华创阳安:华创阳安股份有限公司关于募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告

 证券代码:600155          证券简称:华创阳安          公告编号:临 2021-019



                华创阳安股份有限公司
   关于募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可〔2014〕1072号)文批准,华创阳安股份有限公司(曾用名:河北宝硕
股份有限公司)非公开发行人民币普通股(A股)64,102,564股,每股面值为人民币1.00
元,发行价格为人民币3.12元/股,募集资金总额共计人民币199,999,999.68元,扣除保
荐承销费人民币4,500,000.00元及其他发行费用人民币330,000.00元后,本次发行募集资
金净额为人民币195,169,999.68元。上述募集资金已于2014年12月15日存入公司开立的
募集资金专户并经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具了川华
信验(2014)65号《验资报告》。
    2020年1—12月,公司使用募集资金投入募投项目资金718.10万元,收到的银行存
款利息为11.81万元。
    截至2020年12月31日,公司使用募集资金累计投入募投项目资金18,592.20万元,收
到的银行存款利息为879.20万元。
    公司于2020年4月20日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于非公开发行
节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,2014年公司非公开发行股票募集资金用
于建设6万吨/年塑料建材项目已建设完成,为提高募集资金使用效率,公司将此次非公
开发行节余募集资金1,803.99万元用于永久补充流动资金。资金转出后,公司非公开发
行股票募集资金全部使用完毕。截至2020年12月31日,公司募集资金账户余额为人民币
0.00元。
    二、募集资金管理情况


                                      1
       1、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,公
司与中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方
监管协议(范本)》不存在重大差异。
       2、募集资金存储情况
    截至2020年12月31日,公司募集资金存储情况列式如下:
                                                                 单位:人民币万元
                                               初始存放金    截止日余
         银行名称             银行帐号                                       备注
                                                   额            额
华夏银行保定分行营业
                      13850000000610950          19,516.99        0.00      已销户

    三、募集资金的实际使用情况
       1、募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附
表 1)。
       2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    公司本次募集资金不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
       3、募投项目先期投入及置换情况
    在募集资金到位前,公司已利用自筹资金人民币22,316,346.00元预先投入和实施部
分募集资金投资项目,使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如
下:

            项目名称              自筹资金预先投入金额(元)       本次置换金额(元)
项目用地征地、拆迁及补偿费                       14,238,756.00          14,238,756.00
项目建设厂房构建材料费                            6,597,664.00           6,597,664.00
项目设计、勘察等其他费用                          1,479,926.00           1,479,926.00
             合     计                           22,316,346.00          22,316,346.00



                                           2
    经公司 2014 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资
金人民币 22,316,346.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。四川华信(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 12 月 24 日出具了川华信专(2014)333
号《关于河北宝硕股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核
报告》。同时,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公
司关于河北宝硕股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金等事宜的核查意见》。
    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    5、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
    6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    7、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
    8、节余募集资金使用情况
    公司于 2020 年 4 月 20 日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,
审议通过《关于非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,2014 年公司
非公开发行股票募集资金用于建设 6 万吨/年塑料建材项目已建设完成,为提高募集资
金使用效率,公司将此次非公开发行节余募集资金 1,800.89 万元(最终金额以资金转出
当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。实际转出节余募集资金 1,803.99 万元
后,公司非公开发行股票募集资金全部使用完毕。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项
目对外转让或置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和


                                       3
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相
关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。本公司募集资金的使用与管
理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,公司及时、真实、准确、完整的披露了募
集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。
    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
    公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金存放与
使用情况鉴证报告》,认为:华创阳安募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了华创阳安 2020
年度募集资金存放与使用情况。
    七、保荐机构核查意见
    保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司募集资金 2020 年度存放与使用情况进
行了认真核查,认为:华创阳安 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等
规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;已披露的募集资金相关信息及时、真
实、准确、完整。公司 2014 年度非公开发行股票的募集资金已全部使用完毕。
    特此公告。




