会计差错更正后的财务报表

内蒙古西水创业股份有限公司
   前期会计差错更正后的
2018 年度和 2019 年度财务报表
                           内蒙古西水创业股份有限公司
                       关于前期会计差错更正后的财务报表
    公司子公司天安财产保险股份有限公司2020年半年报对2018年及2019年的重大
会计差错进行了追溯调整,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及
差错更正》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务
信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对前期会计差错进行了更正并追溯调整了
2018年度及2019年度财务报表。具体信息请查阅公司于2020年8月28日在上海证券交
易所网站上刊登的《西水股份第七届董事会第四次会议决议公告》和《西水股份2020
年半年度报告》,现将会计差错更正后的财务报表列报如下:
    2018 年度调整后的财务报表:
                                   合并资产负债表
                                  2018 年 12 月 31 日
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                   附注            期末余额               期初余额
资产:
  货币资金                                       1,867,770,207.04     11,779,720,269.05
  以公允价值计量且其变动计入                                             213,149,453.99
当期损益的金融资产
  应收票据                                           3,820,800.00          3,988,500.00
  其他应收款                                     1,442,685,547.19      5,531,504,672.08
  应收利息                                       2,834,026,131.40      1,845,311,677.22
  应收股利                                           5,057,197.07
  拆出资金
  衍生金融资产
  应收保费                                         338,645,932.77        235,829,219.73
  应收代位追偿款                                       968,265.31          1,028,110.56
  应收分保账款                                     582,828,707.52        867,575,210.56
  应收分保未到期责任准备金                         193,716,286.95        153,964,595.01
  应收分保未决赔款准备金                           271,506,126.35        200,026,508.26
  应收分保寿险责任准备金
  应收分保长期健康险责任准备

  保户质押贷款
  买入返售金融资产                                 399,800,000.00     11,034,187,000.00
  持有待售资产
  长期股权投资                                  23,242,909,762.51     20,774,789,631.97
  存出资本保证金                                 3,552,750,354.00      3,552,750,354.00
  投资性房地产                                   3,717,081,893.00      1,438,238,400.00
  固定资产                           1,266,560,070.98       921,836,637.52
  在建工程                             359,438,656.18       542,416,516.43
  无形资产                           1,783,672,114.60     1,800,997,535.65
  独立账户资产
  递延所得税资产                        30,167,990.07        20,542,178.01
  定期存款                           4,615,000,000.00    12,734,063,333.30
  可供出售金融资产                 101,055,346,746.55   145,744,114,413.78
  持有至到期投资                                          5,113,865,317.51
  长期应收款
  商誉                                 854,566,626.65       858,976,283.24
  长期待摊费用                          44,873,727.30        47,333,430.33
  其他资产                             619,667,398.21       358,076,952.20
      资产总计                     149,082,860,541.65   225,774,286,200.40
负债:
  短期借款                            290,000,000.00       310,000,000.00
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  应付票据
  其他应付款                         7,549,862,314.26     7,554,059,257.41
  应付利息                           1,613,977,164.61       126,378,513.40
  应付股利                               6,088,029.93         4,596,864.57
  应付赔付款                            45,354,831.98        44,571,033.96
  衍生金融负债
  卖出回购金融资产款                35,200,000,000.00
  预收保费                             538,960,178.77      527,725,497.31
  应付手续费及佣金                     232,184,297.01      315,360,905.80
  应付分保账款                         481,456,614.71      603,122,012.44
  应付职工薪酬                         564,369,606.23      581,849,785.54
  应交税费                              82,155,984.55      353,281,294.39
  持有待售负债
  应付保单红利
  保户储金及投资款                  56,635,184,930.73   170,249,669,725.16
  未到期责任准备金                   5,371,524,876.54     5,506,977,564.79
  未决赔款准备金                     4,979,556,956.82     4,201,032,211.76
  寿险责任准备金
  长期健康险责任准备金
  保费准备金                            2,345,720.35          1,781,512.05
  预计负债
  长期借款
  应付债券                           6,595,705,458.39     6,593,446,584.78
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款                            3,416,263.60          3,275,887.63
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                            3,083,281.46          3,083,281.46
  递延收益                              8,840,000.00          3,840,000.00
  独立账户负债
  递延所得税负债                                   234,220,978.28        230,779,212.97
  其他负债                                         245,589,957.29        188,003,816.87
      负债合计                                 120,683,877,445.51    197,402,834,962.29
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             1,093,064,378.00      1,093,064,378.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                       5,895,127,031.54      5,895,127,031.54
  减:库存股
  其他综合收益                                   1,940,005,625.05      2,088,779,544.01
  盈余公积                                         377,323,200.60        344,007,492.24
  一般风险准备
  未分配利润                                     3,259,428,795.11      2,947,916,409.20
  外币报表折算差额
  归属于母公司所有者权益合计                    12,564,949,030.30     12,368,894,854.99
  少数股东权益                                  15,834,034,065.84     16,002,556,383.12
    所有者权益(或股东权益)合                  28,398,983,096.14     28,371,451,238.11

      负债和所有者权益(或股东                 149,082,860,541.65    225,774,286,200.40
权益)总计
法定代表人:郭予丰       主管会计工作负责人:田鑫        会计机构负责人:卢晓霞
                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 12 月 31 日
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                   附注            期末余额               期初余额
资产:
  货币资金                                          34,510,717.32         26,658,538.45
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  应收票据
  其他应收款                                        29,517,881.29         33,519,426.25
  应收利息
  应收股利
  拆出资金
  衍生金融资产
  应收保费
  应收代位追偿款
  应收分保账款
  应收分保未到期责任准备金
  应收分保未决赔款准备金
  应收分保寿险责任准备金
  应收分保长期健康险责任准备

