三友化工:关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的公告

 证券代码:600409       证券简称:三友化工      公告编号:临 2022-008 号



                     唐山三友化工股份有限公司
 关于日常关联交易 2021 年完成情况及 2022 年预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
   ●是否需要提交股东大会审议:否
   ●日常关联交易对上市公司的影响:公司发生的日常关联交易是与公司日常
生产、经营相关的交易,各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、
等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生
不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响,亦不会
因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序

    2022 年 3 月 15 日,公司八届八次董事会审议通过了《关于日常关联交易 2021

年完成情况及 2022 年预计的议案》,关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊

先生、毕经喜先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决,

同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司 2021 年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额,各项关联交易

定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司和

股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对

2022 年日常关联交易预计的额度,并授权公司管理层根据业务需要在预计总额

度范围内内签署具体的关联交易合同或补充协议。

    独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    公司 2022 年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内,无需提
交公司股东大会审议。

        (二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                               单位:人民币万元
关联交                                                      2021 年计划   2021 年完成
                      关联方                 交易内容
易类别                                                         金额          金额
          唐山三友实业有限责任公司              油料         2,131.34      2,165.10
          唐山三友实业有限责任公司         清洗费、材料      4,232.61      4,767.21
          唐山海港旭宁化工有限公司              材料          136.62        192.87
向关联    河北长芦大清河盐化集团有限公司        材料           30.00         29.18
方购买    河北长芦大清河盐化集团有限公司        设备           18.00         0.00
 商品     唐山三友碱业(集团)有限公司          车辆           16.12         0.00
          唐山三友塑料制品有限公司            包装物           0.00        1,321.65
          唐山三友集团有限公司                  车辆           0.00          16.12
            小计                                             6,564.69      8,492.13
关联交                                                      2021 年计划   2021 年完成
                      关联方                 交易内容
易类别                                                         金额          金额
          唐山三友实业有限责任公司              纯碱          221.24        283.51
          唐山三友实业有限责任公司               水            0.10          0.08
          唐山三友碱业(集团)有限公司           电            65.00         58.71
          河北长芦大清河盐化集团有限公司         电            96.16         80.74
          唐山海港旭宁化工有限公司               电           549.88        536.23
          唐山海港旭宁化工有限公司              材料           9.31          2.64
          唐山三友实业有限责任公司              PVC          1,675.00       121.89
          唐山三友实业有限责任公司               电            3.00          4.53
          河北长芦大清河盐化集团有限公司        材料           37.50         21.33
向关联    唐山三友实业有限责任公司          粘胶短纤维        313.27        307.79
方销售    唐山三友塑料制品有限公司               水            0.00          1.14
 商品     唐山三友塑料制品有限公司               电            0.00          33.33
          唐山三友塑料制品有限公司              蒸汽           0.00          0.24
          唐山湾三友旅行社有限公司
          唐山三友塑料制品有限公司
          唐山三友集团有限公司                  材料
          唐山三友碱业(集团)有限公司     食用碱、食用盐      0.47          0.88
          唐山三友实业有限责任公司          及废热供暖
          河北长芦大清河盐化集团有限公司
          唐山海港旭宁化工有限公司
            小计                                             2,970.93      1,453.04
关联交                                                      2021 年计划   2021 年完成
                      关联方                 交易内容
易类别                                                         金额          金额
向关联                                          房产         2,258.38      2,258.38
          唐山三友碱业(集团)有限公司
方租赁                                          土地         2,349.76      2,349.76
                                                             陡河管线          1,741.59              1,741.59
                                                             铁路专线           171.43                171.43
                    唐山三友集团有限公司                     NC 系统            138.63                138.63
                                                          房屋、建筑物及
                    河北长芦大清河盐化集团有限公司                                 12.92               12.92
                                                             管道沟槽
                    唐山三友实业有限责任公司                   房屋                  0.00              7.11
                                       小计                                    6,672.71              6,679.82
           关联交                                                            2021 年计划            2021 年完成
                                    关联方                  交易内容
           易类别                                                                  金额                金额
           向关联   唐山三友集团有限公司                     办公大楼              120.60              120.60
           方出租                      小计                                        120.60              120.60
           关联交                                                            2021 年计划            2021 年完成
                                    关联方                  交易内容
           易类别                                                                  金额                金额

