市北高新2018年第三季度报告

                               2018 年第三季度报告



公司代码:600604 900902                              公司简称:市北高新 市北 B 股




                上海市北高新股份有限公司
                  2018 年第三季度报告




                          二O一八年十月二十九日




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴亦希保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上
                              本报告期末                  上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                      13,344,620,557.78          12,699,141,996.02                 5.08
归属于上市公司股东的净       5,903,840,943.89            5,890,989,623.07                0.22
资产
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                              (1-9 月)                  (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量      -1,157,573,671.70          -1,214,763,151.40               不适用
净额
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                              (1-9 月)                  (1-9 月)              (%)
营业收入                      404,934,552.78              589,314,043.82               -31.29
归属于上市公司股东的净         57,275,791.66               81,745,593.57               -29.93
利润
归属于上市公司股东的扣         46,235,204.03               67,649,881.43               -31.66
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  0.97                        1.43   减少 0.46 个百分
                                                                                            点
基本每股收益(元/股)                  0.0306                        0.0436            -29.82
稀释每股收益(元/股)                  0.0306                        0.0436            -29.82
公司主要财务数据的说明:
营业收入较上年同期减少 31.29%的主要原因为本期园区产业载体销售下降所致。

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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                    本期金额     年初至报告期末 说明
                       项目
                                                  (7-9 月)    金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                                        2.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务      1,261,455.19    6,649,464.21
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               381,746.37     8,147,902.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                          -27,772.90      -69,068.86
所得税影响额                                       -401,923.83    -3,687,712.78
                       合计                       1,213,504.83    11,040,587.63

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                                         90,872
                                         前十名股东持股情况
             股东名称              期末持股数        比例    持有有限售条      质押或冻结情况
                                                                                                      股东性质
             (全称)                   量           (%)      件股份数量       股份状态    数量
上海市北高新(集团)有限公司       844,465,512      45.08      73,270,096        无             0     国有法人
银河基金-光大银行-上海光通信       19,901,372      1.06                  0                            未知
                                                                                 未知
公司
市北高新集团(香港)有限公司         15,245,547      0.81                  0     无             0     境外法人
光大保德信基金-宁波银行-钜洲       15,022,860      0.80                  0                            未知
                                                                                 未知
资产管理(上海)有限公司
诺安基金-兴业证券-南京双安资       13,063,435      0.70                  0                            未知
                                                                                 未知
产管理有限公司
中国证券金融股份有限公司             8,461,036       0.45                  0     未知                 国有法人
财通基金-工商银行-国海证券股       7,968,648       0.43                  0                            未知
                                                                                 未知
份有限公司
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL         6,211,826       0.33                  0                            未知
                                                                                 未知
STOCK INDEX FUND
GUOTAI JUNAN                         5,835,082       0.31                  0                            未知
                                                                                 未知
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
中国工商银行股份有限公司-中证       5,459,122       0.29                  0                            未知
上海国企交易型开放式指数证券投                                                   未知
资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                            持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                                        股的数量                   种类               数量
上海市北高新(集团)有限公司                                  771,195,416      人民币普通股         771,195,416
银河基金-光大银行-上海光通信公司                             19,901,372      人民币普通股          19,901,372
市北高新集团(香港)有限公司                                   15,245,547      境内上市外资          15,245,547
                                                                                      股
光大保德信基金-宁波银行-钜洲资产管理(上海)                 15,022,860                            15,022,860
                                                                               人民币普通股
有限公司
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公                     13,063,435                            13,063,435
                                                                               人民币普通股

中国证券金融股份有限公司                                           8,461,036   人民币普通股          8,461,036
财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司                           7,968,648   人民币普通股          7,968,648
VANGUARD TOTAL     INTERNATIONAL STOCK INDEX                       6,211,826   境内上市外资          6,211,826
FUND                                                                                  股
GUOTAI JUNAN     SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                      5,835,082   境内上市外资          5,835,082
                                                                                      股

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中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型                 5,459,122                     5,459,122
                                                                         人民币普通股
开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明               1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)
                                               有限公司全资子公司,互为一致行动人。
                                               2、其余股东关联关系或一致行动未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         无



