健康元关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

健康元药业集团                       控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告


股票代码:600380              证券简称: 健康元             公告编号:临 2020-075




                    健康元药业集团股份有限公司

    关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)接到控股股东深
圳市百业源投资有限公司(以下简称:百业源投资)《关于 2019 年非公开发行可
交换公司债券(第一期)换股价格调整的通知》,具体如下:
     一、控股股东可交换公司债券基本情况
     2019 年 12 月 12 日,百业源投资非公开发行完毕可交换公司债券(第一期),
简称为“19 百业 EB”,债券代码为“137094”,实际发行规模为 10 亿元,债券期限
为 3 年,票面利率为 1.5%,详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东关
于控股股东非公开发行可交换公司债券(第一期)发行完成的公告》临 2020-111)。
     根据《深圳市百业源投资有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一
期)募集说明书》约定,本期债券于 2020 年 5 月 13 日进入换股期,换股期限自
2020 年 5 月 13 日至本期债券到期日(2022 年 12 月 12 日)止,若为法定节假日
或休息日,则顺延至下一个交易日,详见《健康元药业集团股份有限公司关于控
股股东非公开发行可交换公司债券(第一期)进入换股期的提示性公告》(临
2020-048)。
      二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
     2020 年 6 月 24 日,本公司披露《健康元药业集团股份有限公司 2019 年年度
权益分派实施公告》,向截至 2020 年 7 月 2 日(股权登记日)下午上海证券交易
所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体
股东(健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户除外),每 10 股派发现金
红利人民币 1.60 元(含税)。以公司目前股份总数 1,947,537,633 股扣除回购账户


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健康元药业集团                         控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告



已回购股份 19,890,613 股后的股份数量 1,927,647,020 股为基数,合计派发现金红
利 308,423,523.20 元(含税)。
     根据《深圳市百业源投资有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一
期)募集说明书》约定,在本次发行可交换债之后,当标的股票因派送股票股利、
转增股本、配股、派送现金股利等情况使标的股票发生变化时,将对换股价格进
行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。
       派送现金股利:P1=P0-D。
       其中 P0 为初始换股价 11.80 元,D 为每股派送现金股利 0.16 元,调整后换
股价 P1 为 11.64 元。
       根据上述约定,“19 百业 EB”的换股价格自 2020 年 7 月 3 日起由 11.80 元/
股调整为 11.64 元/股
     关于百业源投资可交换债券后续事项,本公司将根据相关监管规定及时进行
信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。
     特此公告。




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