外高桥2017年半年度报告

2017 年半年度报告
公司代码:600648,900912                                公司简称:外高桥,外高 B 股
                上海外高桥集团股份有限公司
                    2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘宏、主管会计工作负责人刘樱及会计机构负责人(会计主管人员)曾暹豪声明:
     保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实
际承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

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九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论
与分析中其他披露事项中可能面对的风险。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义 .................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况的讨论与分析................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 21
第六节     普通股股份变动及股东情况........................................................................................... 30
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 31
第八节     董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 32
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 33
第十节     财务报告........................................................................................................................... 36
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 145
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                                         第一节           释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、外高桥集团股份     指   上海外高桥集团股份有限公司
森兰置地公司、森兰置地           指   上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司
外联发公司、外联发               指   上海外高桥保税区联合发展有限公司,本公司的全资子公司
三联发公司、三联发               指   上海市外高桥保税区三联发展有限公司,本公司的全资孙公司
新发展公司、新发展               指   上海市外高桥保税区新发展有限公司,本公司持股 91.17%的子公司
营运中心公司、营运中心           指   上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司,本公司的全资子公司
文化投资公司                     指   上海自贸区国际文化投资发展有限公司,本公司的全资子公司
物流中心公司、物流中心           指   上海外高桥物流中心有限公司,本公司持股 55%的公司
汽车市场                         指   上海外高桥汽车交易市场有限公司,本公司全资子公司
房地产公司                       指   上海外高桥房地产有限公司,本公司全资子公司
直销中心公司、直销中心、DIG      指   上海外高桥进口商品直销中心有限公司,本公司间接持股 100%的公司
物流开发公司                     指   上海外高桥物流开发有限公司,三联发公司持股 90%的子公司
三凯进出口公司                   指   上海三凯进出口有限公司
启东产业园公司                   指   外高桥集团(启东)产业园有限公司,外联发公司持股 60%的子公司
联桥公司                         指   上海外联发高桥物流管理有限公司,外联发公司持股 52%的子公司
景和公司                         指   上海景和健康产业发展有限公司,本公司的全资子公司
浦深公司                         指   上海自贸试验区浦深置业有限公司。该公司由本公司持股 40%,上海
                                      招商置业有限公司持股 60%。
台州联通公司                     指   台州外高桥联通药业有限公司
自贸区                           指   中国(上海)自由贸易试验区
保税区                           指   外高桥保税区,位于上海市浦东新区北部,占地面积约 10 平方公里,
                                      是中国(上海)自由贸易试验区的重要组成区域。
保税物流园区                     指   外高桥保税物流园区,位于上海市浦东新区北部,占地面积 1.03 平方
                                      公里,是中国(上海)自由贸易试验区的重要组成部分。
森兰                             指   森兰.外高桥区域,占地面积约 6.01 平方公里,该区域位于上海市浦
                                      东新区北部,东临杨高北路、西临张杨北路、南临赵家沟河、北临航
                                      津路,是保税区的城市功能配套项目,也是保税区功能拓展、产业延
                                      伸的重要腹地。
物流二期                         指   外高桥物流园区二期,是自贸区的产业配套项目。
资产管理公司、外高桥资管公司、   指   本公司的控股股东上海外高桥资产管理有限公司
控股股东
集团财务公司                     指   上海外高桥集团财务有限公司,该公司由本公司持股 20%,外高桥资
                                      管公司持股 80%。
新市镇公司                       指   上海外高桥新市镇开发管理有限公司,是公司控股股东的全资子公司
同懋公司                         指   上海同懋置业有限公司,是公司控股股东的全资孙公司
浦东土控公司                     指   上海浦东土地控股(集团)有限公司
侨福置业公司                     指   上海侨福外高桥置业有限公司,为本公司的关联方
DF 业务                          指   Deliverable Forward,交割远期外汇业务;指由于公司国际贸易业务
                                      规模较大,公司在收到境内客户的货款后需向境外供应商支付外汇货
                                      款, 为利用人民币汇率变化节约购汇成本,公司与部分大型商业银行
                                      合作开展了贸易业务项下的组合购汇产品业务。
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                              第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称               上海外高桥集团股份有限公司
公司的中文简称               外高桥
公司的外文名称               SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写           WGQ
公司的法定代表人             刘宏
二、 联系人和联系方式
                                            董事会秘书                      证券事务代表
姓名                                          黄磷                              周蕾芬
联系地址                        上海市浦东新区洲海路999号森兰国际 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际
                                          大厦B座15楼                        大厦B座15楼
电话                                      021-51980848                      021-51980848
传真                                      021-51980850                      021-51980850
电子信箱                                gudong@shwgq.com                  gudong@shwgq.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                        上海市浦东杨高北路889号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15-16楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            www.china-ftz.com
电子信箱                            gudong@shwgq.com
报告期内变更情况查询索引            无变更
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报
                                             》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址     www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                       上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15楼
报告期内变更情况查询索引                     无变更
五、 公司股票简况
           股票种类            股票上市交易所                   股票简称              股票代码
             A股               上海证券交易所                   外高桥
             B股               上海证券交易所                   外高B股
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                             单位:元   币种:人民币
                                                                                         本报告期比上
                                             本报告期
            主要会计数据                                               上年同期          年同期增减
                                             (1-6月)
                                                                                             (%)
营业收入                                  3,240,514,053.21         3,960,324,986.91        -18.18
归属于上市公司股东的净利润                 275,327,031.35           366,932,926.07         -24.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损         238,325,955.87           316,125,237.94         -24.61
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                 315,890,177.40          -398,983,331.39         不适用
                                                                                         本报告期末比
                                             本报告期末                上年度末          上年度末增减
                                                                                              (%)
归属于上市公司股东的净资产                9,440,331,106.31         9,416,787,778.69          0.25
总资产                                   29,998,508,731.64        29,611,700,051.42          1.31
(二)    主要财务指标
                                                  本报告期                      本报告期比上年同期增减
                    主要财务指标                                  上年同期
                                                  (1-6月)                              (%)
基本每股收益(元/股)                               0.24           0.32                  -25
稀释每股收益(元/股)                               0.24           0.32                  -25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)          0.2099         0.2784               -24.61
加权平均净资产收益率(%)                            2.89           4.04          减少1.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)        2.50           3.49          减少0.99个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
主营业务分析
                                          主营业务分行业情况
                    营业收入      营业成本                营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
     分行业                                   毛利率(%)
                    (万元)      (万元)                年增减(%)   年增减(%)     增减(%)
房地产租赁         62,978.87     32,873.90      47.80          -0.54         3.45          -2.01
房地产转让出售      8,093.03      5,807.18      28.24         -93.77        -92.29        -13.80
商品销售          163,625.96    160,490.14        1.92         40.10        40.10           0.00
进出口代理          8,834.98      1,672.10      81.07         -11.08        251.57        -14.14
物流               43,930.51     34,354.25      21.80          20.72         7.86           9.33
制造业             10,879.25      8,896.50      18.23         -21.92        -24.57          2.87
服务业             25,595.87     14,586.46      43.01          1.99          4.56          -1.40
备注:“房地产转让出售收入”比去年同期大幅降低,主要是因为虽然公司在报告期内预售了森兰名轩二期(A12-1
项目)部分房源,但因仍未交付,报告期内尚不具备确认收入条件。
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报表项目分析
合并利润表科目    本期金额(元)    上期金额(元)            变动率                   原因分析
                                                                        主要是“房地产转让出售收入”比去年同
                                                                        期大幅降低(虽然公司在报告期内预售了
税金及附加        25,537,487.19     240,346,183.15           -89.37%    森兰名轩二期(A12-1 项目)部分房源,
                                                                        但因仍未交付,报告期内尚不具备确认收
                                                                        入条件)
                                                                        主要因为上年同期公司追回以前年度的
资产减值损失       -2,097,736.22    -47,966,235.53           -95.63%    应收款约 4807.5059 万元,本报告期无
                                                                        追偿冲减金额
公允价值变动收                                                          主要因为上年同期未申购新股,而报告期
                    33,808.77          -244.49                不适用
益                                                                      内公司申购新股、且其公允价值变动所致
                                                                        主要为本期参股公司侨福置业公司投资
                                                                        收益较上年同期增加,即:报告期内,外
投资收益          131,730,168.87    10,701,117.59            1130.99%   联发公司收到侨福置业公司所欠的债务
                                                                        本金后,暂按照 2008 年资产重组前外联
                                                                        发原股东的持股比例分配确认的收益
                                                                        主要是因为三凯进出口公司收取了经营
营业外收入        13,405,441.48      8,650,168.21            54.97%     违约金收入 335.509 万元,而去年同期无
                                                                        违约金收入
                                                                        主要因为上年同期新发展公司有诉讼损
营业外支出         1,253,810.43       312,603.74             301.09%
                                                                        失冲回。
                                                                        公司所得税计缴基数利润总额较上期减
所得税费用        88,050,619.58     172,760,522.42           -49.03%
                                                                        少
合并现金流量表
                  本期金额(元)    上期金额(元)            变动率                   原因分析
      项目
                                                                        主要因为截至 2017 年 6 月 30 日,公司收
经营活动产生的
                  315,890,177.40    -398,983,331.39           不适用    到森兰名轩(二期)A-12 项目预售房款
现金流量净额
                                                                        约 8.05 亿元所致
                                                                        与上期相比,主要为报告期内将进行现金
投资活动产生的
                  199,757,634.94    -147,586,105.18           不适用    管理的闲置募集资金归还至募集资金专
现金流量净额
                                                                        户所致
筹资活动产生的
                  -110,507,999.49   462,094,863.96            不适用    主要为本期较上期融资周转额减少所致
现金流量净额
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元      币种:人民币
                非经常性损益项目                           金额                   附注(如适用)
非流动资产处置损益                                       1,327,892.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密           7,668,320.54    主要为收到“政府补贴”177 万、“外
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                           高桥保税区管委会补贴款”200 万、
量持续享受的政府补助除外                                                 “税收返还”382.58 万等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,           1,055,442.78    主要为抛售申购的新股取得的收益
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
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值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入                               1,582,176.64   主要为向外高桥资产管理公司收取
                                                                      2016 年股权托管费尾款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 38,979,008.34    主要为报告期内,外联发公司收到
                                                                      侨福置业公司所欠的债务本金后,
                                                                      暂按照 2008 年资产重组前外联发原
                                                                      股东的持股比例分配确认收益
                                                                      3582.35 万元
少数股东权益影响额                                     -951,824.66
所得税影响额                                        -12,659,941.08
合计                                                 37,001,075.48
十、 其他
□适用 √不适用
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                                    第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)园区开发板块:由外联发公司、三联发公司、新发展公司、物流中心公司从事外高桥保税区、外高桥物
流园区、外高桥保税物流园区、启东外高桥集团产业园区的开发、运营和管理,负责园区厂房、仓库、办公物业的
投资建设、招商引资工作,为客户提供出租出售、政策咨询、物业管理等服务。通过 “以租为主、提供园区配套
服务,适当销售”的经营模式,为公司带来房地产租赁收入、房地产销售收入及服务收入。
    (二)商业房地产板块:由森兰置地分公司从事上海市浦东新区森兰区域的开发、运营和管理,负责森兰区域
内的土地前期开发、商业、办公、住宅、绿地、市政项目的投资建设,并选择部分物业实施长期持有租赁、部分物
业短期出售的经营模式,为公司带来房地产租赁收入、房地产销售收入及部分服务收入。
    (三)物流贸易板块:由营运中心公司为客户提供国际贸易进出口代理服务、物流服务,为保税交易市场会员
客户提供市场咨询等配套业务;以吸收加盟、少量直营的方式经营自贸区进口商品直销中心;提供汽车上牌、二手
车交易、车辆维修和平行进口汽车销售等服务。该业务板块为公司带来稳定的商品销售收入、进出口代理收入、物
流收入和服务收入。
    (四)文化投资板块:主要由文化投资公司为客户提供文化及艺术品的会展服务、艺术品现货交易服务、艺术
衍生品交易服务及销售、咨询服务等,是公司新培育的业务板块。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    (1)资源优势。公司在上海浦东外高桥区域的开发总规模约 20 平方公里,目前持有在营和在建物业的地上建
筑面积共约 463 万平方米,另还有比较充足的土地储备保障,资源优势明显。
    (2)品牌优势。经过 20 多年的发展,外高桥形成了贸易、仓储、物流等方面的品牌优势,外高桥保税区的经
济规模占全国海关特殊监管区的半壁江山,赢得了较好的经济利益和品牌效应,对企业的吸引力持续增强。同时,
本公司作为“中国(上海)自由贸易试验区的开发商、运营商和服务商”的定位提升了园区的品牌形象,为公司实
施品牌输出、管理经验输出以及模式输出奠定重要基础。
    (3)客户优势。外高桥区域已入驻客户近 30000 余家,本公司的市场会员超过 12500 家,已经形成了以国际
贸易、现代物流、先进制造为支柱产业的实力雄厚的企业群落。此外,外高桥保税区集聚了一批具有全球影响力的
先进制造、科技研发和检测维修服务类跨国企业,形成了制造提升、贸易拉动、服务带动和离岸服务的科技创新生
态群落。数量庞大且国际关联度高的客户群体是外高桥发展的宝贵资源,为公司服务城市发展战略,优化园区服务
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业务,拓展新型业务,提升国际化水平,助力公司转型创造重要条件。2017 年上半年区域内创造各类税收约 690
亿元,同比增长 14.7%;进出口总额 3655 亿美元,同比增长 21.9%;商品销售额 6912 亿元,同比增长 14%。
    (4)配套优势。外高桥周边的商业、住宅以及交通配套日趋成熟。不仅拥有发达的物流运输、货物仓储等基
础设施,而且拥有森兰商业商务区、森兰国际社区、森兰大型城市绿地等城市配套。日趋完善的越江隧道、轨道交
通,大大提升了浦东外高桥区域与周边地区的连接度。
    (5)专业优势。经过 20 余年的发展,公司各业务板块集聚了一批专业团队,各业务板块之间既有专攻又相互
联动。园区开发板块积累了丰富的开发经验,有完善的开发流程和开发标准,专业团队和服务质量在业界内形成很
好的口碑;物流贸易板块,不断深化拓展服务功能,积极探索了专业贸易平台向商业平台升格转型。
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                               第四节      经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017 年上半年,在建设自贸区和科创中心两个国家战略指引下,公司紧紧围绕“稳中求进,深耕细作,
打造枢纽型国际贸易城”的工作主线,按照“创新自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商”的战略定
位,有序推进各项重点工作。
    (一)经营指标完成情况
    1、业绩指标完成情况
    2017 年 1-6 月,公司实现归属于上市公司股东的净利润约为 2.75 亿元,较上年同期减少 24.97%,主要原
因是公司虽然于报告期内预售了森兰名轩二期(A12-1 项目)部分房源,但因房屋仍未交付,上半年尚不具备
确认房地产销售收入的条件;实现营业收入 32.40 亿元,业务毛利 6.53 亿元,具体如下:
    (1)房地产租赁业务:报告期内实现房地产租赁收入 62978.87 万元,租赁业务毛利 30104.97 万元,基
本与去年同期持平;
    (2)贸易物流业务:报告期内实现贸易物流业务收入 216391.45 万元,贸易物流业务毛利 19874.96 万元,
业务毛利基本与去年同期持平;
    (3)房地产销售业务:报告期内实现房地产销售收入 8093.03 万元,房地产销售毛利 2285.85 万元,比
去年同期大幅降低,主要是因为报告期内预售的房源未交付,上半年尚不具备确认房地产销售收入的条件。报
告期内,公司对外预售了森兰名轩二期(A12-1 住宅项目)首批房源,截至本报告披露日,销售合同签约面积
约 3.46 万平方米、签约金额达 19 亿元、回款金额达 12 亿元。
    2、期间费用情况
    2017 年 1-6 月,公司发生销售费用约 1.11 亿元,比去年同期下降 10%;发生管理费用 2.05 亿元,与去年
同期持平;财务费用 7434.90 亿元,比去年同期下降 29.56%,主要是因为公司优化了负债结构导致融资成本
比上年同期降低,以及部分房产项目利息资本化所致。
    3、资产及负债情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司总资产约为 299.99 亿元,较期初增加 3.87 亿元,增长 1.31%;公司归属于
股东的所有者权益为 94.40 亿元,较期初增加 0.23 亿元;负债总额 201.47 亿元,较上年期末增加 3.34 亿,
资产负债率为 67.16%,较期初提高了 0.25 个百分点;公司有息负债余额总计 144.15 亿元【其中:银行贷款
余额 82.15 亿元、公司债 30 亿元、短融 10 亿元、超短融 8 亿元、向控股股东借款 3 亿元、贸易融资(主要为
DF&NDF 业务借款)贷款余额为 11 亿元】,有息负债比期初减少 0.29 亿元,降幅为 0.2%。
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    2017 年 1-6 月,公司平均融资成本为 3.74%,房地产业务融资利息资本化金额为 1.74 亿元;截止 2017
年 6 月 30 日,公司对合并报表系统外公司的担保余额约为 1.23 亿元,公司系统内部的相互担保余额为 30.65
亿元。
    (二)上半年重点经营工作
    2017 年上半年,公司共召开 1 次年度股东大会、3 次董事会、1 次监事会、2 次审计委员会;对外披露 48
份公告(其中 2 份为定期报告)。
    报告期内,董事会高度重视全体股东利益保障机制,制定并公告了《2017 年至 2019 年股东分红回报规划》;
不断优化公司债务结构,审议同意公司发行不超过 30 亿元的中期票据;持续推进公司各项治理制度完善和风
险管控工作,对应收账款管理进行了全面梳理和审计,完成了《会计核算制度》、《财务管理制度》的修订工
作,目前正在对《公司内部控制流程手册》进行全面梳理和修订;结合实际工作情况和《募集资金管理制度》
要求,对部分募集资金投资项目进行了变更;积极推动历史遗留问题的解决,收回侨外公司历年欠款事项取得
了实质性进展。各业务板块的重点经营工作情况如下:
     园区开发板块:报告期内,公司加强“租金收缴率、存量续租率、物业空置率”三大指标管理,截止报
告期末,园区物业租金收缴率达 97%以上,净增出租物业面积 2.21 万平方米;外联发/三联发园区的厂房仓库
出租率为 92.46%,办公楼出租率为 87.61%;新发展园区的厂房/仓库出租率为 97.11%,办公楼出租率为 92.78%;
公司探索实践“资金+渠道+方案”集成服务体系,拓展金融咨询和投资咨询业务;有序建设智慧园区,制定并
完善智慧园区长期规划,推进智慧电站、智慧停车、智慧电梯、智慧水泵房物联网等项目;存量客户特别是龙
头企业对园区经济发展的主导作用更加凸显,大数据、生物医药等产业规模集聚和生态圈效应正在形成;公司
细化客户分类,加强客户拜访,后续跟踪并及时有效解决客户问题;加强定制招商,重点提升存量土地利用效
率;加大改造投入,有序推进存量物业二次开发;园区内各项工程按节点有序推进,报告期内园区共竣工交付
物业约 22.58 万平方米(未包含外高桥保税物流园区)。
     商业房地产板块:森兰项目坚持高品质定位、高规格设计、高标准建设,报告期内确定了今明两年近 20
个森兰建设项目(含市政、绿化)的总控计划,从策划定位到工程建设、招商开业,形成了森兰项目管理工作
指引;完成了森兰绿地整体概念设计和森兰中块环湖景观设计;森兰名轩二期(A12-1 住宅项目)首批房源全
部售罄,截止本报告披露日,销售合同签约面积约 3.46 万平方米、签约金额达 19 亿元、回款金额达 12 亿元;
与汇智公司合作,在森兰商都项目内打造具有自贸区特色的“地道日本”主题商业;聘请专业的咨询机构,制
定了森兰置地分公司绩效考核方案,将森兰项目的各项工作任务进行分解,建立奖罚并举的激励考核体系,形
成了创优争先的工作氛围;实现森兰名轩二期(A12-1 住宅项目)预售房源交付。
     贸易物流板块:在巩固挖掘已有国际贸易业务的基础上,以营销为龙头,重点打造专业贸易物流服务平
台建设,通过行业集聚带动进出口代理、报关、报检、保税仓储等贸易物流供应链发展,努力实现从单一服务
模式为主,转变为一站式、全流程的综合解决方案集成运营商、服务商。上半年,一是依托浦东新区“非特”
化妆品备案改革试点,筹建了外高桥国际化妆品展示交易中心体验馆;二是服务“一带一路”国家战略,重点
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打造沿线国家国别(地区)商品中心;三是加强酒类、化妆品、钟表、机床、医疗器械、汽车、工程机械等一
站式专业贸易物流服务平台建设,发挥外高桥行业集聚、功能创新、贸易增量、经验积累的平台经济效应,实
现功能创新、政策突破及通关便利化措施的实施和推广。
     文化投资板块:认真巩固老客户、积极开拓新市场。在艺术品交易服务方面,上半年举办多场展销活动,
包括“20 世纪名家艺术系列——潘思同精品特展”、“悯伤的史诗——程丛林作品大型展览”、“艺术进社
区——70 80s 与你同行”等项目,并促成销售;在文创产品交易方面,上半年深入推进“文创中国”项目,
文创中国运营中心营业额与 2016 年同比增长 12%;与中国集邮总公司签订战略协议,得到外交部“一带一路”
峰会文创产品授权,以双品牌共同发布“一带一路”纪念币册邮票,实现销售额约 1000 万元;在上海国际艺
术品保税服务中心(暨 G3-01、G3-02 地块重建项目)建设方面,项目东楼办公区与西楼仓储区已完成主体建
筑结构封顶。
    (三)下半年重点经营工作
     园区开发板块:继续将招商引资作为重中之重,分类实施租金方案,坚持以实体经济、存量客户为重点,
着力强化物业续租工作,加快推进重点新租项目、扩租项目落地,大力构建生物医药、增值电信、大数据及车
联网、智能制造及服务、影视传媒、汽车主题等产业生态圈;做好稳商悦商服务,关注新入驻企业的动态和需
求,继续拜访园区重点实体型企业,重点关注其海关业务操作的便利性、经营情况和今后的发展方向等,做好
企业和政府职能部门之间的协调工作,为实体型企业解决各种实际困难,同时做好《外高桥保税区保税延展功
能深化研究》、《外高桥保税区生产型企业转型升级对策研究》等课题研究。
     商业房地产板块:全力推进森兰区域的水利航运地块和 300 米绿化带的动迁工作;深入推进 D6-5、D3-10
等项目的策划定位,争取完成 D3-2 办公楼、A4-2 社区商业项目定位策划;精心做好施工组织,启动森兰湖、
森兰湖沿湖绿化、地下通道出入口等配套项目建设,为 2018 年开工奠定基础;争取实现森兰 A2-3 住宅项目、
森兰星河湾 A11-2/4 项目、阔垠路、博煌路、森兰北块绿地等项目年内开工;推动森兰商都二期、三期、启帆
路、D4-1 地下停车库、椿树浦河等项目完工;加大招商力度,实现森兰商都一期重新开业,争取重点主力店
入驻森兰商都二期、三期。
     贸易物流板块:以提高质量效益和核心竞争力为中心,坚持调结构、建制度,完善考核激励机制和薪酬
体系,在创新商业模式、改革体制机制、提升专业平台等方面下功夫。进一步做大出区展示业务,推广前店后
库、探索保税维修等业务模式;推进信息化管理,加大公司物流系统开发力度,全面实现 WMS 仓储管理系统、
关务系统、合规系统和公司业务系统之间互联互通,增进客户依存度;医疗器械平台大力推广医疗器械公共分
拨、展品快速进出区、产品全程可追溯等贸易功能;机床平台在展品物流、零部件分拨、贸易代理、国际贸易
与金融服务相结合等方面做大做强;化妆品平台在提供进出口代理、仓储物流服务基础上,再为企业提供展示、
推广、培训、体验和新品发布等服务;直销中心增设集散中心批发专区,以直采、联合采购商品批发业务促进
贸易量提升。
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     文化投资板块:下半年,要做好毛同强、罗中立及当代水墨油画等多个展览销售活动、筹划好 2017 上海
自贸区全国大学生艺术年度大展、“华章溢彩 紫荆花开”迎接香港回归二十周年暨 2017 沪港澳台绘画联展
等高端艺术展会,与国家文化部、中国拍卖协会联合举办中国文化产业国际营销年会——艺术品行业发展年会
暨“上海对话”论坛;联合全国 10 个兄弟自贸区,举办全国自贸区“一带一路”文化艺术高峰论坛;与高等
院校合作探索文化培训项目;在文创产品交易方面,加强国博、“国宝生肖金”等文创新品研发和线上线下销
售,推出个性化邮票,“文创中国”中国大区仓储物流中心投入使用;在现货托管方面,积极进行平台整改转
型;创建功能性服务平台方面,组织设立自贸区评估鉴定服务中心与版权运营中心;在上海国际艺术品保税服
务中心项目上,力争项目建设基本完成,开展针对艺术品物流机构和艺术品服务机构等重点客户的招商工作。
(一) 主营业务分析
1    财务报表相关科目变动分析表
                                                                             单位:元 币种:人民币
科目                                       本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                               3,240,514,053.21    3,960,324,986.91               -18.18
营业成本                               2,586,808,276.24    2,801,665,435.94                 -7.67
销售费用                                 110,596,635.77      122,884,342.01               -10.00
管理费用                                 205,380,583.50      202,646,324.48                  1.35
财务费用                                  74,348,964.71      105,542,544.68               -29.56
经营活动产生的现金流量净额               315,890,177.40     -398,983,331.39               不适用
投资活动产生的现金流量净额               199,757,634.94     -147,586,105.18               不适用
筹资活动产生的现金流量净额              -110,507,999.49      462,094,863.96               不适用
备注:财务费用比去年同期下降 29.56%,主要是因为公司优化了负债结构导致融资成本比上年同期降低,以
及部分房产项目利息资本化所致。
2    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.   资产及负债状况
                                                                                        单位:元
                                               14 / 145
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                                                                        上期
                                         本期期                         期末     本期期末
                                         末数占                         数占     金额较上
     项目名称          本期期末数        总资产     上期期末数          总资     期期末变               情况说明
                                         的比例                         产的     动比例
                                         (%)                          比例       (%)
                                                                        (%)
以公允价值计量且             91,513.71     0.00           1,701.93        0.00   5,277.05   报告期内,公司申购的新股上市后
其变动计入当期损                                                                            市值变动
益的金融资产
其他流动资产                                        190,964,509.94       0.64     -100.00   报告期末,部分进行现金管理的闲
                                                                                            置募集资金结构性存款到期
其他非流动资产                                        5,000,000.00       0.02     -100.00   500 万对上海新投国际供应链有限
                                                                                            公司的投资款结转至股权投资科目
应付票据               50,739,681.27       0.17      16,363,891.37       0.06      210.07   新增开立商业票据
应付账款             1,100,760,688.02      3.67   1,790,892,153.65       6.05      -38.54   房产进出口等业务应付款项支付,
                                                                                            余额减少
预收款项             1,253,584,787.60      4.18     577,021,883.88       1.95      117.25   报告期内预收森兰名轩二期房款
                                                                                            8.05 亿元所致
应交税费               517,977,927.19      1.73     745,701,360.12       2.52      -30.54   按税务规定支付各项税费,余额下
                                                                                            降
应付利息               161,144,623.91      0.54      91,261,582.34       0.31       76.57   公司计提公司债短融券等利息,导
                                                                                            致“应付利息”余额上升
应付股利               233,678,717.34      0.78       6,145,104.40       0.02    3,702.68   主要为根据公司股东大会决议,应
                                                                                            付本公司股东的现金红利
一年内到期的非流       671,557,953.93      2.24   1,165,832,806.32       3.94      -42.40   银行长期借款到期偿付,余额下降
动负债
专项应付款               9,216,965.72      0.03      13,468,277.54       0.05      -31.57   主要为公司下属企业上海西西艾尔
                                                                                            气雾推进剂制造与罐装有限公司在
                                                                                            报告期内使用产业结构调整项目补
                                                                                            助金(即政府对非规划危险化学品
                                                                                            生产储备企业实施搬迁进入工业园
                                                                                            区而发放的政府专项补助)约
                                                                                            431.03 万,导致“专项应付款”余
                                                                                            额下降,具体详见(七、合并财务
                                                                                            报告项目注释“专项应付款”)
其他说明

