上海水仙电器股份有限公司2011年第一季度报告

上海水仙电器股份有限公司2011年第一季度报告


二○一一年四月

§1 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司董事长林光中先生、公司法定代表人黄吟华女士、公司会计负责人蔡青先生声明:保证季
    度报告中财务会计报告的真实、完整。
    1.3 公司 2011 年第一季度财务报告未经审计。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
    公司名称上海水仙电器股份有限公司股份简称水仙 A3\水仙 B3股份代码 408\420008股份转让场所代办股份转让系统主办券商申银万国证券股份有限公司董事会秘书黄吟华女士联系地址上海市汶水路 8 号电话(021)56651410传真(021)56651045电子信箱 shuixiandianqi@163.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标金额单位:人民币元
    本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 25,842,085.01 27,592,280.71 -6.34
    所有者权益(或股东权益)-77,276,022.80 -76,840,404.40 ___
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)-0.33 -0.33 ___
    年初至报告期末本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-74,315.91 -102
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.0003 -102
    报告期年初至报告期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润-429,114.64 -429,114.64 ___
    基本每股收益(元/股)-0.002 -0.002 ___
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.004 -0.004 ___
    全面摊薄净资产收益率(%)_扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)__非经常性损益项目年初至报告期期末金额租赁收入 399.624.18
    2.2.2 利润表
    编制单位:上海水仙电器股份有限公司 2011 年 1-3 月金额单位:人民币元本期金额上年同期金额项目行次合并数母公司数合并数母公司数
    一、营业总收入 13,765,051.69 8,518,143.51
    其中:营业收入 13,765,051.69 163,391.80 8,518,143.51 167,232.01
    利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 14,733,502.34 9,690,281.73
    其中:营业成本 13,439,428.83 163,391.80 7,963,388.46 167,232.01
    营业税金及附加销售费用 87,904.41 408,831.30
    管理费用 1,031,097.42 752,894.89 1,103,786.81 660,471.84
    财务费用 175,071.68 150,518.14 214,275.16 150,928.82
    资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营

企业的投资收益
    三、营业利润-968,450.65 -903,413.03 -1,172,138.22 -811,400.66
    加:营业外收入 532,832.25 532,832.25 729,568.15 729,568.15
    减:营业外支出 231.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额-435,618.40 -370,580.78 -442,801.07 -81,832.51
    减:所得税费用
    五、净利润-435,618.40 -370,580.78 -442,801.07 -81,832.51
    其中:被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润-429,114.64 -406,704.22
    少数股东损益-6,503.76 -36,096.85
    六、每股收益
    (一)基本每股收益-0.0018 -0.0016 -0.0017 -0.0003
    (二)稀释每股收益-0.0018 -0.0016 -0.0017 -0.0003
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额-435,618.40 -370,580.78 -442,801.07 -81,832.51
    归属于母公司所有者的综合收益总额-429,114.64 -406,704.22
    归属于少数股东的综合收益总额-6,503.76 -36,096.85
    企业负责人:黄吟华主管会计工作的负责人:蔡青会计机构负责人:蔡青
    2.3 报告期末股东人数
    报告期末公司股东总数为 11908 户,其中未确权股东 4338 户。
    2.3.1 报告期末公司前10名可转让股份股东持股情况:
    股东名称期末持有可转让股份的数量(股)种类(A、B、H股或其它)严振华3751192902065A股B股澹台恒义 1418099 B 股管金娣 1394000 B 股吴诗唯 1256680 B 股俞明光 1224058 B 股茅汉清 1120298 B 股高天林 1095650 B 股

姜伯成 1007800 B 股孙仁云 848200 B 股李天虹 762401 B 股前十名可转让股份股东关联的说明公司未知前十名可转让股份股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用每股经营活动产生的现金流量净额同比下降102%主要原因是子公司外贸资金回笼较上年同期低。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项及履行情况
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明√适用□不适用下一报告期末的累计净利润可能为亏损。
    3.5 证券投资情况
    √适用□不适用证券代码证券简称证券类别持有数量(股)备注600679 金山开发无限售流通股 5335 司法冻结上海水仙电器股份有限公司董事会二〇一一年四月二十八日

