宝硕股份(600155)招股说明书

重要提示
    本招股书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。 投资人在作出认购本股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,
 并以全文作为投资决定的依据。
                                    (单位:人民币元)
     面值           发行价          发行费用      募集资金
每股   1.00            5.00             0.196         4.804
合计50,000,000       270,000,000      9,775,000    240,225,000
  发行方式:上网定价
    发行日:1998年6月29日
    拟上市地点:上海证券交易所

一.绪言
  1.本招股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》以及国家现行有关证券管理法规编写并公布,旨在向公众人士提供有关本公司的资料。本公司筹委会已批准本招股说明书, 筹委会成员确信其中不存在任何重大遗漏或者误导性的提示,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
  本公司本次新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
  本公司股票之买卖,应由投资者按规定负担相应的税款,发行人、承销商和推荐人对税款不承担责任。
  本公司有关本次公开发行股票的申报材料已获中国证监会证监发字[1998]184号文、证监发字[1998]185 号文批复同意。

二.释义
  在本招股说明书中,除另有说明外,下列名词之含意应由以下释义规范:
  发行人、本公司、公司:指河北宝硕股份有限公司
  发 起 人:指河北保塑集团有限公司
  集团公司:指河北保塑集团有限公司
  证 监 会:指中国证券监督管理委员会
  主承销商:指中国经济开发信托投资公司
  承销协议:指本公司与主承销商达成的承销协议
  元      :指人民币元
  股    票:指河北宝硕股份有限公司本次发行的每股面值1元的人民币普通股股票

三.发售新股有关当事人
  1.发行人
  名      称:河北宝硕股份有限公司(筹)
  地      址:河北省保定国家高新技术产业开发区
  筹委会主任:周 山
  电      话:0312-3209687
  传      真:0312-3209655
  联  系  人:赵晓黎 何胜利
  2.主承销商
  主承销商  :中国经济开发信托投资公司
  地      址:北京市车公庄大街21号新大都饭店
  法定代表人:姜继增
  电      话:010-68319988-12120
  传      真:010-68338730
  联  系  人:沈 玮  宗 雯  李 涛
  副主承销商:大鹏证券有限责任公司
  地      址:深圳市深南东路333号信兴广场地王商业中心
    法定代表人:徐卫国
  电      话:010-64641774
  传      真:010-64641764
  联  系  人:李 威  李青蔚
  分  销  商:河北证券有限责任公司
  地      址:石家庄市裕华东路81号冶金大厦14F
  法定代表人:武铁锁
  电      话:0311-6983358
  传      真:0311-6982188
  联  系  人:王 勇  胡宪华
  分  销  商:国泰证券有限公司
  地      址:浦东乳山路61号
  法定代表人:金建栋
  电      话:010-68498530、68483932
  传      真:010-68483942
  联  系  人:汲秦立
  分  销  商:南方证券有限公司
  地      址:深圳市罗湖区深南东路中国物贸大厦12层
  法定代表人:沈 沛
  电      话:010-66212447转227
  传      真:010-66210025
  联  系  人:郭 恒
  分  销  商:湘财证券有限责任公司
  地      址:长沙市黄兴路63号中山国际大厦12楼
  法定代表人:陈学荣
  电      话:010-68460091
  传      真:010-68460091
  联  系  人:李云云
  分  销  商:秦皇岛市信托投资公司
  地      址:秦皇岛市和平大街19号
  法定代表人:李 华
  电      话:0335-9036589
  传      真:0335-3037061
  联  系  人:赵 义   张应彪
  分  销  商:海南省证券公司
  地      址:海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦27层
  联 系 地 址:上海市斜土路2570号东影大楼8051室
  法定代表人:文哲
  电      话:021-64681110-170
  传      真:021-64686106
  联  系  人:孙立公
  3.上市推荐人
  名      称:湖北证券有限责任公司
  地      址:武汉市武昌彭刘扬路232号
  法定代表人:陈浩武
  电      话:027-87655103
  传      真:027-87655162
  联  系  人:李 佳
  名      称:中国经济开发信托投资公司
  地      址:北京市车公庄大街21号新大都饭店
  法定代表人:姜继增
  电      话:010-68319988-12120
  传      真:010-68338730
  联  系  人:沈  玮  宗雯  李涛
  4.发行人的律师事务所和经办律师
  名      称:北京市众天律师事务所
  地      址:北京市朝阳区和平西街3号三川大厦208室
  法定代表人:苌宏亮
  经办律师  :苌宏亮  许军利  李清荣
  电      话:010-64294898
  传      真:010-64298972
  联  系  人:苌宏亮  许军利  李清荣
  5.承销商的律师事务所和经办律师
  名      称:北京市金诚律师事务所
  地      址:北京市东三环北路19号
  法定代表人:于德斌
  经办律师  :刘治海、贺宝银
  电      话:010-65975188、65975189
  传      真:010-65975095
  联  系  人:郭晓雷
  6.会计师事务所和经办注册会计师
  名      称:河北会计师事务所
  地      址:河北石家庄市康乐街副9号
  法定代表人:程凤朝
  经办注册会计师:齐正华、艾廷生
  电      话:0311-7874002
  传      真:0311-7061582
  联  系  人:齐正华、艾廷生
  7.资产评估机构和经办评估人员
  名      称:河北省资产评估公司
  地      址:河北省石家庄市康乐街副9号
  法定代表人:边志明
  经办评估人员:蒋建英  周 岩
  电      话:0311-7046895
  传      真:0311-7896895
  联  系  人:蒋建英、周 岩
  8.资产评估确认机构
  名      称:国家财政部
  地      址:北京市三里河路南三巷3号
  法定代表人:项怀诚
  电      话:010-68551114
  传      真:010-68551229
  9.股票登记机构
  名      称:上海证券中央登记结算公司
  地      址:上海市浦建路727号
  电      话:021-58708888
  传      真:021-63257454

四、发行情况
  本公司筹委会决议并经中国证监会批准,本次向社会公开发行人民币普通股5000万股,其中500万股配售给本公司职工,将于本次发行完 毕,公司上市半年后上市流通。
  1.股票种类:人民币普通股
  2.承销方式:本次公开发行采用余额包销方式
  3.发行日期:1998年6月29日
  4.发行地区:面向全国发行
  5.发行对象:为中华人民共和国境内投资者。根据中国证监会的有关规定,本次新股发行可向证券投资基金配售新股数量不超过本次公开发行量的20%,每只证券投资基金可申请配售新股数量不超过本次公开发行的5%,详情请见本公司股票发行公告。证券投资基金经配售购入 的股票,自该股票上市之日起, 持有时间应不少于2个月。
  6.承销期:  1998年6月29日至1998年7月15日
  7.上市地点:上海证券交易所
  8.发行方式:上网定价
  9.发行市盈率:14.24倍
  10.发行价格: 5.00元
  11.发行价格确定方法:
  本次发行股票的发行价格计算公式为:
    发行价格= 1998年经审阅的盈利预测/发行前总股本数+本次公开 发行股本数×(12-发行月份)÷12 ×市盈率=6145÷(15000+5000×(12-6)÷12)×14.24=5.00
  12.每股面值:1元
  13.发行总市值:25,000万元(未扣除发行费用)
  14.发行数量:本次总发行量为5000万股,其中向公司职工配售500万股,将根据当地劳动部门核准的职工人数和职工预约认购股份的情况配售。

五、风险因素与对策
  投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外, 应特别认真考虑下列各项风险因素。
  (一) 风险因素
  1、经营风险
  (1)原材料供应及价格风险
  本公司塑料产品所需的主要原料为聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC )、聚丙烯(PP)等,其中聚乙烯是生产农用大棚膜和地膜的主要原料 ,聚丙烯是生产双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜的主要原料,聚氯乙烯是生产PVC管材管件的主要原料;上述原料主要是由石化企业提供,供应 充足,但是其价格受国际和国内石油价格波动的影响,从而影响本公司的采购成本。
  氯碱产品的主要原料是工业盐、电石等。电石供应稳定、充分;工业盐供应充分,价格低廉,但是工业盐的生产易受自然环境影响,因此在遭受大的自然灾害的情况下,价格会产生较大波动,从而影响本公司采购成本。
  本公司直接原材料费用占产品制造成本的84%左右,其价格的波动将直接影响公司的盈利水平。
  (2)能源供应方面的制约
  本公司主要能源为电力,其中本公司所属的氯碱分公司的电力成本占产品总成本的60%。本公司的电力由华北电网供应,现行电价一部分执行国家计划内价格,一部分执行市场价格。由于国家短期电力瓶颈效应明显,如果电力价格上浮,将给公司的生产经营带来一定的压力,从而影响公司的利润。
  (3)对主要客户的依赖
  本公司产品的销售具有客户分散的特点,因此不存在对客户的依赖。
  (4)产品价格的限制
  国家为防止因农地膜产品的价格暴涨而导致冲击农业生产,因此给予定点生产厂调拨平价原料的政策,同时对定点厂的产品价格实行限制,以起到平抑价格、保障供应的作用。根据国家计划委员会计价管[1996]1348号《国家计委关于提高国产农膜料出厂价格的通知》精神,河北省物价局以冀价工字[1996]第221号文对农膜价格进行规定,规定要求 河北省内定点生产企业用国产农膜料生产的棚膜出厂价格不超9760元,零售价不超10540元,地膜(含微膜)出厂价格不超10000元,零售价格不超10800元。用进口原料及自采原料生产的农膜其价格委托各市物价 局指定,报省局备案。本公司作为河北省农地膜定点生产企业,将受到上述的价格限制。虽然目前农地膜产品市场价格较低,上述价格限制对公司生产经营没有影响,但是在产品市场价格暴涨时,上述价格限制将对公司的利润产生影响。
  (5)主要产品所采用的技术的先进程度以及同类的最新产品、最 新技术和替代产品的简况  本公司的PVC管材管件、离子膜烧碱的生产技术及工艺水平均居国 内领先地位。本公司生产的BOPP薄膜、PE农地膜均是最新产品,目前尚无替代产品;PVC管材是目前国家重点推荐使用的化学建材。
  2、行业风险
  (1)产业政策的限制
  本公司从事的BOPP薄膜、农地膜、PVC管材的产业都是受到国家有 关产业政策的支持和鼓励的产业,行业前景良好,目前没有受到任何产业政策的限制,如果国家相关产业政策发生变化,将对本公司的生产经营造成一定影响。
  (2)环保因素的限制
  本公司非常注重环境保护工作,对所有产品的生产均采取了严格的环境保护措施,塑料制品加工过程中不产生任何对周边环境有害的污染或影响;氯碱产品的生产过程中产生一定的废水、废气及废渣,均符合国家排放标准。但是随着国家对环境保护工作的日益重视,将可能出台更严格的环保标准, 从而增加公司的污染治理成本。
  (3)对其他行业的依赖程度
  本公司产品被广泛应用于食品包装、农业、市政建设、水利工程、化纤、造纸等各行各业, 因此没有对其它行业的严重依赖。
  (4)行业内部竞争的情况  
    本公司塑料产品的综合加工能力为60,000吨,氯碱产品加工能力为40,000吨,公司主导产品BOPP包装膜、PVC管材、PE农地膜为河北省名 牌产品,烧碱、PVC树脂为省优质产品。尽管本公司具有地理资源和生 产、管理上的优势,但由于目前国内塑料和化工行业发展迅猛,行业内部竞争日益激烈,会影响公司产品的市场份额。
  BOPP薄膜是世界上用量较多、用途较广的塑料包装材料,在我国起步较晚,到八十年代后期才发展起来。97年国内市场需求量超过40万吨,而国内实际产量约为26万吨。由于目前国内的BOPP包装薄膜销路较好,利润率较高,因此各地纷纷扩大生产规模,扩产现象在97年下半年尤其突出,导致本行业竞争加剧, 将会直接影响本公司的利润。
  PVC管材管件是一种重要的化学建材,化学建材是我国正在重点发 展并拓展市场的产品,也是继钢材、木材、水泥之后的第四大类建筑材料。目前,国内管材管件市场主要被包括本公司在内的几家规模较大的企业分割,本公司的大口径管材占据市场垄断地位,本公司在募集资金到位后将建设25000吨/年的PVC管材生产线,这将使本公司在行业竞争 中居领先地位。
  PE农地膜是四大农业生产资料之一,在粮食、蔬菜、果类、畜牧等的生产中发挥着重要的作用,是国家重点支持发展的产品。我国的农地膜需求量约80万吨,目前定点生产厂的产量约40万吨。全国生产厂家数量极多,但多以分散的小规模生产为主,生产规模超万吨只有包括本公司在内的三家企业。该行业中许多中小规模生产企业由于成本过高而陆续倒闭停产, 本公司以规模和质量优势而具有较强的竞争能力。
  我国氯碱产品有220多个生产厂家,生产能力居世界第二位。近几 年来,氯碱行业发展较快,全行业生产能力迅速提高,总体上已能满足国内市场的需要,因此行业内部竞争较为激烈。本公司氯碱生产规模较小, 在竞争上处于不利地位, 但产品在河北地区有明显的地域优势。
  3、市场风险  
   (1)受市场周期的影响本公司的PVC管材和农地膜的销售随着季节变化而出现销售旺季、淡季的变化。PVC管材在每年的11月至次年的2月,由于天气寒冷、基建工程不能正常施工而出现销售淡季;农地膜在每年的3-4月及8-10月,由于农业作业季节因素,呈现销售旺季,而其它月份则出现销售淡季。其他产品无明显的市场周期。
  (2)受相关行业的影响  农地膜属于基本农业生产资料,因此基本不受其它行业的直接影响;管材管件产品在基本建设项目及市政工程中得到广泛应用,因此受上述相关行业国家政策导向和投资力度的影响很大;包装薄膜产品主要广泛应用于食品、服装、卷烟等行业;氯碱产品属于基本化工原料产品,广泛应用于化工、轻工、纺织、印染、医药、石油等行业中,这些行业的发展和市场需求状况将直接影响本公司的销售量和销售价格,进而影响公司的盈利能力。
  4、政策性风险
  目前我国正处于产业政策调整期,国家税收政策、价格政策、利率等的变化, 将直接影响到公司的经济效益。
  5、股市风险
  股票投资是所有投资行为中风险较大的一种,主要表现在股票价格上下波动大,不可预见性大,对发展中的股市而言,此种表现更加明显。国内外政治、经济形势的变化和国家金融政策的调整,发行人的经营业绩及其发展前景,投资者心态的变化等诸多因素都会给股票投资带来很大的风险。
  6、兼并风险
  本公司在正式成立后将兼并有关企业,因此被兼并企业的财务、运营状况将直接影响公司未来的效益, 因此本次兼并存在以下风险:
  (1)债务风险
  本公司本次以承担债务方式兼并企业,因此本公司实施兼并后,要承担被兼并对象的全部债务,由此将增加本公司的债务负担,特别是短期债务的增加,将会降低公司的短期偿付能力,给公司带来一定的债务风险。
  (2)协同整合风险
  本公司在实施兼并后,由于产业不同或制度不同等原因,可能无法使整个企业产生经营协同效应以及互补效果,甚至可能受到被兼并企业业绩的负面影响。
  (3)经营风险
  本公司在兼并后,可能导致被兼并企业原有客户关系的恶化;或是由于产业不同,导致经营管理的不适应,从而导致被兼并企业的管理混乱,企业业绩滑坡。
  (4)人事风险
  本公司实施兼并,必定要对被兼并企业的人事进行调整,由此可能导致被兼并企业人员产生顾虑,甚至导致人才流失,从而影响被兼并企业生产经营。
  (5)劳资风险
  本公司实施兼并后,被兼并企业的职工可能会对本公司产生敌意; 同时对被兼并企业的职工的就业处置以及福利、社会保障问题的处理, 可能会对被兼并企业的职工的思想产生一定的影响,从而对被兼并企业的生产造成一定的影响。
  7、其他风险
  (1)本次募集资金投向的风险  
    本次募集资金中,一部分用于投资相关企业,因此被投资企业的运营状况将直接影响公司未来的投资收益;另一部分用于技术改造项目, 因国家政策的重大变化及市场环境的改变,可能影响投资的收益。
  (2)本公司发起人河北保塑集团有限公司作为控股股东,通过行 使投票权对本公司经营决策、人事等方面的控制,可能会对本公司经营活动造成一定影响。
  (二) 针对上述风险,本公司拟采取如下对策:
  1、经营风险之对策
  (1)由于公司地处京、津、石大三角的腹地,有京广铁路、京深 高速公路、107国道纵贯市区,交通十分便利。到目前为止,本公司在 原材料供应方面从未遇到困难。公司一方面利用有利的交通条件,与现有的供应商建立长期合作关系,稳定现有原材料供应渠道;另一方面坚持“货比三家”的原则,积极拓宽原材料采购渠道,从而确保原材料价格的公正性和货源的稳定性。
  (2)本公司氯碱分公司产品生产能力在河北省位居第3位,拥有一定的规模生产能力,同时河北省及保定市政府对本公司的生产经营予以积极扶持,给予一定的电力供应及价格的优惠政策,在一定程度上降低了电力成本对产品生产的影响;另一方面,由于电力行业是国家重点保护和优先扶持的产业,其发展速度正不断加快,因此目前电力偏紧的矛盾也将逐步得到缓解。
  (3)本公司是国家农地膜生产定点厂家,可享受国家对以生产支 农产品为主的行业的优惠政策,预计国家在相当长的一段时间内重点扶持发展农业的政策不会改变。虽然国家对农地膜产品实行限价,但是本公司作为国家定点生产厂每年可得到国家拨给的7000吨以上的平价原料,同时在产品销售上可享受免征增值税的优惠政策;本公司还将继续扩大生产规模,降低生产成本,占据更大的市场份额,以增强抵御风险的能力。
  2、行业风险的对策
  (1)面对塑料加工和化工行业日益激烈的内部竞争,本公司将充 分利用地理资源和管理、经济规模的优势,保持公司现有的技术经济指标的领先水平和较高的技术装备水平,通过不断挖掘生产潜力,加大技术改造力度,形成规模效益,提高市场竞争能力。 针对塑料加工和化工行业的发展趋势,本公司将充分发挥自身在技术装备、生产规模、品牌及市场占有率等方面的优势,在引进吸收新的生产技术和工艺的同时,加强科研开发能力, 保持公司在同行业中领先地位。
  (2)本公司非常注重环境保护工作,塑料产品的废料能全部被回 收利用;氯碱产品的废水、废气、废渣的排放也达到国家规定的标准。本公司普遍采用自控、监控等措施,并将进一步引进先进技术,尽可能降低环境污染带来的不利影响。
  3、市场风险的对策
  (1)从目前看,BOPP薄膜产品仍有很大市场潜力,国内生产量仅 占市场需求量的五分之三,目前仍处于供不应求阶段,本公司在保证正常生产经营的前提下,对BOPP生产线进行了多次技术改造,产品品种也由投产初期生产的单一品种发展到现在的多个品种;目前全国PVC管材 管件的生产能力仅有25万吨,而全国市场需求量极大,并且在管材管件的应用领域尚无新的替代产品出现,这种产品目前正处于市场的生长期,有很大的市场容量;氯碱产品属于基本化工原料产品,随着“九五”期间国家宏观经济的普遍向好,伴随着新一轮经济腾飞,国民经济的发展,工业发展速度的加快, 对基本化工原料的需求也将不断增大。
  针对行业内部日益激烈的竞争,本公司一方面将继续以优质的产品、良好的售后服务与各行业的用户保持相对稳定的供求关系;另一方面公司将不断通过技术改造、更新设备等措施,积极开发新产品、新工艺,并充分利用公司范围较广的销售网络,稳定和扩大公司产品的市场占有率。
  (2)针对农地膜生产存在一定的季节性限制,本公司一方面扩大 生产规模以降低生产成本,提高集中供货能力;另一方面,公司积极开发多功能膜,已研制开发出的新产品包括转光膜、防鼠膜等一系列多功能膜。公司计划通过产品的多样化以有效地回避农膜产品销售的季节性。
  (3)PVC管材存在的季节性限制主要集中于农田排灌及引水、改水工程,因此公司将一方面扩大生产规模,提高集中供货能力;另一方面,公司积极开发其它品种产品,扩大建筑排水管及穿线管等不受季节影响的产品生产与销售。公司计划通过有效的营销手段和经营策略扩展其它地区市场,有效地回避销售的季节性。
  4、政策性风险的对策
  加入世界贸易组织后,外国同行业与公司的竞争将会加剧。公司拟用募集资金引进国际先进技术和关键设备,并通过对先进技术和设备的消化、吸收、创新、提高,进一步增强公司参与国内外市场竞争的能力。
  本公司将加强对国家宏观经济形势的研究和政策的分析,继续提高高级管理人员素质和科学决策能力,增强公司的应变能力,根据政策调整及时制定公司相应对策,避免和减少因政策变动而对公司产生的不利影响,以适应经济发展和社会发展的需要。
  5、股市风险的对策
  股票市场价格的波动是不可避免的,公司提醒投资者在投资本公司股票时需正视股票市场的投资风险;同时公司将在现有基础上,努力开发新产品,采用多种方法适应市场变化,以丰厚的收益确保股东权益,提高公司股票在证券市场的抗风险能力;本公司亦将规范公司行为,按照国家有关规定及时披露信息,努力树立公司的良好形象。
  6、兼并风险对策
  (1)债务风险对策
  对于本公司兼并的企业,本公司与集团公司签署了有关协议,协议规定由集团公司先行兼并,在分流富余人员及进行资产重组后,本公司对被兼并企业的主要盈利资产剥离后形成的等额的资产与负债进行接收, 因此尽可能地降低了债务风险。
  (2)协同整合风险对策
  兼并后的内部管理方面的整合与协同,主要是在管理制度、经营方式及企业文化等方面的融合,主要涉及组织公司内部各项新旧业务的串联运行,对企业内部的各种矛盾和冲突通过协商的方式加以解决。因此本公司将制定周密详实的计划,在被兼并企业内部和外界广泛开展宣传教育工作,使全体员工对企业文化达成共识,使被兼并企业真正融合到本公司中, 最大限度降低协同整合风险。
  (3)经营风险对策
  本公司在接收被兼并企业后,将立即发函给主要客户,阐明本公司对该企业日后经营所实施的政策。同时将主要精力放在加强企业管理, 派遣具有专业管理才能的人员对被兼并企业的内部组织结构进行重新调整, 精减不必要的部门,以加强企业经营管理。
  (4)人事风险对策
  本公司将选派具有专业管理才能的人员担任被兼并企业主管人员,确保企业整合效应发挥,同时留用原有主要管理人员,保持企业内部人际沟通,设法消除企业职工的顾虑,想方设法留住人才,努力消除双方在企业文化差异所造成的障碍。
  (5)劳资风险对策
  本公司对被兼并企业员工实行奖惩分明原则,同时对被兼并企业的原有福利、社会保障采取与本公司一视同仁的原则,最大限度保证职工利益。
  7、其他风险对策
  (1)本公司将加强对子公司的控制与管理,并通过向其输出人才及技术,提高其经营管理水平,确保预期经营目标的实现;对于新建及技改项目,公司将在科学论证的基础上,加强设计管理和施工管理,严格控制项目投资,确保预定目标的完成。
  (2)针对来自控股股东方面的影响,本公司将严格按照上市公司 规范要求运作,以减少不利影响。

