泰豪科技:泰豪科技股份有限公司2021年第一季度报告

                         2021 年第一季度报告



公司代码:600590                               公司简称:泰豪科技




                   泰豪科技股份有限公司
                   2021 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人(会计主管人员)熊美福

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年
                         本报告期末                 上年度末
                                                                           度末增减(%)
 总资产               12,479,798,288.37           13,870,091,545.73                 -10.02
 归属于上市公司股东
                       3,956,177,840.64            3,578,953,744.01                  10.54
 的净资产
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金
                          78,357,862.05              610,801,090.41                 -87.17
 流量净额
                                                                          比上年同期增减
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                              (%)
 营业收入                932,007,238.67              666,303,374.49                  39.88
 归属于上市公司股东
                         377,222,082.89                  11,942,687.09            3,058.60
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益       28,531,518.94                  -6,010,533.02              574.69
 的净利润
 加权平均净资产收益
                                   10.01                         0.30    增加 9.71 个百分点
 率(%)
 基本每股收益(元/
                                   0.439                        0.014             3,035.71
 股)



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 稀释每股收益(元/
                                         0.439                       0.014               3,035.71
 股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                              项目                                     本期金额       说明
 非流动资产处置损益                                                300,009,673.23      见表后注 1
 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受               14,793,668.81
 的政府补助除外
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产的损益
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
 备
 债务重组损益
 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
 益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、               36,321,555.46      见表后注 2
 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
 投资取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
 动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
 调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -17,890.85
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 少数股东权益影响额(税后)                                            -501,863.00
 所得税影响额                                                       -1,914,579.70
                              合计                                 348,690,563.95
注 1:非流动资产处置损益为公司持有的泰豪软件 85.315%股权转让收益 300,330,215.29 元;

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注 2:泰豪软件股权转让后,公司对泰豪软件不再具有控制和重大影响,按会计准则规定,将持有的剩余股权分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,参照本次转让估值计算剩余股权的公允价值变动损益为
36,321,555.46 元。


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
 股东总数(户)                                                                                     40,330
                                        前十名股东持股情况
                                                   持有有限         质押或冻结情况
                           期末持股      比例
  股东名称(全称)                                 售条件股       股份                        股东性质
                             数量        (%)                                     数量
                                                   份数量         状态
 同方股份有限公司         167,315,574   19.48                 0    无                    0    国有法人
                                                                                             境内非国有
 泰豪集团有限公司         128,569,272   14.97                 0   质押      127,400,000
                                                                                                 法人
 中国海外控股集团有
                          51,996,672      6.05                0   冻结          51,996,672    国有法人
 限公司
 胡健                     18,631,655      2.17     9,300,227      质押          18,631,655   境内自然人
 宁波杰宝投资合伙企                                                                          境内非国有
                           8,879,662      1.03                0   质押           8,879,662
 业(有限合伙)                                                                                  法人
 来一飞                    7,000,000      0.82                0    无                    0   境内自然人
 杨剑                      6,370,000      0.74                0    无                    0   境内自然人
 宁波杰赢投资管理合                                                                          境内非国有
                           5,246,206      0.61                0   质押           5,246,206
 伙企业(有限合伙)                                                                              法人
                                                                                             境内非国有
 余弓卜                    4,936,957      0.57     2,962,493      质押           4,936,957
                                                                                                 法人
 余在秀                    4,410,439      0.51                0    无                    0   境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件流                       股份种类及数量
               股东名称
                                           通股的数量                    种类                数量
 同方股份有限公司                                167,315,574      人民币普通股               167,315,574
 泰豪集团有限公司                                128,569,272      人民币普通股               128,569,272
 中国海外控股集团有限公司                         51,996,672      人民币普通股               51,996,672
 胡健                                              9,331,428      人民币普通股                   9,331,428
 宁波杰宝投资合伙企业(有限合
                                                   8,879,662      人民币普通股                   8,879,662
 伙)
 来一飞                                            7,000,000      人民币普通股                   7,000,000
 杨剑                                              6,370,000      人民币普通股                   6,370,000
 宁波杰赢投资管理合作企业(有限
                                                   5,246,206      人民币普通股                   5,246,206
 合伙)
 余在秀                                            4,410,439      人民币普通股                   4,410,439
 张涛                                              4,248,606      人民币普通股                   4,248,606
 上述股东关联关系或一致行动的说         上述股东中胡健、宁波杰宝和宁波杰赢系一致行动人;其
 明                                     他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。
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        表决权恢复的优先股股东及持股数
                                                 不适用
        量的说明



