金证股份:关于对外投资设立全资子公司的公告

债券代码:143367         债券简称:17 金证 01
                 深圳市金证科技股份有限公司
           关于对外投资设立全资子公司的公告
 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
       投资标的名称:金证金融科技(北京)有限公司(暂定名)、金证科技(上
       海)有限公司(暂定名)
       注册资本:股权出资与现金出资相结合,其中金证金融科技(北京)有限
       公司注册资本为 30,000 万元(人民币,下同),金证科技(上海)有限公
       司注册资本为 20,000 万元。
       风险提示:本次设立子公司可能面临管理和人才风险、市场风险和下游
       行业周期风险等情况,公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展,
       积极防范和应对可能面对的风险。
    一、对外投资概述
    深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“金证股份”、“公司”)为加快实施
公司金融科技发展“三中心、新格局”的战略布局,公司经过前期调研和审慎分
析,拟设立全资子公司金证金融科技(北京)有限公司(以下简称“北京中心”)
及金证科技(上海)有限公司(以下简称“上海中心”),注册资本分别为 30,000
万元、20,000 万元,出资方式为股权出资与现金出资相结合。
    本次对外投资事项已经公司第七届董事会 2022 年第十次会议审议通过,公
司 8 位董事一致同意本次投资。本次投资事项在公司董事会审批权限内,无需提
交公司股东大会审议。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次对外投资不构成关联交易和
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
                                    1/6
    二、投资标的基本情况
    (一)拟新设公司基本情况
    1、金证金融科技(北京)有限公司
    公司名称:金证金融科技(北京)有限公司(暂定名,以工商注册核准为准)
    注册资本:30,000 万元人民币
    注册地址:北京市丰台区
    出资方式:1、股权出资:公司拟将持有的北京北方金证科技有限公司 100%
股权、人谷科技(北京)有限责任公司 90%股权,按照评估基准日 2022 年 5 月
31 日净资产账面价值 8,456.56 万元的价格认缴 8,456.56 万元注册资本,两家公司
股权划转至北京中心;2、现金出资:21,543.44 万元以现金方式分期出资。
    经营范围:技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;技术推广;技术交
流;基础软件服务;应用软件服务;计算机数据处理服务;信息系统服务;计算
机系统集成;计算机软件开发及销售;机械设备、机电设备、电子产品的设计、
生产和销售。【以上信息以主管工商部门最终注册核准登记为准】
    出资比例:由深圳市金证科技股份有限公司 100%出资
    2、金证科技(上海)有限公司
    公司名称:金证科技(上海)有限公司(暂定名,以工商注册核准为准)
    注册资本:20,000 万元人民币
    注册地址:上海市静安区
    出资方式:1、股权出资:公司拟将持有的上海金证高科技有限公司 100%股
权,按照评估基准日 2022 年 5 月 31 日净资产账面价值 2,016.07 万元的价格认缴
2,016.07 万元注册资本,股权划转至上海中心;2、现金出资:17,983.93 万元以现
金方式分期出资。
    经营范围:计算机应用系统及配套设备的技术开发、安装、维修,电子产品,
通讯器材,机械设备的零售、批发。从事金融数据处理与分析,接受金融机构委
托从事金融信息技术外包,计算机软件、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务。【以上信息以主管工商部门最终注册核准登记为准】
    出资比例:由深圳市金证科技股份有限公司 100%出资
    (二)股权出资对应公司基本情况
                                    2/6
    1、北京北方金证科技有限公司
    企业性质:有限责任公司(法人独资)
    注册地址:北京市西城区新兴东巷 13 号 11 幢 108 室
    法定代表人:赵剑
    注册资本:5,000 万元人民币
    成立日期:2000 年 5 月 26 日
    经营范围:技术开发、服务、转让、咨询、培训;销售开发后的产品、计算
机及外围设备、电讯设备、机械电器设备、办公设备;软件开发。(市场主体依法
自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
    股东:深圳市金证科技股份有限公司持有 100%股份
    最近一年又一期主要财务指标:
                                                                          单位:万元
 主要财务数据    2021 年 12 月 31 日/2021 年度     2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
    总资产                             12,003.40                            10,415.13
    净资产                              7,295.35                             6,717.58
   营业收入                             7,388.24                               753.32
    净利润                              1,264.48                              -727.10
    注:2021 年度数据经审计,2022 年 1-3 月数据未经审计。
    北京北方金证科技有限公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的
情况,不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。
    2、人谷科技(北京)有限责任公司
    企业性质:其他有限责任公司
    注册地址:北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 1 层 11-12 室
    法定代表人:张海龙
    注册资本:5,000 万元人民币
    成立日期:2015 年 5 月 12 日
    经营范围:经营电信业务;广播电视节目制作;从事互联网文化活动;销售
食品;零售药品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;基础
软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;项目投资;软件咨询;软件开发;
                                        3/6
销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;设计、
制作、代理、发布广告;销售日用品、避孕器具、通讯设备、五金交电(不含电
动自行车)、文化用品、体育用品、机械设备、首饰、家用电器、家具、汽车零配
件、针纺织品、服装、化妆品、卫生用品、花、苗木、工艺品、钟表、眼镜、玩
