天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告

                                                       新疆天润乳业股份有限公司



                     新疆天润乳业股份有限公司
 截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告


    新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督

管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证监发行字[2007]500 号),

编制了本公司截至 2020 年 12 月 31 日的近 5 年内的前次募集资金使用情况的专

项报告(以下简称“前次募集资金使用情况的专项报告”)。



    一、前次募集资金基本情况

    (一)前次募集资金金额及资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556 号文核准,本公司向原股东

配售人民币普通股 61,484,919 股,发行价为每股人民币 7.24 元,募集资金总额

445,150,813.56 元,扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金额的

募集资金净额为人民币 436,724,494.76 元。上述资金截至 2020 年 1 月 14 日已到

位,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具希会验字(2020)0003 号验

资报告。

    (二)前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,公司根据中国

证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定,制定了公司的《募集

资金管理制度》,严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资

金。

    2020 年 1 月 17 日,公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行保

荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,内容与《募

集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在广发银行股份有


                                     3
                                                                       新疆天润乳业股份有限公司



       限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。在使用募集资金时,公司严格按

       照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,不存在不履

       行义务的情形。

            截至 2020 年 12 月 31 日止,公司募集资金的存储情况列示如下:

                                                                            单位:人民币元
                                                                    初始存放金额募集 募集资金产生的
    银行名称       账户名称           银行账号         初始存放日
                                                                        资金余额       利息收入
广发银行股份有限
                   天润乳业   9550880056648500000 2020 年 1 月 14 日 436,724,494.76       2,971,869.21
公司乌鲁木齐分行




            二、前次募集资金的实际使用情况

            截至 2020 年 12 月 31 日止,公司前次募集资金已使用人民币 426,211,942.26

       元,具体情况如下:
                               项目                                   金额(元)
       前次募集资金净额                                                       436,724,494.76
       减:募投项目支出                                                       426,211,942.26
       其中:2019 年度募投项目支出                                             25,647,083.27
       2020 年度募投项目支出                                                  400,564,858.99
       加:利息收入扣除手续费                                                   2,971,869.21
       其中:2020 年度利息收入扣除手续费                                        2,971,869.21
       2020 年 12 月 31 日募集资金余额                                          13,484,421.71
       其中:2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                13,484,421.71

            前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。



            三、前次募集资金变更情况

            公司不存在前次募集资金变更情况。



            四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况

            2020 年 4 月 23 日,公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议

       分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的

       自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
                                                   4
                                                       新疆天润乳业股份有限公司



金,自 2019 年 3 月 27 日第六届董事会第十六次会议审议通过募集资金投资项目

后至 2020 年 1 月 21 日止期间,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为

36,410,049.97 元。独立董事发表了同意意见;希格玛会计师事务所(特殊普通合

伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了希会其字

(2020)0130 号《新疆天润乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目

的自筹资金的鉴证报告》;保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司以募集资金

置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查,同意公司使用募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金。



    五、前次募集资金投资项目对外转让情况

    公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。



    六、前次募集资金投资项目实现效益情况

    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的

计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减

少,实现的效益无法具体测算。



    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。



    八、闲置募集资金的使用


                                    5
                                                       新疆天润乳业股份有限公司



   公司前次募集资金不涉及闲置募集资金使用的情况。



   九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

   截至 2020 年 12 月 31 日止,公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告

和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在实质性差异。



    附表:

        1.前次募集资金使用情况对照表

        2.前次募集资金投资项目实现效益对照表




                                         新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                             2021年3月26日




                                   6
                                                                                                                                                   新疆天润乳业股份有限公司




      附表1:

                                                                前次募集资金使用情况对照表
                                                                   截止 2020 年 12 月 31 日
                                                                                                                                                            单位:人民币万元

                                                                                                      已累计使用募集资金总额:                                     42,621.19
募集资金总额                                                                              43,672.45
                                                                                                      各年度使用募集资金总额:
累计变更用途的募集资金总额                                                                   不适用 2019 年度:                                                     2,564.71
累计变更用途的募集资金总额比例                                                               不适用 2020 年度:                                                    40,056.49
投资项目                                                                 募集资金投资总额                           截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                                项目预计达
                                                                                                                                               实际投资金额与
                                                              募集前承诺     募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺                                        到预定可使
序号 承诺投资项目                实际投资项目                                                                                   实际投资金额 募集后承诺投资
                                                              投资金额       资金额      总额         投资金额     投资金额                                     用状态日期
                                                                                                                                               金额的差额
  1   日产 40 吨奶啤改造项目     日产 40 吨奶啤改造项目           1,800.00       1,800.00 1,211.15      1,800.00     1,800.00       1,211.15                    2020 年 5 月
      3000 头规模化奶牛示范牧场 3000 头规模化奶牛示范牧场
  2                                                               5,000.00       5,000.00 4,537.60      5,000.00     5,000.00       4,537.60                    2020 年 3 月
      建设项目                   建设项目
      补充流动资金及偿还银行贷
  3                              补充流动资金及偿还银行贷款      36,872.45      36,872.45 36,872.45 36,872.45 36,872.45            36,872.45
      款
                 合计                                            43,672.45      43,672.45 42,621.19 43,672.45 43,672.45            42,621.19
                                                                                                                                      新疆天润乳业股份有限公司




       附表2:

                                                           前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                     截止 2020 年 12 月 31 日
                                                                                                                                              单位:人民币万元

         实际投资项目            截止日投资项目                                                      最近三年实际效益(税后利润)      截止日累计 是否达到预
                                                                         承诺效益
序号          项目名称           累计产能利用率                                                       2018 年    2019 年    2020 年     实现效益     计效益

  1    日产 40 吨奶啤改造项目       125.05%       达产年实现税后利润 1,618.00 万元                      -           -       1,303.73      1,303.73   是[注 1]

       3000 头规模化奶牛示范牧
  2                                  54.02%       达产年实现税后利润 1,165.10 万元                      -           -         214.01        214.01   否[注 2]
       场建设项目
       补充流动资金及偿还银行
  3                                  不适用       不适用                                              不适用     不适用       不适用        不适用
       贷款

              合计                     -                                     -                          -           -       1,517.74      1,517.74

注1:日产40吨奶啤改造项目于2020年5月完成并投入生产,达产年承诺效益按照实际生产期间2020年5月-12月折算,则2020年度承诺效益为税后利润1,078.67万元,实际实现税后

利润1,303.73万元,达到预期效益。

注2:3000头规模化奶牛示范牧场建设项目于2020年3月末起完成并投入生产,因牛群购置与进场进度较预期滞后,成母牛数量低于可研预期数量,导致该项目未实现预期效益。

关闭窗口