振华重工:振华重工2020年度关联方资金占用专项说明

上海振华重工(集团)股份有限公司


2020年度控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明
                 关于上海振华重工(集团)股份有限公司

         2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                                安永华明(2021)专字第61249778_B02号
                                      上海振华重工(集团)股份有限公司


上海振华重工(集团)股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“贵
公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的财务报表,包括2020年12月31日的
合并及公司的资产负债表,2020年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、
现金流量表以及财务报表附注,于2021年3月30日出具了报告号为安永华明
(2021)审字第61249778_B01号的无保留意见的审计报告。我们的审计是按
照中国注册会计师独立审计准则进行的。

      根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制
了后附的2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总
表”)。

    我们现根据贵公司及贵集团2020年度财务会计资料,对贵公司2020年度控
股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对
其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。汇总表所列资料及数据完全
摘自贵公司及贵集团2020年度财务会计资料,除了为出具上述年度财务报表审
计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

    为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。




                                   1
                关于上海振华重工(集团)股份有限公司

      2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续)

                               安永华明(2021)专字第61249778_B02号
                                     上海振华重工(集团)股份有限公司


    本专项说明仅供上海振华重工(集团)股份有限公司向中国证券监督管理委
员会内有关机构和上海证券交易所报送之用。未经我所书面同意,不得用作其
他用途。




安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师:刘 炜




                                                 中国注册会计师:顾承历




          中国 北京                                    2021年3月30日




                                  2
  附表
                            上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                 单位:人民币元

非经营                          占用方与上市                                   2020年度占用累积
                                               上市公司核算   2020年期初占用                          2020年度占用资金       2020年度偿还累   2020年期末占用     占用形成       占用
性资金     资金占用方名称       公司的关联关                                       发生金额
                                               的会计科目        资金余额                              的利息(如有)          计发生金额        资金余额          原因         性质
  占用                              系                                           (不含利息)
现大股
东及其
                 无                 无             无               无               无                     无                    无               无               无           无
附属企
  业
前大股
东及其
                 无                 无             无               无               无                     无                    无               无               无           无
附属企
  业



其他关                          往来方与上市                                   2020年度往来累计
                                               上市公司核算   2020年期初往来                          2020年度往来资金       2020年度偿还累   2020年期末往来     往来形成       往来
联资金     资金往来方名称       公司的关联关                                       发生金额
                                               的会计科目        资金余额                              的利息(如有)          计发生金额        资金余额          原因         性质
  往来                              系                                           (不含利息)
         中交第三航务工程局有   控股母公司之                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款         48,017,218        232,538,392                          -     105,542,421       175,013,189
               限公司             附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交第一航务工程局有   控股母公司之                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款       130,700,172          42,675,525                          -       51,386,919      121,988,778
               限公司             附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交第二航务工程局有   控股母公司之                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款       112,525,256         206,879,708                          -     208,585,079       110,819,885
               限公司             附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交一航局第一工程有   控股母公司之                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款         59,832,510                      -                      -                -       59,832,510
               限公司             附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交第二公路工程局有   控股母公司之                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款       104,419,393         293,622,255                          -     341,145,599        56,896,049
               限公司             附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
大股东   中国交通建设股份有限   控股母公司之                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
及其附                                           应收账款         44,091,360        288,085,108                          -     290,256,079        41,920,389
                 公司             附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
属企业
         中交机电工程局有限公   控股母公司之                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款                  -         73,611,423                          -       43,640,183       29,971,240
                 司               附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交第一航务工程勘察   控股母公司之                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款         13,290,419         15,636,663                          -                -       28,927,082
           设计院有限公司         附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中国港湾工程有限责任   控股母公司之                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款          7,338,237         17,861,014                          -         691,100        24,508,151
                 公司             附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来




