航天动力:航天动力关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:600343              股票简称:航天动力                编号:临 2021-041


                        陕西航天动力高科技股份有限公司
              关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:
        委托理财受托方:交通银行股份有限公司陕西省分行
        本次委托理财金额:5,000万元
        委托理财产品名称:“领汇财富慧得利”浮动利率型结构性存款
        委托理财期限:91天
        履行的审议程序:陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021年8月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意对不超过20,000万元闲置募集资金,选择低风险、不超过12
个月的保本型理财产品进行现金管理,该20,000万元额度可滚动使用,自董事会审议
通过之日起12个月(含)有效,并授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策
权并签署相关合同文件。

       一、本次委托理财概况
   (一)委托理财目的
    在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,为提高
暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,提高资金收益。
   (二)资金来源
    1.资金来源的一般情况
    本次委托理财的资金来源系公司非公开发行募集资金建设项目暂时闲置的募集资
金。
    2.使用闲置募集资金委托理财的情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于核准陕西航天动力
高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2013 年 3 月 20 日向特定
投资者非公开发行人民币普通股(A)股 7,942 万股,每股发行价格 12.59 元,募集资
金总额为 99,989.78 万元,扣除承销及保荐费用 3,248.00 万元,公司实际募集资金净
额为 96,741.78 万元。公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专


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户存储三方监管协议》,该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在
重大差异,募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管
理。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户。截至 2021 年 6 月 30 日公司
募集资金的使用情况,详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公
告编号:临 2021-037)。
    (三)委托理财产品的基本情况
    公司于 2021 年 9 月 7 日使用闲置募集资金 5,000 万元分两笔购买了交通银行理财
产品,每笔金额 2,500 万元,产品基本情况如下:
        受托方        产品             产品         预计年化   预计收益金额
         名称         类型             名称          收益率     (万元)
    交通银行股份                 “领汇财富慧
                    银行理财                         1.65%-
    有限公司陕西                 得利”浮动利率                20.57-58.22
                      产品                            4.67%
      省分行                       型结构性存款
         产品         收益            结构化        参考年化    是否构成
         期限         类型             安排          收益率     关联交易

                    保本浮动
         91天                         不适用         不适用         否
                      收益型



    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    为控制委托理财相关风险,公司采取措施如下:
    (一)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    (二)公司财务部定期与商业银行沟通比价,根据各商业银行的产品价格及其他
服务,按公司资金管理规定,报总经理批准并按公司“三重一大”相关规定,履行公
司内部的相关部门会签审批流程后,适时选择、调整合作银行和产品;
    (三)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
    (四)公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有
关规定及时履行信息披露义务。


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    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    公司购买的两笔交通银行理财产品基本情况相同,两笔理财产品合同主要条款涉
及的预计年化利率不同,具体情况如下:
    1.第一笔 2500 万元理财产品合同主要条款

    合同签署日期     2021年9月7日

       产品名称      “领汇财富慧得利”浮动利率型结构性存款

   本金及收益币种    人民币

       产品性质      保本浮动收益型

    产品风险评级     保守型产品(1R)

       本金金额      2,500万元

      产品起息日     2021年9月8日


      产品到期日     2021年12月8日

       产品期限      91天

                     从申请人签订《交通银行“领汇财富”结构性存款申请书》当日起
      投资冷静期
                     算, 至下一个工作日17:00截止(期间不短于24小时)。

       挂钩标的      EUR/USD即期汇率

                     若在汇率观察日,欧元兑美元汇率定盘价低于等于(初始汇率),
    预计年化利率
                     则4.67%;否则1.65%。

 挂钩标的表现观察期 2021年12月2日


    提前终止条款     无(如遇提前终止,则期限由结构性存款实际存续天数决定)


  计算收益基础天数   365天


 结构性存款持有到期 结构性存款本金×实际年化利率×结构性存款实际存续天数/计算
时,客户应得收益计算 收益基础天数。

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         公式

   本金及收益支付    2021年12月8日

                     银行对公业务开门营业日,不包括法定节假日和休息日(因节假日
 银行工作日或工作日 调整而营业的除外);遇法定节假日和休息日需调整的,则由交通
                     银行根据实际情况确定。

                     到期日(含提前终止日)后1个银行工作日内为到账日。银行将不迟
        到账日       于到账日支付客户应得结构性存款本金和收益。客户应得本金和收
                     益在到期日与资金实际到账日之间不计利息。

                     客户所承担的因结构性存款合同项下所产生的税赋依法须由银行
         税赋
                     代扣代缴的,银行有权代扣代缴。

    2. 第二笔 2500 万元理财产品合同主要条款

    合同签署日期     2021年9月7日

       产品名称      “领汇财富慧得利”浮动利率型结构性存款

   本金及收益币种    人民币

       产品性质      保本浮动收益型

    产品风险评级     保守型产品(1R)

       本金金额      2,500万元

      产品起息日     2021年9月8日


      产品到期日     2021年12月8日

       产品期限      91天

                     从申请人签订《交通银行“领汇财富”结构性存款申请书》当日起
      投资冷静期
                     算, 至下一个工作日17:00截止(期间不短于24小时)。

