凌云工业股份有限公司日常关联交易情况公告

                                   凌云工业股份有限公司
                                   日常关联交易情况公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

          重要内容提示:
           ● 本次关联交易主要内容是预计 2012 年度本公司与河北凌云工业集团有
     限公司(简称“凌云集团”)、中国兵工物资集团有限公司(简称“兵工物资公
     司”)、兵器财务有限责任公司(简称“兵器财务公司”)以及本公司的参股公司
     等关联方发生的日常关联交易。
           ● 李喜增先生、徐宇平先生、李志亮先生、信虎峰先生、李志发先生、孙
     铁庄先生因是关联董事,在第四届董事会第二十一次会议上回避了对相关议案
     的表决。
         ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,
     以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及
     资产独立性等不会产生影响。

          一、2011 年度日常关联交易情况
          公司 2011 年度日常关联交易预计及实际完成情况如下表:
                                                                 收购凌     收购凌     调整后     2011 年
序                                   与本公司     预计金额
       交易内容       关联方名称                                 云集团     云集团   预计金额     实际发生
号                                     关系       (万元)
                                                                 减少       增加     (万元)     (万元)
一、采购商品、接受劳务
      供用水、电    河北凌云工业
1                                    控股股东      3,100.00                                               -
      气、热协议    集团有限公司
                    上海乔治费歇尔
2     采购管件      亚大塑料管件制   参股公司     12,000.00                                       11,445.00
                    品有限公司
                    河北凌云机电
3     采购外协产品                   同一母公司    3,000.00                                               -
                    有限公司
                    保定华美塑料
4     采购外协产品                   同一母公司    3,000.00                                               -
                    工业有限公司
                    阔丹-凌云汽车
5     采购外协产品                   同一母公司    1,500.00                                               -
                    胶管有限公司
                    小计                          22,600.00     -2,500.00             20,100.00   11,445.00
二、销售商品、提供劳务
                    上海乔治费歇
1     塑料管道系统  尔亚大管件塑料   参股公司      1,000.00                                         924.00
                    制品有限公司
                    北京世东凌云
2     提供劳务      汽车饰件有限     参股公司       176.00                                          263.00
                    公司
                    北京中和天地
3     提供劳务                       参股公司           16.00                                             -
                    科技有限公司
                    保定华美塑料
4     销售原材料                     同一母公司    2,000.00                                               -
                    工业有限公司
                    河北凌云机电
5     销售原材料                     同一母公司    1,000.00                                               -
                    有限公司



                       耐世特凌云驱
6    能源及劳务        动系统(涿                                       700.00                  609.00
                       州)有限公司
                       小计                        4,192.00   -700.00   700.00     4,192.00    1,796.00
三、租赁业务
                       河北凌云工业
1    租赁房屋、土地                   控股股东      575.70                                        -
                       集团有限公司
                       耐世特凌云驱
     116 工 房 及 办
2                      动系统(涿                                       100.00                  164.00
     公楼
                       州)有限公司
                       小计                         575.70    -150.00   100.00      525.70      164.00
四、贷款担保
                       河北凌云工业
1    担保费                           控股股东      450.00                                       68.52
                       集团有限公司
                       合计                         450.00                                       68.52
五、资金存贷等业务
                       兵器财务有限   同一实际
1    贷款                                         60,000.00                                   28,700.00
                       责任公司       控制人
                       兵器财务有限   同一实际
2    存款                                                                                     30,316.00
                       责任公司       控制人      50,000.00
                       兵器财务有限   同一实际
3    委托贷款                                                                                 13,500.00
                       责任公司       控制人      30,000.00
                       兵器财务有限   同一实际
4    票据贴现                                    100,000.00                                    5,927.00
                       责任公司       控制人
                       小计                      240,450.00                      240,450.00   78,511.52

          由于 2011 年度公司收购了控股股东凌云集团的相关资产,公司 2011 年度
    日常关联交易在原预计情况基础上做了适当调整。此情况已在公司 2011 年度日
    常关联交易预计情况的公告(临 2011-008)中进行了说明。
            二、2012 年度日常关联交易概述
          由于日常生产经营需要,2012 年本公司预计与凌云集团、兵工物资公司、
    兵器财务公司以及本公司的参股公司之间发生采购商品、销售商品、提供劳务、
    租赁业务、担保费用、资金存贷等业务的关联交易。
    凌云集团为本公司控股股东;兵工物资公司、兵器财务公司为本公司实际
    控制人中国兵器工业集团公司下属企业;上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有
    限公司、北京世东凌云汽车饰件有限公司、耐世特凌云驱动系统(涿州)有限
    公司为本公司参股公司,本公司部分董事为该三家公司的关联董事,根据《上
    海证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司与上述公司发生的交易,构成
    关联交易。
         本公司 2012 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第二十一次会议,对《关
    于 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议,关联董事李喜增先
    生、徐宇平先生、李志亮先生、信虎峰先生、李志发先生、孙铁庄先生回避了
    对此事项的表决,非关联董事一致通过了该项议案。
            此项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
            三、 关联方介绍
            1、公司名称:河北凌云工业集团有限公司
            关联关系:本公司控股股东
            住所:河北省涿州市松林店
            企业类型:有限责任公司


