烽火通信(600498)上市公告书暨2001年中期财务报告

        烽火通信科技股份有限公司上市公告书暨中期财务报告

  摘要
    上市推荐人:长江证券有限责任公司 
    东方证券有限责任公司 
    国通证券有限责任公司 
    股票简称:烽火通信 
    股票代码:600498 
    股本总额:410,000,000股 
    公告日期:2001年8月17日 
    本次上市流通股本: 88,000,000股 
    上市地点:上海证券交易所 
    上市日期:2001年8月23日 
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司 


    一、重要声明与提示 
    本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 
    证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2001 年 7月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。 


    二、概览 
    股票简称:烽火通信 
    股票代码:600498 
    总股本:410,000,000股 
    本次上市流通股本:88,000,000 
    对首次公开发行前股东所持股份的流通限制:本公司的国有法人股、法人股暂不上市流通。 
    首次公开发行股票前股东对所持有股份自愿锁定的承诺:自愿将所持有的本公司的股票按国家法律、法规的要求进行锁定。第一大股东承诺在本公司上市之日起一年内,不转让所持有的股份,也不由本公司回购该部分股份。 
    上市地点:上海证券交易所 
    上市时间:2001年8月23日 
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司 
    上市推荐人:长江证券有限责任公司 
    东方证券有限责任公司 
    国通证券有限责任公司 


    三、绪言 
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号——股票上市公告书》而编制,旨在向投资者提供有关烽火通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)和本次股票上市的基本情况。 
    经中国证监会证监发行字[2001]51 号文核准,并经财政部财企便函[2001]50 号文《关于烽火通信科技股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》函复,本公司于 2001 年 7月26 日通过“上网定价”的方式成功发行股票8,800 万股(其中国有股存量发行800 万股),每股面值 1.00元,每股发行价21.00元。 
    经上海证券交易所上证上字[2001]119号《上市通知书》同意,本公司通过上网定价发行的 8,800 万股票将于 2001 年 8月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“烽火通信”,股票代码“600498”。 
    本公司已于2001年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《招股说明书摘要》,招股说明书正文及其附注材料刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),距今不足三个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 


    四、发行人概况 
    (一)发行人的基本情况 
    1、发行人名称:烽火通信科技股份有限公司 
    英文名称:Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd 
    2、注册资本:410,000,000元 
    3、法定代表人:江廷林 
    4、设立日期:1999年12月25日 
    5、注册地址:武汉市洪山区邮科院路88号 
    6、经营范围:光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;相关高新技术产品制造和销售,系统集成、代理销售;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。 
    7、主营业务:本公司主要从事光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售。 
    8、所属行业:通信设备制造业 
    9、联系电话:027-87693885 
    传真:027-87691704 
    10、互联网网址:http://www.fiberhome.com.cn 
    11、电子信箱:info@fiberhome.com.cn 
    12、董事会秘书:熊向峰 
    (二)发行人的历史沿革 
    本公司是1999年12月17日经国家经贸委国经贸企改[1999]1227号文批准,由主发起人武汉邮电科学研究院(以下简称武汉院)对其下属系统部和光纤光缆部的经营性资产进行重组,并以经评估确认后的净资产作为出资,联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限公司、江苏省邮政电信局(现重组变更为中国电信集团江苏省电信公司)、北京金鸿信科技咨询部(现重组变更为北京中京信通信息咨询有限公司)、北京科希盟科技产业中心、湖北省化学研究所、浙江南天通讯技术发展有限公司、武汉新能实业发展有限公司等 10 家其它发起人(均以现金出资)共同发起设立的股份有限公司,发起人投入公司的净资产共计 47,129.52 万元,按70.02%的比例折合为33,000万股。公司设立时股权结构如下表: 
    股份类型    股    东                      股份数量  所占比例 
                                              (万股)  (%) 
    国有法人股  武汉邮电科学研究院              29,700        90 
    法  人  股  武汉现代通信电器厂                 860      2.61 
    国有法人股  湖南三力通信经贸公司               650      1.97 
    国有法人股  湖北东南实业开发有限责任公司       410      1.24 
    法  人  股  华夏国际邮电工程有限公司           330      1.00 
    国有法人股  中国电信集团江苏省电信公司         175      0.53 
    国有法人股  北京中京信通信息咨询有限公司       175      0.53 
    国有法人股  北京科希盟科技产业中心             175      0.53 
    国有法人股  湖北省化学研究所                   175      0.53 
    法  人  股  浙江南天通讯技术发展有限公司       175      0.53 
    国有法人股  武汉新能实业发展有限公司           175      0.53 
    总  股  本                             -    33,000       100 
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]51 号文批准,并经财政部财企便函[2001]50 号文函复,本公司 8,800 万社会公众股(其中国有股存量发行800万股)已于2001 年7月26日在上海证券交易所上网定价发行成功,每股面值 1.00 元,发行价格 21.00 元。本公司于 2001年 8 月 2 日办理了验资手续。公司营业执照注册号:4200001000795,法定代表人:江廷林。 
    公司设立时,武汉邮电科学研究院持有本公司股份 29,700 万股,占公司发行前总股本的 90%,根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》,并经财政部财企便函[2001]50号文函复,在公司本次向社会首次公开发行 8,000 万股股票的同时,按公司首次公开发行融资额的 10%减持国有股 800 万股,由公司主发起人武汉邮电科学研究院将持有的国有股划拨给全国社会保障基金理事会,经过划拨后武汉院现持有本公司股份28,900万股,占公司发行前总股本的87.58%。 
    (三)发行人的主要经营情况 
    1、发行人在产品、技术、人才等方面的优势和劣势 
    (1)人才和技术优势 
    作为我国光通信产业的开拓者,公司拥有了一支国内一流的从事光通信技术研究与开发的人才队伍,掌握了一大批光传输设备和光纤光缆的核心技术,拥有目前国内处于领先水平的实用新型专利和专有技术。公司还拥有结构合理的人才梯队,为公司的可持续发展提供强有力的保障。 
    (2)市场优势 
    公司建立了基本遍布全国的营销网络,专门设立了市场营销事业部和客户服务中心,与国内主要的电信运营商建立了稳定的业务关系,为公司的业务发展打下坚实基? 。 
    (3)产品和品牌优势 
    公司产品是结合国内国际标准和国内用户的实际需求开发生产的,符合中国国情;公司已先后承担了近万项光通信工程,拥有一支具有丰富的国内电信工程经验的员工队伍。公司产品和服务具有本地化的优势。公司拥有在国内外同行业知名的“WRI”品牌,通过长期的合作,“WRI”在客户心中建立了良好的信誉,赢得了广大客户的信赖。 
    (4)盈利能力优势 
    目前,公司的业务处于成长期,销售收入实现快速增长。公司净资产收益率及每股盈利均高于行业平均水平,保持了较高的盈利能力。 
    (5)竞争劣势 
    公司资金实力的限制,产业化规模、管理水平和运作机制与国际化公司的差距以及国外同类厂商的竞争等因素制约了公司的市场拓展。 
    2、主要财务指标 
    根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,截止2001 年 6 月 30 日,公司资产总额 1,888,083,471.29 元,净资产573,629,686.56元。公司前三年及2001年度中期的主要财务数据如下: 
    项目                      2001年中期  2000年度  1999年度  1998年度 
    主营业务收入(万元)          71,566   100,396    59,332    60,360 
    主营业务利润(万元)          28,242    26,012    21,220    19,298 
    利润总额(万元)               8,567    11,107    10,885    10,949 
    净利润(万元)                  8567    11,107     9,159     9,063 
    净资产收益率(全面摊薄)       14.94     22.76     19.44     27.68 
    (%) 
    每股收益(全面摊薄)           0.260     0.336     0.278     0.275 
    (元/股) 
    3、拥有的主要知识产权、政府特许经营权和非专利技术 
    (1)本公司成立时,根据重组协议武汉院将 69 项专有技术无偿投入本公司,目前已经办理了相关手续。(见下表) 
    序  技术名称                     用途 
    号 
     1  SDH  STM-16传输系统技术     光通信设 
                                     备生产用 
     2  SDH  STM-4传输系统技术      同上 
     3  SDH  STM-1传输系统技术      同上 
     4  紧凑型 STM-1  ADM 系统技    同上 
        术 
     5  交换机内置式SDH系统技术      同上 
     6  智能数字网络系统技术         同上 
     7  SDH自愈环保护技术            同上 
     8  SDH通道保护技术              同上 
     9  SDH数字锁相定时技术          同上 
    10  SDH  E1再定时技术            同上 
    11  8×2.5G  DWDM传输系统技术    同上 
    12  1B1H线路编码技术             同上 
    13  PDH双纤单向保护环技术        同上 
    14  灵巧2M接口光传输系统技术     同上 
    15  8Mb/s同步/异步传输系统技术  同上 
    16  GD/MF  34Mb/s光传输技术     同上 
    17  GYY/GYD  34M 光传输系统     同上 
        技术 
    18  GD/MF  140Mb/s光传输技术    同上 
    19  交换机配套光传输系统技术     同上 
    20  V5.1/V5.2接入系统技术        同上 
    21  数字用户环路系统技术         同上 
    22  集线数字用户环路系统技术     同上 
    23  窄带无源光网络PON技术        同上 
    24  HDSL铜线传输技术             同上 
    25  低速数据传输技术             同上 
    26  V.35/E1接口转换技术          同上 
    27  带E1接口的网络互连技术       同上 
    28  SDH  10Gb/s 时分复用系统技   同上 
        术 
    29  E1接口ASIC技术               同上 
    30  VC-12/VC-4映射ASIC技术       同上 
    31  64×64交叉ASIC技术           同上 
    32  STM-16段开销处理ASIC技术     同上 
    33  同步时钟系统(BITS)技术光   同上 
    34  IBAS综合宽带接入系统技术     同上 
    35  SDH  TU交叉连接ASIC技术      同上 
    36  DWDM网元级管理系统技术       用于通信网 
                                     络管理 
    37  SDH网元级管理系统技术        同上 
    38  计算机集成制造系统CIMS技     用于设备生 
        术                           产管理 
    39  接入网网元级管理系统技术     用于通信网 
                                     络管理 
    40  PDH区域监控系统ASV技术       同上 
    41  PDH本地监控系统LSV技术       同上 
    42  数据光纤制造技术             光纤生产用 
    43  掺铒光纤制造技术             同上 
    44  掺镱光纤制造技术             同上 
    45  1.55μm零色散实用化单模光    同上 
        纤研究技术 
    46  实用型1.55μm波长色散补偿    同上 
        光纤技术 
    47  非零色散位移单模光纤技术     同上 
    48  PCVD 熔炼设备及制棒工艺技    同上 
        术 
    49  中心管式光缆技术             光缆生产用 
    50  中心管式光纤带光缆技术       同上 
    51  新型光缆结构工艺及实用化技   同上 
        术研究技术 
    52  钢丝铠装光缆技术             同上 
    53  用户光缆技术                 同上 
    54  全介质自承式光缆(ADSS)     同上 
        技术 
    55  无卤阻燃光缆及材料技术       同上 
    56  单芯光缆技术                 同上 
    57  轻便应急光缆技术             同上 
    58  YH-1、YH-2光缆热熔胶技术     同上 
    59  光缆用高阻水油膏技术         同上 
    60  光纤二次套塑成套设备技术     同上 
    61  SZ绞合成缆设备技术           同上 
    62  轧绞纵包机技术               同上 
    63  轻型钢带纵包束式光缆技术     同上 
    64  数据通信用对绞对称第五类电   电缆生产用 
        缆技术 
    65  HYA 型 2400对及以下系列全    同上 
        塑市内通信电缆技术 
    66  局部射频同轴电缆制造技术     同上 
    67  BVVB电源线制造技术           生产产品用 
    68  用户引入线制造技术           生产产品用 
    69  HBVV电话线制造技术           生产产品用 
    (2)2001年4月 20 日,武汉院与公司签署《专有技术转让合同》,将 10 项专有技术无偿转让给本公司,目前已经办理了相关手续(见下表)。 
    序号  技术名称                            技术证书类型 
       1  光发送模块、光接收模块技术          邮电部科技成果鉴定 
       2  掺铒光纤放大器研究技术              邮电部科技成果鉴定 
       3  2.5Gb/s SDH光接收模块的研究技术     邮电部科技成果鉴定 
       4  2.5Gb/s光发射模块研究技术           邮电部科技成果鉴定 
       5  32×2.5Gb/s 密集波分复用系统技术    实验工程设备出厂验收报告 
       6  光交叉连接设备(OXC)技术           设备出厂验收报告 
       7  全业务网(FSAN)接入传输系统技术    863课题验收结论书 
       8  光分插复用(OADM)设备研制技术      设备出厂验收报告 
       9  16×10Gb/s SDH密集波分复用系统技术  进入试验阶段 
      10  中国高速信息示范网网络管理系统技术  完成互通测试 
    前述武汉院投入或转让与公司的专有技术中的涉及国家“八六三”计划项目的技术,武汉院已分别于2000 年 9月 18 日和 2001年 6月 20日取得国家高技术计划通信技术专家领导小组办公室(2000)通办字第070 号文和国家科技部高新技术发展及产业化司(2001)国科高便字第097号文的批复同意。 
    (3)本公司成立时,根据重组协议武汉院将已经取得的 2 项实用新型专利投入公司,目前已经办理了国家知识产权局的登记和公告手续。另外,本公司自有 2 项实用新型专利(ZL00230170.9  和ZL00230169.5),正在申请 1 项发明专利,申请号为 00128165.8,国家知识产权局于2000 年 12 月 28 日颁发了专利申请受理通知书,2001 年3月16日颁发了发明专利申请初步审查合格通知书。 
    (4)商标 
    2001年4月25日,公司与武汉院签订了《商标转让合同》,武汉院将其依法持有的国家工商行政管理局商标局颁发的三件“WRI”牌商标(注册号分别为 1145770、1160000、1173463)无偿转让给公司,武汉院已委托武汉市商标事务所办理该等商标的商标权人变更手续。 
    2001年3月7日,经国家工商行政管理局商标局核准,公司取得了注册号为1535949“FiberHome”号商标在41类商品分类的注册商标。 
    4、享有的财税优惠政策 
    (1)根据财政部、国家税务总局财税字[1999]273 号文件《关于鼓励技术创新和发展高新技术企业有关税收问题的规定》,本公司销售自行开发的计算机软件按 17%的税率征收增值税后,对实际税负超过 6%的部分实行即征即退。 
    (2)根据财政部、国家税务总局财税字[1994]001 号文的规定,公司作为国务院批准的高新技术产业开发区——武汉东湖新技术开发区内的新办高新技术企业,减按 15%的税率缴纳所得税,自投产年度起免征所得税两年。武汉市国家税务局依据财税字[1994]001号文核发市国税减免字[2000]第 9 号文和市国税减免字[2001]第 1 号文,全额减免本公司2000年和2001年所得税。 