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                        增减变化
 项目名称        期末余额            年初余额                                  主要原因
                                                        比例(%)
                                                                     本期园区产业载体租赁收入增
 应收账款       80,408,213.18       48,736,885.57            64.98
                                                                     加所致。

 预付款项        2,259,529.23        1,569,510.67            43.96   本期预付的电费款所致。

                                                                     本期参与竞拍静安区市北高新
 其他应收                                                            技 术 服 务 园 区 N070501 单 元
              641,096,969.77       149,703,539.59         328.24
   款                                                                21-02 地块,支付保证金 4.46
                                                                     亿元。
                                                                     本期开创公司归还公司控股股
 短期借款     556,000,000.00    1,166,000,000.00          -52.32
                                                                     东财务资助所致。

                                                                     本期预收第四季度房租收入所
 预收款项       42,980,676.74       76,016,085.78         -43.46
                                                                     致。

 应付职工                                                            本期支付上年末计提的员工奖
                  149,035.92         8,144,189.51         -98.17
   薪酬                                                              金所致。

 应交税费       50,017,904.84      375,696,301.69         -86.69     本期缴纳上年末各项税金所致。




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                                                                  公司债及中票利息按年支付,本
                                                                  期应付利息的增加为计提 2018
 应付利息    38,114,059.69        6,696,530.36        469.16
                                                                  年 1-9 月公司债及中票利息所
                                                                  致。
 一年内到
                                                                  本期南京银行资管计划到期,归
 期的非流   118,000,000.00     1,114,500,000.00       -89.41
                                                                  还一年内到期贷款 10 亿元。
 动负债
            2,732,544,504.                                        本期中长期流动资金贷款及公
 长期借款                      1,535,287,274.54           77.98
                        54                                        司控股股东委托贷款增加所致。

            2,292,715,347.                                        本期成功发行中期票据 14 亿
 应付债券                       895,840,510.86        155.93
                        45                                        元。
                                                                  公司持有的以公允价值计量的
 递延所得                                                         可供出售金融资产公允价值持
                  557,666.05      1,648,465.26        -66.17
 税负债                                                           续下跌,造成递延所得税负债同
                                                                  比下降。
3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                   增减变化
 项目名称    本年 1-9 月         上年 1-9 月                               主要原因
                                                   比例(%)
                                                                  本期公司收入来源主要是园区
 营业收入   404,934,552.78      589,314,043.82       -31.29       产业载体租赁,园区产业载体销
                                                                  售的下降导致营业收入减少。
                                                                  本期营业收入下降,相应成本同
 营业成本   239,393,607.50      384,025,820.37       -37.66
                                                                  比下降。
 税金及附                                                         本期营业收入下降,相应计提的
             21,425,927.94       31,774,118.99       -32.57
   加                                                             税金下降。
                                                                  本期营业收入下降,相应销售费
 销售费用     1,392,350.02        5,632,340.22       -75.28
                                                                  用同比下降。
 营业外收                                                         会计政策变更,政府补助计入
              8,325,104.21       13,463,698.19       -38.17
   入                                                             “其他收益”。
                                                                  会计政策变更,政府补助计入
 其他收益     6,580,265.06        1,012,500.03       549.90
                                                                  “其他收益”。
 营业外支
                  108,000.00         47,002.66       129.77       本期公益支出。
   出




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用



                                          7 / 21
                                    2018 年第三季度报告



    1、2018年8月29日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海市北高新股份有限公
司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1301号),核准公司向合格投资
者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。本次公司债已经公司第八届董事会第十八次会议和
2017年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会后续将按照有关法律法规和核准文件的要求及
公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。详见公司于
2018年8月30日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于向合格投资者公开
发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(临2018- 039)。
    2、2018年9月27日,公司与公司全资子公司上海泛业投资顾问有限公司(以下简称“泛业投资”)、
公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称“市北集团”) 以人民币3,195,600,000元
的价格联合竞得了“静安区市北高新技术服务园区N070501单元21-02地块”国有建设用地使用权,
并取得了《成交确认书》。其中公司出资比例为35%、泛业投资出资比例为35%、市北集团出资
比例为30%。该地块土地使用权的竞得将有利于公司进一步拓展发展空间,增强公司的持续经营
能力和盈利水平。详见公司于2018年9月28日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市
北高新关于联合竞得土地使用权的公告》(临2018- 041)。




