会同意,决定将原由阿坝州国资局持有的本公司7285万股国家股界定给阿坝州国资局和水利部经济局分别持有4285万股和3000万股。1997年9月,根据阿坝州阿府函(1997)69号文,阿坝州国资局将其持有的 本公司4285万股国家股划给阿坝州水利资产经营公司持有。
    5、本公司1996年度股东大会审议通过了公司1997年度向社会公开 发行新股,并在上海证券交易所上市的议案,该次股东大会授权公司董事会全权处理上市事宜。
    公司注册资本:13812万元
    公司注册时间:1993年12月31日
    公司注册地点:四川省汶川县下索桥
    营业执照注册号码:21135246-0

八、 关联企业及关联交易
    一、关联企业
    (一) 本公司主要大股东基本情况介绍
    1、阿坝州水利资产经营公司是本公司的第一大股东,持有本公司 股票4285万股,占公司现有股本总额的31.02%,该公司是1997年6月由阿坝州国资局成立的负责经营管理阿坝州水利资产的国有公司。
    2、水利部经济局是本公司的主要股东之一,持有本公司股票3000 万股,占公司现有股本总额的21.72%,主要行使水利部属企业的国有 资产管理监督职能。
    3、成都华西电力(集团)股份有限公司是本公司的发起人之一, 持有本公司股票500万股,占公司现有股本总额的3.62%,注册资本5000万元,主要从事电力及其它能源的生产开发等业务。
    4、阿坝州信托投资公司是本公司的发起人之一,持有本公司股票500万股,占公司现有股本总额的3.62%,注册资本5489万元,主要从事投资及租赁,委托固定资产、流动资产贷款等业务。
    5、四川省中小型电力开发公司是本公司的发起人之一,持有本公 司股票100万股,占公司现有股本总额的0.72%,注册资本800万元,主要从事电力开发与建设及相关的第二、三产业。
    6、四川省地方电力开发公司是本公司的发起人之一,持有本公司 股票10万股,占公司现有股本总额的0.07%,注册资本500万元,主要 从事电力开发与管理等业务。
    7、四A集团公司是本公司的发起人之一,持有本公司股票25万股,占公司现有股本总额的0.18%,注册资本1915万元,主要从事水泥制造、销售等业务。
    (二) 本公司控股子公司情况
名     称                  注册资本(万元)      所占比例(%)       
          主 营 业 务
羌威宾馆                        400               100%        
         旅游及餐饮服务
华西沙牌发电有限责任公司       3800                50%            
          电力开发及销售
    二、关联交易
    截止1997年12月31日,本公司无关联交易发生。

九、 股东结构及大股东持股情况
    (一) 股本结构
    本次发行前股本结构:
    股份种类         数量(万股)        占总股本比例(%)
    国家股              7285               70.65
    法人股              2644               25.64
    内部职工股           383.0618           3.71
    股本总额           10312.0618         100
    本次发行后股本结构:
    股份种类         数量(万股)        占总股本比例(%)
    国家股              7285               52.74
    法人股              2644               19.14
    内部职工股           383.0618           2.77
    社会公众股          3500               25.34
    股本总额           13812.0618         100
    (二) 前十名股东所持股数及比例
    项目                           数量(万股)        占总股本的(%)
    阿坝州水利资产经营公司            4285                 31.02
    水利部经济局                      3000                 21.72
    下庄电厂                          1257                  9.10
    阿坝州信托投资公司                 500                  3.62
    成都华西电力(集团)股份有限公司     500                  3.62
    四川省中小型电力实业开发公司       100                  0.72
    甘堡电厂                           100                  0.72
    阿坝州马尔康电厂                    50                  0.36
    阿坝州岷山机械厂                    50                  0.36
    阿坝州牧业机械厂                    30                  0.22