    五、股票发行与股本结构 
    (一)本次股票上市前首次公开发行股票的情况 
    1、社会公众股发行数量:8,800 万股(其中国有股存量发行 800 万股) 
    2、股票发行价格:21.00元/股 
    3、募股资金总额:184,800万元(其中国有股存量发行募股资金16,800万元) 
    4、发行方式:上网定价发行 
    5、发行费用总额及项目:本次股票发行费用共 5065.8 万元(其中国有股存量发行费用394.8万元),主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、股份登记费用、审核费用等。 
    6、每股发行费用: 0.576元 
    7、发行日期:2001年7月26日 
    8、中签率:0.83452395% 
    9、有效申购户数:372842户 
    (二)本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 
    本次公开发行的社会公众股 8,800 万股已全部被投资者认购,承销团无余额包销。 
    (三)本次股票上市前首次公开发行股票募股资金的验资报告 
    验    资    报    告 
    武众会(2001)350号 
    烽火通信科技股份有限公司全体股东: 
    我们接受委托,对烽火通信科技股份有限公司截至 2001 年 8 月 2日止的注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。烽火通信科技股份有限公司的责任是按照国家有关法规的规定和协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求,对被审验单位注册资本的变更情况进行审验,出具验资报告。 
    烽火通信科技股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为人民币 330,000,000.00 元和 471,295,200.00 元,变更后的注册资本和股本为 410,000,000.00 元。根据我们的审验,截至 2001 年 8月 2 日止,烽火通信科技股份有限公司已收到新出资者缴纳的投入资本1,633,290,000.00 元(已扣除发行费用),其中股本 80,000,000.00 元,资本公积 1,553,290,000.00 元,出资方式为货币资金,出资币种为人民币。 
    烽火通信科技股份有限公司变更后股本总额为 410,000,000.00 元,其中:国有法人股308,350,000.00元,占总股本的75.21%;法人股13,650,000.00元,占总股本的3.33%;社会公众股88,000,000.00元,占总股本的21.46%。 
    烽火通信科技股份有限公司此次共计向社会公众发行人民币 A 种股票8800 万股,根据国务院制定的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定,其中国有股存量发行 800 万股所募集到的资金由主承销商直接划至财政部设置的指定预算科目,公司国有法人股由发行前的31635万股减为30835万股,减少 800万股。 
    本验资报告供烽火通信科技股份有限公司申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用,不应将其视为是对被审验单位验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当所造成的后果,与本所及执行验资业务的注册会计师无关。 
    附件(一)  变更前后注册资本、投入资本对照表 
    (二)  验资事项说明 
    武汉众环会计师事务所有限责任公司           中国注册会计师   石文先 
                                               中国注册会计师   谢  峰 
    中国  武汉国际大厦B座16楼                  2001年8月2日 
    (四)募股资金入帐情况 
    入帐时间:2001年8月2日 
    入帐金额:1,633,290,000.00 
    入帐帐号:221—0550011682 
    开户银行:工行武昌支行 
    (五)发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况 
    1、本次上市前股权结构 
    项     目         股数(万股)  比例(%) 
    发起人股                 32200              78.54 
    其中:国有法人股         30835              75.21 
    法人股                    1365               3.33 
    社会公众股                8800              21.46 
    总股本                   41000             100.00 
    2、本公司前十名股东持股情况 
    序号  股东名称                     持股数量(万股) 占总股本比例(%) 
       1  武汉邮电科学研究院                    28,900          70.49 
       2  武汉现代通信电器厂                       860           2.10 
       3  湖南三力通信经贸公司                     650           1.59 
       4  湖北东南实业开发有限责任公司             410           1.00 
       5  华夏国际邮电工程有限公司                 330           0.80 
       6  中国电信集团江苏省电信公司               175           0.43 
       6  北京中京信通信息咨询有限公司             175           0.43 
       6  北京科希盟科技产业中心                   175           0.43 
       6  湖北省化学所                             175           0.43 
       6  浙江南天通讯技术发展有限公司             175           0.43 
       6  武汉新能实业发展有限公司                 175           0.53 


    六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 
    (一)董事会成员简介 
    1、江廷林先生,董事长,63 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。原武汉院院长兼党委书记。历任邮电部六所副书记、副所长、邮电部五所所长。从 1992 年起享受国务院政府特殊津贴。先后荣获武汉优秀企业家“晶球奖”,第四届全国科技实业家创业奖银奖,个人事迹已经载入中国科技实业家列传。长期从事通信技术方面的研究工作和国家大型科研院所管理工作,在科研开发、经营管理、产业组织、行政管理等方面具有全面的领导才能。 
    2、朱家新先生,副董事长,56 岁,中共党员,教授级高级工程师,大学毕业。现任武汉院院长,曾任邮电部激光通信研究所研究室主任、系统部副主任、武汉院院长助理兼科技处处长、副院长。从 1992 年起享受国务院政府特殊津贴。在光通信科学研究、科技管理、科技发展战略、企业管理等方面具有丰富的经验。 
    3、童国华先生,副董事长,43 岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任武汉院副院长,曾任武汉院科技处副处长、处长、光纤光缆部主任。在产业开发、市场营销、企业管理、资本经营等方面具有丰富的经验。 
    4、蔡昌文先生,56 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任武汉院党委书记兼副院长。历任电信总局 528 工厂团委书记,武汉院团委书记、车间和研究室党支部书记、光纤光缆部党总支书记兼副主任、党委副书记,长飞光纤光缆有限公司筹备组副组长。1997 年荣获“湖北省有突出贡献中青年专家荣誉称号”。在企业发展战略、企业管理、资本运营、市场开拓等方面具有丰富的经验。 
    5、毛谦先生,57 岁,中共党员,教授级高级工程师,硕士研究生毕业。现任武汉院总工程师,兼任信息产业部光通信产品质量监督检验中心主任兼总工程师、信息产业部邮电科技委委员、信息产业部传送网与接入网标准研究组副主席。曾任邮电部激光研究所研究室主任、光纤通信技术开发部主任工程师、院科技处副处长、院副总工程师。从 1992年起享受国务院政府特殊津贴。1996 年被国家人事部批准为“国家有突出贡献中青年专家”。在科学研究、科研管理、新产品开发、产业发展、科研成果转化等方面具有丰富的经验。 
    6、彭士玉女士,56 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任武汉院纪委书记、工会主席。曾任邮电部激光通信研究所四室主任、光纤光缆室副主任、光纤光缆部副主任、主任、党总支书记。从 1991 年起享受国务院政府特殊津贴。在技术开发、企业管理、人事教育、产业发展等方面具有丰富的经验。 
    7、吕卫平先生,公司董事兼总裁,38 岁,中共党员,教授级高级工程师,硕士研究生毕业。曾任武汉院系统部第四、十室副主任、系统部副主任、武汉网能信息技术有限公司总经理、院长助理。从 1998 年起享受国务院政府特殊津贴。在通信技术产品开发、网络信息产品开发、企业管理等方面具有丰富的经验。 
    8、鲁国庆先生,38 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任武汉院院长助理、武汉光迅科技有限责任公司总经理。曾任武汉院系统部六室副主任、科技处副处长。在科学研究、新产品开发、科技管理和成果转化、企业经营管理等方面具有丰富的经验。 
    9、王传明先生,50 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任武汉现代通信电器厂厂长。在经营管理、组织协调、技术开发等方面积累了丰富的经验。 
    10、龙建业先生,45 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任中国电信集团湖南省电信公司党组成员、纪检组长兼工会代主席。曾任湖南省张家界市邮电局副局长、常德市电信局党委书记兼局长。长期在电信部门工作,对通信行业有较深的研究,积累了丰富的管理经验。 
    11、张文庆先生,58 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任中国电信集团湖北省电信公司副总经理。曾任武汉市电信局副局长兼总工程师、湖北省邮电管理局副总工程师、总工程师。1992 年起享受政府特殊津贴。一直从事通信技术研究、设备维护和管理工作,在通信网络规划、技术方案设计、科技管理和创新等方面有丰富的经验。 
    12、杨步军先生,46岁,中共党员,教授级高级工程师,大学毕业。现任信息产业部邮电设计院副院长。曾任河南省邮电管理局副局长。熟悉企业经营管理和市场营销方面的工作。 
    13、郭亚晋先生,45 岁,中共党员,高级经济师,大学毕业。现任江苏通信开发有限责任公司总经理、江苏省电信实业集团公司副总经理。曾任江苏省电信传输总站修理所所长。对通信技术有较深的研究,善于经营管理,业务能力、公关协调能力较强。 
    14、兰麟舒先生,59 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任信息产业部北京邮电设计院助理巡视员、北京中京信通信息咨询有限公司董事长。曾任信息产业部北京邮电设计院副院长。一直从事有线传输等专业的工程设计工作和企业经营管理工作,在通信工程设计企业经营管理等方面有较深的研究。 
    15、孔洪水先生,51 岁,中共党员,高级经济师,研究生毕业。现任浙江南天通讯技术发展有限公司常务副总经理。曾任浙江省邮电管理局企业管办副主任、多经办主任。多年从事经济管理工作,在企业管理诊断方面有较深研究,在邮电类报刊上发表多篇论文。 
    (二)监事会成员简介 
    1、李木林先生,监事会主席,54 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任武汉院副院长。曾任武汉院实验工厂车间党支部书记,激光通信研究所党总支书记。长期协管和分管计划、财务、基建投资、行政、后勤、审计等工作,在资本运营、行政管理、产业开发等方面具有丰富的经验。 
    2、但帮荣先生,48 岁,中共党员,高级会计师,大专毕业。现任武汉院计划财务部主任。曾任武汉院团委书记、计划财务处副处长、处长、股改办主任。在财务管理、资本运营、产业组织等方面有丰富的经验。 
    3、王光新先生,52 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任武汉院行政管理部主任。曾任武汉市玻璃厂科长、武汉院就业办副主任、审计处副处长。在企业管理、财务监督、审计等方面有丰富的经验。 
    4、任静滨先生,35 岁,工程师,大学毕业。现任国家科技部高技术中心成果处副处长。熟悉科技攻关计划、863 计划与信息、自动化相关的项目情况,有项目管理和成果转化的丰富经验。对企业管理和资本市场有较深的研究。 
    5、刘良炎先生,51 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任湖北省化学研究所所长、党委书记、武汉市人大代表、湖北省工会执行委员。一直从事科研工作和院所的领导管理工作,在科研院所的技术开发、管理转制和市场营销方面有较深的研究,积累了丰富的经验。1996年被评为省优秀企业家,湖北省有突出贡献的中青年专家,1998 年被评为武汉市劳动模范,1998 年起享受国务院政府特殊津贴,2000 年被评为湖北省劳动模范。 
    6、雷雨先生,38 岁,中共党员,研究生毕业。现任武汉新能实业发展有限公司董事、董事会秘书。曾任武汉新能实业发展有限公司策划部经理。曾从事雷达和计算系统的科研工作,在信息产业相关的技术、企业股份制改造和资本市场运作等方面积累了丰富的经验。 
    7、余会德先生,55 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任公司市场营销部书记。曾任武汉院系统部三室副主任、系统部经营科科长、院市场营销部副主任、书记。在科学研究、市场开发、群众工作等方面有丰富的经验。 
    8、漆启年先生,52 岁,教授级高级工程师,博士研究生毕业,享受国务院政府特殊津贴,现任公司通信系统事业部副总工程师,曾任武汉院系统部副总工程师。多年从事通信方面的科学研究、新产品开发,主持的《GDB248801 波分复用终端机》、《GZB248801 光线路中继器》项目获部级一等奖,《8×2.5Gb/sSDH 密集波分复用(DWDM)系统及相关》获国家科技进步二等奖,1998年获湖北省劳动模范称号。 
    9、朱四池先生,48 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。现任公司光纤光缆事业部副总经理。曾任武汉院光纤光缆部开发科科长、副主任、副书记、书记。在企业管理、市场开拓、群众工作等方面有丰富的经验。 
    (三)其他高级管理人员简介 
    1、吕卫平先生,总裁,简历见前述董事介绍。 
    2、熊向峰先生,董事会秘书,37 岁,中共党员,高级工程师,大学毕业。曾任武汉院团委书记、院办公室副主任、光纤光缆部副主任兼电缆厂厂长。在综合管理、企业经营、市场开发等方面有丰富的经验。 
    3、朱明华先生,副总裁,40 岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生毕业。曾任武汉院光纤光缆部研究室副主任、主任、光纤光缆部副主任、主任。在科学研究、企业经营管理、市场开发等方面具有丰富的经验。 
    4、李广成先生,副总裁,38 岁,中共党员,教授级高级工程师,硕士研究生毕业。曾任武汉院系统部三室副主任、主任、系统部副主任。从 1996 起享受国务院政府特殊津贴。在科学研究、新产品开发、企业经营管理方面具有丰富经验。 
    5、何书平先生,副总裁,36 岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生毕业。曾任武汉院光纤光缆部研究室副科长、光纤光缆部开发技术科科长、光纤光缆部副主任、市场经营部主任。在科学研究、企业管理、市场开拓、市场策划、组织公关等方面具有丰富经验。 
    6、姚明远先生,副总裁,38 岁,中共党员,大学本科。曾任武汉院科技处科长,武汉长江爱立信电信有限公司人事和行政总监、第二副总经理,烽火通信人力资源部总经理。在行政管理、人力资源管理方面有丰富的经验。 
    7、李建绍先生,财务负责人,32 岁,大学毕业,高级会计师。曾任武汉院团委书记、武汉院市场经营部策划分部付主任、武汉长江爱立信电信有限公司总会计师、财务总监,在财务管理、资本运营等方面有丰富的经验。 
    (四)首席科学家 
    赵梓森先生,69 岁,中国工程院院士,现任武汉院高级技术顾问、武汉“中国光谷”首席科学家,是我国光通信工程技术的主要奠基人和开拓者,他是最早提出开展光纤通信研究建议的人员之一,并采用石英光纤、半导体激光器、脉码调制的技术路线完成了我国第一个实用化光通信系统;他起草了我国光纤通信的发展规划和总体方案,建立了一整套工程设计的理论和方法,填补了一系列的空白;他主持完成了我国第一条实用化8Mb/s 光缆市话通信工程、第一条34Mb/s长途光缆工程、国家重点攻关项目 140Mb/s 光缆通信工程、世界最长的架空光缆线路“京汉广光缆工程”,使我国光纤通信技术成为在高新技术中与国际先进水平差距最小的领域之一;他是中国通信学会会士、IEEE高级会士、信息产业部邮电科技委常委、湖北省科协副主席,曾当选全国人大代表及主席团成员,曾获“全国先进工作者”称号,曾作为国家科委光纤通信专业组总体组组长、国家光纤通信工程技术委员会主任先后参与起草了国家“六五”、“七五”、“八五”、“九五”光纤通信攻关计划,为我国光纤通信的发展做出了卓越的贡献、立下了功勋。 
    (五)核心技术人员 
    1、漆启年先生,简历见前述监事介绍。 
    2、杨铸先生,通信系统事业部技术总监,46 岁,硕士,教授级高级工程师,曾被评为湖北省有突出贡献中青年专家,主持的《GD/MF565HS-Ⅱ光纤线路复用终端机和 GD/MF565HS-Ⅱ光纤线路中继机》获部级一等奖,《GD/MF565HS-Ⅱ光纤线路复用终端机和GS565HS-Ⅱ光纤线路中继机》获国家科技进步二等奖。 
    3、邹林森先生,光纤光缆事业部总工程师,64 岁,大学本科,主任高级工程师,1992 年起享受国务院政府特殊津贴,主持的《(GE-P-Si)石英多模梯度光纤》、《长波长多模梯度光纤》获部级一等奖,《光纤放大器》获部级二等奖,《光纤预制棒检测仪》、《多模梯度光纤工业性试验》、《紫外光固化光纤骨架式光缆》、《零色散 1.3nm 单模光纤制造工艺和技术研究》、《多模梯度光纤工试延伸单模光纤》获部级三等奖。 
    (六)公司董事、监事、高级管理人员、首席科学家及核心技术人员持股情况 
    截止本上市公告书公告之日,公司董事、监事、高级管理人员、首席科学家及核心技术人员本人及其亲属未持有公司股份,也未通过其近亲属直接或间接控制的法人持有公司股份。 


    七、同业竞争与关联交易 
    (一)同业竞争 
    本公司实际控制人武汉邮电科学研究院及其控制的法人与本公司不存在从事相同、相似业务的情况,不存在同业竞争。 
    根据公司与武汉院签订的《避免同业竞争协议》以及武汉院《不同业竞争的承诺》,武汉院承诺: 
    (1)武汉院本身、并且将通过法律程序使其全资、控股子企业均不从事任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务; 
    (2)如武汉院及其全资、控股子企业将经营的产品或服务与公司的主营产品或服务有可能形成竞争的,公司有权优先收购与该等产品或服务有关的资产或武汉院在该子公司中拥有的全部股权; 
    (3)武汉院将来在公司从事的业务范围内开发的先进的、盈利水平高的项目,项目成果在同等条件下公司有优先受让权; 
    (4)如果公司所从事的某项业务经过合理期间仍不能取得经济效益,如需武汉院经营该等业务时,武汉院作为控股股东有义务协助公司处理与该业务有关的资产。 
    公司律师认为:武汉院及其下属全资、控股子公司目前不存在与公司同业竞争的业务,公司和武汉院已采取有效措施避免同业竞争。 
    公司主承销商认为:公司与实际控制人武汉院及其控制的法人不存在同业竞争。上述《避免同业竞争协议》及《不同业竞争的承诺》合法、有效。 
    (二)关联企业 
    1、本公司之控股股东武汉邮电科学研究院。 
    2、武汉院之控股子公司(本公司除外) 
    公司名称              主要产品                注册资本   法定 
                                                  (万元)   代表人 
    武汉电信器件公司      半导体激光器、半导体光  700万美元  朱家新 
                          电接收器件等有源器件 
    武汉光迅科技有限责任  光藕合器、光连接器等光      11000  朱家新 
    公司                  无源器件 
    武汉网能信息技术有限  CATV接收和发射机、计          500  朱家新 
    公司                  算机局域网络集成 
    武汉虹信通信技术有限  GSM 移动通信直放站、无       2000  蔡昌文 
    责任公司              线接入系统、通信电源 
    武汉市中光通信公司    接插件等电子元件              240  童国华 
    深圳亚光通信有限公司  误码仪等检测设备              500  赵辉东 
    武汉烽火网络有限责任  互联网IP芯片及路由器         2000  朱家新 
    公司 
    武汉长江爱立信电信有  同步数字系列、无线宽带  1010 万美  朱家新 
    限公司                电信产品                元 

