卓郎智能:卓郎智能2021年第一季度报告

                           2021 年第一季度报告



公司代码:600545                                 公司简称:卓郎智能




                   卓郎智能技术股份有限公司
                     2021 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人(会计主管人员)陆益民

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                 单位:千元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上
                                        本报告期末          上年度末
                                                                           年度末增减(%)
 总资产                                    13,428,466         12,846,342              4.5
 归属于上市公司股东的净资产                 3,860,944          3,934,982             -1.9


                                      年初至报告期末      上年初至上年报   比上年同期增减
                                                              告期末             (%)
 经营活动产生的现金流量净额                    529,124        -1,243,307           不适用


                                      年初至报告期末      上年初至上年报   比上年同期增减
                                                              告期末           (%)
 营业收入                                   1,242,008          1,162,953              6.8
 归属于上市公司股东的净利润                     17,249           -48,170           不适用
 归属于上市公司股东的扣除非经常性               17,739           -47,128           不适用
 损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                         0.44            -0.98           不适用
 基本每股收益(元/股)                          0.0096           -0.0256           不适用
 稀释每股收益(元/股)                          0.0096           -0.0256           不适用




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                          项目                                   本期金额         说明
 非流动资产处置损益                                                         25
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相                      469
 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
 受的政府补助除外
                                                                      -2,767     性质为境外整
 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
                                                                                 合发生的费用
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,909
 少数股东权益影响额(税后)                                              118
 所得税影响额                                                           -244
                          合计                                          -490



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
 股东总数(户)                                                                        70,809
                                   前十名股东持股情况
                                               持有有      质押或冻结情况
  股东名称(全        期末持股                 限售条
                                   比例(%)                股份                     股东性质
      称)              数量                   件股份                数量
                                                          状态
                                               数量
 江苏金昇实业股                                           质押    799,273,511     境内非国有
                  889,759,677        46.94            0
 份有限公司                                               冻结     50,486,166         法人
 卓郎智能技术股
 份有限公司回购   107,500,773         5.67            0   无                         其他
 专用证券账户
 国开金融有限责
                      61,778,441      3.26            0   无                       国有法人
 任公司
 江苏华泰战略新
 兴产业投资基金       49,688,858      2.62            0   无                         其他
 (有限合伙)
 常州和合投资合
 伙企业(有限合       38,513,087      2.03            0   质押     38,510,000        其他
 伙)
 乌鲁木齐国有资
 产经营(集团)       30,072,467      1.59            0   无                       国有法人
 有限公司
 深圳市龙鼎数铭
 股权投资合伙企       18,103,647      0.96            0   无                         其他
 业(有限合伙)

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 华山投资有限公                                                            境内非国有
                    16,612,641      0.88            0   无
 司                                                                            法人
 上海永钧股权投
 资合伙企业(有     16,611,641      0.88            0   无                      其他
 限合伙)
 韩丽萍             14,040,759      0.74            0   无                 境内自然人
                            前十名无限售条件股东持股情况
 股东名称                        持有无限售条件                股份种类及数量
                                   流通股的数量              种类               数量
 江苏金昇实业股份有限公司            889,759,677         人民币普通股      889,759,677
 卓郎智能技术股份有限公司回购
                                     107,500,773         人民币普通股      107,500,773
 专用证券账户
 国开金融有限责任公司                 61,778,441         人民币普通股       61,778,441
 江苏华泰战略新兴产业投资基金
                                      49,688,858         人民币普通股       49,688,858
 (有限合伙)
 常州和合投资合伙企业(有限合
                                      38,513,087         人民币普通股       38,513,087
 伙)
 乌鲁木齐国有资产经营(集团)
                                      30,072,467         人民币普通股       30,072,467
 有限公司
 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企
                                      18,103,647         人民币普通股       18,103,647
 业(有限合伙)
 华山投资有限公司                     16,612,641         人民币普通股       16,612,641
 上海永钧股权投资合伙企业(有
                                      16,611,641         人民币普通股       16,611,641
 限合伙)
 韩丽萍                               14,040,759         人民币普通股       14,040,759
 上述股东关联关系或一致行动的    前十名无限售条件股东中,股东之间是否存在关联关系不
 说明                            详,也未知是否为一致行动人。
 表决权恢复的优先股股东及持股    不适用
 数量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用



