市北高新2019年第一季度报告

                          2019 年第一季度报告



公司代码:600604 900902                    公司简称:市北高新 市北 B 股




                上海市北高新股份有限公司
                  2019 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 8




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 一、 重要提示

 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



 1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴亦希保
     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



 1.4 本公司第一季度报告未经审计。



 二、 公司基本情况

 2.1 主要财务数据

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                本报告期末                 上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                       16,063,273,269.19       16,330,694,085.55                   -1.64
归属于上市公司股东的净资产    6,123,571,832.35        6,107,809,734.37                    0.26
                              年初至报告期末        上年初至上年报告期        比上年同期增减
                                                            末                      (%)
经营活动产生的现金流量净额     -571,517,934.50            -427,407,874.67               不适用
                              年初至报告期末        上年初至上年报告期        比上年同期增减
                                                            末                    (%)
营业收入                         93,831,923.88            126,990,521.95                -26.11
归属于上市公司股东的净利润       11,940,944.86              2,154,067.08                454.34
归属于上市公司股东的扣除非       12,052,125.66              1,605,138.85                650.85
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    0.20                     0.04   增加 0.16 个百分点
基本每股收益(元/股)                    0.0064                   0.0011                481.82
稀释每股收益(元/股)                    0.0064                   0.0011                481.82


 公司主要财务数据的说明:
     根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等准则,本公司
 自 2019 年起按新准则对金融工具进行核算,对上年度末和上年同期比较数字不做追溯调整,因此
 相关财务指标本报告期末与上年度末、本期与上年同期口径不同。但为便于理解,本表仍列示相
 关数据增减幅度。




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
                           项目                          本期金额         说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,   587,911.01
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     -630,351.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                 -2,850.79
所得税影响额                                              -65,890.00
                           合计                          -111,180.80




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       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                                      179,400
                                              前十名股东持股情况
                                                                        持有有限售       质押或冻结情况
                                              期末持股      比例
             股东名称(全称)                                           条件股份数                              股东性质
                                                数量            (%)                     股份状态      数量
                                                                              量
上海市北高新(集团)有限公司                 844,465,512    45.08      73,270,096       无            0         国有法人
市北高新集团(香港)有限公司                 15,245,547     0.81       0                无            0         境外法人
中国证券金融股份有限公司                     8,461,036      0.45       0                未知                    国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
                                             7,282,526      0.39       0                未知                   未知
FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND   5,203,124      0.28       0                未知                   未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF       3,800,400      0.20       0                未知                   未知
                                                                                                               境内自然
李宁                                         3,318,077      0.18       0                未知
                                                                                                               人
                                                                                                               境内自然
许红丽                                       3,198,778      0.17       0                未知
                                                                                                               人
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX
                                             2,877,550      0.15       0                未知                   未知
FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATION
                                                                                                               境内自然
陈秀国                                       2,589,360      0.14       0                未知
                                                                                                               人
                                         前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                        持有无限售条件流通              股份种类及数量
                                                                      股的数量                 种类              数量
上海市北高新(集团)有限公司                                            771,195,416      人民币普通股         771,195,416
市北高新集团(香港)有限公司                                               15,245,547   境内上市外资股         15,245,547
中国证券金融股份有限公司                                                   8,461,036     人民币普通股          8,461,036
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                              7,282,526    境内上市外资股         7,282,526
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                                 5,203,124    境内上市外资股         5,203,124
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF                                     3,800,400    境内上市外资股         3,800,400
李宁                                                                       3,318,077     人民币普通股          3,318,077
许红丽                                                                     3,198,778     人民币普通股          3,198,778
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A SERIES                   2,877,550                           2,877,550
                                                                                        境内上市外资股
OF VANGUARD INTERNATION
陈秀国                                                                     2,589,360    境内上市外资股         2,589,360
上述股东关联关系或一致行动的说明                            1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集
                                                            团)有限公司全资子公司,互为一致行动人。
                                                            2、其余股东关联关系或一致行动未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                      无