六、募集资金投向
  (一)若本次股票发行成功,扣除发行费用,公司实际募集资金24,022.5万元,在公司正式成立后,经股东大会批准后,本次募集资金将投向以下项目。
  1、投资控股“保定富太塑料包装材料有限公司”40%的股权
  保定富太塑料包装材料有限公司成立于1995年6月,目前其注册资 本为1,080万美元,合资各方股权结构为:河北保塑集团有限公司占55 %,香港富太国际有限公司占45%。该项目是引进一条14,000吨/年BOPP薄膜生产线,产品主要用于食品、烟草的包装和复合包装材料的制造 。该项目系河北省重点工业建设项目,1996年7月全面开工建设,1997 年12月试车投产。
  预计该公司达产后年销售收入31,080万元,年利润总额8,690万元 ,投资利润率30.12%,财务内部收益率32.54%,投资回收期4.3年, 贷款偿还期4年。其产品不但可以满足国内市场需求,还可以替代进口 及出口创汇,和股份公司控股的中产公司一起将形成年产20,000 吨的经济规模,大大增强股份公司的市场竞争能力。
  该公司截止1997年12月31日的帐面总资产25,940万元,总负债16,797万元,净资产9,143万元,经评估后的净资产为12,460.8万元。
  股份公司已与集团公司和香港富太国际有限公司签署了增资协议,协议规定股份公司设立后投资8,307.2万元,将富太公司的注册资本增 至1800万美元。增资后,股份公司将拥有该公司40%的股权,成为该公司第一大股东,集团公司持有33%的股权,香港富太国际有限公司持有27%的股权。上述增资协议已获保定国家高新技术产业开发区管理委员会原则同意。
  预计富太公司达产年度,股份公司每年可获投资回报2,014万元, 投资利润率为24.2%,投资回收期为 
4.3年。
  2、合资组建保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司
  隔板是蓄电池的重要组成部分,也是影响蓄电池性能和寿命的关键部件。根据我国汽车工业的发展趋势,免维护蓄电池和免维护蓄电池隔板用量将与日俱增。本项目生产高性能免维护蓄电池用聚乙烯隔板,与一般隔板相比它具有厚度薄、孔径小、长寿命、内阻低、良好的工艺性能等特点。目前集团公司已与拥有生产工艺技术的几家厂商进行了多次技术交流和商务谈判。该项目产品填补国内空白,可以大幅度提高我国蓄电池工业的水平,有很强的还贷能力和抗风险能力, 经济效益和社会效益显著。
  该项目总投资19,920万元,预计项目建设期为1.2年,建成达产后 ,年销售收入为11,256万元,净利润4,367.6万元,投资回收期为5.6年。
  股份公司已和香港骥腾投资有限公司签署了合资组建保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司的合同,其中股份公司出资900万美元(按美元汇 率1:8.28折合人民币7,452万元),占注册资本的75%,香港骥腾投资 有限公司出资300万美元,占注册资本的25%。该项目已获冀计外[1998]128号文批准。
  预计达产年度股份公司的投资收益为3275.7万元。
  3、扩建年产25,000吨PVC系列管材管件项目
  PVC管材主要用于建筑给排水、城镇引水、城镇自来水管网改造与 扩建、城镇雨水污水排放、农田灌溉、农牧区人畜饮水改造、邮电通讯等领域。PVC管材与普通管材相比,具有重量轻、耐腐蚀、输水阻力小 、卫生、不结垢、寿命长、施工安装方便、节约能源、综合造价低等优势,是传统铸铁管、钢管、水泥管的替代产品。该项目是在管材分公司现有的10,000吨PVC管材生产设备和技术的基础上,引进国外先进生产 技术和设备,扩大生产规模,年新增25,000吨PVC管材管件的生产能力 ,产品质量优于国内其它同类产品,达到国际先进水平。该项目已获河北省计委以冀计工[1998]127号文转发国家计委计机轻[1998]246号文的批准立项。
    本项目预计总投资19,450万元,项目建设期一年,建成达产后,年新增销售收入30,100万元,年利润总额为6,421万元,投资利润率为27.
94%,投资回收期4.58年,该项目可推动我国化学建材工业和节水农业发展,具有很强的抗风险能力,经济效益和社会效益显著。
  4、引进多层共挤流延薄膜生产线项目
  我国食品工业的发展极快,食品加工厂所采用的包装材料对阻隔性的要求也越来越高,同时消费者对消费意识的提高,对食品的包装要求以及保质期的日益重视,都使食品加工厂对包装材料的选择更为谨慎, 因此以多层共挤流延薄膜作为阻隔层与印刷后的BOPP薄膜复合而成的包装薄膜在食品包装领域得到了极其广泛的应用。该项目拟建设规模为年产3,000吨,并已初步选定加拿大MACRO机械工程公司为设备技术供应商,就技术条款进行了多次谈判。该项目已经河北省计委以冀计外[1997]844号文批准了可行性研究报告。
  项目预计总投资为4,988.58万元,其中固定资产投资4,088.58万元,流动资金900万元,预计建设期1年。项目建成达产后,年销售收入6,250万元,年利润总额1197.3万元,投资利润率为22.24%,投资回收期5.1年。
  (二)项目投资资金使用计划及有关收益情况表
  表6-1                                                    
                                              单位:万元
募集资金          项目投资 立项批准  募集资金投资计划 新增利润  运用项目           (万元)   文
件号     1998年  1999年  (万元)      
                      投资利润率        投资回收期
1、向“保定富太塑料
包装材料有限公司”  8307                 8307             2014  
投资入股40%            24.24%             4.3
2、扩建PVC系列管材 19450    计机轻       4650   3766      5458
管件项目                  [1998]246号     
                        27.94%             4.6
3、合资组建保定宝腾
蓄电池隔板制造有限  7470     冀计外      3735   3735      3276    公司                      [19
97]128号
                        24.75%             5.6
4、引进多层共挤流廷 4989     冀计外      1829              870
薄膜生产线项目            [1997]844号      
                        26.35%             5.1
合  计             40216                18521   7501     11617    
                           29%
  本次公司发行新股共可筹集资金24,022.5万元,用于投资于上述项目;预计项目投资总额为40,216万元,资金不足部分将向银行申请贷款。

七.股利分配政策
  1.本公司股利分配的一般政策:
  本公司股利的分配实行同股同利原则,税后利润按下列顺序和比例分配:
  弥补亏损;
  提取法定公积金10%;
  提取法定公益金5~10%;
  提取任意公积金;
  分配股利;
  具体分配比例,每个会计年度由董事会视公司经营情况提出分配方案,经股东大会批准后,于股东大会召开后2个月内实行,采取现金或 股票的形式分派股利。
  2.本公司分派股利时,按有关法律和法规代扣代缴股东股利收入的应纳税金。
  3.新老股东共同享受公司自评估基准日后的滚存利润。
  4.以上股利分配政策根据本公司章程之规定披露,有关内容尚待公司成立后由首届股东会选举出的董事会予以确认。