  保户质押贷款
  买入返售金融资产
  持有待售资产
  长期股权投资                     17,688,159,501.32   17,390,969,080.15
  存出资本保证金
  投资性房地产
  固定资产                             2,381,955.52         2,940,550.48
  在建工程
  无形资产                                36,703.45           37,783.45
  独立账户资产
  递延所得税资产
  定期存款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  商誉
  长期待摊费用
  其他资产                                294,173.27          128,126.78
      资产总计                     17,754,900,932.17   17,454,253,505.56
负债:
  短期借款                           290,000,000.00      310,000,000.00
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  应付票据
  其他应付款                          37,277,555.07       39,980,539.68
  应付利息                             1,258,520.55          540,164.39
  应付股利                             5,173,029.93        3,681,864.57
  应付赔付款
  衍生金融负债
  卖出回购金融资产款
  预收保费
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  应付职工薪酬                           570,092.65          570,092.65
  应交税费                               388,214.02          348,899.93
  持有待售负债
  应付保单红利
  保户储金及投资款
  未到期责任准备金
  未决赔款准备金
  寿险责任准备金
  长期健康险责任准备金
  预计负债
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          3,083,281.46          3,083,281.46
  递延收益                                            3,840,000.00          3,840,000.00
  独立账户负债
  递延所得税负债
  其他负债
      负债合计                                    341,590,693.68         362,044,842.68
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             1,093,064,378.00       1,093,064,378.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                      12,973,859,652.86      12,973,859,652.86
  减:库存股
  其他综合收益                                     10,242,382.43         -10,494,040.91
  盈余公积                                        377,323,200.60         344,007,492.24
  一般风险准备
  未分配利润                                     2,958,820,624.60       2,691,771,180.69
    所有者权益(或股东权益)合                  17,413,310,238.49      17,092,208,662.88

      负债和所有者权益(或股东                  17,754,900,932.17      17,454,253,505.56
权益)总计
法定代表人:郭予丰         主管会计工作负责人:田鑫            会计机构负责人:卢晓霞
                                     合并利润表
                                   2018 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币
                项目                     附注        本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                      24,683,150,745.75 30,246,421,889.99
    已赚保费                                      14,850,730,422.10 14,086,234,784.40
      保险业务收入                                15,146,788,456.94 14,224,465,589.53
      其中:分保费收入                                43,625,363.39      52,508,158.50
      减:分出保费                                   471,262,415.03     440,513,906.65
          提取未到期责任准备金                      -175,204,380.19    -302,283,101.52
    投资收益(损失以“-”号填列)                 9,145,918,345.36 15,630,147,033.73
    其中:对联营企业和合营企业的投资收             2,939,125,033.42   2,134,844,747.88

    其他收益                                            7,522,695.14       10,054,840.17
    公允价值变动收益(损失以“-”号填                306,707,084.08     -134,486,660.81
列)
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                    -33,845,367.42     -52,281,544.83
    其他业务收入                                407,326,763.93      707,925,758.36
    资产处置收益(损失以“-”号填列)           -1,209,197.44       -1,172,321.03
二、营业支出                                 24,268,708,697.10   28,044,651,578.55
    手续费及佣金支出                          3,525,145,198.84    2,881,403,864.78
    退保金
    赔付支出                                  8,175,549,834.05    7,850,010,827.82
    减:摊回赔付支出                            198,957,651.66      300,583,532.86
    提取保险责任准备金                          778,524,745.06      104,429,015.27
    减:摊回保险责任准备金                       71,479,618.09      -16,872,942.13
    保单红利支出
    分保费用                                     14,562,981.25       16,917,733.15
    税金及附加                                  133,552,180.83      133,263,021.89
    业务及管理费                              4,114,239,541.04    4,060,804,678.83
    减:摊回分保费用                            136,779,759.57       97,886,958.01
    资产减值损失                                398,467,952.86    1,195,833,620.02
    财务费用                                     28,155,037.19       17,298,231.01
    其他业务成本                              7,507,164,047.00   12,165,930,024.44
    提取保费准备金                                  564,208.30          358,110.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              414,442,048.65    2,201,770,311.44
    加:营业外收入                              102,530,159.45      924,590,166.18
    减:营业外支出                               10,008,015.82       10,540,166.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          506,964,192.28    3,115,820,310.81
    减:所得税费用                               65,758,258.84      679,064,445.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              441,205,933.44    2,436,755,865.51
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号         441,205,933.44     2,436,755,865.51
填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润                  377,620,025.61    2,395,087,594.39
    2.少数股东损益                               63,585,907.83       41,668,271.12
六、其他综合收益的税后净额                     -380,882,144.07     -944,063,304.93
    归属母公司所有者的其他综合收益的           -148,773,918.96   -1,255,249,963.33
税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收          -3,886,942.83

      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合            -3,886,942.83
收益
    (二)将重分类进损益的其他综合收益         -144,886,976.13   -1,255,249,963.33
      1.权益法下可转损益的其他综合收             74,658,247.77      -31,163,429.58

      2.可供出售金融资产公允价值变动           -228,826,720.52   -1,224,968,997.21
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出               458,780.32
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他                                             8,822,716.30        882,463.46
    归属于少数股东的其他综合收益的税                  -232,108,225.11    311,186,658.40
后净额
七、综合收益总额                                        60,323,789.37   1,492,692,560.58
    归属于母公司所有者的综合收益总额                   228,846,106.65   1,139,837,631.06
    归属于少数股东的综合收益总额                      -168,522,317.28     352,854,929.52
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                 0.3455             2.1912
    (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.3455             2.1912
法定代表人:郭予丰        主管会计工作负责人:田鑫           会计机构负责人:卢晓霞
                                    母公司利润表
                                   2018 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                      附注         本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                          359,170,288.38   2,348,441,089.06
    已赚保费
      保险业务收入
      其中:分保费收入
      减:分出保费
          提取未到期责任准备金
    投资收益(损失以“-”号填列)                    359,170,288.38    2,347,943,595.89
    其中:对联营企业和合营企业的投资收                358,256,092.23      309,705,391.46

    其他收益
    公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    其他业务收入                                                             497,493.17
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业支出                                           25,902,204.77      26,465,189.22
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出
    减:摊回赔付支出
    提取保险责任准备金
    减:摊回保险责任准备金
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                                             32,010.00         938,538.70
    业务及管理费
    减:摊回分保费用
    资产减值损失                                          121,537.37         193,383.44
     财务费用                                         18,600,841.09       17,565,174.35
     其他业务成本                                      7,147,816.31        7,768,092.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   333,268,083.61    2,321,975,899.84
     加:营业外收入                                                       85,379,420.89
     减:营业外支出                                      111,000.00        3,050,346.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               333,157,083.61    2,404,304,973.97
     减:所得税费用                                                       27,026,742.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   333,157,083.61    2,377,278,231.75
   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”              333,157,083.61    2,377,278,231.75
号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                            20,736,423.34   -1,482,511,866.52
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益               -1,138,897.92
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合                 -1,138,897.92
收益
   (二)将重分类进损益的其他综合收益                 21,875,321.26   -1,482,511,866.52
       1.权益法下可转损益的其他综合收                 21,875,321.26      -10,494,040.91