    公司名称              出资比例 
                          (%) 
    武汉电信器件公司            50 

    武汉光迅科技有限责任        65 
    公司 
    武汉网能信息技术有限        80 
    公司 
    武汉虹信通信技术有限        60 
    责任公司 
    武汉市中光通信公司         100 
    深圳亚光通信有限公司        90 
    武汉烽火网络有限责任        95 
    公司 
    武汉长江爱立信电信有     47.5 
    限公司 
    注:根据武汉市东湖开发区管理委员会武新管外字[2000]54 号文批复,武汉长江爱立信电信有限公司正在办理清算、解散手续。 
    3、关键管理人员、核心技术人员控制的的其它企业 
    关联方                          关联关系 
    武汉现代通信电器厂              本公司董事王传明任该厂厂长 
    中国电信集团湖北省电信公司      本公司董事张文庆任该公司副总经理 
    信息产业部邮电设计院            本公司董事杨步军任该院副院长 
    华夏国际邮电工程有限公司        本公司董事杨步军任该公司总经理 
    江苏省电信实业集团有限责任公司  本公司董事郭亚晋任该公司副总经理 
    江苏通信开发有限责任公司        本公司董事郭亚晋任该公司总经理 
    浙江南天通讯技术发展有限公司    本公司董事孔洪水任该公司副总经理 
    北京中京信通信息咨询有限公司    本公司董事兰麟舒任该公司董事长 

    关联方                          注册资本(万元) 
    武汉现代通信电器厂                           140 
    中国电信集团湖北省电信公司               359,838 
    信息产业部邮电设计院                        6000 
    华夏国际邮电工程有限公司                    1000 
    江苏省电信实业集团有限责任公司         221,805.1 
    江苏通信开发有限责任公司               1,830.785 
    浙江南天通讯技术发展有限公司                 300 
    北京中京信通信息咨询有限公司                 520 
    (三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联方任职情况 
    董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在上述关联方单位任职情况见本上市公告书“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。 
    (四)关联交易 
    本公司已建立起独立完整的产、供、销生产经营系统和科研开发系统,与武汉院的关联交易主要体现在综合服务、生产辅助、房屋和土地租赁、技术合作等方面。公司已与武汉院分别签订了《技术合作原则协议》、《综合服务协议》、《生产辅助服务原则协议》、《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁协议》,以保证关联交易按照公平、公正的原则进行。本次募股资金的运用不涉及关联交易。 
    1、《技术合作原则协议》 
    根据该协议本公司与武汉院将在光传输设备与系统技术、全光网设备与系统技术、光接入网设备与系统技术、软件工程、ASIC 设计、数据网络技术、线缆技术等领域相互进行委托开发等形式的合作,双方将在该协议的原则下就具体的委托开发计划签订委托开发合同,确定开发费用等事项。武汉院承诺将其未来自筹费用独立开发的上述领域内的技术成果在同等条件下优先以独占许可使用的方式提供给本公司使用。 
    根据上述《技术合作原则协议》,本公司与武汉院于2000 年3月 10 日签订五项委托研究与开发合同,武汉院将承担的 5 项国家“863”科研项目转委托本公司进行科研开发。武汉院向公司支付 2170 万元作为委托研究开发费用。本公司享有此 5 项委托研究与开发项目所产生的技术成果的优先许可使用权和优先受让权。2001 年 4 月 20 日,武汉院与公司签署《专有技术转让合同》,将以上 5项技术成果无偿转让给本公司,目前已经办理了相关手续。 
    2、《综合服务协议》 
    根据该协议,武汉院将向本公司提供通讯网络、住房及配套生活后勤服务、医疗保健服务、子女教育、文娱康乐、物业管理、离退休人员管理、人事综合档案管理、闭路电视等方面的服务,股份公司向武汉院支付服务费,服务费的定价原则为:(1)国家物价管理部门规定的价格或,(若无国家规定的价格)(2)可比的当地市场价格或,(若无市场价格)(3)则为协议价格。(协议价格是指经甲乙双方协商同意,以根据中国会计准则经独立会计师审计的合理成本及管理费用加上合理的利润而构成的价格);或经甲乙双方同意、甲方通常实行的常规取费标准之价格。公司应于每季最后一月的 20 日前向武汉院支付该季的应付款项。该协议期限为自股份公司成立之日起至 2004 年 12 月 31 日。2000 年,武汉院向公司提供综合服务费的费用为36.46万元。 
    3、《生产辅助服务原则协议》 
    根据该协议,武汉院将适时向本公司提供有源器件、无源器件、公用工程和技术支撑服务,定价原则为(1)国家、地方物价管理部门规定的价格;或若无国家、地方物价管理部门规定的价格,则以国家、湖北省和/或武汉市物价管理部门规定的指导价格或信息产业部规定的有关指导价格为基础,双方协议确定价格;或若无国家、地方物价管理部门或信息产业部的指导价格,则为可比的市场价格。可比的市场价格应由甲、乙双方协商后确定。主要依据为:i)国内同类企业购买同类产品、承接类似服务实际支付的价格;ii)若无资料可考,则依据财务资料记载的同类交易价格并计算统计部门公布的当地通货膨胀率后的价格;iii)若国内市场无此类价格,则参考进口同类产品的到岸价(CIF 价)或国际市场价格;若无可比的市场价格,则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上届时合理利润而构成的价格)。协议期限为自公司成立之日起至 2004 年 12 月 31 日。2000 年,公司向武汉电信器件公司采购金额合计 5,351 万元,占全部采购量的 5.48%,向武汉光迅科技有限责任公司采购金额合计 5,047 万元,占全部采购量的 5.17%,向武汉院缴纳水电费397.13万元。 
    4、《房屋租赁合同》 
    本公司目前使用的科研、生产经营及办公用房产权属武汉院,由本公司向武汉院租赁使用。根据该合同,本公司向武汉院承租的房屋面积共计68,953.31平方米,全年租金共计 654.71 万元,每半年支付一次。租期为二十年。股份公司与武汉院已办理了《房屋租赁证》。 
    5、《土地使用权租赁合同》 
    本公司目前使用的科研、生产经营及办公用地土地使用权属于武汉院,由本公司向武汉院租赁使用。国有土地管理部门已将位于武汉市东湖开发区的土地的使用权(土地使用证号分别为:洪国用(2000)字第 00397 号、洪国用(2000)字第00398号、武国用(96)字第0001-4号、武国用(96)字第 0001-10 号)出让给武汉院,该等土地的使用权年限为 50 年。根据该租赁合同,本公司向武汉院承租的土地面积共计 88,193.12 平方米,全年租金共计 73.48 万元,每年支付一次,租赁期限为二十年。股份公司与武汉院已办理了该等土地租赁的登记手续,并已取得《土地他项权利证明书》。 
    上述房屋、土地租金双方经协商每两年可调整一次,根据武汉东湖新技术开发区土地和房屋租赁市场的租金价格平均水平进行。若租赁市场未发生重大变化,武汉院承诺不会要求重新调整现行租金价格,若租赁市场发生重大变化,所调整的租金价格将不超过同类土地和房屋租赁中第三人所确定的价格水平。 
    另外,公司与武汉院于 2000 年 4 月 7日签订《债权转让协议》,将重组进入公司的应收帐款中的 10,009.12 万元债权转让给武汉院。该等债权涉及包括福建省电信器材一厂在内的 90 余家单位。2000 年 9 月,武汉院已以现金方式向公司支付了所有转让价款,该协议履行完毕。 
    (四)《公司章程》中对规范关联交易的安排 
    今后,本公司将尽量避免与关联企业发生关联交易。凡发生关联交易,将遵循市场公正、公平的原则进行,并严格按照有关规定公开披露。 
    1、股东大会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的各股东应当回避表决,上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数;股东大会决议的公告应当充分披露关联交易的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。 
    关联股东回避和表决程序如下: 
    (1)关联股东不参加投票和清点表决票。 
    (2)关联股东应在表决前退场,在表决结果清点完毕之后返回会? 。 
    (3)关联股东对表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票。 
    2、董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。 
    3、武汉院于2001 年 4月出具《承诺函》,承诺在不与法律、法规相冲突的前提下,在权利所及范围内,武汉院与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。武汉院承诺不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损公司及中小股东利益的关联交易。 
    (五)中介机构对公司关联关系及关联交易的意见 
    1、公司律师认为:公司与关联企业的关系合法、明确,并制定了规范、有效的关联交易决策程序;公司已对关联方和关联交易作了充分披露;有关关联交易合法有效,关联交易内容及有关条款不存在损害公司及其小股东利益的情况;公司不存在由于公司与关联方的关联交易而影响公司重大合同履行的情况。 
    2、公司主承销商认为:发行人已就关联方关系及关联交易进行了充分披露,目前未发现有损害发行人及中小股东利益的情形存在。公司章程关于关联交易的决策程序合法有效。 


    八、财务会计资料 
    本公司截止2000年12月 31日的财务会计资料,已于 2001 年 7月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《招股说明书摘要》中进行了披露,投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。 
    (一)注册会计师意见 
    本公司聘请了武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司 1998年度、1999 年度、2000 年度及 2001 年中期会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (二)简要会计报表 
    以下内容摘自业经审计的公司财务报告。 
    简要资产负债表 
    (单位:元) 
    项目                        2001年6月30日     2000年12月31日 
    流动资产合计                1,734,824,319.93  1,266,492,658.54 
    固定资产合计                  149,167,980.10    137,171,415.84 
    无形资产及其他资产合计合计      4,091,171.26      6,018,715.77 
    资产总计                    1,888,083,471.29  1,409,682,790.15 
    流动负债合计                1,313,692,063.01    921,726,947.79 
    长期负债合计                      761,721.72 
    负债合计                    1,314,453,784.73    921,726,947.79 
    股本                          330,000,000.00    330,000,000.00 
    资本公积                      141,295,131.75    141,295,131.75 
    盈余公积                       16,660,710.61     16,660,710.61 
    未分配利润                     85,673,844.19 
    股东权益合计                  573,629,686.56    487,955,842.36 
    负债及股东权益合计          1,888,083,471.29  1,409,682,790.15 
    简要利润表 
    (单位:元) 
    项      目        2001年中期      2000年度 
    一、主营业务收入  715,657,147.42  1,003,959,375.61 
    二、主营业务利润  282,419,147.62    260,121,297.32 
    三、营业利润       85,527,410.15    109,367,471.43 
    四、利润总额       85,673,844.20    111,071,404.10 
    五、净利润         85,673,844.20    111,071,404.10 
    简要现金流量表 
    (单位:元) 
    项      目                    2001年中期       2000年年度 
    一、经营活动产生的现金净流量  -255,556,942.37  -115,271,690.95 
    二、投资活动产生的现金净流量   -26,388,464.52   -21,664,280.86 
    三、筹资活动产生的现金净流量   253,571,854.98   124,138,940.68 
    四、汇率变动对现金的影响额 
    五、现金及现金等价物净增加额   -28,373,551.91   -12,797,031.13 
    (三)主要财务指标 
    财务指标                          2001年中期        2000年 
    净利润(元)                         85,673,844.20    111,071,404.10 
    扣除非经常性损益后的净利润(元)     72,676,333.51     92,706,760.82 
    总资产(元)                      1,888,083,471.29  1,409,682,790.15 
    资产负债率(%)                               69.92             65.39 
    股东权益(元)                      573,629,686.56    487,955,842.36 
    加权平均每股收益(元)                          0.26              0.34 
    全面摊薄每股收益(元)                          0.26              0.34 
    报告期末至披露日股份变动后的每股 
                                                  0.21                 - 
    收益(元) 
    加权平均净资产收益率(%)                     16.14             21.08 
    全面摊薄净资产收益率(%)                     14.94             22.76 
    每股净资产(元)                              1.74              1.48 
    调整后的每股净资产(元)                      1.68              1.44 
    报告期末至披露日股份变动后的每股 
                                                  5.38                 - 
    净资产(元) 
    每股经营活动的现金流量(元)                 -0.77             -0.35 
    流动比率                                      1.32              1.37 
    速动比率                                      0.68              0.86 
    应收账款周转率(次/年)                       0.99              2.12 
    存货周转率(次/年)                           0.65              1.92 

    财务指标                           1999年          1998年 
    净利润(元)                        91,594,639.27   90,634,708.13 
    扣除非经常性损益后的净利润(元)    91,594,639.27               - 
    总资产(元)                       751,195,824.09  522,425,400.06 
    资产负债率(%)                              37.26           37.32 
    股东权益(元)                     471,295,131.75  327,453,815.13 
    加权平均每股收益(元)                         0.31               - 
    全面摊薄每股收益(元)                         0.28               - 
    报告期末至披露日股份变动后的每股 
                                                    -               - 
    收益(元) 
    加权平均净资产收益率(%)                    24.54               - 
    全面摊薄净资产收益率(%)                    19.43               - 
    每股净资产(元)                             1.43               - 
    调整后的每股净资产(元)                     1.38               - 
    报告期末至披露日股份变动后的每股 
                                                    -               - 
    净资产(元) 
    每股经营活动的现金流量(元)                    -               - 
    流动比率                                     2.15            2.11 
    速动比率                                     1.29            1.03 
    应收账款周转率(次/年)                      2.87               - 
    存货周转率(次/年)                          1.50               - 
    注:主要财务指标计算公式如下: 
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数 
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 
    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 
    加权平均净资产收益率(ROE) = P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0) 
    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 
    加权平均每股收益(EPS) = P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0) 
    其中:P 为报告期利润;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0 为报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 
    报告期内非经常性损益项目和金额 
    项目        金额 
    投资收益       259,971.76 
    补贴收入     1,207,547.47 
    营业外收入     101,960.42 
    所得税优惠  12,851,076.63 
    营业外支出   1,423,045.60 
    本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的2001年1-6 月的净资产收益率和每股收益如下表: 
    报告期利润                   净资产收益率             每股收益 
                                全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均 
    主营业务利润                  49.23%    53.21%      0.86      0.86 
    营业利润                      14.91%    16.11%      0.26      0.26 
    净利润                        14.94%    16.14%      0.26      0.26 
    扣除非经常性损益后的净利润    12.67%    13.69%      0.22      0.22 
    2000年的净资产收益率和每股收益如下表: 
    报告期利润                         净资产收益率     每股收益 
                                全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均 
    主营业务利润                  53.31%    49.37%      0.79      0.79 
    营业利润                      22.41%    20.76%      0.33      0.33 
    净利润                        22.76%    21.08%      0.34      0.34 
    扣除非经常性损益后的净利润    19.00%    17.60%      0.28      0.28 
    (四)公司2001年中期审计报告 
    审    计    报    告 
    武众会(2001)338号 
    烽火通信科技股份有限公司全体股东: 
    我们接受委托,审计了贵公司 1998年 12月 31日、1999年 12月 31日、2000年 12月 31日、2001年 6月 30日的资产负债表;1998年度、1999年度、2000年度、2001年 1-6月的利润表及 1999年度、2000 年度、2001 年 1-6 月的利润分配表;2000 年度及 2001 年 1-6月的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1998年 12月 31日、1999年 12月 31日、2000年 12月 31日、2001年 6月 30日的财务状况及 1998年度、1999年度、2000年度、2001年 1-6月的经营成果及 2000 年度、2001 年 1-6 月的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
    武汉众环会计师事务所有限责任公司      中国注册会计师   石文先 
                                          中国注册会计师   谢   峰 
    中国 武汉国际大厦 B座 16楼            2001年 7月 26日 
                                          会计报表附注 
                                          (2001年6月30日) 
    附注1、公司简介 
    1、公司设立情况 
    烽火通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”),是1999年 12月17 日经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]1227 号文的批准,由武汉邮电科学研究院(以下简称“武汉院”)为主发起人,并联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限公司、中国电信集团江苏省电信公司、北京中京信通信息咨询有限公司、北京科希盟科技产业中心、湖北省化学研究所、浙江南天通讯技术发展有限公司、武汉新能实业发展有限公司十家发起人共同出资,以发起方式设立。 
    本公司于一九九九年十二月二十五日注册成立,持有注册号为 4200001000795企业法人营业执照,注册地武汉市洪山区邮科院路88号,法定代表人江廷林,注册资本 33000 万元人民币,总股本为 33000 万股。实收资本及其相关的资产和负债的真实性和合法性业经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验,并出具“武众会[1999]282号”验资报告。 
    本公司经营范围包括光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;相关高新技术产品制造和销售、系统集成、代理销售;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。 
    2、国有股权管理方案 
    根据财政部财管字[1999]371号文批复,批准了本公司的国有股权管理方案,即:武汉院将其所属系统部、光纤部二部门生产经营性净资产进行重组,以其经评估确认以后的净资产折股投入;其他十家发起人以现金折股投入。各发起人具体投资内容如下: 
                                  出资    金  额     折股比例  折股股份 
    投 资 方 
                                  形式    (万元)          (%)  (万股) 
    武汉邮电科学研究院            净资产  42,416.57     70.02  29,700.00 
    武汉现代通信电器厂            现  金   1,228.22     70.02     860.00 
    湖南三力通信经贸公司          现  金     928.31     70.02     650.00 
    湖北东南实业开发有限责任公司  现  金     585.55     70.02     410.00 
    华夏国际邮电工程有限公司      现  金     471.29     70.02     330.00 
    中国电信集团江苏省电信公司    现  金     249.93     70.02     175.00 
    北京中京信通信息咨询有限公司  现  金     249.93     70.02     175.00 
    北京科希盟科技产业中心        现  金     249.93     70.02     175.00 
    湖北省化学研究所              现  金     249.93     70.02     175.00 
    浙江南天通讯技术发展有限公司  现  金     249.93     70.02     175.00 
    武汉新能实业发展有限公司      现  金     249.93     70.02     175.00 