八、发行人情况
  1、发行人名称(中文):河北宝硕股份有限公司(筹)
  (英文):HEBEI  BAOSHUO  CO.,LTD.
  2、发行人成立的日期:公司筹委会于1997年12月5日成立,
  本公司筹委会主任:周 山
  3、发行人地址:河北省保定国家高新技术产业开发区
  4、发行人的历史情况简介:
  本公司发起人为河北保塑集团有限公司始建于1957年,当时为保定市细菌肥料厂,实验生产细菌肥料产品;1959年,改名为保定化工厂,主要生产塑料制品、农药、化工原料;1963年,改为保定塑料厂,主要生产农用薄膜、PVC管材、塑料制品、塑料添加剂、鞋底、日用品等;
1988年,与保定第二塑料厂合并为保定塑料总厂,主要生产PE农地膜、大棚膜、PVC管材、PE管材;1993年,经保定市人民政府【1993】第85 号文批准在保定塑料总厂的基础上组建河北保塑集团有限公司;1995年被国家批准为大型一档企业;1996年10月,经河北省和保定市人民政府批准, 集团公司改制为河北保塑集团国有独资核心企业, 并被省、市确定为现代企业制度试点单位;1997年1月,被省政府批准进入河北省30家大型支柱性企业集团行列;1997年6月,保定市国有资产管理局 【1997】第21号文, 授权集团公司对集团内国有资产进行统一经营。
  经过四十年的发展,集团公司已成为拥有8个分公司、4个全资子公司、8个控股子公司、1个参股公司,共有16个厂区的大型规范化企业集团。“七五”、 “八五”期间,曾多次荣获国家、省、市级奖。1995 年被授予河北省百强优势企业称号;1995 年荣获全国轻工业优秀企业称号;1996年被河北省政府命名为河北省“八五”期间科技进步企业和“八五”期间轻工行业排头兵。
  1998年,经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办【1998】第24号文批准,集团公司为独家发起人,以集团公司改组前的部分经营性资产及负债形成的净资产进行股份制改组,并以社会募集方式设立本公司, 其余的净资产留在集团公司。
  截止1997年12月31日,经评估确认后进行股份制改组的生产经营性净资产为21,255.5万元,按70.6%的折股比率,折成15,000万股,作为发起人认购的国家股。并拟向社会公众募集5,000万股。
  5、发行人组织结构和内部管理结构(缺)
    发起人投入股份公司的四家企业概况:
 ┌───────────┐
         │ 河北保塑集团有限公司 │
         └─────┬─────┘
          ┌──────┬─────────┴──┬─────────┐
    ┌──┴──┐┌──┴─┐              ┌──┴───┐    ┌──┴─┐
    │全资子公司││ 分公司 │              │ 控股子公司 │    │参股公司│
    └──┬──┘└──┬─┘              └──┬───┘    └──┬─┘
          │            │                        │                  │  
          │            │    ┌──┬──┬──┬┴─┬──┬──┐  └┬──┐
          │            │  75%  70%  70%  70% 76.5%  50%  75%  11%   │
          │            │  ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐  │
          │            │  │保││  ││  ││  ││  ││  ││  ││  │  │
          │            │  │定││保││保││保││保││保││河││山│  │
          │            │  │德││定││定││定││定││定││北││西│  │
          │            │  │玛││保││中││大││市││亨││宝││华│  │
          │            │  │斯││欣││自││兴││轶││特││硕││康│  │
          │            │  │新││塑││技││精││思││王││股││国│  │
          │            │  │型││料││术││密││达││纸││份││际│  │
          │            │  │建││有││有││汽││包││箱││有││信│  │
          │            │  │筑││限││限││车││装││有││限││托│  │
          │            │  │材││公││公││配││材││限││公││投│  │
          │            │  │料││司││司││件││料││公││司││资│  │
          │            │  │有││  ││  ││有││有││司││  ││公│  │
          │            │  │限││  ││  ││限││限││  ││  ││司│  │
          │            │  │公││  ││  ││公││公││  ││  ││  │  │
          │            │  │司││  ││  ││司││司││  ││  ││  │  │
          │            │  │  ││  ││  ││  ││  ││  ││  ││  │  │
          │            │  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└┬┘└─┘  │
          │            └─┐                                    │          │
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          └──┐          │                      ┌──────┘          │
      ┌──┬─┴┬──┐  │    ┌──┬──┬──┼──┬──┬──┐  33%│
      │    │    │    │  │    │    │    │    │  75%  75%   40% ←─┘
    ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│  ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐
    │保││保││  ││  ││  │  ││  ││  ││  ││  ││  ││  │
    │定││定││保││保││  │化││管││氯││创││保││保││保│
    │市││塑││定││定││  │  ││  ││  ││业││定││定││定│
    │保││料││保││市││  │工││材││碱││塑││中││宝││富│
    │塑││母││塑││兴││  │  ││  ││  ││料││产││腾││太│
    │墙││料││油││冀││  │二││分││分││分││新││蓄││塑│
    │体││有││墨││塑││  │  ││  ││  ││公││型││电││料│
    │材││限││有││料││  │厂││公││公││司││塑││池││包│
    │料││责││限││研││  │  ││  ││  ││  ││料││隔││装│
    │有││任││公││究││  │  ││司││司││  ││包││板││材│
    │限││公││司││所││  │  ││  ││  ││  ││装││制││料│
    │公││司││  ││  ││  │  ││  ││  ││  ││材││造││有│
    │司││  ││  ││  ││  │  ││  ││  ││  ││料││有││限│
    │  ││  ││  ││  ││  │  ││  ││  ││  ││有││限││公│
    │  ││  ││  ││  ││  │  ││  ││  ││  ││限││公││司│
    │  ││  ││  ││  ││  │  ││  ││  ││  ││公││司││  │
    │  ││  ││  ││  ││  │  ││  ││  ││  ││司││  ││  │
    └─┘└─┘└─┘└─┘│  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
     │
     │
     └─────┐
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           │      │      │      │      │      │
         ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐
         │  │  │轻│  │注│  │塑│  │  │  │  │
         │化│  │工│  │塑│  │料│  │印│  │综│
         │工│  │用│  │分│  │制│  │刷│  │合│
         │分│  │品│  │公│  │品│  │分│  │服│
         │公│  │总│  │司│  │分│  │公│  │务│
         │司│  │厂│  │  │  │公│  │司│  │中│
         │  │  │  │  │  │  │司│  │  │  │心│
         └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘
        注:虚框表示拟成立的企业或拟投资控股企业。
        股份有限公司组织结构图
         ┌────────┐
         │ 股  东  大  会 │
         └───┬────┘          
         │                  ┌─────┐
         ├─────────┤监  事  会│
         │                  └─────┘
         ┌───┴────┐
         │  董   事   会  │
         └───┬────┘
         │                  ┌─────┐
         ├─────────┤董事会秘书│
         │                  └─────┘
         ┌───┴────┐
         │  总   经   理  ├────────┐
         └───┬────┘                │
         │                          │
     ┌───┬───┬───┬─┴─┬───┐          ┌─┴─┐
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          │办│  │审│  │计│  │投│  │劳│  │企│      │分│  │控│
          │  │  │  │  │划│  │资│  │动│  │划│      │  │  │股│
          │公│  │计│  │财│  │管│  │人│  │发│      │公│  │子│
          │  │  │  │  │务│  │理│  │事│  │展│      │  │  │公│
          │室│  │部│  │部│  │部│  │部│  │部│      │司│  │司│
          └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘      └─┘  └─┘
    

  (1) 管材分公司
  管材分公司的主营业务是UPVC管材管件,管材分公司属于高新技术企业。建设部、国家化学建材协调组、河北省建委对UPVC管材的推广使用积极支持,并出台了一系列强制推广使用的政策,对本行业的发展起着很大的促进作用。管材分公司现拥有UPVC管材生产线5条,年生产规 模10,000吨,是目前国内口径最大、水平最高的管材生产厂,多次在国家重点工程中中标。
  (2) 创业塑料分公司
  创业塑料分公司主要生产以PE为主要原料的农膜、地膜、大棚膜,生产能力达20,000吨/年,居全国前3位,创业塑料分公司经过近三年多的高速发展,已经形成了规模优势,拥有农膜机组5套,地膜机组15套 ,废品回制机组2套,水垄带机组1套,配套齐全的辅助设施,基本上形成了自动化作业。产品主要占据河北市场并辐射到内蒙、山西、陕西、甘肃、辽宁、黑龙江等地。
  (3) 化工分公司
  化工分公司的前身保定市电化厂是大型二类国有企业,97年4月被 集团公司兼并。主要产品为聚氯乙烯树脂、烧碱、氯磺酸、硫酸、盐酸、液氯等, 产品销售以河北省地区为主。
  目前,聚氯乙烯年产销量为1.2万吨,主要销售地区在河北、广东 、浙江、湖北、河南等地;烧碱产销量为4万吨(其中离子膜烧碱产销 量为2万吨,离子膜烧碱代表我国烧碱行业的最高水平),主要销售对 象是保定天鹅化纤股份公司、安阳化纤厂等。
  (4) 保定中产新型塑料包装材料有限公司
  保定中产新型塑料包装材料有限公司(以下简称中产公司)成立于1990年8月2日,该公司是BOPP薄膜专业生产企业,该公司现有一条具有八十年代末国际先进水平的BOPP薄膜生产线,生产能力为6,000吨/年。 产品品种主要是通用型薄膜、珠光薄膜、金属化基膜等,是河北省轻工名牌产品。产品主要供应河北、北京、天津、山西、内蒙市场并辐射到东北、华北等地区。
  6、关联企业情况
  (1)河北保塑集团有限公司
  河北保塑集团有限公司是本公司的独家发起人,持有本公司75%股权,是本公司的控股股东, 集团公司承诺将不与本公司进行竞争。
  (2)保定塑料母料有限责任公司
  保定市塑料母料有限责任公司是集团公司的全资子公司,成立于1995年9月15日,注册资本88万元,从事塑料母料、助剂、合成材料等制 造与销售。
  (3)保定市保塑墙体材料有限公司
  保定市保塑墙体材料有限公司是集团公司的全资子公司,成立于1995年1月11日,注册资本300万元,从事蒸压砖、空心砌块、石灰制造与销售、钢塑门窗加工、木材、钢材、化工原料、橡胶制品销售、零售等。
  (4)保定保塑油墨有限公司
  保定保塑油墨有限公司是集团公司的全资子公司,成立于1997年1 月21日,注册资本50万元,从事塑料油墨、建材涂料、粘合剂等制造与销售。
  (5)保定市兴冀塑料研究所
  保定市兴冀塑料研究所是集团公司的全资子公司,成立于1990年9 月21日,注册资本12万元,从事塑料制品开发、技术咨询等。
  (6)保定德玛斯新型建筑材料有限公司  
    保定德玛斯新型建筑材料有限公司成立于1994年12月22日,由集团公司与德国德玛斯有限公司合资组建,注册资本557.6万美元,集团公 司占75%的股份。该公司主要从事PVC异型材及门窗的制造与销售。
  (7)保定富太塑料包装材料有限公司
  保定富太塑料包装材料有限公司成立于1995年7月7日,注册资本1080万美元,由集团公司和香港富太国际有限公司合资组建,集团公司占55%的股份。该公司主要从事BOPP薄膜系列产品的生产与销售,本公司将在成立后投资该公司,占有40%的股份,并成为该公司第一大股东。
  (8)保定中自技术有限公司
  保定中自技术有限公司成立于1993年4月20日,注册资本55万元, 由集团公司与北京中自技术集团合资组建,集团公司占有70%的股份。该公司从事自动化控制系统、化工CAD系统、化工计算机管理系统、仪 器仪表、通讯设备及自动化办公设备、医疗设备等技术开发、制造、咨询。
  (9)保定市轶思达包装材料有限公司
  保定市轶思达包装材料有限公司成立于1992年1月10日,注册资本482.4万元,由集团公司、河北大学及保定市韩庄乡工联社合资组建,集团公司占76.5%的股份。该公司主要从事复合包装材料、合成材料助剂、粘合剂、热溶胶、特种油墨制造开发及商标、标志印刷。
  (10)保定大兴精密汽车配件有限公司
  保定大兴精密汽车配件有限公司成立于1989年3月22日,注册资本180万元,由集团公司与日本大兴精密制造所合资组建,集团公司占70%的股份。 该公司从事橡胶精密汽车配件的制造与销售。
  (11)保定亨特王纸箱有限公司
  保定亨特王纸箱有限公司成立于1995年12月16日,注册资本50万元,由集团公司与澳大利亚亨特王国际有限公司合资组建,集团公司占50%的股份。 该公司从事瓦楞纸箱及相关产品的生产、印刷与销售。
  (12)保定保欣塑料有限公司
  保定保欣塑料有限公司成立于1993年5月28日,注册资本120万美元,由集团公司与台湾欣固贸易股份有限公司合资,集团公司占70%的股份。该公司主要从事PVC热收缩膜生产与销售。
  7、发行人的职工人数及专业构成:
  目前公司共有职工1682人,其中各类人员及其构成如下:
  (1)职工的专业构成
  生产人员             1051人       占职工总人数   62.48%
  销售人员               75人       占职工总人数    4.46%
  技术人员              244人       占职工总人数   14.51%
  财务人员               63人       占职工总人数    3.75%
  行政人员              152人       占职工总人数    9.04%
  其他人员               97人       占职工总人数    5.76%
  (2)专业技术人员构成如下:
  高级职称技术人员       24人       占职工总人数   1.423%
  中级职称技术人员      170人       占职工总人数   10.11%
  初级职称技术人员      187人       占职工总人数   11.12%
  (3)职工文化程度情况:
  大专以上              489人       占职工总人数   29.06%
  中专技校              868人       占职工总人数   51.61%
  高中及以下            325人       占职工总人数   19.33%
  (4)职工年龄情况:
  30岁以下             1009人       占职工总人数   59.99%
  31—40岁              480人       占职工总人数   28.54%
  40岁以上              203人       占职工总人数   11.427%
  本公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等事项均按照国家和地方有关法律、 法规和政策规定办理。
  8、发行人的经营范围
  本公司主要生产经营塑料制品、塑料管材、大棚膜、地膜、复合包装材料、合成材料、蓄电池隔板、塑料彩印、烧碱、盐酸、聚氯乙烯树脂、液氯、漂液、 次氯酸钠、木糖、木糖醇、糠醇等的生产,塑料、 化工等材料和产品销售。
  9、发行人的主要业务
  公司专业生产经营双向拉伸聚丙稀薄膜(BOPP)产品、PVC管材管 件产品、PE农地膜产品、氯碱化工产品。
  10、主要产品品种、生产能力、主要市场及其市场占有情况和销售额、销售方式。
  (1)主要产品产量和品种
  BOPP薄膜年产量6,000吨,产品品种主要有通用型薄膜、珠光膜、 金属化基膜等;
  PVC管材管件年产量10,000吨,产品规格从直径20mm到710mm;
  PE农地膜的产量为20,000吨,产品品种主要有农膜、地膜及大棚膜;
  PVC树脂年产量12,000吨,产品品种有4型和5型疏松型树脂;
  烧碱年产量40,000吨,产品品种有30%碱、32%碱、45%碱。
  (2)产品主要市场及市场占有情况
  公司主要产品市场遍及全国各地,主要销售区域为华北地区,并远销西北、东北、华东等地区。
  BOPP薄膜主要销售区域为华北地区、江苏、浙江、山东、辽宁等地区;在全国市场的占有率约2%(以正常销售渠道统计数据计算);
  本公司生产的PVC输水管材管件在同类产品市场上具有相当重要的 影响,该产品的主要销售区域为华北地区和山东、河南、甘肃、新疆等地区;在全国市场占有率约为5%,其中500mm以上大口径管材市场占有率为100%,315mm—500mm口径的管材市场占有率约为40%。
  PE农地膜主要销售区域为东北地区、华北地区、西北地区;在全国的市场占有率约为5%。
  PVC树脂和烧碱主要销售区域为河北省,在保定地区的市场占有率 达80%以上。
  (3)产品销售额和销售方式
  本公司1997年度销售收入为49,699万元,1998年1-3月的销售收入为13,585万元。
  本公司产品的销售采用直销、零售、在各地设经销点及办事处相结合的方式进行销售。
  11、主要原材料的供应情况
  (1)主要原材料的供应
  国内主要供应商为:齐鲁石化公司、燕山石化公司、大庆石化公司、北京化二股份公司、锦西化工股份公司。
  国外主要供应商为:韩国三星综合化学株式会社、韩国油公株式会社
  12、商标及其他无形资产:
  商标:海豚(注册号208649)  
    该商标由集团公司所有,本公司根据协议无偿使用。
  13、新产品、新项目研究开发的有关情况:
  本公司努力开发高科技产品,正在研究开发的新产品主要有:PE隔板、瓷白膜、消光膜、滴渗灌管材、高强度大口径管件、卫生级聚氯乙烯树脂、多功能大棚膜、转光膜、防鼠膜。
  14、正在进行或计划进行的投资项目、技术改造、产品更新的一般情况:
  (1)扩建25,000吨PVC系列管材管件项目
  (2)年产3000吨的多层共挤流延膜项目
  (3)年产1000万m2蓄电池PE隔板项目
  15、关联交易情况
  集团公司持有本公司75%股份,为本公司控股股东。为此,双方在已签定的协议中就商标使用、土地使用、综合服务等方面的权利义务作出了明确的规定:
  (1)本公司与集团公司签定了《生产协作协议》、《土地租赁协 议》和《综合服务协议》,对各类服务、服务的项目、收费的标准及相应承诺等内容作了详细规定;集团公司向股份公司提供水、电、汽等有偿服务和其他社会综合服务,价格以市场价格定价;
  (2)本公司根据与集团公司达成的《商标使用许可协议》,无偿 使用集团公司的注册商标。
  16、发起人放弃竞争和利益冲突的承诺
  集团公司作为本公司的发起人和控股股东,承诺放弃与股份公司进行同业竞争。

九.发行人筹委会成员
  周山先生,现年54岁,大专文化,高级工程师。曾任保定赛片厂厂长,1983年进入保定塑料厂,历任保定塑料厂厂长、保定塑料总厂厂长。1993年9月至今任河北保塑集团有限公司董事长、总经理、总工程师 。
先后主持多项新产品开发、技术引进和技术改造工作,并领导多项工程的引进和建设管理,具有丰富的企业管理经验。1992年起享受国务院政府特殊津贴,1995年被评为全国轻工优秀企业家、全国包装行业优秀企业家,1996年被评为省优秀思想政治工作者、河北省劳动模范,1997 年获得全国“五一”劳动奖章。本公司筹委会主任。
  赵晓黎先生,现年35岁,大学文化,工程师。1987年进入保定塑料总厂,历任团委书记、办公室副主任,1995年10月至今任河北保塑集团有限公司董事、副总经理。在筹集资金、低成本扩张、基建技改、外引内联、股份制改造、后勤管理等方面做出了突出的贡献,具有丰富的企业管理经验。1997年被评为河北省轻工业固定资产投资先进工作者。本公司筹委会委员。
  王海棠女士,现年36岁,大专文化,会计师。1985年进入保定塑料厂,1991年任保定塑料总厂财务科副科长,1995年任河北保塑集团有限公司总会计师、财务处长,1997年至今任河北保塑集团有限公司董事、 副总经理、总会计师。多年从事财务会计管理工作,具有丰富的企业理财经验。本公司筹委会委员。
  韩连贵先生,现年51岁,大专文化,经济师。1989年进入保定塑料总厂,历任企管科副科长、科长,1993年任河北保塑集团有限公司企管处处长,1997年至今任河北保塑集团有限公司副总经理。在运用现代化管理方法,提高企业管理水平、低成本扩张、股份制改造方面做出了突出贡献,具有多年企业管理经验。 本公司筹委会委员。
  李纪先生,现年44岁,大专文化,高级工程师。1970年进入保定塑料厂,历任电器车间主任、副厂长、保定中产新型塑料包装材料有限公司总经理,1993年3月至今任河北保塑集团有限公司董事、副总经理兼 保定中产新型塑料包装材料有限公司总经理。曾主持和参与了珠光薄膜、金属化基膜等多项新产品的开发组织领导工作,具有丰富的企业生产经营管理经验。1996年起享受国务院政府特殊津贴,被河北省人民政府授予有杰出贡献的青年科学技术管理专家称号。本公司筹委会委员。
  张景奎先生,现年54岁,大专文化,工程师。1966年进入保定塑料厂,历任制品车间副主任、农地膜车间主任,1993年9月至今任河北保 塑集团有限公司董事、副总经理兼创业塑料分公司总经理。曾主持和参与了超微薄膜、土工膜、防鼠塑料制品等多项产品的开发组织领导工作,具有丰富的企业生产经营管理经验。 本公司筹委会委员。
  许兰萍女士,现年49岁,高中文化,政工师。1988年进入保定塑料总厂,历任三车间党支部书记、厂监检室副主任,1994年任河北保塑集团有限公司纪检委副书记,1997年任河北保塑集团有限公司党委副书记、纪检委书记。具有丰富的企业党务管理工作经验,在党务、纪检工作方面做出了突出贡献。本公司筹委会委员。
  勾迈先生,现年32岁,大学文化,工程师。1989年进入保定塑料总厂,历任管材分公司电器车间主任、副总经理,1997年任河北保塑集团有限公司管材分公司总经理,具有较强的超前意识和开拓精神,在生产经营管理、市场开拓方面取得了突出成绩。本公司筹委会委员。
  何胜利先生,现年29岁,大学文化,工程师。1990年进入保定塑料总厂,历任保定中产新型塑料包装材料有限公司技术开发部副经理,河北保塑集团有限公司股份办副主任,1997年任河北保塑集团有限公司办公室主任兼股份办主任。在项目开发、外引内联、股份制改造、低成本扩张工作中取得了突出成绩。本公司筹
委会委员。