2.   截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
                      项目                         期末账面价值(元)                        受限原因
一、用于担保的资产
                                                                         该固定资产受限主要是:本公司将“杨高北路 1000 号
                                                                         外高桥皇冠假日酒店物业”抵押给浦深公司,用于向
                                                                         浦深公司借款,借款规模应不高于 10 亿元(借款方式
固定资产                                             400,320,432.45
                                                                         为委托贷款)。截止本报告期末,在此固定资产抵押
                                                                         项下,浦深公司向本公司提供的委托借款余额为
                                                                         504,557,953.93 元。
                      小计                           400,320,432.45
二、其他原因造成所有权或使用权受到限制的资产
                                                                         主要为:1、因进出口业务,公司衍生开展了 DF 业务,
货币资金                                           1,125,365,609.71      开展该业务使得存放于银行的定期存款
                                                                         1,105,276,387.94 元处于质押状态;2、因进出口业
                                                       15 / 145
                                                2017 年半年度报告
                                                                       务需要,有 12,762,712.19 元位存放于银行金融机构
                                                                       的信用证保证金;具体详见【合并报表项目注释第 1
                                                                       项“货币资金”、第 76 项“所有权或使用权受到限制
                                                                       的资产”】;
                                                                       主要为公司持有的 246880 股太平洋证券(601099)处
可供出售金融资产                                          992,457.60
                                                                       于冻结状态。
                     小计                        1,126,358,067.31
                     合计                        1,526,678,499.76
3.   其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
期末长期股权投资(元)                 777,361,311.91
期初长期股权投资(元)                 681,692,388.31
本期长期股权投资增加额(元)            95,668,923.60
本期变动比例                                  14.03%
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
报告期内,公司对外股权投资新增情况如下:
                                                                                 投资方
    报告期内                                                                          占被投
                                      公司经营范围                                                      备注
新投资的公司名称                                                                      资公司
                                                                             名称
                                                                                      权益比
                                                                                      例(%)
                     供应链管理,国际货物运输代理,货物运输代理,从事货
                     物及技术的进出口业务,装卸服务,从事计算机科技专业
                     领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,实                          公司参与该公司的增
                     业投资,商务咨询,企业形象策划;销售金属制品(贵金                          资扩股,2016 年本公
                     属除外),金属材料(钢材、贵金属、稀有金属除外),                          司实际出资 500 万
上海新投国际供应链                                                      房地产
                     矿产品,焦炭,石油制品(成品油除外),纺织原料,建                   20     元,2017 年上半年本
有限公司                                                                公司
                     筑材料(钢材、水泥除外),机电产品,机械设备(除特                          公司实际出资 1460
                     种),仪器仪表,环保设备,电子产品,五金交电,食用                          万元。该公司注册资
                     农产品(粮食除外),计算机、软件及辅助设备(音像制                          本金 9800 万元。
                     品除外),煤炭经营,化工产品批发(除危险化学品、监
                     控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
                                                        16 / 145
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                                                                     项目规
                                                         项目用                           在建建
                                                                     划计容    总建筑                已竣工                     报告期实
序                                             项目      地面积                           筑面积                   总投资额
     地区          项目          经营业态                            建筑面    面积(平               面积(平                    际投资额
号                                             状态      (平方                            (平方                    (万元)
                                                                     积(平方   方米)                 方米)                      (万元)
                                                           米)                              米)
                                                                       米)
     浦东       森兰前期土
1                                     --        --         --           --       --         --         --          1,485,000    5,595.64
     森兰       地开发
     浦东                                     竣工
2               森兰名佳        住宅                     28,500       45,600    63,868           0    63,868       22,012.00    1,111.07
     森兰                                     项目
     浦东       森兰名轩一                    竣工
3                               住宅                     42,237       59,132    90,838           0    90,838       66,151.00    1,710.37
     森兰       期(A5-1)                    项目
     浦东       森兰名轩二                    在建
4                               住宅                     53,948       64,737    95,412    95,412            0     104,569.00    7,041.28
     森兰       期(A12-1)                   项目
     浦东       A2-3 商品住                   在建
5                               住宅                     16,074       32,148    46,289    46,289            0      69,003.00         0.00
     森兰       宅                            项目
                森兰星河湾
     浦东                                     未开
6               (暂用名)      住宅                     50,270       80,432   118,224           0
     森兰                                     工
                A11-4
                                                                                                                  145,800.00       97.53
                森兰星河湾
     浦东                                     未开
7               (暂用名)      商住综合                  8,670       15,606    22,124           0
     森兰                                     工
                A11-2
     浦东                              竣工
8            森兰商都      商业                  28,150  36,595    83,621         0  83,621    56,112.00     746.33
     森兰                              项目
     浦东                  商业、甲级 竣工
9            森兰国际                            32,700  65,400    96,981         0  96,981    51,680.00 9,401.82
     森兰                  写字楼      项目
     浦东                              竣工
10           哈罗学校      国际学校              25,030  37,519    37,873         0  37,873    15,000.00     121.05
     森兰                              项目
     浦东                              在建
11           D2-2 办公楼 商业、办公              21,081  37,946    74,396    74,396        0   53,036.00       3.60
     森兰                              项目
     浦东                              在建
12           D3-2 办公楼 商业、办公              28,225  84,320 130,666 130,666            0   96,000.00     223.05
     森兰                              项目
     浦东                              在建
13           D4-3 商业区 商业                    27,417  32,880    80,880    80,880        0   62,617.00 4,481.48
     森兰                              项目
     浦东    D5-3、D5-4    商业、酒店 在建
14                                               43,776  58,800 131,793 131,793            0 115,385.00 5,204.19
     森兰    商业、公寓    式公寓      项目
     浦东                              在建
15           D1-4 办公楼 商业、办公              51,073 204,290 293,602 293,602            0 198,000.00 4,172.51
     森兰                              项目
     浦东    D6-5(艺术                在建
16                         商业、办公            30,210  41,062    82,826    82,826        0     123,555      69.00
     森兰    岛)                      项目
     外高    G3-01、
                                       在建
17 桥保      G3-02 地块    保税仓储              20,192  50,470    68,589    68,589        0   63,660.56 2,390.33
                                       项目
     税区    重建项目
     外高
     桥保    K6 地块综合
                                       竣工
18 税物      物流仓库定    物流仓库              97,430 216,342 216,342           0 216,342    71,085.00 5,366.36
                                       项目
     流园    制转让
     区
备注 1:建设项目中的投资额仅包括建设费用,不包括土地成本。
备注 2:本表仅包括董事会审议的重大项目投资情况;不含其它中小项目。
备注 3:K6 地块综合物流仓库定制转让项目为本公司子公司上海外高桥物流中心有限公司(非本公司合并报表范围内子公司)持有。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
证券代                                                                         报告期损   报告期所有者权
  码        证券简称       投资成本         期初账面值          期末账面值       益           益变动                    会计核算科目
              VOSG                                                                                              以公允价值计量且其变动计入当
VOSG        澳洲股票   3,419,000.00          1,701.93            1,342.48      -359.45                          期损益的金融资产
                                                                    17 / 145
                                                       2017 年半年度报告
                                                                                                        以公允价值计量且其变动计入当
603335    迪生力          3,294.20                          10,146.50                                   期损益的金融资产
                                                                                                        以公允价值计量且其变动计入当
603679    华体科技        3,096.32                           8,692.00                                   期损益的金融资产
                                                                                                        以公允价值计量且其变动计入当
603043    广州酒家      10,570.36                           20,266.54                                   期损益的金融资产
                                                                                                        以公允价值计量且其变动计入当
603938    三孚股份        8,984.48                          15,657.60                                   期损益的金融资产
                                                                                                        以公允价值计量且其变动计入当
603801    志邦股份      12,157.46                           17,508.40                                   期损益的金融资产
                                                                                                        以公允价值计量且其变动计入当
603617    君禾股份        2,607.56                           2,607.56                                   期损益的金融资产
                                                                                                        以公允价值计量且其变动计入当
603331    百达精工        2,648.25                           2,648.25                                   期损益的金融资产
                                                                                                        以公允价值计量且其变动计入当
603933    睿能科技        6,868.00                           6,868.00                                   期损益的金融资产
                                                                                                        以公允价值计量且其变动计入当
603305    旭升股份        5,776.38                           5,776.38                                   期损益的金融资产
600757    长江传媒    2,482,950.00     47,488,583.61    42,688,293.57                -3,600,217.52      可供出售金融资产
601328    交通银行   17,399,101.50     65,274,307.85    69,686,262.80                3,308,966.23       可供出售金融资产
600837    海通证券   52,789,312.96    527,869,944.00   497,705,947.20                -22,622,997.60     可供出售金融资产
600650    锦江投资     260,000.00       2,417,057.28     1,849,383.36                 -425,755.44       可供出售金融资产
600637    东方明珠     144,000.00       1,125,739.50     1,046,986.05                  -59,065.09       可供出售金融资产
          太平洋证
601099    券           313,050.72       1,652,871.90     1,290,202.92    2,221.98     -272,001.73       可供出售金融资产
600015    华夏银行      78,062.40        316,863.40       323,105.68     5,285.92      4,681.71         可供出售金融资产
 股票
 总计                76,941,480.59    646,147,069.47   614,681,695.29    7,148.45    -23,666,389.44
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                          占被投                                      合并净资产    报告期内合并净
                                                                                     合并资产总
公司                                                      资公司        注册资本                      (归属于母    利润(归属于母
                           业务范围                                                      额
名称                                                      权益的          (万元)                        公司)          公司)
                                                                                     (万元)
                                                          比例(%)                                   (万元)          (万元)
         基础设施建设、房地产建设和经营;进出口货物储
外联
         运集散、集装箱运输、拆装箱业务;进出口业务、
发公                                                         100        285,001.11    854,135.32       418,058.72          13,692.06
         贸易及代理;经营保税仓库及商业性简单加工;业

         务咨询服务。
         基础设施建设、房地产建设和经营;进出口货物储
新发
         运集散、集装箱运输、拆装箱业务;进出口业务、
展公                                                        91.17        38,077.00    645,734.73       143,468.98           5,309.52
         贸易及代理;经营保税仓库及商业性简单加工;业