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                       公司名称      上海市北高新股份有限公司
                                                     法定代表人      罗岚
                                                              日期   2018 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海市北高新股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                     年初余额
流动资产:
                                          8 / 21
                                 2018 年第三季度报告



  货币资金                                  1,733,517,901.93         2,164,377,899.11
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                             80,408,213.18         48,736,885.57
  其中:应收票据
         应收账款                                80,408,213.18         48,736,885.57
  预付款项                                        2,259,529.23           1,569,510.67
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    641,121,848.17        149,728,417.99
  其中:应收利息
         应收股利                                       24,878.40          24,878.40
  买入返售金融资产
  存货                                      5,375,432,186.59         5,180,851,887.40
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   72,631,967.31         65,063,792.85
   流动资产合计                             7,905,371,646.41         7,610,328,393.59
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                              326,821,468.76        288,081,223.68
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,350,865,033.53         1,271,208,660.34
  投资性房地产                              3,677,293,232.09         3,443,241,928.03
  固定资产                                       25,778,611.28         29,494,056.27
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             215,926.55         297,720.08
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   28,614,513.08         32,977,785.26
  递延所得税资产                                 29,660,126.08         23,512,228.77
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           5,439,248,911.37         5,088,813,602.43
     资产总计                              13,344,620,557.78        12,699,141,996.02
流动负债:
                                       9 / 21
                                 2018 年第三季度报告



  短期借款                                       556,000,000.00     1,166,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             465,011,283.84       601,770,492.96
  预收款项                                        42,980,676.74        76,016,085.78
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         149,035.92       8,144,189.51
  应交税费                                        50,017,904.84       375,696,301.69
  其他应付款                                     928,838,438.00       787,766,604.22
  其中:应付利息                                  38,114,059.69         6,696,530.36
       应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         118,000,000.00     1,114,500,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,160,997,339.34        4,129,893,674.16
非流动负债:
  长期借款                                  2,732,544,504.54        1,535,287,274.54
  应付债券                                  2,292,715,347.45          895,840,510.86
  其中:优先股
       永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         9,391,075.90        11,134,075.93
  递延所得税负债                                       557,666.05       1,648,465.26
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           5,035,208,593.94        2,443,910,326.59
     负债合计                               7,196,205,933.28        6,573,804,000.75
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                        1,873,304,804.00        1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
                                       10 / 21
                                    2018 年第三季度报告



  资本公积                                     3,083,264,352.98           3,083,264,352.98
  减:库存股
  其他综合收益                                      -22,086,242.47             -141,429.28
  专项储备
  盈余公积                                           46,583,492.41           46,583,492.41
  一般风险准备
  未分配利润                                        922,774,536.97          887,978,402.96
  归属于母公司所有者权益合计                   5,903,840,943.89           5,890,989,623.07
  少数股东权益                                      244,573,680.61          234,348,372.20
   所有者权益(或股东权益)合计                6,148,414,624.50           6,125,337,995.27
       负债和所有者权益(或股东权益)         13,344,620,557.78          12,699,141,996.02
总计


法定代表人:罗岚        主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希

                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          698,415,547.32          190,166,986.89
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款
  其中:应收票据
         应收账款
  预付款项
  其他应收款                                   3,601,555,442.12           1,477,474,406.83
  其中:应收利息
         应收股利                                   353,547,326.12          353,547,326.12
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                                    250,000,000.00
  其他流动资产                                         300,212.67             2,103,561.24
   流动资产合计                                4,300,271,202.11           1,919,744,954.96
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  324,689,468.76          285,949,223.68
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 6,269,882,823.05           6,233,483,058.86