十.经营业绩
  1、生产经营的一般情况
  本公司是由河北保塑集团有限公司将所属的创业塑料分公司、管材分公司的全部经营性资产、化工分公司的部分经营性资产以及保定中产新型塑料包装材料有限公司的75%股权组建而成。经资产重组设立的本公司拥有年产10,000吨UPVC管材的目前国内口径最大、水平最高的管材生产企业;年产20,000吨农膜、地膜、大棚膜,生产规模和水平居国内前列的农地膜生产企业;年产6,000吨BOPP薄膜的生产企业;以及年产12,000吨的聚氯乙烯树脂和年产40,000吨烧碱的生产企业。
  2、本公司1995——1998年1-3月的经营业绩
  表13-1                                                    
                                                 单位:元
  项 目      1998.3.31   1997.12.31   1996.12.31   1995.12.31
主营业务收入
           135848774.89 496989522.21 334703135.97 282178153.89
利润总额    17956330.27  66012436.55  33168315.67  32649306.25
净利润      14522568.36  55802433.38  28303175.14  28725707.11
每股税后利润     0.10       0.37         0.19          0.19
净资产收益率    6.46%     26.53%      19.32%       24.62%
  本公司近三年盈利水平呈平稳增长趋势,主要原因是公司的生产持续增长,公司的主要产品BOPP薄膜、农地膜、PVC管材管件等市场需求 逐年增加,销售收入稳定增加,因此公司净资产逐年增加。
  3、发行人业务收入主要构成
  公司每种主要产品收入及在公司业务总收入中所占比例如下表所示:
  表13-2                             单位:元
                   1998年1-3月            1997年度
  产品名称     销售收入    所占比例    销售收入   所占比例
  农膜       13515218.77     10%    85552580.18     17%
  无滴膜     35860968.20     26%    78308762.90     16%
  小管        2001187.34      1%    22451573.03      5%
  大管       22208266.24     16%    46879757.10      9%
  平膜       10828937.19      8%    59597823.97     12%
  珠光膜      4054849.49      3%    35110919.11      7%
  烧碱        6624804.29      5%    21410104.58      4%
  树脂       14179888.93     10%    66524267.88     13%
  45%碱      3197745.73      2%    19995393.87      4%
  其他       23376908.71     17%    61158339.59     12%
  4、完成的重大项目和科研成果
  由本公司发起人承担的国家重点科技项目——“微胶囊技术、界面工程技术在塑料制品中的应用研究(或功能塑料制品的研制)”已通过省级鉴定。
  5、产品的市场情况
  本公司的塑料包装产品(BOPP薄膜产品)广泛用于食品包装、塑料彩印复合包装、粘胶带、防伪商标等领域,产品品位高,符合国际包装多层化、高档化的发展方向,目前国内市场缺口较大,大量依赖进口。
  PVC管材主要用于建筑给排水、城镇引水、城镇自来水管网改造与 扩建、城镇雨水污水排放、农田灌溉、农牧区人畜饮水改造、邮电通讯等领域, 市场发展前景广阔。
  公司生产的PE农地膜是四大农业生产资料之一,在粮食、蔬菜、果类、畜牧等的生产中发挥着重要的作用,是国家重点支持发展的产品, 产品呈现出供不应求的趋势。
  6、产品性能、质量方面的情况
  表13-3
1 1995年3月7日 中华人民共和国建设部 建设部95年科技成果重点
                                  推广项目
                     硬聚氯乙烯(UPVC)塑料给水管
2 1995年7月    河北省轻工业厅       95年省轻工业科技进步一等奖 
                     给水用玻璃钢增强UPVC复合管件
3 1995年9月    中国轻产品质量保障中 中国中轻产品质量保障中心    
               心监制产品           BOPP薄膜
                     PVC管材、农地膜
4 1996年5月    河北省轻工业厅     “河北轻工畅销品牌”称号     
                     农用长寿无滴功能膜
5 1996年5月    河北省轻工业厅     “河北轻工畅销品牌”称号     
                     农用大棚膜、地膜
6 1996年6月10日 中国建筑业协会化学 用户信得过产品证书     
             建材用户委员会       
                     牌给水 用UPVC管材及管件
7 1996年6月18日 河北省轻工业厅     质量保证标志      
                     农用聚乙烯吹塑薄膜
8 1996年6月18日 河北省轻工业厅     质量保证标志     
                     牌聚氯乙烯硬质管材
9 1996年8月    河北省建设委员会    省建设系统新产品推广证书   
                     硬聚氯乙烯(UPVC)城镇给水管
10  1996年11月 河北省经济贸易委员会 95年度省优秀产品      
                     增强防雾大棚膜
  7、筹资与投资方面的情况
  本公司筹资渠道主要通过银行贷款。本公司目前除持有保定中产新型塑料包装材料有限公司75%的股权外,尚无其他重大对外投资行为。
  8、生产经营关键设备情况
  双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜生产线,从日本东芝机械株式会社引进,该生产线1991年4月投产,设备年生产能力为6,000吨。
  KMD--125、KMD--50KK双螺杆PVC管材生产线,1986年从德国克劳斯玛菲公司引进,国产管材生产线三条,总生产能力为年产PVC管材10,000 吨, 规格从直径20mm-710mm。
  大型农膜机组3台及中小型农、地膜机组20台,主要设备为山东莱 芜橡塑机械厂制造,年生产能力20,000吨。
  离子膜电解装置,从日本旭硝子公司引进,国产隔膜电解装置、PVC树脂聚合装置,年产离子膜烧碱20,0
00吨,隔膜烧碱20,000吨,PVC树脂12,000吨。
  9、经营管理的改进与提高
  本公司长期重视企业经营管理的改善和提高,特别是近十年来苦练管理内功,逐步理顺了各项基础管理工作,在此基础上形成了一整套适应市场经济要求,以财务管理为中心,以市场为龙头,责权利有效结合的全面管理机制。随着改革的深入和劳动保险、医疗统筹等社会保障制度进一步完善,公司将进一步降低管理成本,与此同时严格按照现代企业制度的要求,把公司切实办成一个以人为本、管理科学、高效团结, 具有鲜明的企业文化和人格化特色的现代化一流企业。

十一.股本
  1.发起人认购股份的情况
  本公司经河北省人民政府批准,发起人为河北保塑集团有限公司一家。其持股情况为:
   河北保塑集团有限公司:15,000万股
  2.本次发行后公司股权结构:
  本公司本次发行每股面值1.00元人民币普通股5,000万股。本次发 行完毕后公司股权结构如下:
  表14-1
  股份类型          股数(万股)     所占百分比(%)
  国家股             15,000            75%
  社会公众股          5,000            25%
  其中:内部职工股       500           2.5%
  总股本             20,000           100%
    3.超过面值缴入的资本及其用途
  本公司本次股票发行价格为每股5.00元,发行数量为5,000万股, 因此,募集资金总量为25,000万元,扣除发行费用977.5万元、股票面 值5,000万元后,超过面值缴入的资本为19,022.5万元。该部分资本计 入公司资本公积金。所有募集资金将用于
  A. 扩建25,000吨PVC系列管材管件项目
  B. 投资控股保定富太塑料包装材料有限公司
  C. 合资组建保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司
  D. 引进多层共挤流延膜项目
  4.净资产:
  本次发行前净资产总额为212,555,306.51元。
  本次发行前每股净资产为1.42元。
  本次发行后净资产总额为452,780,306.51元(扣除发行费用后)。
  本次发行后每股净资产为2.26元(扣除发行费用后)。
  5.股票回购程序:
  根据《中华人民共和国公司法》第一百四十九条规定,公司不得收购本公司股票,但为减少公司股本、注销股份或者与持有本公司股票的其他公司合并时除外,公司股票回购程序执行《中华人民共和国公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》关于股票回购的有关规定。

十二.债项
  截止1998年3月31日,本公司主要债项如下:
  (一)债务
  1、长期借款:
  表15-1                                               
                                       单位:元
贷款单位        借款日    到期日  年利率%   币种      金额    
                    借款条件
建行西郊办     97. 3.28  99. 2.28   10.98   人民币  1700000.00  
                      担保
建行西郊信用社 97. 6.20  99. 6.20    9.504  人民币   650000.00  
                      担保
工行东风办     94. 5.10  99. 5.25   13.176  人民币  7000000.00  
                      担保
工行分行营业部 95. 5.16 2000. 5.15  11.70   人民币  4000000.00  
                      担保
工行分行营业部 95. 9. 8 2000.12.30  15.30   人民币  2600000.00  
                      担保
工行分行营业部 95. 1.17 2000. 1.16  11.70   人民币   957828.00  
                      担保
工行分行营业部 95. 7.31 2000. 8.30  15.30   人民币  6000000.00  
                      担保
工行东风办     94. 4.29  99. 3.25   13.176  人民币  5000000.00  
                      担保
工行东风办     94. 2. 6  98.11.30   13.176  人民币  5000000.00   
                      担保
工行东风办     95.11.30  99.12.26   13.173  人民币  6500000.00   
                      担保
工行东风办     94. 1.10  98. 8.30   13.176  人民币  5000000.00  
                      担保
合  计                                             44407828.00
  2、应付债券:
  表15-2                                               
                                             单位:元
债券面值       期限    到期日    年利率          备注
10000000.00    3年   1999.7.23   14.5%     平价发行,按年付息
  3、截至1998年3月31日短期借款余额为 88,810,000.00元
  表15-3                                    单位:元
贷款单位              金额          期限         借款 月利率‰
                                                 条件
建行国际部          330000.00  97.11.21-98.7.30   担保 7.92
市工行东风办       7940000.00  97.12. 3-98.11.23  抵押 7.92
市工行东风办       8000000.00  97.12. 3-98.11.23  抵押 7.92
市工行东风办       8000000.00  97.12. 3-98.11.23  抵押 7.92
市工行东风办       3510000.00  98. 2.22-98.10.20  担保 7.92
市工行东风办        300000.00  97.12.30-98. 7.30  担保 7.92
市工行东风办        430000.00  97.12.29-98. 8.30  担保 7.92
市工行东风办       6000000.00  98. 2.16-98. 7.18  担保 7.92
市工行高区支行     1000000.00  97.12.19-98. 7. 1  担保 7.92
市工行高区支行     1000000.00  97.12. 1-98. 8.11  担保 7.92
市工行东风办        650000.00  97.11.11-98. 8.11  担保 7.0125
市建行西郊办       3000000.00  97.10.16-98.10.16  担保 9.24
市工行高区支行     1000000.00  97.11. 7-98. 9.21  担保 7.92
市工行高区支行     2000000.00  97.11.12-98. 8.12  担保 7.92
市工行高区支行     1000000.00  97.12.11-98 .8.11  担保 7.92
市工行高区支行     1000000.00  97.12.10-98. 7.21  担保 7.92
市工行高区支行      300000.00  98. 1.20-98. 8. 1  担保 7.92
保定市信托投资公司 1800000.00  97.11. 4-98. 8. 4  担保 7.0125
保定市信托投资公司 2500000.00  98. 3. 2-98. 9. 2  担保 7.0125
保定市信托投资公司  900000.00  98. 3.11-98.11.11  担保 7.0125
保定市信托投资公司 4100000.00  98. 3.11-98.10.11  担保 7.0125
工行保定分行营业部10000000.00  97.12.31-98.12.21  担保 7.92
工行保定分行营业部10000000.00  97.12.31-98.12.21  担保 7.92
省工行国际业务部   4700000.00  97.12.31-98. 7.31  担保 7.92
市环东城市信用社    350000.00  98. 2.23-98. 9.20  担保 8.075
市百花信用社        700000.00  98. 5.12-98. 8.12  担保 6.435
市百花信用社       2000000.00  98. 3. 2-98. 8.13  担保 7.0125
市建行西郊办        500000.00  98. 2.26-98. 8.25  担保 7.92
保定市信托投资公司 2500000.00  98. 1.23-98. 9.23  担保 7.0125
保定市信托投资公司 1500000.00  98. 1.23-98.11.23  担保 7.92
保定市信托投资公司 1800000.00  98. 3.13-98. 9.13  担保 7.0125
合  计            88810000.00
  4、截止至1998年 3月31日应付帐款构成如下:
  A.余额为50万元以上的单位
  表15-2                                         单位:元
  广东潮阳市龙华贸易公司           3,544,680.00
  北京明光物资供应站                  529,998.58
  天津港保税区双狮国际贸易公司     2,500,000.00
  河北省进出口贸易公司             3,460,163.85
  中捷农场盐场                     1,252,134.40
  阳泉市阜盛化工总厂                  550,617.45
  河北省盐业公司南堡分公司            967,901.18
  原材料市值入库                  39,182,171.17
  包装物市值入库                   2,502,429.61
  合   计                         54,490,096.24
  B.余额在50万元以下的共计20,670,824.58元。
  C.余额合计75,160,920.82元。
  (二)债权
  1、应收帐款:截至1998年3月31日应收帐款余额为46,172,469.98 元;
  2、其他应收款:截至1998年3月31日其他应收款余额为20,594,757.23元。

十三.主要固定资产
  截止1998年3月31日,本公司主要固定资产如下:
  表16-1                                              
                                         单位:元
  固定资产类别  原 值       累计折旧       净 值      所在地
  建筑物    83899134.26   10284669.71   73614464.55   保定市
  机器设备 231469025.43   59949316.73  171519708.70   保定市
  专用设备   4393638.33     960805.35    3432832.98   保定市
  运输设备   6091962.02    1376764.37    4715197.65   保定市
  其 他       664808.62     108857.31     555951.31   保定市
  在建工程                              34381016.71   保定市
  合计     326518568.66   72680413.47  288219171.90