十、主要财务会计资料
    1、审计意见:本公司1995年度、1996年和1997年的会计报表经中 信会计师事务所中国注册会计师王勇、树新审计,并出具无保留意见的审计报告。(中信会审字[1998]第001号)
    2.资产负债表(附后)
    3.利润及利润分配表(附后)
    4.财务状况变动表(附后)
    5.主要会计政策
    主要会计政策请参阅《招股说明书概要》有关部分,在公司股票发行至上市前一段期间内,会计政策未发生变化。
    6、会计报表主要项目注释
    (1)、货币资金
    公司1997年12月31日货币资金余额为8,038,370.61元,明细如下:
                                      金额单位:人民币元
          项    目                   1997.12.31
          现金                        35,496.94
          银行存款                 8,002,873.67
          合    计                 8,038,370.61
    (2)、应收帐款
    公司1997年12月31日应收帐款余额共计人民币61,056,575.81元, 应收帐款帐龄如下:               
                             金额单位:人民币元
     帐    龄            1997.12.31         比 例
     一年以内         38,529,501.14         63.10%
     一到二年          9,628,040.78         15.77%
     二到三年         11,974,248.59         19.61%
     三年以上            924,785.30          1.52%
     合   计          61,056,575.81        100.00%
    公司坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提。
    截止至1997年12月31日,公司应收帐款中无与持本公司5%以上股 份的主要股东单位的往来款。
    (3)、其他应收款
    公司其他应收款1997年12月31日的余额37,914,477.87元,其中大 额款项的内容与性质如下:
                                          金额单位:人民币元
       单位名称                        金额                   性  质
四川省成都地方电力培训中心          7,153,500.00               借款
阿坝岷江实业有限公司               12,331,409.90              往来款
四川融信投资有限公司                4,247,300.00              预付款
    合    计                       23,732,209.90
    其他应收款帐龄如下:
                                            金额单位:人民币元
    帐    龄                  1997.12.31                比   例
    一年以内                 8,960,679.33                23.63%
    一到二年                 9,313,853.90                24.57%
    二到三年                 6,100,974.85                16.09%
    三年以上                13,538,969.79                35.71%
    合    计                37,914,477.87               100.00%
    截止至1997年12月31日,公司其他应收款中应收持本公司5%以上 股份的主要股东单位的款项。
    (4)、长期投资
    公司1997年12月31日长期投资余额为69,437,243.45元,明细如下 :
                                                 金额:人民币元
投资类别    投资单位     投资比例    投资时间      1997.12.31 
股权投资 北海四川经济开
          发股份有限公司   0.9%     1992年      1,398,100.00
         北海国际招商股
           份有限公司      1.2%     1992年      1,042,479.00
         小          计                          2,440,579.00
联营投资 阿坝州汶川县凉
          水井电站           5%     1993年     1,500,000.00
         沙牌电站           50%     1995年    62,096,664.45
         华西电力(集团)
          股份有限公司     6.4%     1997年     3,200,000.00
         德阳电力电杆厂   4.28%     1997年     2,000,000.00
         小          计                        66,996,664.45
         合          计                        69,437,243.45
    公司长期投资1997年12月31日余额69,437,243.45元比1996年12月31日余额29,887,425.90元增加39,549,817.55元,主要原因是:增加对 沙牌电站投资36,220,282.21元、新增对成都华西电力(集团)股份有 限公司投资3,200,000.00元。新增对德阳电力电杆厂投资200,000.00元。
    (5)、在建工程
    公司1997年12月31日在建工程余额共计人民币45,372,678.09元, 明细如下:
                                                 金额:人民币元
    在建工程名称       工程进度   原预算数           
批准文件            资金来源           1997.12.31
    白沙变电站           47%    30,000,000  都计项目(1994)78号    自筹          1,395,457.93