       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

            况表
       □适用 √不适用


       三、 重要事项

       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用

                                                                               与去年
                    2021 年 3 月 31 日             2020 年 12 月 31 日
                                                                               相比金    比重
     项目                                                                      额增减    变动           说明
                                    比重                              比重       幅度    幅度
                       金额                           金额
                                    (%)                             (%)    (%)
                                                                                                 合并范围减少泰
                                                                                                 豪软件股份有限
资产总计       12,479,798,288.37          100   13,870,091,545.73        100    -10.02
                                                                                                 公司以及偿还到
                                                                                                 期负债
                                                                                                 收回贵州大学明
                                                                                                 德学院及泰豪沈
长期应收款                                         183,000,000.00      1.32    -100.00   -1.32
                                                                                                 阳电机有限公司
                                                                                                 代建款
其他非流动                                                                                       设备采购完成到
                       433,043.95                    5,125,391.76      0.04     -91.55   -0.04
资产                                                                                             货验收
                                                                                                 合同履约进度符
合同负债           249,628,389.08        2.00      586,974,571.35      4.23     -57.47   -2.23
                                                                                                 合收入确认原则
应付职工薪
                    7,880,886.01         0.06      16,981,016.70       0.12     -53.59   -0.06   职工薪酬支付

应交税费           68,605,957.48         0.55      125,092,754.24      0.90     -45.16   -0.35   税金缴纳
                                                                                                 退回股权转让意
其他应付款         308,558,906.69        2.47      454,412,561.94      3.28     -32.10   -0.80
                                                                                                 向金
其他流动负
                   224,235,031.05        1.80      403,238,047.27      2.91     -44.39   -1.11   票据到期兑付

递延所得税                                                                                       公允价值变动损
                   22,659,793.33         0.18      17,302,440.71       0.12      30.96   0.06
负债                                                                                             益增加所致
                                                                                                 主营业绩增加以
未分配利润         598,978,251.54        4.80      221,756,168.65      1.60     170.11   3.20    及股权转让收益
                                                                                                 确认

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报告期内公司主要利润表、现金流量表数据同比发生重大变动的原因:
 项          目    2021 年 1-3 月     2020 年 1-3 月      增减幅度(%)         说明
营业收入          932,007,238.67       666,303,374.49            39.88    军工装备业务增长
营业成本          730,326,411.33       517,408,551.79            41.15    同营业收入
税金及附加           3,647,512.85        2,683,720.83            35.91    收入增加
                                                                          应收款项收回,冲
信用减值损失       36,626,940.09        22,856,142.61            60.25
                                                                          回计提坏账准备
                                                                          与日常经营相关的
其他收益           11,043,052.53        18,322,166.35           -39.73
                                                                          政府补助减少
                                                                          确认泰豪软件股权
投资收益          286,128,682.16        -1,487,320.18        19,337.87
                                                                          转让收益
                                                                          配售电设备资产处
资产处置收益          -316,237.66          111,963.07          -382.45
                                                                          置损失
                                                                          泰豪软件股权转让
公允价值变动收
                   36,321,555.46                                          后剩余股权按公允

                                                                          价值计量
营业外收入           4,058,622.14        6,942,457.99           -41.54    政府补助减少
                                                                          上年同期发行 ABS
营业外支出             330,201.11          709,640.93           -53.47
                                                                          折价损失
                                                                          计提公允价值变动
所得税费用         12,193,772.38         8,564,573.72            42.37    收益增加递延所得
                                                                          税费用
                                                                          衡阳通信车辆经营
少数股东损益         7,787,723.72        2,647,688.37            194.13   业绩增长,少数股
                                                                          东损益增加
经营活动产生的                                                            去年同期收到军方
                   78,357,862.05       610,801,090.41           -87.17
现金流量净额                                                              产品预付账款较大
                                                                          收到泰豪软件股权
投资活动产生的
                  415,091,071.47     -149,391,214.51            377.86    转让款,明德学院
现金流量净额
                                                                          及沈阳电机代建款
筹资活动产生的
                  -325,472,188.37       79,431,692.59          -509.75    归还到期贷款
现金流量净额