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                   本报告                  变动比例
       项目                   上年度末                                    说明
                     期末                    (%)
                                                           本期交易性金融资产增加,主要由于
交易性金融资产       18,548     14,008             32.4    当期未到期的外汇远期合约余额发生
                                                           波动所致
                                                           本期应收款项融资减少,主要由于当
应收款项融资         24,912    159,055           -84.3
                                                           期末应收票据到期和贴现所致

                                                           本期新增使用权资产,为当期执行新
使用权资产          297,075          0             100%
                                                           租赁准则所致
                                                           本期其他非流动资产增加,主要由于
其他非流动资产    1,103,682    801,717             37.7
                                                           长期借款保证金增加所致
                                                           本期合同负债增加,主要由于销售订
合同负债          1,143,509    744,849             53.5
                                                           单增加,预收款增加所致
                                                           本期一年内到期的非流动负债增加,
一年内到期的非                                             主要由于本期执行新租赁准则导致一
                  1,120,256    625,374             79.1
流动负债                                                   年内到期的租赁负债增加以及一年内
                                                           到期的长期借款增加所致
                                                           本期新增租赁负债,为当期执行新租
租赁负债            114,966          0             100%
                                                           赁准则所致
                                                           本期其他综合收益波动,主要由于汇
其他综合收益        -42,741     48,546       -188.0
                                                           率波动所致


                                                                     单位:千元 币种:人民币
                 年初至报告   上年年初至报
                                                    变动比例
项目             期期末金额   告期期末金额                                    说明
                                                      (%)
                 (1-3 月)     (1-3 月)
                                                                   本期税金及附加减少主要由于
税金及附加            2,324              6,303             -63.1   当期原材料采购增加,从而导
                                                                   致增值税支付金额减少所致
                                                                   本期财务净费用减少主要由
                                                                   于,受到汇率波动影响,本期
财务费用              4,325          78,294                -94.5
                                                                   汇兑收益增加以及净利息费用
                                                                   同比有所减少所致
                                                                   本期其他收益增加主要由于子
其他收益             23,376              4,374             434.4   公司收到经营性政府补贴增加
                                                                   所致
                                                                   本期信用减值损失减少主要由
信用减值损失         13,170          -5,368               不适用   于当期宏观经济环境改善导致
                                                                   应收账款坏账减少所致



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                                                                     本期资产减值损失减少主要由
 资产减值损失         21,065        -12,797               不适用
                                                                     于存货跌价准备减少所致
                                                                     本期资产处置收益减少主要由
 资产处置收益             25                85             -70.6
                                                                     于固定资产处置减少所致
                                                                     本期营业外收入增加主要由于
 营业外收入            2,388              961              148.5
                                                                     已核销的应收账款收回所致
                                                                     本期所得税费用增加由于当期
 所得税费用            1,471           -1,843             不适用
                                                                     盈利增加所致

                                                                       单位:千元 币种:人民币
                  年初至报     上年年初至
                                                 变动比
                  告期期末     报告期期末
      项目                                         例                          说明
                     金额         金额
                                                 (%)
                  (1-3 月)   (1-3 月)
                                                            本期经营活动产生的现金流量净流
 经营活动产生的
                    529,124    -1,243,307        不适用     入增加,主要受到本期销售商品产
 现金流量净额
                                                            生的现金流入增加所致
                                                            本期投资活动产生的现金流量净流
 投资活动产生的                                             出减少,主要由于本期购建固定资
                    -41,234       -64,777        不适用
 现金流量净额                                               产、无形资产和其他长期资产所支
                                                            付的现金减少所致
                                                            本期筹资活动产生的现金流量净流
 筹资活动产生的
                   -293,604        93,437        -414.2     出增加,主要由于本期偿还银行借
 现金流量净额
                                                            款所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                          公司名称    卓郎智能技术股份有限公司
                                                     法定代表人       潘雪平
                                                             日期     2021 年 4 月 28 日

