*ST中孚:河南中孚实业股份有限公司2020年度财务决算报告

                       河南中孚实业股份有限公司
                           2020 年度财务决算报告


    河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报告已经北
京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带与持续经营相关的重大
不确定性事项段的无保留意见的审计报告,现将 2020 年度公司财务决算情况报
告如下:
    一、主要经济指标完成情况
    1、营业收入
    2020 年公司实现营业收入 818,040.72 万元较上年同期的 551,907.18 万元增
加 48.22%。
    2、利润总额
    实现利润-249,481.89 万元较上年同期 24,554.92 万元下降 274,036.81 万元。
    3、净利润
    实现归属于母公司所有者的净利润-178,343.57 万元较上年同期 10,436.05 万
元下降 188,779.62 万元。
    4、基本每股收益-0.91 元,稀释每股收益-0.91 元。
    5、资产、负债和所有者权益
    报告期末总资产为 2,026,615.05 万元,其中:流动资产 394,622.57 万元,固
定资产及在建工程 1,395,865.85 万元,无形资产 159,527.64 万元。
    报告期末负债总计为 2,037,823.28 万元,流动负债 1,294,139.30 万元:其中银
行短期借款 139,216.55 万元,一年内到期的长期负债 640,700.77 万元;长期负债
743,683.97 万元:其中银行长期借款 388,196.61 万元,长期应付款 154,892.75 万元。
    报告期末所有者权益-11,208.23 万元,其中:股本 196,122.41 万元,资本公
积 382,268.99 万元,盈余公积 25,351.83 万元,未分配利润-440,229.44 万元,少
数股东权益-174,722.01 万元。归属于母公司所有者权益的每股净资产 0.83 元。
    6、加权平均净资产收益率
    本报告期加权平均净资产收益率为-70.95%。
    7、资产负债率
    报告期末资产负债率为 100.55%。
    8、流动比率及速动比率
    报告期末流动比率为 0.30,速动比率为 0.20。
       二、投资情况
    报告期内广元林丰产能转移项目投入 3.28 亿元,累计投资共 15.35 亿元。该
项目已经公司第八届董事会第五十四次会议及 2018 年第十一次临时股东大会审
议通过,具体情况详见公司披露的临 2018-151 号公告和 2019-001 号公告。
    报告期内中孚高精铝材 2300mm 单机架高精铝合金板带材冷轧机项目投入
0.71 亿元,累计投资共 1.13 亿元。项目具体情况详见公司披露的临 2019-067 公
告。
       三、利润分配情况
    经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司年初未分配利润为
人民币-2,618,858,686.51 元,加上 2020 年度归属于母公司净利润为人民币
-1,783,435,704.13 元,截至本报告期末未分配利润为人民币-4,402,294,390.64 元。
    由于公司截至本报告期末未分配利润为负,建议本年度不进行利润分配。该
议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       四、现金流量情况
    报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-26,340.03 万元,其中:
    1、经营活动产生的现金流量净额为 54,149.02 万元,较上年同期减少
19,728.47 万元,主要为本期交纳银湖铝业处置土地形成的所得税和存货增加所
致;
    2、投资活动产生的现金流量净额为-5,645.92 万元,较上年同期减少 5,798.65
万元,主要为去年同期银湖铝业土地处置收到的现金增加所致;
    3、筹资活动产生的现金流量净额-74,841.11 万元,较上年同期减少 29,101.30
万元,主要为本期取得借款收到的现金减少所致。
       五、关联交易情况
    报告期内进行了如下关联交易:
    1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
  (1)采购商品/接受劳务情况表
                                                   本期发生额                    上期发生额
                               关联交易定
                   关联交                                 占同类交易                  占同类交易
       关联方                  价方式及决     金额(万                    金额(万
                   易内容                                 金额的比例                  金额的比例
                                 策程序         元)                        元)
                                                            (%)                       (%)
河南中孚铝合金    铝产品/
                                 市场价          265.78            0.05    1,184.44           0.34
有限公司          材料
河南黄河河洛水
                  材料           市场价          581.24                     566.48
务有限责任公司
大唐林州热电有
                  材料           市场价                                       0.66
限责任公司
巩义瑶岭煤业有
                  原煤           市场价        8,945.89            9.10    1,592.30           1.54
限公司
                  铝产品/
广元中孚高精铝
                  材料/固        市场价       16,196.44            2.97
材有限公司
                  定资产
广元市戴丰新材
                  材料           市场价           18.94
科技有限公司
合计                                          26,008.29                    3,343.88
  (2)出售商品/提供劳务情况表
                               关联交易            本期发生额                    上期发生额
                   关联交      定价方式                   占同类交易                  占同类交易
       关联方                                金额(万                     金额(万
                   易内容      及决策程                   金额的比例                  金额的比例
                                               元)                         元)
                                 序                         (%)                       (%)
河南中孚铝合金    铝产品/
                                市场价            86.66            0.01     535.76
有限公司          材料
河南黄河河洛水
                  材料          市场价            33.91                      33.25
务有限责任公司
大唐巩义发电有
                  材料          市场价           264.12                     514.19
限责任公司
                  铝产品/
广元中孚高精铝
                  固定资        市场价        27,868.66            3.41
材有限公司
                  产
广元市戴丰新材
                  铝产品        市场价        60,843.98
科技有限公司
合计                                          89,097.33                    1,083.20