                                   投资 
    投 资 方 
                                   比例 
    武汉邮电科学研究院             90.00 
    武汉现代通信电器厂              2.61 
    湖南三力通信经贸公司            1.97 
    湖北东南实业开发有限责任公司    1.24 
    华夏国际邮电工程有限公司        1.00 
    中国电信集团江苏省电信公司      0.53 
    北京中京信通信息咨询有限公司    0.53 
    北京科希盟科技产业中心          0.53 
    湖北省化学研究所                0.53 
    浙江南天通讯技术发展有限公司    0.53 
    武汉新能实业发展有限公司        0.53 
    3、资产评估及建账情况 
    上述由武汉院投入的净资产经中华财务会计咨询公司评估,出具“中华评报字[1999]62号”资产评估报告,评估基准日为1998年12月31日,评估增值6,359.23万元。该评估值业经财政部财评字[1999]508号文确认。1999年12月31日为建账日,本公司已按资产评估结果进行了相关账务处理。自2000年1月1日起,本公司开始独立经营和独立核算。 
    4、主发起人历史沿革 
    本公司主发起人武汉邮电科学研究院,注册资本2亿元人民币,于1974年在原武汉邮电学院和电信总局 528 厂的基础上组建而成,是光纤通信技术综合性应用科研机构。1980 年,武汉院正式将光纤通信确定为主攻方向。经过二十多年的艰苦创业,武汉院已发展成为一个专业门类齐全、装备工艺先进、参股、控股数家高科技公司的高新技术产业集团。武汉院及其下属企业主要从事光通信传输设备、光纤图像传输设备、光纤光缆、光电器件、光无源器件、光通信仪表、光缆专用设备等产品的研究、开发和生产销售。 
    附注2、会计报表编制基准 
    本公司以烽火通信科技股份有限公司为会计主体。由于本公司为新设立的股份有限公司,运行未满三年,因此编制会计报表时含改制设立前与改制设立后两个期间的会计报表。 
    1、改制设立前:1998 年、1999 年的会计报表是以改制方案确定的公司架构为前提,以报告期实际存在的公司架构中各构成实体的会计报表为基础,假定股份有限公司现时架构在报告期初已经存在,在报告期内未发生重大变化,根据资产重组方案,按《股份有限公司会计制度》有关规定编制而成。 
    2、改制设立后:2000年1 月1 日之后公司已独立运行,2000年度的会计报表是依据《股份有限公司会计制度》有关规定编制而成,并已按《企业会计制度》的有关规定进行了调整;2001 年 1-6月会计报表是依据《企业会计制度》有关规定编制而成。 
    3、改制过程中资产、负债、权益、收入、费用、利润的剥离原则和方法: 
    资产、负债、权益的剥离系根据资产重组方案所确定的公司结构,将建立独立、完整的通信系统设备、光纤光缆、电缆等业务的科研开发和生产经营相关的货币资金、存货、固定资产以及其他资产划归改制企业;将与资产相对应的短期借款、应付账款及预收账款,按职工人数确定的应付工资及应付福利费划归改制企业;在此基础上确定改制企业的净资产。 
    收入、费用、利润项目的剥离系根据资产重组方案将报告期间改制企业的经营业务所实现的光通信终端系统收入、光纤、光缆及电缆收入划归改制企业;股份公司占用资产折旧及与光通信终端系统、光纤、光缆、电缆相关的生产经营成本全部进入,其他不能具体划分的按收入比重划归改制企业;在此基础上确定改制企业的利润。 
    上述各项目在剥离时均遵循了配比原则。剥离后保证了公司有独立完整的供、产、销系统。 
    剥离前后相关会计要素差异比较如下: 
    单位:万元 
                        1999年                               1998年 
    会计要素 
              原企业      股份公司   差异        原企业      股份公司 
    资    产  187,963.65  75,119.58  112,844.07  165,354.76  52,242.54 
    负    债   63,526.95  27,990.07   35,536.88   45,617.35  19,497.16 
    权    益  124,436.70  47,129.51   77,307.19  119,737.40  32,745.38 
    收    入   66,010.45  59,331.56    6,678.89   70,695.99  60,359.90 
    成本费用   57,527.20  47,660.66    9,866.54   59,044.20  48,937.06 
    利    润    8,352.75   9,159.46     -806.71   13,014.24   9,063.47 

    会计要素 
              差异 
    资    产  113,112.22 
    负    债   26,120.19 
    权    益   86,992.02 
    收    入   10,336.09 
    成本费用   10,107.14 
    利    润    3,950.77 
    附注3、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法会计政策变更及影响 
    1、会计政策变更的说明: 
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2000]17号文《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定,本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定,改变以下会计政策: 
    开办费原按5年期限摊销,现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理;如果未摊销的开办费余额较小,直接将其余额转入当期损益对公司的利润不产生重大影响的,可将开办费余额直接转入当期损益; 
    (2)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备; 
    (3)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备; 
    (4)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备; 
    本公司成立至今,未发生委托贷款业务,本期不涉及会计政策的变更。 
    上述会计政策变更只对本期会计报表产生影响,已调整本期会计报表相关项目,其中:多摊销开办费1,988,732.72元,计提固定资产减值准备1,134,816.22元,在建工程为购置的待安装设备,未计提减值准备。 
    2、新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响: 
    由于本公司固定资产主要是 1998 年 12 月 31 日经评估后投入公司的机器设备等,其使用状况良好,2000 年底本公司对固定资产进行了清理,已对不需用及报废的固定资产进行了账务处理,期末固定资产不存在减值;2000 年底在建工程为购置的待安装设备,亦不需计提减值准备。因此,上述会计准则和制度及其补充规定对本公司2000年度财务状况和经营成果并无影响。 
    (二)公司采用的主要会计政策和会计估计 
    1、会计制度:本公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。本公司 2001 年前执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定,2001 年 1月1日起执行《企业会计制度》。 
    2、会计年度:本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。 
    3、记账本位币:本公司记账本位币为人民币。 
    4、记账原则及计价基础:本公司以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基? 。报告期间设立前后记账原则及计价基础一致。 
    5、外币业务核算方法: 
    本公司发生涉及外币的业务,按发生的当日市场汇率的中间价折合本位币入账。期末将各外币账户的余额按期末外汇市场中间价折合人民币进行调整,调整后的人民币余额与原账面余额之差列入“财务费用”,与购建固定资产或无形资产有关的,在资产尚未交付使用前,计入购建资产价值。 
    6、外币会计报表的折算方法 
    纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表,将按财政部财会字(1995)11 号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。 
    7、现金等价物的确定标准: 
    本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 
    8、坏账核算方法及计提比例: 
    本公司采用备抵法核算坏账损失,期末按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的一定比例计提坏账准备,坏账准备计入当年度管理费用。 
    坏账准备计提比例: 
    一年以内          1-2年  2-3年  3-4年  4-5年  5年以上 
    1%                 3%     5%    20%    50%     100% 
    坏账的确认标准: 
    本公司将因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、以及发生严重的自然灾害导致停产等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。 
    9、存货核算方法: 
    (1)本公司存货分为:原材料、包装物、在产品、库存商品、分期收款发出商品、委托加工物资、委托代销商品、低值易耗品。 
    (2)取得存货时,按实际成本计价,发出和领用时,按加权平均法计价。 
    (3)低值易耗品采用领用时一次性摊入成本费用。 
    (4)包装物在领用时一次性摊销。 
    (5)期末存货采用成本与可变现净值孰低计价,存货可变现净值低于成本时,将按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 
    (6)存货可变现净值确认方法: 
    ① 库存商品:按售价减去处置费用和合理利润后的余额确定。 
    ② 在产品:按其库存商品的售价减去至完工时尚需发生的成本、处置费用和合理利润后的余额确定。 
    ③ 原材料:按现行重置成本确定。 
    (7)本公司实行永续盘存制。 
    10、短期投资核算方法 
    (1)短期投资取得时,按实际支付的全部价款计价,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。 
    (2)短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息,除已记入应收项目的现金股利或债券利息外,均直接冲减短期投资的账面价值。 
    (3)处理短期投资时,按短期投资账面价值与实际上取得收入的差额,确认为当期投资损益。 
    (4)期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资市价低于成本时,将按单项投资市价与单项投资成本的差额提取短期投资跌价准备。 
    11、长期投资核算方法 
    (1)长期股权投资: 
    ① 长期股权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 
    ② 以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。 
    ③ 以非货币性资产换入的长期股权投资(包括股权投资换股权投资),按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。 
    ④ 短期投资划转为长期股权投资时,按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 
    ⑤ 公司对被投资单位无控制,无共同控制且无重大影响的,对其长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制,共同控制或重大影响的,对其长期股权投资采用权益法核算。 
    ⑥ 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的,按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额;长期股权投资权益法核算改为成本法核算的,按实际上对被投资单位不再具有控制,共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。其后,被投资单位宣告分派利润或现金股利时,属于已记入投资账面价值的部分,作为新的投资成本的收回,冲减投资的账面价值。 
    ⑦ 长期股权投资差额按10年平均摊销。 
    ⑧ 处置长期股权投资时,投资的账面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。 
    (2)长期债权投资 
    ① 长期债权投资取得时,按实际支付的全部价款计价,但实际支付的全部价款中包含的到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。 
    ② 债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢折价摊销后的金额,确认为当其投资收益。 
    ③ 其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。 
    ④ 处置长期债权投资时,投资的账面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。 
    (3)长期投资减值准备 
    ① 期末公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 
    ② 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于未来可收回金额的差额提。 
    12、固定资产计价和折旧方法 
    (1)固定资产的标准为:使用期超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具以及不属于生产、经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过二年的物品。 
    (2)固定资产按实际成本或确认的价值计价,包括为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 
    ① 投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值,作为入账价值。 
    ② 融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。 
    ③ 接受的债务人以非现金资产抵尝债务方式取得的固定资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值。 
    ④ 以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值。 
    (3)固定资产折旧采用年限平均法计提。 
    (4)各类固定资产分类、预计使用年限、残值率及折旧率如下: 
    类     别     使用年限(年)  残值率(%)  年折旧率(%) 
    房屋及建筑物              20            3         4.85 
    通用设备                   7            3        13.86 
    专用设备                   7            3        13.86 
    运输工具                   7            3        13.86 
    其他设备                   7            3        13.86 
    (5)固定资产减值准备 
    由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 
    13、在建工程核算方法 
    (1)在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,应当自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。 
    (2)在建工程减值准备的计提方法: 在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 
    存在下列一项或若干项情况的,计提在建工程减值准备: 
    ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。 
    ② 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。 
    ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
    14、无形资产计价和摊销方法 
    (1)无形资产在取得时,按实际成本计量。 
    ① 购入的无形资产按实际支付的全部价款作为实际成本。 
    ② 通过非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本(涉及补价的,按照《企业会计准则——非货币性交易》的有关规定处理)。 
    ③ 投资者投入的无形资产,以投资各方确认的价值计价;首次发行股票接受投资者投入的无形资产,以无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。 
    ④ 通过债务重组方式取得的无形资产,以应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。(涉及补价的,按照《企业会计准则——债务重组》的有关规定处理)。 
    ⑤ 接受捐赠的无形资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为实际成本;捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的,参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费作为实际成本;同类或类似无形资产不存在活跃市场的,按接受捐赠的无形 
    资产的预计未来现金流量现值作为实际成本。 
    ⑥ 自行开发并依法申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费,聘请律师费等费用作为实际成本。 
    (2)无形资产的摊销方法 
    本公司各项无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的,按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限平均摊销。 
    如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的,按不超过10年的期限摊销。 
    15、长期待摊费用摊销方法 
    长期待摊费用按受益期平均摊销,受益期不明确的按不超过10年的期限摊销。 
    如果长期待摊的费用项目不能使以后的会计期间受益,则该项目尚未摊完的余值全部转入当期损益。 
    16、收入的确认原则 
    (1)商品销售收入确认原则: 
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方; 
    公司既没用保留与所有权相关的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; 
    与交易相关的经济利益能够流入企业; 
    相关的收入和成本能够可靠地计量。 
    上述条件同时满足可确认收入。 
    (2)分期收款销售方式下,企业应按照合同约定的收款日期分期确认销售收入。 
    (3)提供劳务收入确认原则: 
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认实际收入; 
    劳务开始和完成分属不同的会计年度,在劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入; 
    ③劳务开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。 
    (4)他人使用公司资产收入确认原则:他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认实现收入。 
    17、所得税的会计处理方法 
    本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 
    18、公司利润分配政策 
    公司净利润按下列顺序分配: 
    (1)弥补亏损 
    (2)提取10%法定盈余公积 
    (3)提取5%-10%法定公益金 
    (4)根据股东大会决议提取任意盈余公积 
    (5)根据股东大会决议分配普通股股利 
    19、合并会计报表的编制方法 
    本公司对外股权投资,占被投资单位 50%以上股权,或拥有实际控制权的将按照财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定公司》编制合并报表。 
    附注4、税项 
    1、产品销售收入增值税销项税率为 17%,按扣除进项税后的余额缴纳。根据财政部、国家税务总局财税字[1999]273 号文件《关于鼓励技术创新和发展高新技术企业有关税收问题的规定》,销售自行开发生产的计算机软件按17%的税率征收后,对实际税负超过6%的部分实行即征即退。 
    2、技术服务收入按5%交纳营业税。 
    3、城市维护建设税为应纳增值税额、营业税额的7%。 
    4、教育费附加为应纳增值税额、营业税额的3%。 
    5、城市堤防维护费为应纳增值税额、营业税额的2%。 
    6、本公司为在高新技术开发区内的高新技术企业,可减按 15%的税率缴纳企业所得税。设立前报告期内的企业所得税税率按 15%模拟计算,设立后根据武汉市国税局依据财税字[1994]001 号文核发的市国税减免字[2000]第 9 号文的批复,全额减免本公司 2000 年度的企业所得税。2001 年经武汉市国税局(2001)市国税减免字第(1)号文的批复,全额减免本公司2001年度的企业所得税。 
    7、平抑副食品价格基金为生产经营收入的1‰。 
    8、地方教育发展费为生产经营收入的 1‰。(依据武汉市人民政府文件武政(1998)133号《市人民政府关于征收地方教育发展费的通知》,于1999年1月1日开始执行) 
    附注5、会计报表主要项目附注 
    1.货币资金 
    项    目      2001年6月30日  2000年12月31日 
    现    金          86,656.04      321,686.90 
    银行存款      46,886,580.24   77,282,319.21 
    其它货币资金   3,943,629.18    1,686,411.26 
    合    计      50,916,865.46   79,290,417.37 
    注:其他货币资金为银行保证金及存出投资款。 
    2.短期投资 
    单    位  类    型  金    额    短期投资跌价准备  2001.6.29日市值 
    基金兴科  基金投资  591,475.02                         595,000.00 
    合    计            591,475.02                         595,000.00 
    注:期末市价来源为证券市场收盘价。 
    3.应收款项 
    (1)应收账款 
                         2001年6月30日 
    账    龄 
              金额            比例%   计提坏账比例  坏账准备 
    1年以内   591,854,121.80  73.83%            1%   5,918,541.22 
    1-2年     185,641,095.90  23.16%            3%   5,569,232.88 
    2-3年      12,526,960.68   1.56%            5%     626,348.03 
    3-4年       6,604,113.63   0.83%           20%   1,320,822.73 
    4-5年       1,917,786.77   0.24%           50%     958,893.38 
    5年以上     3,073,219.87   0.38%          100%   3,073,219.87 
    合    计  801,617,298.65     100                17,467,058.11 