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四、 附录

4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        2021 年 3 月 31 日    2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                                    595,902              525,988
   交易性金融资产                                               18,548               14,008
   应收账款                                                 4,218,570            4,291,528
   应收款项融资                                                 24,912              159,055
   预付款项                                                    236,224              237,489
   其他应收款                                                   48,192               39,889
   其中:应收利息
            应收股利
   存货                                                     2,210,181            1,984,364
   一年内到期的非流动资产                                      128,984              117,067
   其他流动资产                                                113,449              130,807
     流动资产合计                                           7,594,962            7,500,195
 非流动资产:
   长期应收款                                                  415,586              408,545
   固定资产                                                 1,465,982            1,497,510
   在建工程                                                    203,519              200,225
   使用权资产                                                  297,075
   无形资产                                                 1,198,730            1,246,875
   开发支出                                                    316,223              316,102
   商誉                                                        619,984              638,867
   长期待摊费用                                                  1,700                1,923
   递延所得税资产                                              211,023              234,383
   其他非流动资产                                           1,103,682               801,717
     非流动资产合计                                         5,833,504            5,346,147
       资产总计                                            13,428,466           12,846,342
 流动负债:
   短期借款                                                 1,602,272            1,980,668
   交易性金融负债                                               10,438               11,132
   应付票据                                                    372,977              489,000
   应付账款                                                 1,208,814               992,716
   预收款项
   合同负债                                                 1,143,509               744,849
                                          8 / 18
                                     2021 年第一季度报告



   应付职工薪酬                                                 302,472                  339,163
   应交税费                                                      48,268                   49,910
   其他应付款                                                   738,355                  611,883
   其中:应付利息
         应付股利                                                67,500                   67,500
   一年内到期的非流动负债                                     1,120,256                  625,374
   其他流动负债                                                  44,790                   38,029
     流动负债合计                                             6,592,151               5,882,724
 非流动负债:
   长期借款                                                   1,215,500               1,315,750
   租赁负债                                                     114,966
   长期应付职工薪酬                                             408,335                  440,179
   预计负债                                                       4,464                    4,749
   递延收益                                                       6,350                    7,070
   递延所得税负债                                                81,861                  106,245
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                           1,831,476               1,873,993
       负债合计                                               8,423,627               7,756,717
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                         1,895,413               1,895,413
   资本公积                                                   1,579,834               1,579,834
   减:库存股                                                   600,010                  600,010
   其他综合收益                                                 -42,741                   48,546
   盈余公积                                                      48,742                   48,742
   未分配利润                                                   979,706                  962,457
   归属于母公司所有者权益(或股东权益)合                     3,860,944               3,934,982
 计
   少数股东权益                                               1,143,895               1,154,643
     所有者权益(或股东权益)合计                             5,004,839               5,089,625
       负债和所有者权益(或股东权益)总计                    13,428,466              12,846,342


公司负责人:潘雪平           主管会计工作负责人:陆益民         会计机构负责人:陆益民

                                     母公司资产负债表
                                     2021 年 3 月 31 日
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          2021 年 3 月 31 日        2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                                     212,716                  118,960
   交易性金融资产                                                        10
   预付款项                                                      14,293                   12,898

