卓郎智能:卓郎智能关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

证券代码:600545         证券简称:卓郎智能          公告编号:临2021-015



                    卓郎智能技术股份有限公司
              关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 28 日召开第九

届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议

案》,同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际经营需要,在金融机

构办理外汇衍生品交易,包括远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期

权组合产品等业务,交易金额不超过 15 亿元人民币(或等值外币,在交易额度

范围内可滚动使用),交易期限为自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会

召开之日止。本公告所涉事项尚需提交公司股东大会审议。具体说明如下:

    一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

    公司主要经营业务涉及海外多个国家,公司的外汇结算业务量较大,主要以

欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公

司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经

营业绩的影响,公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交

易业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险

为目的,不进行投机和套利交易。

    二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

    1、远期结售汇业务:对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间,与

银行签订远期结售汇合约,在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

    2、掉期业务(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,在未来某

一天或某一期间,将利率固定或者汇率锁定。

    3、即期外汇交易业务:外汇买卖成交后,与银行约定于当天或两个交易日
内办理交割手续的一种交易行为。

    4、外汇期权及期权组合产品业务:与银行签订外汇期权合约,就是否在规

定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件(包括支付期权

费用),买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

    本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

    三、外汇衍生品交易业务的风险提示

    开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司

的影响,使公司专注于生产经营,但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险:

    1、市场风险

    因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面

临一定的市场风险。

    2、客户履约风险

    客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,从而导致公司无

法按期结汇、售汇,造成相应损失。

    3、操作风险

    外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充

分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

    4、银行违约风险

    对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行

外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

    四、拟采取的风险控制措施

    1、为避免市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环

境变化并适时调整经营策略。

    2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,尽可能采用

信用证的方式与客户进行货款结算,以避免出现应收账款逾期的现象。

    3、为减少操作风险,公司已在境外成立具有丰富外汇衍生品经验的资金团

队,监控和管理外汇风险。
    4、为避免银行履约风险,公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商

业银行,如:汇丰银行、德意志银行,德国商业银行、德国中央合作银行等。这

类银行经营稳健、资信良好,基本可规避履约风险。

    五、独立董事意见

    开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况,为了规避汇率波动带来的外

汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易

业务的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不

会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于外汇衍生品交易预计及授权的

议案》,并同意将其提交股东大会审议。



    特此公告。



                                        卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 30 日

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