                         2000年12月31日 
    账    龄 
              金额            比例%   计提坏账比例  坏账准备 
    1年以内   620,472,706.57  91.71%            1%  6,204,727.07 
    1-2年      44,156,061.00   6.53%            3%  1,324,681.83 
    2-3年       6,932,384.00   1.02%            5%    346,619.20 
    3-4年       1,952,649.00   0.29%           20%    390,529.80 
    4-5年       3,073,220.00   0.45%           50%  1,536,610.00 
    5年以上                                   100% 
    合    计  676,587,020.57     100                9,803,167.90 
    注:由于电信基础设施建设周期较长,加之目前我国通信行业正面临快速发展的良好机遇,电信网络运营商正在加大投资力度,资金相对紧张,造成欠款余额较大。公司非常重视货款的催收工作,2001年上半年销售商品收到现金达7.07亿元。 
    (2)其他应收款 
                           2001年6月30日 
    账    龄 
              金额           比例%   计提坏账比例  坏账准备 
    1年以内   24,914,133.29  91.81%            1%  61,821.39 
    1-2年      2,223,027.78   8.19%            3%  18,944.87 
    合    计  27,137,161.07     100                80,766.26 

                           2000年12月31日 
    账    龄 
              金额           比例%  计提坏账比例  坏账准备 
    1年以内   17,632,782.62  96.83            1%  59,156.31 
    1-2年        577,071.89   3.17            3%  17,312.16 
    合    计  18,209,854.51    100                76,468.47 
    注:1)其他应收款按扣除个人借支及备用金的余额计提坏账准备。 
    2)其他应收款较上年增长是由于本公司增加驻外销售网点周转金所致。 
    (3)预付账款 
                  2001年6月30日         2000年12月31日 
    账      龄 
                金额           比例    金    额       比例 
    1年以内     20,507,724.44  79.75%  16,250,291.13  89.50% 
    1-2年        3,815,921.33  14.84%   1,544,534.81   8.51% 
    2-3年        1,353,387.37   5.26%     350,370.42   1.93% 
    3年以上         37,542.29   0.15%      11,042.30   0.06% 
    合    计    25,714,575.43    100%  18,156,238.66    100% 
    A、应收账款欠款金额前五名 
    单位名称                欠款金额        欠款时间  欠款原因 
    中国人民解放军总参谋部   30,314,840.00  一年以内  货    款 
    湖北移动通信公司         29,424,451.88  一年以内  货    款 
    湖南省邵阳市电信局       20,404,276.21  一年以内  货    款 
    中技国际贸易公司         19,204,764.00  一年以内  货    款 
    山东省淄博市电信局       15,860,000.00  一年以内  货    款 
    合    计                115,208,332.09 
    B、其它应收款欠款前五名 
    单位名称                  欠款金额       欠款时间  欠款原因 
    备用金                    15,185,538.38  一年以内  部门周转金 
    武汉虹信通信技术有限公司   1,344,116.42  一年以内  往  来  款 
    武汉网能信息技术有限公司     560,520.39  一年以内  垫  付  款 
    江西省邮电供应公司           500,000.00  一至两年  工程投标保证金 
    个人借支                     367,187.79  一年以内  借支差旅费 
    合   计                   17,957,362.98 
    C、预付账款欠款前五名 
    单位名称                    欠款金额      欠款时间  欠款原因 
    上海耐世隆机器制造有限公司  1,614,000.00  一至两年  货    款 
    北京六零五厂                1,440,905.45  一年以内  货    款 
    上海朗讯科技光纤有限公司    1,294,305.29  一年以内  货    款 
    湖北红安建筑队                499,623.34  一年以内  货    款 
    深圳赛格公司                  489,990.00  一年以内  货    款 
    合    计                    5,338,824.08 
    注:1)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 
    其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款预付账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 
    2)其他应收款欠款单位多为小金额欠款,故披露的主要客户金额较? 。 
    预付账款客户较多,金额较小,故披露的主要客户金额较? 。 
    4.存货 
                              2001年6月30日 
    项    目 
                      金      额      跌价准备       金      额 
    原 材 料          267,047,580.85  21,031,976.96  204,498,019.95 
    在 产 品          143,872,247.41                 104,076,477.44 
    库存商品          310,712,675.17  42,410,769.83  121,466,946.82 
    分期收款发出商品  178,981,122.22                  73,722,835.58 
    委托加工物资        5,328,647.95 
    低值易耗品            612,034.70                     381,635.40 
    合    计          906,554,308.30  63,442,746.79  504,145,915.19 

                      2000年12月31日 
    项    目 
                       跌价准备 
    原 材 料           13,117,680.54 
    在 产 品 
    库存商品           19,559,973.56 
    分期收款发出商品 
    委托加工物资 
    低值易耗品 
    合    计           32,677,654.10 
    注:存货较上年增加,主要是因为公司加大市场开拓力度,合同订购量有大幅增长,为保证合同的及时履行,需增加原材料、库存商品。 
    5.待摊费用 
    项    目      2000年12月31日  本期增加      本期摊销 
    期初已征税款    1,631,293.18 
    维 修 费          696,400.84  1,653,771.19  743,844.92 
    软 件 费          124,078.09                78,491.22 
    合    计        2,451,772.11  1,653,771.19  822,336.14 

    项    目      2001年6月30日 
    期初已征税款         1,631,293.18 
    维 修 费             1,606,327.11 
    软 件 费              45,586.87 
    合    计             3,283,207.16 
    6.固定资产及累计折旧 
    A、固定资产原值 
    项    目  2000年12月31日  本期增加       本期减少   2001年6月30日 
    专用设备  235,985,711.06  13,695,630.66  77,440.44  249,603,901.28 
    通用设备   53,346,374.77   2,145,109.49              55,600,556.26 
    运输工具    5,910,100.00   1,240,569.00               7,150,669.00 
    其他设备      184,472.00      71,492.00                 146,892.00 
    合    计  295,426,657.83  17,152,801.15  77,440.44  312,502,018.54 
    B、累计折旧 
    项    目  2000年12月31日  本期增加       本期减少   2001年6月30日 
    专用设备  130,094,350.16  13,285,161.04  77,440.44  143,300,503.12 
    通用设备   36,264,099.68   2,773,826.56              39,039,493.88 
    运输工具    3,421,149.83     305,450.28               3,726,600.11 
    其他设备       43,064.59       5,010.09                  48,074.68 
    合    计  169,822,664.26  16,369,447.98  77,440.44  186,114,671.80 
    C、减值准备 
    项    目  2000年12月31日  本期增加      本期减少  2001年6月30日 
    专用设备                  1,134,816.22             1,134,816.22 
    运输工具 
    其他设备 
    通用设备 
    合    计                  1,134,816.22             1,134,816.22 
    注:1)固定资产减少为已提足折旧固定资产报废。 
    2)抵押固定资产金额为1,240,569.00元,系通过银行按揭购置车辆。 
    3)经清理,对可收回金额低于账面价值的固定资产,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 
    7.工程物资 
    项    目        2000年12月31日  本期增加   本期减少  2001年6月30日 
    预付大型设备款                        12,735,080.00  12,735,080.00 
    8.在建工程 
    项       目     期初数         本期增加      本期转固定资产 
    待安装设备      11,567,422.27  3,240,229.11    3,627,281.80 

    项       目  期末数 
    待安装设备   11,180,369.58 
    9.长期待摊费用 

    项 目   原  值        期初数        本期增加    本期摊销 

    装修费  4,682,347.97  3,745,878.38  486,541.67  445,440.79 
    修理费    325,920.00                325,920.00   21,728.00 
    合 计   5,008,267.97  3,745,878.38  812,461.67  467,168.79 

                                      剩余摊 
    项 目   累计摊销    期末数 
                                      销年限 
    装修费  895,368.71  3,786,979.26  3.5年 
    修理费   21,728.00    304,192.00  4.5年 
    合 计   917,096.71  4,091,171.26 
    注:长期待摊费用为租赁房屋的装修费等。 
    10.短期借款 
    借款类别  2001年6月30日     2000年12月31日 
    信用贷款    120,000,000.00  130,000,000.00 
    担保贷款    428,000,000.00  120,000,000.00 
    合    计    548,000,000.00  250,000,000.00 
    到期日  贷款银行      金额(万元) 
    2001.7  交行东湖支行    1,000.00 
    2001.7  招行东湖支行    3,000.00 
    2001.8  工行武昌支行    3,000.00 
    到期日   贷款银行          金额(万元) 
     2001.8  交行东湖支行      2,000.00 
     2001.8  建行关山办        1,000.00 
     2001.8  招行东湖支行      1,000.00 
     2001.9  工行武昌支行      3,000.00 
     2001.9  农行大东门分理处  2,000.00 
     2001.9  建行关山办        1,000.00 
     2001.9  民生东湖支行      1,000.00 
    2001.10  工行武昌支行      2,000.00 
    2001.10  交行东湖支行      3,000.00 
    2001.10  招行东湖支行        800.00 
    2001.10  中信东湖支行      1,000.00 
    2001.11  交行东湖支行      2,000.00 
    2001.12  农行大东门分理处  1,000.00 
     2002.1  工行武昌支行      3,000.00 
     2002.1  农行大东门分理处  3,000.00 
     2002.1  交行东湖支行      4,000.00 
     2002.2  农行大东门分理处  2,000.00 
     2002.3  工行武昌支行      2,000.00 
     2002.4  工行武昌支行      2,000.00 
     2002.4  民生东湖支行      4,000.00 
     2002.4  农行大东门分理处  1,000.00 
     2002.4  招行东湖支行      2,000.00 
     2002.5  民生东湖支行      2,000.00 
     2002.6  民生东湖支行      2,000.00 
    合   计                     54,800.00 
    注:1)短期借款无外币、无展期和逾期借款。 
    2)本公司为增加科研投入、进一步开拓市场及扩大生产规模导致借款较上年增加。 
    3)担保贷款均由武汉院提供贷款担保。 
    11.应付票据 
    票据种类      到期月份  2001年6月30日 
    银行承兑汇票    2001.7   42,300,000.00 
    银行承兑汇票    2001.8   46,322,008.94 
    银行承兑汇票    2001.9   46,700,000.00 
    商业承兑汇票    2001.9    8,100,000.00 
    银行承兑汇票   2001.10   25,100,000.00 
    商业承兑汇票   2001.10    3,200,000.00 
    银行承兑汇票   2001.11   28,782,409.31 
    商业承兑汇票   2001.11   20,800,000.00 
    银行承兑汇票   2001.12   64,460,000.00 
    合    计                285,764,418.25 
    注:1)应付票据中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 
    2)由于生产规模扩大,原料需求量增加,公司本年采用了银行承兑汇票的结算方式。 
    12.应付账款 
              2001年6月30日                  2000年12月31日 
    账龄 
              金额            比例    金额            比例 
    1年以内   353,060,559.25  95.29%  279,467,376.90  98.97% 
    1-2年      17,092,194.43   4.61%    2,682,604.34   0.95% 
    2-3年         363,580.00   0.10%      227,428.00   0.08% 
    合    计  370,516,333.68    100%  282,377,409.24    100% 
    注:1)应付账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 
    2)由于原材料购入量增加导致应付账款较上年增加。 
    3)应付账款金额前五名 
    单位名称                              欠款金额        欠款时间 
    武汉光讯科技有限责任公司               43,183,145.75  一年以内 
    武汉电信器件公司                       35,547,823.39  一年以内 
    MEMEC ELECTR0NIC C0MP0NENTS(A.P.)LTD   18,920,321.08  一年以内 
    大连太平洋多层线路板有限公司           18,501,831.79  一年以内 
    东莞市松邮通信器材贸易公司              8,494,091.27  一年以内 
    合    计                              124,647,213.28 

    单位名称                              欠款原因 
    武汉光讯科技有限责任公司              货    款 
    武汉电信器件公司                      货    款 
    MEMEC ELECTR0NIC C0MP0NENTS(A.P.)LTD  货    款 
    大连太平洋多层线路板有限公司          货    款 
    东莞市松邮通信器材贸易公司            货    款 
    合    计 
    13.预收账款 
              2001年6月30日        2000年12月31日 
    账龄 
              金额           比例  金额           比例 
    1年以内   71,439,087.41  100%  85,972,449.18  99.13% 
    1-2年                             758,440.93   0.87% 
    2-3年 
    合    计  71,439,087.41  100%  86,730,890.11    100% 
    注:1)预收账款中无欠持本公司5%(含5%)以上的股东单位的款项。 
    2)预收账款金额前五名 
    单位名称            欠款金额       欠款时间  欠款原因 
    山西移动通信公司     6,967,720.00  一年以内  货    款 
    四川省邮电器材公司   6,884,082.00  一年以内  货    款 
    中国联通江苏分公司   6,605,046.50  一年以内  货    款 
    吉林省龙源通信       5,569,100.00  一年以内  货    款 
    黑龙江邮电器材公司   4,648,790.00  一年以内  货    款 
    合    计            30,674,738.50 
    14.应付股利 
    股东名称                      2001年6月30日  2000年12月31日 
    武汉邮电科学研究院            55,269,624.12   84,969,624.12 
    武汉现代通信电器厂             1,604,119.10    2,464,119.10 
    湖南三力通信经贸公司           1,859,890.66    1,859,890.66 
    湖北东南实业开发有限责任公司     760,692.60    1,170,692.60 
    华夏国际邮电工程有限公司         614,106.93      944,106.93 
    中国电信集团江苏省电信公司       325,376.68      500,376.68 
    北京中京信通信息咨询有限公司     325,376.68      500,376.68 
    北京科希盟科技产业中心           325,376.68      500,376.68 
    湖北省化学研究所                 325,376.68      500,376.68 
    浙江南天通讯技术发展有限公司     325,376.68      500,376.68 
    武汉新能实业发展有限公司         325,376.68      500,376.68 
    合    计                      62,060,693.49   94,410,693.49 
    注:根据 2000年度股东大会的有关决议,2000 年12 月31 日前的滚存利润由老股东享有,2000 年度以总股本33,000 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币1元,未分配利润余额按老股东应享有的比例转入应付股利。 
    15.应交税金 
    税       种     2001年6月30日   2000年12月31日 
    增  值  税      -71,021,860.34  -26,922,776.22 
    城  建  税        4,639,569.49    3,688,561.44 
    代扣个人所得税    7,780,627.83    4,397,139.47 
    营  业  税          104,976.00        7,356.50 
    合       计     -58,496,687.02  -18,829,718.81 
    注:1)应交税金余额不存在减免金额。 
    2)由于本期扩大生产规模增加原材料采购、实际交纳增值税款,导致应交增值税为负值。 
    16.其他应交款 
    税       种         2001年6月30日  2000年12月31日 
    教育费附加           2,331,244.09    1,923,669.20 
    堤  防  费             751,834.88      641,820.12 
    平抑副食品价格基金   1,594,000.49    1,072,119.55 
    地方教育发展费       1,265,276.48      743,395.54 
    合       计          5,942,355.94    4,381,004.41 
    17.其他应付款 
                 2001年6月30日               2000年12月31日 
    账龄 
              金额           比例    金额           比例 
    1年以内   12,192,929.57  81.23%  19,732,921.15  100% 
    1-2年      2,816,570.68  18.77% 
    合    计  15,009,500.25    100%  19,732,921.15  100% 
    注:1)其他应付款期末余额中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项7,254,823.14元。股东单位的欠款详见附注7-关联方关系及其交易。 
    2)其他应付款金额前五名 
    单位名称            欠款金额       欠款时间  欠款原因 
    武汉邮电科学研究院   7,254,823.14  一年以內  往来款项 
    住房公积金           3,138,884.05  一年以內  待    缴 
    社会保障金             912,772.00  一年以內  待    缴 
    水 电 费               526,667.72  一年以內  待    缴 
    教育经费               364,896.72  一年以內  待    缴 
    合    计            12,198,043.63 
    18.预提费用 
    项    目     2001年6月30日  2000年12月31日 
    借款利息        604,763.61 
    科技发展费                    2,734,370.85 
    售后服务费      135,746.00      143,746.00 
    水电费          600,000.00      536,938.00 
    广告费                        1,177,600.00 
    合    计      1,340,509.61    4,592,654.85 