                                           9 / 18
                                    2021 年第一季度报告



   其他应收款                                                   441,045            432,823
   其中:应收利息
         应收股利
   其他流动资产                                                   2,423                2,214
     流动资产合计                                               670,487            566,895
 非流动资产:
   长期股权投资                                              10,452,842         10,452,842
     非流动资产合计                                          10,452,842         10,452,842
       资产总计                                              11,123,329         11,019,737
 流动负债:
   短期借款                                                     924,653            780,064
   应付票据                                                     219,977            366,000
   应付职工薪酬                                                   2,583                1,729
   其他应付款                                                 1,638,978          1,505,541
   其中:应付利息                                                    52                1,741
         应付股利
     流动负债合计                                             2,786,191          2,653,334
 非流动负债:
   递延收益                                                         120                  120
     非流动负债合计                                                 120                  120
       负债合计                                               2,786,311          2,653,454
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                         1,895,413          1,895,413
   资本公积                                                   6,857,481          6,857,481
   减:库存股                                                   600,010            600,010
   其他综合收益                                                   1,534                1,534
   专项储备                                                       1,447                1,447
   盈余公积                                                     205,662            205,662
   未分配利润                                                   -24,509                4,756
     所有者权益(或股东权益)合计                             8,337,018          8,366,283
       负债和所有者权益(或股东权益)总计                    11,123,329         11,019,737


公司负责人:潘雪平      主管会计工作负责人:陆益民            会计机构负责人:陆益民

                                       合并利润表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                              2021 年第一季度   2020 年第一季度
 一、营业总收入                                                1,242,008          1,162,953
 其中:营业收入                                                1,242,008          1,162,953
 二、营业总成本                                                1,269,374          1,200,591

                                          10 / 18
                                  2021 年第一季度报告



其中:营业成本                                          1,015,281   815,113
      税金及附加                                           2,324     6,303
      销售费用                                            84,257    108,328
      管理费用                                            68,648    85,031
      研发费用                                            94,539    107,522
      财务费用                                             4,325    78,294
      其中:利息费用                                      40,587    42,417
           利息收入                                        9,647     3,303
  加:其他收益                                            23,376     4,374
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                   13,170    -5,368
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                   21,065    -12,797
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                      25        85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        30,270    -51,344
  加:营业外收入                                           2,388       961
  减:营业外支出                                           2,777     2,478
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    29,881    -52,861
  减:所得税费用                                           1,471    -1,843
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        28,410    -51,018
(一)按经营持续性分类
   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               28,410    -51,018
   2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号           17,249    -48,170
填列)
   2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                  11,161    -2,848
六、其他综合收益的税后净额                               -113,196   16,530
  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净            -91,287   13,326

   1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
   2.将重分类进损益的其他综合收益                        -91,287   13,326
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
                                        11 / 18
                                   2021 年第一季度报告



   (4)其他债权投资信用减值准备
   (5)现金流量套期储备                                    -1,166             -863
   (6)外币财务报表折算差额                               -90,121           14,189
   (7)其他
   (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额            -21,909            3,204
 七、综合收益总额                                          -84,786          -34,488
   (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                  -74,038          -34,844
   (二)归属于少数股东的综合收益总额                      -10,748              356
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                0.0096          -0.0256
   (二)稀释每股收益(元/股)                                0.0096          -0.0256


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:潘雪平      主管会计工作负责人:陆益民      会计机构负责人:陆益民

                                      母公司利润表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                      2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
   减:营业成本
       税金及附加                                               15               25
       销售费用                                                602               -4
       管理费用                                             26,718           21,972
       研发费用
       财务费用                                              1,994           14,284
       其中:利息费用                                                        11,294
               利息收入                                                       2,990
   加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -29,329          -36,277
   加:营业外收入                                               65                3
   减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -29,264          -36,274
                                         12 / 18
                                    2021 年第一季度报告



    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              -29,264           -36,274
   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                 -29,264           -36,274
   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
   (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
     4.其他债权投资信用减值准备
     5.现金流量套期储备
     6.外币财务报表折算差额
     7.其他
六、综合收益总额                                                -29,264           -36,274
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:潘雪平      主管会计工作负责人:陆益民          会计机构负责人:陆益民