    法定代表人:李喜增
    注册资本:16,975 万元
    主营业务:汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备制造;机加工;集
团内部能源管理(只限分支机构经营)。
    2、公司名称:中国兵工物资集团有限公司
    关联交易:本公司实际控制人下属企业
    住所:北京市海淀区车道沟 10 号院
    企业类型:有限责任公司
    法定代表人:白长治
    注册资本:217,336.77 万元
    主营业务:兵工系统内汽油、煤油、柴油批发;经营危险化学品;金属材
料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、化工产品(危险化学品除外)、
汽车的销售;进出口业务;与上述业务相关的技术咨询、信息服务;五金交
电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服
装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品的销售;电子产品的研发、生
产及销售;摩托车的维修及租赁。
    3、公司名称:兵器财务有限责任公司
    关联关系:本公司实际控制人下属企业
    住所:北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
    企业类型:有限责任公司
    法定代表人:马之庚
    注册资本:64,110 万元
    金融许可证号:【L10111000H0011】
    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理
业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单
位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资;对成员单位办理票据
承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设
计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对
金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行
财务公司债券。
    4、公司名称:上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司
    关联关系:本公司参股公司
    住所:上海市嘉定区安亭镇园国路 1558 号
    企业类型:中外合资企业
    法定代表人:李喜增



    注册资本:700 万美元
    经营范围:开发、生产工程塑料管件及其配套件和相应机具,销售公司自
产产品,并提供相关售后服务。
    5、公司名称:北京世东凌云汽车饰件有限公司
    关联关系:本公司参股公司
    住所:北京市怀柔区杨宋会镇北京凤翔科技开发区
    企业类型:有限责任公司
    法定代表人:尹永植
    注册资本:690 万元美元
    主营业务:设计、开发、制造汽车装饰件;销售自产产品。
    6、公司名称:耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司
    关联关系:本公司参股公司
    住所:河北省涿州市松林店
    企业类型:有限责任公司
    法定代表人:文森特.德索尔西
    注册资本:2,200 万美元
    主营业务:生产汽车用等速半轴及其零部件,销售本公司产品。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    1、2012 年度日常关联交易预计情况:
                                                                                    占同类交易
    序                                                                    金额
           交易内容             关联方名称                关联关系                  金额的比例
    号                                                                  (万元)
                                                                                      (%)
    一、采购商品
    供用塑料管      上海乔治费歇尔亚大塑料管件
    1                                                     参股公司      15,000.00
    道系统管件      制品有限公司
    2   原材料          中国兵工物资集团有限公司       同一实际控制人    4,000.00
    二、销售商品、提供劳务
                        耐世特凌云驱动系统(涿州)
    1   能源                                              参股公司       1,000.00
                        有限公司
    汽车塑料件      耐世特凌云驱动系统(涿州)
    2                                                     参股公司        200.00
    及劳务          有限公司
    塑料管道系      上海乔治费歇尔亚大管件塑料
    4                                                     参股公司       1,000.00
    统              制品有限公司
                        上海乔治费歇尔亚大塑料管件
    5   原材料                                            参股公司        300.00
                        制品有限公司
                        上海乔治费歇尔亚大塑料管件
    6   动力供应                                          参股公司         30.00
                        制品有限公司
                        上海乔治费歇尔亚大塑料管件
    7   其他服务                                          参股公司         10.00
                        制品有限公司
    8   劳务服务        北京世东凌云汽车饰件有限公司      参股公司        400.00
    三、土地、房屋租赁
    116 工房及办 耐世特凌云驱动系统(涿州)
    1                                                     参股公司        138.00
    公楼           有限公司


                         耐世特凌云驱动系统(涿州)
    2   102 库房                                         参股公司         23.00       8
                         有限公司
                         耐世特凌云驱动系统(涿州)
    3   化工库                                           参股公司           3.00      1
                         有限公司
    125 工房及办     耐世特凌云驱动系统(涿州)
    4                                                    参股公司         85.00      30
    公楼             有限公司
    5   办公楼           河北凌云工业集团有限公司        控股股东         17.49       6
    四、贷款担保
    1   担保业务         河北凌云工业集团有限公司        控股股东        500.00     100
    五、资金存贷等业务
    1   存款             兵器财务有限责任公司         同一实际控制人   80,000.00     80
    2   贷款             兵器财务有限责任公司         同一实际控制人   90,000.00     70
    3   委托贷款         兵器财务有限责任公司         同一实际控制人   50,000.00     90
    4   票据贴现         兵器财务有限责任公司         同一实际控制人   80,000.00     60

    2、定价政策:本着公平、公正、合理的原则,公司与关联方在市场公允
价格基础上协商确定交易价格。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
     本公司与凌云集团、兵工物资公司、兵器财务公司以及本公司参股公司之
间的关联交易,是本公司及子公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司生
产经营产生积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,对
本公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,不会影响公司的独立
性。
     六、独立董事意见
    公司日常关联交易事项已经过独立董事的事前认可。独立董事认为:公司
日常关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则,是公司正常生产经营业务
顺利开展的需要,关联交易价格公平合理,符合公司的利益,不会损害其它股
东的合法权益;公司第四届董事会第二十一次会议审议《关于 2012 年度日常
关联交易预计情况的议案》时,关联董事回避了表决,其程序符合有关法律法
规的规定;同意将此议案提请公司 2011 年度股东大会批准。
    七、备查文件
    1、 第四届董事会第二十一次会议决议;
    2、 独立董事意见。


   特此公告。




                                                      凌云工业股份有限公司董事会
                                                               2012 年 4 月 16 日





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