    都江堰基地           98%    16,000,000  都计基(1997)51号      自筹          18,119,917.89

    汶太220千伏变电线路  95%    15,123,997  阿州计经(1996)固004号自筹          14,002,053.29

    白沙水上公园         25%    10,000,000  都计项目(1995)9号     自筹          2,501,163.22

    水磨110千伏变电线路 92%     8,500,000  阿州生委(1996)技10号    自筹           9,354,085.76
    合计                             45,372,678.09
    公司在建工程1997年12月31日余额45,372,678.09元比1996年12月31日余额27,916,千伏变电线路投资6,324,539.54元。
    (6)、递延资产
    公司递延资产为开办费,1997年12月31日余额为271,635.57元,情况如下:
                                               金额:人民币元
    项  目           原值        已摊金额      期末余额       剩余摊销年限
    开办费       1,102,269.70   830,634.13   271,635.57         1-1.42
    合  计       1,102,269.70   830,634.13   271,635.57
    (7)、资本公积
    公司资本公积1997年12月31日余额为795,000.01元。
    根据阿州国税发(1997)152号文件《关于企事业单位申请豁免两 金的批复》,1997年公司将豁免的国家预算调节基金293,819.32元和能源交通重点建设基金501,180.69元转入资本公积。
    (8)、盈余公积金
    公司盈余公积金1997年12月31日余额为25,612,202.33元,明细如 下:
                                           金额单位:人民币元
    项       目        1997.12.31        1996.12.31        1995.12.31
    法定盈余公积金    13,777,200.07      9,810,896.59     5,711,281.85
    公益金             6,888,600.03      4,905,448.30     2,855,640.93
    任意盈余公积金     4,946,402.23      4,946,402.23
    金        额      25,612,202.33     19,662,747.12     8,566,922.78
    公司盈余公积金为利润分配产生。
    (9)、其他业务利润
                                           金额单位:人民币元
    项   目               1997.01-12           1996.01-12        1995.01-12
    电力增容费收入       10,488,829.10         8,399,453.47
    材料让售收入              6,474.28           417,648.04       -26,518.34
    合   计              10,495,303.38         8,817,101.51       -26,518.34
    1996年、1997年公司其他业务利润主要是公司建设输变电设施收入,公司在建设输变电设施时,向用电单位收取电力增容贴费,根据阿坝州财政局1996年30号文件《关于<供电工程收取贴费财务处理>的批复》规定,公司将这部分收入计入其他业务收入。
    (10)、投资收益
                                          金额单位:人民币元
    项   目                      1997.01-12     1996.01-12        1995.01-12
    北海国际招商股份有限公司     191,970.00     633,800.00
    北海四川经济开发股份有限公司 370,824.00
    债券投资收益                  22,484.34      33,150.34         46,480.00 
    阿坝州汶川县凉水井电站       153,000.00
    合   计                      738,278.34     666,950.34         46,480.00 
    (11)、营业外收入
                                         金额单位:人民币元
     项   目                 1997.01-12           1996.01-12     1995.01-12 
     滞纳金                                                         279,606.66
     处理固定资产净收益                             28,181.36           974.56
     其他                      6,648.00              7,999.40        43,684.19
     合          计            6,648.00             36,180.76       324,265.41
    (12)、所得税
    根据阿坝州财税政(1995)35号文《关于对四川岷江电力股份有限公司征收企业所得税问题的通知》,1995年所得税按33%税率征收后,由地方财政返还18%,1995年实际所得税率为15%;
    根据阿州财税政(1996)28号文件《关于对四川岷江电力股份有限公司征收企业所得税问题的通知》1996年所得税按33%税率征收后,由地方财政返还18%,1996年的实际所得税率为15%。
    根据四川省人民政府川府函[1997]329号文件,从1997年起,公司 所得税执行按33%征收,18%由地方财政返还的政策。
    (13)、利润分配
    经公司1994年股东大会决议同意的公司1994年利润分配方案为:提取10%法定公积金;提取5%法定公益金;国家股、法人股股东每10股派现金红利2.70元,内部职工股股东每10股送红股1股并派发现金红利1.70元。
    公司1995年股东大会决议同意的公司1995年利润分配方案为:提取10%法定公积金;提取5%法定公益金;国家股、法人股股东每10股派 现金红利3.30元,内部职工股股东每10股送红股1股并派发现金红利2.30元。
    根据1997年5月24日通过的公司1996年度股东大会决议,公司1996 年利润分配方案为:提取10%法定公积金;提取5%法定公益金;提取 任意公积4,946,402.23元;补足1994年、1995年实现的利润不足完成当年分配方案的利润;1996年度国家股和法人股股东以及内部职工股股东每10股派发现金红利1.10元。
    根据公司1997年5月24日通过的1996年股东大会决议,公司1997年7月1日以前实现的利润归公司现有股东享有,1997年7月1日以后实现的 利润由公司现有股东和新股东共同享有。
    (14)、其他事项说明
    经四川省资产评估事务所评估,公司1996年12月31日的资产总额为297,328,558.72元,负债总额为136,088,418.21元,净资产为161,240,140.51元。此评估结果已经国家国有资产管理局国资评(1997)458号 文确认。由于公司在定向募集设立时已进行过资产评估并进行了帐务处理,故此次评估未调帐。
    (15)、或有负债
    截止1997年12月31日,公司无或有负债事项发生。
    (16)、关联交易
    公司业务主要为发电及供电,截止到1997年12月31日无关联交易发生。
    (17)、期后事项
    截止1997年12月31日,公司无重大期后事项发生。


十一、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露细则(试行)》、《上海证券交易所交易市场业务细则》和国家有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出以下承诺:
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券 主管机关、上海证券交易所的监督管理;
    2、及时、认真、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定 场所以供投资者查阅;
    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司 股票发生变化时,在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布;
    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价 格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;
    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见 和批评,不利用已获得的内幕消息和其它不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;
    6、本公司没有无记录负债。