       2.可供出售金融资产公允价值变动                                 -1,472,017,825.61
损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
七、综合收益总额                                     353,893,506.95     894,766,365.23
八、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:郭予丰        主管会计工作负责人:田鑫         会计机构负责人:卢晓霞
                                   合并现金流量表
                                   2018 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                  附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      276,615,744.17           310,706,622.19
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金                   15,890,535,302.95        15,101,819,344.66
  收到再保险业务现金净额                             32,907,895.23
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      239,831,115.51           545,430,428.65
    经营活动现金流入小计                         16,439,890,057.86        15,957,956,395.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                      305,563,823.72           118,546,480.52
  支付原保险合同赔付款项的现金                    8,348,090,470.84         8,431,462,174.97
  支付再保险业务现金净额                                                     101,583,088.82
  支付利息、手续费及佣金的现金                    3,637,680,388.12         3,352,842,641.16
  保户储金及投资款净减少额                      118,728,682,545.97        88,675,469,921.54
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现                    2,451,607,387.23         2,663,584,617.23

  支付的各项税费                                   1,267,328,247.79        1,604,421,336.94
  支付其他与经营活动有关的现金                     1,727,683,333.08        1,924,949,669.60
    经营活动现金流出小计                         136,466,636,196.75      106,872,859,930.78
      经营活动产生的现金流量净                  -120,026,746,138.89      -90,914,903,535.28

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                            678,532,798,210.10       621,209,665,891.70
  取得投资收益收到的现金                          4,231,703,609.15        10,732,849,413.11
  处置固定资产、无形资产和其他长                        198,180.25             2,167,485.32
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到                                                 1,599,888.72
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金               539,667,018,840.94          910,419,826,370.96
    投资活动现金流入小计                   1,222,431,718,840.44        1,542,366,109,049.81
  投资支付的现金                             584,303,523,805.37          568,875,538,888.12
  质押贷款净增加额
  购建固定资产、无形资产和其他长                  1,079,376,661.33         1,177,632,385.27
期资产支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付                                              430,561,507.27
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 528,926,936,000.00        904,534,882,600.00
    投资活动现金流出小计                     1,114,309,836,466.70      1,475,018,615,380.66
      投资活动产生的现金流量净                 108,121,882,373.74         67,347,493,669.15

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                600,000,000.00          310,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     3,395,170,000.00      38,622,243,916.67
    筹资活动现金流入小计                           3,995,170,000.00      38,932,243,916.67
  偿还债务支付的现金                                 620,000,000.00       1,220,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     453,189,889.27         404,899,301.49
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       895,222,009.32      39,779,801,815.82
    筹资活动现金流出小计                           1,968,411,898.59      41,404,701,117.31
      筹资活动产生的现金流量净                     2,026,758,101.41      -2,472,457,200.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的                    -33,845,367.42          -53,015,791.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -9,911,951,031.16     -26,092,882,858.66
  加:期初现金及现金等价物余额                    11,779,402,008.22      37,872,284,866.88
六、期末现金及现金等价物余额                       1,867,450,977.06      11,779,402,008.22
法定代表人:郭予丰         主管会计工作负责人:田鑫          会计机构负责人:卢晓霞
                                   母公司现金流量表
                                   2018 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                    附注           本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收到其他与经营活动有关的现金                            857,502.40         164,234,764.77
    经营活动现金流入小计                                  857,502.40         164,234,764.77
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    1,598,350.64        1,877,632.81
  支付的各项税费                                      566,265.02        7,797,041.81
  支付其他与经营活动有关的现金                     24,498,078.30      155,484,646.09
    经营活动现金流出小计                           26,662,693.96      165,159,320.71
  经营活动产生的现金流量净额                      -25,805,191.56         -924,555.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              259,000,000.00      257,225,446.93
  取得投资收益收到的现金                          102,846,290.55       31,149,355.74
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          361,846,290.55      288,374,802.67
  投资支付的现金                                  259,000,000.00       58,000,000.00
  质押贷款净增加额
  购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          259,000,000.00       58,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                  102,846,290.55      230,374,802.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                              600,000,000.00      310,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          600,000,000.00      310,000,000.00
  偿还债务支付的现金                              620,000,000.00      490,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   49,189,889.27       40,808,356.99
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          669,189,889.27      530,808,356.99
      筹资活动产生的现金流量净额                  -69,189,889.27     -220,808,356.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        7,851,209.72        8,641,889.74
  加:期初现金及现金等价物余额                     26,340,277.62       17,698,387.88
六、期末现金及现金等价物余额                       34,191,487.34       26,340,277.62
法定代表人:郭予丰     主管会计工作负责人:田鑫      会计机构负责人:卢晓霞
                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                         2018 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                          本期
                                                                              归属于母公司所有者权益
                                           其他权                                                                 一
          项目                                                           减
                                           益工具                                                                 般                       少数股东权益       所有者权益合计
                                                                         :
                                                                                                                  风
                             股本          优 永         资本公积        库     其他综合收益       盈余公积              未分配利润
                                                 其                                                               险
                                           先 续                         存
                                                 他                                                               准
                                           股 债                         股
                                                                                                                  备
一、上年期末余额        1,093,064,378.00              5,895,127,031.54        2,088,779,544.01   344,007,492.2         2,947,916,409.20   16,002,556,383.12   28,371,451,238.1
                                                                                                              4
加:会计政策变更
       前期差错更正
       同一控制下企业
合并
       其他
二、本年期初余额        1,093,064,378.00              5,895,127,031.54        2,088,779,544.01   344,007,492.2         2,947,916,409.20   16,002,556,383.12   28,371,451,238.1
                                                                                                              4
三、本期增减变动金额                                                           -148,773,918.96   33,315,708.36           311,512,385.91    -168,522,317.28      27,531,858.03
(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额                                                             -148,773,918.96                           377,620,025.61    -168,522,317.28      60,323,789.37
(二)所有者投入和减
少资本
1.所有者投入的普通