                                          11 / 21
                                 2018 年第三季度报告



  投资性房地产                                      380,821.32          389,987.91
  固定资产                                          192,440.50          170,384.88
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              7,900.00         22,120.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          5,345.96         53,459.15
  递延所得税资产                                   8,231,846.87       2,007,708.35
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           6,603,390,646.46       6,522,075,942.83
     资产总计                              10,903,661,848.57       8,441,820,897.79
流动负债:
  短期借款                                       556,000,000.00     566,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                                        4,950,332.25
  应交税费                                             93,050.44         86,553.37
  其他应付款                                1,593,746,916.82       1,240,640,082.40
  其中:应付利息                                  35,854,107.30       2,569,097.37
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         100,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,249,839,967.26       1,811,676,968.02
非流动负债:
  长期借款                                  1,249,700,000.00        500,000,000.00
  应付债券                                  2,292,715,347.45        895,840,510.86
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                    557,666.05        1,648,465.26
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           3,542,973,013.50       1,397,488,976.12
     负债合计                               5,792,812,980.76       3,209,165,944.14
                                       12 / 21
                                       2018 年第三季度报告



所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              1,873,304,804.00            1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                        3,094,223,394.21            3,094,223,394.21
  减:库存股
  其他综合收益                                         -22,086,242.47             -141,429.28
  专项储备
  盈余公积                                              38,641,464.33           38,641,464.33
  未分配利润                                           126,765,447.74          226,626,720.39
       所有者权益(或股东权益)合计               5,110,848,867.81            5,232,654,953.65
        负债和所有者权益(或股东权益)           10,903,661,848.57            8,441,820,897.79
总计
法定代表人:罗岚           主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希

                                           合并利润表
                                         2018 年 1—9 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     本期金额           上期金额           年初至报告期      上年年初至报告期
       项目
                     (7-9 月)         (7-9 月)       期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入     126,022,579.36     154,082,874.95         404,934,552.78    589,314,043.82
其中:营业收入     126,022,579.36     154,082,874.95         404,934,552.78    589,314,043.82
        利息收入
        已赚保费
      手续费
及佣金收入
二、营业总成本     115,097,643.79     164,690,385.95         364,018,435.83    536,225,056.91
其中:营业成本      75,319,027.03     110,890,684.68         239,393,607.50    384,025,820.37
        利息支出
 手续费及佣金
         支出
          退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同
   准备金净额
 保单红利支出
        分保费用
   税金及附加         632,161.91        9,455,814.11          21,425,927.94     31,774,118.99
        销售费用      217,222.50        3,247,802.17           1,392,350.02      5,632,340.22
        管理费用    11,972,688.90      13,404,153.32          35,861,398.20     39,117,331.94

                                             13 / 21
                                   2018 年第三季度报告



      研发费用
      财务费用     27,227,835.34   27,690,931.51          65,945,152.17    75,675,445.39
其中:利息费用     35,097,461.63   36,301,825.25          91,437,653.17   114,060,833.93
利息收入            8,078,714.75   12,093,657.49          25,761,341.80    41,953,948.76
资产减值损失         -271,291.89        1,000.16
  加:其他收益      1,192,256.04     337,500.01            6,580,265.06     1,012,500.03
      投资收        6,266,243.74   18,350,031.22          50,750,203.92    64,639,134.25
益(损失以“-”
号填列)
      其中:对      6,198,864.74   18,125,031.22          49,656,373.19    57,952,654.25
联营企业和合
营企业的投资
收益
      公允价
值变动收益(损
失以“-”号填
列)
      资产处
置收益(损失以
“-”号填列)
      汇兑收
益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润       18,383,435.35    8,080,020.23          98,246,585.93   118,740,621.19
(亏损以“-”
号填列)
  加:营业外收       508,945.52     7,335,882.11           8,325,104.21    13,463,698.19

  减:营业外支        58,000.00       43,645.27             108,000.00        47,002.66

四、利润总额       18,834,380.87   15,372,257.07         106,463,690.14   132,157,316.72
(亏损总额以
“-”号填列)
  减:所得税费     10,389,168.96    6,079,329.52          38,962,590.07    35,633,855.31

五、净利润(净      8,445,211.91    9,292,927.55          67,501,100.07    96,523,461.41
亏损以“-”
号填列)
  (一)按经营
持续性分类
      1.持续经      8,445,211.91    9,292,927.55          67,501,100.07    96,523,461.41
营净利润(净亏
损以“-”号
                                         14 / 21
                                2018 年第三季度报告