                                               华创阳安股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 8 日




                                       4
附表 1:
                                               募集资金使用情况对照表
                                                                                                                  单位:人民币万元
募集资金净额                                        19,516.99 本年度投入募集资金总额                                         718.10
变更用途的募集资金总额                        不适用
变更用途的募集资金                                              已累计投入募集资金总额                                     18,592.20
                                              不适用
总额比例
                                                                         截至期末累计              项目达               项目可
       已变更项
                           调整后 截至期末承                    截至期末 投入金额与承 截至期末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投 目,含部 募集资金承                         本年度投
                           投资总 诺投入金额                    累计投入 诺投入金额的 进度(%)(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
资项目 分变更 诺投资总额                           入金额
                             额       (1)                       金额(2)    差额(3)=    =(2)/(1)  状态日 效益     效益 重大变
       (如有)
                                                                             (2)-(1)                 期                   化

6 万吨/
年塑料                                                                                                 2018 年
                     19,516.99         19,516.99       718.10    18,592.20      -924.79        95.26             —   —      否
建材建                                                                                                 12 月
设项目
未达到计划进度原因(分具体募投项目)               不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                   不适用
                                                       经公司 2014 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用
                                                   募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人
募集资金投资项目先期投入及置换情况                 民币 2,231.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。四川华信(集团)会计师
                                                   事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 12 月 24 日出具了川华信专(2014)333 号《关于河
                                                   北宝硕股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。


                                                                   5
                                                   经公司 2015 年 6 月 29 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司
                                               使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币
                                               15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                               超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发
                                               表了同意意见。2015 年 7 月 1 日,公司使用暂时闲置的募集资金 15,000 万元用于暂时补
                                               充流动资金,该部分用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。
                                                   1、公司于 2014 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于
                                               使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》,同意公司自董
                                               事会审议通过之日起一年之内,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使
                                               用额度不超过 1.6 亿元的部分闲置募集资金购买低风险银行短期保本理财产品。在该次董
                                               事会授权范围内,公司投资理财产品情况如下:
                                                   2015 年 1 月 6 日,公司使用暂时闲置的募集资金 16,000 万元,向华夏银行保定分行
                                               购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:3.7%,产品期限:2015 年 1
                                               月 6 日--2015 年 3 月 31 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 1,363,966.51
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   元;
                                                   2015 年 4 月 1 日,公司使用暂时闲置的募集资金 16,000 万元,向华夏银行保定分行
                                               购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:4.5%,产品期限:2015 年 4
                                               月 1 日--2015 年 6 月 29 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 1,755,616.43
                                               元;
                                                   2015 年 8 月 6 日,公司使用暂时闲置的募集资金 2,500 万元,向华夏银行保定分行购
                                               买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:2.7%,期限 182 天,该笔银行理
                                               财产品已于 2016 年 2 月 4 日到期收回本金,收益金额 336,575.34 元。
                                                   2、公司于 2016 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关

                                                             6
于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起一年
之内,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过 5,000 万元
的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。在该次董事会
授权范围内,公司投资理财产品情况如下:
    2016 年 4 月 6 日,公司使用暂时闲置的募集资金 2500 万元,向华夏银行保定分行购
买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:2.1%,产品期限:2016 年 4 月 6
日--2016 年 6 月 29 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 11.94 万元;
    2016 年 4 月 6 日,公司使用暂时闲置的募集资金 2500 万元,向华夏银行保定分行购
买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:2.3%,产品期限:2016 年 4 月 6
日—2016 年 9 月 29 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 27.57 万元。
    3、公司于 2017 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集
资金,同意公司使用额度不超过 5,500 万元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的
理财产品,增加公司收益。在额度内可循环使用,自董事会审议通过之日起半年内有效。
在该次董事会授权范围内,公司投资理财产品情况如下:
    2017 年 10 月 20 日,公司使用暂时闲置的募集资金 2000 万元,向天津银行购买保本
保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.3%,产品期限:2017 年 10 月 20 日—2017 年
12 月 19 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 14.14 万元。
    2017 年 10 月 20 日,公司使用暂时闲置的募集资金 3000 万元,向天津银行购买保本
保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.5%,产品期限:2017 年 10 月 20 日—2018 年
1 月 18 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 33.28 万元。
    2017 年 12 月 20 日,公司使用暂时闲置的募集资金 2000 万元,向天津银行购买保本
保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.45%,产品期限:2017 年 12 月 20 日—2018