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                   33,315,708.36     -66,107,639.70                         -32,791,931.34
1.提取盈余公积                                                                  33,315,708.36     -33,315,708.36
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)                                                                              -32,791,931.34                         -32,791,931.34
的分配
4.其他
(四)所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他
(五)其他
四、本期期末余额        1,093,064,378.00   5,895,127,031.54   1,940,005,625.05   377,323,200.6   3,259,428,795.11   15,834,034,065.84   28,398,983,096.1
                                                                                                                  0
                                                                                                                上期
                                                                                  归属于母公司所有者权益
                                             其他权                                                                     一
                                                                             减
              项目                           益工具                                                        盈余公积     般
                                                                             :                                                                  少数股东权益       所有者权益合计
                                             优 永                                                                      风
                               股本                  其      资本公积        库     其他综合收益                              未分配利润
                                                                                                                        险
                                             先 续                           存
                                                     他                                                                 准
                                             股 债                           股
                                                                                                                        备
一、上年期末余额          1,093,064,378.00                5,969,361,451.24        3,344,029,507.34     106,279,669.06        801,487,281.77     15,711,439,543.2    27,025,661,830.6
                                                                                                                                                                5
加:会计政策变更
       前期差错更正
       同一控制下企业合

       其他
二、本年期初余额          1,093,064,378.00                5,969,361,451.24        3,344,029,507.34     106,279,669.06        801,487,281.77     15,711,439,543.2    27,025,661,830.6
                                                                                                                                                                5
三、本期增减变动金额                                        -74,234,419.70        -1,255,249,963.3     237,727,823.18        2,146,429,127.       291,116,839.87    1,345,789,407.45
(减少以“-”号填                                                                                 3
列)
(一)综合收益总额                                                                -1,255,249,963.3                           2,395,087,594.       352,854,929.52    1,492,692,560.58
                                                                                                   3
(二)所有者投入和减                                                                                                                              -61,738,089.65      -61,738,089.65
少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他                                                                                                              -61,738,089.65     -61,738,089.65
(三)利润分配                                                                   237,727,823.18   -248,658,466.9                        -10,930,643.78
1.提取盈余公积                                                                  237,727,823.18   -237,727,823.1
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)                                                                             -10,930,643.78                        -10,930,643.78
的分配
4.其他
(四)所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额
结转留存收益
5.其他
(五)其他                                   -74,234,419.70                                                                             -74,234,419.70
四、本期期末余额        1,093,064,378.00   5,895,127,031.54   2,088,779,544.01   344,007,492.24   2,947,916,409.   16,002,556,383.1   28,371,451,238.1
                                                                                                                                    20                2
法定代表人:郭予丰                                     主管会计工作负责人:田鑫                                            会计机构负责人:卢晓霞
                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                      2018 年 1—12 月
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                            本期
                                          其他权益                                                                    一
                                                                           减
                                            工具                                                                      般
                                                                           :
          项目                                                                                                        风
                            股本          优 永           资本公积         库        其他综合收益      盈余公积             未分配利润        所有者权益合计
                                                  其                                                                  险
                                          先 续                            存
                                                  他                                                                  准
                                          股 债                            股
                                                                                                                      备
一、上年期末余额       1,093,064,378.00                12,973,859,652.86         -10,494,040.91      344,007,492.24        2,691,771,180.69   17,092,208,662.88
加:会计政策变更
       前期差错更正
       其他
二、本年期初余额       1,093,064,378.00                12,973,859,652.86         -10,494,040.91      344,007,492.24        2,691,771,180.69   17,092,208,662.88
三、本期增减变动金额                                                                 20,736,423.34   33,315,708.36           267,049,443.91      321,101,575.61
(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额                                                                   20,736,423.34                           333,157,083.61      353,893,506.95
(二)所有者投入和减
少资本
1.所有者投入的普通

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                      33,315,708.36         -66,107,639.70       -32,791,931.34
1.提取盈余公积                                                                                     33,315,708.36         -33,315,708.36
2.对所有者(或股东)                                                                                                     -32,791,931.34       -32,791,931.34
的分配
3.其他
(四)所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他
(五)其他
四、本期期末余额        1,093,064,378.00              12,973,859,652.86             10,242,382.43   377,323,200.60   2,958,820,624.60       17,413,310,238.49
                                                                                             上期
          项目
                             股本          其他权益       资本公积        减        其他综合收益          盈余公积   一        未分配利润       所有者权益合计
                                             工具                         :                                            般
                                                                          库                                            风
                                           优 永                          存                                            险
                                                 其
                                           先 续                          股                                            准
                                                 他
                                           股 债                                                                        备
一、上年期末余额        1,093,064,378.00              13,003,006,292.05             1,472,017,825.61   106,279,669.06          563,151,415.90   16,237,519,580.62
加:会计政策变更
       前期差错更正
       其他
二、本年期初余额        1,093,064,378.00              13,003,006,292.05             1,472,017,825.61   106,279,669.06          563,151,415.90   16,237,519,580.62
三、本期增减变动金额                                     -29,146,639.19         -1,482,511,866.52      237,727,823.18        2,128,619,764.79      854,689,082.26
(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额                                                              -1,482,511,866.52                            2,377,278,231.75      894,766,365.23
(二)所有者投入和减
少资本
1.所有者投入的普通

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                         237,727,823.18        -248,658,466.96       -10,930,643.78
1.提取盈余公积                                                                                        237,727,823.18        -237,727,823.18
2.对所有者(或股东)                                                                                                          -10,930,643.78      -10,930,643.78
的分配
3.其他
(四)所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他
(五)其他                                     -29,146,639.19                                                                  -29,146,639.19
四、本期期末余额       1,093,064,378.00     12,973,859,652.86        -10,494,040.91   344,007,492.24     2,691,771,180.69   17,092,208,662.88
法定代表人:郭予丰                        主管会计工作负责人:田鑫                              会计机构负责人:卢晓霞
    2019 年度调整后的财务报表:
                                 合并资产负债表
                                2019 年 12 月 31 日
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目               附注          2019 年 12 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
资产:
  货币资金                                     1,180,193,881.82        1,867,770,207.04
  结算备付金
  贵金属
  拆出资金
  衍生金融资产
  应收款项                                       117,800,486.22            51,308,623.26
  应收款项融资
  应收利息                                                             2,834,026,131.40
  应收保费                                       370,440,996.27          338,645,932.77
  应收代位追偿款                                    1,408,859.06              968,265.31
  应收分保账款                                   481,058,943.29          582,828,707.52
  应收分保未到期责任准备                         208,871,113.16          193,716,286.95