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                        增减变化比
 项目名称         期末余额            上年末余额                                       主要原因
                                                            例(%)
                                                                        本期归还控股股东财务资助、支付
 货币资金       922,929,601.67      1,749,833,273.06           -47.26   21-02 地块项目契税导致货币资金大幅
                                                                        下降所致。
交易性金融                                                              本期公司执行新金融工具准则导致金
                71,163,873.77                  0.00            不适用
   资产                                                                 融资产分类变化。
                                                                        本期调整上年末暂估电费,导致预付款
 预付款项           198,544.51         1,931,674.82            -89.72
                                                                        项下降。
                                                                        本期控股子公司市北祥腾与其股东往
其他应收款      303,884,747.45       137,414,906.80            121.14
                                                                        来款增加所致。
可供出售金                                                              本期公司执行新金融工具准则导致金
                             0.00    325,328,237.24           -100.00
  融资产                                                                融资产分类变化。
其他非流动                                                              本期公司执行新金融工具准则导致金
                290,425,827.12                 0.00            不适用
 金融资产                                                               融资产分类变化。
                                                                        本期公司新购置应用软件,导致无形资
 无形资产           245,552.85           184,282.04             33.25
                                                                        产增加。
应付职工薪                                                              本期支付上年末计提的员工奖金,导致
                    175,903.00         7,432,496.42            -97.63
    酬                                                                  应付职工薪酬下降。
                                                                        本期缴纳上年末计提税金,导致应交税
 应交税费       69,328,303.73        155,361,199.20            -55.38
                                                                        金大幅下降。
                                                                        公司于 2018 年下半年成功发行中期票
 应付利息       66,248,262.01         36,055,732.67             83.74   据 14 亿及公司债 9 亿,相应增加计提
                                                                        应付利息所致。
                                                                        本期公司执行新金融工具准则,交易性
递延所得税                                                              金融资产及其他非流动金融资产的公
                15,438,643.99            510,029.15           2927.01
   负债                                                                 允价值变动导致递延所得税负债大幅
                                                                        增长。
其他综合收                                                              本期公司执行新金融工具准则导致金
                     0.00              1,530,087.44           -100.00
    益                                                                  融资产分类变化。


3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
                                                                                 单位:元 币种:人民币

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                                                   增减变化比
   项目名称         本年 1-3 月     上年 1-3 月                                主要原因
                                                       例(%)
                                                                   本期产业载体销售下降,计提税金相应
   税金及附加         841,243.00    1,229,596.96          -31.58
                                                                   下降。
                                                                   本期公司融资规模扩大,融资费用相应
   财务费用        45,777,822.87   33,150,653.51           38.09
                                                                   增加。
                                                                   本期公司执行新金融工具准则,交易性
公允价值变动收益   17,615,241.26            0.00          不适用   金融资产及其他非流动金融资产的公
                                                                   允价值变动所致。
                                                                   本期产业载体的租赁违约保证金增加
   营业外收入         275,648.98      140,980.38           95.52
                                                                   所致。

   营业外支出         906,000.00            0.00          不适用   本期精准扶贫捐款支出。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    1、2019年1月31日,公司召开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十九次会议,
分别审议通过了提名公司第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人及第九届监事会非职
工代表监事候选人的相关议案。2019年2月20日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,选举罗
岚女士、张羽祥先生、周晓芳女士、严慧明先生为公司第九届董事会非独立董事;选举叶建芳女
士、杨力先生、何万篷先生为公司第九届董事会独立董事,组成公司第九届董事会。选举张颂燕
女士、成佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事许向东先生组成公司第九届监事会。股东大会结束后,公司即召开了第九届董事会第一次会
议和第九届监事会第一次会议。董事会选举罗岚女士为公司第九届董事会董事长、聘任张羽祥先
生为公司总经理、聘任胡申先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任马慧民先生为公司副总经理、
聘任李炜勇先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会一致;监事会选举张颂燕女士为公司
第九届监事会主席。公司完成了新一届董事、监事及高级管理人员的换届选举工作。具体内容详
见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于第八届董事会第三十五次
会议决议公告》临2019-003)、市北高新关于第八届监事会第十九次会议决议公告》临2019-004)、
《市北高新2019年第一次临时股东大会决议公告》(临2019-009)、市北高新关于第九届董事会
第一次会议决议公告(临2019-010)、市北高新关于第九届监事会第一次会议决议公告(临
2019-011)。
    2、2019年2月20日,公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,分别
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币80,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起至2019年5月31日。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2019-012)。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

                                              7 / 24
                                    2019 年第一季度报告



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                      公司名称     上海市北高新股份有限公司
                                                    法定代表人     罗岚
                                                          日期     2019 年 4 月 26 日