        2、关联方应收应付款项
        (1)应收项目

                                            期末余额                         期初余额
 项目名称          关联方
                                   账面余额         坏账准备          账面余额         坏账准备
应收账款        河南黄河河洛        383,211.28         19,160.56
                                             期末余额                            期初余额
  项目名称         关联方
                                     账面余额         坏账准备           账面余额           坏账准备
                水务有限责任
                公司
                广元市戴丰新
应收账款        材科技有限公          240,000.00        12,000.00
                司
                巩义瑶岭煤业
预付账款                             4,740,479.05                        3,148,084.21
                有限公司
                广元中孚高精
其他应收款                      378,048,990.26      18,902,449.52     300,404,485.63     15,020,224.28
                铝材有限公司
                河南黄河河洛
长期应收款      水务有限责任    171,484,071.17      34,296,814.24     167,713,110.11     16,771,311.01
                公司

    (2)应付项目

   项目名称                 关联方                        期末余额                      期初余额

应付账款         大唐林州热电有限责任公司                       4,229,019.43               4,229,019.43
应付账款         广元中孚高精铝材有限公司                       3,966,989.54
                 广元市戴丰新材科技有限公
应付账款                                                           214,000.00
                 司
预收账款         河南中孚铝合金有限公司                                                    1,345,376.28
预收账款         大唐巩义发电有限责任公司                          649,661.92               223,159.16
预收账款         广元中孚高精铝材有限公司                      28,222,761.64
其他应付款       大唐巩义发电有限责任公司                                                    75,072.72
其他应付款       巩义瑶岭煤业有限公司                              500,000.00               500,000.00
                 河南豫联能源集团有限责任
其他应付款                                                          42,758.70              4,879,584.79
                 公司

    3、关联租赁情况
    (1)本公司作为出租方:无
    (2)本公司作为承租方
      出租方名称         租赁资产种类           本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
河南豫联能源集团有限责
                            办公楼                  免费使用                    免费使用
        任公司


    4、公司与关联方相互担保情况
    (1)截止 2020 年 12 月末,本公司及子公司中孚电力为广元中孚高精铝材
有限公司 3.21 亿元借款提供保证和部分资产抵押;
    (2)截止 2020 年 12 月末,河南豫联能源集团有限责任公司为本公司 89.06
亿元借款及应付票据提供保证;
     (3)截止 2020 年 12 月末,河南豫联能源集团有限责任公司用其持有的中
孚实业 20,340 万股为本公司 11.29 亿元借款提供质押担保;
     (4)截止 2020 年 12 月末,厦门豫联投资合伙企业(有限合伙)用其持有
的中孚实业 4,000 万股为本公司 0.80 亿元借款提供质押担保。
     (5)截止 2020 年 12 月末,广元中孚高精铝材有限公司用 2.41 亿元资产为
本公司借款提供担保。
     5、关联方资金拆借:
     (1)2020 年度公司及子公司向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司拆
借短期资金累计 2,586.95 万元,单笔期限不超过 1 个月。拆借资金的利率水平按
照中国人民银行同期贷款基准利率计算,利息 16.23 万元;
     (2)截止 2020 年 12 月末公司及子公司向联营企业河南黄河河洛水务有限
责任公司借出资金 17,148.41 万元,本年收取利息 505.77 万元;
     (3)截止 2020 年 12 月末公司及子公司向联营企业广元中孚高精铝材有限
公司借出资金 37,804.90 万元,形成原因为 2019 年公司进行产能转移,其中子公
司中孚铝业以部分电解铝资产及负债转让给广元中孚高精铝材有限公司,由于负
债转移手续尚在办理过程中,因此形成对广元中孚高精铝材有限公司应收款项。
     6、关键管理人员薪酬:
             项目              本期发生额                 上期发生额
关键管理人员薪酬                   256.78 万元                         221 万元

     7、其他关联交易
     无


                                                 河南中孚实业股份有限公司
                                                   二〇二一年四月二十八日

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