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



                                          7 / 19
                                 2021 年第一季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                       公司名称    泰豪科技股份有限公司
                                                    法定代表人     李自强
                                                          日期     2021 年 4 月 24 日




四、 附录

4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2021 年 3 月 31 日
编制单位:泰豪科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                  2021 年 3 月 31 日       2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                     2,196,827,499.64        2,024,620,452.83
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                 50,000,000.00              50,000,000.00
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                     3,488,836,926.11        3,920,700,103.49
   应收款项融资                                  262,816,038.32             213,234,555.91
   预付款项                                      827,243,402.53         1,054,402,414.18
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                    207,560,325.04             226,224,224.79
   其中:应收利息
            应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                         1,608,230,580.08        2,261,219,455.77
   合同资产                                       60,030,253.05              62,890,131.46
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   64,140,850.18              85,825,099.84
     流动资产合计                               8,765,685,874.95        9,899,116,438.27
 非流动资产:
                                       8 / 19
                      2021 年第一季度报告



 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                                                183,000,000.00
 长期股权投资                         794,633,054.50       719,698,489.31
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                   772,274,961.73       670,011,363.88
 投资性房地产                          61,281,973.26        62,327,599.65
 固定资产                             884,958,702.68       913,739,668.82
 在建工程                              35,467,935.20        28,143,456.48
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                             354,239,398.72       407,026,105.02
 开发支出                              99,332,367.28       106,026,108.25
 商誉                                 645,658,804.95       804,116,242.43
 长期待摊费用                           4,759,413.24          5,443,649.30
 递延所得税资产                        61,072,757.91        66,317,032.56
 其他非流动资产                             433,043.95        5,125,391.76
   非流动资产合计                    3,714,112,413.42     3,970,975,107.46
     资产总计                    12,479,798,288.37       13,870,091,545.73
流动负债:
 短期借款                            2,584,692,078.22     3,035,700,987.62
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                            1,639,849,639.27     1,889,757,557.51
 应付账款                            1,469,039,690.00     1,810,560,927.93
 预收款项
 合同负债                             249,628,389.08       586,974,571.35
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                           7,880,886.01        16,981,016.70
 应交税费                              68,605,957.48       125,092,754.24
 其他应付款                           308,558,906.69       454,412,561.94
 其中:应付利息
        应付股利                        1,882,824.89          9,939,798.14
 应付手续费及佣金
 应付分保账款

                            9 / 19
                                     2021 年第一季度报告



   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                             49,140,000.00         62,005,933.88
   其他流动负债                                      224,235,031.05        403,238,047.27
      流动负债合计                                6,601,630,577.80       8,384,724,358.44
 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款                                       1,054,474,008.54       1,063,588,477.67
   应付债券                                          415,830,288.57        408,491,005.82
   其中:优先股
         永续债
   租赁负债
   长期应付款                                              178,816.41          236,030.69
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                                           46,585,844.24         43,643,505.19
   递延所得税负债                                     22,659,793.33         17,302,440.71
   其他非流动负债
      非流动负债合计                              1,539,728,751.09       1,533,261,460.08
        负债合计                                  8,141,359,328.89       9,917,985,818.52
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                858,782,308.00        858,782,308.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                                       2,398,908,981.28       2,398,908,981.28
   减:库存股                                              605,164.05          605,164.05
   其他综合收益                                       -3,937,372.71         -3,939,386.45
   专项储备
   盈余公积                                          104,050,836.58        104,050,836.58
   一般风险准备
   未分配利润                                        598,978,251.54        221,756,168.65
   归属于母公司所有者权益(或股东权益)
                                                  3,956,177,840.64       3,578,953,744.01
 合计
   少数股东权益                                      382,261,118.84        373,151,983.20
      所有者权益(或股东权益)合计                4,338,438,959.48       3,952,105,727.21
        负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                12,479,798,288.37       13,870,091,545.73
 计