填列)
      2.终止经
营净利润(净亏
损以“-”号
填列)
  (二)按所有
权归属分类
      1.归属于   7,250,631.18   13,009,903.22          57,275,791.66   81,745,593.57
母公司所有者
的净利润
      2.少数股   1,194,580.73   -3,716,975.67          10,225,308.41   14,777,867.84
东损益
六、其他综合收    -548,604.68   -2,254,702.80         -21,944,813.19     951,950.80
益的税后净额
  归属母公司      -548,604.68   -2,254,702.80         -21,944,813.19     951,950.80
所有者的其他
综合收益的税
后净额
    (一)不能
重分类进损益
的其他综合收

      1.重新
计量设定受益
计划变动额
      2.权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
    (二)将重    -548,604.68   -2,254,702.80         -21,944,813.19     951,950.80
分类进损益的
其他综合收益
      1.权益
法下可转损益
的其他综合收

      2.可供      -548,604.68   -2,254,702.80         -21,944,813.19     951,950.80
出售金融资产
公允价值变动
损益
      3.持有
至到期投资重
分类为可供出

                                      15 / 21
                                     2018 年第三季度报告



售金融资产损

      4.现金
流量套期损益
的有效部分
      5.外币
财务报表折算
差额
  归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总     7,896,607.23      7,038,224.75          45,556,286.88     97,475,412.21

  归属于母公       6,702,026.50     10,755,200.42          35,330,978.47     82,697,544.37
司所有者的综
合收益总额
  归属于少数       1,194,580.73     -3,716,975.67          10,225,308.41     14,777,867.84
股东的综合收
益总额
八、每股收益:
  (一)基本每          0.0039              0.0069               0.0306             0.0436
股收益(元/股)
  (二)稀释每          0.0039              0.0069               0.0306             0.0436
股收益(元/股)


法定代表人:罗岚        主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希



                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—9 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期 上年年初至报告
                       本期金额            上期金额
      项目                                                  末金额       期期末金额
                       (7-9 月)          (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入           15,849,491.98            5,142.86     35,095,958.89      218,627.87
  减:营业成本              3,663.22          451,136.10         12,498.28      529,300.56
      税金及附加                  18.00    2,222,868.80          56,285.54    2,270,568.72
      销售费用
      管理费用          9,281,516.59      11,012,676.53      25,722,746.59   25,912,438.24
      研发费用
      财务费用         38,370,978.89      19,212,807.08      94,226,156.59   55,738,537.66

                                           16 / 21
                                   2018 年第三季度报告



       其中:利息费     39,479,706.93    19,989,860.88    96,972,505.92    58,232,222.50

             利息        1,109,928.14       777,550.10     2,780,528.58     2,454,215.01
收入
       资产减值损

  加:其他收益             35,506.26                         96,515.26
      投资收益(损         67,379.00        225,000.00     7,493,594.92    12,836,118.80
失以“-”号填列)
      其中:对联营                                         6,399,764.19     6,149,638.80
企业和合营企业的
投资收益
      公允价值变
动收益(损失以“-”
号填列)
      资产处置收
益(损失以“-”号
填列)
二、营业利润(亏损     -31,703,799.46   -32,669,345.65   -77,331,617.93   -71,396,098.51
以“-”号填列)
  加:营业外收入                                                  2.93      1,000,000.00
  减:营业外支出                                             50,000.00
三、利润总额(亏损     -31,703,799.46   -32,669,345.65   -77,381,615.00   -70,396,098.51
总额以“-”号填列)
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损     -31,703,799.46   -32,669,345.65   -77,381,615.00   -70,396,098.51
以“-”号填列)
  (一)持续经营净     -31,703,799.46   -32,669,345.65   -77,381,615.00   -70,396,098.51
利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的        -548,604.68    -2,254,702.80   -21,944,813.19      951,950.80
税后净额
  (一)不能重分类
进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设
定受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