十四.财务会计资料
  以下资料全文引用河北会计师事务所(98)冀会审字第2205号审计报告关于本公司1995年、1996年、1997年及1998年1-3月的财务会计数据。
                      审  计  报  告
河北宝硕股份有限公司筹委会:
  我们接受委托,审计了贵公司(筹)1998年3月31日、1997年12月31日、1996年12月31日、1995年12月31日(公司及合并)资产负债表及1998年1-3月、1997年度、1996年度、1995年度(公司及合并)利润表和1997年度(公司及合并)财务状况变动表。这些会计报表由贵公司(筹)负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司(筹)实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定。在所有重大方面公允地反映了贵公司(筹)1998年3月31日、1997年12月31日、1996年12月 31 日、1995年12月31日的财务状况及1998年1-3月、1997年度、1996年度、1995年度的经营成果和1997年度资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
        河北会计师事务所 中国注册会计师    齐正华 艾廷生
     地址:中国·石家庄市康乐街副9号     1998年5月18日
                     会 计 报 表 附 注
  一、公司一般情况
  河北宝硕股份有限公司(以下简称本公司)是由河北保塑集团有限公司(以下简称集团公司)作为发起人,将其下辖创业塑料分公司,管材分公司,化工分公司及控股的中产公司中拟进入股份公司的资产,经评估后入股,并以募集设立方式向社会公开发行股票而设立。截至1997年12月31日,本公司评估前净资产为210,353, 296.92元。
  本公司地处河北省保定市朝阳北路,是以生产BOPP薄膜,无滴大棚膜,PVC系列管材、烧碱,PVC树脂为主的国有大型企业,在支农化工行业中占有重要地位。
  本公司注册地:河北省保定国家高新技术产业开发区。
  二、会计报表的编制基准与方法:
  自1995年1月1日起假定公司架构已经存在,且持续经营,本公司的会计报表以集团公司的会计报表为基础,根据集团公司上述年度的会计报表及相关会计资料,按照资产重组方案经分析编制。资产负债表中的各项目按照集团公司会计帐簿中记录的属于进入公司的资产和相关负债的数据填列;利润表各项目按照集团公司会计帐簿中记录的属于进入公司的经营收支及应分担的期间费用调整编制。本公司的上述会计报表已按《股份制试点企业会计制度》及其补充规定的要求进行了审计和必要的调整,采用备抵法计提坏帐准备,按照相同的存货计价方法调整了相关科目的金额, 报表的编制方法前后各期一致。
  三、公司采用的主要会计政策:
  1、会计制度:本公司执行财政部颁发的《股份制试点企业会计制 度》及其补充规定。
  2、会计期间:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、合并报表的编制方法:合并会计报表按照财政部颁发的《合并 会计报表暂行规定》的要求编制,对公司与纳入合并会计报表范围的控股子公司间的投资、 内部往来、投资收益等予以抵消。
  4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本 为计价基础。
  5、记帐本位币及外币计价:以人民币为记帐本位币。外币业务按 发生时的市场汇率作为折合率,折合为人民币入帐;月末外币银行存款等外币帐户按月末市场汇率进行调整,所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
  6、坏帐核算:采用备抵法,按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
  7、存货计价方法:
  存货实行永续盘存制,其成本核算方法如下:
  (1)原材料按实际成本核算,发出采用加权平均法核算。
  (2)产成品按实际成本计价,发出采用加权平均法核算。
  (3)低值易耗品采用领用时一次摊销法。
  8、长期投资核算方法:本公司对拥有20%以下股权的长期投资采 用成本法核算,对拥有20%(含)以上股权的长期投资采用权益法核算,并对拥有50 %(含)以上股权的长期投资编制合并会计报表。
  9、固定资产及累计折旧:固定资产按实际成本计价,单位价值在2000元以上、使用年限超过一年的生产资料列为固定资产;对于不属于 生产经营主要设备的资产,单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。固定资产按历史成本或法定资产评估确认价值记帐。固定资产采用直线法,计提折旧根据固定资产预计使用年限和预计净残值率确定其分类折旧率如下:
  (1)公司:
  固定资产类别    折旧年限   净残值率(%)   年折旧率(%)
  房屋建筑物        20-35         5          4.75-2.71
  通用设备          12-15         5          7.92-6.33
  专用设备          10-15         5          9.50-6.33
  运输设备           8-10         5         11.87-9.50
  其他设备           5-10         5         19.00-9.50
    (2)中外合资控股子公司:
  固定资产类别     折旧年限    净残值率(%)   年折旧率(%)
  房屋及建筑物       20-35         10          4.50-2.57
  通用设备           12-15         10          7.50-6.00
  专用设备           10-15         10          9.00-6.00
  运输设备            8-10         10         11.25-9.00
  其他设备            5-10         10         18.00-9.00
  10、在建工程核算方法:在建工程按实际成本计价,工程完工前资本化利息计入工程实际成本, 工程完工交付使用后确认为固定资产。
  11、无形资产及其摊销:按实际成本计价,其摊销采用直线法,按受益期限或国家规定期限摊销。
  12、递延资产及其摊销:在受益期限内分期平均摊销。
  13、营业收入实现的确认:产品已发出或劳务已经提供、收到货款或取得收取货款的凭据时, 确认营业收入实现。
  14、成本核算方法:在确认收入的同时,依照配比原则,采用加权平均法核算成本。
  15、税项:
  (1)增值税:按照《增值税暂行条例》计征。
  具体产品销项税率如下:
  产品品种                         税率
  BOPP薄膜                         17%
  农用薄膜                           0
  PVC系列管材                      17%
  烧碱                             17%
  PVC树脂                          17%
  (2)营业税:
  其他业务收入分别按适用税率3%或5%计缴营业税。
  (3)城市维护建设税以应缴增值税、营业税的7%缴纳。
  (教育费附加以应缴增值税、营业税的3.5%缴纳。)
  (4)所得税:按照(1995)保定市财工字第7号文件规定,保塑总厂( 保塑集团前身)实行所得税包干,1995年-1997年承包任务由本公司按利润比例分别承担;控股的中产公司据保定市税务局涉外分局(1993)市税外所字第013号文件规定,从1993年起,享受“免二、三减半”税收优 惠。
  16、利润分配:本公司1995-1997年实现利润已分配给集团公司, 自评估基准日起实现的利润由新老股东共享,改组上市后本公司税后利润根据《公司法》及公司章程的规定按下列顺序分配:
  (1)弥补以前年度亏损;
  (2)提取10%法定公积金;
  (3)提取5%(10%法定公益金;
  (4)按股东大会决议提取任意公积金;
  (5)按股东大会决议分配股利。
  四、控股子公司主要情况:
  保定中产新型塑料包装材料有限公司是本公司的控股子公司,纳入 合并会计报表,注册地是河北省保定市,法定代表人:周山,注册资本2870万元人民币,本公司控股75%,主要从事高级塑料包装材料的生产经营。
  五、会计报表主要项目注释
  (一)合并报表主要项目注释:
  1、货币资金:截至1998年3月31日货币资金余额为43,682,978.47 元
  种类                         金额
  现金                        19,362.11
  银行存款                43,663,616.36
  合计                    43,682,978.47
  2、应收帐款:截至1998年3月31日应收帐款余额为46,172,469.98 元
  按帐龄分别列示如下:
  帐 龄                  金额           占应收帐款总额的比例
  1年以内             35,153,537.40             76.14%
  1-2年               8,536,532.66             18.49%
  2-3年               2,482,399.92              5.37%
  合 计               46,172,469.98              100%
  以上应收帐款中,无持股5%(含5%)以上股东的欠款。
  3、预付货款:截至1998年3月31日预付货款余额为43,263,320.41 元
  按帐龄分别列示如下:
  帐龄                   金额           占预付货款总额比例
  1年以内            42,450,921.30          98.12%
  1-2年                670,400.00           1.55%
  2-3年                141,999.11           0.33%
  合 计              43,263,320.41           100%
  以上预付货款中,无持股5%(含5%)以上股东的款项。
  4、其他应收款:截至1998年3月31日其他应收款余额为20,594,757.23元
  按明细分别列示如下:
  帐龄                金 额          占其他应收款总额比例
  1年以内         14,833,979.32               72.03%
  1-2年           3,566,889.37               17.32%
  2-3年           2,193,888.54               10.65%
  合 计           20,594,757.23                100%
  其中大额款项如下:
  单位名称            金  额       性  质    内  容
  银通房地产公司    3,600,000.00  预支款项   工程款
  大连橡胶塑机厂    1,500,000.00  预支款项   工程款
  大连三垒塑料机械工程公司 
                        710,000.00  预支款项   工程款
  5、存货:截至1998年3月31日存货余额为92,827,366.36元
  按种类分别列示如下:
  种 类                 金 额
  原材料              9,674,287.93
  包装物              1,212,295.89
  在产品              1,370,193.03
  产成品             79,688,914.25
  低值易耗品            881,675.26
  合 计              92,827,366.36
  6、待摊费用:截至1998年3月31日待摊费用余额为1,176,498.62元
  项目名称         期初余额      本期摊销额     期末余额
  车辆保险费       85,687.10     42,843.00    42,844.10
  预付利息              0.00          0.00   323,202.50
  广告费                0.00     34,000.00   153,000.00
  期初进项税      511,622.95     34,170.93   477,452.02
  电话费                0.00     40,000.00   180,000.00
  合 计           597,310.05     51,013.93 1,176,498.62
  7、固定资产及累计折旧:
  固定资产原值
  类  别      期初余额   本期增加额   本期减少额   期末余额
  房屋建筑物 83657282.74  241851.52       0.00   83899134.26
  机器设备  230985565.43  546260.00   62800.00  231469025.43
  专用设备    4337795.83   55842.50       0.00    4393638.33
  运输设备    6066962.02   85000.00   60000.00    6091962.02
  其他         661258.62    3550.00                664808.62
  合计      325708864.64  932504.02  122800.00  326518568.66
  累计折旧
  类  别      期初余额   本期增加额  本期减少额   期末余额
  房屋建筑物 9703375.28    581294.43      0.00   10284669.71
  机器设备  56034402.47   3942608.44  27694.18   59949316.73
  专用设备    914753.16     46052.19      0.00     960805.35
  运输设备   1271073.97    118040.40  13350.30    1376764.37
  其他         91511.58     17345.73      0.00     108857.31
  合计      68015116.46   4705341.19  40044.18   72680413.47
  净值     257693748.18 -3772837.17  82755.82  253838155.19
  8、在建工程:截至1998年3月31日在建工程余额为34,381,016.71 元
工程名称           批准文号              预算数        期初数  
       本期增加  本期转固定资  期末数   资金来源      工程进度
大冷辊压辊装置     冀经贸技[96]368号   4000000.00      2026.17                  
                               2026.17    贷款           95%
电气计算机网络     冀经贸技[96]368号    300000.00     11053.53                                
                              11053.53    自筹           50%
冷辊冷却循环水改造 冀经贸技[96]368号      2000.00       152.07                                 
  