  应收分保未决赔款准备金                         257,339,950.95          271,506,126.35
  应收分保寿险责任准备金
  应收分保长期健康险责任
准备金
  保户质押贷款
  买入返售金融资产                                                       399,800,000.00
  持有待售资产                                 2,498,750,000.00
  定期存款                                         84,650,349.49       4,615,000,000.00
  金融投资:
    以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
    交易性金融资产                            16,741,614,559.66
    债权投资
    可供出售金融资产                                                 101,055,346,746.55
    其他债权投资                              65,651,038,204.43
    其他权益工具投资                           2,558,153,444.80
    持有至到期投资
  长期股权投资                                                        23,242,909,762.51
  存出资本保证金                               3,615,193,197.75        3,552,750,354.00
  投资性房地产                                 2,213,196,100.00        3,717,081,893.00
  固定资产                                     1,193,462,216.40        1,266,560,070.98
  在建工程                         440,393,912.30       359,438,656.18
  使用权资产
  无形资产                        1,750,375,121.12     1,783,672,114.60
  商誉                             854,566,626.65       854,566,626.65
  独立账户资产
  递延所得税资产                    37,288,522.37        30,167,990.07
  其他资产                         653,295,911.64      2,064,796,046.51
     资产总计                   100,909,092,397.38   149,082,860,541.65
负债:
  短期借款                         290,000,000.00       290,000,000.00
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  卖出回购金融资产款             45,005,643,476.37    35,200,000,000.00
  预收保费                         565,493,019.77       538,960,178.77
  应付手续费及佣金                 263,338,893.31       232,184,297.01
  应付分保账款                     483,667,233.53       481,456,614.71
  应付职工薪酬                     567,798,431.92       564,369,606.23
  应交税费                          69,565,677.58        82,155,984.55
  应付款项                         182,044,001.43       148,060,556.34
  应付利息                                             1,613,977,164.61
  持有待售负债
  应付赔付款                        72,614,196.66        45,354,831.98
  应付保单红利
  保户储金及投资款                1,876,727,128.63    56,635,184,930.73
  未到期责任准备金                6,064,682,325.13     5,371,524,876.54
  未决赔款准备金                  4,609,138,694.65     4,979,556,956.82
  寿险责任准备金
  长期健康险责任准备金
  保费准备金                          3,171,537.08        2,345,720.35
  预计负债
  长期借款                         324,977,826.63
  应付债券                        6,732,189,595.72     6,595,705,458.39
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  独立账户负债
  递延所得税负债                   794,600,283.12       234,220,978.28
  递延收益                            8,700,406.04        8,840,000.00
  其他负债                        7,819,693,307.98     7,659,979,290.20
      负债合计                                75,734,046,035.55     120,683,877,445.51
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           1,093,064,378.00       1,093,064,378.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     5,969,368,126.18       5,895,127,031.54
  减:库存股
  其他综合收益                                  535,944,446.49        1,940,005,625.05
  盈余公积                                      374,075,524.13          377,323,200.60
  一般风险准备
  未分配利润                                   2,825,646,393.92       3,259,428,795.11
  归属于母公司所有者权益                      10,798,098,868.72      12,564,949,030.30
(或股东权益)合计
  少数股东权益                                14,376,947,493.11      15,834,034,065.84
    所有者权益(或股东权                      25,175,046,361.83      28,398,983,096.14
益)合计
      负债和所有者权益                       100,909,092,397.38     149,082,860,541.65
(或股东权益)总计
法定代表人:郭予丰       主管会计工作负责人:田鑫          会计机构负责人:卢晓霞
                                母公司资产负债表
                               2019 年 12 月 31 日
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                附注        2019 年 12 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
资产:
  货币资金                                        29,844,357.59           34,510,717.32
  结算备付金
  贵金属
  拆出资金
  衍生金融资产
  应收款项
  应收款项融资
  应收保费
  应收代位追偿款
  应收分保账款
  应收分保未到期责任准备金
  应收分保未决赔款准备金
  应收分保寿险责任准备金
  应收分保长期健康险责任准
备金
  保户质押贷款
  买入返售金融资产
  持有待售资产
  定期存款
  金融投资:
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
   交易性金融资产
   债权投资
   可供出售金融资产
   其他债权投资
   其他权益工具投资                2,486,669,644.80
   持有至到期投资
  长期股权投资                    15,022,365,852.74   17,688,159,501.32
  存出资本保证金
  投资性房地产
  固定资产                             1,686,870.57       2,381,955.52
  在建工程
  使用权资产
  无形资产                               35,623.45           36,703.45
  商誉
  独立账户资产
  递延所得税资产
  其他资产                           73,069,788.74       29,812,054.56
      资产总计                    17,613,672,137.89   17,754,900,932.17
负债:
  短期借款                          290,000,000.00      290,000,000.00
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  卖出回购金融资产款
  预收保费
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  应付职工薪酬                          570,092.65          570,092.65
  应交税费                              345,566.34          388,214.02
  应付款项
  应付利息                                                           1,258,520.55
  持有待售负债
  应付赔付款
  应付保单红利
  保户储金及投资款
  未到期责任准备金
  未决赔款准备金
  寿险责任准备金
  长期健康险责任准备金
  预计负债
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  独立账户负债
  递延所得税负债                               566,013,913.56
  递延收益                                        3,840,000.00       3,840,000.00
  其他负债                                      36,751,208.68       45,533,866.46
      负债合计                                 897,520,781.23      341,590,693.68
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          1,093,064,378.00    1,093,064,378.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                   13,003,006,292.05   12,973,859,652.86
  减:库存股
  其他综合收益                                 265,756,080.24       10,242,382.43
  盈余公积                                     374,075,524.13      377,323,200.60
  一般风险准备
  未分配利润                                  1,980,249,082.24    2,958,820,624.60
    所有者权益(或股东权益)                 16,716,151,356.66   17,413,310,238.49
合计
      负债和所有者权益(或                   17,613,672,137.89   17,754,900,932.17
股东权益)总计
法定代表人:郭予丰       主管会计工作负责人:田鑫 会计机构负责人:卢晓霞
                                  合并利润表
                                 2019 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                             单位:元 币种:人民币
                 项目                 附注       2019 年度           2018 年度
一、营业总收入                               17,019,630,528.88   24,683,150,745.75
    利息收入                                  4,307,007,710.47
    已赚保费                                 14,497,569,031.07   14,850,730,422.10
      保险业务收入                           15,632,049,843.41   15,146,788,456.94
      其中:分保费收入                          13,921,739.84       43,625,363.39
      减:分出保费                             456,478,189.96      471,262,415.03
          提取未到期责任准备金                 678,002,622.38      -175,204,380.19
    手续费及佣金收入
    投资收益(损失以“-”号填列)           -3,261,208,002.35    9,145,918,345.36
    其中:对联营企业和合营企业的投             978,681,913.32     2,939,125,033.42
资收益
    以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益(损失以“-”号
填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
    其他收益                                    10,237,896.71        7,522,695.14
    公允价值变动收益(损失以“-”             940,285,229.98      306,707,084.08
号填列)
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                1,636,635.71     -33,845,367.42
    其他业务收入                               524,223,959.82      407,326,763.93
    资产处置收益(损失以“-”号填                 -121,932.53      -1,209,197.44
列)
二、营业总支出                               19,312,165,979.90   24,268,708,697.10
    利息支出                                  2,816,738,296.45
    手续费及佣金支出                          2,791,275,844.58    3,525,145,198.84
    退保金
    提取保费准备金                                 825,816.73          564,208.30
    赔付支出                                  8,373,048,778.36    8,175,549,834.05
    减:摊回赔付支出                           205,683,059.54      198,957,651.66
    提取保险责任准备金                         -370,418,262.17     778,524,745.06
    减:摊回保险责任准备金                     -14,166,175.40       71,479,618.09
    保单红利支出
    分保费用                                      3,785,188.21      14,562,981.25
    税金及附加                                 194,736,147.92      133,552,180.83
    业务及管理费                              4,168,971,787.88    4,114,239,541.04
    减:摊回分保费用                           129,207,985.44      136,779,759.57
    财务费用                                       861,734.19       28,155,037.19
    资产减值损失                                                   398,467,952.86
    信用减值损失                               -24,665,507.81
     其他资产减值损失                       158,478,914.79
     其他业务成本                          1,519,252,110.35   7,507,164,047.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -2,292,535,451.02    414,442,048.65
     加:营业外收入                          50,449,570.51     102,530,159.45
     减:营业外支出                         552,545,081.95      10,008,015.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填        -2,794,630,962.46    506,964,192.28
列)
     减:所得税费用                         458,039,725.58      65,758,258.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -3,252,670,688.04    441,205,933.44
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以            -3,252,670,688.04    441,205,933.44
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净        -1,914,963,914.98    377,620,025.61
亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”         -1,337,706,773.06     63,585,907.83
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                  111,636,649.83     -380,882,144.07
    归属母公司所有者的其他综合收            192,997,216.16     -148,773,918.96
益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综          269,576,622.27      -3,886,942.83
合收益
       1.重新计量设定受益计划变动