公司负责人:李自强            主管会计工作负责人:朱宇华            会计机构负责人:熊美福

                                     母公司资产负债表
                                     2021 年 3 月 31 日
编制单位:泰豪科技股份有限公司
                                           10 / 19
                          2021 年第一季度报告



                                            单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目               2021 年 3 月 31 日     2020 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                  704,172,118.66     1,056,356,560.78
 交易性金融资产                             50,000,000.00         50,000,000.00
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                                 3,477,379,084.13    3,603,814,820.63
 应收款项融资                              120,120,023.20       139,623,053.19
 预付款项                                  863,785,647.38       903,278,583.56
 其他应收款                               1,822,748,520.45    1,613,031,932.47
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                      211,112,562.10       231,648,992.75
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                        646,314.88
   流动资产合计                           7,249,317,955.92    7,598,400,258.26
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                                                     135,000,000.00
 长期股权投资                             2,722,591,647.19    3,099,407,232.80
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                        617,053,836.05       514,595,744.21
 投资性房地产                                5,375,687.44          5,519,595.49
 固定资产                                  208,974,270.82       211,600,867.02
 在建工程                                    1,177,061.34          1,095,768.66
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  110,034,297.62       108,995,251.87
 开发支出                                       463,371.55         4,243,538.79
 商誉
 长期待摊费用                                    90,671.73           255,945.63
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                         3,665,760,843.74    4,080,713,944.47
     资产总计                          10,915,078,799.66     11,679,114,202.73
流动负债:
 短期借款                                 1,364,746,160.56    1,592,212,311.38
 交易性金融负债
                                11 / 19
                                    2021 年第一季度报告



  衍生金融负债
  应付票据                                          1,687,363,253.11    1,524,728,861.81
  应付账款                                           458,380,992.65      730,396,767.64
  预收款项
  合同负债                                           159,657,642.75       73,797,150.27
  应付职工薪酬                                            438,692.73         439,237.36
  应交税费                                             3,134,029.53       13,050,450.27
  其他应付款                                        2,400,943,492.60    3,089,436,971.52
  其中:应付利息
        应付股利                                       1,882,824.89         1,882,824.89
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                              45,190,000.00       45,300,731.58
  其他流动负债                                        45,557,763.43       69,996,243.70
     流动负债合计                                   6,165,412,027.36    7,139,358,725.53
非流动负债:
  长期借款                                           889,013,014.79      916,939,872.26
  应付债券                                           415,830,288.57      408,491,005.82
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                             7,283,332.32         7,733,332.35
  递延所得税负债                                       6,625,753.09         1,177,519.77
  其他非流动负债
     非流动负债合计                                 1,318,752,388.77    1,334,341,730.20
       负债合计                                     7,484,164,416.13    8,473,700,455.73
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 858,782,308.00      858,782,308.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                          2,359,671,679.63    2,359,671,679.63
  减:库存股                                              605,164.05         605,164.05
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           104,050,836.58      104,050,836.58
  未分配利润                                         109,014,723.37      -116,485,913.16
     所有者权益(或股东权益)合计                   3,430,914,383.53    3,205,413,747.00
       负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                 10,915,078,799.66     11,679,114,202.73


