卓郎智能:卓郎智能关于对外担保预计及授权的公告

证券代码:600545               证券简称:卓郎智能         公告编号:临2021-014



                       卓郎智能技术股份有限公司
                     关于对外担保预计及授权的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        被担保人名称:卓郎智能机械有限公司及其下属子公司
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟为其提供发生额合计
        不超过 11 亿欧元或等值人民币的担保,已实际为其提供的担保余额为
        22,954 万欧元(以 2020 年平均汇率计算)
        本次担保是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认
        对外担保逾期的累计数量:无


    一、担保情况概述

    卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 28 日召开第九届

董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》,同意公

司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要,为公司下属子公司提供

发生额合计不超过 11 亿欧元或等值人民币(包含子公司之间提供的担保,不包含

为合并报表范围外的其他企业提供的担保),授权期限自股东大会通过之日起至下

一次年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

                    被担保方                             担保金额

         卓郎新疆智能机械有限公司                   不超过15亿元人民币

       卓郎(江苏)纺织机械有限公司                 不超过10亿元人民币

       卓郎(常州)纺织机械有限公司                 不超过5亿元人民币
           卓郎香港机械有限公司                    不超过3亿欧元

  Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG           不超过3亿欧元
 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG及
                                                  不超过5000万欧元
     Saurer Technologies GmbH & Co.KG

   授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金

额等具体事宜,授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

   本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

   (一)卓郎新疆智能机械有限公司

   类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

   住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室

   法定代表人:潘雪平

   注册资本:27000 万元人民币

   成立时间:2016 年 8 月 5 日

   统一社会信用代码:91650100MA776MXU49

   最近一年财务报表:

    单位:千元人民币              最近一年(2020 年 12 月)(未经审计)

           总资产                              3,623,346

           净资产                               357,369

          营业收入                              989,191

           净利润                                24,399

    (二)卓郎(江苏)纺织机械有限公司

   类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

   住所:常州市金坛区汇贤中路 558 号

   法定代表人:潘雪平

   注册资本:5000 万美元
成立时间:2013 年 4 月 1 日

统一社会信用代码:9132041306456290XB

最近一年财务报表:

  单位:千元人民币             最近一年(2020 年 12 月)(未经审计)

        总资产                              3,846,249

        净资产                              1,674,189

       营业收入                             1,430,253

        净利润                                70,950

(三)卓郎(常州)纺织机械有限公司

类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

住所:常州市金坛区汇贤中路 558 号

法定代表人:ZENG ZHENGPING

注册资本:2248.2422 万美元

成立时间:2005 年 11 月 8 日

统一社会信用代码:913204137812662228

最近一年财务报表:

  单位:千元人民币             最近一年(2020 年 12 月)(未经审计)

        总资产                              1,375,197

        净资产                               373,437

       营业收入                              446,010

        净利润                                50,473

(四)卓郎香港机械有限公司

注册地点:中国香港

法定代表人:

注册资本:287559.1125 万港币
成立时间:2012 年 10 月 25 日

注册号:1816387

最近一年财务报表:

    单位:千欧元                最近一年(2020 年 12 月)(未经审计)

        总资产                               1,269,176

        净资产                                673,397

       营业收入                               623,010

        净利润                                -70,247

(五)卓郎德国

注册地点:德国

设立时间:2012 年 12 月 21 日

最近一年财务报表:

    单位:千欧元                最近一年(2020 年 12 月)(未经审计)

        总资产                                454,254

        净资产                                124,796

       营业收入                               305,416

        净利润                                -45,967

(六)卓郎德国技术

注册地点:德国

设立时间:2017 年 7 月 13 日

最近一年财务报表:

    单位:千欧元                最近一年(2020 年 12 月)(未经审计)

        总资产                                102,673

        净资产                                 33,019

       营业收入                                97,107
           净利润                               -7,759

    三、担保协议的主要内容

    截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的担保协议,上述担保额度仅为预计

未来授权期限内的担保发生额,该事项尚需提交股东大会审议。

    四、董事会意见

    为提高公司决策效率、满足公司经营需求,公司于 2021 年 4 月 28 日召开第九

届董事会第二十九次会议,以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对

外担保预计及授权的议案》。

    独立董事发表独立意见如下:开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要,

有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内

子公司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、

有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。

同意董事会《关于对外担保预计及授权的议案》,并同意将其提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为 22,954 万欧元(均为

公司及其控股子公司之间的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的 46.11%,

其中公司对控股子公司提供的担保总额为 117,500 万元人民币,累计无逾期担保。

    特此公告。



                                           卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                           2021 年 4 月 30 日

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