    项    目    预提依据 
    借款利息    按借款合同计算当期应付利息 
    科技发展费  计提的科技新产品开发费 
    售后服务费  按销售合同预提 
    水电费      按实际耗用量预提 
    广告费      按已发生未支付金额计提 
    合    计 
    19.长期借款 
    贷款银行                          2001年6月30日  2000年12月31日 
    中信实业银行武汉分行                 761,721.72 
    注:长期借款为购置车辆抵押贷款。 
    20.净资产及股本 
    项    目  2001年6月30日   2000年12月31日  1999年12月31日 
    1)净资产 
    2)股本    330,000,000.00  330,000,000.00  330,000,000.00 

    项    目  1998年12月31日 
    1)净资产  327,453,815.13 
    2)股本 
    注:评估基准日(即1998年12月31日)净资产原为360,574,795.53元,与上述金额的差异33,120,980.40元,系根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定补提四项准备造成净资产的减值。 
    股东名称                      持股金额(万元)  比例(%) 
    武汉邮电科学研究院                 29,700.00    90.00 
    武汉现代通信电器厂                    860.00     2.61 
    湖南三力通信经贸公司                  650.00     1.97 
    湖北东南实业开发有限责任公司          410.00     1.24 
    华夏国际邮电工程有限公司              330.00     1.00 
    中国电信集团江苏省电信公司            175.00     0.53 
    北京中京信通信息咨询有限公司          175.00     0.53 
    北京科希盟科技产业中心                175.00     0.53 
    湖北省化学研究所                      175.00     0.53 
    浙江南天通讯技术发展有限公司          175.00     0.53 
    武汉新能实业发展有限公司              175.00     0.53 
    合      计                         33,000.00   100.00 
    注:武汉邮电科学研究院“以下简称武汉院”在本公司设立以前的股东权益以“净资产”科目单独反映。 
    本公司设立时武汉院投入的经营性净资产以1998年12月31日为评估基准日,由中华财务会计咨询公司评估,出具中华评报字(1999)第 62号评估报告,并经财政部财评字(1999)508 号文批复确认。该部分主要经营性资产共计62,230.89万元,负债19,814.32万元,净资产42,416.57 万元。根据财政部财管字[1999]371 号文“关于烽火通信科技股份有限公司国有股权管理有关问题批复”批准,以上述净资产按70.02%的折股比率折成29,700万国有法人股,加上其他法人以现金4,712.95万元按70.02%的折股比率折成3,300 万股,股本共计33,000 万股,业经武汉众环会计师事务所有限责任公司以武众会(1999)282号《验资报告》审验。 
    21.资本公积 
    项    目  2000年12月31日  本期增加  本期减少  2001年6月30日 
    股本溢价  141,295,131.75                      141,295,131.75 
    合    计  141,295,131.75                      141,295,131.75 
    注:资本公积系股东投入资本按70.02%折股后的溢价部分。 
    22.盈余公积 
    项    目      2000年12月31日   本期增加  本期减少  2001年6月30日 
    法定盈余公积              11,107,140.41            11,107,140.41 
    法定公益金                 5,553,570.20             5,553,570.20 
    合    计                  16,660,710.61            16,660,710.61 
    注:法定盈余公积按税后净利润的 10%计提,法定公益金按税后净利润的 5%计提。 
    23.未分配利润 
    项  目                2001年6月30日  2000年12月31日 
    净利润                85,673,844.20  111,071,404.10 
    加:年初未分配利润 
    减:提取法定盈余公积                  11,107,140.41 
    提取法定公益金                         5,553,570.20 
    可供股东分配的利润                    94,410,693.49 
    减:应付普通股股利                    94,410,693.49 
    未分配利润            85,673,844.20 
    注:根据本公司董事会“关于利润分配预案的决议”规定:公司 2000 年12 月31日前的滚存利润由老股东享受,2001年1月1日以后产生的利润,由公开发行股票后的新老股东共享。2000 年度实现的净利润根据国家有关规定及公司章程,提取10%法定盈余公积金,提取5%法定公益金,然后以2000 年末总股本33000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1 元,未分配利润余额转入应付股利。 
    24.主营业务收入 
    项    目          2001年1-6月     2000年度          1999年度 
    光通信终端系统    251,819,517.84    496,587,061.47  289,147,793.99 
    光纤、光缆及电缆  463,837,629.58    507,478,624.67  304,167,793.77 
    合    计          715,657,147.42  1,004,065,686.14  593,315,587.76 

    项    目          1998年度 
    光通信终端系统    255,951,434.23 
    光纤、光缆及电缆  347,647,518.51 
    合    计          603,598,952.74 
    注:2000年度主营业务收入扣除折让106,310.53元后为1,003,959,375.61元。 
    25.主营业务成本 
    项    目          2001年1-6月     2000年度        1999年度 
    光通信终端系统    181,769,417.82  375,407,061.41  174,671,178.70 
    光纤、光缆及电缆  248,099,970.85  363,148,147.20  201,074,100.70 
    合    计          429,869,388.67  738,555,208.61  375,745,279.40 

    项    目          1998年度 
    光通信终端系统    136,407,030.48 
    光纤、光缆及电缆  271,563,397.43 
    合    计          407,970,427.91 
    26.主营业务税金及附加 
    项    目            2001年1-6月   2000年度      1999年度 
    城市维护建设税      1,223,030.48  2,102,397.37  2,687,055.26 
    教育费附加            524,155.91    901,027.45  1,151,595.10 
    城市堤防维护费        187,735.46    300,342.48    394,462.10 
    平抑副食品价格基金    716,844.64    989,551.19    568,577.10 
    地方教育发展费        716,844.64    989,551.19    568,577.10 
    合    计            3,368,611.13  5,282,869.68  5,370,266.66 

    项    目            1998年度 
    城市维护建设税      1,658,182.51 
    教育费附加            710,649.65 
    城市堤防维护费        236,883.21 
    平抑副食品价格基金     42,784.31 
    地方教育发展费 
    合    计            2,648,499.68 
    27.其他业务利润 
    项    目         2001年1-6月   2000年度           1999年度 
    出售材料           844,325.56         782,875.69    434,373.08 
    技术服务         1,786,443.20         395,664.39    693,487.38 
    加工费                                962,133.02 
    租金收入                              237,350.43 
    受托研发863项目                注:-10,526,038.01 
    技术转让         1,644,624.00 
    合    计         4,275,392.76      -8,148,014.48  1,127,860.46 

    项    目         1998年度 
    出售材料         5,340,889.67 
    技术服务         2,911,970.44 
    加工费 
    租金收入 
    受托研发863项目 
    技术转让 
    合    计         8,252,860.11 
    注:武汉院委托本公司进行五个 863 计划项目的研究开发,共发生研究开发费用 32,226,038.01 元,收到武汉院支付的研发费用 2170 万元,收支相抵后的差额列入此科目。 
    28.财务费用 
    类    别      2001年1-6月    2000年度       1999年度 
    利息支出      12,659,759.52   9,679,059.32  9,154,171.27 
    减:利息收入     453,425.28     147,694.32    324,240.81 
    汇兑损失          10,514.24       1,381.56 
    减:汇兑收益       1,089.17         538.86     46,200.00 
    手续费           569,848.27     471,200.21     43,604.32 
    现金折扣                        579,636.00 
    合    计      12,785,607.58  10,583,043.91  8,827,334.78 

    类    别      1998年度 
    利息支出      6,801,527.10 
    减:利息收入  1,492,114.35 
    汇兑损失        184,079.33 
    减:汇兑收益 
    手续费           50,799.84 
    现金折扣 
    合    计      5,544,291.92 
    29.投资收益 
    项    目          2001年1-6月  2000年度      1999年度  1998年度 
    短期股票投资收益   259,971.76  3,768,066.99 
    合    计           259,971.76  3,768,066.99 
    30.补贴收入 
    项    目      2001年1-6月   2000年度  1999年度  1998年度 
    出口退增值税  1,207,547.47 
    31.所得税 
    2001年1-6月  2000年度  1999年度       1998年度 
                           17,254,364.41  18,858,731.53 
    注:1998、1999 年度对利润总额进行纳税调整后按 15%的税率计提所得税;根据武汉市国税局依据财税字[1994]001 号文核发的市国税减免字[2000]第 9号文的批复,全额减免本公司2000年度的企业所得税,按 15%的税率计算,减免所得税额16,781,577.80元。2001年经武汉市国税局[2001]市国税减免字第(1)号文批复,全额减免本公司2000年度的企业所得税。 
    32.年初未分配利润 
    1999年初未分配利润金额  33,120,980.40元 
    根据财政部财会字(1999)35号文、财会字(1999)49号文的有关规定,本公司对计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备和短期投资跌价准备的会计政策进行了变更,并对以前年度会计报表进行了追溯调整,其中:调增坏账准备10,350,913.02元;调增存货跌价准备22,770,067.38元,造成99年初未分配利润为-33,120,980.40元。 
    33.评估基准日至公司设立日实现的利润分配给原发起股东的数额 
    根据1999年12月23日公司创立大会关于滚存利润分配的决议规定:本公司1999年12月31日以前实现的未分配利润归武汉邮电科学研究院享有。但实际分配金额已扣除固定资产评估增值补提折旧 892.01 万元及存货评估增值未调账的金额868.06万元。 
    34.支付的其他与经营活动有关的大额现金 
    科     目   金     额 
    备用金       9,504,690.78 
    业务费       9,448,135.20 
    差旅费       5,063,290.65 
    工程服务费   4,856,874.78 
    广告费       1,312,972.00 
    合     计   30,185,963.41 
    附注6.分行业资料(行业收入占主要收入10%(含10%)以上的) 
    单位:万元 
    项   目   营业收入                 营业成本                营业毛利 
    行   业   2000年度    2001年1-6月  2000年度   2001年1-6月  2000年度 
    通信行业  100,406.56    71,565.71  73,855.52    42,986.94  26,551.04 
    合   计   100,406.56    71,565.71  73,855.52    42,986.94  26,551.04 

    项   目 
    行   业    2001年1-6月 
    通信行业     28,578.77 
    合   计      28,578.77 
    附注7.关联方关系及其交易 
    1.存在控制关系的关联方 
                                              与本企  经济  法定代 
    企业名称  注册地址  主营业务 
                                              业关系  性质  表人 
                        通信、电子信息、自动 
    武汉邮电  武汉市洪 
                        化技术及产品的开发、 
    科学研究  山区邮科                        母公司  国有  朱家新 
                        研制、技术服务;通信 
    院        院路88号 
                        工程设计、施工等 
    2.不存在控制关系的关联方 
                                                            与本企业 
    企业名称       注册地址       主营业务 
                                                            关系 
    武汉虹信通信  武汉市洪山区  通信、电子技术及产品开发、 
                                                            同一 
    技术有限责任  邮科院路 88   研制、技术服务;开发产品 
                                                            母公司 
    公司          号            的销售 
                                通信技术及产品的开 
    武汉网能信  武汉市洪山 
                                发、研制、技术服务;        同一 
    息技术有限  区邮科院路 
                                通信设备(专营除外)        母公司 
    公司          88号 
                                零售兼批发 
    深圳市福田                  生产光纤通信用光端机 
    深圳亚光通  区八卦岭工      数字设备系列产品,承        同一 
    信有限公司  业区光纤小      接光纤通信系统工程的        母公司 
    区三栋七楼                  设计、安装业务。 
    武汉市中光  武汉市洪山      光纤通信及电子产品的        同一 
    通信公司     区邮科院路     开发、研制、推广应用        母公司 
    88号 
    武汉电信器  武汉市洪山      生产经营光通信器件、        同一 
    件公司       区南望山       部件及设备                  母公司 
                                信息技术领域光、电器 
    武汉光讯科 
    洪山区邮科                  件技术几及产品的研          同一 
    技有限责任 
    院路88号                    制、生产、销售和相关        母公司 
    公司 
                                技术服务 

                                经济  法定代 
    企业名称 
                   性质  表人 
    武汉虹信通信 
                   有限 
    技术有限责任         蔡昌文 
                   公司 
    公司 
    武汉网能信 
                   有限 
    息技术有限           朱家新 
                   公司 
    公司 
    深圳市福田 
    深圳亚光通     有限 
                         赵辉东 
    信有限公司     公司 
    区三栋七楼 
    武汉市中光     有限 
                         童国华 
    通信公司       公司 
    88号 
    武汉电信器     中外 
                         朱家新 
    件公司         合资 

    武汉光讯科 
    洪山区邮科     有限 
    技有限责任           朱家新 
    院路88号       公司 
    公司 
    备注:武汉光讯科技有限责任公司成立于2001年 1月22 日,其前身为武汉邮电科学研究院器件所。 
    3.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
                                        本期  本期 
    企业名称            2000年12月31日              2001年6月30日 
                                        增加  减少 
    武汉邮电科学研究院  200,000,000.00              200,000,000.00 
    4.存在控制关系关联方所持股份及其变化 
                                        本期  本期                  比例 
    企业名称            2000年12月31日              2001年6月30日 
                                        增加  减少 
    武汉邮电科学研究院  297,000,000.00              297,000,000.00   90% 
    5.关联方交易 
    本公司1998年至今向母公司交纳有关费用明细如下 
    项 目       2001年1-6月   2000年        1999年         1998年 
    水电费      1,290,200.60  3,971,306.79   3,979,877.40   3,812,225.32 
    利息费用                                 4,484,070.09   5,542,993.54 
    管理费                                   2,507,788.68   3,922,862.53 
    房租        3,273,557.60  4,846,100.00 
    土地使用费    367,400.00    734,800.00 
    综合服务费    182,300.00    364,600.00 
    社会保障金                               4,271,785.22   6,084,412.74 
    合  计      5,113,458.20  9,916,806.79  15,243,521.39  19,362,494.13 

    项 目        合计 
    水电费       13,053,610.11 
    利息费用     10,027,063.63 
    管理费        6,430,651.21 
    房租          8,119,657.60 
    土地使用费    1,102,200.00 
    综合服务费      546,900.00 
    社会保障金   10,356,197.96 
    合  计       49,636,280.51 
    定价依据:1)本公司设立前 
    水电费:根据实际使用量按市价结算。 
    利  率:比照同期银行存款利率计算资金占用费。 
    管理费:工资总额的22%。 
    社会保障金:按工资总额的26%计提。 
    2)本公司设立后 
    水电费:根据实际使用量按市价结算。 
    房租费:根据租赁房屋面积乘每平方米租金确定。 
    土地使用费:根据所使用土地面积乘每平方米费率确定。 
    综合服务费:根据所使用建筑物面积乘每平方米费率确定。 
    其他费用为本公司设立初期母公司代垫款项。 
    本公司1998年至今向关联方购买原材料(含代购) 
    单    位                  2001年1-6月     2000年 
    武汉电信器件公司           60,498,610.35      53,512,495.84 
    武汉邮电科学研究院                        注: 28,574,890.40 
    武汉光迅科技有限责任公司   56,348,767.03      50,474,759.29 
    合    计                  116,847,377.38     132,562,145.53 