                                          12 / 19
                                    2021 年第一季度报告



公司负责人:李自强             主管会计工作负责人:朱宇华            会计机构负责人:熊美福

                                        合并利润表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:泰豪科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                            2021 年第一季度    2020 年第一季度
 一、营业总收入                                           932,007,238.67    666,303,374.49
 其中:营业收入                                           932,007,238.67    666,303,374.49
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                           908,336,073.29    689,184,194.22
 其中:营业成本                                           730,326,411.33    517,408,551.79
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                           3,647,512.85      2,683,720.83
       销售费用                                            43,434,967.69     44,663,192.81
       管理费用                                            50,789,449.74     51,962,050.50
       研发费用                                            18,656,556.93     16,123,957.54
       财务费用                                            61,481,174.75     56,342,720.75
       其中:利息费用                                      66,300,174.94     66,715,841.89
             利息收入                                       7,267,201.78     11,706,633.32
   加:其他收益                                            11,043,052.53     18,322,166.35
       投资收益(损失以“-”号填列)                     286,128,682.16     -1,487,320.18
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  -65,434.81         986,256.85
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收
 益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              36,321,555.46
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                   36,626,940.09     22,856,142.61
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                    -316,237.66        111,963.07
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       393,475,157.96     16,922,132.12
   加:营业外收入                                           4,058,622.14      6,942,457.99
   减:营业外支出                                            330,201.11         709,640.93
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   397,203,578.99     23,154,949.18
                                          13 / 19
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   减:所得税费用                                         12,193,772.38     8,564,573.72
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      385,009,806.61    14,590,375.46
 (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            385,009,806.61    14,590,375.46
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
                                                         377,222,082.89    11,942,687.09
 号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                 7,787,723.72     2,647,688.37
 六、其他综合收益的税后净额                                   2,013.74        -16,559.52
   (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                              2,013.74        -16,559.52
 净额
     1.不能重分类进损益的其他综合收益
   (1)重新计量设定受益计划变动额
   (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
   (3)其他权益工具投资公允价值变动
   (4)企业自身信用风险公允价值变动
     2.将重分类进损益的其他综合收益                          2,013.74        -16,559.52
   (1)权益法下可转损益的其他综合收益
   (2)其他债权投资公允价值变动
   (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
   (4)其他债权投资信用减值准备
   (5)现金流量套期储备
   (6)外币财务报表折算差额                                  2,013.74        -16,559.52
   (7)其他
   (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净
 额
 七、综合收益总额                                        385,011,820.35    14,573,815.94
   (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                377,224,096.63    11,926,127.57
   (二)归属于少数股东的综合收益总额                      7,787,723.72     2,647,688.37
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                     0.439             0.014
   (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.439             0.014
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。

公司负责人:李自强          主管会计工作负责人:朱宇华             会计机构负责人:熊美福

                                       母公司利润表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:泰豪科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          2021 年第一季度   2020 年第一季度
                                          14 / 19
                                   2021 年第一季度报告



一、营业收入                                         207,105,445.33      154,909,205.65
  减:营业成本                                       187,969,351.04      124,557,618.29
       税金及附加                                          777,808.12       895,392.14
       销售费用                                          11,621,618.12     9,875,672.18
       管理费用                                          15,389,760.82    13,650,828.55
       研发费用                                           2,901,155.83     2,860,125.37
       财务费用                                          44,847,783.83    48,104,360.00
       其中:利息费用                                    43,703,966.49    48,110,006.91
               利息收入                                    593,840.37      1,238,437.64
  加:其他收益                                             603,100.03       586,317.03
       投资收益(损失以“-”号填列)                242,014,901.78       -1,952,960.12
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                -71,736.25       520,616.91
           以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                         36,321,555.46
列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                  7,426,689.73    10,524,060.20
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   229,964,214.57      -35,877,373.77
  加:营业外收入                                          1,000,100.00      914,000.00
  减:营业外支出                                                            353,425.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               230,964,314.57      -35,316,799.43
    减:所得税费用                                        5,463,678.04       35,968.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   225,500,636.53      -35,352,767.57
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                     225,500,636.53      -35,352,767.57
列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
                                         15 / 19
                                    2021 年第一季度报告



     7.其他
六、综合收益总额                                        225,500,636.53      -35,352,767.57
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:李自强           主管会计工作负责人:朱宇华             会计机构负责人:熊美福