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  附表
                       上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                               单位:人民币元
其他关                          往来方与上                                   2020年度往来累计
                                             上市公司核算   2020年期初往来                          2020年度往来资金       2020年度偿还累   2020年期末往来资      往来形        往来
联资金     资金往来方名称       市公司的关                                       发生金额
                                             的会计科目        资金余额                              的利息(如有)          计发生金额         金余额            成原因        性质
  往来                            联关系                                       (不含利息)
                                控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
         中交路桥建设有限公司                  应收账款         55,526,242           1,528,741                         -       36,043,403         21,011,580
                                之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交二航局第一工程有   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         21,712,500         23,336,560                          -       27,092,232         17,956,828
               限公司           之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
                                控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
         中交天津工贸有限公司                  应收账款          5,058,290         26,337,512                          -       13,925,864         17,469,938
                                之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
          Friede & Goldman,     控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         17,890,465                      -                      -        2,372,693         15,517,772
                Llc.            之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         湘潭中交基础设施投资   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         15,052,800                      -                      -                -         15,052,800
             建设有限公司       之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交第三航务工程勘察   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款           150,000          27,756,667                          -       14,140,197         13,766,470
大股东     设计院有限公司       之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
及其附   中交天航滨海环保浚航   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款                  -         13,550,085                          -                -         13,550,085
属企业       工程有限公司       之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
(续)   中交第四航务工程局有   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         12,750,000           1,953,336                         -        4,203,336         10,500,000
               限公司           之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中和日盛(北京)国际   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款                  -         10,498,227                          -                -         10,498,227
             贸易有限公司       之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
                                控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
         中交国际航运有限公司                  应收账款                  -         10,116,795                          -                -         10,116,795
                                之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交第四航务工程勘察   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         14,796,000                      -                      -        7,398,000          7,398,000
           设计院有限公司       之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交一公局第六工程有   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款          6,098,300                      -                      -                -          6,098,300
               限公司           之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         路桥集团国际建设股份   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款          6,953,532         16,361,606                          -       18,971,188          4,343,950
               有限公司         之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来




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  附表
                      上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
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其他关                            往来方与上                                     2020年度往来累计发
                                               上市公司核算   2020年期初往                             2020年度往来资金       2020年度偿还累   2020年期末往来资                    往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                           生金额                                                                      往来形成原因
                                               的会计科目      来资金余额                               的利息(如有)          计发生金额         金余额                          性质
往来                                联关系                                          (不含利息)
         中交二公局第二工程有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款         8,125,713                  690,644                      -        5,590,382          3,225,975
                 公司             之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
         上海远通路桥工程有限公   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款                    -            1,900,000                       -                -          1,900,000
                   司             之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
         中交天和机械设备制造有   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款                    -            1,798,872                       -                -          1,798,872
                 限公司           之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
         中交一公局电气化工程有   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款                    -            5,671,255                       -        3,957,164          1,714,091
                 限公司           之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
         中交二公局第三工程有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款         1,015,313              25,081,475                       -       25,081,475          1,015,313
                 公司             之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
         中交二公局铁路建设有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款                    -               727,743                      -                -            727,743
大股东           公司             之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
及其附   中交二航局第二工程有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款         6,199,367                        -                      -        5,700,000            499,367
属企业           公司             之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
(续)   中交一航局安装工程有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款         1,311,259              14,186,110                       -       15,110,457            386,912
                 公司             之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
         中交西安筑路机械有限公   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款                    -            1,107,472                       -         757,472             350,000
                   司             之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
                                  控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
         上海江天实业有限公司                    应收账款                    -               340,862                      -                -            340,862
                                  之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
         北京瑞拓电子技术发展有   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款                    -               303,954                      -                -            303,954
                 限公司           之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
                                  控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
         中交上海航道局有限公司                  应收账款                    -               286,500                      -                -            286,500
                                  之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来
         中交路桥华南工程有限公   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供   经营性
                                                 应收账款        13,178,839               6,170,431                       -       19,117,230            232,040
                   司             之附属企业                                                                                                                         租赁等服务      往来