四、 附录

    4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 3 月 31 日               2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      922,929,601.67                1,749,833,273.06
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                   71,163,873.77
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                               59,522,731.16                  65,928,650.44
  其中:应收票据
         应收账款                                  59,522,731.16                  65,928,650.44
  预付款项                                           198,544.51                    1,931,674.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    303,884,747.45                  137,414,906.80
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                        9,093,069,051.33                8,725,620,793.58
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  108,145,478.75                    95,511,560.48
    流动资产合计                            10,558,914,028.64                10,776,240,859.18

                                          8 / 24
                                   2019 年第一季度报告



非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                  325,328,237.24
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               1,623,225,834.48      1,604,426,396.12
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                           290,425,827.12
  投资性房地产                               3,527,808,766.73      3,559,343,394.09
  固定资产                                        23,398,891.22      24,708,070.89
  在建工程                                          249,777.75
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                          245,552.85          184,282.04
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    25,650,240.96      27,105,057.99
  递延所得税资产                                  13,354,349.44      13,357,788.00
  其他非流动资产
   非流动资产合计                            5,504,359,240.55      5,554,453,226.37
      资产总计                             16,063,273,269.19      16,330,694,085.55
流动负债:
  短期借款                                     456,000,000.00       456,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                           368,512,520.91       410,231,281.59
  预收款项                                        52,690,892.75      40,738,512.65
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                      175,903.00         7,432,496.42
  应交税费                                        69,328,303.73     155,361,199.20
  其他应付款                                   958,177,540.00       930,989,361.92
  其中:应付利息                                  66,248,262.01      36,055,732.67
                                         9 / 24
                                   2019 年第一季度报告



       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       515,500,000.00              520,600,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                              2,420,385,160.39            2,521,352,851.78
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                   3,143,840,716.69            3,341,222,380.00
  应付债券                                   3,126,957,727.85            3,126,417,634.84
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                          8,229,075.88             8,810,075.89
  递延所得税负债                                   15,438,643.99               510,029.15
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            6,294,466,164.41            6,476,960,119.88
      负债合计                               8,714,851,324.80            8,998,312,971.66
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         1,873,304,804.00            1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                   3,083,264,352.98            3,083,264,352.98
  减:库存股
  其他综合收益                                                               1,530,087.44
  盈余公积                                         49,672,863.18            49,672,863.18
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,117,329,812.19            1,100,037,626.77
  归属于母公司所有者权益(或股东             6,123,571,832.35            6,107,809,734.37
权益)合计
  少数股东权益                               1,224,850,112.04            1,224,571,379.52
   所有者权益(或股东权益)合计              7,348,421,944.39            7,332,381,113.89
      负债和所有者权益(或股东权           16,063,273,269.19            16,330,694,085.55
益)总计


法定代表人:罗岚       主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希


                                         10 / 24
                                    2019 年第一季度报告




                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          156,416,034.18          733,607,289.31
  交易性金融资产                                     71,163,873.77
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                   970,219.00               970,219.00
  其中:应收票据
         应收账款                                      970,219.00               970,219.00
  预付款项
  其他应收款                                   4,668,700,458.87          4,325,468,819.87
  其中:应收利息
         应收股利                                   547,671,443.87          547,671,443.87
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                4,897,250,585.82          5,060,046,328.18
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                          323,196,237.24
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 7,964,714,043.02          7,964,971,755.32
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                283,809,083.13
  投资性房地产                                         374,710.26               377,765.79
  固定资产                                             164,617.72               168,279.31
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                                88,050.32                3,160.00
  开发支出

                                          11 / 24
                                 2019 年第一季度报告



  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    312,100.00          312,100.00
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           8,249,462,604.45       8,289,029,297.66
     资产总计                              13,146,713,190.27      13,349,075,625.84
流动负债:
  短期借款                                       456,000,000.00     456,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬                                                         4,992,189.00
  应交税费                                          991,949.71          254,374.74
  其他应付款                                1,894,355,981.85       2,068,660,877.70
  其中:应付利息                                  64,394,079.98      33,913,416.58
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         500,500,000.00     500,600,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,851,847,931.56       3,030,507,441.44
非流动负债:
  长期借款                                  1,948,900,000.00       1,948,900,000.00
  应付债券                                  3,126,957,727.85       3,126,417,634.84
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  14,294,368.15         510,029.15
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           5,090,152,096.00       5,075,827,663.99
     负债合计                               7,942,000,027.56       8,106,335,105.43
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                        1,873,304,804.00       1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
                                       12 / 24
                                   2019 年第一季度报告