十二、重要事项提示
    1、本公司本次向社会公众发行3500万股人民币普通股,原有内部 职工股383.0618万股将于社会公众股上市之日起三年后方可上市流通。
    2、根据四川省人民政府川府函[1997]329号文件,从1997年起,本公司所得税执行按33%征收,18%由地方财政返还的政策。
    3、根据公司1997年5月24日通过的1996年度股东大会决议,公司1997年7月1日以前实现的利润归公司原有股东享有,1997年7月1日以后实现的利润由公司原有股东和新股东共同享有。
    4、截止1997年12月31日,本公司的重大合同如下:
    (一)贷款合同
    1)1995年7月21日,公司与四川省三州开发基金签订了省级基金扶 持项目经济合同书(川民开办[95]省级基金合同第3号)。借款金额:500万元人民币,借款用途:建设沙牌水电站,借款利率:年息5%,还 款时间:1999年7月。
    2)1996年4月23日,公司与中国农业银行金川县支行签订(金)农 银借合字第96-1号借款合同,借款金额:300万元人民币,借款用途:线路建设,借款利率:月息13(86‰,还款时间:2000年4月23日。
    3)1995年12月29日,公司与中国农业银行南坪县支行签订(南)农银借合字第951501号借款合同,借款金额:200万元人民币,借款用途 :220千伏线路建设,借款利率:月息12(60‰,借款期限:1995年12月29日--1999年3月29日。
    4)1995年12月28日,公司与中国农业银行阿坝县支行签订阿县(95)农银借合字第92号借款合同,借款金额:200万元人民币,借款用途 :220千伏线路建设,借款利率:月息12(60‰,借款期限:1995年12月29日--1999年3月29日。
    5)1996年4月23日,公司与中国农业银行黑水县支行签订(黑)农 银借合同字第96-30号借款合同,借款金额:300万元人民币,借款用 途:汶太线路建设,借款利率:月息13(86‰,还款时间:1998年4月23日还100万元;1999年4月23日还100万元;2000年4月23日还100万元。
    6)1997年3月17日,公司与中国交通银行成都分行签订了97年借字 第238号流动资金借款合同,借款金额:200万元人民币,借款用途:购买原材料,借款利率:月息9(24‰,借款期限:1997年3月19日--1998年1月5日。
    7)1997年3月26日,公司与中国交通银行成都分行签订了97年借字 第290号流动资金借款合同,借款金额:200万元人民币,借款用途:购买原材料,借款利率:月息9(24‰,借款期限:1997年3月27日--1998年2月26日。
    8)1997年1月23日,公司与中国农业银行若尔盖县支行签订(若) 农银借合字第97011号固定资产借款合同,借款金额:200万元人民币,借款用途:沙牌水电站建设,借款利率:月息9(15‰,上浮10%,并按国家利率管理规定调整计算,借款期限:24个月。
    9)1997年1月23日,公司与中国农业银行松潘县支行签订(松)农 银借合字第96018号固定资产借款合同,借款金额:200万元人民币,借款用途:沙牌水电站建设,借款利率:月息9(15‰,上浮10%,并按国家利率管理规定调整计算,借款期限:24个月。
    (二)合资合同
    1995年11月6日,公司与成都华西电力(集团)股份有限公司签订 《联合投资开发沙牌电站合同书》。
合同规定,合资设立“华西沙牌发电有限责任公司”,合资公司注册资本3800万元人民币,双方各出资50%;项目总投资20600万元人民币,其中一期工程投资1600万元人民币,双方各投入50%;二期工程投资1900万元人民币,公司出资65%,其 中30%的投资作为公司草坡电厂受益投入,故不参加合资项目分利;华西电力(集团)股份有限公司投入35%。双方利润分配比例按双方出资比例分配。
    (三)其他重大债权、债务关系
    公司经四川省计划委员会川计[1996]财金722号文批准,于1996年9月底前发行地方企业债券500万元,用于沙牌电站建设,期限三年。由 于公司生产经营正常,偿还债券应不存在问题。
    5、根据中信会计师事务所出具的盈利预测报告(中信会审字[1997]第041号文),本公司1998年度预计实现净利润4646.15万元,每股收 益0.336元。
    6、公司股票发行后,每股净资产为2.49元。