                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           2021年第一季度        2020年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                            1,851,825            1,069,134
   收到的税费返还                                             23,376                 4,374
   收到其他与经营活动有关的现金                                1,668                  960
     经营活动现金流入小计                                  1,876,869            1,074,468
   购买商品、接受劳务支付的现金                              908,018            1,692,579
   支付给职工及为职工支付的现金                              424,376              401,658
   支付的各项税费                                              3,546               71,484
   支付其他与经营活动有关的现金                               11,805              152,054
     经营活动现金流出小计                                  1,347,745            2,317,775
       经营活动产生的现金流量净额                            529,124           -1,243,307
 二、投资活动产生的现金流量:
   收到利息收入                                                1,227                  560
                                          13 / 18
                                     2021 年第一季度报告



   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                         672                   856
 回的现金净额
   收回受限资金所收到的现金                                                         339,731
   收到其他与投资活动有关的现金                                                       1,236
     投资活动现金流入小计                                       1,899               342,383
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                      37,899                68,600
 付的现金
   存出受限资金所支付的现金                                                         335,050
   支付其他与投资活动有关的现金                                 5,234                 3,510
     投资活动现金流出小计                                      43,133               407,160
       投资活动产生的现金流量净额                             -41,234               -64,777
 三、筹资活动产生的现金流量:
   取得借款收到的现金                                         874,800             1,321,194
   收到其他与筹资活动有关的现金                                91,663
     筹资活动现金流入小计                                     966,463             1,321,194
   偿还债务支付的现金                                         991,130             1,154,476
   偿付利息所支付的现金                                        44,829
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                42,067
   回购公司股票所支付的现金                                                          31,214
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                               224,108
     筹资活动现金流出小计                                   1,260,067             1,227,757
       筹资活动产生的现金流量净额                            -293,604                93,437
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -47,185                12,342
 五、现金及现金等价物净增加额                                 147,101            -1,202,305
   加:期初现金及现金等价物余额                               121,135             1,973,341
 六、期末现金及现金等价物余额                                 268,236               771,036

公司负责人:潘雪平          主管会计工作负责人:陆益民        会计机构负责人:陆益民

                                  母公司现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            2021年第一季度         2020年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   收到其他与经营活动有关的现金                                  1,110
     经营活动现金流入小计                                        1,110
   购买商品、接受劳务支付的现金                                                       3,073
   支付给职工及为职工支付的现金                                  1,258                1,329
   支付的各项税费                                                     224             1,539
   支付其他与经营活动有关的现金                                 11,468
     经营活动现金流出小计                                       12,950                5,941
                                           14 / 18
                                    2021 年第一季度报告



   经营活动产生的现金流量净额                                   -11,840             -5,941
 二、投资活动产生的现金流量:
   取得利息收入所收到的现金                                                                98
     投资活动现金流入小计                                                                  98
   支付其他与投资活动有关的现金                                      10
     投资活动现金流出小计                                            10
       投资活动产生的现金流量净额                                   -10                    98
 三、筹资活动产生的现金流量:
   取得借款收到的现金                                           500,000            250,000
   从关联方借入款项所收到的现金                                 226,660            349,200
   收到其他与筹资活动有关的现金                                   4,359
     筹资活动现金流入小计                                       731,019            599,200
   偿还债务支付的现金                                           616,023            200,000
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            12,075             11,299
   向关联方借出款项所支付的现金                                                    710,317
   回购公司股票所支付的现金                                                         31,214
     筹资活动现金流出小计                                       628,098            952,830
       筹资活动产生的现金流量净额                               102,921           -353,630
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             7,044
 五、现金及现金等价物净增加额                                    98,115           -359,473
   加:期初现金及现金等价物余额                                   2,274            456,902
 六、期末现金及现金等价物余额                                   100,389             97,429

公司负责人:潘雪平       主管会计工作负责人:陆益民           会计机构负责人:陆益民



4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                  项目                2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日   调整数
 流动资产:
   货币资金                                         525,988            525,988
   交易性金融资产                                   14,008              14,008
   应收账款                                    4,291,528            4,291,528
   应收款项融资                                     159,055            159,055
   预付款项                                         237,489            237,489
   其他应收款                                       39,889              39,889
   其中:应收利息
          应收股利
   存货                                        1,984,364            1,984,364
   一年内到期的非流动资产                           117,067            117,067
   其他流动资产                                     130,807            130,807
                                          15 / 18
                             2021 年第一季度报告