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 附表
                      上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
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其他关                          往来方与上                                   2020年度往来累计发
                                             上市公司核算的   2020年期初往                        2020年度往来资金       2020年度偿还       2020年期末往来资                    往来
联资金     资金往来方名称       市公司的关                                         生金额                                                                      往来形成原因
                                               会计科目        来资金余额                          的利息(如有)        累计发生金额           金余额                          性质
往来                              联关系                                        (不含利息)
         中交第三公路工程局有   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         11,363,591            4,948,762                      -     16,155,983                156,370
               限公司           之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交二航局第三工程有   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         23,938,106            5,356,244                      -     29,152,054                142,296
               限公司           之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
                                控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
         中交融资租赁有限公司                  应收账款        226,485,073          362,544,011                      -    588,911,441                117,643
                                之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交天航(海南)实业   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款          2,156,675                    -                      -       2,048,841               107,834
               有限公司         之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交广州航道局有限公   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款             69,200                    -                      -                  -             69,200
                 司             之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         贵州中交贵都高速公路   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款             79,332                    -                      -         15,381                 63,951
             建设有限公司       之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         岳阳城陵矶新港有限公   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款             48,680                4,441                      -                  -             53,121
大股东           司             之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
及其附   中交隧道工程局有限公   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         92,085,891           12,951,464                      -    105,037,355                      -
属企业           司             之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
(续)   中交第一公路工程局有   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         43,230,857           15,816,268                      -     59,047,125                      -
               限公司           之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中国路桥工程有限责任   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         18,076,000           88,231,813                      -    106,307,813                      -
                 公司           之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交海洋工程船舶技术   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款         12,822,927                    -                      -     12,822,927                      -
           研究中心有限公司     之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         海南中交四航建设有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款          6,200,000                    -                      -       6,200,000                     -
                 公司           之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交上海装备工程有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款          6,000,000           23,416,520                      -     29,416,520                      -
                 公司           之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交一航局城市交通工   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款          4,303,584                    -                      -       4,303,584                     -
             程有限公司         之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来
         中交第四公路工程局有   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                                               应收账款          4,000,000                    -                      -       4,000,000                     -
               限公司           之附属企业                                                                                                                       租赁等服务      往来




                                                                                     6
  附表
                       上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                                    单位:人民币元
其他关                            往来方与上                                   2020年度往来累计
                                               上市公司核算   2020年期初往来                          2020年度往来资金       2020年度偿还累   2020年期末往来          往来形成        往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                       发生金额
                                               的会计科目        资金余额                              的利息(如有)          计发生金额        资金余额               原因          性质
往来                                联关系                                       (不含利息)
         中交一公局第三工程有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                                 应收账款          1,126,432                      -                      -        1,126,432                    -
                   公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
         中交二公局电务工程有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                                 应收账款           770,321            1,647,199                         -        2,417,520                    -
                   公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
         中交三航局兴安基建筑工   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                                 应收账款           331,860                       -                      -         331,860                     -
               程有限公司         之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
         中交隧道局电气化工程有   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                                 应收账款           172,787                       -                      -         172,787                     -
                 限公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
         中交一航局第二工程有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                                 应收账款           130,500                       -                      -         130,500                     -
                   公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
         中交水运规划设计院有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                                 应收账款                  -           1,321,042                         -        1,321,042                    -
                   公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
大股东   中交四航局第三工程有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                                 应收账款                  -        184,250,998                          -     184,250,998                     -
及其附             公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
属企业                            控股母公司                                                                                                                                         经营性
(续)      中交财务有限公司                     货币资金       435,344,084                       -            297,807         360,641,891         75,000,000         资金拆出
                                  之附属企业                                                                                                                                           往来
                                  控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
          中交路桥建设有限公司                 应收款项融资                -         21,000,000                          -                -        21,000,000
                                  之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
         中交二航局第四工程有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                               应收款项融资                -         10,000,000                          -                -        10,000,000
                   公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
         中交第二公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                               应收款项融资                -           8,000,000                         -                -         8,000,000
                   公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
         中交二公局第二工程有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                               应收款项融资                -           8,000,000                         -                -         8,000,000
                   公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
         中交天和机械设备制造有   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                               应收款项融资                -           2,482,170                         -                -         2,482,170
                 限公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来
         中交第三公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                       销售产品/提供租   经营性
                                               应收款项融资                -           1,789,772                         -                -         1,789,772
                   公司           之附属企业                                                                                                                           赁等服务        往来