资产负债表编制单位:上海水仙电器股份有限公司 2011 年 3 月 31 日金额单位:人民币元期末期初资产合并数母公司数合并数母公司数流动资产:
    货币资金 3,548,810.00 102,338.66 3,581,144.05 97,292.13
    交易性金融资产应收票据应收账款 4,395,478.00 1,526,925.48
    预付款项 2,709,734.46 6,315,691.32
    应收利息应收股利其他应收款 14,448,190.44 15,133,358.44 15,389,870.44 16,075,038.44
    存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 25,102,212.90 15,235,697.10 26,813,631.29 16,172,330.57
    非流动资产:
    可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 24,624.00 9,024,624.00 24,624.00 9,024,624.00
    投资性房地产固定资产 715,248.11 314,624.29 754,025.42 319,017.34
    在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 739,872.11 9,339,248.29 778,649.42 9,343,641.34
    资产总计 25,842,085.01 24,574,945.39 27,592,280.71 25,515,971.91
    企业负责人:黄吟华主管会计工作的负责人:蔡青会计机构负责人:蔡青

资产负债表(续)编制单位:上海水仙电器股份有限公司 2011 年 3 月 31 日金额单位:人民币元期末期初负债和股东权益合并数母公司数合并数母公司数流动负债:
    短期借款 2,790,000.00 2,790,000.00 2,790,000.00 2,790,000.00
    交易性金融负债应付票据应付账款 7,543,694.61 5,651,606.19 7,543,694.61 5,651,606.19
    预收款项 3,836,565.41 3,836,565.41
    应付职工薪酬 21,924.17 21,924.17
    应交税费 54,842,440.76 56,833,570.17 55,570,385.06 56,835,498.31
    应付利息 2,684,795.96 2,684,795.96 3,126,095.96 3,126,095.96
    应付股利 984,698.40 984,698.40 984,698.40 984,698.40
    其他应付款 21,846,298.50 21,773,232.01 21,991,631.50 21,900,449.61
    一年内到期的非流动负债 620,000.00 620,000.00 620,000.00 620,000.00
    其他流动负债流动负债合计 95,170,417.81 91,337,902.73 96,484,995.11 91,908,348.47
    非流动负债:
    长期借款应付债券长期应付款专项应付款 4,897,690.00 4,897,690.00 4,897,690.00 4,897,690.00
    预计负债 3,050,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00
    递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 7,947,690.00 7,947,690.00 7,947,690.00 7,947,690.00
    负债合计 103,118,107.81 99,285,592.73 104,432,685.11 99,856,038.47
    所有者权益:
    实收资本 236,401,000.00 236,401,000.00 236,401,000.00 236,401,000.00
    资本公积 292,308,362.37 292,308,362.37 292,308,362.37 292,308,362.37
    减:库存股盈余公积 36,618,563.50 36,618,563.50 36,618,563.50 36,618,563.50
    一般风险准备未分配利润-643,153,281.93 -640,038,573.21 -642,724,167.29 -639,667,992.43
    外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计-77,825,356.06 -77,396,241.42
    少数股东权益 549,333.26 555,837.02
    所有者权益合计-77,276,022.80 -74,710,647.34 -76,840,404.40 -74,340,066.56
    负债及所有者权益合计 25,842,085.01 24,574,945.39 27,592,280.71 25,515,971.91
    企业负责人:黄吟华主管会计工作的负责人:蔡青会计机构负责人:蔡青

现金流量表编制单位:上海水仙电器股份有限公司 2011 年 1-3 月金额单位:人民币元本期金额上年同期金额项目合并数母公司数合并数母公司数
    一、经营活动产生的现
    金流量:销售商品、提供劳务收到的现金10,699,499.14 8,582,125.29
    收到的税费返还 1,194,078.72 1,348,990.92
    收到其他与经营活动有关的现金2,457,919.22 1,537,301.50 6,706,560.49 908,080.00
    经营活动现金流入小计 14,351,497.08 1,537,301.50 16,637,676.70 908,080.00
    购买商品、接受劳务支付的现金11,581,477.09 9,773,984.68
    支付给职工以及为职工支付的现金254,933.63 177,105.63 238,287.17 159,641.87
    支付的各项税费 143,642.87 134,777.05 186,445.66 172,729.48
    支付的其他与经营活动有关的现金2,445,759.40 1,262,354.15 2,858,145.91 705,060.78
    经营活动现金流出小计 14,425,812.99 1,574,236.83 13,056,863.42 1,037,432.13
    经营活动产生的现金流量净额-74,315.91 -36,935.33 3,580,813.28 -129,352.13
    二、投资活动产生的现
    金流量:收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