十三、备查文件目录及上市咨询机构
    一、备查文件目录
    1、上海证券交易所上市通知书
    2、中国证监会证监发字[1998]17号、18号文
    3、本公司营业执照
    4、验资报告
    6、招股说明书
    7、审计报告
    8、公司章程
    二、上市咨询机构
    1、发行人:四川岷江水利电力股份有限公司
     住所:四川省汶川县下索桥
     电话:(08489)222496  (028)7318266
     传真:(08489)222904  (028)7777782
     联系人:蒲和翔  何莎
    2、上市推荐人: 君安证券有限责任公司
     法定住所:  深圳市春风路5号
     联系电话:  (010)68588235
     联系传真:  (010)68588220
     联系人:    冯宇辉  吴晓蕾

                          四川岷江水利电力股份有限公司
                                  1998年3月31日


资产负债表
资产                  1997.12.31     1996.12.31    1995.12.31
流动资产
货币资金             8,038,370.61    4,549,789.97  2751,188.81
短期投资
应收票据               250,000.00
应收帐款            61,056,575.81   40,586,959.75   19,593,044.10
减:坏帐准备           305,282.88      202,934.80       97,965.22
应收帐款净额        60,571,292.93   40,384,024.95   19,495,078.88
预付贷款             3,455,262.13    3,455,262.13    1,049,132.57
其他应收款          37,914,447.87   29,261,022.81   23,926,423.82
待摊费用               274,028.71      293,103.01       84,673.72
存货                 1,386,582.06    1,491,960.61    1,458,863.59
待处理流动资
产净损失
一年内到期长
期债券投资
其他流动资产
流动资产合计       112,070,014.31   79,435,163.48   48,765,361.39
长期投资
长期投资            69,437,243.45   29,887,425.90   20,107,525.90
固定资产
固定资产原价       147,504,866.02  145,963,195,88   98,844,729.32
减:累计折旧        29,444,190.97   23,358,919.33   18,762,987.39
固定资产净值       118,060,675.05  122,604,276.55   80,081,741.93
在建工程            45,372,678.09   27,916,813.54   48,844,195.47
固定资产清理
待处理固定资产净损失   143,317.73       74,321.69
固定资产合计       163,576,670.87  150,595,411.78  128,925,937.40
无形资产及递延资产
无形资产             4,326,209.04    4,420,144.01    4,514,078.98
递延资产              271,635,577      492,089.52      836,666.60
无形资产及递延资产合计4,597,844.61   4,912,233.53    5,350,745.58
其他长期资产
其他长期资产
递延税项
递延税款借项
资产总计           349,681,773.24  264,830,234.69   203,149,570.27
负债及股东权益      1997.12.31     1996.12.31    1995.12.31
流动负债
短期借款            48,900,000,00   22,650,000.00   19,450,000.00
应付票据
应付帐款             7,216,376.31    5,228,075.93    4,275,474.58
预收货款               876,758.23      876,758.23
应付福利费           1,199,252.13    1,032,508.37      819,131.48
未付股利            25,588,457.20   39,773,526.20   23,731,532.03
未交税金             6,404,305.41      761,858.76   -7,710,469.95
其他未交款             283,492.09    1,099,101.66    1,315,928.34
其他应付款          15,753,270.69   15,049,404.97   15,915,073.02
预提费用
一年内到期的长期借款 20,000,000.00  15,300,000.00    2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计       126,221,912.06  101,771,234.12   59,796,669.49
长期负债
长期借款            48,787,866.00   29,750,636.00   31,665,360.00
应付债券             5,918,750.00    5,000,000.00
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计        54,706,616.00   34,750,636.00  31,665,360.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计           180,928,528.06  136,521,870.12  91,462,029.49
股东权益
股本               103,120,618.00  103,120,618.00  103,120,618.00
资本公积               795,000.00
盈余公积            25,612,202.33   19,662,747.12   8,566,922.78
其中:公益金         6,888,600.03    4,905,448.30   2,855,640.93
未分配利润          39,225,424.84    5,524,999.45           0.00
股东权益合计       168,753,245.18  128,308,364.57  111,687,540.78
负债与股东权益总计 349,681,773.23  564,830,234.69  203,149,570.27