         务咨询服务。
         商品展示、交易、物流、加工、市场管理;进出口
营运     贸易及代理,保税区仓储、分拨业务,协助海关开
中心     展查验辅助服务及协助出入境检验检疫局开展检          100         23,000.00    226,662.04        46,323.92           6,741.10
公司     验检疫查验辅助服务,会展服务,海关、商检、经
         济信息、投资等各类商务咨询服务,代理记账及财
                                                             18 / 145
                                                    2017 年半年度报告
    务咨询服务,企业管理咨询服务,企业登记代理服
    务等。
    汽车(含小轿车)、机械设备的销售;汽车、摩托
    车、机械设备及零配件为主的国际贸易及展示;区
汽车
    内仓储、分拨业务(除危险品),从事货物和技术     100            5,000.00    18,718.56    6,611.32   -612.27
市场
    的进出口业务;汽车技术的咨询,商务咨询服务(除
    经纪),企业登记代理服务,市场管理及配套服务。
    文化投资、实业投资、资产管理、投资管理,投资
    咨询;文化艺术交流策划(除演出经纪),文化艺
    术创作;文化艺术咨询、商务咨询服务(以上咨询
    除经纪);会展服务,知识产权代理(不含专利代
    理);艺术品(除文物)、收藏品鉴定服务;自由
    设备租赁(除金融租赁),翻译服务;电子商务(除
    增值电信业务及金融业务)、从事网络科技、电子
    科技、金融信息专业领域内的技术开发、技术咨询、
    技术转让、技术服务;从事货物及技术的进出口业
文化
    务,国际贸易,转口贸易及贸易代理;化工产品及
投资                                                     100        46,921.47       56,699.58   45,021.23   -171.56
    原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民
公司
    用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、电气设
    备、化妆品、钟表、汽车配件、工艺品(除文物)、
    卫生洁具、酒店用品、通讯器材(除卫星电视广播
    地面接收设施)、机械设备、机电设备、服装服饰、
    办公用品、五金交电、家用电器、电子产品的销售;
    仓储服务(危险品除外),保税区内商业性简单加
    工;国内道路货运代理服务;企业代理登记;企业
    形象策划、电脑图文制作、广告的设计、制作与发
    布;物业管理。
    区内基础设施建设、房地产建设和经营;区内进出
    口货物储运分拨、集装箱业务;区内公共保税仓库
    业务及一般仓库管理;区内工程承包;商务、物流
物流
    业务的咨询服务,海上、航空、陆路国际货运代理      55        40,000.00      114,638.00   57,366.76    28.71
中心
    业务;从事货物与技术的进出口业务。仓储(除危
    险品)、装卸搬运业务。(依法须经批准的项目,
    经相关部门批准后方可开展经营活动)。
备注:
    1、外联发公司报表数据已包含对三联发公司的合并。
    2、上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“畅联股份”),是公司通过全资子公司外联发公司持股
13.76%的参股公司。2017 年 8 月 18 日,畅联股份收到中国证监会证监许可[2017]1491 号《关于核准上海畅联
国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》,文件正式核准畅联股份首次公开发行股票,上市地点为上
海证券交易所,目前该公司正在发行过程中。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
       1、宏观经济、政策风险及对策
                                                         19 / 145
                                             2017 年半年度报告
    公司主营业务中,园区物业租赁业务受宏观经济波动及房地产政策的影响较小,商品住宅销售和物流贸易业务
受房地产政策、宏观经济波动影响较大。为此,公司将密切关注宏观经济形势,加强对政策趋势的研判,根据市场
情况合理安排项目开发建设项目的规模和进度。
    2、经营风险及对策
    随着公司开发、建设工作的不断推进,可开发土地资源会逐渐减少。如公司不能持续取得的土地储备,将会影
响公司后续发展。为此,公司将结合房地产市场的实际情况变化,根据公司发展战略和公司资金情况,以市场化成
本收益为原则,适时根据市场机会增加公司物业或土地储备。
    3、财务风险及对策
    公司目前各项目的建设资金主要依靠自有资金及银行借款,房地产调控政策使得公司在拓展融资渠道方面存在
一定的不确定性,融资成本也在一定程度上影响公司当期损益。为此,公司将力争物业租金收入稳定增长,并根据
市场情况适时出售与公司主营业务无关的资产,以增加自有资金来满足公司项目建设资金的需求。同时,在政策及
市场允许的情况下,公司将努力扩展融资渠道,合理使用财务杠杆,降低融资成本,为公司的长期持续发展提供 资
金支持。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
                                                  20 / 145
                                                                       2017 年半年度报告
                                                                第五节              重要事项
一、股东大会情况简介
                                                                                     决议刊登的指定网站的
            会议届次                                   召开日期                                                              决议刊登的披露日期
                                                                                            查询索引
  2016 年年度股东大会                         2017 年 6 月 14 日                         www.sse.com.cn                        2017 年 6 月 15 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
(一) 利润半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                                          否
二、分配或资本公积金转增预案
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、承诺事项履行情况
(一)       公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                              是否有   是否及
  承诺                                          承诺                              承诺时间                      如未能及时履行应说明未   如未能及时履行应说明下一
             承诺方                                                                           履行期   时严格
  类型                                          内容                                及期限                        完成履行的具体原因             步计划
                                                                                                 限      履行
解决同业     外高桥   外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期间,      长期        否       是       详见 2013 年第一次临时
竞争         资产管   在中国境内将不再以任何方式(包括但不限于其单独经营、通                                    股东大会中关于认可《上
             理公司   过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)新增房                                    海外高桥(集团)有限公
                      地产开发和经营(出租、销售)、现代物流、国际贸易业务(不                                  司关于避免同业竞争承诺
                      含限制性行业的功能性市场及国际贸易业务),或不以任何方                                    事项履行情况的说明》的
                      式新增直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或                                      议案
                      活动。
解决同业     外高桥   外高桥资产管理公司承诺,在新高桥实现盈利的第一个会计年      在新高桥    是       是       公司 2013 年第一次临时
竞争         资产管   度后,根据国有资产管理有关规定,在充分保护上市公司及中      实现盈利                      股东大会以现场投票加网
             理公司   小股东利益的前提下,按照合理、公允的评估价格,将其持有      的第一个                      络投票的方式审议同意暂
                      的新高桥股权转让给本公司,转让前将该部分股权托管给本公      会计年度                      不收购新高桥公司股权,
                      司。                                                        后。                          外高桥资产管理公司进行
                                                                                                                了回避表决。
解决关联     外高桥   1、外高桥资产管理公司将继续严格按照《公司法》等法律法       长期        否       是
交易         资产管   规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董
             理公司   事权利,在董事会对有关涉及外高桥资产管理公司的关联交易
                      事项进行表决时,外高桥资产管理公司所派出的董事履行回避
                      表决的义务;在股东大会对有关涉及外高桥资产管理公司的关
                      联交易事项进行表决时,外高桥资产管理公司履行回避表决义
                      务。2、本次交易完成后,外高桥资产管理公司与上市公司之
                      间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交
                      易时,保证按市场化原则和公允价格公平进行,并按相关法律
                      法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。外
                      高桥资产管理公司和上市公司就相互间关联事项及交易所做
                      出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同
                      等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
置入资产     外高桥   因注入我公司的三家公司的不动产资产权属纠纷导致我公司        长期        否       是
价值保证     资产管   损失的,由其承担相应责任。截至 2017 年 6 月 30 日,我公司
及补偿       理公司   未发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事件。
置入资产     上海东   因注入我公司的外联发的不动产资产权属纠纷导致我公司损        长期        否       是
价值保证     兴投资   失的,由其承担相应责任。截至 2017 年 6 月 30 日,我公司未
及补偿       控股发   发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事件。
             展有限
             公司
解决土地     外高桥   承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成新发展新兴楼房地产证。   2009/6/30   是       是                                经公司第六届董事会第十三
等产权瑕     资产管                                                                                                                      次会议、第六届董事会第十
疵           理公司                                                                                                                      九次会议两次审议,同意新
                                                                              21 / 145
                                                              2017 年半年度报告
                                                                                            发展公司对新兴楼进行重
                                                                                            建,待重建后再行办理产证。
                                                                                            2013 年,本公司将新发展新
                                                                                            兴楼重建项目纳入 2013 年非
                                                                                            公开发行股票的募投项目,
                                                                                            并在《非公开发行股票预案
                                                                                            (修订稿)》中预计新发展
                                                                                            新兴楼重建项目将于 2016 年
                                                                                            6 月竣工。但由于因新兴楼项
                                                                                            目用地周边路段存在公用设
                                                                                            施管线,根据政府有关部门
                                                                                            要求,需采取措施对管线进
                                                                                            行保护,使得项目施工比原
                                                                                            计划略有延迟;同时,随着
                                                                                            自贸区功能的不断深化,客
                                                                                            户对办公物业的标准要求越
                                                                                            来越高,为满足客户拎包入
                                                                                            驻的便利,故将原项目新兴
                                                                                            楼建筑主体重建(不含精装
                                                                                            修)变更为新兴楼建筑主体
                                                                                            重建(含精装修),变更后,
                                                                                            该项目预计在 2017 年 7 月竣
                                                                                            工,项目具体变更情况详见
                                                                                            《关于公司变更部分募集资
                                                                                            金投资项目的公告》,变更
                                                                                            事项已经 2016 年年度股东大
                                                                                            会审议通过。截至本报告披
                                                                                            露日,新兴楼项目已经竣工,
                                                                                            产证办理工作正在进行之
                                                                                            中。
其他   外高桥   1、保证公司人员独立(1)上市公司的总经理、副总经理和其    长期    否   是
       资产管   他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪
       理公司   酬,不会在外高桥资产管理公司及其关联方兼任除董事外的其
                他职务,继续保持上市公司人员的独立性;(2)上市公司具
                有完整、独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于外高桥
                资产管理公司;(3)外高桥资产管理公司及其关联方推荐出
                任公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,外高
                桥资产管理公司及其关联方不干预公司董事会和股东大会已
                做出的人事任免决定。2、保证公司资产独立、完整(1)上市
                公司具有完整的经营性资产;(2)外高桥资产管理公司不违
                规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证公司机构
                独立(1)上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、
                完整的组织机构;(2)上市公司与外高桥资产管理公司之间
                在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证公司业
                务独立(1)上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、
                资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在土地一级开
                发、房地产开发、持有型物业经营等方面独立运作;(2)外
                高桥资产管理公司除通过行使合法的股东权利外,不干预上市
                公司的经营业务活动。(3)依据减少并规范关联交易的原则
                并采取合法方式减少或消除外高桥资产管理公司及其关联方
                与公司之间的关联交易;对于确有必要存在的关联交易,其关
                联交易价格按照公平合理及市场化原则确定,确保公司及其他
                股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司
                财务独立(1)上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立
                的财务核算体系和财务管理制度;(2)上市公司独立在银行
                开户,不与外高桥资产管理公司共用一个银行账户;(3)上
                市公司独立作出财务决策,外高桥资产管理公司不干预上市公
                司的资金使用;(4)上市公司依法独立纳税;(5)上市公司
                的财务人员独立,不在外高桥资产管理公司兼职和领取报酬。
其他   外高桥   外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期间,    长期    否   是
       资产管   不会利用对本公司控股股东地位损害本公司及其他股东(特别
       理公司   是中小股东)的合法权益。
注:上述承诺事项的承诺背景均系与 2008 年重大资产重组相关的承诺。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
                                                                     22 / 145
                                              2017 年半年度报告
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
√适用 □不适用
       报告期内,公司子公司上海外高桥森兰酒店有限公司(以下简称“森酒公司”)收到浦东新区法院传票,系上
海景典实业投资有限公司(以下简称“景典公司”)向森酒公司起诉要求赔偿装修装饰损失、经营损失等共计
51,951,830 元;森酒公司提出反诉,要求景典公司付清所欠房租、水电费等、支付违约金及房屋占用费暂计 28,
063,697.75 元,并搬离出租房屋。公司将持续跟踪诉讼进展情况。
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
       报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、 所负数额较大的债务
到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                   23 / 145
                                                      2017 年半年度报告
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
(1)经董事会审议通过的重大关联交易
                    事项概述                                               进展情况                             查询索引
                                                      2016 年 7 月,新发展与新市镇公司就本合同进行了阶段
                                                      性结算。在本次结算中,新发展公司向新市镇公司退还
经 2010 年 3 月 13 日第六届董事会第二十次会议、
                                                      了 4903.8 平方米房屋;本次阶段性结算结束后,新发展
2009 年度股东大会审议:同意新发展公司向新市镇公
                                                      公司已经实际使用 106345.88 平方米房屋,合计向新市
司定向预定房源,新市镇公司直接与外高桥保税区微电                                                             详见公告临
                                                      镇公司支付 588,559,601.30 元,其中:新发展公司向新
子园区项目动迁居民签订预售合同,新发展公司预定房                                                             2010-007
                                                      市镇公司支付房款为 178,033,609.30 元,动迁居民向新
屋单价为 5599 元/平方米,总价约为 616,015,977.5
                                                      市镇公司支付房款为 410,525,992 元。新发展公司将视
元。
                                                      实际需求适时使用剩余的约 1647.66 平方米房屋。截至
                                                      本报告期末,合同履行情况符合合同约定。
                                                      2016 年 6 月 28 日,新发展公司与新市镇公司签订了《新
                                                      高苑配套商品房定向预订协议(二)》(协议内容详见
                                                      临时公告 2016-024)。2016 年 7 月,新发展公司向新市
                                                      镇公司支付房款 16,461,131.00 元。截至目前,新发展
经 2013 年 2 月 6 日第七届董事会第十五次会议审议,
                                                      公司已向新市镇公司支付了配套商品房购房款
公司控股子公司新发展公司向新市镇公司按 8,300 元/                                                             详见公告临
                                                      56,461,131.00 元,居民已支付房款约 40,909,655 元,
平方米的价格购买约 12,666.64 平方米的动迁商品房                                                              2013-003、临
                                                      新发展公司将原协议项下的 935.22 平方米动迁房退还
(最后面积以实际成交为准),总价约为 105,133,112                                                             2016-020、024
                                                      给新市镇公司,该退回房屋对应的房款为 7,762,326.00
元。
                                                      元从交易总价 105,133,112.00 元中扣减。新市镇公司不
                                                      再就本协议项下的房屋向动迁居民收取房款。截至本报
                                                      告期末,动迁商品房均已按时交付,合同履行情况符合
                                                      合同约定。
经公司 2014 年度股东大会、2015 年度股东大会审议,
新发展公司于 2015 年 7 月与关联方同懋公司签订《新     2016 年 8 月,新发展公司与同懋公司签订了《新高苑东
高苑东苑配套商品房预订协议》,新发展公司向同懋公      苑配套商品房定向预订协议补充协议》。
                                                                                                             详见公告临
司定向预订购买新高苑东苑一期、二期配套商品房(期      截止 2017 年 6 月 30 日,新发展公司已向同懋公司支付
                                                                                                             2015-018、024、
房),总面积约为 11000.84 平方米(其中一期期房面      房款 66,005,040 元,动迁安置房尚未交付使用。合
                                                                                                             临 2016-017、027
积 8982.14 平方米、二期期房面积 2018 平方米,最后     同履行情况符合合同约定。
面积以实际成交为准),交易单价为 12,000 元/平方米,
暂估总价为 132,010,080 元。
经公司 2014 年度股东大会、2015 年度股东大会审议,
                                                      2016 年 10 月,物流开发公司与同懋公司签订了《新高
物流开发公司(系外联发公司持股 90%的子公司)于
                                                      苑东苑配套商品房定向预订协议补充协议》。
2015 年 6 月与关联方同懋公司签订《新高苑东苑配套
                                                      截至 2017 年 6 月 30 日,物流开发公司已支付相关购房 详见公告临
商品房预订协议》,预订购买同懋公司的新高苑东苑一
                                                      款 402,610,020 元。动迁安置房未竣工,尚未交付使用。 2015-018、024、
期、二期配套商品房,总面积约为 67101.67 平方米(其
                                                      居民尚未与同懋公司签订预售合同、尚未支付购房款。 临 2016-017、027
中一期期房面积 50101.67 平方米、二期期房面积 17000
                                                      合同履行情况符合合同约定。
平方米,最后面积以实际成交为准),交易单价为
12,000 元/平方米,暂估总价为 805,220,040 元。
                                                           24 / 145
                                                  2017 年半年度报告
(2)日常关联交易
交易类别                     关联方                  交易内容          定价原则   本公司收/付   本期发生额(万元)
           上海外高桥保税区建设发展有限公司          房屋维修          市场价格       付                     57.56
           上海市外高桥保税区投资建设管理总公司      房屋维修          市场价格       付                    350.27
           上海外高桥保税区环保服务有限公司          物流业务          市场价格       付                      0.26
接受劳务   上海外高桥物流中心有限公司                物流业务          市场价格       付                    275.66
           上海外高桥国际文化艺术发展有限公司         服务业           市场价格       付                      4.15
           上海外高桥资产管理有限公司              拆入资金利息        市场价格       付                    631.99
           上海外高桥集团财务有限公司                贷款利息          市场价格       付                  1,023.46
           上海市外高桥保税区投资建设管理总公司       服务业           市场价格       收                      0.44
           上海外高桥保税区环保服务有限公司           服务业           市场价格       收                     10.09
           上海外高桥国际文化艺术发展有限公司        物流业务          市场价格       收                      5.44
                                                     商品销售          市场价格       收                      0.66
提供劳务
           上海外高桥集团财务有限公司                 服务业           市场价格       收                     11.27
                                                     存款利息          市场价格       收                    503.18
           上海外高桥保税区国际人才服务有限公司       服务业           市场价格       收                      1.13
           上海外高桥保税区投资实业有限公司           服务业           市场价格       收                      1.36
           上海外高桥保税区环保服务有限公司          房产租赁          市场价格       收                      50.7
关联租赁   上海外高桥集团财务有限公司                房产租赁          市场价格       收                      72.9
           上海外高桥保税区国际人才服务有限公司      房产租赁          市场价格       收                      0.27
                                                                         收                                 657.44
                      合计                                               付                               2,343.35
                                                                       收+付                              3,000.79
                                                                      存款余额                          127,219.74
           上海外高桥集团财务有限公司
                                                                      贷款余额                           84,500.00
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
                    事项概述                                      进展情况                       查询索引
 根据浦东新区国资国企改革方案总体部署,经          2017年4月,完成了物流中心公司股
 第八届董事会第十六次董事会审议通过,同意          权转让的相关工商变更登记,本公
                                                                                           详见公告临 2015-056、
 收购公司控股股东外高桥资产管理公司所持有          司、外联发公司和上海港集装箱股份
                                                                                           060;临 2016-009
 的物流中心公司 0.25%股权,交易价格约为人民        有限公司分别持有物流中心公司
 币 2,754,026.95 元。                              20.25%、34.75%和45%股权。
                                                       25 / 145
                                                      2017 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                                   单位:亿元 币种:人民币
                                                               向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
     关联方                      关联关系                     期初           期末 期初                 期末余
                                                                     发生额                 发生额
                                                              余额           余额 余额                   额
资产管理公司        控股股东                                                         3        0
                          合计                                                       3        0
关联债权债务形成原因                                         2015 年 9 月,公司向控股股东资产管理公司借款人
                                                             民币 3 亿元,利率为 4.19%,借款期限为 3 年。
(五) 其他重大关联交易
√适用 □不适用
                  事项概述                                                进展情况                                查询索引
      2017 年 1 月 25 日,外联发公司与本公司关联      根据 2017 年 1 月 25 日签订的《侨福置业公司股东决定》,   详见《临
 方侨福置业公司约定还款计划【即:截止 2016 年      在首期资金归还计划中,侨福置业公司应:                       2017-003 号(第
 9 月 30 日,侨福置业公司欠外联发公司的借款本         1、向外联发公司支付二期土地款借款本金 1406.13 万美元      八届董事会第
 金、利息合计为人民币 521,818,647.89 元;其中:    (折合人民币 93,898,549.14 元)和人民币 94,369,404.61        26 次会议决议
 1、应于 2017/2/28 前偿还 296,818,647.89 元;2、   元;                                                         公告)》、
 应于 2019/12/31 前归还 225,000,000 元,且            2、向本公司支付人民币 21,710,138.83 元;                  《2017-002 号》
 225,000,000 元自 2016/10/1 起另按年利率 10%单        3、向外高桥资管公司支付人民币 41,629,191.20 元;          临时公告
 利计息,计算至实际还款之日】。                       4、向上海东兴投资控股发展有限公司支付人民币
      根据本公司 2008 年资产重组时的约定,上述     45,211,364.11 元。
 金额 521,818,647.89 元中的 139,450,576.52 元         2017 年 2 月,侨福置业公司已向上述公司全额支付上述款
 由本公司享有。                                    项。
                                                           26 / 145
                                                   2017 年半年度报告
(六) 其他
√适用 □不适用
     公司控股股东外高桥资产管理公司为公司控股子公司物流开发公司的借款提供担保,截至 2017 年 6 月 30 日人
民币借款的担保余额为 2.5 亿元。
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
                                                                                             单位:元    币种:人民币
                                                                        托管收益确定   托管收益对 是否关联
 委托方名称    受托方名称   托管起始日    托管终止日       托管收益                                          关联关系
                                                                            依据         公司影响   交易
外高桥资产管    本公司      2015年9月1日 2018年8月31日   1,582,176.64   股权托管协议     增加利润     是     控股股东
  理公司
    本公司控股股东外高桥资产管理公司将标的公司【包括 11 家公司,即:上海市浦东第三房屋征收服务事务所
有限公司,上海外高桥新市镇开发管理有限公司,上海外高桥英得网络信息有限公司,上海外高桥国际文化艺术发
展有限公司,上海外高桥集团财务有限公司,上海新高桥开发有限公司,上海浦东发展集团财务有限责任公司,天
安财产保险股份有限公司,上海人寿保险股份有限公司,上海自贸区联合发展有限公司,上海自贸区股权投资基金
管理有限公司】的相应股权委托给本公司经营管理,本公司根据《临时公告 2015-038 号》《临时公告 2015-061 号》
的约定向控股股东收取委托管理费。1,582,176.64 元为双方结算的 2016 年度委托管理费尾款。截止 2017 年 6 月
30 日,本公司已经按照约定全额收取了 2016 年度委托管理费。
(2) 租赁情况
□适用 √不适用
(3) 承包情况
□适用 √不适用
2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                            单位: 万元      币种: 人民币
                                                         27 / 145
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                                              公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
          担保方                                                                       担保是               是否
                                        担保发生日
          与上市                                       担保           担保             否已经 担保是 担保逾 存在   是否为关联方担 关联
  担保方            被担保方 担保金额 期(协议签署                             担保类型
          公司的                                       起始日       到期日             履行完 否逾期 期金额 反担         保       关系
                                            日)
          关系                                                                            毕                  保
  本公司 公司本 浦东土控公       5,000 2013/6/28     2013/6/28   2017/12/28   连带责任 否     否           0否     否             其他
          部      司                                                          担保
  本公司 公司本 浦东土控公       5,000 2013/6/28     2013/6/28   2018/6/28    连带责任 否     否           0否     否             其他
          部      司                                                          担保
  本公司 公司本 森兰名轩购         210 2017/3/29     2017/3/29   2018/3/28    连带责任 否     否           0否     否             其他
          部      房客户                                                      担保
启东产业 控股子 海韵苑购房 1,564.8 2017/3/16         2017/3/16   2017/12/31   连带责任 否     否           0否     否             其他
  园公司 公司 客户                                                            担保
景和公司 全资子 台州联通公         500 2012/11/29    2012/11/29 2013/11/29    连带责任 否     是     408.04 否     否             其他
          公司 司                                                             担保
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                                 1,774.8
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                             12,274.8
                                                         公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                              270,402.63
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                           306,487.56
                                               公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                                             318,762.36
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                   33.77%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额                                                                 146,647.16
(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                               146,647.16
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                                                     注:景和公司为台州公司担保的500万元借款已逾期,截至本报告期末,景和公
                                                                 司已为该笔借款履行了部分担保责任(91.96万元)。
3    其他重大合同
√适用 □不适用
      1、公司与浦东新区河道署签订了《高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》(详见公告临 2009-026)。
截至 2017 年 6 月 30 日,公司已经收到全部回购款合计 899,323,603.00 元,高南河水系工程尚未全部完工。目前
协议仍在持续履行中。
     2、公司第七届董事会第二十五次会议审议同意公司向浦东新区高行镇人民政府或其指定单位购置位于张扬北
路西侧、东熙路北侧、浦东北路东侧、德爱路南侧的外高桥新市镇 G 地块内约 80000 平方米动迁安置房,购房总价
暂定为 66,400 万元(最终结算总价按浦东新区有关政府部门认定的结算单价和实际使用房屋的实测面积计算为准)。
     (1)2014 年 3 月,公司与高行镇政府签定购房协议,购买约 33118.22 平方米(492 套)动迁安置房,单价 8300
元/平方米,总价约 274,881,226 元。截至 2016 年 9 月 30 日,公司已支付 219,904,980.80 元,动迁安置房尚未
交付使用。
     (2)2015 年 2 月,公司与高行镇政府签定购房协议,购买约 26294.58 平方米(288 套)动迁安置房,单价 8300
元/平方米,总价约 218,245,014 元。截至 2016 年 9 月 30 日,公司已支付 32,736,752 元,动迁安置房尚未交付
使用。
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    (3)2016 年 3 月,公司与高行镇政府签定购房补充协议明确:因五洲大道南侧 300 米绿化带动迁项目由本公
司委托高行镇政府具体实施,故动迁安置房房源由高行镇政府统筹使用,本公司除已支付的购房款外,不再按原购
房协议的约定分期支付购房款;待 300 米绿化带项目动迁全部完成审计核算、且政府办妥使用房屋的房地产权证
(大产证)并负责协助办理小产证后叁拾日内按实结算支付。高行镇政府应每季度定期将房源使用情况书面告知我
公司。
    合同履行情况符合合同约定。
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
     第八届董事会第十九次会议审议通过《关于对水利航运地块实施前期开发的议案》,董事会同意公司接受政府
委托,对水利航运地块实施前期开发(包括征地、动迁等工作);待 A14-1、A15-2、A16-1 三幅经营性土地上的动
迁工作清盘后,三幅土地由浦东新区土地储备中心按相关政策收储后进行招拍挂。2016 年,公司与高行镇签署了动
迁委托协议。截至 2017 年 6 月 30 日,动迁评估工作全部完成,并完成 4 家企业动迁。
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                                 第六节         普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)   股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                          72,108
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                          单位:股
                                                 前十名股东持股情况
                                                                            持有有     质押或冻结情况
           股东名称                                                         限售条                 数量
                                 报告期内增减    期末持股数量     比例(%)                                 股东性质
           (全称)                                                         件股份   股份状态
                                                                            数量
上海外高桥资产管理有限公司            0          602,127,116      53.03                  无               国有法人
上海国际集团资产管理有限公司       599,000        32,372,423       2.85                未知               国有法人
中国长城资产管理公司                  0           24,545,454       2.16                未知                 其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司        0           12,727,272       1.12                未知                 其他
中国工商银行股份有限公司-中证    -1,192,100      8,658,972        0.76                                     其他
上海国企交易型开放式指数证券投                                                         未知
资基金
鑫益(香港)投资有限公司              0           6,923,640        0.61                未知                 其他
中央汇金资产管理有限责任公司          0           6,772,900        0.60                未知                 其他
中国证券金融股份有限公司          6,374,283       6,374,283        0.56                未知                 其他
刘明星                            1,791,220       6,240,445        0.55                未知                 其他
安徽省投资集团控股有限公司            0           5,790,912        0.51                未知                 其他
                                                       30 / 145
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                                            前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类及数量
                   股东名称                         持有无限售条件流通股的数量
                                                                                          种类              数量
上海外高桥资产管理有限公司                                  602,127,116               人民币普通股      602,127,116
上海国际集团资产管理有限公司                                 32,372,423               人民币普通股       32,372,423
中国长城资产管理公司                                         24,545,454               人民币普通股       24,545,454
安徽省铁路发展基金股份有限公司                               12,727,272               人民币普通股       12,727,272
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开               8,658,972                                    8,658,972
                                                                                      人民币普通股
放式指数证券投资基金
鑫益(香港)投资有限公司                                     6,923,640               境内上市外资股      6,923,640
中央汇金资产管理有限责任公司                                 6,772,900                 人民币普通股      6,772,900
中国证券金融股份有限公司                                     6,374,283                 人民币普通股      6,374,283
刘明星                                                       6,240,445                 人民币普通股      6,240,445
安徽省投资集团控股有限公司                                   5,790,912                 人民币普通股      5,790,912
上述股东关联关系或一致行动的说明                 鑫益(香港)投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子
                                                 公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                                        第七节        优先股相关情况
□适用 √不适用
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                         第八节      董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
√适用 □不适用
    公司第八届董事会及监事会于 2017 年 5 月 28 日任期届满。鉴于相关提名工作尚未结束,公司董
事会、监事会的换届选举工作适当延期进行,同时,公司第八届董事会各专门委员会的任期亦相应顺
延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程并及时履行相应的信息披露义务。换届工作完成之
前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等的
有关规定继续履行相应的义务和职责。(详见公告临 2017-014)
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                                 第九节         公司债券相关情况
 √适用 □不适用
 一、公司债券基本情况
                                                                                单位:元     币种:人民币
                                                                                     利率   还本付   交易
    债券名称         简称       代码     发行日        到期日        债券余额
                                                                                    (%)   息方式   场所
上海外高桥集团股   16 外高     136404   2016 年 4    2021 年 4   750,000,000.00     3.46%   按年支   上海
份有限公司公开发   01                   月 27 日     月 27 日                               付利     证券
行 2016 年公司债                                                                            息,到   交易
券(第一期)                                                                                期一次   所
                                                                                            还本
上海外高桥集团股   16 外高     136581   2016 年 7    2021 年 7   1,250,000,000.00   2.95%   按年支   上海
份有限公司公开发   02                   月 27 日     月 27 日                               付利     证券
行 2016 年公司债                                                                            息,到   交易
券(第二期)                                                                                期一次   所
                                                                                            还本
上海外高桥集团股   16 外高     136666   2016 年 8    2021 年 8   1,000,000,000.00   2.94%   按年支   上海
份有限公司公开发   03                   月 30 日     月 30 日                               付利     证券
行 2016 年公司债                                                                            息,到   交易
券(第三期)                                                                                期一次   所
                                                                                            还本
 公司债券付息兑付情况
 √适用 □不适用
       报告期内,公司于 2017 年 4 月 21 日刊登了《上海外高桥集团股份有限公司关于 2016 年公
 司债券(第一期)2017 年付息公告》,债权登记日为 2017 年 4 月 26 日,付息日为 2017 年 4 月 27
 日。该次付息工作已于 2017 年 4 月 27 日实施完毕。
 公司债券其他情况的说明
 √适用 □不适用
       上述债券均附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,截止本年度报告批
 准报出日,该等特殊条款均未触发。
 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                             名称             中信建投证券股份有限公司
                             办公地址         上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
    债券受托管理人
                             联系人           周伟、孔林杰、周明圆
                             联系电话         021-68801581
                             名称             上海新世纪资信评估投资服务有限公司
     资信评级机构
                             办公地址         上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
 其他说明:
 □适用 √不适用
                                                    33 / 145
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三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    截止本半年度报告批准报出日,公司发行的各期公司债券均严格按照募集说明书承诺的用途
使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2017 年 6 月对公司主体信用状况及公司在存续期
内的公司债券进行跟踪评级。跟踪评级结果为:维持公司主体信用等级为“AAA”,评级展望为稳
定;维持“16 外高 01”、“16 外高 02”及“16 外高 03”的债项信用等级为“AAA”。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书的相关
承诺一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    报告期内,中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人
职责。
八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                    单位:元    币种:人民币
                                                    本报告期末比
      主要指标         本报告期末     上年度末      上年度末增减              变动原因
                                                         (%)
流动比率                  1.17           1.2            -2.07%            存货余额下降
速动比率                  0.35          0.33             4.54%            货币资金增加
资产负债率               67.16%        66.91%            0.25
贷款偿还率                100%          100%
                       本报告期                     本报告期比上
                                      上年同期                                变动原因
                       (1-6 月)                   年同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数        2.4          3.42            -29.89         利润总额较上期降低
利息偿付率                100%          100%
                                         34 / 145
                                    2017 年半年度报告
九、关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
    本公司除公司债券外,尚有短期融资券、超短期融资券等其他债务融资工具。
    本报告期内,各项债务融资工具均未至还本付息日,未发生逾期违约的情况。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    公司与国内各主要商业银行保持了长期稳定的合作关系,获得了各银行信贷的有力支持。报
告期末,发行人获得的银行授信总额为 506 亿元,其中已用授信额度 148 亿元,尚可使用授信额
度 358 亿元。
    报告期内,本公司按时偿还银行贷款,不存在展期及减免情况等。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺,合规使用募集资金,未有
损害债券投资者利益的情况发生。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
                                         35 / 145
                                2017 年半年度报告
                             第十节        财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                               合并资产负债表
                              2017 年 6 月 30 日
编制单位: 上海外高桥集团股份有限公司
                                                               单位:元     币种:人民币
               项目             附注               期末余额              期初余额
流动资产:
  货币资金                                  3,358,112,532.28        2,974,639,229.53
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计                             91,513.71             1,701.93
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        406,554,443.32      516,197,836.63
  预付款项                                        618,667,185.00      513,931,278.69
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      472,731,096.39      455,223,361.51
  买入返售金融资产
  存货                                     11,428,622,154.18       11,998,193,400.07
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                        190,964,509.94
    流动资产合计                           16,284,778,924.88       16,649,151,318.30
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                732,230,933.60      763,786,119.56
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                777,361,311.91          681,692,388.31
  投资性房地产                             10,499,758,024.39        9,808,110,794.33
  固定资产                                    991,809,905.07        1,017,073,330.63
                                       36 / 145
                             2017 年半年度报告
  在建工程                                   398,061,348.19      366,804,034.21
  工程物资
  固定资产清理                                    25,184.73
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                    86,371,756.54       88,246,790.49
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                40,086,534.93       43,810,468.19
  递延所得税资产                             188,024,807.40      188,024,807.40
  其他非流动资产                                                   5,000,000.00
    非流动资产合计                    13,713,729,806.76       12,962,548,733.12
       资产总计                       29,998,508,731.64       29,611,700,051.42
流动负债:
  短期借款                             6,466,166,874.51        6,353,236,552.22
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                50,739,681.27           16,363,891.37
  应付账款                             1,100,760,688.02        1,790,892,153.65
  预收款项                             1,253,584,787.60          577,021,883.88
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                            88,795,109.04           78,636,219.92
  应交税费                               517,977,927.19          745,701,360.12
  应付利息                               161,144,623.91           91,261,582.34
  应付股利                               233,678,717.34            6,145,104.40
  其他应付款                           1,567,961,704.87        1,305,665,461.73
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                 671,557,953.93        1,165,832,806.32
  其他流动负债                         1,799,416,985.32        1,797,830,136.60
    流动负债合计                      13,911,785,053.00       13,928,587,152.55
非流动负债:
  长期借款                             2,177,550,302.56        1,830,808,793.07
  应付债券                             2,998,254,401.94        2,996,779,232.65
                                  37 / 145
                               2017 年半年度报告
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                     719,190,535.20      719,190,535.20
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                       9,216,965.72       13,468,277.54
  预计负债                                        17,783,729.82       17,783,729.82
  递延收益                                       171,664,745.64      157,481,266.12
  递延所得税负债                                 141,742,513.26      149,006,998.22
  其他非流动负债
    非流动负债合计                         6,235,403,194.14        5,884,518,832.62
       负债合计                           20,147,188,247.14       19,813,105,985.17
所有者权益
  股本                                     1,135,349,124.00        1,135,349,124.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                 3,760,275,691.92        3,760,275,691.92
  减:库存股
  其他综合收益                                   399,247,264.49      423,961,143.42
  专项储备
  盈余公积                                       605,392,261.51      605,392,261.51
  一般风险准备
  未分配利润                               3,540,066,764.39        3,491,809,557.84
  归属于母公司所有者权益合                 9,440,331,106.31        9,416,787,778.69