           向关联   唐山海港旭宁化工有限公司                 设计费                16.50               14.48
           方提供   唐山三友碱业(集团)有限公司             设计费                2.30                2.17
           劳务                        小计                                        18.80               16.65
           关联交                                                            2021 年计划            2021 年完成
                                    关联方                  交易内容
           易类别                                                                  金额                金额
                    河北长芦大清河盐化集团有限公司           修理费             431.97                336.34
                    河北长芦大清河盐化集团有限公司           装卸费             145.38                141.91
           向关联   河北长芦大清河盐化集团有限公司           培训费             660.50                619.81
           方购买   唐山三友信息咨询服务有限公司             培训费                26.69               40.26
            劳务    河北长芦大清河盐化集团有限公司           会务费                0.00                1.82
                    唐山湾三友旅行社有限公司               活动组织费              0.00                0.43
                    小计                                                       1,264.54              1,140.57
           关联交                                                            2021 年计划            2021 年完成
                                    关联方                  交易内容
           易类别                                                                  金额                金额
                    河北长芦大清河盐化集团有限公司        支付合作收益          381.12                265.71
                    河北长芦大清河盐化集团有限公司         支付工程款          1,352.39               813.47
                    河北长芦大清河盐化集团有限公司         支付加工费              56.81               58.02
            其他
                    唐山海港旭宁化工有限公司              收取输卤设施租
                                                                               1,000.00               482.50
                                                               赁费
                    小计                                                       2,790.32              1,619.70
                                合计                                          20,402.59              19,522.51

           (三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                                     单位:人民币万元
                                                                                           2022 年
                                                                           占同类         1-2 月累                占同类业
关联交易                                                      2022 年                                   2021 年
                           关联方              交易内容                    业务比         计已发生                务比例
 类别                                                        计划金额                                  完成金额
                                                                           例(%)        的交易金                 (%)
                                                                                             额
向关联方    唐山三友实业有限责任公司             油料        2,653.48       0.13           279.93      2,165.10     0.12
购买商品   唐山三友实业有限责任公司         清洗费、材料   5,161.34     0.24     751.83     4,767.21     0.26
           唐山海港旭宁化工有限公司            材料         226.55      0.01                192.87       0.01
           河北长芦大清河盐化集团有限公司      材料         264.66      0.01     177.42      29.18       0.00
           唐山三友塑料制品有限公司           包装物       6,384.00     0.30     879.79     1,321.65     0.07
           唐山三友集团有限公司                车辆          0.00       0.00                 16.12       0.00
                                  小计                     14,690.03    0.69     2,088.97   8,492.13     0.46
                                                                                 2022 年
                                                                       占同类    1-2 月累              占同类业
关联交易                                                    2022 年                         2021 年
                       关联方                交易内容                  业务比    计已发生              务比例
 类别                                                      计划金额                         完成金额
                                                                       例(%)   的交易金               (%)
                                                                                    额
           唐山三友实业有限责任公司            纯碱         327.59      0.01      68.81     283.51       0.01
           唐山三友实业有限责任公司             水           0.10       0.00                  0.08       0.00
           唐山三友碱业(集团)有限公司         电          67.00       0.00      12.39      58.71       0.00
           河北长芦大清河盐化集团有限公司       电          93.00       0.00      11.30      80.74       0.00
           唐山海港旭宁化工有限公司             电          550.00      0.02      36.89     536.23       0.02
           唐山三友实业有限责任公司             PVC         530.97      0.02                121.89       0.01
           唐山三友实业有限责任公司             电           4.60       0.00       1.35       4.53       0.00
           河北长芦大清河盐化集团有限公司      材料         37.00       0.00      14.71      21.33       0.00
           唐山三友集团有限公司
           唐山三友碱业(集团)有限公司