       挂钩标的      EUR/USD即期汇率

                     若在汇率观察日,欧元兑美元汇率定盘价高于(初始汇率),则
    预计年化利率
                     4.67%;否则1.65%。


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证券代码:600343               股票简称:航天动力                 编号:临 2021-041



 挂钩标的表现观察期 2021年12月2日


    提前终止条款       无(如遇提前终止,则期限由结构性存款实际存续天数决定)


  计算收益基础天数     365天

 结构性存款持有到期
                       结构性存款本金×实际年化利率×结构性存款实际存续天数/计算
时,客户应得收益计算
                       收益基础天数。
           公式

   本金及收益支付      2021年12月8日

                       银行对公业务开门营业日,不包括法定节假日和休息日(因节假日
 银行工作日或工作日 调整而营业的除外);遇法定节假日和休息日需调整的,则由交通
                       银行根据实际情况确定。

                       到期日(含提前终止日)后1个银行工作日内为到账日。银行将不迟
        到账日         于到账日支付客户应得结构性存款本金和收益。客户应得本金和收
                       益在到期日与资金实际到账日之间不计利息。

                       客户所承担的因结构性存款合同项下所产生的税赋依法须由银行
           税赋
                       代扣代缴的,银行有权代扣代缴。


    (二)委托理财的资金投向
    本次产品募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金
和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。
    (三)本次公司使用闲置募集资金购买的“领汇财富慧得利”浮动利率型结构性
存款理财产品存款类型为保本浮动收益,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不
存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益
的情形。
    (四)风险控制分析
    尽管购买的定期型结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,公司将选取发行

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主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企
业可控范围之内。
    独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
构进行审计。资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督,一旦发现或判断有不利
因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全,并按照相关规定及时进行信息披露。
    三、委托理财受托方的情况
    (一)受托方的基本情况
    本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司陕西省分行,交通银行股份有限公
司为已上市金融机构(A 股代码:601328)。
    (二)公司董事会尽职调查情况
    董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构财务状况和资信情况良
好,符合对理财产品发行机构的选择标准,公司及其实际控制人、董事、监事、高级管
理人员与上述受托方不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    (一)公司最近一年又一期的财务数据:
                                                         单位:万元
      财务指标            2020 年 12 月 31 日         2021 年 6 月 30 日
      资产总额                 392,893.81                379,442.88
      负债总额                 148,376.12                134,047.06

      资产净额                 244,517.69                245,395.83
                         2020 年度(1-12 月)       2021 年度(1-6 月)
 经营活动产生的现金
                                725.15                   -13,238.92
      流量净额
    注:2020 年度财务数据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用暂时闲置募
集资金购买结构性存款产品,是在确保公司使用募集资金项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目正常运转,以合
理利用闲置的募集资金增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。




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       (二)本次委托理财金额为 5,000 万元,占最近一期期末(2021 年 6 月 30 日)货
币资金 24,818.30 万元的比例为 20.15%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量等不会造成重大影响。
       (三)公司理财产品依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目列示,理财产品公允价值变动
列示于“公允价值变动收益”科目,处置理财产品时,处置收益在“投资收益”科目列
示。
       五、风险提示
       尽管公司购买的定期型结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响。
       六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
       公司于 2021 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意对不超过 20,000 万元闲置募集资金,选择低
风险、不超过 12 个月的保本型理财产品进行现金管理,该 20,000 万元额度可滚动使
用,自董事会审议通过之日起 12 个月(含)有效,并授权经营层在有效期及投资额度
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发
表同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天动力关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号:临 2021-038)。
       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                         金额:万元

  序            理财产品          实际投入      实际收回      实际         尚未收回
  号               类型              金额            本金     收益         本金金额
         交通银行蕴通财富定期
  1                                 5,000            5,000    24.16            0
         型结构性存款
         交通银行蕴通财富定期
  2                                 3,500            3,500    8.73             0
         型结构性存款
         交通银行蕴通财富定期
  3                                 5,000            5,000    18.21            0
         型结构性存款
         招商银行挂钩黄金三层
  4                                 5,000            5,000    20.34            0
         区间3个月结构性存款


                                            7
证券代码:600343                 股票简称:航天动力                             编号:临 2021-041


         交通银行蕴通财富定期
  5                                     5,000            5,000          53.72              0
         型结构性存款
         交通银行蕴通财富定期
  6                                     5,000            5,000           5.73              0
         型结构性存款
         交通银行蕴通财富定期
  7                                     5,000            5,000          45.74              0
         型结构性存款
         招商银行点金系列看
  8      涨三层区间A款1个月             5,000            5,000           7.46              0
         结构性存款
         招商银行点金系列看
  9      跌三层区间A款3个月             5,000              0               0             5,000
         结构性存款
         “领汇财富慧得利”浮
  10                                    2,500              0               0             2,500
         动利率型结构性存款
         “领汇财富慧得利”浮
  11                                    2,500              0               0             2,500
         动利率型结构性存款
               合计                 48,500               38,500         184.09         10,000
               最近12个月内单日最高投入金额                                      10,000

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                               4.65%
      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                             6.67%
                      目前已使用的理财额度                                       10,000
                       尚未使用的理财额度                                        10,000
                           总理财额度                                            20,000
       特此公告。
                                                    陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 9 月 9 日




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