                                                                                        7
  附表

                       上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                                  单位:人民币元
其他关                            往来方与上                                 2020年度往来累计
                                               上市公司核算   2020年期初往                          2020年度往来资金       2020年度偿还累   2020年期末往来          往来形成        往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                     发生金额
                                               的会计科目      来资金余额                            的利息(如有)          计发生金额        资金余额               原因          性质
  往来                              联关系                                     (不含利息)
         中交第三航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供租   经营性
                                               应收款项融资              -           1,000,000                         -                -         1,000,000
                   公司           之附属企业                                                                                                                         赁等服务        往来
         中交第一航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供租   经营性
                                               应收款项融资      4,000,000                      -                      -        3,500,000          500,000
                   公司           之附属企业                                                                                                                         赁等服务        往来
         中交路桥华东工程有限公   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供租   经营性
                                               应收款项融资     46,389,055                      -                      -       46,389,055                    -
                   司             之附属企业                                                                                                                         赁等服务        往来
         中交第二航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供租   经营性
                                               应收款项融资     15,998,000                      -                      -       15,998,000                    -
                   公司           之附属企业                                                                                                                         赁等服务        往来
         中交第四航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供租   经营性
                                               应收款项融资      8,045,547                      -                      -        8,045,547                    -
                   公司           之附属企业                                                                                                                         赁等服务        往来
                                  控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供租   经营性
         中交机电工程局有限公司                应收款项融资      2,000,000                      -                      -        2,000,000                    -
                                  之附属企业                                                                                                                         赁等服务        往来

大股东   中交盐城建设发展有限公   控股母公司                                                                                                                                       经营性
                                                其他应收款       3,357,729           1,151,122                         -        2,707,217         1,801,634         提供劳务
及其附             司             之附属企业                                                                                                                                         往来
属企业   中国交通建设股份有限公   控股母公司                                                                                                                                       经营性
                                                其他应收款      47,845,576         12,744,372                          -       60,071,167          518,781          提供劳务
(续)             司             之附属企业                                                                                                                                         往来
         中国路桥工程有限责任公   控股母公司                                                                                                                                       经营性
                                                其他应收款               -        180,815,109                          -     180,599,617           215,492          提供劳务
                   司             之附属企业                                                                                                                                         往来
                                  控股母公司                                                                                                                                       经营性
          上海江天实业有限公司                  其他应收款          77,552                      -                      -                -           77,552          提供劳务
                                  之附属企业                                                                                                                                         往来
         中交一公局海威工程建设   控股母公司                                                                                                                                       经营性
                                                其他应收款               -                500                          -                -              500          提供劳务
               有限公司           之附属企业                                                                                                                                         往来
         中交南京交通工程管理有   控股母公司                                                                                                                                       经营性
                                                其他应收款       1,072,390                      -                      -        1,072,390                    -      支付股利
                 限公司           之附属企业                                                                                                                                         往来
                                  控股母公司                                                                                                                                       经营性
          中交融资租赁有限公司                  其他应收款      20,000,000         76,970,467                          -       96,970,467                    -      提供劳务
                                  之附属企业                                                                                                                                         往来
         中交第三航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                                       经营性
                                                其他应收款      11,312,360        122,721,171                          -     134,033,531                     -      提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                         往来




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  附表

                       上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                                   单位:人民币元
其他关                            往来方与上                                   2020年度往来累计
                                               上市公司核算   2020年期初往来                          2020年度往来资金       2020年度偿还累   2020年期末往来        往来形成    往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                       发生金额
                                               的会计科目        资金余额                              的利息(如有)          计发生金额        资金余额             原因      性质
  往来                              联关系                                       (不含利息)
                                  控股母公司                                                                                                                                   经营性
          中交华东投资有限公司                 其他应收款          9,129,287           7,161,263                         -       16,290,550                    -    提供劳务
                                  之附属企业                                                                                                                                     往来
         中交一公局第五工程有限   控股母公司                                                                                                                                   经营性
                                               其他应收款          8,897,903                10,000                       -        8,907,903                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                     往来
         中交公路规划设计院有限   控股母公司                                                                                                                                   经营性
                                               其他应收款          4,629,287         11,836,263                          -       16,465,550                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                     往来
         中交三航局第三工程有限   控股母公司                                                                                                                                   经营性
                                               其他应收款          3,975,000                      -                      -        3,975,000                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                     往来
         中交天和西安装备制造有   控股母公司                                                                                                                                   经营性
                                               其他应收款          3,199,744                      -                      -        3,199,744                    -    提供劳务
                 限公司           之附属企业                                                                                                                                     往来
         中交第二公路勘察设计研   控股母公司                                                                                                                                   经营性
大股东                                         其他应收款          3,180,000                      -                      -        3,180,000                    -    提供劳务
               究院有限公司       之附属企业                                                                                                                                     往来
及其附
属企业   中交第三公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                                   经营性
                                               其他应收款          3,132,473         21,879,520                          -       25,011,993                    -    提供劳务
(续)             公司           之附属企业                                                                                                                                     往来