  资本公积                                    3,094,223,394.21              3,094,223,394.21
  减:库存股
  其他综合收益                                                                  1,530,087.44
  盈余公积                                          41,730,835.10              41,730,835.10
  未分配利润                                       195,454,129.40             231,951,399.66
   所有者权益(或股东权益)合计               5,204,713,162.71              5,242,740,520.41
       负债和所有者权益(或股东权益)        13,146,713,190.27             13,349,075,625.84
总计


法定代表人:罗岚           主管会计工作负责人:李炜勇               会计机构负责人:吴亦希

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        2019 年第一季度           2018 年第一季度
一、营业总收入                                         93,831,923.88          126,990,521.95
其中:营业收入                                         93,831,923.88          126,990,521.95
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       106,804,909.86           112,992,650.33
其中:营业成本                                         49,524,498.83           69,074,494.55
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         841,243.00            1,229,596.96
       销售费用                                           304,154.76              435,447.15
       管理费用                                        10,357,190.40            9,102,458.16
       研发费用
       财务费用                                        45,777,822.87           33,150,653.51
       其中:利息费用                                  52,109,852.46           44,352,758.85
             利息收入                                    6,349,997.64          11,221,299.60
       资产减值损失
       信用减值损失
  加:其他收益                                            587,911.01              591,000.01
       投资收益(损失以“-”号填列)                  18,799,438.36           -1,473,321.80
       其中:对联营企业和合营企业的投资收              18,799,438.36           -1,333,584.57

                                         13 / 24
                                       2019 年第一季度报告




        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填               17,615,241.26
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                        2.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       24,029,604.65    13,115,552.76
  加:营业外收入                                             275,648.98     140,980.38
  减:营业外支出                                             906,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   23,399,253.63    13,256,533.14
  减:所得税费用                                         11,179,576.26    11,742,864.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       12,219,677.37     1,513,668.92
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                 12,219,677.37     1,513,668.92
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                  11,940,944.86     2,154,067.08
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                278,732.51     -640,398.16
六、其他综合收益的税后净额                                                -9,206,481.63
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                                  -9,206,481.63

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                                   -9,206,481.63
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                -9,206,481.63
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额
        9.其他

                                             14 / 24
                                        2019 年第一季度报告



  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                            12,219,677.37         -7,692,812.71
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          11,940,944.86         -7,052,414.55
  归属于少数股东的综合收益总额                                 278,732.51           -640,398.16
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.0064                0.0011
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.0064                0.0011


定代表人:罗岚                主管会计工作负责人:李炜勇               会计机构负责人:吴亦希



                                           母公司利润表
                                          2019 年 1—3 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                                15,866,801.95              5,142.86
  减:营业成本                                                   3,055.53              5,779.53
        税金及附加                                              87,067.83                 18.39
        销售费用
        管理费用                                              6,906,477.83         5,649,228.83
        研发费用
        财务费用                                            64,326,226.82         23,920,229.32
        其中:利息费用                                      66,190,670.63         24,840,436.22
               利息收入                                       1,868,940.84           923,920.21
        资产减值损失
        信用减值损失
  加:其他收益
        投资收益(损失以“-”号填列)                         -257,712.30        -1,054,343.68
        其中:对联营企业和合营企业的投资收                     -257,712.30        -1,054,343.68

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填                  17,552,267.36
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                 2.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -38,161,471.00           -30,624,453.96
  加:营业外收入
  减:营业外支出                                               306,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -38,467,471.00           -30,624,453.96
      减:所得税费用                                            64,712.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -38,532,183.25           -30,624,453.96
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号             -38,532,183.25           -30,624,453.96

                                              15 / 24
                                    2019 年第一季度报告



填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                                     -9,206,481.63
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                                           -9,206,481.63
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                        -9,206,481.63
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                      -38,532,183.25          -39,830,935.59
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:罗岚           主管会计工作负责人:李炜勇                会计机构负责人:吴亦希

                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019年第一季度               2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      119,529,602.81            134,782,434.80
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额