   流动资产合计                         7,500,195       7,500,195
非流动资产:
  长期应收款                                 408,545      408,545
  固定资产                              1,497,510       1,497,510
  在建工程                                   200,225      200,225
  使用权资产                                              300,899   300,899
  无形资产                              1,246,875       1,246,875
  开发支出                                   316,102      316,102
  商誉                                       638,867      638,867
  长期待摊费用                                1,923        1,923
  递延所得税资产                             234,383      234,383
  其他非流动资产                             801,717      801,717
   非流动资产合计                       5,346,147       5,647,046   300,899
     资产总计                          12,846,342      13,147,241   300,899
流动负债:
  短期借款                              1,980,668       1,980,668
  交易性金融负债                             11,132       11,132
  应付票据                                   489,000      489,000
  应付账款                                   992,716      992,716
  合同负债                                   744,849      744,849
  应付职工薪酬                               339,163      339,163
  应交税费                                   49,910       49,910
  其他应付款                                 611,883      611,883
  其中:应付利息
         应付股利                            67,500       67,500
  一年内到期的非流动负债                     625,374      808,008   182,634
  其他流动负债                               38,029       38,029
   流动负债合计                         5,882,724       6,065,358   182,634
非流动负债:
  长期借款                              1,315,750       1,315,750
  租赁负债                                                118,265   118,265
  长期应付职工薪酬                           440,179      440,179
  预计负债                                    4,749        4,749
  递延收益                                    7,070        7,070
  递延所得税负债                             106,245      106,245
   非流动负债合计                       1,873,993       1,992,258   118,265
     负债合计                           7,756,717       8,057,616   300,899
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    1,895,413       1,895,413
  资本公积                              1,579,834       1,579,834
  减:库存股                                 600,010      600,010
  其他综合收益                               48,546       48,546

                                   16 / 18
                                    2021 年第一季度报告



   盈余公积                                          48,742             48,742
   未分配利润                                       962,457            962,457
   归属于母公司所有者权益(或股东              3,934,982            3,934,982
 权益)合计
   少数股东权益                                1,154,643            1,154,643
     所有者权益(或股东权益)合计              5,089,625            5,089,625
       负债和所有者权益(或股东权             12,846,342           13,147,241      300,899
 益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则 21 号—租赁>的通知》(财
会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),本公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,
并自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露,对可比期间信息不予调整,
具体影响科目及金额见上述调整报表。

                                    母公司资产负债表
                                                                      单位:千元 币种:人民币
                  项目                2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日   调整数
 流动资产:
   货币资金                                         118,960            118,960
   预付款项                                         12,898              12,898
   其他应收款                                       432,823            432,823
   其他流动资产                                      2,214               2,214
     流动资产合计                                   566,895            566,895
 非流动资产:
   长期股权投资                               10,452,842           10,452,842
     非流动资产合计                           10,452,842           10,452,842
       资产总计                               11,019,737           11,019,737
 流动负债:
   短期借款                                         780,064            780,064
   应付票据                                         366,000            366,000
   应付职工薪酬                                      1,729               1,729
   应交税费
   其他应付款                                  1,505,541            1,505,541
     流动负债合计                              2,653,334            2,653,334
 非流动负债:
   递延收益                                            120                 120
     非流动负债合计                                    120                 120
       负债合计                                2,653,454            2,653,454
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                          1,895,413            1,895,413
   资本公积                                    6,857,481            6,857,481
   减:库存股                                       600,010            600,010
                                          17 / 18
                                    2021 年第一季度报告



   其他综合收益                                      1,534        1,534
   专项储备                                          1,447        1,447
   盈余公积                                         205,662      205,662
   未分配利润                                        4,756        4,756
     所有者权益(或股东权益)合计              8,366,283       8,366,283
       负债和所有者权益(或股东权             11,019,737      11,019,737
 益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                          18 / 18

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