                                152.07    自筹           30%
PVC房屋土建        冀计[1997]450号     6600000.00   2453927.79   
      3030530.79            5484458.58    自筹           83%
PVC安装设备        冀计[1997]450号     4000000.00   1892128.46     
       446501.70            2338630.16    贷款           58%
PVC项目           计基轻[1998]246号  194500000.00    161692.42   
      4929522.09            5091214.51    自筹            3%
CPP项目           [1997]外经综字88号  35000000.00    343985.85   
      1009473.74            1353459.59    贷款           90%
会议室                                   60000.00     82940.40                              
                              82940.40    自筹           90%
成品库房           保高建97-017号      700000.00    609001.97                              
                             609001.97    自筹           80%
计算机扩网                               10000.00      3040.00                                
                               3040.00    自筹           90%
树脂改造           经贸技(1997)第42号   250000.00    191237.79                              
                             191237.79    自筹           90%
氯磺酸            市经贸技(1997)第43号 1200000.00    932207.26                              
                             932207.26    自筹           90%
蒸发              市经贸技(1997)第102号2000000.00  18281594.68                           
                           18281594.68    自筹           90%
合计                                 267322000.00  24964988.39  
      9416028.32     0.00  34381016.71
  9、递延资产:截止1998年3月31日递延资产余额为195,522.64元
项目         原  值   期初数  本期摊销数 累计已摊销数 期末余额   
              剩余摊销期限
BOPP膜开办费 787428.40 211781.74 16259.10 591905.076 195522.64  
                 30个月
  10、短期借款:截至1998年3月31日短期借款余额为88,810,000.00元
贷款单位               金额        期限      借款条件 月利率‰  
                             币种
建行国际部          330000.00 97.11.21-98.7.30   担保  7.92    
                            人民币
市工行东风办       7940000.00 97.12. 3-98.11.23  抵押  7.92    
                            人民币
市工行东风办       8000000.00 97.12. 3-98.11.23  抵押  7.92              
                            人民币
市工行东风办       8000000.00 97.12. 3-98.11.23  抵押  7.92      
                            人民币
市工行东风办       3510000.00 98. 2.22-98.10.20  担保  7.92    
                            人民币
市工行东风办        300000.00 97.12.30-98. 7.30  担保  7.92    
                            人民币
市工行东风办        430000.00 97.12.29-98. 8.30  担保  7.92    
                            人民币
市工行东风办       6000000.00 98. 2.16-98. 7.18  担保  7.92    
                            人民币
市工行高区支行     1000000.00 97.12.19-98. 7. 1  担保  7.92    
                            人民币
市工行高区支行     1000000.00 97.12. 1-98. 8.11  担保  7.92    
                            人民币
市工行东风办        650000.00 97.11.11-98. 8.11  担保  7.0125  
                            人民币
市建行西郊办       3000000.00 97.10.16-98.10.16  担保  9.24    
                            人民币
市工行高区支行     1000000.00 97.11. 7-98. 9.21  担保  7.92    
                            人民币
市工行高区支行     2000000.00 97.11.12-98. 8.12  担保  7.92    
                            人民币
市工行高区支行     1000000.00 97.12.11-98 .8.11  担保  7.92    
                            人民币
市工行高区支行     1000000.00 97.12.10-98. 7.21  担保  7.92    
                            人民币
市工行高区支行      300000.00 98. 1.20-98. 8. 1  担保  7.92    
                            人民币
保定市信托投资公司 1800000.00 97.11. 4-98. 8. 4  担保  7.0125  
                            人民币
保定市信托投资公司 2500000.00 98. 3. 2-98. 9. 2  担保  7.0125  
                            人民币
保定市信托投资公司  900000.00 98. 3.11-98.11.11  担保  7.0125  
                            人民币
保定市信托投资公司 4100000.00 98. 3.11-98.10.11  担保  7.0125  
                            人民币
工行保定分行营业部10000000.00 97.12.31-98.12.21  担保  7.92   
                            人民币
工行保定分行营业部10000000.00 97.12.31-98.12.21  担保  7.92   
                            人民币
省工行国际业务部   4700000.00 97.12.31-98. 7.31  担保  7.92   
                            人民币
市环东城市信用社    350000.00 98. 2.23-98. 9.20  担保  8.075  
                            人民币
市百花信用社        700000.00 98. 5.12-98. 8.12  担保  6.435  
                            人民币
市百花信用社       2000000.00 98. 3. 2-98. 8.13  担保  7.0125    
                            人民币
市建行西郊办        500000.00 98. 2.26-98. 8.25  担保  7.92  
                            人民币
保定市信托投资公司 2500000.00 98. 1.23-98. 9.23  担保  7.0125    
                            人民币
保定市信托投资公司 1500000.00 98. 1.23-98.11.23  担保  7.92  
                            人民币
保定市信托投资公司 1800000.00 98. 3.13-98. 9.13  担保  7.0125    
                            人民币
合   计           88810000.00
  11、应付帐款:截至1998年3月31日应付帐款余额为75,160,920.82元本科目均为应付购货款和正常业务往来结算余额,无应付关联公司款项。
  12、预收帐款:截至1998年3月31日预收货款余额为13,428,558.55元本科目均为正常的预收货款,无预收关联公司款项。
  13、其他应付款:截至1998年3月31日其他应付款余额为21,037,198.92元无应付关联公司款项。
  14、未交税金:截至1998年3月31日,未交税金余额为31,527,584.73元
  其中:增值税         22,953,185.96
  城建税               1,184,280.45
  营业税                  49,625.00
  所得税               7,305,677.16
  其  他                  34,816.16
  合计                31,527,584.73
  15、长期借款:
贷款单位        借款日     到期日  年利率%  币种      金额    
                    借款条件
建行西郊办     97. 3.28   99. 2.28  10.98   人民币  1700000.00    
                      担保
建行西郊信用社 97. 6.20   99. 6.20   9.504   人民币  650000.00    
                      担保
工行东风办     94. 5.10   99. 5.25  13.176  人民币  7000000.00    
                      担保
工行分行营业部 95. 5.16 2000. 5.15  11.70   人民币  4000000.00    
                      担保
工行分行营业部 95. 9. 8 2000.12.30  15.30   人民币  2600000.00    
                      担保
工行分行营业部 95. 1.17 2000. 1.16  11.70   人民币   957828.00    
                      担保
工行分行营业部 95. 7.31 2000. 8.30  15.30   人民币  6000000.00    
                      担保
工行东风办     94. 4.29   99. 3.25  13.176  人民币  5000000.00    
                      担保
工行东风办     94. 2. 6   98.11.30  13.176  人民币  5000000.00    
                      担保
工行东风办     95.11.30   99.12.26  13.173  人民币  6500000.00    
                      担保
工行东风办     94. 1.10   98. 8.30  13.176  人民币  5000000.00    
                      担保
合   计                                            44407828.00
  16、应付债券:
    债券面值     期  限   到期日    年利率       备注
  10,000,000.00   3年   1999.7.23   14.5%  平价发行按年付息
  17、股本:
  1998年3月31日 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
   210353296.92   210353296.92   146501726.798  116653084.36
  股本系按照本公司重组方案的规定,由集团公司投入本公司。
  18、未分配利润:
  1998年3月31日余额为14,522,568.36元,为公司1998年1-3月份实现的净利润, 根据重组方案规定由新老股东共享。
  19、主营业务收入:
产品名称 1998年1-3月   1997年度      1996年度     1995年度
农膜     13515218.77   85552580.18  67902620.46  58025064.75
无滴膜   35860968.20   78308762.90  11744440.84  12479267.02
小管      2001187.34   22451573.03   6326309.70   9582685.36
大管     22208266.24   46879757.10  14629175.03   8567886.24
平膜     10828937.19   59597823.97  48640884.20  54485199.44
珠光膜    4054849.49   35110919.11  12425592.62  18046974.09
烧碱      6624804.29   21410104.58  22059544.17  27332386.03
树脂     14179888.93   66524267.88  62188458.48  56518056.94
45%碱    3197745.73   19995393.87
其他     23376908.71   61158339.59  88786110.47  37140634.02
总 计   135848774.89  496989522.21 334703135.97 282178153.89
  20、财务费用:
项目        1998年1-3月   1997年      1996年       1995年
利息净支出   2500135.28  9912969.51  9461527.50   11753195.58
汇兑净损失       134.60 -112942.86     2854.85   -604328.52
其  他       -21350.71    56114.79   118351.95      19863.91
合  计       2478919.17  9856141.44  9582734.30   11168730.97
  21、其他业务利润:
  业务类别   1998年1-3月    1997年      1996年     1995年
  材料销售   -240777.91   966958.37   506381.39   817010.65
  废品销售      70829.03  1174885.08   993704.81   490931.29
  其 他        -1586.81    64968.65    46406.26    60222.66
  合 计      -171535.69  2206812.10  1546492.46  1368164.60
  22、营业外收入:
  项目类别   1998年1-3月    1997年   1996年   1995年
  罚款收入       0.00           0.00   0.00    9071.00
  其他           0.00       66250.60   0.00    3646.03
  合计           0.00       66250.60   0.00   12717.03
  23、营业外支出:
项目类别         1998年1-3月   1997年     1996年      1995年
处理固定资产损失   37650.00   527111.59       0.00   203048.76
非常损失               0.00   238421.10     350.00        0.00
其他                 260.00   153281.78   27151.50    21180.00
合计               37910.00   918814.47   27501.50   224228.76
  1995年营业外支出其他项目中有捐资助教满城小学20,000.00元。
  24、报表项目变化情况:
  (1)合并资产负债表、利润表1997年与1996年同比变动幅度达30%(含)以上且金额在100万元(含)以上的项目及其变动原因列示如下:
报表项目     变动幅度      变动金额       变动原因
应收帐款     41.14%      14,157,399.46 赊销金额增加
预付货款    137.48%      28,555,676.92 采购预付款增加
其他应收款 -34.02%    -21,731,334.72 债权回收
在建工程   -35.97%    -14,026,372.79 项目竣工转固定资产增加
应付帐款    156.57%      52,193,330.62 赊购业务增加
预收货款    115.09%       6,672,824.48 预收货款增加
其他应付款 -37.94%    -15,760,759.13 债务清偿
未交税金    206.12%      18,222,939.06 销售规模扩大欠税增加
未付股利   -79.68%     -3,208,126.26 股东分红
长期应付款-100.00%     -7,500,000.00 还款增加
股东权益     43.58%      63,851,570.13 集团增加资本注入
主营业务收入 48.49%     162,286,386.24 销售规模扩大
营业成本     51.57%     133,884,204.77 成本相应增加
所得税      168.04%       5,115,320.01 利润总额增加
  (2)合并利润表1996年与1995年同比不存在变动幅度达30%(含)以 上且金额在100万元(含)以上的报表项目。
  (二)母公司报表主要项目注释:
  1、货币资金:截至1998年3月31日货币资金余额为21,140,263.41 元
  种类                         金额
  现金                         18,475.94
  银行存款                 21,121,787.47
  合     计                21,140,263.41
  2、应收帐款:截至1998年3月31日应收帐款余额为24,878,703.57 元
  按帐龄分别列示如下:
  帐龄                   金额          占应收帐款总额的比例
  1年以内             15,261,806.10             61.34%
  1-2年               7,134,497.55             28.68%
  2-3年               2,482,399.92              9.98%
  合计                24,878,703.57            100.00%
  以上应收帐款中,无持股5%(含5%)以上股东的款项。
  3、预付货款:截至1997年12月31日预付货款余额为12,131,565.96元
  按帐龄分别列示如下:
  帐龄                  金额           占预付货款总额比例
  1年以内             11,889,566.85             98.01%
  1-2年                 100,000.00              0.82%
  2-3年                 141,999.11              1.17%
  合计                12,131,565.96            100.00%
  以上预付货款中,无持股5%(含5 %)以上股东的款项。
  4、其他应收款:截至1998年3月31日其他应收款余额为11,686,152.84元
  按明细分别列示如下:
  帐龄                金 额          占其他应收款总额比例
  1年以内          9,517,762.76               81.44%
  1-2年           1,313,474.34               11.24%
  2-3年             854,915.74                7.32%
  合计              11,686,152.84            100.00%
  其中大额款项如下:
  单位名称                     金  额              内  容
  氧气厂                     1,423,181.47         购原料款
  市轻工机械厂               1,168,771.08         购设备款
  大连橡胶塑机厂             1,500,000.00         购设备款
  大连三垒塑料机械工程公司     710,000.00         购设备款
  5、存货:截至1998年3月31日存货余额为82,463,285.25元
  按种类分别列示如下:
  种 类                 金 额
  原材料              3,347,216.39
  包装物                235,872.55
  在产品                805,504.55
  产成品             77,620,092.03
  低值易耗品            454,599.63
  合 计              82,463,285.25
  6、待摊费用:截至1998年3月31日待摊费用余额为440,134.18元
  项目名称        期初余额      本期摊销额     期末余额
  期初进项税     126,521.42       9,589.74     116,931.68
  预付利息             0.00           0.00     323,202.50
  合  计         126,521.42       9,589.74     440,134.18
  7、长期投资:
被投资单位名称     原始    占被投资单位 累计投资   期末投资额                     
                  投资额   注册资本比例  增减额
中产公司       21524100.00     75%    10256293.22 31780393.22
  8、固定资产及累计折旧:
  固定资产原值
类  别        期初余额     本期增加额  本期减少额   期末余额
房屋建筑物  64265424.94     4800.00        0.00    64270224.94
通用设备   180462117.47   546260.00    62800.00   180945577.47
专用设备           0.00        0.00        0.00           0.00
运输设备     2547288.00    85000.00    60000.00     2572288.00
其他          617908.62     3550.00        0.00      621458.62
合计       247892739.03   639610.00   122800.00   248409549.03
    累计折旧
类  别        期初余额    本期增加额 本期减少额     期末余额
房屋建筑物   6794905.42    471325.77      0.00     7266231.19
通用设备    43973386.46   3374228.44  27694.18    47319920.72
专用设备           0.00         0.00      0.00           0.00
运输设备      691793.54     78444.15  12350.00      757887.69
其他           83947.73     16858.05      0.00      100805.78
合计        51544033.15   3940856.41  40044.18    55444845.38
净值       196348705.88 -3301246.41  82775.82   192964703.65
  9、在建工程:截至1998年3月31日在建工程余额为24,951,756.62 元
工程名称     批准文号          预算数      期初数    本期增加 
    本期转固定资产数   期末数       资金来源    工程进度
PVC房屋土建 冀计[1997]450号  6600000.00  2453927.79 3030530.79    
                     5484458.58       自筹        83%
PVC安装设备 冀计[1997]450号  4000000.00  1892128.46  446501.70    
                     2338630.16       贷款        58%
PVC项目  计基轻[1998]246号 194500000.00 161692.42   4929522.09    
                     5091214.51       自筹         3%
CPP项目  [1997]外经综字88号 35000000.00 343985.85   1009473.74    
                     1353459.59       贷款        90%
会议室                         60000.00  82940.40  
                       82940.40       自筹        90%
成品库房    保高建97-017号   700000.00 609001.97         
                      609001.97       自筹        80%
计算机扩网                     10000.00   3040.00       
                        3040.00       自筹        90%
树脂改造   经贸技(1997)第42号 250000.00 191237.79         
                      191237.79       自筹        90%
氯磺酸  市经贸技(1997)第43号 1200000.00 932207.26     
                      932207.26       自筹        90%
蒸发   市经贸技(1997)第102号 2000000.00  18281594.68      
                    18281594.68       自筹        90%
合计                       263020000.00 24951756.62 9416028.32    
         0.00       34367784.94
  10、短期借款:截至1998年3月31日短期借款余额为38,450,000.00元
贷款银行               金额        期限          借款 月利率‰  
                                                 条件
                               币种
市工行高区支行      1000000.00 97.12.19-98. 7. 1  担保 7.92                  
                              人民币
市工行高区支行      1000000.00 97.12. 1-98. 8.11  担保 7.92    
                              人民币
市工行东风           650000.00 97.11.11-98. 8.11  担保 7.0125  
                              人民币
市建行西郊办        3000000.00 97.10.10-98.10.16  担保 9.24    
                              人民币
市工行高区支行      1000000.00 97.11. 7-98. 9.21  担保 7.92    
                              人民币
市工行高区支行      2000000.00 97.11.12-98. 8.12  担保 7.92    
                              人民币
市工行高区支行      1000000.00 97.12.11-98 .8.11  担保 7.92    
                              人民币
市工行高区支行      1000000.00 97.12.10-98. 7.21  担保 7.92    
                              人民币
市工行高区支行       300000.00 98. 1.20-98. 8. 1  担保 7.92    
                              人民币
工行保定分行营业部 10000000.00 97.12.31-98.12.21  担保 7.92    
                              人民币
工行保定分行营业部 10000000.00 97.12.31-98.12.21  担保 7.92    
                              人民币
保定信托公司        4100000.00 98. 3.11-98.11.11  担保 7.0125  
                              人民币
保定信托公司        2500000.00 98. 3. 2-98. 9. 2  担保 7.0125  
                              人民币
保定信托公司         900000.00 98. 3.11-98.11.11  担保 7.0125  
                              人民币
合   计            38450000.00
  11、应付帐款:截至1998年3月31日应付款余额为40,326,431.32元
  本科目无应付关联公司款项。
  12、预收货款:截至1998年3月31日预收货款余额为12,996,448.88元
  本科目中无预收关联公司款项。
  13、其他应付款:截至1998年3月31日其他应付款余额为6,676,327.08元
  大额款项列示如下:
  单位名称              金额                  性质及内容
  住房公积金          465,122.50             职工住房公积款
  公司职工集资款      752,000.00             职工集资款
  14、未交税金:截至1998年3月31日,未交税金余额为20,509,947.49元
  其中:增值税        13,483,540.54
  城建税              1,184,280.45
  营业税                 48,150.00
  所得税              5,768,660.87
  其  他                 25,315.63
  合计               20,509,947.49
  15、长期借款:
贷款单位        借款日     到期日   年利率%  币种    金额  
                    借款条件
建行西郊办     97. 3.28   99. 2.28   10.98   人民币 1700000.00    
                      担保
工行东风办     94. 2.10   99. 5.25   13.176  人民币 7000000.00    
                      担保
工行分行营业部 95. 5.16 2000. 5.15   11.70   人民币 4000000.00    
                      担保
工行分行营业部 95. 9. 8 2000.12.30   15.30   人民币 2600000.00    
                      担保
工行分行营业部 95. 1.17 2000. 1.16   11.70   人民币  957828.00    
                      担保
工行分行营业部 95. 7.31 2000. 8.30   15.30   人民币 6000000.00    
                      担保
工行东风办     94. 4.29   99. 3.25   13.176  人民币 5000000.00    
                      担保
工行东风办     94. 2. 6   98.11.30   13.176  人民币 5000000.00    
                      担保
工行东风办     95.11.30   99.12.26   13.173  人民币 6500000.00    
                      担保
工行东风办     94. 1.10   98. 8.30   13.176  人民币 5000000.00    
                      担保
合   计                                            43757828.00
  16、应付债券:
  债券面值       期限    到期日    年利率        备注
10,000,000.00   3年   1999.7.23   14.5%   平价发行,按年付息
  17、股本 :
1998年3月31日  1997年12月31日   1996年12月31日  1995年12月31日
210,353,296.92  210,353,296.92 146,501,726.79   116,653,084.36
  股本系按照本公司重组方案的规定,由集团公司投入本公司。
  18、未分配利润:
  1998年3月31日余额为14,522,568.36元,为公司1998年1-3月份实现的净利润, 根据重组方案规定由新老股东共享。
  19、主营业务收入:
产品名称  1998年1-3月  1997年度     1996年度      1995年度
农膜     13515218.27  85552580.18   67902620.46    58025064.75
无滴膜   35860968.20  78308762.90   11744440.84    12479267.02
小管      2001187.34  22451573.03    6326309.70     9582685.36
大管     22208266.24  46879757.10   14629175.03     8567886.24
烧碱      6624804.29  21410104.58   22059544.17    27332386.03
树脂     14179888.93  66524267.88   62188458.48    56518056.94
45%碱    3197745.73  19995393.87
其他     23336913.15  61059387.81   88517657.77    36647466.51
总 计   120924992.15 402181827.35  273368206.45   209152812.85
  20、财务费用:
项 目     1998年1-3月     1997年        1996年        1995年
利息净支出 1501997.95    3393278.89   5254756.91    4943293.79
其  他     -16851.72      16906.60     25899.60       6230.40
合  计     1485146.23    3410185.49   5280656.51    4949524.19
  21、其他业务利润:
  业务类别 1998年1-3月     1997年    1996年     1995年
  材料销售 -240777.91   -59303.43 261710.34 161970.24
  技术服务    30940.35    850275.00      0.00      0.00
  其 他           0.00     36831.77  45527.83  14180.35
  合 计    -209831.56    827803.84 307238.17 176150.59
  22、投资收益:
被投资单位名称  1998年1-3月   1997年      1996年     1995年
中产公司       791374.96   6151591.67  5462963.77   4780726.68
  23、报表项目变化情况:
  (1)母公司资产负债表、利润表1997年与1996年同比变动幅度达30 %(含)以上且金额在100万元(含)以上的项目及变动原因列示如下:
报表项目    变动幅度        变动金额            变动原因
货币资金      584.17%     7,755,309.40  
                              赊购业务增加等导致现金流出量减少
应收帐款       44.26%     8,699,649.46 赊销金额增加
预付货款   214347.40%    29,438,450.73 采购预付款增加
固定资产原价   34.21%    63,192,594.05 固定资产增加
应付帐款      302.52%    40,042,237.34 赊购业务增加
预收货款      124.76%     6,632,320.58 预收货款增加
未交税金      149.37%     9,872,400.71 销售规模扩大,欠税增加
其他应付款   -70.78%  -25,372,506.30 归还往来款项
长期借款       52.74%    15,108,844.00 长期负债融资增加
长期应付款  -100.00%   -7,500,000.00 还款增加
股东权益       43.58%    63,851,570.13 集团增加资本注入
主营业务收入   47.12%   128,813,620.90 销售规模扩大
主营业务成本   48.46%   104,897,900.51 成本相应增加
财务费用     -51.21%   -3,658,511.51 借款减少
所得税        277.24%     4,875,902.53 利润总额增加
  (2)母公司利润表1996年与1995年同比变动幅度达30%(含)以上且 金额在100万元(含)以上的项目及变动原因列示如下:
  报表项目     变动幅度      变动金额      变动原因
  主营业务收入 30.70%    64,215,393.60 销售规模扩大
  主营业务成本 42.39%    64,442,328.20 成本相应增加
  销售费用     32.47%     1,233,872.17 销售规模扩大费用增加
  六、公司主要财务指标
  项目          1998年1-3月   1997年      1996年    1995年
  流动比率(%)       101.32   101.29      100.89     102.74
  速动比率(%)        63.47    66.44       65.82      56.07
  资产负债率(%)      56.14    58.79       66.46      61.59
  存货周转率(次)       1.20     4.79        3.67       3.17
  应收帐款周转率(次)   2.88    12.04       12.27      13.88
  销售利润率(%)      10.69    11.23        8.46      10.18
  净资产收益率(%)     6.46    26.53       19.32      24.62
  每股收益(元/股)      0.10     0.37        0.19       0.19
  七、关联方关系及其交易
  1、关联企业:
  本公司的关联企业是其发起人河北保塑集团有限公司,属国有独资企业,注册资本1.59亿元,法定代表人周山。集团公司是本公司的控股单位,拥有本公司的 75%股权,主要经营塑料和化工产品。
  2、关联交易:
  本公司设立后与集团公司在土地使用权、原材料供应及其他辅助服务等方面存在关联交易,因此,双方签定了一系列合同和协议。有关协议规定,本公司同集团公司的一切交易均按正常商业条款,遵照公平、 公正的市场原则进行核算,原材料及劳务供应等关联交易价格,本着等价有偿的原则,按照市场合理价格定价收费。
  (1) 本公司同关联公司交易主要内容如下:
  项   目                     内   容
  本公司提供交易              动力电
  集团公司提供交易            氧化硫及水、电、汽等辅助服务
  本公司同集团公司的一切交易以市场价格为核算参数,通过对市场的调查和预测制定内部结算价(具体规定参见上述合同与协议)。
  (2) 交易额明细如下:
  本公司向集团提供动力电:
  项  目 1998年1-3月 1997年度   1996年度   1995年度
  动力电    70,585.11  161,400.00 317,160.00  549,120.00
  集团公司向本公司提供原料、动力及辅助服务:
项  目  1998年1-3月   1997年度      1996年度      1995年度
三氧化硫  926218.83   4803607.19    4578555.97     3226261.83
动力电   1410955.55   9605960.85    6244355.29     1394819.49
辅助服务 3813170.03  12329362.93    9889736.01     6152312.03
合   计  6150344.41  26738930.97   20712647.27   10773,393.35
  八、承诺事项、或有事项
  截至审计报告日(1998年5月18日),本公司无任何重大担保、重大财务承诺及其他或有事项。
  九、期后事项
  截至审计报告日(1998年5月18日),公司未发生影响会计报表阅 读和理解的重大期后事项。