向关联方   唐山三友实业有限责任公司         食用碱、食用

销售商品   河北长芦大清河盐化集团有限公司   盐及废热供       1.57       0.00       0.45       0.88       0.00
           唐山海港旭宁化工有限公司             暖
           唐山三友塑料制品有限公司
           唐山湾三友旅行社有限公司
           唐山海港旭宁化工有限公司            材料         10.29       0.00       0.68       2.64       0.00
           唐山三友实业有限责任公司         粘胶短纤维       0.00       0.00                307.79       0.01
           唐山三友塑料制品有限公司             水           5.00       0.00                  1.14       0.00
           唐山三友塑料制品有限公司             电          173.00      0.01      24.64      33.33       0.00
           唐山三友塑料制品有限公司            蒸汽          0.98       0.00       0.26       0.24       0.00
           唐山湾三友旅行社有限公司            材料         10.00                  3.18
                                  小计                     1,811.10     0.06     174.66     1,453.04     0.05
                                                                                 2022 年
                                                                       占同类    1-2 月累              占同类业
关联交易                                                    2022 年                         2021 年
                       关联方                交易内容                  业务比    计已发生              务比例
 类别                                                      计划金额                         完成金额
                                                                       例(%)   的交易金               (%)
                                                                                    额
向关联方   唐山海港旭宁化工有限公司           设计费         0.00                  0.00      14.48
提供劳务   唐山三友碱业(集团)有限公司       设计费         2.36                  0.00       2.17
                                  小计                       2.36                  0.00      16.65
                                                                                2022 年
                                                                      占同类    1-2 月累              占同类业
关联交易                                                   2022 年                         2021 年
                       关联方                交易内容                 业务比    计已发生              务比例
  类别                                                     计划金额                        完成金额
                                                                      例(%)   的交易金               (%)
                                                                                   额
                                                  房产     2,258.38             376.40     2,258.38
                                                  土地     2,349.76             391.63     2,349.76
           唐山三友碱业(集团)有限公司      陡河管线      1,741.59             290.27     1,741.59

                                             铁路专线      171.43                28.57     171.43

向关联方   唐山三友集团有限公司                  NC 系统   126.85                21.14     138.63
  租赁
                                            房屋、建筑物
           河北长芦大清河盐化集团有限公司                   12.92                 2.15      12.92
                                            及管道沟槽

           唐山三友实业有限责任公司               房屋      27.00                 4.50       7.11

                                  小计                     6,687.93             1,114.66   6,679.82

                                                                                2022 年
                                                                      占同类    1-2 月累              占同类业
关联交易                                                   2022 年                         2021 年
                       关联方                交易内容                 业务比    计已发生              务比例
  类别                                                     计划金额                        完成金额
                                                                      例(%)   的交易金               (%)
                                                                                   额
向关联方   唐山三友集团有限公司              办公大楼      120.60                20.10     120.60
  出租                            小计                     120.60                20.10     120.60
                                                                                2022 年
                                                                      占同类    1-2 月累              占同类业
关联交易                                                   2022 年                         2021 年
                       关联方                交易内容                 业务比    计已发生              务比例
  类别                                                     计划金额                        完成金额
                                                                      例(%)   的交易金               (%)
                                                                                   额
           河北长芦大清河盐化集团有限公司        修理费    320.00      0.02       1.76     336.34       0.02
           河北长芦大清河盐化集团有限公司        装卸费    118.42      0.01       0.25     141.91       0.01
           河北长芦大清河盐化集团有限公司        培训费    734.90      0.03                619.81       0.03
向关联方
           唐山三友信息咨询服务有限公司          培训费     68.38      0.00                 40.26       0.00
购买劳务
           河北长芦大清河盐化集团有限公司        会务费      0.00      0.00                  1.82       0.00
           唐山湾三友旅行社有限公司         活动组织费       1.00      0.00                  0.43       0.00
                                  小计                     1,242.70    0.06       2.01     1,140.57     0.06
                                                                                2022 年
                                                                      占同类    1-2 月累              占同类业
关联交易                                                   2022 年                         2021 年
                       关联方                交易内容                 业务比    计已发生              务比例
  类别                                                     计划金额                        完成金额
                                                                      例(%)   的交易金               (%)
                                                                                   额
                                            支付合作收
  其他     河北长芦大清河盐化集团有限公司                  307.40      0.01                265.71       0.01
                                            益
 河北长芦大清河盐化集团有限公司   支付工程款    920.00     0.04   164.91      813.47     0.04

 河北长芦大清河盐化集团有限公司   支付加工费    46.84      0.00               58.02      0.00

                                  收取输卤设
 唐山海港旭宁化工有限公司                       500.00     0.02               482.50     0.02
                                  施租赁费
                                               1,774.24    0.07   164.91     1,619.70    0.07
               合计                            26,328.96          3,565.31   19,522.51

     注:2022 年关联交易预计金额较上期增加 6,806.45 万元,主要是预计从关
联方唐山三友塑料制品有限公司采购包装物增加。2021 年 10 月公司关联方唐山
三友实业有限责任公司吸收合并唐山三友劳动服务有限公司,唐山三友劳动服务
有限公司原控股子公司唐山三友塑料制品有限公司成为公司关联方。