         中交海洋工程船舶技术研   控股母公司                                                                                                                                   经营性
                                               其他应收款          1,100,000         66,900,000                          -       68,000,000                    -    提供劳务
             究中心有限公司       之附属企业                                                                                                                                     往来

         中交一航局安装工程有限   控股母公司                                                                                                                                   经营性
                                               其他应收款           600,000             500,000                          -        1,100,000                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                     往来
         中交第二公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                                   经营性
                                               其他应收款           200,000          18,181,310                          -       18,381,310                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                     往来

                                  控股母公司                                                                                                                                   经营性
         中交隧道工程局有限公司                其他应收款            60,000                       -                      -          60,000                     -    提供劳务
                                  之附属企业                                                                                                                                     往来

         上海真砂隆福机械有限公   控股母公司                                                                                                                                   经营性
                                               其他应收款            21,503                       -                      -          21,503                     -    提供劳务
                   司             之附属企业                                                                                                                                     往来




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其他关                            往来方与上                                 2020年度往来累计
                                               上市公司核算   2020年期初往                        2020年度往来资金       2020年度偿还累   2020年期末往来        往来形成    往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                     发生金额
                                               的会计科目      来资金余额                          的利息(如有)          计发生金额        资金余额             原因      性质
  往来                              联关系                                     (不含利息)
         中交第二航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款          10,000         24,075,948                        -       24,085,948                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交第一航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -         21,761,749                        -       21,761,749                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
                                  控股母公司                                                                                                                               经营性
         中交机电工程局有限公司                 其他应收款               -         29,692,571                        -       29,692,571                    -    提供劳务
                                  之附属企业                                                                                                                                 往来
                                  控股母公司                                                                                                                               经营性
          中交路桥建设有限公司                  其他应收款               -         30,604,359                        -       30,604,359                    -    提供劳务
                                  之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交一公局电气化工程有   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -             20,000                        -          20,000                     -    提供劳务
                 限公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交一航局第一工程有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -           4,529,425                       -        4,529,425                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                 往来

大股东   中交第一航务工程勘察设   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -           5,979,734                       -        5,979,734                    -    提供劳务
及其附         计院有限公司       之附属企业                                                                                                                                 往来
属企业   中交三航局第二工程有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -            852,448                        -         852,448                     -    提供劳务
(续)             公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交第一公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -             34,554                        -          34,554                     -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交第四公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -         22,802,911                        -       22,802,911                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交二航局第四工程有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -           7,171,290                       -        7,171,290                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交二航局第一工程有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -           3,009,845                       -        3,009,845                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
         湘潭中交基础设施投资建   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -         13,805,310                        -       13,805,310                    -    提供劳务
               设有限公司         之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交一公局重庆隧道工程   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -                3,000                      -            3,000                    -    提供劳务
               有限公司           之附属企业                                                                                                                                 往来




                                                                                     10
  附表

                       上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                               单位:人民币元
其他关                            往来方与上                                 2020年度往来累计
                                               上市公司核算   2020年期初往                        2020年度往来资金       2020年度偿还累   2020年期末往来        往来形成    往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                     发生金额
                                               的会计科目      来资金余额                          的利息(如有)          计发生金额        资金余额             原因      性质
  往来                              联关系                                     (不含利息)
         中交二公局第二工程有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -           8,297,842                       -        8,297,842                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
                                                                                                                                                                           经营性
               中交集团           控股母公司    其他应收款               -           1,330,000                       -        1,330,000                    -    提供劳务
                                                                                                                                                                             往来
         中国港湾工程有限责任公   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -                9,800                      -            9,800                    -    提供劳务
                   司             之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交第四航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -           2,048,620                       -        2,048,620                    -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
                                  控股母公司                                                                                                                               经营性
         中交天津航道局有限公司                 其他应收款               -           2,300,000                       -        2,300,000                    -    提供劳务
                                  之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交天和机械设备制造有   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -                5,000                      -            5,000                    -    提供劳务
                 限公司           之附属企业                                                                                                                                 往来

