凌云工业股份有限公司2015年度日常关联交易公告

                       凌云工业股份有限公司
                     2015年度日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

     本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,
以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资
产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

     2015年3月19日,公司第五届董事会第二十四次会议,对《关于2015年度
日常关联交易预计情况的议案》进行了审议,关联董事李喜增、罗开全、李志发、
牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了对此事项的表决,非关联董事一致通过了该项议
案。

    本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东北方凌云工业集团有限公司
将在股东大会上对相关议案回避表决。

    本次关联交易已经过公司独立董事及审计委员会事前认可。

    独立董事认为:公司 2015 年度日常关联交易预计遵循了公平、自愿、合理
的交易原则,是公司正常生产经营业务顺利开展的需要,关联交易价格公平合理,
符合公司的利益,不会损害其它股东的合法权益。公司第五届董事会第二十四次
会议审议关于 2015 年度日常关联交易预计情况相关议案时,关联董事回避了表
决,决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司 2015 年度日常关联交易预计,
并同意提交股东大会审议。
    审计委员会认为:2015年度公司日常关联交易预计基于公司持续经营发展
需要,有利于公司日常生产经营业务开展,关联交易方式符合市场规则,以市场
价格为依据双方协商确定,交易价格公允、合理,协议签署公平、自愿。

    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况


                                                                         单位:万元
关联交易   按产品或劳务                          上年预计   本年实   预计金额与实
                                 关联人                     际发生   际发生金额差
  类别     等进一步划分                            金额     金额     异较大的原因
            管道系统管    上海乔治费歇尔亚大塑
                                                  14500     11745
            件、材料        料管件制品有限公司
                          中国兵工物资集团有限
             原材料                                2000     1400
                                  公司
采购商品                  北京北方长城光电仪器
及接受劳     原材料                                60         0
                                有限公司

             外购件       河北燕兴机械有限公司     50         4
                          河北太行机械工业有限
             检测服务                              15        12
                                  公司
                          小计                    16625     13161
                          上海乔治费歇尔亚大塑
           塑料管道系统                            500       157
                            料管件制品有限公司
                          上海乔治费歇尔亚大塑
             原材料                                500       136
                            料管件制品有限公司
                          北京北方长城光电仪器
               产品                                600        0
销售商品                        有限公司
及能源供                    耐世特凌云驱动系统
                                                   1000      923
应                          (涿州)有限公司
                          北京世东凌云科技有限
             能源供应                              220       164
                              公司盐城分公司
                          上海乔治费歇尔亚大塑
                                                   10         9
                            料管件制品有限公司
                          小计                     2830     1389
                            耐世特凌云驱动系统
                                                   240       232
                            (涿州)有限公司
                            耐世特凌云驱动系统
             劳务服务                              110       110
                            (芜湖)有限公司
提供劳务                  北京世东凌云科技有限
                                                   500       408
                                  公司
                          上海乔治费歇尔亚大塑
             其他劳务                              30        126
                            料管件制品有限公司
                                  小计             880       876
                            耐世特凌云驱动系统
                                                   270       261
                            (涿州)有限公司
           办公楼、工房   北方凌云工业集团有限
                                                   20        17
             及库房出租           公司
租赁业务                  北京世东凌云科技有限
                                                   150       145
                              公司盐城分公司
                          上海乔治费歇尔亚大塑
             承租库房                              60        44
                            料管件制品有限公司
                          小计                     500       467
               贷款       兵工财务有限责任公司   100000     77400
                                                                     应收账款回款
               存款       兵工财务有限责任公司    70000     91521    情况好,货币资
                                                                     金增加。
存贷款                                                               盘活存量资金,
             委托贷款     兵工财务有限责任公司    40000     48102
                                                                     节约资金成本。
             票据贴现     兵工财务有限责任公司    30000     7798
                          小计                   240000     224821
合计                                             260835     240714