十五、资产评估
    根据厦门大学资产评估事务所出具的资产评估报告书(厦大资产所[1997]股字第002号)并经财政部(财国字[1998]60号文)确认,截止1997年9月30日,建发集团投入本公司的全部资产以1997年9月30日为基准日  的评估结果如下:                         (单位: 人民币万元)
资产项目       帐面原值         帐面净值      调整后净值         
        重置价值          评估值         增加值       增加率%
流动资产      35,887.35        35,887.35       35,887.35        
        34,876.32         34,876.32   (-)1,011.03    (-)2.82
长期投资         415.38            415.38         415.38       
           421.69            421.69      (+) 6.03    (+)1.52
房屋建筑物     7,454.22          6,866.34       6,866.34     
         9,427.13          8,248.27   (+)1,381.94   (+)20.13
机器设备       2,802.42          1,690.67       1,690.67     
         3,384.48          2,397.64     (+)706.97   (+)41.82
土地使用权       444.32            444.32         444.32       
           818.61            818.61     (+)374.29   (+)84.24
无形资产及递延   217.88            217.88         217.88       
           233.52            233.52       (+)15.65   (+)7.18
其他资产
资产合计                        45,521.94      45,521.94                
                          46,996.05    (+)1,474.11   (+)3.24
流动负债      26,500.14         26,500.14      26,500.14                
                          26,500.14
长期负债
负债合计                  26,500.14            26,500.14                
              26,500.14
净资产总计                19,021.80            19,021.80                
                          20,495.91   (+)1,474.11    (+)7.75
    1、评估增减值的原因:
    (1)评估后固定资产增值2088.91万元,主要系房屋建筑物和机器设备评估增值。
    (2)土地使用权和无形资产增值合计389.94万元,主要系其列入评估范围。
    2、资产评估时采用的评估标准:
    房屋建筑物主要采用重置成本标准;机器设备主要采用重置成本标准;流动资产主要采用历史成本标准和现行市价标准;土地使用权和无形资产主要采用基准地价标准和重置成本标准。流动负债采用历史成本标准。
    3、公司1997年12月31日的会计报表已根据本次评估按照有关规定  进行账务调整。

十六.盈利预测
  本招股说明书提醒投资者:鉴于盈利报告所依据的种种假设的不确定性,投资者在作出投资决策时不应过多依赖本节内容。根据河北会计师事务所(98)冀会审字第2208号盈利预测报告,本公司盈利预测如下:
  一、合并盈利预测表
             河北宝硕股份有限公司(合并)盈利预测表
编制单位:河北宝硕股份有限公司(筹)      单位:人民币元
项目                     1997年          1998年预测数       
                         已审数 1至3月已审实现数 4月末审现实数 
       5至12月预测数      合计   增减变动比率(%)
一、主营业务收入     496989522.21  135848774.89    47381139.64 
       357357500.61  540587415.14      8.77
减:营业成本          393466961.28  108165548.19    37711343.43  
       279023173.28  424900064.90      7.99
销售费用              10890257.47    3457803.14      929069.74  
         8687331.76   13074204.64     20.05
管理费用              17505512.56    3225101.95     1117045.73  
        13611393.01   17953540.69      2.56
财务费用               9932013.22    2478919.17     1436845.97  
         4621346.54    8537111.68    -14.04
营业税金及附加         1569947.53     355626.48       69840.57  
         1601020.64    2026487.69     29.08
二、主营业务利润      63624830.15   18165775.96     6116994.20  
        49813235.38   74096005.54     16.46
加:其他业务利润        2206812.10    -171535.69      -91208.11  
         1702081.98    1439338.18    -34.78
三、营业利润          65831642.25   17994240.27     6025786.09  
        51515317.36   75535343.72     14.74
加:补贴收入            1033430.17 
                                    -100
营业外收入               66250.60                    120000.00  
                        120000.00     81.13
减:营业外支出           918814.47      37910.00            150  
                         38060.00    -95.86
四、利润总额          66012508.55   17956330.27     6145636.09  
        51515317.36   75617283.72     14.55
1-6月按实际税负,7-12月
按15%税负计                          3169970.26     1030837.63  
         7727297.60   11928105.49     46.19
少数股东权益           2050530.55     263791.65      302303.72  
         4677037.22    2243132.59      9.39
五、净利润(97年实际数) 55802505.38
1-6月按实际税负,7-12月
按15%税负计                         14522568.36     4812494.74  
        42110982.54   61446045.64     10.11
    公司负责人:周山  财务负责人:王海棠  制表人:刘漠梅
    二、盈利预测基准假设
  (一)预测基准
     本盈利预测是根据中国注册会计师审计的本公司1998年1-3月、1995-1997年度的经营业绩及本公司1998年度的生产经营计划,投资计 划,充分考虑企业现有能力和潜力,并在下列各项基本假设的前提下编制的。编制该盈利预测所依据的会计政策与本公司实际采用的相关会计政策相一致。
    (二)基本假设
  1、公司所遵循的国家现行法律、法规、制度及公司所在地的社会 政治和经济政策无重大变动;
  2、公司各项经营业务所涉及地区的有关现行政策、法律、法规及 其他经济环境无重大改变;
  3、公司在盈利预测期间内,有关利率、汇率、税收政策相对稳定 ,市场(能源、原材料、 产品价格)在正常范围内变化;
  4、公司生产经营发展计划、投资计划顺利执行并如期完成;
  5、无其他人为不可抗拒和不可预见的因素造成重大不利影响。

十七.公司发展规划
  (一)经营发展战略
  本公司经营发展战略是坚持以市场为导向,依靠科技进步,本着以塑料加工和化工产品为基础,重点发展塑料包装薄膜、管材管件、农地膜、 工程塑料及氯碱产品,不断提高生产技术水平,优化产品结构, 提高产品质量,不断开拓国内和国际市场,把本公司建成大规模、高效益的塑料加工和化工生产企业,并向着结构集团化、资本股份化、产业多角化、经营国际化的发展方向努力。
  (二)公司的发展目标和规模
  公司到2000年, 争取形成以五大类产品为支柱的生产体系:
  塑料包装薄膜:BOPP包装薄膜达到30,000吨/年,CPP流延膜达到10,000吨/年,彩印膜达到3,000吨/年,预计可实现销售收入8.7亿元,利税2.07亿元;
  支农产品类:各种功能性农地膜达到50,000吨/年,预计可实现销 售收入5.4亿元,利润0.65亿元;
  工程塑料类:PE隔板达到1,000万平方米,预计可实现销售收入1.4亿元,利税0.61亿元;
  化学建材类:PVC管材达到30,000吨,预计可实现销售收入3.3亿元,利税0.76亿元;
  化工类:离子膜烧碱达到40,000吨,PVC树脂达到30,000吨,木糖 醇达到4,000吨,预计可实现销售收入3.9亿元,利税0.63亿元。
    (三)市场发展规划
  通过建立一支具有高素质的营销队伍,在国内主要城市建立营销网点,实施品牌战略,搞好企业形象宣传,形成一个统一的营销系统。大力开发塑料和化工产品市场,确立公司在国内消费者心目中的三优(更优的价格、更优的质量、更优的服务)地位,努力提高产品市场占有率,同时加大技术改造力度,使产品生产系列化、规模化、市场化,使其具有在相关市场领域内达到一定控制地位的能力。
  (四)经营管理计划
  建立研究、开发、推广相互衔接的新产品开发体系和技术创新与市场经济结合的科技成果转化机制,以统筹协调的科技管理体制为目标, 引进世界先进技术工艺和设备,提高消化吸收和技术改造能力,形成合理高效的现代化生产经营体系。公司将逐步采用MRPⅡ管理体系,以科 学手段促进管理科学化,不断提高职工素质,提高劳动生产率。到2000年,在BOPP包装薄膜获得ISO9002质量体系认证的基础上,使公司的主 要产品全部获得ISO9000质量体系认证。

十八、重要合同及重大诉讼事项
    一、重大合同:
    1、本十八.重要合同及重大诉讼事项
  (一)截止本招股说明书签署日, 本公司已签署的重要合同有:
  1.本公司与集团公司于1998年5月18日签署了《生产协作协议》, 就集团公司向本公司提供水、电、汽等有偿服务及产品和生产协作等作了详细规定;
  2.本公司与集团公司于1998年5月18 日签署了《综合服务协议》, 就集团公司向本公司提供的各类服务、服务的项目、收费的标准及相应承诺和其他社会综合服务等内容作了详细规定。
  3.本公司与集团公司于1998年5月18 日签署了《土地租赁协议》, 就本公司租用集团公司以出让方式取得的137,353.719平方米土地达成 了协议,协议规定本公司每年向集团公司支付土地使用租金,并确定了今后二十年的租金交纳额。
  4.本公司与集团公司达成的《商标使用许可协议》,根据该协议本公司被许可无偿使用集团公司的注册商标。
  5.本公司于1998年3月5日与集团公司及香港富太国际有限公司共同签署了《增资协议》及《关于保定富太塑料包装材料有限公司合同、章程的修改协议》,协议内容:本公司正式成立后,向保定富太塑料包装材料有限公司(简称保定富太)投资8307.2万元,占保定富太40%的股份,成为保定富太的第一大股东。
  6.本公司于1998年3月10日与香港骥腾投资有限公司(简称香港骥 腾)签署了《保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司合同》,该合同规定:本公司与香港骥腾共同组建保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司(简称保定宝腾),在本公司正式成立后,由本公司出资7470万元人民币占保定宝腾的75%股份,香港骥腾出资300万美元占保定宝腾25%股份。
  7.经保定市政府以[1997]市企兼破字第22号文批准,本公司与集团公司、保定市轻工局共同签署了关于兼并保定市化工二厂的协议,协议规定在集团公司兼并保定市化工二厂后,对其进行资产重组,剥离非经营性资产及不良债务,分流富余人员和离退休人员,使其资产及负债等额,然后由本公司以承担债务方式接收。公司与建发集团于1997年10月1日签定《重组协议》,规定发起人建发集团将其所属与港口业务相关的资产、负债部分于双方约定的时间前投入公司、办理完毕产权移交手续。同时具体规定了本次重组涉及的资产评估值及资产分割、债务分担等方案。
    2、本公司与建发集团于1997年10月1日签定《注册商标无偿使用许可合同》,本协议规定集团公司原有的服务商标“建发”(商标注册号:第1031719号、第1043550号、第1049896号和第1037815号)和“C&D"(商标注册号:第1049861号、第1031720号和第1091542号),商品商标“CODECO”(商标注册号:第567357号、第566098号、第570814号和第567126号)仍保留在集团公司,在本公司成立后将由集团公司无偿提  供给本公司使用。
    3、本公司与建发集团于1997年10月1日签定《房屋租赁协议》,规定集团公司每年支付人民币1,320,000元向本公司有偿租赁使用海滨大  厦和海光大厦的办公场所, 租期3年;本公司每年支付人民币180,000 元向集团公司有偿租赁使用单身职工宿舍10套, 租期3年。
    4、本公司与厦门证券有限公司于1998年4月20日签定《股票承销协议》, 聘请厦门证券为本次股票发行的主承销商。
    5、本公司与建发集团于1998年4月签定《关于兼并厦门新达利有限公司的补充协议》,规定建发集团把新达利公司的经营性资产与连同等额的负债计人民币14,472,106.90元移交给建发股份,建发股份承接新  达利公司全部的债务, 新达利公司非经营性资产仍保留在建发集团。
    二、重大诉讼事项:
    建发集团和本公司目前无未结之重大诉讼或仲裁事项或可预见之重大诉讼或仲裁事项。

十九、其他重要事项
    一、被兼并企业概况
    厦门新达十九.其他重要事项  本公司在正式成立后拟对保定市化工二厂实施承担债务式兼并。本次兼并经保定市人民政府以市企兼破字[1997]22号文批准实施。
  保定市化工二厂始建于1952年,系国有大型二档企业,国家二级企业。化工二厂的主要产品有木糖、木糖醇、糠醛、糠醇和肥皂,另外还有副产品木糖醇母液。企业产品出口占总产值的70%以上,在同行业中排名第一。该厂生产的木糖醇是一种具有特殊生理代谢功能和防龋齿特性的食品添加剂,因其不需胰岛素进行分解,故被作为糖尿病及肝病患者的理想辅助治疗剂和代糖品。自1987年荷兰国际食品添加剂会议将木糖醇列为安全级食品添加剂后,国际上木糖醇已被大量用于糖果、饮料、糕点、 口香糖等防龋齿食品和生产多功能的特殊保健食品。
  该企业现有职工1,278人(其中离退休人员245人),具有大专以上学历80人,中专40人,占职工总数的12%,中级职称58人,高级职称2 人。工厂占地15.2万平方米,建筑面积6.5万平方米,资产总额16,362.9万元,固定资产净值12,419.5万元,总负债19,469.5万元,1997 年销售收入6,720.7万元,累计亏损6,446万元。
  化工二厂主要亏损原因在于资本结构不合理,债务负担过重,财务费用过高;同时企业人员负担较重,各项开支费用较大,导致管理费用过高,企业盈利下降,最终导致企业发生财务危机,处于资不抵债状态。
  本次兼并由集团公司先对化工二厂实施整体接收后,进行资产重组,剥离非经营性资产、不良资产及债务,分流富余人员和离退休人员, 然后由集团将化工二厂中等额的资产与负债移交本公司。对此,本公司与集团公司及化工二厂、保定市轻工业局共同签署了《兼并协议》,对上述事项进行了规定。
  保定市是经国务院批准的优化资本结构试点城市,因此化工二厂将享受试点市被兼并企业免息和延期还贷的优惠政策,本公司接收的化工二厂的相关银行债务也将依政策执行免息和延期还贷。
  本公司在对剥离后的化工二厂以承担债务方式兼并后,加强管理,加大技改力度,并采取以下措施,力争使化工二厂迅速扭亏增盈,走出困境:
  1.改善资本结构,补充流动资金;
  2.调整人员,提高效益;
  3.控制费用,削减不合理开支和费用;
  4.进行技术改造,加快产品开发和深加工能力。利公司是经厦门市人民政府批准于1994年成立的一家综合性地方外贸国有独资公司。实收资本322.8万元,拥有职工30余人。新达利公司主要从事进出口贸易业务,近三年累计进出口额超过2200万美元。但由于其负债过重、管理机制滞后和缺乏规模经济,经营成本高,导致连续三年出现经营亏损,已达到资不抵债的破产边缘。1997年新达利公司经全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组[1997]2号文批  准被列入1997年度全国企业兼并破产和职工再就业工作计划。
    二、兼并方案
    为贯彻落实党的十五大会议精神,实现优势企业带动搞活劣势企业的目的,建发集团于1997年10月以承债式兼并新达利公司后,进行非经营性资产的剥离和富余人员的分流。在此基础上,1998年4月建发集团与建发股份签定《关于兼并厦门新达利有限公司的补充协议》,建发集团把新达利公司的经营性资产与连同等额的负债计人民币14,472,106.90元移交给建发股份,建发股份承接新达利公司全部的债务,新达利公  司非经营性资产仍保留在建发集团。本次兼并已获厦门市贸易发展委员会、厦门市财政局和厦门市国有资产管理局“厦贸发行管(1997)566号文”批准。
    三、配套政策落实情况
    中国农业发展银行厦门市分行已出具承诺函,同意核销原新达利公  司600万元贷款应付利息约314万元人民币,本金分七年由建发股份负责偿还,还本期间利息全免;中国银行厦门市分行已出具承诺函,同意核  销原新达利公司450万元贷款应付利息约15万元人民币,本金分七年由  建发股份偿还,还本期间利息全免。
    四、扭亏为盈目标
    建发股份兼并新达利公司,可实现兼并双方优势互补、共同发展,经可行性研究,新达利公司在资产重组、管理机制调整和人员安置后,  可争取在兼并当年扭亏为盈,实现税后利润300万元,以后逐年增长。

二十.附录
  1.河北会计师事务所《审计报告》(1995年12月31日至1998年3月31日)[(98)冀会审字第2205号]  2.河北会计师事务所《盈利预测报告》(1998年5月20日)[(98)冀会审字第2208号]  3.河北会计师事务所《验资报告》(1998年6月12日)[(98)冀会验字第2201号]  4.河北省资产评估公司《资产评估报告》[(1998)冀评估字第9号]  5.北京市众天律师事务所《关于河北宝硕股份有限公司(筹)1998年度股票发行上市的法律意见书》  6.北京市众天律师事务所《为河北宝硕股份有限公司(筹)1998 年度股票发行上市出具法律意见书的工作报告》  7.北京市金诚律师事务所《关于河北宝硕股份有限公司(筹)招股说明书的验证笔录》