大股东   上海交通建设总承包有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -            268,552                        -         268,552                     -    提供劳务
及其附             公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
属企业   中交一公局重庆永江高速   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -             31,200                        -          31,200                     -    提供劳务
(续)     公路投资建设有限公司   之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交水运规划设计院有限   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -            271,375                        -         271,375                     -    提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
         上海中交水运设计研究有   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -                  51                       -              51                     -    提供劳务
                 限公司           之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交上海装备工程有限公   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                其他应收款               -            125,691                        -         125,691                     -    提供劳务
                   司             之附属企业                                                                                                                                 往来
                                  控股母公司                                                                                                                               经营性
          中交天津工贸有限公司                  其他应收款               -           6,759,165                       -        6,759,165                    -    提供劳务
                                  之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交路桥华东工程有限公   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                 预付账款                -         48,237,726                        -       25,037,369        23,200,357       采购产品
                   司             之附属企业                                                                                                                                 往来
         中交上海航道装备工业有   控股母公司                                                                                                                               经营性
                                                 预付账款                -           9,347,000                       -                -         9,347,000       采购产品
                 限公司           之附属企业                                                                                                                                 往来




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  附表

                       上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
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其他关                            往来方与上                                   2020年度往来累计
                                               上市公司核算   2020年期初往来                          2020年度往来资金       2020年度偿还累   2020年期末往来         往来形成      往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                       发生金额
                                               的会计科目        资金余额                              的利息(如有)          计发生金额        资金余额              原因        性质
  往来                              联关系                                       (不含利息)
         中交疏浚技术装备国家工   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                                                 预付账款                  -           8,264,000                         -                -         8,264,000        采购产品
           程研究中心有限公司     之附属企业                                                                                                                                        往来
         中交第二航务工程勘察设   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                                                 预付账款                  -            731,601                          -                -          731,601         采购产品
大股东         计院有限公司       之附属企业                                                                                                                                        往来
及其附   中交海洋工程船舶技术研   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                                                 预付账款           767,382               11,363                         -          61,006           717,739         采购产品
属企业       究中心有限公司       之附属企业                                                                                                                                        往来
(续)   中交二航局建筑工程有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                                                 预付账款                  -               2,000                         -                -             2,000        采购产品
                   公司           之附属企业                                                                                                                                        往来
         中交第三公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                                                长期应收款          797,873                       -                      -         797,873                     -     提供劳务
                   公司           之附属企业                                                                                                                                        往来
上市公   上海振华重工启东海洋工                                                                                                                                                   非经营
                                    子公司      其他应收款      360,597,851                       -                      -                -      360,597,851         代垫款项
司的子       程股份有限公司                                                                                                                                                       性往来
公司及
其附属                                                                                                                                                                            非经营
          上海振华船运有限公司      子公司      其他应收款      898,118,213                       -                      -                -      898,118,213         代垫款项
企业                                                                                                                                                                              性往来

关联自
                  无                 无            无                     无                 无                     无                   无               无           无           无
然人
其他关
联方及    振华海洋能源(香港)                                                                                                                                                    非经营
                                   合营企业     其他应收款      164,124,678                       -                      -                -      164,124,678       担保责任还款
其附属          有限公司                                                                                                                                                          性往来
企业
总计                                                           3,217,408,488       2,886,630,866               297,807        3,682,197,759     2,422,139,402


   注1: 该其他应收款系因本公司为振华海洋能源(香港)有限公司的银行借款提供担保,在其到期未偿还时履行担保责任,代其归还借款所致。本公
         司对该其他应收款已全额计提了坏账准备。




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(本页无正文)

此表已于2021年3月30日获董事会批准。




法定代表人:                          主管会计工作负责人:   会计机构负责人:




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