    单    位                  1999年         1998年 
    武汉电信器件公司          20,194,354.47   9,437,735.05 
    武汉邮电科学研究院         8,646,631.47  15,429,686.96 
    武汉光迅科技有限责任公司  12,300,000.00  12,680,007.63 
    合    计                  41,140,985.94  37,547,429.64 
    注:为公司在取得进出口权之前曾委托武汉院代为进口原材料。 
    定价依据:公平市价 
    本公司1999至今向关联方销售商品明细如下: 
    关联方名称                2001年1-6月  2000年        1999年 
    武汉光迅科技有限责任公司               2,429,937.06     33,200.00 
    武汉电信器件公司                         887,610.43  6,519,402.00 
    武汉网能信息技术有限公司               1,787,543.23 
    合        计                           5,105,090.72  6,552,602.00 
    定价依据:公平市价 
    本公司与关联方其他重大关联交易事项: 
    2000年5月本公司将 10,009.12万元的债权转让给武汉院,截止2000年 9月,武汉院已支付所有转让价款。 
    2000 年本公司接受武汉院的委托进行863 计划项目的研究开发,委托开发费用 2170万元,该款项武汉院已全部支付。 
    6.关联方应收、应付项目余额如下 
    项    目                  2001年6月30日 
    应收账款 
    武汉网能信息技术有限公司   2,362,039.58 
    其他应收款 
    武汉虹信通信技术有限公司   1,344,116.42 
    武汉网能信息技术有限公司     560,520.39 
    应付票据 
    武汉电信器件公司          11,000,000.00 
    武汉光迅科技有限责任公司  13,000,000.00 
    应付账款 
    武汉电信器件公司          35,547,823.39 
    武汉光迅科技有限责任公司  43,183,145.75 
    其他应付款 
    武汉邮电科学研究院         7,254,823.14 
    7.本公司设立后与母公司之间的关联交易 
    本公司已与武汉院(母公司)签订了以下关联交易协议: 
    《土地使用权租赁合同》:按每年73.48万元支付土地使用费。 
    《综合服务协议》:按每年36.46万元支付综合服务费。 
    《房屋租赁合同》:从 2001年开始按每年654.71万元支付房屋租赁费;2000年房屋租赁费从竣工验收后开始结算,金额为484.61万元。 
    《生产辅助服务原则协议》:按实际用量据实结算水、电、蒸汽、暖气费用, 
    单价为:生产用水按 1.124元/吨;用电按 0.615元/度;蒸汽按 80元/吨;暖气按18元/平方米。 
    《委托研究与开发合同》:由武汉院委托本公司进行五个863计划项目的研究开发,2000年应向本公司支付2170万元作为委托研究开发费用。 
    自本公司成立之日起,与母公司之间的关联交易将按以上协议执行。 
    附注8、重大承诺事项 
    报告期内公司无任何重大承诺事项。 
    附注9、或有事项 
    报告期内无或有事项,无对报告期或报告期后的影响。 
    附注10、期后事项 
    1、本公司于2001年7月2日向招商银行东湖支行贷款2000万元,借款期限2001/7/2-2002/1/2,由武汉院提供担保。 
    2、本公司于2001年7月2日向民生银行东湖支行贷款2000万元,借款期限2001/7/2-2002/1/2,由武汉院提供担保。 
    3、本公司于 2001年 7 月5 日向工行武昌支行贷款1500 万元,借款期限2001/7/5-2002/1/5,由武汉院提供担保。 
    4、本公司于2001年7月6日向光大银行武汉分行贷款2000万元,借款期限2001/7/6-2002/1/6,由武汉院提供担保。 
    5、本公司于2001年7月2日已偿还招商银行东湖支行到期贷款2000万元。 
    6、2001年7月18日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)51号文核准同意公司向社会公众公开发行普通股8000万股,另外,根据国务院制定的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定,公司国有股东授权代表单位武汉邮电科学研究院经财政部同意,在公司本次8000万股新股发行的同时出售其所持有的 800 万股国有股权(相当于本次新股发行融资额的 10%,所募集到的资金由主承销商直接划至财政部设置的指定预算科目),公司总计向社会公众公开发行普通股 88000 万股,每股面值为人民币1 元,每股发行价格为人民币21元,经上海证券交易所同意,公司于2001年7月26日通过上海证券交易所系统上网定价发行。 
    本次股票发行后,公司注册资本变更为 410,000,000.00 元,其中:国有法人股 308,350,000.00元,占总股本的 75.21%; 法人股 13,650,000.00 元,占总股本的3.33%;社会公众股88,000,000.00元,占总股本的21.46%。 
    附注 11、资产负债表及利润表相邻两期项目增减变动达 30%以上且占资产负债表日资产总额的5%(含5%)、报告期利润总额的10%(含10%)以上的原因说明 
                 资产负债  较去年变动 
    年度                               变动率 
                 表项目    金额(万元) 
    2001年1-6月  存货       40,240.84    79.82% 
                 短期借款   29,800.00   119.20% 
                 应付票据   10,962.44    62.24% 
                 应付账款    8,813.89    31.21% 
                 应收账款   40,679.78   150.78% 
                 存    货   23,747.98    89.06% 
           2000  短期借款   13,530.00   117.96% 
                 应付票据   17,614.00      100% 
                 预收账款    8,081.90  1568.25% 
                 应付账款   15,504.94   121.77% 
    2001年1-6月  管理费用    9,160.57   225.98% 
                 主营业务   41,064.38    69.21% 
                 收入 
           2000  营业费用    3,145.11    52.39% 
                 管理费用    1,277.36    39.92% 

    年度                    变动原因 
                 表项目 
                            截止到2001 年 6月 31日,公司已 
                            签订供货合同 16.7 亿元,是2000 年 
                            全年合同量的 1.28 倍,加上去年签订 
                            但没有执行的合同 3 亿元,共有 19.7 
                            亿元的合同需要执行。公司“以销定 
                            产”,在合理利用生产能力的基础上, 
                            上半年实现销售收入7.15亿元,是 2000 
                            年同期收入的 215%。大量合同的执行 
                            必然导致生产规模的扩大,与此相对 
                            应的材料采购量加大、产成品增加, 
                            其中:原材料增加 6,254.96 万元;而 
    2001年1-6月  存货       产成品增加18,924.58万元,主要是因 
                            为在7、8 月份供货的合同很多,产成 
                            品处于发货测试和用户厂验阶段造成 
                            的。这是2001 年中期存货余额增加的 
                            原因之一。 
                            2001 年上半年已确认销售收入 7.15 
                            亿元,还有部分合同,货已发,但根 
                            据会计制度及准则的规定不能确认收 
                            入,作为“分期收款发出商品”在存 
                            货中反映,这部分存货增加 10,525.83 
                            万元。 
                            由于合同增加、销售增加、生产规 
                            模扩大,因此公司运营费用增加,材 
                 短期借款 
                            料采购量增加。对于短缺的资金,公 
                 应付票据   司通过银行短期借款或银行承兑汇票 
                            来筹集。 
                            由于合同增加、销售增加、生产规 
                 应付账款   模扩大 
                            通信工程项目工期较长,正常情况下 
                            需 6 个月,电信行业固定资产投资不 
                 应收账款   均衡,一般建设高峰在下半年,且本 
                            年收入较上年有较大增长,引起期末 
                            应收账款增长幅度较大 
                            由于本公司所需的主要原材料供货紧 
                            张,供货期在三个月以上,为保证按 
                            时履行合同,增加了原材料的储备, 
                            使期末原材料增加10,123.68万元;同 
                            时由于系统设备所需原材料约四千多 
                 存    货   种,部分材料的供应不及时,引起期 
           2000             末在产品增加 5,145.68 万元;合同订 
                            货量增加,2000年末,约 3 亿元的合 
                            同订单未执行,为保证合同及时履行, 
                            增加库存商品储备 6,012.77 万元;分 
                            期收款发出商品增加2,465.85万元 
                 短期借款   生产规模扩大 
                 应付票据   合同订货量增加原材料购入量增加 
                            本年对大额定货合同采用收取订金方 
                 预收账款 
                            式 
                 应付账款   合同订货量增加原材料购入量增加 
                            上半年公司研发项目启动比较多,前 
                            期投入比较大,根据新的会计制度, 
                            所有研发费用必须在发生当期费用 
                            化,因此上半年研发费 7,693 万元; 
    2001年1-6月  管理费用   另外由于存货增加,按照成本与可变 
                            现净值孰低原则计提了存货跌价准备 
                            3,077万元;补提坏账准备777万元; 
                            由于新员工增加,工资等费用较上年 
                            有较大增长 
                            2000 年度,通信行业投资规模扩大, 
                            在经历了1999 年度的短暂调整后又重 
                            新步入快车道。中国电信、中国联通、 
                            中国移动通信继续保持快速发展态 
                            势,吉通、网通、铁通等新电信网络 
                            运营商的崛起为市场注入了新的活 
                            力,中国电信网络运营商全面竞争的 
                 主营业务   格局已初步形成。市场总体规模的扩 

                 收入       大和全新竞争格局的形成为公司的发 
           2000 
                            展提供了广阔的市场空间,公司及时 
                            抓住契机,通过改制对公司的法人治 
                            理结构和内部管理体制进行了规范和 
                            完善,大力加强市场营销网络建设, 
                            在全国设立了29个办事处,形成了覆 
                            盖全国的营销网络,加大了市场开拓 
                            的力度,使销售收入有较大增长。 
                 营业费用   销售规模扩大。 
                 管理费用   人员及机构增加。 

    附注12、资产重组说明 
    主发起人武汉院将其与通信系统设备、光纤光缆、电缆等业务的科研开发和生产经营相关的系统部、光纤光缆部的主要经营性资产,以及与此相关的债权、债务等投入本公司,其他发起人均以现金出资。 
    本公司生产经营相关的生产辅助设施、后勤服务设施均采取租赁方式使用,本公司与主要发起人武汉院已就生产辅助设施的使用和后勤保障签订协议。 
    本公司生产经营所使用的房屋和土地全部采取租赁方式使用,本公司已就房屋和土地使用权租赁事宜与武汉院签订协议。 
    附注13、其他重要事项说明 
    一、本公司主发起人武汉院在报告期内连续盈利。 
    二、原企业(武汉邮电科学研究院)报表含院部、系统部、光纤光缆部、器件所(武汉光迅科技有限公司)等独立核算部门。依据资产重组方案,原企业将其与通信系统设备、光纤光缆、电缆等业务的科研开发和生产经营相关的系统部、光纤光缆部的主要经营性资产,以及与此相关的债权、债务等投入股份公司,生产经营所使用的房屋和土地由股份公司采取租赁方式使用。 
    改制设立时在原系统部、光纤光缆部独立核算的会计报表基础上依据上述方案及配比原则对原企业报表进行剥离,剥离前后资产负债表相关比率、利润表剥离原则及主要科目差异说明如下: 
    原企业资产负债表与股份公司资产负债表相关比率 
    项          目  剥离前  剥离后 
    流动比率          2.24    2.15 
    速动比率          1.82    1.29 
    资产负债率      33.80%  37.26% 
    依据资产重组方案剥离的资产负债表合理地反映了股份公司的资产、负债及所有者权益状况,流动比率、速动比率及资产负债率剥离前后差异不大,比率合理,说明资产负债表的剥离是合理的。 
    本公司以1999年 12月31 日为基准,调整以下事项编制完成调账日比较资产负债表(见附表),以调账后数据作为设立公司建账的依据。 
    1、依据资产重组方案以改制设立时原系统部、光纤光缆部独立核算的资产负债表为基础,按配比原则对武汉院资产负债表进行剥离。 
    2、将评估增减值调整入账(评估基准日:1998年12月31日) 
    由于调账日与评估基准日间隔一年,评估增值的流动资产已出售,其评估增值868.06万元不再调账;累计折旧按评估增值后的固定资产价值计提,99年补提折旧892.01万元。 
    剥离调整科目说明如下: 
    1、货币资金 
    将不属于系统部、光纤光缆部的货币资金剥离,金额为121,656,622.72元。 
    2、应收账款 
    将不进入股份公司的应收账款剥离,金额为624,519,494.92元。 
    3、长期股权投资 
    将对外投资剥离,金额为64,109,657.36元。 
    4、固定资产及累计折旧 
    将房屋及与股份公司经营业务不相关的固定资产及其折旧剥离,固定资产剥离259,486,667.87元,累计折旧剥离72,374,525.94元。 
    固定资产评估增值调账:62,318,296.23元。 
    累计折旧评估调账(已加 99 年度按评估增值后的固定资产原值补提的折旧额): 16,326,708.33元。 
    5、短期借款 
    将属于原企业其他部门占用的借款剥离,金额为45,500,000.00元。 
    应交税金及其他应交款 
    将由武汉院统一缴纳的应交税金及其他应交款剥离,其中:应交税金剥离金额为-16,651,571.46元,其他应交款剥离金额为3,875,218.55元。 
    7、其他应付款 
    将不进入股份公司的其他应付款剥离,金额为56,322,434.96元。 
    8、净资产 
    净资产变动为上述剥离调整因素造成。 
    三、损益类科目剥离 
    武汉院系统部、光纤光缆部一直是独立核算的生产经营单位,具有独立、完整的产、供、销系统和职能部门,独立从事自身业务范围内的研究开发,独立核算收入、成本费用、利润,独立编制财务报表。因此上述能辩明为股份公司业务范围内的收入、成本费用划入股份公司。 
    对武汉院不能辨明归属的期间费用,按划归股份公司的主营业务收入占武汉院主营业务收入总额的比例划分应归属股份公司的期间费用,将不属于上述期间费用的金额剥离。 
    剥离调整科目说明如下: 
    (1)主营业务收入 
    将武汉院不属于股份公司业务范围内的主营业务收入剥离,其中:99 年剥离66,788,871.29元为器件所销售收入。 
    (2)主营业务成本 
    将武汉院主营业务成本中与上述剥离收入相配比的主营业务成本剥离,其中: 99年差异47,473,659.98元为器件所主营业务成本。 
    (3)主营业务税金及附加 
    按列入股份公司的主营业务收入及相应的营业税、城市维护建设税、教育费附加等税费的法定计征率,计算确定应列入股份公司的主营业务税金及附加数,将不属于应列入股份公司的主营业务税金及附加剥离,其中:99 年差异454,733.37元为器件所税金及附加。 
    (4)其他业务利润 
    按武汉院与股份公司主营业务相关的,且在股份公司设立后仍将发生的其他业务利润,列入股份公司报表,其他与股份公司主营业务无关的,且股份公司设立后不再发生的其他业务利润剥离,其中:99年差异11,978,524.98元主要为院部技术收入及属于院部的其他收入。 
    (5)营业费用 
    对武汉院发生的能辨明为销售股份公司业务范围内的产品所发生的营业费用,列入股份公司报表;对不能辨明归属的营业费用,按划归股份公司的主营业务收入占原企业主营业务收入总额的比例划分应归属股份公司的营业费用,将不属于上述营业费用的金额剥离,其中:99 年差异 5,457,684.29 元为器件所营业费用3,221,937.24元及院部市场部门发生的不能划归股份公司的营业费用。 
    (6)管理费用 
    对为组织和管理股份公司业务范围内的生产经营活动所发生的管理费用,列入股份公司报表,对不能辨明归属的管理费用,按划归股份公司的主营业务收入占原企业主营业务收入总额的比例划分应归属股份公司的管理费用,将不属于股份公司的管理费用剥离,其中:99年差异47,210,608.44元为器件所管理费用 4,440,287.86 元及院部的管理费用42,770,320.58 元,院部管理费用主要为公务费 6,567,430.13元,折旧费 12,025,915.55元,工资及福利费 18,869,785.29元。 
    由于院部属科学事业单位,无经营收入,其固定资产折旧及人员费用全部在管理费用中列支。 
    1999 年末院部固定资产为 292,147,590.34 元,其中:房屋 179,792,283.36元、设备104,337,796.33元、运输工具5,358,816.77元、家具及其他2,658,693.99元,根据武汉院折旧政策确定的年折旧率为:房屋 4.85%、设备及运输工具为13.86%,按以上折旧率测算院部应计折旧为12,025,915.55 元(对已超过使用年限的固定资产未计提折旧)。 
    1999 年末武汉院人数为 2396 人,除股份公司 1309 人以外的人数为 1087人,含离退休人员396人,其工资及福利费由武汉院承担,金额为18,869,785.29元。 
    (7)投资收益 
    股份公司设立时无对外投资,投资收益为院部对外投资形成。将原企业的投资收益剥离,其中:99年剥离4,550,896.32元。 
    (8)补贴收入 
    将院部中的财政补助收入和上级补助收入剥离,其中:99年剥离9,425,440.00元。 
    上述损益类科目的剥离遵循了配比原则。 
    四、根据财政部财会字(1999)35号文、财会字(1999)49号文的有关规定,本公司对计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备和短期投资跌价准备的会计政策进行了变更,由此对1998年评估基准日账面数造成影响,其中:调增坏账准备10,350,913.02元;调增存货跌价准备22,770,067.38元,净资产共计减少 33,120,980.40 元,已用 99 年应分配给主发起人的利润弥补了上述影响数。 
    五、自评估基准日(1998年12月31日)至调账日(1999年12月31日)存货、固定资产等资产未根据评估价值进行成本结转或计提折旧。评估基准日至调账日由于已评估资产(存货)已出售或使用而未调整评估增值868.06万元,以及按评估后原值应补计折旧892.01万元,由此造成对净资产的影响,而1999年度公司实现的利润由主发起人享有,在分配1999年度利润时已按上述两项影响的金额进行了扣除,因此,不存在发起人出资不实,影响公司资本保全的问题。 
    六、本公司设立后需向母公司交纳土地租赁费及综合服务费,每年应交纳109.94 万元,而在98 年度至99 年度的利润表中不含此项费用,对其各年的利润影响数为109.94万元。 
    烽火通信科技股份有限公司 