二、关联方介绍和关联关系
      (一)唐山三友集团有限公司
     注册资本:242,625.205 万元
     法定代表人:王春生
     注册地址:河北省唐山市南堡开发区
     经营范围:工业投资,在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理;对
所控股公司提供企业项目策划、项目融资、财务顾问及法律、工程技术服务咨询;
房屋租赁;商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外)。
     财务状况:截止 2021 年底,总资产 2,644,698.05 万元;净资产 1,473,419.35
万元,资产负债率 44.29%,营业收入 2,329,307.46 万元,利润总额 254,070.83 万
元。以上数据未经审计。
     与公司的关联关系:为公司控股股东的控股股东。为《股票上市规则》6.3.3
第一项规定的情形。
     (二)唐山三友碱业(集团)有限公司
     注册资本:159,265.1515 万元
     法定代表人:钱晓明
     注册地址:河北省唐山市南堡开发区
     经营范围:火力发电(按电力业务许可证经营,期限至 2029 年 2 月 10 日);
蒸汽、热水生产和供应(仅限工业供热、供气);普通货运;以下由分公司经营:
住宿;大型餐馆;酒、卷烟、日用品零售;会议服务;房屋出租(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    财务状况:截止 2021 年底,碱业集团总资产 2,725,365.79 万元,净资产
1,557,036.86 万元,资产负债率 42.87%;2021 年度营业收入 2,329,432.69 万元,
利润总额 255,395.93 万元。以上数据未经审计。与公司的关联关系:本公司控股
股东。为《股票上市规则》6.3.3 第一项规定的情形。
    (三)唐山三友实业有限责任公司
    注册资本:1,709.56 万元
    法定代表人:刘亦庆
    注册地址:河北省唐山市南堡开发区
    经营范围:销售:食品、饮料、化工产品(不含危险化学品)、工业盐、建
筑材料(危险品除外)、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、厨具、卫具及日用杂
品、纺织品、针织品、五金产品、文具用品、玩具、日用品、计算机及辅助设备、
电子产品、通讯设备、仪器仪表、日用家电、电气设备、消防器材、元明粉、碳
酸钙、家具、苗木花卉、医疗器械、陶瓷制品、汽车装具、有色金属(国家专控
除外):卷烟、雪茄烟零售;房屋租赁:干洗服务;汽车清洗、保养服务:家庭
服务:计算机系统服务:口罩加工(非医用);道路货物运输(不含危险货物):
工程设计活动:以下由分公司经营:其他印刷品印刷;广告制作、广告设计;缓
蚀剂及化学清洗、物理清洗:成品油零售;面食、糕点现场制售。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    财务状况:截止 2021 年底,总资产 8,583.19 万元;净资产 3,074.59 万元,
资产负债率 64.18%,营业收入 16,005.72 万元,利润总额-200.04 万元。以上数
据未经审计。
    与公司的关联关系:同受控股股东控制,为《股票上市规则》6.3.3 第二项
规定的情形。
    (四)河北长芦大清河盐化集团有限公司
    注册资本:8,209.268 万元
    法定代表人:李瑞新
    注册地址:河北省唐山市海港开发区大清河
    经营范围:经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;
承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;劳务派遣(经营至 2022
年 7 月 5 日);普通货运;仓储服务(易燃易爆、有毒有害危险化学品及粉尘类
污染商品除外);国内货物运输代理业务;货物绑扎系固;装卸服务;机械式停
车设备租赁;房屋租赁;场地租赁;码头服务;房屋建筑工程(凭资质经营);
土石方工程;机械设备租赁、维修;机械零部件加工;原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件、金属及金属矿、非金属矿及制品、钢材、废钢、建材、化工产
品(易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外)、橡胶制品、塑料制品、五金产品、
电子产品、蔬菜制品批发零售;煤炭及制品、焦炭、铁矿粉(以上项目无储存)
批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);
正餐服务;〔家禽养殖、销售,淡水产养殖、销售,水果、蔬菜、粮食种植销售;
国内旅游经营服务;餐饮住宿;温泉洗浴服务;汽油、柴油、润滑油、化工产品
(危险化学品除外)、烟、酒、预包装食品、散装食品、日用百货及服装鞋帽零
售;会议及展览服务;室外人工体育场所服务;体能拓展;为企业提供培训服务;
企业管理咨询服务(只限分支机构经营)〕(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
    财务状况:截止 2021 年底,总资产 28,399.99 万元;净资产 17,160.12 万元,
资产负债率 39.58%,营业收入 13,512.13 万元,利润总额 14,689.78 万元。以上
数据未经审计。
    与公司的关联关系:同受控股股东控制,为《股票上市规则》6.3.3 第二项
规定的情形。
  (五)唐山海港旭宁化工有限公司
    注册资本:6,060 万元
    法定代表人:张建敏
    注册地址:河北省唐山市海港开发区大清河
    经营范围:氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、溴素、原盐、融雪盐制造、