  少数股东权益                               410,989,378.19          381,806,287.56
    所有者权益合计                         9,851,320,484.50        9,798,594,066.25
       负债和所有者权益总计               29,998,508,731.64       29,611,700,051.42
法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:刘樱 会计机构负责人:曾暹豪
                             母公司资产负债表
                             2017 年 6 月 30 日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
                                                              单位:元     币种:人民币
            项目               附注               期末余额              期初余额
流动资产:
  货币资金                                       712,583,811.93      218,500,856.72
  以公允价值计量且其变动计                            17,962.07
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
                                      38 / 145
                             2017 年半年度报告
  应收票据
  应收账款                                    12,035,496.99       44,538,815.51
  预付款项                                   106,987,443.90        7,460,276.64
  应收利息                                    47,305,777.78       30,880,851.31
  应收股利
  其他应收款                             980,027,418.63        1,015,021,674.89
  存货                                 6,944,846,051.81        7,017,859,107.98
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         2,842,570,000.00        2,925,570,000.00
    流动资产合计                      11,646,373,963.11       11,259,831,583.05
非流动资产:
  可供出售金融资产                           502,215,625.21      533,382,476.08
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                         5,247,441,055.16        5,178,661,990.31
  投资性房地产                         2,401,548,275.55        2,445,112,648.41
  固定资产                               314,347,619.00          320,713,521.61
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                    30,693,993.19       31,225,871.54
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                             120,220,382.54      120,220,382.54
  其他非流动资产
    非流动资产合计                     8,616,466,950.65        8,629,316,890.49
       资产总计                       20,262,840,913.76       19,889,148,473.54
流动负债:
  短期借款                             3,078,000,000.00        3,041,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                   512,436,674.28    1,203,634,029.43
  预收款项                                   805,189,173.59       60,324,043.48
  应付职工薪酬                                12,448,861.72       20,181,112.67
  应交税费                                   293,018,614.50      336,445,729.21
  应付利息                                   156,571,913.70       86,703,830.15
                                  39 / 145
                              2017 年半年度报告
  应付股利                                    227,069,824.80
  其他应付款                                  319,815,209.46      310,685,652.94
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                  609,557,953.93          567,832,806.32
  其他流动负债                          1,799,416,985.32        1,797,830,136.60
    流动负债合计                        7,813,525,211.30        7,424,637,340.80
非流动负债:
  长期借款                              1,015,000,000.00        1,015,000,000.00
  应付债券                              2,998,254,401.94        2,996,779,232.65
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                  300,000,000.00      300,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                     14,000,000.00       14,000,000.00
  递延收益                                    114,499,339.98      114,499,339.98
  递延所得税负债                              112,157,799.77      119,949,512.49
  其他非流动负债
    非流动负债合计                      4,553,911,541.69        4,560,228,085.12
       负债合计                        12,367,436,752.99       11,984,865,425.92
所有者权益:
  股本                                  1,135,349,124.00        1,135,349,124.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                              4,271,259,494.48        4,271,259,494.48
  减:库存股
  其他综合收益                                336,473,399.36      359,848,537.51
  专项储备
  盈余公积                                483,639,046.22          483,639,046.22
  未分配利润                            1,668,683,096.71        1,654,186,845.41
    所有者权益合计                      7,895,404,160.77        7,904,283,047.62
       负债和所有者权益总计            20,262,840,913.76       19,889,148,473.54
法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:刘樱 会计机构负责人:曾暹豪
                                合并利润表
                              2017 年 1—6 月
                                                           单位:元   币种:人民币
                                   40 / 145
                               2017 年半年度报告
                项目               附注           本期发生额       上期发生额
一、营业总收入                                 3,240,514,053.21 3,960,324,986.91
其中:营业收入                                 3,240,514,053.21 3,960,324,986.91
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 3,000,574,211.19 3,425,118,594.73
其中:营业成本                                 2,586,808,276.24 2,801,665,435.94
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                 25,537,487.19    240,346,183.15
      销售费用                                  110,596,635.77    122,884,342.01
      管理费用                                  205,380,583.50    202,646,324.48
      财务费用                                   74,348,964.71    105,542,544.68
      资产减值损失                               -2,097,736.22    -47,966,235.53
  加:公允价值变动收益(损失以                       33,808.77           -244.49
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填                131,730,168.87     10,701,117.59
列)
      其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              371,703,819.66    545,907,265.28
  加:营业外收入                                 13,405,441.48      8,650,168.21
      其中:非流动资产处置利得                    1,411,744.71         60,450.48
  减:营业外支出                                  1,253,810.43        312,603.74
      其中:非流动资产处置损失                       83,851.79        358,558.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号                383,855,450.71    554,244,829.75
填列)
  减:所得税费用                                 88,050,619.58    172,760,522.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              295,804,831.13    381,484,307.33
  归属于母公司所有者的净利润                    275,327,031.35    366,932,926.07
  少数股东损益                                   20,477,799.78     14,551,381.26
六、其他综合收益的税后净额                      -24,713,878.93    -60,790,467.51
  归属母公司所有者的其他综合收                  -24,713,878.93    -60,790,467.51
                                    41 / 145
                               2017 年半年度报告
益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其               -24,713,878.93       -60,790,467.51
他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价                 -23,666,389.46       -61,540,362.15
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效
部分
      5.外币财务报表折算差额                    -1,047,489.47             749,894.64
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                               271,090,952.20       320,693,839.82
  归属于母公司所有者的综合收益                 250,613,152.42       306,142,458.56
总额
  归属于少数股东的综合收益总额                  20,477,799.78          14,551,381.26
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.24                 0.32
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.24                 0.32
法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:刘樱 会计机构负责人:曾暹豪
                               母公司利润表
                              2017 年 1—6 月
                                                             单位:元     币种:人民币
                   项目               附注         本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                       96,811,626.70    1,332,674,143.17
  减:营业成本                                     80,630,577.92      796,024,644.10
      税金及附加                                     4,050,785.74     186,290,452.33
      销售费用                                       2,584,471.31       7,729,766.01
      管理费用                                     38,243,530.33       33,062,572.12
      财务费用                                       9,028,167.67      39,705,880.71
                                    42 / 145
                                   2017 年半年度报告
       资产减值损失                                         6,285,927.75      -38,708,659.94
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                          8,184.65
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     285,852,814.19       71,552,093.62
       其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        241,849,164.82      380,121,581.46
  加:营业外收入                                               13,263.00          662,550.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                              296,351.72           72,895.30
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    241,566,076.10      380,711,236.16
    减:所得税费用                                                             99,504,303.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        241,566,076.10      281,206,932.28
五、其他综合收益的税后净额                                -23,375,138.15      -43,567,223.13
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收                    -23,375,138.15      -43,567,223.13