       (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                          单位:万元
 关联交易     按产品或劳务                          本次预计   占同类业   上年实际
                                    关联人
   类别       等进一步划分                            金额     务比例     发生金额
                管道系统管   上海乔治费歇尔亚大塑
                                                     15000       90%        11745
                件、材料       料管件制品有限公司
                             中国兵工物资集团有限
                原材料                                1700       2%         1400
                                     公司
采购商品及                   北京北方长城光电仪器
                原材料                                200        0%
接受劳务                           有限公司
                外购件       河北燕兴机械有限公司     10         1%
                             河北太行机械工业有限
                检测服务                              20         3%
                                     公司
                             小计                    16930
                             上海乔治费歇尔亚大塑
              塑料管道系统                            200       0.30%        157
                               料管件制品有限公司
                             上海乔治费歇尔亚大塑
                原材料                                200        70%         136
                               料管件制品有限公司
                               耐世特凌云驱动系统
销售商品及                                            1200       60%         923
                               (涿州)有限公司
能源供应
                             北京世东凌云科技有限
                能源供应                              200        11%         164
                                 公司盐城分公司
                             上海乔治费歇尔亚大塑
                                                      10        0.50%         9
                               料管件制品有限公司
                             小计                     1810
                               耐世特凌云驱动系统
                                                      232        27%         232
                               (涿州)有限公司
                               耐世特凌云驱动系统
                劳务服务                              110        13%         110
                               (芜湖)有限公司
提供劳务                     北京世东凌云科技有限
                                                      450        53%         408
                                     公司
                             上海乔治费歇尔亚大塑
                其他劳务                              180        100%        126
                               料管件制品有限公司
                                     小计             972
                               耐世特凌云驱动系统
                                                      260        30%         261
                               (涿州)有限公司
              办公楼、工房   北方凌云工业集团有限
                                                      17         2%
                及库房出租           公司
租赁业务                     北京世东凌云科技有限
                                                      145        16%         145
                                 公司盐城分公司
                             上海乔治费歇尔亚大塑
                承租库房                              44         2%
                               料管件制品有限公司
                             小计                     466
                  贷款       兵工财务有限责任公司    120000      60%        77400
                  存款       兵工财务有限责任公司    100000      82%        91521
存贷款          委托贷款     兵工财务有限责任公司    60000       90%        48102
                票据贴现     兵工财务有限责任公司    15000       60%        7798
                             小计                    295000
合计                                                 315178





    二、关联方介绍和关联关系

    (一)关联方介绍

    1、公司名称:北方凌云工业集团有限公司(简称“凌云集团”)

    关联关系:本公司控股股东

    住所:河北省涿州市松林店

    企业类型:有限责任公司

    法定代表人:李喜增

    注册资本:24,450 万元

    主营业务:汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零
部件制造;机加工;集团内部能源管理(只限分支机构经营);房租租赁(只限
自有房屋);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外)。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批
准前不准经营。)

    2、公司名称:河北太行机械工业有限公司(简称“太行工业”)

    关联关系:本公司控股股东之全资子公司

    住所:石家庄市经济技术开发区赣江路 2 号

    企业类型:有限责任公司

    法定代表人:李喜增

    注册资本:9,944.45 万元人民币

    经营范围:研制、生产国家核准的军用产品;纺织机械及零部件、家用燃气
具及零部件、机电产品(国家限制产品除外)、流态粒子电炉、静电喷涂设备、
厨房用具的开发、生产、销售;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备零部件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商
品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;油田机械、磁性材料成形设备(国
家限定产品除外)的开发、生产、销售;住宿、正餐(含凉拼)、烟、酒、日用
百货的零售(限分支机构经营);房屋租赁。

    3、公司名称:河北燕兴机械有限公司(简称“燕兴机械”)

    关联关系:本公司控股股东之全资子公司

    住所:张家口市桥东区马路东西街 4 号

    企业类型:有限责任公司


    法定代表人:李喜增

    注册资本:1,277 万元人民币

    经营范围:针织机械、民用改装汽车、企业自产机电产品、成套设备、原材
料及相关技术的进出口业务、三来一补业务。

    4、公司名称:北京北方长城光电仪器有限公司(简称“长城光电”)

    关联关系:本公司控股股东之全资子公司

    住所:北京市西城区西便门内大街 85 号

    企业类型:有限责任公司

    法定代表人:李喜增

    注册资本:5,000 万元人民币

    经营范围:许可经营项目--制造光学仪器、电工仪器仪表、整流器、节能灯
具、医疗器械(Ⅱ、Ⅲ类除外);一般经营项目--销售光学仪器、电工仪器仪表、
整流器、节能灯具、医疗器械(Ⅱ、Ⅲ类除外);租赁机械电器设备;货物进出
口、技术进出口、代理进出口。

    5、公司名称:中国兵工物资集团有限公司(简称“兵工物资”)

    关联交易:本公司实际控制人下属企业

    住所:北京市海淀区车道沟 10 号院

    企业类型:有限责任公司

    法定代表人:白长治

    注册资本:217,336.77 万元

    主营业务:兵工系统内汽油、煤油、柴油批发;经营危险化学品;金属材料、
重油、机电产品、成套设备、建筑材料、化工产品(危险化学品除外)、汽车的销售;
进出口业务;与上述业务相关的技术咨询、信息服务;五金交电、针纺织品、橡胶
制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文
教用具、纸、纸制品的销售;电子产品的研发、生产及销售;摩托车的维修及租赁。

    6、公司名称:兵工财务有限责任公司(简称“兵工财务”)

    关联关系:本公司实际控制人下属企业

    住所:北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

    企业类型:有限责任公司

    法定代表人:罗乾宜


    注册资本:317,000 万元

    金融许可证号:L10111000H0011

    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理
业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位
提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资;对成员单位办理票据承兑
与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收
成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的
股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券。