批发零售;销售本公司产品;仓储服务、劳务服务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
    财务状况:截止 2021 年底,总资产 15,549.50 万元;净资产 10,491.10 万元,
资产负债率 32.53%,营业收入 9,158.10 万元,利润总额 3,322.55 万元。以上数
据未经审计。
    与公司的关联关系:同受控股股东控制,为《股票上市规则》6.3.3 第二项
规定的情形。
    (六)唐山三友信息咨询服务有限公司
    注册资本:100 万元
    法定代表人:范晶晶
    注册地址:唐山市南堡开发区希望路西侧发展道北侧(三友化工股份公司北
侧办公楼二楼)
    经营范围:信息咨询服务。
    财务状况:截止 2021 年底,总资产 132.05 万元;净资产 131.43 万元,资产
负债率 0.47%,营业收入 42.46 万元,利润总额 15.75 万元。以上数据未经审计。
    与公司的关联关系:三友集团全资子公司,为《股票上市规则》6.3.3 第二
项规定的情形。
    (七)唐山湾三友旅行社有限公司
    注册资本:30 万元
    法定代表人:张辉
    注册地址:河北省唐山市海港开发区大清河盐场路北(东湖宾馆院内)
    经营范围:国内旅游经营服务;入境旅游服务;旅游咨询服务;旅游项目策
划服务;大型活动组织服务;会议及展览服务;提供有偿帮助服务;工艺美术品
(象牙及其制品除外)、烟、预包装食品零售;汽车租赁(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    财务状况:截止 2021 年底,总资产 7.81 万元;净资产 4.03 万元,资产负债
率 48.40%,营业收入 7.70 万元,利润总额-21.95 万元。以上数据未经审计。
    与公司的关联关系:同受控股股东控制,为《股票上市规则》6.3.3 第二项
规定的情形。
    (八)唐山三友塑料制品有限公司
    注册资本:1,696.0328 万元
    法定代表人:刘亦庆
    注册地址:河北省唐山市南堡开发区(碱厂东门外)
    经营范围:塑料制品加工;包装装潢;普通货运;设备租赁(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    财务状况:截止 2021 年底,总资产 3,770.05 万元;净资产 1,565.20 万元,
资产负债率 58.48%,营业收入 6,383.20 万元,利润总额-172.26 万元。以上数据
未经审计。
    与公司的关联关系:同受控股股东控制,为《股票上市规则》6.3.3 第二项
规定的情形。

    三、关联交易主要内容和定价政策
                      关联交易内容              定价原则
             电                        成本加合理利润
             pvc                       市场价
             纯碱                      市场价
             包装物                    市场价
             材料、油料                市场价
             设备清洗服务              市场价
             设计费                    市场价
             维修费                    市场价
             培训费                    市场价
    公司与上述关联方之间的日常关联交易,交易双方将遵循公开、公平、价格
公允、等价有偿的原则来协商交易价格,交易双方同意首先参照市场价格来确定
交易价格,若无可供参考的市场价格,则交易双方约定以成本加合理利润方式或
经第三方评估价格来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易,公司将在上述
预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联
交易协议将如约继续执行,预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事
会授权公司管理层重新签署。

    四、关联交易对上市公司的影响
    公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要
的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响,亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
    五、独立董事意见
    公司 2022 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要所发生
的,是必要的、有利的,关联交易协议的签订遵循了一般商业原则,交易定价公
允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。公司董事会
在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形,同意该议案。

    六、备查文件
    1、八届八次董事会决议;
    2、独立董事事前认可意见;
    3、独立董事关于八届八次董事会有关事项的独立意见。

    特此公告。



                                       唐山三友化工股份有限公司董事会

                                               2022 年 3 月 16 日

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