                                          16 / 24
                                   2019 年第一季度报告



  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      22,894,443.34      86,290,949.86
    经营活动现金流入小计                           142,424,046.15     221,073,384.66
  购买商品、接受劳务支付的现金                     408,288,914.63     409,733,221.21
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    16,029,111.45      15,436,646.43
  支付的各项税费                                   101,988,081.45     196,941,911.70
  支付其他与经营活动有关的现金                     187,635,873.12      26,369,479.99
    经营活动现金流出小计                           713,941,980.65     648,481,259.33
      经营活动产生的现金流量净额                -571,517,934.50       -427,407,874.67
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                  250,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                        2,177.41
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                              250,002,177.41
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     350,357.75        99,322.49
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        8,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 350,357.75     8,099,322.49
      投资活动产生的现金流量净额                      -350,357.75     241,902,854.92
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的

                                         17 / 24
                                    2019 年第一季度报告



现金
  取得借款收到的现金                            1,284,618,336.69           2,871,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        1,284,618,336.69           2,871,000,000.00
  偿还债务支付的现金                            1,487,100,000.00           3,299,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 52,553,715.83            49,431,606.26
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        1,539,653,715.83           3,348,931,606.26
       筹资活动产生的现金流量净额                -255,035,379.14            -477,931,606.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -826,903,671.39            -663,436,626.01
  加:期初现金及现金等价物余额                  1,749,833,273.06           2,164,377,899.11
六、期末现金及现金等价物余额                        922,929,601.67         1,500,941,273.10

法定代表人:罗岚           主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         2019年第一季度              2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                                     5,400.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                  1,581,706,123.42           2,773,427,618.89
    经营活动现金流入小计                        1,581,706,123.42           2,773,433,018.89
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                     2,724.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                     11,759,790.30            10,672,898.11
  支付的各项税费                                          159,024.93                 320.38
  支付其他与经营活动有关的现金                  2,111,612,649.10           3,738,586,870.88
    经营活动现金流出小计                        2,123,531,464.33           3,749,262,813.37
       经营活动产生的现金流量净额                   -541,825,340.91         -975,829,794.48
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                         250,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                               2,177.41
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现

                                          18 / 24
                                    2019 年第一季度报告



金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                         250,002,177.41
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       96,000.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                                                   8,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   96,000.00               8,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                          -96,000.00             242,002,177.41
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                            1,202,000,000.00               2,195,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        1,202,000,000.00               2,195,000,000.00
  偿还债务支付的现金                            1,202,100,000.00               1,445,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  35,169,914.22               15,665,131.20
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        1,237,269,914.22               1,460,665,131.20
      筹资活动产生的现金流量净额                     -35,269,914.22              734,334,868.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -577,191,255.13                  507,251.73
  加:期初现金及现金等价物余额                       733,607,289.31              190,166,986.89
六、期末现金及现金等价物余额                         156,416,034.18              190,674,238.62

法定代表人:罗岚           主管会计工作负责人:李炜勇               会计机构负责人:吴亦希



    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
    关项目情况

√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       1,749,833,273.06       1,749,833,273.06
  结算备付金
  拆出资金
                                                            57,129,413.21         57,129,413.21
  交易性金融资产

  以公允价值计量且其变动计
                                          19 / 24
                               2019 年第一季度报告



入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款          65,928,650.44           65,928,650.44
  其中:应收票据
         应收账款             65,928,650.44           65,928,650.44
  预付款项                     1,931,674.82            1,931,674.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                 137,414,906.80          137,414,906.80
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                      8,725,620,793.58     8,725,620,793.58
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                95,511,560.48           95,511,560.48
   流动资产合计            10,776,240,859.18   10,833,370,272.39       57,129,413.21
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产           325,328,237.24                           -325,328,237.24
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资              1,604,426,396.12     1,604,426,396.12
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                 286,845,046.42   286,845,046.42
  投资性房地产              3,559,343,394.09     3,559,343,394.09
  固定资产                    24,708,070.89           24,708,070.89
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       184,282.04             184,282.04
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                27,105,057.99           27,105,057.99
  递延所得税资产              13,357,788.00           13,381,449.93        23,661.93
  其他非流动资产
   非流动资产合计           5,554,453,226.37     5,515,993,697.48     -38,459,528.89