    7、公司名称:上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司(简称“上海亚
大管件”)

    关联关系:本公司参股公司

    住所:上海市青浦区华新镇华志路 1488 号

    企业类型:有限责任公司(中外合资)

    法定代表人:李喜增

    注册资本:700 万美元

    经营范围:开发、生产工程塑料管件及其配套件和相应机具,销售公司自
产产品,并提供相关售后服务。

    8、公司名称:北京世东凌云科技有限公司(简称“世东凌云”)

    关联关系:本公司参股公司

    住所:北京市怀柔区杨宋会镇北京凤翔科技开发区

    企业类型:有限责任公司(中外合资)

    法定代表人:尹程相

    注册资本:690 万元美元

    主营业务:制造汽车装饰件,设计、开发汽车装饰件;销售自产产品。

    9、公司名称:耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司(简称“耐世特凌云
(涿州)”)

    关联关系:本公司参股公司

    住所:河北省涿州市松林店

    企业类型:有限责任公司(中外合资)

    法定代表人:迈克尔.理查得胜


    注册资本:2,200 万美元

    主营业务:生产汽车用等速半轴及其零部件,销售本公司产品;从事同类
商品和材料的销售、进出口及相关业务。

    10、公司名称:耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司(简称“耐世特凌云
(芜湖)”)

    关联关系:本公司参股公司

    住所:芜湖市经济技术开发区淮海路 18 号

    企业类型:有限责任公司(中外合资)

    法定代表人:迈克尔.理查得胜

    注册资本:2,400 万美元

    主营业务:生产和销售驱动系统、等速万向节产品及相关的汽车零部件并
提供有关售后和技术服务。

    (二)关联关系
    凌云集团为本公司控股股东,太行工业、燕兴机械、长城光电为凌云集团全
资子公司;兵工物资、兵工财务为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属
企业;上海亚大管件、世东凌云、耐世特凌云(涿州)、耐世特凌云(芜湖)为
本公司参股公司,本公司部分董事为该四家公司的关联董事,根据《上海证券交
易所股票上市规则》有关规定,本公司与上述公司发生的交易,构成关联交易。
    (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力
    在前期同类关联交易中,关联方经营正常,财务状况良好,具备相应的履约
能力,并能按约定执行相关协议。
    三、关联交易主要内容和定价政策

    1、采购商品

    根据协议,上海亚大管件为本公司的塑料管道产品提供管件产品;兵工物资
为本公司及控股子公司提供钢材等原材料;长城光电为本公司之子公司阔丹凌云
汽车胶管有限公司提供部分原材料;燕兴机械为本公司之子公司北京北方凌云悬
置系统科技有限公司提供部分外协件;太行工业为本公司提供检测服务业务。

   2、销售商品及能源供应

    根据协议,本公司部分控股子公司为上海亚大管件提供材料、管道产品;本
公司为耐世特凌云(涿州)供应生产经营所用的水、电、压缩空气、蒸汽等能源;
本公司之盐城分公司为世东凌云盐城分公司供应生产经营所用的水、电等能源;
本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司为上海亚大管件供应生产经营



所用的水。前述能源供应价格以市场价为基础由双方协商确定,遇有国家政策性
调整时再行核定。

   3、提供劳务

    根据协议,本公司为耐世特凌云(涿州)及耐世特凌云(芜湖)提供劳务服
务,劳务价格以市场价为基础由双方协商确定,遇有国家政策性调整时再行核定;
本公司为世东凌云提供劳务;本公司之子公司亚大塑料制品有限公司为上海亚大
塑料管件提供商标使用权等服务。

   4、土地、房屋租赁

    本公司与凌云集团及耐世特凌云(涿州)分别签有房屋租赁协议,协议价格及
期限双方协商确定;本公司之盐城分公司与世东凌云盐城分公司签订房屋租赁协
议,协议价格及期限双方协商确定;本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公
司与上海亚大管件签有房屋租赁协议,协议价格及期限双方协商确定。

    5、资金存贷等业务

    根据日常经营需要及本公司与兵工财务签订的《金融服务框架协议》,本公司
及所属子公司在兵工财务办理融资、存款等结算业务。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    2015 年关联交易预计与公司日常经营相关,目的是保证公司生产经营持续
有效进行。关联方的选择基于对其经营管理、资信状况的了解以及地域的便利条
件,有助于降低采购、销售成本以及拓宽融资渠道等。关联交易以市场价格为基
础协商定价,公平合理,不会损害公司或中小股东的利益。此项关联交易对公司
持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,且不会对关联方形
成较大依赖。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第二十四次会议决议

    2、第五届监事会第十二次会议决议

    3、独立董事意见


    特此公告。




                                             凌云工业股份有限公司董事会
                                                   2015 年 3 月 20 日




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