      2.权益法下不能转损益的其他               3,265,849.75     -3,886,942.83
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值           266,310,772.52
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
    (二)将重分类进损益的其他综合          -76,579,406.11     -144,886,976.13
收益
      1.权益法下可转损益的其他综            -56,127,382.41      74,658,247.77
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动           -12,837,273.79
      3.可供出售金融资产公允价值                               -228,826,720.52
变动损益
      4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
      5.持有至到期投资重分类为可                                   458,780.32
供出售金融资产损益
      6.其他债权投资信用损失准备                   -14,894,365.89
      7.现金流量套期储备(现金流量
套期损益的有效部分)
      8.外币财务报表折算差额
      9.其他                                         7,279,615.98      8,822,716.30
    归属于少数股东的其他综合收益                   -81,360,566.33    -232,108,225.11
的税后净额
七、综合收益总额                                -3,141,034,038.21     60,323,789.37
    归属于母公司所有者的综合收益                -1,721,966,698.82    228,846,106.65
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                -1,419,067,339.39    -168,522,317.28
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                            -1.7519              0.3455
    (二)稀释每股收益(元/股)                            -1.7519              0.3455
法定代表人:郭予丰      主管会计工作负责人:田鑫     会计机构负责人:卢晓霞
                                   母公司利润表
                                 2019 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
                 项目                    附注         2019 年度        2018 年度
一、营业总收入                                     -428,166,326.49   359,170,288.38
   利息收入
    已赚保费
      保险业务收入
      其中:分保费收入
      减:分出保费
          提取未到期责任准备金
    手续费及佣金收入
    投资收益(损失以“-”号填列)                 -428,063,353.16   359,170,288.38
    其中:对联营企业和合营企业的投                  175,620,482.83   358,256,092.23
资收益
    以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益(损失以“-”号填
列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
    其他收益
    公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
     其他业务收入
    资产处置收益(损失以“-”号填               -102,973.33
列)
二、营业总支出                                 26,762,700.14     25,902,204.77
     利息支出                                  19,727,150.68
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出
     减:摊回赔付支出
     提取保险责任准备金
     减:摊回保险责任准备金
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                                    22,033.87        32,010.00
     业务及管理费
     减:摊回分保费用
     财务费用                                         300.57     18,600,841.09
     资产减值损失                                                  121,537.37
     信用减值损失                                 -82,864.45
     其他资产减值损失
     其他业务成本                               7,096,079.47      7,147,816.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -454,929,026.63   333,268,083.61
     加:营业外收入
     减:营业外支出                                99,000.00       111,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        -455,028,026.63   333,157,083.61
     减:所得税费用                           477,428,553.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            -932,456,580.11   333,157,083.61
  (一)持续经营净利润(净亏损以              -932,456,580.11   333,157,083.61
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                    252,415,435.58     20,736,423.34
  (一)不能重分类进损益的其他综合            267,498,134.18     -1,138,897.92
收益
       1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综              1,187,361.66     -1,138,897.92
合收益
       3.其他权益工具投资公允价值变           266,310,772.52