现金流量表(续)编制单位:上海水仙电器股份有限公司 2011 年 1-3 月金额单位:人民币元本期金额上年同期金额项目合并数母公司数合并数母公司数投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现
    金流量:吸收投资所收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金42,500.00 42,500.00
    筹资活动现金流入小计 42,500.00 42,500.00
    偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    518.14 518.14 928.82 928.82
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 518.14 518.14 928.82 928.82
    筹资活动产生的现金流量净额41,981.86 41,981.86 -928.82 -928.82
    四、汇率变动对现金的
    影响
    五、现金及现金等价物
    净增加额-32,334.05 5,046.53 3,579,884.46 -130,280.95
    加:期初现金及现金等价物余额3,581,144.05 97,292.13 1,742,386.07 177,139.95
    六、期末现金及现金等
    价物余额3,548,810.00 102,338.66 5,322,270.53 46,859.00
    企业负责人:黄吟华主管会计工作的负责人:蔡青会计机构负责人:蔡青

合并所有者权益变动表编制单位:上海水仙电器股份有限公司 2011 年 1-3 月金额单位:人民币元本期金额归属于母公司所有者权益项目行次实收资本(或股本)资本公积减:
    库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 236,401,000.00 292,308,362.37 36,618,563.50 -642,724,167.29 555,837.02 -76,840,404.40
    加:会计政策变更 0.00
    前期差错更正 0.00
    二、本年年初余额 236,401,000.00 292,308,362.37 0.00 36,618,563.50 0.00 -642,724,167.29 555,837.02 -76,840,404.40
    三、本年增减变动
    金额(减少以“-”号填列)-429,114.64 -6,503.76 -435,618.40
    (一)净利润-429,114.64 -6,503.76 -435,618.40
    (二)其它综合收
    益上述(一)和(二)
    小计-429,114.64 -6,503.76 -435,618.40
    (三)所有者投入
    和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3 .对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    四、本年年末余额 236,401,000.00 292,308,362.37 0.00 36,618,563.50 0.00 -643,153,281.93 549,333.26 -77,276,022.80
    上年同期金额归属于母公司所有者权益项目行次实收资本(或股本)资本公积减:
    库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 236,401,000.00 292,308,362.37 36,618,563.50 -645,288,667.92 680,621.76 -79,280,120.29
    加:会计政策变更前期差错更正
    二、本年年初余额 236,401,000.00 292,308,362.37 36,618,563.50 -645,288,667.92 0.00 680,621.76 -79,280,120.29
    三、本年增减变动
    金额(减少以“-”号填列)-406,704.22 -36,096.85 -442,801.07
    (一)净利润-406,704.22 -36,096.85 -442,801.07
    (二)其它综合收
    益上述(一)和(二)
    小计-406,704.22 0.00 -36,096.85 -442,801.07
    (三)所有者投入
    和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3 .对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    四、本年年末余额 236,401,000.00 292,308,362.37 0.00 36,618,563.50 0.00 -645,695,372.14 0.00 644,524.91 -79,722,921.36
    企业负责人:黄吟华主管会计工作的负责人:蔡青会计机构负责人:蔡青

所有者权益变动表编制单位:上海水仙电器股份有限公司 2011 年 1-3 月金额单位:人民币元本期金额项目行次实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额 236,401,000.00 292,308,362.37 36,618,563.50 -639,667,992.43 -74,340,066.56
    加:会计政策变更前期差错更正
    二、本年年初余额 236,401,000.00 292,308,362.37 36,618,563.50 -639,667,992.43 -74,340,066.56
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填列)-370,580.78 -370,580.78
    (一)净利润-370,580.78 -370,580.78
    (二)其它综合收益
    上述(一)和(二)小计-370,580.78 -370,580.78
    (三)所有者投入和减少
    资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    四、本年年末余额 236,401,000.00 292,308,362.37 36,618,563.50 -640,038,573.21 -74,710,647.34
    上年同期金额项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额 236,401,000.00 292,308,362.37 36,618,563.50 -642,774,263.75 -77,446,337.88
    加:会计政策变更前期差错更正
    二、本年年初余额 236,401,000.00 292,308,362.37 36,618,563.50 -642,774,263.75 -77,446,337.88
    三、本年增减变动金额
    (减少以“-”号填列)-81,832.51 -81,832.51
    (一)净利润-81,832.51 -81,832.51
    (二)其它综合收益
    上述(一)和(二)小计-81,832.51 -81,832.51
    (三)所有者投入和减少
    资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    四、本年年末余额 236,401,000.00 292,308,362.37 36,618,563.50 -642,856,096.26 -77,528,170.39
    企业负责人:黄吟华主管会计工作的负责人:蔡青会计机构负责人:蔡青

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