利润及利润分配表
项目               1997.01.01-1997.12.31  1996.01.01-1996.12.31
一、主营业务收入         81,661,235.61   86,267,330.07
减:营业成本             31,053,257.47   33,207,695.20
销售费用                    929,791,40      921,600.58
管理费用                  7,565,069.54     7,119,719.25
财务费用                  5,189,525.80     1,920,861.37
进货费用
营业税金及附加            1,388,737.38     1,418,901.27
二、主营业务利润         35,534,854.02    38,948,552.40
加:其他业务利润         10,495,303.38     8,817,101.51
三、营业利润             46,030,157.40    47,765,653.91
加:投资收益                738,278.34       666,950.34
营业外收入                    6,648.00        36,180.76
减:营业外支出              175,857.56       164,687.31
四、利润总额             46,599,226.18     48,304,097.70
减:所得税                6,949,345.58      7,307,950.24
五、净利润               39,649,880.60     40,996,147.46
加:年初未分配利润        5,524,999.45              0.00
六、可分配利润           45,174,880.05    40,996,147.46
减:提取法定公积金        3,966,303.48     4,099,614.75
提取法定公益金           1,983,151.73      2,049,807.37
七、可供股东分配的利润  39,225,424,84     34,846,725.34
减:已分配无股股利
提取任意公积金                             4,946,402.23
已分配普通股股利                          24,375,323.66
八、未分配利润           39,225,424,84     5,524,999.45
项目                   1995.01.01-1995.12.31
一、主营业务收入            66,546,226.02
减:营业成本                21,956,858.36
销售费用                       725,390.16
管理费用                     6,087,315.22
财务费用                     4,225,391.46
进货费用
营业税金及附加                961,425,55
二、主营业务利润            32,589,845.28
加:其他业务利润               -26,518.34
三、营业利润                32,563,326.93
加:投资收益                    46,480.00
工农业外收入                   324,265.41
减:工农业外支出               234,772.35
四、利润总额                32,699,300.00
减:所得税                   4,944,377.87
五、净利润                  27,754,922.13
加:年初未分配利润                   0.00
六、可分配利润              27,754,922.13
减:提取法定公积金           2,775,492.21
提取法定公益金              1,387,746.11
七、可供股东分配的利润      23,591,683.81
减:已分配无股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利            23,591,683.81
八、未分配利润                       0.00
流动资金来源和运用
一、流动资金来源:                    金额
1.本年净利润                       39,649,880.60
加:不减少流动资金的费用和损失:
(1)固定资产折旧                      6,180,523.99
(2)无形资产、递延资产及
其他资产摊销(减其他负债转销)          314,388.92
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减盘盈)            74,321.69
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的使用和损失
小计                               46,219,115.20
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债                    32,032,616.00
(3)收回长期投资                        70,464.66
(4)投资固定资产
(5)投资转出无形资产                6,744,455.22
(6)资本净增加额                    38,847,535.88
小计                               85,066,651.08
流动资金来源合计
二、流动资金运用:
1.利润分配:
(1)提取法定公积金                   3,966,303.48
(2)担取法定公益金                   1,983,151.73
(3)提取任意盈余公积金
(4)已分配股利
小计                               5,949,455.21
2.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额      19,236,104.77
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债                    12,076,636.00
(4)增加长期投资                    39,620,282.21
小计                               70,933,022.98
流动资金运用合计                    76,882,478.19
流动资金增加净额                     8,184,172.89
流动资金各项目的变动                金额
一、流动资产本年增加数:
1、货币资金                        3,488,580.64
2、短期投资
3、应收票据                         250,000.00
4、应收帐款净额                    20,367,267.98
5、预付帐款
6、其他应收款                     8,653,455.06
7、待摊费用                        -19,074.30
8、存货                            -105,378.55
9、待处理流动资产损失(减收益)
10、一年内到期的长期债券投资
11、其他流动资产
流动资产增加净额                   32,634,850.83
二、流动负债本年增加数:
1、短期借款                        26,250,000.00
2、应付票据
3、应付帐款                         1,988,300.38
4、预收帐款
5、应付福利费                          166,743.76
6、未付股利                        -14,185,069.00
7、未交税金                          5,642,446.65
8、其他未交款                         -815,609.57
9、其他应付款                          703,865.72
11、一年内到期长期负债
12、其他流动负债
流动负债增加净额                    24,450,677.94
流动资金增加净额                     8,184,172.89
       32,634,850.83
二、流动负债本年增加数:
1、短期借款                        26,250,000.00
2、应付票据
3、应付帐款                         1,988,300.38
4、预收帐款
5、应付福利费                          166,743.76
6、未付股利                        -14,185,069.00
7、未交税金                          5,642,446.65
8、其他未交款                         -815,609.57
9、其他应付款                          703,865.72
11、一年内到期长期负债
12、其他流动负债
流动负债增加净额                    24,450,677.94
流动资金增加净额                     8,184,172.89

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