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                   -23,375,138.15      -43,567,223.13
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                          218,190,937.95      237,639,709.15
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:刘樱 会计机构负责人:曾暹豪
                                  合并现金流量表
                                  2017 年 1—6 月
                                                                  单位:元     币种:人民币
              项目                附注               本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
                                          43 / 145
                                   2017 年半年度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金                 4,515,614,745.02     3,009,407,574.92
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                 173,514,156.39       189,607,892.27
  收到其他与经营活动有关的现金                 1,209,334,896.34     1,092,899,788.67
    经营活动现金流入小计                       5,898,463,797.75     4,291,915,255.86
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,413,283,447.74     3,021,246,304.47
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 316,082,656.05       286,163,143.72
  支付的各项税费                                 378,816,635.27       383,705,157.30
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,474,390,881.29       999,783,981.76
    经营活动现金流出小计                       5,582,573,620.35     4,690,898,587.25
      经营活动产生的现金流量净额                 315,890,177.40      -398,983,331.39
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                1,014,126.11
  取得投资收益收到的现金                           18,823,528.40       11,036,778.43
  处置固定资产、无形资产和其他长                    2,357,001.31          256,946.62
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     238,152,771.73     586,291,200.00
    投资活动现金流入小计                           260,347,427.55     597,584,925.05
  购建固定资产、无形资产和其他长                    45,366,952.98      65,207,649.04
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   14,600,000.00        2,754,026.95
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         622,839.63     677,209,354.24
    投资活动现金流出小计                            60,589,792.61     745,171,030.23
      投资活动产生的现金流量净额                   199,757,634.94    -147,586,105.18
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                           6,207,727,345.90     8,755,952,763.61
  发行债券收到的现金
                                        44 / 145
                                     2017 年半年度报告
  收到其他与筹资活动有关的现金                     211,068,044.34         1,064,484,240.69
     筹资活动现金流入小计                        6,418,795,390.24         9,820,437,004.30
  偿还债务支付的现金                             6,205,195,585.51         8,699,167,860.16
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   191,899,685.49           327,326,976.26
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     132,208,118.73           331,847,303.92
     筹资活动现金流出小计                        6,529,303,389.73         9,358,342,140.34
       筹资活动产生的现金流量净额                 -110,507,999.49           462,094,863.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的                     3,848,653.94             8,774,281.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       408,988,466.79           -75,700,290.70
  加:期初现金及现金等价物余额                   1,819,863,810.58         1,626,892,570.82
六、期末现金及现金等价物余额                     2,228,852,277.37         1,551,192,280.12
法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:刘樱 会计机构负责人:曾暹豪
                                    母公司现金流量表
                                      2017 年 1—6 月
                                                                    单位:元    币种:人民币
                    项目                         附注        本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                944,644,360.12       407,587,698.32
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              2,963,982,047.58        156,648,816.21
    经营活动现金流入小计                                    3,908,626,407.70        564,236,514.53
  购买商品、接受劳务支付的现金                                630,847,526.80        661,074,966.87
  支付给职工以及为职工支付的现金                               24,322,828.93         17,982,234.17
  支付的各项税费                                                6,610,193.93        132,820,702.82
  支付其他与经营活动有关的现金                              2,906,618,549.71        277,300,832.69
    经营活动现金流出小计                                    3,568,399,099.37      1,089,178,736.55
  经营活动产生的现金流量净额                                  340,227,308.33       -524,942,222.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                      181,303,836.52        72,565,696.96
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                               1,479.50
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                    513,062.21      1,268,061,200.00
    投资活动现金流入小计                                      181,816,898.73      1,340,628,376.46
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                        510,038.68            721,863.00
的现金
  投资支付的现金                                                                   399,071,591.22
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                    522,839.63      1,955,979,354.24
    投资活动现金流出小计                                        1,032,878.31      2,355,772,808.46
                                          45 / 145
                                  2017 年半年度报告
      投资活动产生的现金流量净额                       180,784,020.42    -1,015,144,432.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                  2,779,725,147.61    4,582,503,045.29
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                 107,250,000
    筹资活动现金流入小计                              2,779,725,147.61    4,689,753,045.29
  偿还债务支付的现金                                  2,701,000,000.00    3,195,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    105,516,668.97      125,105,549.23
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                      200.09
    筹资活动现金流出小计                              2,806,516,668.97    3,320,105,749.32
      筹资活动产生的现金流量净额                        -26,791,521.36    1,369,647,295.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -166,575.87
五、现金及现金等价物净增加额                            494,053,231.52     -170,439,358.05
  加:期初现金及现金等价物余额                          211,204,070.83      314,653,383.08
六、期末现金及现金等价物余额                            705,257,302.35      144,214,025.03
法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:刘樱 会计机构负责人:曾暹豪
                                       46 / 145
                                                                                            2017 年半年度报告
                                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                                       2017 年 1—6 月
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                                                                                                     归属于母公司所有者权益
                                                     其他权益工                                                                                 一
                                                                                       减
             项目                                         具                                                                                    般                      少数股东权益       所有者权益合计
                                                                                       :
                                                                                                               专项                             风
                                       股本          优   永           资本公积        库     其他综合收益                    盈余公积                未分配利润
                                                               其                                              储备                             险
                                                     先   续                           存
                                                               他                                                                               准
                                                     股   债                           股
                                                                                                                                                备
一、上年期末余额                  1,135,349,124.00                  3,760,275,691.92          423,961,143.42              605,392,261.51             3,491,809,557.84    381,806,287.56     9,798,594,066.25
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                  1,135,349,124.00                  3,760,275,691.92          423,961,143.42              605,392,261.51             3,491,809,557.84    381,806,287.56     9,798,594,066.25
三、本期增减变动金额(减少以                                                                  -24,713,878.93                                            48,257,206.55     29,183,090.63        52,726,418.25
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                            -24,713,878.93                                           275,327,031.35     20,477,799.78       271,090,952.20
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                        -227,069,824.80      8,705,290.85      -218,364,533.95
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                           -227,069,824.80      8,705,290.85      -218,364,533.95
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  1,135,349,124.00                  3,760,275,691.92          399,247,264.49              605,392,261.51             3,540,066,764.39    410,989,378.19     9,851,320,484.50
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                                                                                                    归属于母公司所有者权益
                                                     其他权益工                        减
             项目                                                                                              专
                                                          具                           :                                             一般                      少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                                               项
                                       股本          优   永           资本公积        库     其他综合收益              盈余公积      风险    未分配利润
                                                               其                                              储
                                                     先   续                           存                                             准备
                                                               他
                                                     股   债                                                   备
                                                                                       股
一、上年期末余额                  1,135,349,124.00                  3,902,372,395.29          442,223,149.85         557,629,005.88          2,979,043,301.72   380,494,795.39   9,397,111,772.13
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并                                               164,214,705.20                                   6,704,583.79              1,574,091.27     4,774,781.15     177,268,161.41
     其他
二、本年期初余额                  1,135,349,124.00                  4,066,587,100.49          442,223,149.85         564,333,589.67          2,980,617,392.99   385,269,576.54   9,574,379,933.54
三、本期增减变动金额(减少以                                         -306,317,564.27          -60,790,467.49                                   196,630,557.47   -23,251,885.43    -193,729,359.72
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                            -60,790,467.49                                   366,932,926.07    14,551,381.26     320,693,839.84
(二)所有者投入和减少资本                                           -306,317,564.27                                                                                              -306,317,564.27
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他                                                              -306,317,564.27                                                                                              -306,317,564.27
(三)利润分配                                                                                                                                -170,302,368.60   -37,803,266.69    -208,105,635.29
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                   -170,302,368.60   -37,803,266.69    -208,105,635.29
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  1,135,349,124.00                  3,760,269,536.22          381,432,682.36         564,333,589.67          3,177,247,950.46   362,017,691.11   9,380,650,573.82
法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:刘樱 会计机构负责人:曾暹豪
                                                                                                 48 / 145
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                                                                                                                         本期
                                                                                                                                            专
                                                               其他权益工具
               项目                                                                                            减:库                       项
                                          股本                                             资本公积                       其他综合收益             盈余公积            未分配利润         所有者权益合计
                                                        优先                       其                          存股                         储
                                                                   永续债
                                                          股                       他                                                       备
一、上年期末余额                     1,135,349,124.00                                     4,271,259,494.48                 359,848,537.51          483,639,046.22     1,654,186,845.41   7,904,283,047.62
加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额                     1,135,349,124.00                                     4,271,259,494.48                 359,848,537.51          483,639,046.22     1,654,186,845.41   7,904,283,047.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”                                                                                         -23,375,138.15                                14,496,251.30      -8,878,886.85
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                         -23,375,138.15                               241,566,076.10     218,190,937.95
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                                         -227,069,824.80    -227,069,824.80
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他                                                                                                                                                                -227,069,824.80    -227,069,824.80
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                     1,135,349,124.00                                     4,271,259,494.48                 336,473,399.36          483,639,046.22     1,668,683,096.71   7,895,404,160.77
                                                                                                                         上期
                                                                                                             减:
                                                           其他权益工具
               项目                                                                                          库                             专项
                                          股本                                           资本公积                       其他综合收益                盈余公积          未分配利润         所有者权益合计
                                                        优先       永续       其                             存                             储备
                                                          股       债         他                             股
一、上年期末余额                     1,135,349,124.00                                   4,409,879,907.28                   364,068,187.07          442,580,374.38   1,454,961,167.41     7,806,838,760.14
加:会计政策变更
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     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                     1,135,349,124.00   4,409,879,907.28           364,068,187.07   442,580,374.38   1,454,961,167.41   7,806,838,760.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”                       -138,620,412.80           -43,567,223.13                      110,904,563.68     -71,283,072.25
号填列)
(一)综合收益总额                                                                 -43,567,223.13                     281,206,932.28      237,639,709.15
(二)所有者投入和减少资本                               -138,620,412.80                                                                 -138,620,412.80
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他                                                  -138,620,412.80                                                                 -138,620,412.80
(三)利润分配                                                                                                       -170,302,368.60     -170,302,368.60
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                          -170,302,368.60     -170,302,368.60
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                     1,135,349,124.00   4,271,259,494.48           320,500,963.94   442,580,374.38   1,565,865,731.09   7,735,555,687.89
法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:刘樱 会计机构负责人:曾暹豪
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
    上海外高桥集团股份有限公司(原名上海外高桥保税区开发股份有限公司,以下简称“外高桥股
份”、“公司”或“本公司”)于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会以“沪建经(92)第 435
号”文批准由上海市外高桥保税区开发公司改制而成。1992 年 5 月 28 日,经中国人民银行上海分行
以沪人金股字(92)第 37 号文批准,公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A 股)股票并上市
交易。1992 年 8 月 14 日由国家工商行政管理局颁发企业法人营业执照。公司原注册资本为 28,000
万元,经 1993 年 7 月实施发行 8,500 万股外资股(B 股)、1994 年 5 月实施每 10 股送 5 股、1994
年 9 月实施每 10 股配 3 股新股且内资股每 10 股再转配 17 股新股、1999 年 6 月实施每 10 股送 1 股、
2001 年 6 月实施每 10 股送 1 股后,公司注册资本变更为 74,505.75 万元,该注册资本已经大华会计
师事务所有限公司验证并出具“华业字(2001)第 992 号”验资报告。
    2006 年 1 月 13 日,公司的股权分置改革方案获得通过,以 2006 年 2 月 14 日为股改股份变更登
记日,并于 2006 年 2 月 16 日对流通 A 股股东实施每 10 股送 3.8 股的对价方案,对价股份于当日上
市流通。同时公司的总股本全部变更为流通股。
    根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议及 2008 年 12 月经中国证券监督管理委员会以“证
监许可[2008]1309 号”文批准,公司向控股股东上海外高桥(集团)有限公司定向发行 214,919,116
股普通股、向上海东兴投资控股发展公司定向发行 50,804,327 股普通股。发行后,公司股份总数变
更为 1,010,780,943 股,注册资本变更为人民币 101,078.0943 万元,并于 2009 年 3 月 5 日由上海市
工商行政管理局换发法人营业执照,且该注册资本业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师
报字(2008)第 12153 号验资报告。
    根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的议案及中国证券监督管理委员会核发的“证监
许可[2014]292 号”批文,公司非公开发行 124,568,181 股普通股。发行后,公司的股份总数变更为
1,135,349,124 股,注册资本变为人民币 113,534.9124 万元。2014 年 4 月 18 日,天职国际会计师事
务所(特殊普通合伙)对该次发行进行了验资并出具了天职业字[2014]8575 号的验资报告。
    2015 年 8 月,公司股东控股股东上海外高桥(集团)有限公司更名为上海外高桥资产管理有限
公司。
     2015 年 9 月,上海外高桥保税区开发股份有限公司更名为上海外高桥集团股份有限公司。
    截至 2017 年 6 月 30 日,上海外高桥资产管理有限公司持有本公司的 602,127,116 股无限售条件
流通股。公司总股本为 1,135,349,124 股,全部为无限售条件流通股。
    本公司的控股股东为上海外高桥资产管理有限公司,公司最终控制方为上海市浦东新区国有资产
监督管理委员会。
    公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 889 号,营业执照注册号
91310000132226001W,法定代表人:刘宏,注册资本:人民币 113,534.9124 万元。
    公司的经营范围:合法取得地块内的房地产经营开发,保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货
运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务,
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包括:揽货、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务
及咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    本公司属于股份有限公司,所处房地产开发、贸易物流与园区配套等服务业,主要产品包括土地、
房地产商品、各类贸易商品等,营业期限自 1994 年 12 月 31 日至不约定期限。
     报表及财务报表相关附注经公司董事会于 2017 年 8 月 28 日批准报出。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公
司,是指被本公司控制的企业或主体。
     与 2016 年年末相比,公司合并财务报表的合并范围无变动。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,
并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2.   持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
详见下述各项会计政策表述
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础所编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解
释以及其他相关规定的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金
流量等有关信息。
    此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规
定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
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本公司以 12 个月作为一个经营周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和
负债,按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产
账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足
冲减的,调整留存收益。
     2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认
为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买
方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
     通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:
     (1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在
购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有
的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期
收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买
日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,
差额计入当期损益。
     通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
     (1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原

    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表
明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
      1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
      2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
      3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
      4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     (2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方

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     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资
对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权
时一并转入丧失控制权当期的损益。
    在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置
股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他
综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
     (3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理
方法
    处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司
净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。
    处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计
算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资
收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业
会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司
采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计
期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为
基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,
按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、
合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中
净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益
中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公
司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末
的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以
前期间一直存在。
     在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子
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公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金
流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的
被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的,与其相关的其他综合收益转为
购买日所属当期投资收益。
    在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;
该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原
有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新
计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权
投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认
净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置
价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积
中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    1.合营安排的认定和分类
    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:1)
各参与方均受到该安排的约束;2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方
都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购阻止其他参与方或参与方
组合单独控制该安排。
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。
    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相
关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
     2.合营安排的会计处理
    共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的
规定进行会计处理:1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;2)确认单独所承
担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共
同经营发生的费用。
    合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进
行会计处理。
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8.   现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是
指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    1.外币业务折算
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算为人民币金额。资产负债表
日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合
资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外
币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非
货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
     2.外币财务报表折算
     资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分
配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易
发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
     1.金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包
括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、
贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包
括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
     2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负
债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关
交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易
费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;
(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生
的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期
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损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市
场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企
业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号
——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
     金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,
计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实
际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出
售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;
可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收
到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收
益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负
债或其一部分。
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确
认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别
下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产
控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
     金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金
融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额
之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分
和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价
值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金
融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用
的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定
其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的
基础。
    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值
进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
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    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减
值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金
融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中
再进行减值测试。
    按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来
现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工
具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工
具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的
现值之间的差额,确认为减值损失。
    可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降
趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出
计入减值损失。
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期
这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形
成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为: 期末公允价值相对于成本的下跌
幅度已达到或超过 50%;公允价值下跌“非暂时性”的标准为:连续 12 个月出现下跌;投资成本的
计算方法为:取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券
利息)和相关交易费用之和作为投资成本;持续下跌期间的确定依据为: 连续下跌或在下跌趋势持
续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原
减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
    单项金额重大的判断依据或金额标准                          期末余额 500 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法            单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于
                                                    其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄分析法                                    见下表
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
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             账龄                      应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)
其中:1 年以内分项,可添加行
半年以内(含半年)                                              0
半年-1 年(含 1 年)                                           10
1-2 年                                                        10
2-3 年                                                        60
3 年以上
3-4 年                                                        60
4-5 年                                                        60
5 年以上                                                      100
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由             期末对于账龄较长但金额不属于重大的应收款项,或属于特定对
                                   象的应收款项等,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生
                                   了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提
                                   坏账准备。
坏账准备的计提方法                 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,
                                   根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    1.存货的分类
    存货分类为:开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品、工程施工、代建工程、发
出商品等。
    2.发出存货的计价方法
    原材料发出时的成本按加权平均法核算。
    3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。
    本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计
提存货跌价准备;期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额
内转回。
    4.存货的盘存制度
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    采用永续盘存制。
    5.低值易耗品的摊销方法
    低值易耗品采用一次转销法。
    6.房地产开发的核算方法
    开发成本包含土地使用权及动迁费用、建安成本、资本化利息及其他直接开发费用。
    开发用土地在取得及投入开发建设时,记入“开发成本”。在开发建设过程中发生的土地征用及
拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等,属于直接费用的,直接计入“开发成本”;
需在各地块间分摊的间接费用,按土地受益面积分摊计入。不符合资本化条件的间接费用,于实际发
生时直接计入当期营业成本。在转让土地结转土地开发成本时,对于尚未支付的开发成本,按照对工
程预算成本的最佳估计予以计提,待未来实际发生时冲减相关计提的项目。
    房屋在建造过程中,发生的前期费用、建安工程费、市政基础设施费、公共配套设施费、装潢工
程费等,属于直接费用的,以工程项目为对象归集,直接计入“开发成本”;需在各工程项目间分摊
的间接费用,按各项目受益面积分摊计入。
    开发成本在完成竣工并取得相应证明后,如物业计划作出租用途,则将其成本转入投资性房地产;
如物业计划作出售用途,则将其成本转入开发产品。
    其中:森兰外高桥项目土地开发成本的分摊方法实行二次分摊法。即:第一步:将土地开发总
成本按“可售房屋的占地面积”分摊至商业、住宅区域应承担的成本额;第二步:再将商业、住宅区
域应承担的成本额按“可售房屋的建筑面积”分摊至单位成本。其中:住宅区域还将应承担的成本额
按该区域“可售房屋的占地面积”分摊原则分配至一类住宅用地和非一类住宅用地应承担的成本额,
再分别按上述土地性质计算的应承担的成本额按各区域内的“可售房屋的建筑面积”分摊原则分摊
土地单位成本。
    开发产品为从开发成本转入的计划作出售用途之物业,开发产品于房地产销售确认时计入当期损
益。
    商品房为购入的已完工物业,取得时按实际成本入账,出售时,按个别认定法核算成本并计入当
期损益。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:
    1.该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即
出售;
    2.本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准;
    3.本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
    4. 该项转让将在一年内完成。
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    被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债,分类为流动资产和流动负债。对于持
有待售的固定资产,公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但
不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,
作为资产减值损失计入当期损益。
    符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,按上述原则处理。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1.投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价
值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份
的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益
份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一
步股份新支付对价的公允价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲
减的,冲减留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投
资成本。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,
按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
    2.后续计量及损益确认方法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;
对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含
的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当
期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确
认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资
时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联
营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损
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失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告
分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单
位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减
记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他
变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
    控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力
运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与
决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    4.长期股权投资的处置
    (1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形
    部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面
价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中,处置价款与相对应享有子公司自购买日或合并
日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不
足冲减的,调整留存收益。
    (2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
    部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相
对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资
收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。
处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定
进行会计处理。
    5.减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账
面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
    1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建
筑物。
    2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无
形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照
账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
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   固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的
有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法
计提折旧。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
                                                              折旧年限                  年折旧率
                    类别                           折旧方法              残值率(%)
                                                                (年)                    (%)
房屋、建筑物(框架结构-高层)                   年限平均法   45         5             2.11
房屋、建筑物(框架结构-多层)                   年限平均法   25-35      5             2.71-3.80
房屋、建筑物(框、钢混合结构-多层)             年限平均法   30         5             3.17
房屋、建筑物(钢结构—单层)                     年限平均法   20         5             4.75
通用机器设备                                     年限平均法   10         5             9.5
专用机械设备                                     年限平均法   6-10       5             9.5-15.83
运输工具                                         年限平均法   5          5
办公及其他设备                                   年限平均法   5          5
固定资产装修                                     年限平均法   5
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
     符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移
给承租人;(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租
赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产
的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含
75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价
值 [ 90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租
赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租
人才能使用。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,
按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
    1.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但
尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,
但不再调整原已计提的折旧。
    2.资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相
应的减值准备。
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18. 借款费用
√适用 □不适用
    1.借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    2.借款费用资本化期间
    (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经
发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过
3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生
产活动重新开始。
    (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止
资本化。
    3.借款费用资本化金额
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款
费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,
来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数(按每月月末平均)乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款
应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整
每期利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1.无形资产包括土地使用权、软件等,按成本进行初始计量。
    2.对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。具体年限如下:
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          项目                         预计使用寿命(年)                        依据
      土地使用权          50-70 或土地使用权剩余使用年限                   土地使用权限
         软件                                 5                          该类资产预计寿命
    每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
□适用 √不适用
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
    1.摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    2.摊销年限
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,
其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
    对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:
    (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
    (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
    如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分
享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业
绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    (1)设定提存计划
                                                   65 / 145
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    本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并
计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全
部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
    (2)设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服
务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福
利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而
导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
    报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
    ①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
    ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利
息费用以及资产上限影响的利息。
    ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
    除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;
第③项计入其他综合收益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    辞退福利主要包括:
    (1)在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系
而给予的补偿。
    (2)在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继
续在职或接受补偿离职。
    公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
损益:
    ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
    ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
                                           66 / 145
                                      2017 年半年度报告
    向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,
除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净
资产。
25. 预计负债
√适用 □不适用
    1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承
担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公
司将该项义务确认为预计负债。
    2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负
债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    1.销售商品收入确认时间的具体判断标准
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续
管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能
流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
    2.确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡
资产使用权收入金额:
    (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    3.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的依据和方法
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提
供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公
允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务
收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计
期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
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    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入,并按相同金额结转劳务成本。
    (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确
认提供劳务收入。
    4.房地产收入确认时间的具体判断标准
    (1)土地销售收入
    转让、销售土地,在签订有关转让和销售合同、已将土地移交给买方、取得交地证明,并且符合
前述“销售商品收入”时,确认营业收入的实现。
    (2)房地产销售收入
    转让、销售商品房和商业用房,在签订有关转让和销售合同、已将商品房移交给买方、经业主方
验收并签署验收证明,并且符合前述“销售商品收入”时,确认营业收入的实现。
    (3)出租物业收入
    具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书、履行了合同规定的义务,且价款已经取得
或确信可以取得、出租投资性房地产成本能够可靠地计量。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确
认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计
量的政府补助,直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助,应当分情况按照以下规定进行会计处理:
    (一)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费
用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;
    (二)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税
法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该
负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
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    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负
债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确
认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够
的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得
足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产
生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,
发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    本公司为出租人时,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。发
生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在
实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
   分部报告
    本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
    经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、
评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
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34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                       计税依据                        税率(%)
增值税                      应纳税销售额                    3、5、6、11、13、17
城市维护建设税              应缴流转税税额                  1、5、7
企业所得税                  应纳税所得额                    20、25
教育费附加                  应缴流转税税额                  2、3、5
土地增值税                  增值额                          30、40、50
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
                纳税主体名称                                所得税税率(%)
上海外高桥报关有限公司
上海高杨实业总公司
上海外高桥二手车鉴定评估咨询有限公司
上海三凯花木工程有限公司
2.   税收优惠
□适用 √不适用
3.   其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                        期末余额                 期初余额
库存现金                                     617,867.84               619,065.55
银行存款                                 3,329,467,339.54         2,961,898,925.18
其他货币资金                               28,027,324.90            12,121,238.80
合计                                     3,358,112,532.28         2,974,639,229.53
      其中:存放在境外的款项总额           19,347,671.86            12,908,223.23
其他说明
2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项
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注:期末银行存款中与 DF 业务有关的美元、欧元和港币存在质押情况,质押的外币不进行期末
外币汇率调整,未进行期末外币汇率调整的外币情况如下:
               各币种资金质押项目                         原币金额                      折合人民币
美元                                                               24,532,491.94             163,990,719.90
欧元                                                               12,056,300.00             89,011,662.90
港币                                                            119,522,105.19               103,603,005.14
                      合计                                      156,110,897.13               356,605,387.94
       其中,受限制的货币资金明细如下:
                     项目                       期末余额                   期初余额
用于担保的定期存款或通知存款[注 1]            1,105,276,387.94            1,143,093,340.02
其他保证金 [注 2]                                  12,762,712.19              4,385,293.04
存出投资款 [注 3]                                   7,326,509.58              7,296,785.89
                      合计                    1,125,365,609.71            1,154,775,418.95
注 1:期末余额中存放银行金融机构定期存款 1,105,276,387.94 元,因与银行进行
进口融资业务处于质押状态。
注 2:期末余额中存放银行金融机构信用证保证金 12,762,712.19 元。
注 3:期末余额中存放非银行金融机构存款中的 7,326,509.58 元处于冻结状态。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目                             期末余额                                  期初余额
交易性金融资产                                             91,513.71                            1,701.93
其中:债务工具投资
      权益工具投资                                         91,513.71                                  1,701.93
      衍生金融资产
      其他
            合计                                           91,513.71                                  1,701.93
其他说明:

3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
□适用 √不适用
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(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                单位:元         币种:人民币
                                                 期末余额                                                         期初余额
                            账面余额                 坏账准备                                 账面余额                坏账准备
    类别                                                     计提         账面                                                计提       账面
                                        比例                                  价值                       比例                                价值
                           金额                     金额         比例                       金额                     金额         比例
                                        (%)                                                              (%)
                                                                 (%)                                                              (%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计   412,833,779.50   99.16    6,279,336.18 1.78 406,554,443.32 527,246,511.92         99.44    11,048,675.29    2.1 516,197,836.63
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独     2,979,308.82    0.84    2,979,308.82     100                     2,979,308.82    0.56    2,979,308.82     100
计提坏账准备的应收账

    合计           415,813,088.32    /       9,258,645.00     /       406,554,443.3 530,225,820.74    /       14,027,984.11    /     516,197,836.63
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                                                                 单位:元         币种:人民币
                                                                                     期末余额
               账龄
                                               应收账款                              坏账准备                                计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
半年以内 (含半年)                               397,340,567.25
半年-1 年(含 1 年)
1 年以内小计                                    397,340,567.25
1至2年                                            6,449,182.33                              644,918.23
2至3年                                            8,122,708.18                            4,873,624.91
3 年以上
3至4年                                               401,321.74                              240,793.04
4至5年
5 年以上                                            520,000.00                              520,000.00
         合计                                   412,833,779.50                            6,279,336.18
确定该组合依据的说明:
款项账龄分析
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
                                                                        72 / 145
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组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额-4,769,339.11 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
                                                                                         占应收账款     坏账准备
               单位名称                与本公司关系              金额         年限       总额的比例
                                                                                           (%)
广州宝洁有限公司                           非关联方        29,948,862.82    半年以内             7.20
上海龙明建设工程有限公司                   非关联方        26,729,246.39    半年以内             6.43
沙伯基础创新塑料(上海)有限公司           非关联方        15,164,507.81    半年-1 年            3.65
浙江中成建工集团有限公司                   非关联方        10,177,778.08    半年-1 年            2.45
汉高股份有限公司                           非关联方          9,927,880.62   半年以内             2.39
                   合计                                    91,948,275.72                        22.11
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元    币种:人民币
                                    期末余额                                         期初余额
     账龄
                             金额                比例(%)                   金额                  比例(%)
1 年以内                  287,658,482.26                    46.50       190,534,616.53                     37.07
1至2年                    329,855,257.75                    53.32       322,243,217.17                      62.7
                                                      73 / 145
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2至3年                        102,413.02                          0.02           102,413.02                            0.02
3 年以上                    1,051,031.97                          0.17         1,051,031.97                            0.21
    合计                  618,667,185.00                        100.00       513,931,278.69
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
               债权单位                            债务单位                   期末余额       账龄          未结算的原因
物流开发公司                       上海同懋置业有限公司                    402,610,020.00    1-2 年         未到结算期
上海外高桥集团股份有限公司         用友网络科技股份有限公司上海分公司        1,046,400.00    2-4 年         未到结算期
                                 合 计                                     403,656,420.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用 □不适用
                                                                                                    占预付款项期末余
           单位名称                与本公司关系               金额        时间      未结算原因
                                                                                                      额的比例(%)
上海同懋置业有限公司              同一最终控制方       468,615,060.00    2 年以内   未到结算期                 75.75
上海自贸试验区浦深置业有限公司           关联方         99,116,195.50    1 年以内   未到结算期                 16.02
天浩国际资源贸易有限公司             非关联方           41,106,206.98    1 年以内   未到结算期                  6.64
上海飞燕工程设备租赁有限公司         非关联方            4,331,323.15    1 年以内   未到结算期                  0.70
上海润枫行汽车销售服务有限公司       非关联方            3,040,000.00    1 年以内   未到结算期                  0.49
                合计                                   616,208,785.63                                          99.60
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                                          74 / 145
                                                          2017 年半年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                     单位:元         币种:人民币
                                        期末余额                                                      期初余额
    类别            账面余额               坏账准备                               账面余额           坏账准备
                                                               账面                                                     账面
                               比例                计提比                               比例                  计提比
                  金额                    金额                 价值           金额                 金额                 价值
                               (%)                  例(%)                               (%)                   例(%)
单项金额重大 538,395,964.28    66.95 298,293,646.76 55.40 240,102,317.52 794,167,161.29 82.33 477,411,600.51 60.11 316,755,560.78
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 249,845,659.24    31.07 17,216,880.37    6.89 232,628,778.87 154,415,044.68     16.01 15,947,243.95      10.33 138,467,800.73
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重 15,975,314.15      1.98 15,975,314.15     100                  15,975,314.15    1.66 15,975,314.15         100
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
    合计     804,216,937.67     /    331,485,841.28   /      472,731,096.39 964,557,520.12    /     509,334,158.61     /      455,223,361.51
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                                                      单位:元         币种:人民币
                                                                                    期末余额
           其他应收款
                                            其他应收款                 坏账准备                   计提比例                    计提理由
           (按单位)
上海自贸试验区浦深置业有限公司           240,102,317.52                                                        预计能收回
国海证券圆明园路营业部                   176,901,832.02 176,901,832.02                                     100 长期催讨未能收回
中经投资管理有限公司                      51,158,064.81 51,158,064.81                                      100 长期催讨未能收回
台州外高桥联通药业有限公                  29,558,000.00 29,558,000.00                                      100 预计不能收回

北京中兴光大投资有限公司                   29,000,000.00            29,000,000.00                          100 长期催讨未能收回
恒辉新能源(昆山)有限公                    6,082,628.74             6,082,628.74                          100 预计不能收回

上海虏克实业有限公司                       5,593,121.19   5,593,121.19                                     100 预计不能收回
          合计                           538,395,964.28 298,293,646.76                               /                 /
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                                                      单位:元         币种:人民币
                                                                               期末余额
             账龄                           其他应收款                         坏账准备                              计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
半年以内 (含半年)                              199,549,500.88
                                                                75 / 145
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半年-1 年(含 1 年)                 13,744,510.72               1,374,451.07
1 年以内小计                        213,294,011.60               1,374,451.07
1至2年                               14,531,424.26               1,453,142.43
2至3年                               15,676,376.67               9,405,826.00
3 年以上
3至4年                                  671,890.97                 403,134.58
4至5年                                2,729,073.62               1,637,444.17
5 年以上                              2,942,882.12               2,942,882.12
          合计                      249,845,659.24              17,216,880.37
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 1,269,636.42 元;本期收回或转回坏账准备金额 179,117,953.75 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
          单位名称                    转回或收回金额                   收回方式
上海侨福外高桥置业有限公司                    179,117,953.75 详见备注
            合计                              179,117,953.75               /
备注:
    外联发公司全体股东 2008 年以书面形式签署的股东会决议一致同意:“对上海外高桥保税区联
合发展有限公司(以下简称“外联发”)进行资产评估时,对上海侨福外高桥置业有限公司(以下简
称“侨福置业公司”)的股权投资及债权的评估价值归零,不计入评估值;对侨福置业的股权投资和
债权清理过程中发生的费用、损失及或有债务由外联发的原有股东按本次交易前各自出资比例承担。
对侨福置业的股权投资和债权的处置收益由外联发的原有股东按本次交易前各自出资比例享有。”
    2017 年,根据外联发公司与侨福置业公司签订的还款计划和实际收款金额,外联发公司收到原
有股东享有债权的本金部分,并对该本金按 2008 年资产重组前外联发公司原股东持股比例进行了初
步确认权益。
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
             款项性质                       期末账面余额                      期初账面余额
往来款                                            746,089,250.04                    873,993,725.58
押金保证金                                         52,153,271.90                     55,557,030.08
                                                 76 / 145
                                          2017 年半年度报告
备用金                                                1,216,205.31                        304,743.30
应收出口退税                                          4,758,210.42                     34,702,021.16
               合计                                 804,216,937.67                    964,557,520.12
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                             单位:元    币种:人民币
                                                                     占其他应收款
                        款项的                                                           坏账准备
       单位名称                      期末余额              账龄      期末余额合计
                          性质                                                           期末余额
                                                                     数的比例(%)
上海自贸试验区浦深      资金拆      240,102,317.52 2 年以内                  29.86
置业有限公司            借
国海证券圆明园路营      往来款      176,901,832.02 5 年以上                  22.00    176,901,832.02
业部
中经投资管理有限公      往来款       51,158,064.81 5 年以上                   6.36      51,158,064.81

凯霆新能源汽车(上      往来款       42,125,992.35 半年以内                   5.24
海)有限公司
台州外高桥联通药业      往来款       29,558,000.00 5 年以上                   3.68      29,558,000.00
有限公司
    合计              /         539,846,206.70            /              67.14    257,617,896.83
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
10、    存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                            单位:元     币种:人民币
                         期末余额                                          期初余额
项目
          账面余额       跌价准备       账面价值              账面余额     跌价准备       账面价值
                                                77 / 145
                                                       2017 年半年度报告
原材        22,035,773.09         132,924.94         21,902,848.15         18,421,588.05 132,924.94        18,288,663.11

库存       177,783,386.22         903,104.45        176,880,281.77         190,899,563.12 815,265.43      190,084,297.69
商品
周转             134,354.04                             134,354.04            822,572.97                       822,572.97
材料
开发    10,490,290,462.60                         10,490,290,462.60 10,995,528,920.35                  10,995,528,920.35
成本
开发       421,948,426.14                           421,948,426.14         450,670,909.31                 450,670,909.31
产品
工程               34,474.50                             34,474.50          1,792,516.36                      1,792,516.36
施工
代建       301,548,549.01                           301,548,549.01         302,133,949.01                 302,133,949.01
工程
发出        15,882,757.97                            15,882,757.97         38,871,571.27                   38,871,571.27
商品
合计    11,429,658,183.57 1,036,029.39 11,428,622,154.18 11,999,141,590.44 948,190.37 11,998,193,400.07
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元        币种:人民币
                                                    本期增加金额                本期减少金额
    项目                期初余额                                                                       期末余额
                                                  计提        其他            转回或转销 其他
原材料                      132,924.94                                                                      132,924.94
库存商品                    815,265.43         87,839.02                                                    903,104.45
      合计                  948,190.37         87,839.02                                                  1,036,029.39
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
√适用 □不适用
                                                                              本期减少
          项目                    期初余额             本期增加                                    期末余额
                                                                       本期转入      其他减少
森兰土地开发项目               1,182,576,497.39      107,646,300.24                             1,290,222,797.63
新发展园区土地开发项目           547,922,200.96       28,508,219.19                               576,430,420.15
三联发园区土地开发项目           89,513,300.10         1,218,861.42                               90,732,161.52
外联发园区土地开发项目           62,513,434.17         3,847,878.76                               66,361,312.93
物流园区 1#、2#地块土地开
                                 111,310,300.36       25,013,175.44                               136,323,475.80
发项目
其他厂房开发项目                 17,680,865.76         7,971,011.50                               25,651,877.26
          合计                 2,011,516,598.74      174,205,446.55                             2,185,722,045.29
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                            78 / 145
                                                       2017 年半年度报告
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                   项目                                      期末余额                            期初余额
理财产品                                                                                             171,000,000.00
待抵扣进项税                                                                                          19,964,509.94
                  合计                                                                               190,964,509.94
 其他说明
 无
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                                             单位:元       币种:人民币
                                            期末余额                                          期初余额
          项目
                          账面余额        减值准备          账面价值         账面余额         减值准备         账面价值
 可供出售债务工具:
 可供出售权益工具:     733,778,639.10   1,547,705.50      732,230,933.60   765,333,825.06   1,547,705.50    763,786,119.56
     按公允价值计量的   614,590,181.58                     614,590,181.58   646,145,367.54                   646,145,367.54
     按成本计量的       119,188,457.52   1,547,705.50      117,640,752.02   119,188,457.52   1,547,705.50    117,640,752.02
           合计         733,778,639.10   1,547,705.50      732,230,933.60   765,333,825.06   1,547,705.50    763,786,119.56
 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                                             单位:元       币种:人民币
           可供出售金融资产分类                        可供出售权益工具      可供出售债务工具                 合计
 权益工具的成本/债务工具的摊余成本                          73,466,477.60                                    73,466,477.60
 公允价值                                                  614,590,181.58                                   614,590,181.58
 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额                    405,842,778.01                                   405,842,778.01
 已计提减值金额
 (3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                                               单位:元       币种:人民币
                                                            79 / 145
                                                        2017 年半年度报告
                                   账面余额                                      减值准备                   在被
                                                                                                            投资
    被投资                                                                                                  单位
                                  本   本                                                                               本期现金红利
      单位                                                                                                  持股
                                  期   期                                     本期    本期                  比例
                     期初                       期末               期初                         期末
                                  增   减                                     增加    减少                  (%)
                                  加   少
上海外高桥典当     3,500,000.00                 3,500,000.00
有限公司
上海畅联国际物    60,124,602.52                60,124,602.52                                                13.76        13,757,938.88
流股份有限公司
上海国联有限公    24,663,970.00                24,663,970.00

上海外红伊势达     4,138,250.00                 4,138,250.00   1,547,705.50                  1,547,705.50        10
国际物流有限公

上海侨福外高桥    26,761,635.00                26,761,635.00
置业有限公司
     合计        119,188,457.52               119,188,457.52   1,547,705.50                  1,547,705.50    /           13,757,938.88
(4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                 单位:元          币种:人民币
                                               可供出售权益                   可供出售债务
    可供出售金融资产分类                                                                                              合计
                                                    工具                          工具
期初已计提减值余额                                 1,547,705.50                                                    1,547,705.50
本期计提
其中:从其他综合收益转入
本期减少
其中:期后公允价值回升转回                                       /
期末已计提减值金余额                                   1,547,705.5                                                 1,547,705.50
(5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
注:本公司全体股东 2008 年以书面形式签署的股东会决议一致同意:“对上海外高桥保税区联合发
展有限公司(以下简称“外联发”)进行资产评估时,对上海侨福外高桥置业有限公司(以下简称“侨
福置业”)的股权投资及债权的评估价值归零,不计入评估值;对侨福置业的股权投资和债权清理过
程中发生的费用、损失及或有债务由外联发的原有股东按本次交易前各自出资比例承担。对侨福置业
的股权投资和债权的处置收益由外联发的原有股东按本次交易前各自出资比例享有。”2012 年侨福
置业决定启动对阳明花园广场二期项目的开发,根据 2013 年 8 月 13 日侨福置业股东签署的《四方会
议纪要》决定对侨福置业进行增资 1450 万美元,其中:外联发增资 435 万美元,根据 2013 年 10 月
23 日由外联发原有股东签署的《确认书》决定:侨福置业增资 435 万美元由各原股东按照原出资比
例进行增资,2014 年 4 月 20 日完成本次增资。
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况:
                                                               80 / 145
                                                           2017 年半年度报告
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资:
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                             单位:元      币种:人民币
                                                                    本期增减变动
                   期初                                           其他综                                                      期末         减值准备期
被投资单位                                 减少   权益法下确认                其他权   宣告发放现金   计提减值准
                   余额         追加投资                          合收益                                           其他       余额           末余额
                                           投资     的投资损益                益变动     股利或利润       备
                                                                    调整
一、合营企业
上海洋山国       5,392,985.38                      -140,657.74                                                              5,252,327.64
际贸易营运
中心有限公

小计             5,392,985.38                      -140,657.74                                                              5,252,327.64
二、联营企业
上海自贸试                                        69,129,695.30                                                            69,129,695.30
验区浦深置
业有限公司
上海外高桥     316,665,390.86                       157,907.80                                                            316,823,298.66
物流中心有
限公司
上海五高物
业管理有限
公司
上海外高桥     153,191,667.18                     1,698,254.18                         2,311,408.02                       152,578,513.34
集团财务有
限公司
上海外高桥      37,480,004.83                     7,278,022.69                                                             44,758,027.52
医药分销中
心有限公司
上海外高桥
国际体育文
化市场经营
管理有限公

台州外高桥
联通药业有
限公司
上海高信国      22,413,662.71                       843,588.54                                                             23,257,251.25
际物流有限
公司
上海高华纺       9,025,833.57                       351,110.49                           595,654.44                         8,781,289.62
织品有限公

上海日陆外      10,479,969.60                      -695,153.45                                                              9,784,816.15
联发物流有
限公司
                                                                  81 / 145
                                                       2017 年半年度报告
上海新诚物     4,515,149.11                                                2,151,019.16                 2,364,129.95
业管理有限
公司
上海东方汇   122,527,725.07                     880,141.81                                            123,407,866.88
文国际文化
服务贸易有
限公司
上海新投国                    19,600,000.00   1,624,095.61                                             21,224,095.61
际供应链有
限公司
小计         676,299,402.93   19,600,000.00   81,267,662.97                5,058,081.62               772,108,984.28
    合计     681,692,388.31   19,600,000.00   81,127,005.23                5,058,081.62               777,361,311.92
其他说明

18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                                           单位:元    币种:人民币
                    项目                         房屋、建筑物                 土地使用权                 合计
一、账面原值
    1.期初余额                                12,612,047,071.38            1,110,274,328.13 13,722,321,399.51
    2.本期增加金额                               919,867,464.62                                919,867,464.62
    3.本期减少金额
     4.期末余额                               13,531,914,536.00            1,110,274,328.13 14,642,188,864.13
二、累计折旧和累计摊销
     1.期初余额                                3,779,995,447.32               127,171,949.89     3,907,167,397.21
     2.本期增加金额                              216,280,938.02                11,939,296.54       228,220,234.56
     3.本期减少金额
     4.期末余额                                3,996,276,385.34               139,111,246.43     4,135,387,631.77
三、减值准备
     1.期初余额                                        7,043,207.97                       0.00         7,043,207.97
     2.本期增加金额
     3、本期减少金额
     4.期末余额                                        7,043,207.97                                    7,043,207.97
四、账面价值
    1.期末账面价值                             9,528,594,942.69               971,163,081.70 10,499,758,024.39
    2.期初账面价值                             8,825,008,416.09               983,102,378.24 9,808,110,794.33
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
√适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                          项目                                  账面价值                  未办妥产权证书原因
F2-3 商务楼                                                       8,067,626.82      面积尚未测量
F20 扩展会所 B 楼                                               16,551,829.17       面积尚未测量
D2C-81#厂房办公楼                                               11,737,299.18       正在办理中
青年公寓                                                        44,065,447.55       正在办理中
D3-7 哈罗国际学校                                              461,749,858.87       正在办理中
                                                              82 / 145
                                                         2017 年半年度报告
标准厂房(90#,91#,92#,93#)                                   166,367,053.91 正在办理中
标准厂房(73)                                                    59,900,231.46 正在办理中
标准厂房(101)                                                  159,297,626.30 正在办理中
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                          单位:元        币种:人民币
      项目         房屋及建筑物      机器设备        运输工具         专用机械设备      办公及其他设备     固定资产装修         合计
一、账面原值:
    1.期初余额    1,283,598,858.68   23,196,467.78   70,296,555.26    264,856,389.55     130,952,086.95     51,722,885.14 1,824,623,243.36
    2.本期增加
                                       701,523.36    1,400,162.49      26,879,171.76       5,510,858.41      1,795,847.91     36,287,563.93
金额
   3.本期减少金
                                       535,794.68    3,951,689.22      25,726,210.89       1,338,361.02      1,276,737.57     32,828,793.38