       4.企业自身信用风险公允价值变

  (二)将重分类进损益的其他综合收            -15,082,698.60     21,875,321.26

       1.权益法下可转损益的其他综合             -15,082,698.60     21,875,321.26
收益
       2.其他债权投资公允价值变动
      3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
      4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
      5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
       6.其他债权投资信用损失准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套
期损益的有效部分)
       8.外币财务报表折算差额
       9.其他
七、综合收益总额                               -680,041,144.53    353,893,506.95
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:郭予丰     主管会计工作负责人:田鑫 会计机构负责人:卢晓霞
                                 合并现金流量表
                                 2019 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                附注          2019年度                2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                358,212,669.87           276,615,744.17
  向其他金融机构拆入资金净增
加额
  收到原保险合同保费取得的现             16,556,525,478.52          15,890,535,302.95

  收到再保险业务现金净额                                                32,907,895.23
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                1,691,990.45
  收到其他与经营活动有关的现                  133,069,422.00           239,831,115.51

    经营活动现金流入小计                 17,049,499,560.84          16,439,890,057.86
  购买商品、接受劳务支付的现金                488,365,489.82           305,563,823.72
  支付原保险合同赔付款项的现                 8,289,476,770.81        8,348,090,470.84

  支付再保险业务现金净额                       12,879,768.27
  为交易目的而持有的金融资产
净增加额
  拆出资金净增加额
  返售业务资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金               2,804,703,510.95        3,637,680,388.12
  保户储金及投资款净减少额               55,797,465,648.22         118,728,682,545.97
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现                 2,368,691,826.92        2,451,607,387.23

  支付的各项税费                             1,129,883,210.50        1,267,328,247.79
  支付其他与经营活动有关的现                 1,849,994,063.50        1,727,683,333.08

    经营活动现金流出小计                 72,741,460,288.99         136,466,636,196.75
       经营活动产生的现金流量           -55,691,960,728.15        -120,026,746,138.89
净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金              62,772,367,110.74       678,532,798,210.10
  取得投资收益收到的现金               594,232,033.26       4,231,703,609.15
  处置固定资产、无形资产和其他        3,569,384,454.50            198,180.25
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现      50,791,756,424.93       539,667,018,840.94

    投资活动现金流入小计         117,727,740,023.43      1,222,431,718,840.44
  投资支付的现金                  17,317,703,938.56       584,303,523,805.37
  返售业务资金净增加额
  质押贷款净增加额
  购建固定资产、无形资产和其他         417,362,442.52       1,079,376,661.33
长期资产支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现      50,386,187,000.00       528,926,936,000.00

    投资活动现金流出小计          68,121,253,381.08      1,114,309,836,466.70
       投资活动产生的现金流量     49,606,486,642.35       108,121,882,373.74
净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                   614,561,211.92         600,000,000.00
  发行债券收到的现金
  回购业务资金净增加额
  收到其他与筹资活动有关的现      14,618,000,000.00         3,395,170,000.00

    筹资活动现金流入小计          15,232,561,211.92         3,995,170,000.00
  偿还债务支付的现金                   290,000,000.00         620,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付         495,248,491.93         453,189,889.27
的现金
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现          9,051,357,342.31        895,222,009.32

    筹资活动现金流出小计              9,836,605,834.24      1,968,411,898.59
       筹资活动产生的现金流量         5,395,955,377.68      2,026,758,101.41
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物           1,636,635.71         -33,845,367.42
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -687,882,072.41     -9,911,951,031.16
  加:期初现金及现金等价物余额                  1,867,450,977.06     11,779,402,008.22
六、期末现金及现金等价物余额                    1,179,568,904.65      1,867,450,977.06
法定代表人:郭予丰     主管会计工作负责人:田鑫          会计机构负责人:卢晓霞
                                 母公司现金流量表
                                 2019 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                   附注             2019年度            2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到其他与经营活动有关的现金                        1,853,002.34          857,502.40
    经营活动现金流入小计                              1,853,002.34          857,502.40
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净
增加额
  拆出资金净增加额
  返售业务资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                        1,816,877.74        1,598,350.64
  支付的各项税费                                        554,669.04          566,265.02
  支付其他与经营活动有关的现金                       59,229,353.27       24,498,078.30
    经营活动现金流出小计                             61,600,900.05       26,662,693.96
  经营活动产生的现金流量净额                        -59,747,897.71      -25,805,191.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                133,182,173.81      259,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             87,517,809.16      102,846,290.55
  处置固定资产、无形资产和其他                           60,000.00
长期资产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                     220,759,982.97        361,846,290.55
  投资支付的现金                              128,000,000.00        259,000,000.00
  返售业务资金净增加额
  质押贷款净增加额
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
  支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                     128,000,000.00        259,000,000.00
       投资活动产生的现金流量净                   92,759,982.97     102,846,290.55

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                          290,000,000.00        600,000,000.00
  发行债券收到的现金
  回购业务资金净增加额
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                     290,000,000.00        600,000,000.00
  偿还债务支付的现金                          290,000,000.00        620,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付                    37,679,417.09      49,189,889.27
的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                     327,679,417.09        669,189,889.27
       筹资活动产生的现金流量净               -37,679,417.09        -69,189,889.27

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -4,667,331.83       7,851,209.72
  加:期初现金及现金等价物余额                    34,191,487.34      26,340,277.62
六、期末现金及现金等价物余额                      29,524,155.51      34,191,487.34
法定代表人:郭予丰     主管会计工作负责人:田鑫         会计机构负责人:卢晓霞
                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                        2019 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                 2019 年度
                                                                              归属于母公司所有者权益
                                          其他权                                                                     一
          项目                                                          减
                                          益工具                                                                     般                       少数股东权益       所有者权益合计
                                                                        :
                                                                                                                     风
                       实收资本(或股本)   优 永         资本公积        库    其他综合收益            盈余公积              未分配利润
                                                其                                                                   险
                                          先 续                         存
                                                他                                                                   准
                                          股 债                         股
                                                                                                                     备
一、上年年末余额       1,093,064,378.00              5,895,127,031.54        1,940,005,625.05       377,323,200.60        3,259,428,795.11   15,834,034,065.8    28,398,983,096.
                                                                                                                                                             4
加:会计政策变更                                                             -1,597,124,795.5        -3,247,676.47        1,498,736,944.64     -99,766,462.89    -201,401,990.24
       前期差错更正
       其他
二、本年年初余额       1,093,064,378.00              5,895,127,031.54          342,880,829.53       374,075,524.13        4,758,165,739.75   15,734,267,602.9    28,197,581,105.
                                                                                                                                                             5
三、本年增减变动金额                                   74,241,094.64           193,063,616.96                             -1,932,519,345.8   -1,357,320,109.8    -3,022,534,744.
(减少以“-”号填                                                                                                                       3                   4
列)
(一)综合收益总额                                                             192,997,216.16                             -1,914,963,914.9   -1,419,067,339.3    -3,141,034,038.
                                                                                                                                         8                   9
(二)所有者投入和减                                                                                                                           61,747,229.55      61,747,229.55
少资本
1.所有者投入的普通