                                     20 / 24
                                 2019 年第一季度报告



      资产总计               16,330,694,085.55   16,349,363,969.87      18,669,884.32
流动负债:
  短期借款                     456,000,000.00          456,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款           410,231,281.59          410,231,281.59
  预收款项                      40,738,512.65           40,738,512.65
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   7,432,496.42            7,432,496.42
  应交税费                     155,361,199.20          155,361,199.20
  其他应付款                   930,989,361.92          930,989,361.92
  其中:应付利息                36,055,732.67           36,055,732.67
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       520,600,000.00          520,600,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计               2,521,352,851.78     2,521,352,851.78
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    3,341,222,380.00     3,341,222,380.00
  应付债券                    3,126,417,634.84     3,126,417,634.84
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                       8,810,075.89            8,810,075.89
  递延所得税负债                   510,029.15           15,358,760.35   14,848,731.20
  其他非流动负债
   非流动负债合计             6,476,960,119.88     6,491,808,851.08     14,848,731.20
      负债合计                8,998,312,971.66     9,013,161,702.86     14,848,731.20
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          1,873,304,804.00     1,873,304,804.00
                                       21 / 24
                                    2019 年第一季度报告



  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                      3,083,264,352.98      3,083,264,352.98
  减:库存股
  其他综合收益                       1,530,087.44                              -1,530,087.44
  盈余公积                         49,672,863.18           49,672,863.18
  一般风险准备
  未分配利润                    1,100,037,626.77      1,105,388,867.33          5,351,240.56
  归属于母公司所有者权益合      6,107,809,734.37      6,111,630,887.49          3,821,153.12

  少数股东权益                  1,224,571,379.52      1,224,571,379.52
    所有者权益(或股东权益)    7,332,381,113.89      7,336,202,267.01          3,821,153.12
合计
      负债和所有者权益(或股   16,330,694,085.55     16,349,363,969.87         18,669,884.32
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                     母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                        733,607,289.31          733,607,289.31
  交易性金融资产                                           57,129,413.21       57,129,413.21
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                  970,219.00             970,219.00
  其中:应收票据
         应收账款                     970,219.00             970,219.00
  预付款项
  其他应收款                   4,325,468,819.87      4,325,468,819.87
  其中:应收利息
         应收股利                 547,671,443.87          547,671,443.87
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计               5,060,046,328.18      5,117,175,741.39          57,129,413.21
非流动资产:
                                          22 / 24
                                  2019 年第一季度报告



  债权投资
  可供出售金融资产             323,196,237.24                            -323,196,237.24
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                7,964,971,755.32     7,964,971,755.32
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    280,291,276.33   280,291,276.33
  投资性房地产                     377,765.79              377,765.79
  固定资产                         168,279.31              168,279.31
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                            3,160.00               3,160.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                   312,100.00              312,100.00
  其他非流动资产
   非流动资产合计             8,289,029,297.66     8,246,124,336.75      -42,904,960.91
      资产总计               13,349,075,625.84    13,363,300,078.14       14,224,452.30
流动负债:
  短期借款                     456,000,000.00           456,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬                   4,992,189.00             4,992,189.00
  应交税费                         254,374.74              254,374.74
  其他应付款                  2,068,660,877.70     2,068,660,877.70
  其中:应付利息                33,913,416.58            33,913,416.58
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       500,600,000.00           500,600,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计               3,030,507,441.44     3,030,507,441.44
非流动负债:
  长期借款                    1,948,900,000.00     1,948,900,000.00
  应付债券                    3,126,417,634.84     3,126,417,634.84
                                        23 / 24
                                    2019 年第一季度报告



  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                      510,029.15           14,229,655.90    13,719,626.75
  其他非流动负债
    非流动负债合计              5,075,827,663.99     5,089,547,290.74       13,719,626.75
      负债合计                  8,106,335,105.43     8,120,054,732.18       13,719,626.75
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,873,304,804.00     1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      3,094,223,394.21     3,094,223,394.21
  减:库存股
  其他综合收益                     1,530,087.44                             -1,530,087.44
  盈余公积                        41,730,835.10            41,730,835.10
  未分配利润                     231,951,399.66           233,986,312.65     2,034,912.99
    所有者权益(或股东权益)    5,242,740,520.41     5,243,245,345.96          504,825.55
合计
      负债和所有者权益(或     13,349,075,625.84    13,363,300,078.14       14,224,452.30
股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    2017 年 3 月 31 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财
会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业
会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司
自 2019 年 1 月 1 日起实施。根据衔接规定,企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。
    公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,将“可供出售金融资产”分别调整至“交
易性金融资产”及“其他非流动金融资产”列报,具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                          24 / 24

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