二十一、备查文件
    以下各种备查文件将陈放在本公司和主承销商的办公地点,投资者在本公司股票发行的承销期内可到上述地点查阅。
  1.河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第24号文《关于同意以募集方式设立河北宝硕股份有限公司的批复》
  2.中国证券监督管理委员会批准河北宝硕股份有限公司发行及上市的文件
  3.上海交易所上市承诺函
  4.本公司与中国经济开发信托投资公司签署的关于本次股票发行的承销协议    5.国家财政部财国字[1998]280号文《对组建河北宝硕股份有限公 司并公开发行A种上市股票项目资产评估结果的确认批复》
  6.河北省国有资产管理局冀国资企字[1998]第39号文《关于河北宝硕股份有限公司国有股权管理方案的批复》
  7.本公司发起人董事会关于公开发行股票的决议门市人民政府关于成立厦门建发股份有限公司的批复文件
    2.上海证券交易所致厦门建发股份公司(筹) 股票上市的承诺函?
    3.厦门证券有限公司与厦门建发股份有限公司(筹)股票承销协议
    4.财政部关于建发股份资产评估确认文件
    5.厦门市国资局关于国有股权管理方案的批复
    6.厦门建发股份有限公司(筹)名称预核准证书
    7.重要合同
    8.证监会要求的其他文件
    文件查阅时间: 每逢星期二上午9:00-11:30
    文件查阅地址:
    (1)发行人:厦门建发股份有限公司证券部
       地址:厦门鹭江道海滨大厦七楼
       联系人:黄文洲  林茂
       电话:(0592)2033404
    (2)主承销商:厦门证券有限公司
       地址:厦门莲前西路2号莲富大厦17楼
       联系人:胡来旺  谢风华
       电话:(0592)5161816
    文件查阅地址:
  1.河北宝硕股份有限公司筹委会办公室
  地    址:河北省保定市向阳南路117号
  电    话:0312-3209687
  联 系 人:何胜利
  2.中国经济开发信托投资公司
  地    址:北京市车公庄大街21号新大都饭店2号楼
  电    话:010-68319988-12120
  联 系 人:沈玮  宗雯


合并资产负债表
资产             附注           1998.3.31          1997.12.31   
                           评估后       评估前
                          1996.12.31  1995.12.31
流动资产:
货币资金      五.(一).1  62708021.54  43682978.47  25331776.01  
                         24071306.52  14526986.22
短期投资
应收票据                   988200.00    988200.00 
应收帐款      五.(一).2  46172469.98  46172469.98  48567571.41  
                         34410171.95  20421086.53
减:坏帐准备                 88382.70    230862.34    242837.86  
                           172050.85    102105.43
应收帐款净额             46084087.28  45941607.64  48324733.55  
                         34238121.10  20318981.10
预付货款      五.(一).3  43263320.41  43263320.41  49325737.16  
                         20770060.24   8066889.71
其他应收款    五.(一).4  20594757.23  20594757.23  42141244.87  
                         63872579.59  31641534.10
存货          五.(一).5  95682251.54  92827366.36  86957734.07  
                         77025948.14  64497635.11
待摊费用      五.(一).6   1176498.62   1176498.62    597310.05  
                          1595934.58   2920616.41
流动资产合计            270497136.62 248474728.73 252678535.71 
                        221573950.17 141972642.65
长期投资:
长期投资
固定资产:
固定资产原价  五.(一).7 314686734.63 326518568.66 325708864.64
                        258186073.96 179744347.80
减:累计折旧              78582178.49  72680413.47  68015116.46
                         54151288.70  30508534.98
固定资产净值            236104556.14 25383855.19 257693748.18 
                        204034785.26 149235812.82
固定资产清理               -18800.00    -18800.00 
                           217096.82     16080.08
在建工程      五.(一).8  34381016.71  34381016.71  24964988.39   
                         38991361.18  33128634.90
固定资产合计            270466772.85 288200371.90 282658736.57 
                        243243243.26 182380527.80
无形资产及递延资产
无形资产
递延资产      五.(一).9    303522.64    195522.64    211781.74  
                           940339.92   2661545.32
无形及递延资产合计         303522.64    195522.64    211781.74  
                           940339.92   2661545.32
资产总计                541895666.34 536870623.27 535549054.02
                        465757533.35 327014715.77
负债             附注           1998.3.31          1997.12.31   
                           评估后       评估前
                          1996.12.31  1995.12.31
流动负债:
短期借款     五.(一).10  89380466.90  88810000.00  88680000.00
                        117995692.03  96730726.86
应付票据                  6950000.00   6950000.00   2000000.00  
                          1500000.00   2000000.00
应付帐款     五.(一).11  75160920.82  75160920.82  85528708.35
                         33335377.73  16178451.99
预收货款     五.(一).12  13428558.55  13428558.55  12470666.25   
                          5797841.77   3277798.85
其他应付款   五.(一).13  21037198.92  21037198.92  25778119.73  
                         41538878.86  10508280.21
应付福利费                6003874.24   6003874.24   5652181.32  
                          5572435.31   3495228.85
未交税金     五.(一).14  31527584.73  31527584.73  27063896.73  
                          8840957.67   3705204.72
未付股利                   818356.93    818356.93    818356.93  
                          4026483.19
其他未交款                1389877.69   1389877.69   1403030.51  
                          1015231.10    726265.30
预提费用                   103315.43    103315.43     48988.50  
                                       1563000.00
流动负债合计            245229687.31 245229687.31 249443948.32 
                        219622897.66 138184956.78
长期负债:
长期借款     五.(一).15  44407828.00  44407828.00  44408844.00
                         61680900.68  55810900.68
应付债券     五.(一).16  10000000.00  10000000.00  20000000.00   
                         20000000.00
长期应付款                7500000.00   7328800.00
其他长期负债              1763778.28   1763778.28    998900.85
                           759029.89     81201.80
其中:住房周转金                                      998900.85  
                           759029.89     81201.80
长期负债合计             57795938.53  56171606.28  65407744.85  
                         89939930.57  63220902.48
负债合计                303596092.84 301401293.59 314851693.17 
                        309562828.23 201405859.26
少数股东权益             10593464.40  10593464.40  10344063.93  
                          9692978.33   8955772.15
股东权益:
股本         五.(一).17 210353296.92 210353296.92 210353296.92
                        146501726.79 116653084.36
资本公积                  1399444.02
盈余公积
未分配利润   五.(一).18  15325133.93  14522568.36
股东权益合计            227077874.87 224875865.28 210353296.92 
                        146501726.79 116653084.36
负债及股东权益合计      541267432.11 536870623.27 535549054.02 
                        465757533.35 327014715.77


母公司资产负债表
资产             附注           1998.3.31          1997.12.31   
                           评估后       评估前
                          1996.12.31  1995.12.31
流动资产:
货币资金      五.(二).1  40165306.48  21140263.41   9082885.91
                          1327576.51   6615985.16
短期投资       
应收票据                   988200.00    988200.00
应收帐款      五.(二).2  24878703.57  24878703.57  28495927.88
                         19752561.58  14315908.95
减:坏帐准备                -18086.13    124393.51    142479.64
                            98762.80     71579.54
应收帐款净额             24896789.70  24754310.06  28353448.24  
                         19653798.78  14244329.41
预付货款      五.(二).3  12131565.96  12131565.96  29452184.72
                            13733.99    791608.21
其他应收款    五.(二).4  11686152.84  11686152.84  18084252.95
                         25845976.05   4894824.61
存货          五.(二).5  85318170.43  82463285.25  75527228.75
                         65565492.18  52447884.32
待摊费用      五.(二).6    440134.18    440134.18    126521.42
                           424087.18    375652.58
流动资产合计            175626319.59 153603911.70 160626521.99
                        112830664.69  79370284.29
长期投资:
长期投资      五.(二).7  31780393.22  31780393.22  31032191.81
                         29078934.98  26867316.46
固定资产:
固定资产原价  五.(二).8 236577715.00 248409549.03 247892739.03
                        184700144.98 106560369.94
减:累计折旧              61346610.40  55444845.38  51544033.15  
                         40570989.04  19758272.66
固定资产净值            175231104.60 192964703.65 196348705.88
                        144129155.94  86802097.28
固定资产清理                            -52800.00
在建工程      五.(二).9  34367784.94  34367784.94  24951756.62
                         35428847.62  29433893.50
固定资产合计            209598889.54 227332488.59 221300462.50
                        179505203.56 116235990.78
无形资产及递延资产
无形资产
递延资产                   108000.00
                           289397.00   1945566.00
无形及递延资产合计         108000.00
                           289397.00   1945566.00
资产总计                417113602.35 412716793.51 412959176.30
                        321704200.23 224419157.53
负债             附注           1998.3.31          1997.12.31   
                           评估后       评估前
                          1996.12.31  1995.12.31
流动负债:
短期借款     五.(二).10  39020466.90  38450000.00  37650000.00
                         50070000.00  47220000.00
应付票据                  6950000.00   6950000.00   2000000.00
                          1500000.00   2000000.00
应付帐款     五.(二).11  40326431.32  40326431.32  53278505.49
                         13236268.15   4027461.20
预收货款     五.(二).12  12996448.88  12996448.88  11948525.20
                          5316204.62   2913729.96
其他应付款   五.(二).13   6676327.08   6676327.08  10472930.16
                         35845436.46   8075583.24
应付福利费                4916974.06   4916974.06   4564481.14
                          4701030.40   2803707.74
未交税金     五.(二).14  20509947.49  20509947.49  16481673.53
                          6609272.82   3316323.93
未付股利    
其他未交款                1389877.69   1389877.69   1403030.51      
                          1015231.10    726265.30
预提费用                   103315.43    103315.43     48988.50
                                       1563000.00
流动负债合计            132889788.85 132319321.95 137848134.53
                        118293443.55  72646071.37
长期负债:
长期借款     五.(二).15  45382160.35  43757828.00  43758844.00
                         28650000.00  27710000.00
应付债券     五.(二).16  10000000.00  10000000.00  20000000.00
                         20000000.00
长期应付款                7500000.00   7328800.00
其他长期负债              1763778.28   1763778.28    998900.85
                           759029.89     81201.80
其中:住房周转金     
长期负债合计             57145938.63  55521606.28  64757744.85
                         56909029.89  35120001.80
负债合计                190035727.48 187840928.23 202605879.38
                        175202473.44 107766073.17
少数股东权益  
股东权益:
股本         五.(二).17 210353296.92 210353296.92 210353296.92
                        146501726.79 116653084.36
资本公积                  1399444.02
盈余公积
未分配利润   五.(二).18  15325133.93  14522568.36
股东权益合计            227077874.87 224875865.28 210353296.92
                        146501726.79 116653084.36
负债及股东权益合计      417113602.35 412716793.51 412959176.30
                        321704200.23 224419157.53

                         合并利润表
项目          附注       1998年1-3月   1997年度    1996年度
                            累计数      累计数      累计数
                            1995年度累计数
一.主营业务收入 
            五.(一).19  135848774.89 496989522.21 334703135.97       
                             282178153.89
减:营业成本             108165548.19 393466961.28 259582756.51   
                             204183321.15
销售费用                  3457803.14  10890329.47   8874455.05  
                               8213372.85
管理费用                  3225101.95  17505512.56  22073402.11  
                              22180126.11
财务费用    五.(一).20    2478919.17   9932013.22  11446646.57  
                              15399453.99
营业税金及附加             355626.48   1569947.53   1076551.12  
                                709226.41
二.主营业务利润          18165775.96  63624758.15  31649324.71  
                              31492653.38
加:其他业务利润   
            五.(一).21    -171535.69   2206812.10   1546492.46  
                               1368164.60
三.营业利润              17994240.27  65831570.25  33195817.17  
                              32860817.98
加:投资收益
补贴收入                               1033430.17
营业外收入  五.(一).22                   66250.60 
                                 12717.03
减:营业外支出  
            五.(一).23      37910.00    918814.47     27501.50  
                                224228.76
四.利润总额              17956330.27  66012436.55  33168315.67  
                              32649306.25
减:所得税                3169970.26    8159472.62   3044152.61  
                               2330023.58
减:少数股东本期收益       263791.65    2050530.55   1820987.92  
                               1593575.56
五.净利润               14522568.36   55802433.38  28303175.14  
                              28725707.11

母公司利润表
项目          附注       1998年1-3月   1997年度    1996年度
                            累计数      累计数      累计数
                            1995年度累计数
一.主营业务收入  
             五.(二).19 120924992.15 402181827.35 273368206.45  
                             209152812.85
减:营业成本              96888951.72 321345584.70 216447684.19
                             152005355.99
销售费用                  1804097.67   6076185.05   5034423.59
                               3800551.42
管理费用                  3428470.71  14131820.14  19346104.69
                              18517480.51
财务费用     五.(二).20   1485146.23   3486057.27   7144568.78
                               9180247.21
营业税金及附加             355626.48   1569947.53   1076551.12
                                709226.41
二.主营业务利润          16962699.34  55572232.66  24318874.08
                              24939951.31
加:其他业务利润 
             五.(二).21   -209831.56    827803.34    307238.17
                                176150.59
三.营业利润              16752867.78  56400036.00  24626112.25
                              25116101.90
加:投资收益  五.(二).22    791374.96   6151591.67   5462963.77
                               4780726.68
补贴收入   
营业外收入                          58.53
减:营业外支出               37910.00    148681.78     27151.50    
                                  1180.00
四.利润总额              17506332.74  62437085.29  30061924.52
                              29895707.11
减:所得税                 2983764.38   6634651.91   1758749.38
                               1170000.00
五.净利润                14522568.36  55802433.38  28303175.14
                              28725707.11

合并财务状况变动表
流动资金来源运用                            金额
一.流动资金来源                       
1.本年净利润                             55802433.38
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益(亏损以"-"表示)        2050530.55
(2)固定资产折旧                          23863827.76
(3)无形资产、递延资产及其他资产摊销        728558.18
(4)固定资产盘亏(减盘盈)
(5)清理固定资产损失(减收益)                217096.82
小计                                     82662446.69
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资
(4)资本净增加额                         96889348.24
(5)少数股东资本净增加额                   651085.60
小计                                    97540433.84
流动资金来源合计                       180202880.53
二.流动资金运用
1.利润分配:
(1)提取法定公积金和公益金               11160486.68
(2)已分配股利                           44641946.70
小计                                    55802433.38
2.少数股东利润分配                       2050530.55
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额           83496417.89
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产   
(3)偿还长期负债                         24532185.72
(4)增加长期投资   
小计                                   108028603.61
流动资金运用合计                       165881567.54
流动资金净增加额                        14321312.99
一.流动资产本年增加数
1.货币资金                               1260469.49
2.应收帐款净额                          14086612.45
3.预付货款                              28555676.92
4.其他应收款                           -21731334.72
5.存货                                  22969564.04
6.待摊费用                               -998624.53
流动资产增加净额                        44142363.65
二.流动负债本年增加数   
1.短期借款                             -29315692.03
2.应付票据                                500000.00
3.应付帐款                              52193330.62
4.预收货款                               6672824.48
5.其他应付款                           -15760759.13
6.应付福利费                               79746.01
7.未交税金                              18222939.06
8.未付股利                              -3208126.26
9.其他未交款                              387799.61
10.预提费用                                48988.50
流动负债增加净额                        29821050.66
流动资金净增加额                        14321312.99

流动资金来源运用                            金额
一.流动资金来源
1.本年净利润                            55802433.38
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益(亏损以"-"表示)
(2)固定资产折旧                         20973044.11
(3)无形资产、递延资产及其他资产摊销       289397.00
(4)固定资产盘亏(减盘盈)
(5)清理固定资产损失(减收益)               -52800.00
小计                                    77012074.49
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债                          7848714.96
(3)收回长期投资
(4)资本净增加额                         96889348.24
(5)少数股东资本净增加额
小计                                   104738063.20
流动资金来源合计                       181750137.69
二.流动资金运用
1.利润分配:
(1)提取法定公积金和公益金               11160486.68
(2)已分配股利                           44641946.70
小计                                    55802433.38
2.少数股东利润分配    
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额           82715503.05
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资                          1953256.83
小计                                    84668759.88
流动资金运用合计                       140471193.26
流动资金净增加额                        41278944.43
一.流动资产本年增加数
1.货币资金                               7755309.40
2.应收帐款净额                           8699649.46
3.预付货款                              29438450.73
4.其他应收款                            -7761723.10
5.存货                                  22999514.68
6.待摊费用                               -297565.76
流动资产增加净额                        60833635.41
二.流动负债本年增加数  
1.短期借款                             -12420000.00
2.应付票据                                500000.00
3.应付帐款                              40042237.34
4.预收货款                               6632320.58
5.其他应付款                           -25372506.30
6.应付福利费                             -136549.26
7.未交税金                               9872400.71
8.未付股利   
9.其他未交款                              387799.41
10.预提费用                                48988.50
流动负债增加净额                        19554690.98
流动资金净增加额                        41278944.43

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