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他                                                                                                                61,747,229.55     61,747,229.55
(三)利润分配                                                                                      -17,489,030.05                       -17,489,030.05
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)                                                                               -17,489,030.05                       -17,489,030.05
的分配
4.其他
(四)所有者权益内部                         74,241,094.64           66,400.80                          -66,400.80                       74,241,094.64
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他综合收益结转                                                  66,400.80                          -66,400.80
留存收益
6.其他                                      74,241,094.64                                                                               74,241,094.64
四、本年年末余额        1,093,064,378.00   5,969,368,126.18   535,944,446.49     374,075,524.13   2,825,646,393.92   14,376,947,493.1   25,175,046,361.
                                                                                                                                                                 1
                                                                                                2018 年度
                                                                               归属于母公司所有者权益
                                          其他权                                                                     一
                                                                          减
          项目                            益工具                                                                     般
                                                                          :                                                                  少数股东权益           所有者权益合计
                                          优 永                                                                      风
                       实收资本(或股本)           其      资本公积        库     其他综合收益         盈余公积              未分配利润
                                                                                                                     险
                                          先 续                           存
                                                  他                                                                 准
                                          股 债                           股
                                                                                                                     备
一、上年年末余额       1,093,064,378.00                5,895,127,031.54        2,088,779,544.01    344,007,492.2          2,947,916,409.20   16,002,556,383.1        28,371,451,238
                                                                                                                 4                                           2                  .11
加:会计政策变更
       前期差错更正
       其他
二、本年年初余额       1,093,064,378.00                5,895,127,031.54        2,088,779,544.01    344,007,492.2          2,947,916,409.20   16,002,556,383.1        28,371,451,238
                                                                                                                 4                                           2                  .11
三、本年增减变动金额                                                            -148,773,918.96    33,315,708.36            311,512,385.91   -168,522,317.28          27,531,858.03
(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额                                                              -148,773,918.96                             377,620,025.61   -168,522,317.28          60,323,789.37
(二)所有者投入和减
少资本
1.所有者投入的普通

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                   33,315,708.36      -66,107,639.70                      -32,791,931.34
1.提取盈余公积                                                                  33,315,708.36      -33,315,708.36
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)                                                                               -32,791,931.34                      -32,791,931.34
的分配
4.其他
(四)所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他综合收益结转
留存收益
6.其他
四、本年年末余额        1,093,064,378.00   5,895,127,031.54   1,940,005,625.05   377,323,200.6    3,259,428,795.11   15,834,034,065.8   28,398,983,096
                                                                                            0                                      4              .14
法定代表人:郭予丰                         主管会计工作负责人:田鑫                              会计机构负责人:卢晓霞
                                                                 母公司所有者权益变动表
                                                                        2019 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                              2019 年度
                                              其他权                                                                       一
                                                                             减
                                              益工具                                                                       般
                                                                             :
            项目                                                                                                           风
                           实收资本(或股本)   优 永          资本公积        库        其他综合收益         盈余公积              未分配利润         所有者权益合计
                                                    其                                                                     险
                                              先 续                          存
                                                    他                                                                     准
                                              股 债                          股
                                                                                                                           备
一、上年年末余额           1,093,064,378.00              12,973,859,652.86              10,242,382.43     377,323,200.60        2,958,820,624.60     17,413,310,238.49
加:会计政策变更                                                                         3,701,418.25     -3,247,676.47           -29,229,088.22        -28,775,346.44
     前期差错更正
     其他
二、本年年初余额           1,093,064,378.00              12,973,859,652.86              13,943,800.68     374,075,524.13        2,929,591,536.38     17,384,534,892.05
三、本年增减变动金额(减                                    29,146,639.19              251,812,279.56                           -949,342,454.14        -668,383,535.39
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                     252,415,435.58                           -932,456,580.11        -680,041,144.53
(二)所有者投入和减少资

1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                          -17,489,030.05       -17,489,030.05
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                                                                 -17,489,030.05       -17,489,030.05
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转                                   29,146,639.19             -603,156.02                            603,156.02       29,146,639.19
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结
转留存收益
5.其他综合收益结转留存                                                              -603,156.02                            603,156.02
收益
6.其他                                                    29,146,639.19                                                                     29,146,639.19
四、本年年末余额           1,093,064,378.00          13,003,006,292.05          265,756,080.24     374,075,524.13     1,980,249,082.24    16,716,151,356.66
                                                                                          2018 年度
                                              其他权益工                        减                                     一
           项目                                   具                            :                                     般
                           实收资本(或股本)                    资本公积                其他综合收益        盈余公积          未分配利润      所有者权益合计
                                              优 永 其                          库                                     风
                                              先 续 他                          存                                     险
                                              股   债                        股                                     准
                                                                                                                    备
一、上年年末余额           1,093,064,378.00             12,973,859,652.86         -10,494,040.91   344,007,492.24        2,691,771,180.69   17,092,208,662.88
加:会计政策变更
       前期差错更正
       其他
二、本年年初余额           1,093,064,378.00             12,973,859,652.86         -10,494,040.91   344,007,492.24        2,691,771,180.69   17,092,208,662.88
三、本年增减变动金额(减                                                          20,736,423.34    33,315,708.36           267,049,443.91      321,101,575.61
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                20,736,423.34                            333,157,083.61      353,893,506.95
(二)所有者投入和减少资

1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                     33,315,708.36           -66,107,639.70      -32,791,931.34
1.提取盈余公积                                                                                    33,315,708.36           -33,315,708.36
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                                                                    -32,791,931.34      -32,791,931.34
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结
转留存收益
5.其他综合收益结转留存
收益
6.其他
四、本年年末余额          1,093,064,378.00      12,973,859,652.86       10,242,382.43   377,323,200.60     2,958,820,624.60   17,413,310,238.49
法定代表人:郭予丰                           主管会计工作负责人:田鑫                                    会计机构负责人:卢晓霞

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