具、不再分装的包装种子、化肥、化工用品(不含化学危险品)、陶瓷制品、塑料
制品、仪器仪表、清洁用品、医疗器械Ⅰ类、水产品、鲜肉、数码产品、乐器、
消防器材、建筑材料、皮具、票务代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;从事互联网文化活动、广播电视节目制作、经营电信业务以及依法须经批
准的项目,经相关部门审批后依批准的内容开展经营活动;不得从事北京市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    股东及其持股比例:
    序号                   股东名称                         出资比例
          1            深圳市金证科技股份有限公司                 90%
          2                      高维                              5%
          3                      孙雅琦                            5%
    最近一年又一期主要财务指标:
                                                                           单位:万元
 主要财务数据    2021 年 12 月 31 日/2021 年度     2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
   总资产                               3,939.13                             3,402.21
   净资产                               2,617.02                             2,254.91
   营业收入                             4,586.08                               266.71
   净利润                                 584.93                              -363.28
    注:2021 年度数据经审计,2022 年 1-3 月数据未经审计。
    人谷科技(北京)有限责任公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转
让的情况,不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。
    3、上海金证高科技有限公司
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    注册地址:上海市黄浦区绍兴路 17 弄 3-4 号 B22 室
    法定代表人:赵剑
    注册资本:1,500 万元人民币
    成立日期:1999 年 10 月 28 日
    经营范围:计算机应用系统及配套设备的技术开发、安装、维修,电子产品,
                                        4/6
通讯器材,机械设备的零售、批发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
    股东:深圳市金证科技股份有限公司持有 100%股份
    最近一年又一期主要财务指标:
                                                                         单位:万元
 主要财务数据   2021 年 12 月 31 日/2021 年度     2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
   总资产                              2,888.86                             3,295.44
   净资产                              2,007.30                             2,050.48
   营业收入                            3,518.02                               911.17
   净利润                                 61.59                                43.18
    注:2021 年度数据经审计,2022 年 1-3 月数据未经审计。
    上海金证高科技有限公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情
况,不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。
    三、对外投资的目的和对公司的影响
    北京中心、上海中心是公司金融科技发展“三中心、新格局”战略布局的重
要实施。设立北京中心,可以有效整合并协同公司在北京的资源和业务,拓展监
管科技、资管科技和创新业务,更好地运用北京金融科技政策和机遇,提升公司
在北京的金融科技品牌和实力。设立上海中心,将整合公司华东地区的资源和业
务,提升整体客户服务能力和产品创新能力,巩固和扩大公司在华东地区的市场
和技术地位,提升公司提供金融 IT 服务的能力。
    公司本次设立的全资子公司所需资金来源于公司自有资金,是在保证日常运
营及业务发展需求的前提下进行的,不会影响公司日常经营资金周转需要和业务
的正常开展,不涉及募集资金的使用,不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。
    四、对外投资的风险分析
    1、管理和人才风险
    公司设立子公司可能带来一定的管理风险。公司目前已有较为完善的管理体
系和不断加强的内部控制制度,如果目前的管理体制和内控制度不能适应子公司
所在地区的管理,将为公司管理带来一定的风险。
    应对措施:公司将采取本地化策略,进行高层级人才的招聘、培养,完善公
                                       5/6
司的治理结构,强化内部控制,加强内部协调和交流机制的建设和运行,不断加
强管理整合力度,通过调整来适应人才融合的需要。
    2、市场风险
    子公司的产品在市场定位、品牌拓展和产品适应性等方面存在一定的风险。
如果不能较快地解决上述问题,尽快熟悉并开拓市场,将有可能影响预期目标的
实现。
    应对措施:公司将积极对客户的需求进行调研,仔细跟踪分析客户的差异化
需求,争取尽快熟悉市场;同时加强与客户的沟通和交流,提高客户对公司及其
产品的认知度和认可度,开拓市场,实现预期目标。
    3、下游行业周期风险
    子公司下游金融行业具有明显的周期性,在资本市场低迷时期,交易数量会
下降,以收取交易佣金和服务费的金融客户营业收入将会大幅下降,经营压力增
加,可能削减或延后其 IT 投入。上述情况可能对刚设立的子公司的业务发展造成
不利影响。
    应对措施:子公司可在证券及资管双基石业务市场开拓之后,通过对创新产
品领域的拓展和产品线的扩充,积极应对下游行业周期风险。
    五、备查文件
    1、《深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2022 年第十次会议决议》。
    特此公告。
                                           深圳市金证科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二二年七月二十七日
                                   6/6

关闭窗口