                                         17 / 21
                                      2018 年第三季度报告



  (二)将重分类进           -548,604.68    -2,254,702.80    -21,944,813.19      951,950.80
损益的其他综合收

    1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
    2.可供出售金             -548,604.68    -2,254,702.80    -21,944,813.19      951,950.80
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额          -32,252,404.14   -34,924,048.45    -99,326,428.19   -69,444,147.71
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)

法定代表人:罗岚            主管会计工作负责人:李炜勇           会计机构负责人:吴亦希



                                       合并现金流量表
                                       2018 年 1—9 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                  (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        371,026,254.77          577,379,569.81
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                            18 / 21
                                   2018 年第三季度报告



  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                             9,264.54
  收到其他与经营活动有关的现金                     174,216,187.30      394,053,999.89
    经营活动现金流入小计                           545,242,442.07      971,442,834.24
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,206,467,048.39       1,755,352,539.12
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    33,286,834.04       35,564,985.29
  支付的各项税费                                   373,478,427.43      192,170,743.37
  支付其他与经营活动有关的现金                      89,583,803.91      203,117,717.86
    经营活动现金流出小计                       1,702,816,113.77       2,186,205,985.64
      经营活动产生的现金流量净额             -1,157,573,671.70       -1,214,763,151.40
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                    14,053,480.00
  取得投资收益收到的现金                             1,093,830.73         3,633,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     22,777.41          91,208.66
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,116,608.14       17,777,688.66
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 3,081,936.60         4,206,663.07
产支付的现金
  投资支付的现金                                    98,000,000.00      107,821,984.77
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           101,081,936.60      112,028,647.84
      投资活动产生的现金流量净额                   -99,965,328.46      -94,250,959.18
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           4,447,557,230.00       1,956,000,000.00
  发行债券收到的现金                           1,395,800,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       5,843,357,230.00       1,956,000,000.00

                                         19 / 21
                                   2018 年第三季度报告



  偿还债务支付的现金                           4,856,800,000.00           1,924,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               159,878,227.02          144,151,271.79
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       5,016,678,227.02           2,068,151,271.79
      筹资活动产生的现金流量净额                   826,679,002.98          -112,151,271.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -430,859,997.18          -1,421,165,382.37
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,164,377,899.11           3,363,105,247.74
六、期末现金及现金等价物余额                   1,733,517,901.93           1,941,939,865.37

法定代表人:罗岚        主管会计工作负责人:李炜勇             会计机构负责人:吴亦希



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           16,200.00               16,200.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 4,721,409,137.20             589,470,534.98
    经营活动现金流入小计                       4,721,425,337.20             589,486,734.98
  购买商品、接受劳务支付的现金                     223,695,435.00               777,005.57
  支付给职工以及为职工支付的现金                    23,535,012.31            22,448,197.09
  支付的各项税费                                         57,101.81            2,271,340.14
  支付其他与经营活动有关的现金                 6,269,357,624.75             809,046,900.91
    经营活动现金流出小计                       6,516,645,173.87             834,543,443.71
  经营活动产生的现金流量净额                 -1,795,219,836.67             -245,056,708.73
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               250,000,000.00            14,053,480.00
  取得投资收益收到的现金                             1,093,830.73             3,633,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      2,177.41
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           251,096,008.14            17,686,480.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     35,294.00               75,626.67

                                         20 / 21
                                   2018 年第三季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金                                    98,000,000.00          87,999,984.77
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            98,035,294.00          88,075,611.44
      投资活动产生的现金流量净额                   153,060,714.14         -70,389,131.44
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           3,495,000,000.00           600,000,000.00
  发行债券收到的现金                           1,395,800,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       4,890,800,000.00           600,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           2,655,300,000.00           300,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                85,092,317.04          49,717,807.99
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       2,740,392,317.04           349,717,807.99
      筹资活动产生的现金流量净额               2,150,407,682.96           250,282,192.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       508,248,560.43         -65,163,648.16
  加:期初现金及现金等价物余额                     190,166,986.89         298,327,056.49
六、期末现金及现金等价物余额                       698,415,547.32         233,163,408.33

法定代表人:罗岚        主管会计工作负责人:李炜勇            会计机构负责人:吴亦希




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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