                                      合并现金流量表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:泰豪科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          2021年第一季度        2020年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                     1,155,219,889.30      1,490,433,631.02
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                         15,851,853.13      25,291,695.06
   收到其他与经营活动有关的现金                           52,491,290.41      36,051,984.37
     经营活动现金流入小计                           1,223,563,032.84      1,551,777,310.45
   购买商品、接受劳务支付的现金                         692,131,868.65      440,326,807.05
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                         122,408,209.44      108,000,290.56
   支付的各项税费                                         88,588,600.35     134,789,753.76
   支付其他与经营活动有关的现金                         242,076,492.35      257,859,368.67
     经营活动现金流出小计                           1,145,205,170.79        940,976,220.04
       经营活动产生的现金流量净额                         78,357,862.05     610,801,090.41
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                      1,078,407.97      16,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                                                     2,770,222.21
                                          16 / 19
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   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                 610.00           178,800.00
 的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额              462,086,634.71
   收到其他与投资活动有关的现金                        183,000,000.00
     投资活动现金流入小计                              646,165,652.68          18,949,022.21
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                           36,074,581.21       60,036,072.45
 的现金
   投资支付的现金                                          75,000,000.00      115,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                      -6,695,835.73
   支付其他与投资活动有关的现金                        120,000,000.00
     投资活动现金流出小计                              231,074,581.21         168,340,236.72
       投资活动产生的现金流量净额                      415,091,071.47         -149,391,214.51
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                       1,317,299.89        2,107,495.89
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                   1,317,299.89        2,107,495.89
   取得借款收到的现金                                  406,309,976.80         913,210,896.67
   收到其他与筹资活动有关的现金                                                 3,293,269.37
     筹资活动现金流入小计                              407,627,276.69         918,611,661.93
   偿还债务支付的现金                                  661,165,114.67         801,440,156.90
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      61,784,350.39       36,251,298.38
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                            10,150,000.00        1,488,514.06
     筹资活动现金流出小计                              733,099,465.06         839,179,969.34
       筹资活动产生的现金流量净额                     -325,472,188.37          79,431,692.59
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -105,726.69         -694,843.74
 五、现金及现金等价物净增加额                          167,871,018.46         540,146,724.75
   加:期初现金及现金等价物余额                      1,565,587,398.06        1,651,152,916.63
 六、期末现金及现金等价物余额                        1,733,458,416.52        2,191,299,641.38

公司负责人:李自强             主管会计工作负责人:朱宇华            会计机构负责人:熊美福

                                     母公司现金流量表
                                       2021 年 1—3 月
编制单位:泰豪科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                               2021年第一季度     2020年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                             429,552,635.37    450,752,906.27
   收到的税费返还                                                47,600.91      1,249,685.67
   收到其他与经营活动有关的现金                             173,102,275.39     32,758,391.37
     经营活动现金流入小计                                   602,702,511.67    484,760,983.31
   购买商品、接受劳务支付的现金                             281,721,348.29    148,965,969.63
                                           17 / 19
                                    2021 年第一季度报告



   支付给职工及为职工支付的现金                            10,236,971.05     13,087,184.46
   支付的各项税费                                          20,963,298.77     38,424,998.83
   支付其他与经营活动有关的现金                           796,663,502.48    525,907,953.37
     经营活动现金流出小计                             1,109,585,120.59      726,386,106.29
   经营活动产生的现金流量净额                             -506,882,608.92   -241,625,122.98
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                         883,913.98     16,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                                                     2,770,222.21
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
 金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 538,465,133.00
   收到其他与投资活动有关的现金                           135,000,000.00
     投资活动现金流入小计                                 674,349,046.98     18,770,222.21
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                              935,072.00        676,617.89
 金
   投资支付的现金                                          75,000,000.00     70,000,000.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                           120,000,000.00
     投资活动现金流出小计                                 195,935,072.00     70,676,617.89
       投资活动产生的现金流量净额                         478,413,974.98    -51,906,395.68
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                     278,700,000.00    715,700,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金                                               1,753,852.90
     筹资活动现金流入小计                                 278,700,000.00    717,453,852.90
   偿还债务支付的现金                                     517,000,000.00    369,131,143.57
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      33,160,381.37     27,412,525.97
   支付其他与筹资活动有关的现金                            10,150,000.00        151,487.62
     筹资活动现金流出小计                                 560,310,381.37    396,695,157.16
       筹资活动产生的现金流量净额                         -281,610,381.37   320,758,695.74
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         429,565.11       -298,535.82
 五、现金及现金等价物净增加额                             -309,649,450.20    26,928,641.26
   加:期初现金及现金等价物余额                           856,072,706.78    839,798,042.64
 六、期末现金及现金等价物余额                             546,423,256.58    866,726,683.90

公司负责人:李自强          主管会计工作负责人:朱宇华              会计机构负责人:熊美福



4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用




                                          18 / 19
                                  2021 年第一季度报告




4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                        19 / 19

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