              7
年 1 月 19 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 7.32 万元。
    2018 年 1 月 19 日,公司使用暂时闲置的募集资金 3000 万元,向天津银行购买保本
保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018 年 1 月 19 日—2018 年 3
月 20 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 22.68 万元。
    2018 年 1 月 22 日,公司使用暂时闲置的募集资金 1,000 万元,向天津银行购买保本
保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.6%,产品期限:2018 年 1 月 22 日—2018 年 3
月 8 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 5.67 万元。
    2018 年 3 月 22 日,公司使用暂时闲置的募集资金 3000 万元,向天津银行购买保本
保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.3%,产品期限:2018 年 3 月 23 日—2018 年 4
月 23 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 11.31 万元。
    4、公司于 2018 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资
金,在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下,公司决定使用额度不超过 5,000 万
元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。在额度内可
循环使用,自董事会审议通过之日起半年内有效。在该次董事会授权范围内,公司投资理
财产品情况如下:
    2018 年 5 月 4 日,公司使用暂时闲置的募集资金 1,500 万元,向天津银行购买保本保
证收益型理财产品,预期年化收益率:4.1%,产品期限:2018 年 5 月 4 日—2018 年 6 月
6 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 5.56 万元。
    2018 年 5 月 4 日,公司使用暂时闲置的募集资金 3,000 万元,向天津银行购买保本保
证收益型理财产品,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018 年 5 月 4 日—2018 年 7 月
3 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 21.70 万元。
    2018 年 6 月 7 日,公司使用暂时闲置的募集资金 1,500 万元,向大连银行北京分行西

              8
城支行购买结构性存款,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018 年 6 月 7 日—2018 年
9 月 7 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 16.64 万元。
    2018 年 8 月 1 日,公司使用暂时闲置的募集资金 3,000 万元,向天津银行购买保本保
证收益型理财产品,预期年化收益率:3.9%,产品期限:2018 年 8 月 1 日—2018 年 11
月 1 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 29.49 万元。
    5、根据公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过的《关
于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募
集资金,在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下,公司决定使用额度不超过 5,000
万元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。在额度内
可循环使用,自董事会审议通过之日起半年内有效。在该次董事会授权范围内,公司投资
理财产品情况如下:
    2019 年 1 月 30 日,公司使用暂时闲置的募集资金 2,000 万元,向天津银行购买保本
保证收益型理财产品,预期年化收益率:3.8%,产品期限:2019 年 1 月 30 日—2019 年 5
月 2 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 19.21 万元。
    2019 年 2 月 3 日,公司使用暂时闲置的募集资金 2,700 万元,向天津银行购买保本保
证收益型理财产品,预期年化收益率:3.8%,产品期限:2019 年 2 月 3 日—2019 年 5 月
3 日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 25.07 万元。
    6、根据公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关
于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募
集资金,在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下,公司决定使用额度不超过 5,000
万元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。在额度内
可循环使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。在该次董事会授权范围内,公司投资
理财产品情况如下:

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                                                               2019 年 6 月 5 日,公司使用暂时闲置的募集资金 2,000 万元,向招商银行购买单位结
                                                          构性存款,预期年化收益率:3.8%,产品期限:2019 年 6 月 5 日—2019 年 9 月 5 日。该
                                                          笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额 19.41 万元。
                                                               2019 年 6 月 12 日,公司使用暂时闲置的资金 3,000 万元,在华夏银行办理定期存单,
                                                          利率 2.73%,产品期限:2019 年 6 月 12 日—2019 年 9 月 12 日。该定期存款已到期收回
                                                          本金,收益金额 20.49 万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况              不适用

                                                               公司于 2020 年 4 月 20 日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,
                                                          审议通过《关于非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,2014 年公司
                                                          非公开发行股票募集资金用于建设 6 万吨/年塑料建材项目已建设完成,为提高募集资金
                                                          使用效率,公司将此次非公开发行节余募集资金 1,800.89 万元(最终金额以资金转出当日
                                                          银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因
                                                               公司在募投项目实施过程中,从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则
                                                          谨慎使用募集资金,控制成本支出,合理的降低了项目实施费用,形成的资金节余。同时,
                                                          在募投项目实施过程中,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益,募
                                                          集资金存放期间产生了一定的利息收入。

募集资金其他使用情况                                      不适用
   注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
   注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
   注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




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