    九、其他重要事项 
    1、本公司股票首次公开发行后至本上市公告书公布之日,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运行,生产经营情况正常;所处行业、市场无重大变化;主要投入、产出供求及价格无重大变化;主要业务发展目标无重大进展。 
    2、本公司募股资金到位时间较短,截止本上市公告书公布之日尚未进行项目投资及其他重大投资活动,无重大资产(股权)收购、出售行为。 
    3、截止本公司上市公告书公布之日,本公司住所未发生变更,不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件,本公司会计师事务所未发生变动。公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2000]17号文《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定,本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。有关会计政策变更的详细情况请见本上市公告书“八、财务会计信息”。 
    4、截止本公司上市公告书公布之日,本公司未发生新的重大负债或重大债项发生变化。 
    5、依据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司第一大股东已向上海证券交易所承诺,自发起人股票上市之日起 12 个月内,不转让所持有的股份,也不由上市公司回购其持有的股份。 
    6、除本公司招股说明书及其摘要和本上市公告书披露的事项外,本公司无其他应披露而未披露的重要事项。 


    十、董事会上市承诺 
    本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定,并自股票上市之日起作到: 
    (一)承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理; 
    (二)承诺发行人在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清; 
    (三)发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动; 
    (四)发行人没有无记录的负债。 
    依据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。 


    十一、上市推荐人及其意见 
    1、上市推荐人情况 
    上市推荐人:长江证券有限责任公司 
    法定代表人:明云成 
    注册地址:武汉市江汉区新华下路特8号 
    联系人:赵和平叶小发严俊涛 
    联系电话:027-65799581 
    传真:027-85481569 
    上市推荐人:东方证券有限责任公司 
    法定代表人:朱福涛 
    注册地址:上海市巨鹿路756号 
    联系人:吴浩 
    联系电话:021-62568800 
    传真:021-63743169 
    上市推荐人:国通证券有限责任公司 
    法定代表人:万建华 
    注册地址:深圳市深南中路34号佳和华强大厦A座9楼 
    联系人:申孝亮 
    联系电话:0755-3796413 
    传真:0755-3796489 
    2、上市推荐人意见 
    长江证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、国通证券有限责任公司认为烽火通信科技股份有限公司的上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。长江证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、国通证券有限责任公司作为烽火通信科技股份有限公司的上市推荐人,特推荐其股票在上海证券交易所上市交易。 
    长江证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、国通证券有限责任公司保证发行人的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任,并协助发行人健全了法人治理结构、协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。长江证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、国通证券有限责任公司已对上市文件所载的资料进行了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求。长江证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、国通证券有限责任公司保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证对其承担连带责任,保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。 

                                                   烽火通信科技股份有限公司 
                                                      二零零一年八月十六日 



    资产负债表 
    编制单位:烽火通信科技股份有限公司    2001年6月30日   单位:人民币元 
    资         产             附注   年初数            期末数 
    流动资产 
    货币资金                   5(1)     79,290,417.37     50,916,865.46 
    短期投资                   5(2)        317,090.00        591,475.02 
    应收票据                             9,891,640.60 
    应收股利 
    应收利息 
    应收账款                   5(3)    666,783,852.67    784,150,240.54 
    其他应收款                 5(3)     18,133,386.04     27,056,394.81 
    预付账款                   5(3)     18,156,238.66     25,714,575.43 
    应收补贴款 
    存  货                     5(4)    471,468,261.09    843,111,561.51 
    待摊费用                   5(5)      2,451,772.11      3,283,207.16 
    一年内到期的长期债权投资 
    其他流动资产 
    流动资产合计                     1,266,492,658.54  1,734,824,319.93 
    长期投资 
    长期股权投资 
    长期债权投资 
    长期投资合计 
    固定资产 
    固定资产原价               5(6)    295,426,657.83    312,502,018.54 
    减:累计折旧               5(6)    169,822,664.26    186,114,671.80 
    固定资产净值                       125,603,993.57    126,387,346.74 
    减:固定资产减值准备       5(6)                        1,134,816.22 
    固定资产净额                       125,603,993.57    125,252,530.52 
    工程物资                   5(7)                       12,735,080.00 
    在建工程                   5(8)     11,567,422.27     11,180,369.58 
    固定资产清理 
    固定资产合计                       137,171,415.84    149,167,980.10 
    无形资产及其他资产 
    无形资产 
    长期待摊费用               5(9)      6,018,715.77      4,091,171.26 
    其他长期资产 
    无形资产及其他资产合计               6,018,715.77      4,091,171.26 
    递延税项 
    递延税款借项 
    资 产 总 计                      1,409,682,790.15  1,888,083,471.29 
    流动负债: 
    短期借款                  5(10)    250,000,000.00    548,000,000.00 
    应付票据                  5(11)    176,140,006.00    285,764,418.25 
    应付账款                  5(12)    282,377,409.24    370,516,333.68 
    预收账款                  5(13)     86,730,890.11     71,439,087.41 
    应付工资                            19,440,875.79      7,577,775.30 
    应付福利费                           2,750,211.56      4,538,076.10 
    应付股利                  5(14)     94,410,693.49     62,060,693.49 
    应交税金                  5(15)    -18,829,718.81    -58,496,687.02 
    其他应交款                5(16)      4,381,004.41      5,942,355.94 
    其他应付款                5(17)     19,732,921.15     15,009,500.25 
    预提费用                  5(18)      4,592,654.85      1,340,509.61 
    预计负债 
    一年内到期的长期负债 
    其他流动负债 
    流动负债合计                       921,726,947.79  1,313,692,063.01 
    长期负债: 
    长期借款                  5(19)                          761,721.72 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    其他长期负债 
    长期负债合计                                             761,721.72 
    递延税项: 
    递延税款贷项 
    负债合计                           921,726,947.79  1,314,453,784.73 
    股东权益: 
    净  资  产                5(20) 
    股        本              5(20)    330,000,000.00    330,000,000.00 
    减:已归还投资 
    股本净额                           330,000,000.00    330,000,000.00 
    资本公积                  5(21)    141,295,131.75    141,295,131.75 
    盈余公积                  5(22)     16,660,710.61     16,660,710.61 
    其中:法定公益金                     5,553,570.20      5,553,570.20 
    未分配利润                5(23)                       85,673,844.19 
    股东权益合计                       487,955,842.36    573,629,686.56 
    负债和股东权益总计               1,409,682,790.15  1,888,083,471.29 
    企业负责人:     主管会计工作负责人:    制表: 


          利润及利润分配表   
     编制单位:烽火通信科技股份有限公司      2001年6月30日  单位:人民币元 
    项           目                   附注   上年数 
    一、主营业务收入                  5(24)  1,003,959,375.61 
    减:主营业务成本                  5(25)    738,555,208.61 
    主营业务税金及附加                5(26)      5,282,869.68 
    二、主营业务利润                           260,121,297.32 
    加:其他业务利润                  5(27)     -8,148,014.48 
    减:营业费用                                91,485,708.68 
    管理费用                                    40,537,058.82 
    财务费用                          5(28)     10,583,043.91 
    三、营业利润                               109,367,471.43 
    加:投资收益                      5(29)      3,768,066.99 
    补贴收入                          5(30) 
    营业外收入                                     110,662.07 
    减:营业外支出                               2,174,796.39 
    四、利润总额                               111,071,404.10 
    减:所得税                        5(31) 
    五、净利润                                 111,071,404.10 
    一、净利润                                 111,071,404.10 
    加:年初未分配利润                5(32) 
    其他转入 
    二、可分配的利润                           111,071,404.10 
    减:提取法定盈余公积                        11,107,140.41 
    提取法定公益金                               5,553,570.20 
    提取职工奖励及福利基金 
    提取储备基金 
    提取企业发展基金 
    利润归还投资 
    三、可供股东分配的利润                      94,410,693.49 
    减:应付优先股股利 
    提取任意盈余公积 
    应付普通股股利                              94,410,693.49 
    转作股本的普通股股利 
    减:评估基准日至公司设立日        5(33) 
    实现的利润分配给原发起股东的数额 
    四、未分配利润 

    项           目                   本年累计数 
    一、主营业务收入                  715,657,147.42 
    减:主营业务成本                  429,869,388.67 
    主营业务税金及附加                  3,368,611.13 
    二、主营业务利润                  282,419,147.62 
    加:其他业务利润                    4,275,392.76 
    减:营业费用                       56,238,698.85 
    管理费用                          132,142,823.80 
    财务费用                           12,785,607.58 
    三、营业利润                       85,527,410.15 
    加:投资收益                          259,971.76 
    补贴收入                            1,207,547.47 
    营业外收入                            101,960.42 
    减:营业外支出                      1,423,045.60 
    四、利润总额                       85,673,844.20 
    减:所得税 
    五、净利润                         85,673,844.20 
    一、净利润                         85,673,844.20 
    加:年初未分配利润 
    其他转入 
    二、可分配的利润                   85,673,844.20 
    减:提取法定盈余公积 
    提取法定公益金 
    提取职工奖励及福利基金 
    提取储备基金 
    提取企业发展基金 
    利润归还投资 
    三、可供股东分配的利润             85,673,844.20 
    减:应付优先股股利 
    提取任意盈余公积 
    应付普通股股利 
    转作股本的普通股股利 
    减:评估基准日至公司设立日 
    实现的利润分配给原发起股东的数额 
    四、未分配利润                     85,673,844.20 
     企业负责人:     主管会计工作负责人:    制表: 


        现金流量表 
    编制单位:烽火通信科技股份有限公司   2001年6月      单位:人民币元 
    项目                                        附注号  金额 
    一、经营活动产生的现金流量 
    销售商品、提供劳务收到的现金                          706,933,095.83 
    收到的税费返还                                          1,207,547.47 
    收到的其他与经营活动有关的现金                            535,943.01 
    现金流入小计                                          708,676,586.31 
    购买商品、接受劳务支付的现金                          829,106,343.45 
    支付给职工以及为职工支付的现金                         52,215,094.90 
    支付的各项税费                                         16,997,159.66 
    支付的其他与经营活动有关的现金               5(34)     65,914,930.67 
    现金流出小计                                          964,233,528.68 
    经营活动产生的现金流量净额                          (255,556,942.37) 
    二、投资活动产生的现金流量 
    收回投资所收到的现金                                    3,429,531.76 
    取得投资收益所收到的现金 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 
    收到的其他与投资活动有关的现金 
    现金流入小计                                            3,429,531.76 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       26,374,054.26 
    投资所支付的现金                                        3,443,942.02 
    支付的其他与投资活动有关的现金 
    现金流出小计                                           29,817,996.28 
    投资活动产生的现金流量净额                           (26,388,464.52) 
    三、筹资活动产生的现金流量: 
    吸收投资所收到的现金 
    借款所收到的现金                                      330,000,000.00 
    收到的其他与筹资活动有关的现金 
    现金流入小计                                          330,000,000.00 
    偿还债务所支付的现金                                   32,020,202.15 
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   44,407,942.87 
    支付的其他与筹资活动有关的现金 
    现金流出小计                                           76,428,145.02 
    筹资活动产生的现金流量净额                            253,571,854.98 
    四、汇率变动对现金的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额                         (28,373,551.91) 
    1.将净利润调节为经营活动现金流量: 
    净利润                                                 85,673,844.20 
    加:计提的资产减值准备                                 39,667,610.72 
    固定资产折旧                                           16,369,447.98 
    无形资产摊销 
    长期待摊费用摊销                                        2,740,006.18 
    待摊费用减少(减:增加)                                (831,435.05) 
    预提费用增加(减:减少)                              (3,252,145.24) 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
    (减:收益) 
    固定资产报废损失 
    财务费用                                               12,659,759.52 
    投资损失(减:收益)                                    (259,971.76) 
    递延税款贷项(减:借项)                                           - 
    存货的减少(减:增加)                              (402,408,393.11) 
    经营性应收项目的减少(减:增加)                    (123,956,092.81) 
    经营性应付项目的增加(减:减少)                      118,040,427.00 
    其他 
    经营活动产生的现金流量净额                          (255,556,942.37) 
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
    债务转为资本 
    一年内到期的可转换公司债券 
    融资租入固定资产 
    3.现金及现金等价物净增加情况: 
    现金的期末余额                                         50,916,865.46 
    减:现金的期初余额                                     79,290,417.37 
    加:现金等价物的期末余额 
    减:现金等价物的期初余额 
    现金及现金等价物净增加额                             (28,373,551.91) 
    企业负责人:   主管会计工作负责人:  制表: 


    资产减值准备明细表 
    编制单位:烽火通信科技股份有限公司    2001年1-6月   单位:人民币元 
    项    目                  年初数         本期增加       本年转回数 
    一、坏账准备合计           9,879,636.37   7,767,701.81 
    其中:应收账款             9,803,167.90   7,763,404.02 
    其他应收款                    76,468.47       4,297.79 
    二、短期投资跌价准备合计       5,375.73                   5,375.73 
    其中:股票投资                 5,375.73                   5,375.73 
    债券投资 
    三、存货跌价准备合计      32,677,654.10  30,765,092.69 
    其中:库存商品            19,559,973.56  22,850,796.27 
    原材料                    13,117,680.54   7,914,296.42 
    四、长期投资减值准备合计 
    其中:长期股权投资 
    长期债权投资 
    五、固定资产减值准备合计                  1,134,816.22 
    其中:房屋、建筑物 
    机器设备                                  1,134,816.22 
    六、无形资产减值准备 
    其中:专利权 
    商标权 
    七、在建工程减值准备 
    八、委托贷款减值准备 

    项    目                  期末余额 
    一、坏账准备合计          17,647,338.18 
    其中:应收账款            17,566,571.92 
    其他应收款                    80,766.26 
    二、短期投资跌价准备合计 
    其中:股票投资 
    债券投资 
    三、存货跌价准备合计      63,442,746.79 
    其中:库存商品            42,410,769.83 
    原材料                    21,031,976.96 
    四、长期投资减值准备合计 
    其中:长期股权投资 
    长期债权投资 
    五、固定资产减值准备合计   1,134,816.22 
    其中:房屋、建筑物 
    机器设备                   1,134,816.22 
    六、无形资产减值准备 
    其中:专利权 
    商标权 
    七、在建工程减值准备 
    八、委托贷款减值准备 
    企业负责人:    主管会计工作负责人:     制表: 

关闭窗口