    4.期末余额    1,283,598,858.68   23,362,196.46   67,745,028.53    266,009,350.42     135,124,584.34     52,241,995.48 1,828,082,013.91
二、累计折旧
    1.期初余额     400,486,627.88    16,607,569.55   52,131,115.01    184,842,006.87      97,565,665.91     45,178,525.45    796,811,510.67
    2.本期增加
                     16,151,799.86     539,393.77    2,765,770.90      27,305,769.87       5,643,994.35      2,072,917.93     54,479,646.68
金额
    3.本期减少
                                       361,249.45    3,748,822.72      21,308,496.44       1,206,632.83        444,722.67     27,069,924.11
金额
    4.期末余额     416,638,427.74    16,785,713.87   51,148,063.19    190,839,280.30     102,003,027.43     46,806,720.71    824,221,233.24
三、减值准备
    1.期初余额       9,860,000.00                                          864,376.20         14,025.86                       10,738,402.06
    2.本期增加
                                     1,160,718.42                                            153,409.03                        1,314,127.45
金额
    3.本期减少
                                                                                               1,653.91                            1,653.91
金额
    4.期末余额       9,860,000.00    1,160,718.42                          864,376.20        165,780.98                       12,050,875.60
四、账面价值
    1.期末账面
                   857,100,430.94    5,415,764.17    16,596,965.34     74,305,693.92      32,955,775.93      5,435,274.77    991,809,905.07
价值
    2.期初账面
                   873,252,230.80    6,588,898.23    18,165,440.25     79,150,006.48      33,372,395.18      6,544,359.69 1,017,073,330.63
价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                                                    单位:元              币种:人民币
                            项目                                                            期末账面价值
房屋、建筑物                                                                                                        151,264,475.30
                                                                83 / 145
                                                                              2017 年半年度报告
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                         单位:元             币种:人民币
                                                                              期末余额                                                           期初余额
                                                                                   减值                                                             减值
                          项目                                                                    账面价值                                                           账面价值
                                                          账面余额                                                             账面余额
                                                                                   准备                                                             准备
森兰国际能源站                                       148,636,024.48                          148,636,024.48                139,082,350.07                       139,082,350.07
公用管道及机电安装工程                                 8,632,879.75                            8,632,879.75                  8,632,879.75                         8,632,879.75
配制罐采购及 6 个旧罐升级改造                             73,076.92                               73,076.92                     73,076.92                            73,076.92
厂房配套设施                                           1,615,384.60                            1,615,384.60                  1,615,384.60                         1,615,384.60
自贸区店 3 号馆西区改建工程                                                                                                  1,093,727.60                         1,093,727.60
上海国际艺术品保税服务中心                           228,152,446.03                          228,152,446.03                205,893,688.85                       205,893,688.85
国际艺术品展示与交易平台                               1,419,307.56                            1,419,307.56                  1,419,307.56                         1,419,307.56
文商平台                                                       0.00                                    0.00                  1,226,923.11                         1,226,923.11
文创中国                                               1,267,301.67                            1,267,301.67                  1,122,641.48                         1,122,641.48
合符平台                                               2,326,191.45                            2,326,191.45                  2,326,191.45                         2,326,191.45
其他                                                   5,938,735.73                            5,938,735.73                  4,317,862.82                         4,317,862.82
            合计                                     398,061,348.19                          398,061,348.19                366,804,034.21                       366,804,034.21
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                         单位:元             币种:人民币
                                                                       本期
                                                                       转入                                          工程累计
                                 期初                                                                期末                      工程进    利息资本化累 其中:本期利 本期利息资
项目名称         预算数                             本期增加金额       固定   本期其他减少金额                       投入占预                                                    资金来源
                                 余额                                                                余额                        度        计金额     息资本化金额 本化率(%)
                                                                       资产                                          算比例(%)
                                                                       金额
配制罐采       4,880,000.00             73,076.92                                                        73,076.92     100.87 91.43                                             自有资金
购及 6 个旧                                                                                                                                                                     注去年已结
罐升级改                                                                                                                                                                        转 485 万元

公用管道       8,814,593.78        8,632,879.75                                                       8,632,879.75         97.94 86.58                                          自有资金
及机电安
装工程
森兰国际      243,000,000.00     139,082,350.07         9,553,674.41                                148,636,024.48         56.68 56.68   2,985,921.12 1,640,857.76        3.79 专项借款及
能源站                                                                                                                                                                         自有资金
上海国际      636,000,000.00     205,893,688.85        22,258,757.18                                228,152,446.03         32.37 25                                            自有资金
艺术品保
税服务中
心项目
自贸区店 3     1,562,468.00        1,093,727.60                                    1,093,727.60              0.00           100 100                                             自有资金
号馆西区
改建工程
   合计       894,257,061.78     354,775,723.19        31,812,431.59               1,093,727.60     385,494,427.18     /          /      2,985,921.12 1,640,857.76    /            /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
                                                                                      84 / 145
                                            2017 年半年度报告
22、 固定资产清理
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
           项目                         期末余额                                   期初余额
固定资产                                                    25,184.73
          合计                                              25,184.73
其他说明:
固定资产清理过程中,待履行公司有关程序后,清理结果结转至营业外收支科目。
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元   币种:人民币
            项目                  土地使用权                       软件                     合计
一、账面原值
     1.期初余额                   118,414,662.19                 20,669,974.77           139,084,636.96
     2.本期增加金额                                                 714,200.87               714,200.87
     3.本期减少金额
    4.期末余额                    118,414,662.19                 21,384,175.64           139,798,837.83
二、累计摊销
     1.期初余额                    39,026,072.99                 11,811,773.48              50,837,846.47
     2.本期增加金额                 1,154,598.73                  1,434,636.09               2,589,234.82
     3.本期减少金额
     4.期末余额                    40,180,671.72                 13,246,409.57              53,427,081.29
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     3.本期减少金额
     4.期末余额
四、账面价值
                                                 85 / 145
                                           2017 年半年度报告
    1.期末账面价值                    78,233,990.47               8,137,766.07             86,371,756.54
    2.期初账面价值                    79,388,589.20               8,858,201.29             88,246,790.49
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                                单位:元    币种:人民币
                                                                              其他减少
    项目             期初余额        本期增加金额      本期摊销金额                      期末余额
                                                                                金额
租入固定资产改良支出   36,605,771.71 5,738,066.69              8,858,971.27                33,484,867.13
土地租金                7,204,696.48                             603,028.68                 6,601,667.80
    合计           43,810,468.19 5,738,066.69              9,461,999.95                40,086,534.93
其他说明:

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                                  期初余额
            项目           可抵扣暂时性差      递延所得税            可抵扣暂时性差      递延所得税
                                  异               资产                     异               资产
  资产减值准备               10,724,376.20     2,681,094.05            10,724,376.20     2,681,094.05
土地增值税纳税调整         493,439,423.43 123,359,855.86             493,439,423.43 123,359,855.86
                                                86 / 145
                                        2017 年半年度报告
预收款项预缴所得税           7,685,987.31      1,921,496.83        7,685,987.31     1,921,496.83
预计补偿损失纳税调整        28,976,447.75      7,244,111.94       28,976,447.75     7,244,111.94
递延收益纳税调整            11,220,639.61      2,805,159.90       11,220,639.61     2,805,159.90
预提费用纳税调整           200,052,355.29     50,013,088.82      200,052,355.29    50,013,088.82
          合计             752,099,229.59    188,024,807.40      752,099,229.59   188,024,807.40
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                      期末余额                               期初余额
           项目
                          应纳税暂时性差      递延所得税         应纳税暂时性差      递延所得税
                                 异               负债                  异               负债
非同一控制企业合并资        23,349,103.00     5,837,275.75         23,349,103.00     5,837,275.75
产评估增值
可供出售金融资产公允      541,123,703.98     135,280,925.97      572,678,889.94   143,169,722.47
价值变动
         合计             564,472,806.98     141,118,201.72      596,027,992.94   149,006,998.22
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                        期末余额                          期初余额
质押借款                                      1,100,858,432.93                  1,137,993,210.93
抵押借款
保证借款                                       721,155,200.00                    665,774,706.8
信用借款                                     4,644,153,241.58                 4,549,468,634.49
                合计                         6,466,166,874.51                 6,353,236,552.22
短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                              87 / 145
                                          2017 年半年度报告
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
          种类                          期末余额                           期初余额
商业承兑汇票                                     6,739,681.27                     16,363,891.37
银行承兑汇票                                    44,000,000.00
          合计                                  50,739,681.27                     16,363,891.37
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
            项目                          期末余额                         期初余额
工程款                                        854,480,029.30                   1,566,424,282.08
货款                                          246,280,658.72                     224,467,871.57
            合计                            1,100,760,688.02                   1,790,892,153.65
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                             期末余额                 未偿还或结转的原因
上海森信建设工程有限公司                            27,817,493.76   结算过程中
浦东新区房地产交易中心                             133,062,779.20   尚未最终结算
浙江中成建工集团有限公司                            67,785,502.87   结算过程中
上海叠加建设发展有限公司                            48,050,379.26   结算过程中
上海龙象建设集团有限公司                            72,825,427.96   结算过程中
              合计                                 349,541,583.05                 /
其他说明
□适用 √不适用
                                               88 / 145
                                              2017 年半年度报告
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                项目                           期末余额                           期初余额
预收租金                                           134,660,485.96                     164,225,958.14
预收房款                                           805,159,173.59                       37,104,476.58
预收货款                                           310,448,292.96                     371,235,805.21
其他                                                 3,316,835.09                        4,455,643.95
                合计                             1,253,584,787.60                     577,021,883.88
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                项目                                  期末余额                未偿还或结转的原因
上海永达北沃汽车销售服务有限公司                        7,873,824.00    尚未结算
保时捷(中国)汽车销售有限公司                          2,123,049.79    结算过程中
贵阳时代永利投资管理有限公司                            3,041,750.72    未到结算周期
巴斯夫贸易(上海)有限公司                              2,616,544.37    尚未结算
海南海免日月广场商业管理有限公司                           73,192.61    结算过程中
                合计                                  15,728,361.49                     /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                              单位:元    币种:人民币
            项目                    期初余额             本期增加         本期减少          期末余额
一、短期薪酬                       78,101,484.34       280,590,900.05   272,112,945.11     86,579,439.28
二、离职后福利-设定提存计划           534,735.58        35,177,503.53    34,039,023.67      1,673,215.44
三、辞退福利                                             1,042,322.45       499,868.13        542,454.32
四、一年内到期的其他福利
             合计                  78,636,219.92       316,810,726.03   306,651,836.91     88,795,109.04
(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                               单位:元    币种:人民币
            项目                   期初余额             本期增加         本期减少          期末余额
                                                   89 / 145
                                           2017 年半年度报告
一、工资、奖金、津贴和补贴       69,134,012.74      224,768,246.58        221,421,057.65       72,481,201.67
二、职工福利费                      332,220.00       17,163,705.35         16,199,936.59        1,295,988.76
三、社会保险费                      278,652.40       17,371,270.04         17,184,504.53          465,417.91
其中:医疗保险费                    234,400.74       15,397,005.10         15,225,631.67          405,774.17
      工伤保险费                     23,127.16          614,779.68            610,512.93           27,393.91
      生育保险费                     21,124.50        1,359,485.26          1,348,359.93           32,249.83
四、住房公积金                    3,776,849.49       14,160,833.79         14,191,316.79        3,746,366.49
五、工会经费和职工教育经费        4,579,749.71        7,126,844.29          3,116,129.55        8,590,464.45
            合计                 78,101,484.34      280,590,900.05        272,112,945.11       86,579,439.28
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
          项目                    期初余额            本期增加              本期减少        期末余额
1、基本养老保险                     502,177.82      29,354,487.98         28,227,209.45   1,629,456.35
2、失业保险费                        32,557.76       1,609,035.72          1,597,834.39       43,759.09
补充养老保险                                         4,213,979.83          4,213,979.83
          合计                      534,735.58      35,177,503.53         34,039,023.67   1,673,215.44
其他说明:
√适用 □不适用
4. 辞退福利中将于资产负债表日后
十二个月内支付的部分
           项目              期初余额       本期增加           本期支付           期末余额
辞退福利                                    1,042,322.45        499,868.13          542,454.32
           合计                             1,042,322.45         499,868.13         542,454.32
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                  项目                           期末余额                            期初余额
增值税                                               -22,777,790.60                        15,910,340.56
消费税
营业税                                                -1,227,335.44                           -1,227,335.44
企业所得税                                            37,436,293.77                          211,086,332.43
个人所得税                                             9,440,529.05                           15,552,072.90
城市维护建设税                                           298,023.28                              239,803.48
教育费附加                                               559,120.18                              782,224.91
土地增值税                                           490,258,705.82                          500,045,899.62
土地使用税                                             2,608,954.59                            2,516,806.62
房产税                                                   497,306.45                              404,816.13
                                                  90 / 145
                                               2017 年半年度报告
印花税                                                                                                234,576.00
其他                                                       884,120.09                                 155,822.91
                合计                                   517,977,927.19                             745,701,360.12
其他说明:
其他项目为河道维护费、水利基金等
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                  项目                              期末余额                               期初余额
应付债券利息                                           62,662,872.70                             43,561,576.27
长、短期借款利息                                       10,484,993.54                              9,773,984.27
短融超短融利息                                         41,626,000.00                             14,412,054.61
委托贷款利息利息                                       36,035,424.34                             19,498,550.53
资管公司中票利息                                       10,335,333.33                              4,015,416.66
              合计                                    161,144,623.91                             91,261,582.34
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元      币种:人民币
                      项目                                          期末余额                      期初余额
普通股股利                                                          227,069,824.80
上海新发展进出口贸易实业有限公司职工持股会                            2,303,188.30                    2,303,188.30
上海晶通化轻发展有限公司                                              3,167,096.78                    2,703,308.64
上海外高桥第二企业服务中心有限公司职工持股会                          1,138,599.80                    1,138,599.80
上海新发展进出口贸易实业有限公司自然人股东                                    7.66                            7.66
                      合计                                          233,678,717.34                    6,145,104.40
其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
                                                                                              超过 1 年未支付原
                           项目                          期末余额           期初余额
                                                                                                       因
上海新发展进出口贸易实业有限公司职工持股会               2,303,188.30       2,303,188.30      待结算支付
                                                                                              目前现金流仅能维
上海晶通化轻发展有限公司                                 3,167,096.78       2,703,308.64
                                                                                              持日常营运需求
上海外高桥第二企业服务中心有限公司职工持股会             1,138,599.80       1,138,599.80      待结算支付
上海新发展进出口贸易实业有限公司自然人股东                          7.66               7.66   待结算支付
                                                    91 / 145
                                     2017 年半年度报告
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                      期末余额                          期初余额
押金、保证金                              541,054,974.65                    578,387,081.16
往来款                                    704,771,604.41                    423,421,611.59
工程款及设备款                            267,771,672.53                    249,493,315.70
吸劳养老人员费用                           54,363,453.28                      54,363,453.28
            合计                        1,567,961,704.87                  1,305,665,461.73
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                        期末余额                未偿还或结转的原因
上海高凌投资管理中心                        119,520,000.00    未到结算期
施坦威钢琴(上海)有限公司                    30,000,000.00   押金、保证金
上海佰泰汽车销售服务有限公司                  22,256,000.00   押金、保证金
上海住安建设发展股份有限公司                  19,160,106.65   结算过程中
日邮汽车物流(中国)有限公司                  15,000,000.00   未到结算期
                合计                        205,936,106.65                   /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                      期末余额                          期初余额
1 年内到期的长期借款                      167,000,000.00                    703,000,000.00
1 年内到期的委托贷款                      504,557,953.93                    462,832,806.32
            合计                          671,557,953.93                  1,165,832,806.32
其他说明:

44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                    期末余额                           期初余额
                                          92 / 145
                                                      2017 年半年度报告
短期应付债券                                               1,799,416,985.32                                     1,797,830,136.6
          合计                                             1,799,416,985.32                                     1,797,830,136.6
短期应付债券的增减变动:
√适用 □不适用
                                                                                                   单位:元        币种:人民币
 债券                      发行    债券      发行             期初         本期   按面值计提利                  本期         期末
             面值                                                                                 溢折价摊销
 名称                      日期    期限      金额             余额         发行       息                        偿还         余额
短期融 1,000,000,000.00 2016/8/5 1 年    998,000,000.00 998,816,438.05            25,116,666.67    991,780.45           997,824,657.60

超短期   800,000,000.00 2016/10/28 9 个  798,800,000.00 799,013,698.55            16,509,333.33    595,068.27           799,013,698.55
融券                               月
  合计         /            /        / 1,796,800,000.00 1,797,830,136.60          41,626,000.00 1,586,848.72           1,796,838,356.15
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                    项目                                   期末余额                                    期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                                                      937,550,302.56                                     585,405,598.58
信用借款                                                    1,240,000,000.00                                   1,245,403,194.49
                    合计                                    2,177,550,302.56                                   1,830,808,793.07
长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:
√适用 □不适用
4.3%-4.8%
46、 应付债券
(1).    应付债券
√适用 □不适用
                                                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                                          期末余额                                    期初余额
2016 年公司债券                                              2,998,254,401.94                            2,996,779,232.65
             合计                                            2,998,254,401.94                            2,996,779,232.65
                                                            93 / 145
                                                                  2017 年半年度报告
(2).        应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
                                                                                                                    单位:元             币种:人民币
     债券                          发行     债券       发行               期初           本期                                     本期              期末
                     面值                                                                       按面值计提利息   溢折价摊销
     名称                          日期     期限       金额               余额           发行                                     偿还              余额
2016 年公司债券   750,000,000.00 2016/4/28 5 年     748,500,000.00      749,519,002.24            3,051,344.92   -756,294.64   25,950,000.00     748,762,707.60
(第一期)
2016 年公司债券 1,250,000,000.00 2016/7/28 5 年    1,247,500,000.00   1,248,575,274.16           34,621,527.78 1,239,647.28                    1,249,814,921.44
(第二期)
2016 年公司债券 1,000,000,000.00 2016/8/29 5 年     998,000,000.00      998,684,956.25           24,990,000.00    991,816.65                     999,676,772.90
(第三期)
     合计              /            /        /     2,994,000,000.00   2,996,779,232.65           62,662,872.70 1,475,169.29    25,950,000.00 2,998,254,401.94
(3).        可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
□适用 √不适用
(4).        划分为金融负债的其他金融工具说明:
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1).        按款项性质列示长期应付款:
√适用 □不适用
                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                                                            期初余额                                 期末余额
土地动拆迁吸劳养老人员费用(注 1)                                                 419,190,535.20                           419,190,535.20
应付债券(注 2)                                                                   300,000,000.00                           300,000,000.00
其他说明:
√适用 □不适用
注 1:土地动拆迁吸劳养老人员费用余额为本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司、上
海市外高桥保税区三联发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司预估的应付外联发园区、
三联发园区、新发展园区土地开发项目的土地动拆迁吸劳养老人员的安置费用,用于支付被征用土地
的人均落实保障费用,每月支付直至退休为止。该等款项的估计需要管理层运用判断和估计,根据历
年的人员社会保障费用的增长、吸劳养老人员费用的历年支付情况以及考虑政府宏观政策的影响,合
理估计包括工资增长率、折现率和其他因素等,以确定土地动拆迁吸劳养老人员费用的最佳估计,确
                                                                        94 / 145
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定长期应付款,并相应计提土地开发成本。截至 2017 年 6 月 30 日,公司预估吸劳养老费用总金额为
419,190,535.20 元。
注 2:上海市浦东新区国有资产监督管理委员会已于 2014 年 4 月 14 日核发《关于外高桥集团发行 10
亿元中期票据的批复》【浦国资委(2014)44 号】,上海外高桥资产管理有限公司向中国银行间市
场交易商协会备案,于 2015 年 9 月 7 日发行完成“上海外高桥资产管理有限公司 2015 年度第二期中
期票据”,共募得资金 5 亿元,为加强集团系统内企业资金运作,提高资金效益,将总募集资金的
60%借予上海外高桥集团股份有限公司,贷款年利率为 4.19%,其中,票面利率为 3.99%、年承销费用
为贷款金额的 0.2%,执行固定利率。
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                                               单位:元       币种:人民币
    项目        期初余额       本期增加      本期减少         期末余额                        形成原因
产业结构调     13,123,153.40     32,214.90   4,310,310.34    8,845,057.96 该产业结构调整项目补助金系浦东新区财政局直接拨
整项目补助                                                                入,对非规划危险化学品生产和储存企业实施关停或
金                                                                        搬迁进入工业园区而发放的政府专项补助。该专项补
                                                                          助金专项用于公司危险化学品企业职工分流安置,设
                                                                          备、装置的专业拆除工程,专业清理危险化学品以及
                                                                          危险废料、危险废弃物专业处置等。
外高桥保税        345,124.14    26,783.62                      371,907.76 为上海外高桥保税区综合管理委员会拨付的用于保税
区贸易平台                                                                区内招商引资以及贸易平台建设的资金,由营运中心
建设专项资                                                                按照综合保税区管理委员会的要求进行专项使用,资
金                                                                        金的使用需要综保委的批复,公司每期由专项应付款
                                                                          转入其他应付款预定额度的金额,待使用时在其他应
                                                                          付款中进行核销。取得外高桥保税区贸易平台建设专
                                                                          项资金使用审批流转单,这笔款项用于高端奢侈品功
                                                                          能拓展及平台搭建以及重点企业的稳商留商,经集团
                                                                          内部审批和管委会领导审批。
     合计      13,468,277.54    58,998.52    4,310,310.34    9,216,965.72                         /
其他说明:

50、 预计负债
√适用 □不适用
                                                                                               单位:元       币种:人民币
       项目           期初余额               期末余额                           形成原因
                      3,783,729.82           3,783,729.82 公司为联营企业台州外高桥联通药业有限公司的银行借款提
对外提供担保                                              供担保,由于被担保方已资不抵债,未能及时偿还银行借款
                                                          而形成逾期担保。
                                                            95 / 145
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                      14,000,000.00           14,000,000.00 公司以前年度对外出租的房产因承租方认为公司出租房屋有
                                                            违章搭建影响其营业以及公司要求其拆除违章搭建导致其停
                                                            业,要求公司予以赔偿。公司因承租方未按时支付水电费及
                                                            相关租金,已根据合同约定致函给对方,要求终止合同。在
未决诉讼                                                    报告期内,承租方已向法院提起诉讼要求赔偿装修损失、经
                                                            营损失等共计 51,951,830 元;同时公司提出反诉要求其付清
                                                            欠款、支付违约金及房屋占用费暂计 28,063,691.75 元并搬
                                                            离出租房屋。出于谨慎性原则,公司已于 2016 年底计提预计
                                                            负债 1400 万元。
    合计              17,783,729.82           17,783,729.82                             /
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
不涉及
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                                                  单位:元 币种人民币
   项目        期初余额         本期增加       本期减少      期末余额                        形成原因
联桥项目     40,000,000.00                                 40,000,000.00 根据上海市外高桥保税区管理委员会及浦东新区外高
(代建开发                                                               桥功能区域管理委员会主任办公会议 2008-12 意见,
项目)                                                                   公司联桥项目(代建开发项目)2008 年 12 月收到政府
                                                                         补贴款 4,000 万元,公司将收到的 4,000.00 万元计入
                                                                         递延收益,该代建开发项目尚未完成。
青年公寓      9,870,967.76                                  9,870,967.76 根据上海市外高桥保税区管理委员会及浦东新区外高
                                                                         桥功能区域管理委员会主任办公会议 2009-7 意见,公
                                                                         司外高桥青年服务中心项目收到政府补贴款 1,200.00
                                                                         万元,公司将收到的 1,200.00 万元计入递延收益。该
                                                                         项目开发完成投入使用后,在资产使用寿命内平均分
                                                                         配并计入当期损益
恢复送气工      910,378.59                      56,520.48     853,858.11 根据公司与上海市浦东经济和信息化委员会签订的
程                                                                       《上海市浦东新区产业结构调整项目管理合同》,公
                                                                         司建设恢复送气工程项目支出 135.65 万元,公司将产
                                                                         业结构调整项目补助金中 135.65 万元从专项应付款转
                                                                         入递延收益。该项目已建设完成投入使用,在资产使
                                                                         用寿命内平均分配并计入当期损益
燃气空调设    1,349,671.85                                  1,349,671.85 根据《上海市天然气分布式供能系统和燃气空调发展
备                                                                       专项扶持办法》(沪府办发[2013]14 号),公司收到
                                                                         147.72 万元燃气空调设备投资补贴款。该项目已建设
                                                                         完成投入使用,在资产使用寿命内平均分配并计入当
                                                                         期损益
浦深置业     105,350,247.92                               105,350,247.92 根据公司与联营公司上海自贸试验区浦深置业有限公
D4-4 项目                                                                司(以下简称“浦深置业”)的合作协议,公司向浦
                                                                         深置业转让 D4-4 项目,按持股比例计算的未实现顺流
                                                                         交易利润部分,冲减长期股权投资账面价值至零,剩
                                                                         余部分待项目实现对外销售后确认.
新发展南块                    14,240,000.00                14,240,000.00 根据《关于自贸区生物医药行业专业服务平台项目申
服务中心                                                                 请》的批复(中(沪)自保管[2016]181 号),公司收
                                                                         到前期补助资金 1424 万元。
   合计      157,481,266.12 14,240,000.00       56,520.48 171,664,745.64                          /
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
                                                          96 / 145
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                                                                                          单位:元       币种:人民币
          负债项目              期初余额       本期新增补助    本期计入营业 其他变动      期末余额     与资产相关/与收益
                                                   金额        外收入金额                                      相关
联桥项目(代建开发项目)       40,000,000.00                                           40,000,000.00   与资产相关
青年公寓                        9,870,967.76                                            9,870,967.76   与资产相关
恢复送气工程                      910,378.59                       56,520.48              853,858.11   与资产相关
燃气空调设备                    1,349,671.85                                            1,349,671.85   与资产相关
新发展南块服务中心                             14,240,000.00                           14,240,000.00   与资产相关
合计                           52,131,018.20      14,240,000       56,520.48           66,314,497.72             /
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元       币种:人民币
                                                     本次变动增减(+、一)
                        期初余额           发行      送    公积金                                       期末余额
                                                                    其他               小计
                                           新股      股      转股
  股份总数           1,135,349,124.00                                                                1,135,349,124.00
其他说明:
其中流通股 A 股为 934791624 股;流通股 B 股为 200557500 股。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元       币种:人民币
          项目                  期初余额               本期增加                本期减少                  期末余额
资本溢价(股本溢价)         3,707,978,641.74                                                          3,707,978,641.74
其他资本公积                    52,297,050.18                                                              52,297,050.18
          合计               3,760,275,691.92                                                          3,760,275,691.92
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
                                                        97 / 145
                                                         2017 年半年度报告

56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                     单位:元         币种:人民币
                                                                         本期发生金额
                                                          减:前期
                           期初                           计入其他                                           税后归         期末
       项目                             本期所得税前发                                     税后归属于母公
                           余额                           综合收益       减:所得税费用                      属于少         余额
                                            生额                                                 司
                                                          当期转入                                           数股东
                                                            损益
二、以后将重分类进损
益的其他综合收益
其中:权益法下在被投     -167,368.66                                                                                      -167,368.66
资单位以后将重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  可供出售金融资产     429,509,167.47   -31,555,185.95                    -7,888,796.49     -23,666,389.46              405,842,778.01
公允价值变动损益
  持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
  现金流量套期损益
的有效部分
  外币财务报表折算      -5,380,655.39    -1,047,489.47                                                                   -6,428,144.86
差额
其他综合收益合计       423,961,143.42   -32,602,675.42                    -7,888,796.49     -23,666,389.46              399,247,264.49
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                                                     单位:元     币种:人民币
      项目                    期初余额                     本期增加                       本期减少               期末余额
法定盈余公积               558,966,005.19                                                                     558,966,005.19
任意盈余公积                46,426,256.32                                                                      46,426,256.32
      合计                 605,392,261.51                                                                     605,392,261.51
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                                                     单位:元         币种:人民币
                       项目                                              本期                                    上期
                                                              98 / 145
                                               2017 年半年度报告
调整前上期末未分配利润                                         3,491,809,557.84            2,979,043,301.72
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)                                                      1,574,091.27
调整后期初未分配利润                                           3,491,809,557.84           2,980,617,392.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润                               275,327,031.35              366,932,926.07
减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                               227,069,824.80              170,302,368.60
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                                 3,540,066,764.39            3,177,247,950.46
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                 本期发生额                                     上期发生额
      项目
                         收入                     成本                    收入               成本
 主营业务          3,239,384,685.96         2,586,805,334.09        3,953,781,778.89 2,796,891,817.42
 其他业务              1,129,367.25                 2,942.15            6,543,208.02       4,773,618.52
     合计          3,240,514,053.21         2,586,808,276.24        3,960,324,986.91 2,801,665,435.94
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                项目                           本期发生额                           上期发生额
营业税                                                                                    103,305,589.03
城市维护建设税                                            1,722,610.58                      1,822,776.27
教育费附加                                                3,502,328.80                      6,585,560.70
房产税                                                    1,001,994.10
土地使用税                                               14,385,756.34
车船使用税                                                   64,220.76
印花税                                                    1,692,500.41
其他                                                      3,168,076.20                    128,632,257.15
            合计                                         25,537,487.19                    240,346,183.15
其他说明:
其他项目为土地增值税、地方教育费附加、河道维护费等
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                              本期发生额                         上期发生额
 工资                                                    52,671,271.45                    55,985,988.92
 福利费                                                    3,667,355.73                     3,550,437.78
 工会经费                                                  1,053,352.73                     1,059,561.35
                                                    99 / 145
                 2017 年半年度报告
职工教育经费                       576,019.96     554,129.29
养老保险费                       4,988,519.94   4,563,105.83
住房公积金                       2,351,127.53   2,421,086.29
失业保险费                         277,393.21     341,948.48
医疗保险费                       2,620,420.08   2,519,936.04
工伤保险费                          82,406.06     102,867.52
生育保险费                         232,375.51     207,261.39
折旧费                           3,145,479.24   3,090,970.42
物料消耗                         1,346,333.37   4,485,462.12
差旅费                           1,128,211.96   1,457,985.71
广告宣传费                       2,508,512.54   2,658,234.38
车辆费                           2,245,212.24   2,273,870.91
业务招待费                       2,532,562.32   2,249,895.58
通讯费                             248,758.14     266,119.06
聘用中介机构费                   2,262,455.33   6,739,677.48
邮递费                             850,699.50     941,758.37
服装费                              43,294.87      12,974.59
物业费                           1,633,621.96   2,236,472.60
网络服务费                         757,060.96     795,236.69
修理费                           1,487,991.27     680,036.72
会务费                             567,024.68     751,693.00
保险费                              31,692.06     663,249.48
租赁费                             521,761.53
水电煤费                           557,133.00   1,104,342.54
绿化费                              24,210.18     133,039.00
劳动保护费                       1,261,301.46   2,353,033.72
聘用费                           5,143,169.18   4,795,263.94
工作餐费                         2,126,794.97   2,767,176.13
展览费                             140,952.06      89,328.70
运输费                           2,883,622.46   2,660,936.12
装卸费                              93,606.95     874,858.80
仓储费                              43,064.56      79,698.70
报关费                           2,576,286.45   1,135,006.23
商检费                             722,710.67      42,247.00
检验费                             117,874.96      44,006.29
代销手续费                         582,524.27
进口代理费                           1,415.09
出口代理费                          13,440.00
内贸代理费                         582,109.75     535,685.04
咨询费                           2,203,050.45   2,635,057.08
看护费                             587,759.58     906,861.17
项目引进整治费                     933,825.52     728,117.54
机电办证费                          13,224.00
低值易耗品摊销                     122,256.52   1,227,749.74
                     100 / 145
                          2017 年半年度报告
 垃圾清运费                                12,735.85                    9,450.00
 其他                                      22,653.67                  152,264.27
                合计                  110,596,635.77              122,884,342.01
其他说明:

64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
                   项目               本期发生额                上期发生额
工资                                      88,496,873.43             80,761,573.89
福利费                                     5,458,779.43              4,808,622.52
工会经费                                   1,963,113.29              1,763,689.61
职工教育经费                               1,616,997.90              1,276,531.33
养老保险费                                19,210,095.73             20,654,270.19
住房公积金                                 7,905,227.79              8,575,598.68
失业保险费                                   862,085.45              1,130,479.61
医疗保险费                                 8,269,547.05              8,197,752.76
工伤保险费                                   254,277.95                322,541.45
生育保险费                                   736,387.65                680,874.11
折旧费                                    15,683,673.20             14,139,305.67
物料消耗                                   1,898,914.73              3,275,755.65
通讯费                                       927,196.42              1,150,150.27
邮递费                                       117,092.89                119,067.27
车辆费                                     3,118,025.14              4,934,662.56
水电煤费                                   1,122,576.75                842,688.42
咨询费                                     2,524,549.73              1,088,468.77
会务费                                       249,790.51              1,490,486.81
报刊费                                       181,425.80                172,227.17
物业费                                     2,940,826.86              2,628,699.70
租赁费                                     2,139,499.46              7,505,184.04
差旅费                                     1,146,745.70              1,290,499.04
修理费                                     3,490,287.09                537,593.47
证照资料费                                    52,388.63                 41,205.41
业务招待费                                 4,686,930.99              4,470,149.52
工作餐费                                   3,841,473.77              4,003,983.39
绿化费                                       328,347.57                 45,645.00
服装费                                       287,274.67                 48,497.44
软件费                                     1,870,312.85                581,003.15
网络服务费                                 1,081,981.98              1,046,095.61
劳动保护费                                 2,045,646.47                929,533.13
聘用中介机构费                             2,930,472.08              1,671,332.66
                              101 / 145
                           2017 年半年度报告
诉讼费                                            64,463.88                51,466.35
董、监事会费                                     369,947.67               485,351.62
培训费                                            17,637.94                 6,520.00
清洗费                                             4,875.00                13,500.62
聘用费                                         1,487,240.53             1,517,214.16
保安费                                           844,392.43               999,176.02
协会会费                                         644,260.45               329,579.25
人才引进费                                        41,886.79                 5,480.00
保险费                                           729,449.36             1,307,655.02
股票费用
党、工、团活动费                                 387,800.63               187,342.40
欠薪保障金
残疾人就业保障金                                 128,596.51                 1,418.80
外来人员综合保险                               3,247,898.23             2,643,822.21
研发费用                                       1,971,039.15
开办费                                                                    -13,584.91
房产税                                                                    184,273.67
土地使用税                                                                738,768.47
印花税                                                                  1,988,125.82
车船税                                                                     55,367.61
无形资产摊销                                 1,744,428.80               1,383,708.56
递延资产摊销                                 1,882,114.30               1,512,058.38
低值易耗品摊销                               2,051,060.91                 187,416.12
其他                                         2,324,671.96               8,875,589.01
合计                                       205,380,583.50             202,646,324.48
其他说明:

65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                    项目               本期发生额                   上期发生额
利息支出                                 108,814,890.64               146,558,200.84
利息收入                                 -39,094,786.89               -43,668,263.36
汇兑损益                                   -2,718,036.48                -9,318,259.35
其他                                        7,346,897.44                11,970,866.55
合计                                       74,348,964.71              105,542,544.68
其他说明:

66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                               102 / 145
                                      2017 年半年度报告
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  项目                   本期发生额                        上期发生额
一、坏账损失                                 -3,499,702.69                       -47,966,235.53
二、存货跌价损失                                 87,839.02
七、固定资产减值损失                          1,314,127.45
              合计                           -2,097,736.22                        -47,966,235.53
其他说明:

67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
  产生公允价值变动收益的来源               本期发生额                        上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当                       33,808.77                          -244.49
期损益的金融资产
              合计                                        33,808.77                      -244.49
其他说明:

68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                  项目                                本期发生额              上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                              81,127,005.23           10,701,117.59
可供出售金融资产等取得的投资收益                          13,765,446.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益                         1,014,126.11
其他投资收益                                              35,823,590.75
                  合计                                  131,730,168.87            10,701,117.59
其他说明:
其他投资收益为2008年资产重组前对侨福外高桥置地有限公司未纳入评估范围的债权本金按原股东
比例分配后享有的收益。
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
             项目                本期发生额               上期发生额
                                                                                   的金额
非流动资产处置利得合计            1,411,744.71                 60,450.48             1,411,744.71
其中:固定资产处置利得            1,411,744.71                 60,450.48             1,411,744.71
政府补助                          7,668,320.54              6,809,240.94             7,668,320.54
                                          103 / 145
                                        2017 年半年度报告
违约金收入                      3,355,090.62                                            3,355,816.58
其他                              970,285.61                 1,780,476.79                 970,285.60
             合计              13,405,441.48                 8,650,168.21              13,406,167.43
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                            单位:元    币种:人民币
      补助项目           本期发生金额                   上期发生金额        与资产相关/与收益相关
综合试点补贴                                                   260,000.00 与收益相关
职工教育经费返还                 8,603.05                        3,425.30 与收益相关
政府扶持补贴                 1,774,666.00                    3,710,712.00 与收益相关
增值税即征即退                                               1,994,004.93 与收益相关
管委会补贴款                 2,000,000.00                                 与收益相关
税收返还                     3,825,758.70                      757,638.23 与收益相关
恢复送气工程                    56,520.48                       56,520.48 与资产相关
浦东新区困难补助                                                26,941.00 与收益相关
税务运营补助                       330.00                                 与收益相关
增值税减半征收                   2,442.31                                 与收益相关
    合计                 7,668,320.54                    6,809,241.94            /
其他说明:
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                              计入当期非经常性损益
             项目              本期发生额                   上期发生额
                                                                                      的金额
非流动资产处置损失合计             83,851.79                   358,558.62                  83,851.79
其中:固定资产处置损失             83,851.79                   358,558.62                  83,851.79
对外捐赠                          762,000.00                   570,000.00                 762,000.00
其他                              407,958.64                  -615,954.88                 407,958.64
          合计                  1,253,810.43                   312,603.74               1,253,810.43
71、 所得税费用
    所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                            单位:元    币种:人民币
                                            104 / 145
                                          2017 年半年度报告
              项目                           本期发生额                  上期发生额
当期所得税费用                                     88,040,047.87             173,126,862.16
递延所得税费用                                         10,571.71                 -366,339.74
              合计                                 88,050,619.58             172,760,522.42
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注:“七、合并财务报表主要项目注释”57 其他综合收益
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                             本期发生额                 上期发生额
收回往来款、代垫款                               1,156,834,667.97           1,040,641,807.58
利息收入                                             39,094,786.89              43,668,263.36
营业外收入                                           13,405,441.48               8,589,717.73
              合计                               1,209,334,896.34           1,092,899,788.67
收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                           本期发生额                 上期发生额
企业间往来                                       1,289,117,764.57             891,907,021.51
费用支出                                           184,019,306.29             106,722,915.13
营业外支出                                           1,253,810.43               1,154,045.12
                合计                             1,474,390,881.29             999,783,981.76
支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                              本期发生额                 上期发生额
收回浦深D4-4项目借款                                  66,580,219.26
赎回购买的理财产品                                  171,000,000.00            586,291,200.00
申购新股抛售收回的款项                                   572,552.47
                                              105 / 145
                                         2017 年半年度报告
                合计                                     238,152,771.73           586,291,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                           本期发生额                     上期发生额
购买理财产品                                                                      677,000,000.00
购买股票(配股)                                                                      209,354.24
申购新股支付的款项                                           622,839.63
              合计                                           622,839.63           677,209,354.24
支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                             本期发生额                     上期发生额
收回为借款支付的质押款                             169,342,896.73               1,064,484,240.69
接受委托贷款                                         41,725,147.61
              合计                                 211,068,044.34               1,064,484,240.69
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                             本期发生额                     上期发生额
为借款所支付的质押款                               132,208,118.73                  25,529,739.65
同一控制下企业合并支付的对价                                                      306,317,564.27
              合计                                       132,208,118.73           331,847,303.92
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                          单位:元   币种:人民币
                                             106 / 145
                                     2017 年半年度报告
                    补充资料                                本期金额           上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     295,804,831.13      381,484,307.33
加:资产减值准备                                            -2,097,736.22      -47,966,235.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧             282,699,881.24      256,268,775.10
无形资产摊销                                                 2,589,234.82        2,398,696.55
长期待摊费用摊销                                             9,461,999.95       15,874,995.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益            -1,327,892.92          298,108.14
以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                         -33,808.77              244.49
财务费用(收益以“-”号填列)                             187,506,846.72      139,903,482.72
投资损失(收益以“-”号填列)                            -131,730,168.87      -10,701,117.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                             0.00                0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                    -7,264,484.96         -366,339.74
存货的减少(增加以“-”号填列)                           569,571,245.89       74,097,977.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                -469,640,328.80     -513,046,872.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                -419,649,441.81     -697,229,353.66
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 315,890,177.40     -398,983,331.39
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                           2,228,852,277.37    1,551,192,280.12
减:现金的期初余额                                       1,819,863,810.58    1,626,892,570.82
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   408,988,466.79      -75,700,290.70
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  项目                         期末余额                      期初余额
一、现金                                      2,228,852,277.37               1,819,863,810.58
                                         107 / 145
                                                   2017 年半年度报告
其中:库存现金                                                      617,867.84                             619,065.55
    可随时用于支付的银行存款                                  2,224,190,951.60                       1,818,805,585.16
    可随时用于支付的其他货币资金                                  4,043,457.93                             439,159.87
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                  2,228,852,277.37                       1,819,863,810.58
其中:母公司或集团内子公司使用受限制                          1,129,260,254.91                       1,154,775,418.95
的现金和现金等价物
其他说明:
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                   项目                            期末账面价值                    受限原因
货币资金                                             1,125,365,609.71 受限原因详见合并报表项目注释 1
固定资产                                               400,320,432.45 用于借款抵押
可供出售金融资产                                           992,457.60 公司持有的股票处于冻结状态
              合计                                   1,526,678,499.76                  /
其他说明:
1.抵押资产情况
     借款金额                   抵押期限                 抵押物类别                 抵押物                抵押物账面价值
                                                                       上海外高桥保宏大酒店有限公司
1,000,000,000.00          2015/1/22        2017/12/30     固定资产                                          400,320,432.45
                                                                             杨高北路 1000 号
  2.质押资产情况
                                                                                                     质押物账面价值
 质押机构          借款金额      币种              质押期限            质押物类别    质押物名称
                                                                                                       (人民币)
 招商银行                        港币       2016/7/27      2017/7/27    货币资金      定期存款
                62,238,035.97                                                                        53,811,520.64
 招商银行                        港币       2016/8/23      2017/8/23    货币资金      定期存款
                82,499,223.38                                                                        71,490,739.76
 招商银行                        港币       2016/9/20      2017/9/20    货币资金      定期存款
                44,385,825.03                                                                        38,716,732.11
 招商银行                        港币       2016/10/20    2017/10/20    货币资金      定期存款
                27,432,881.40                                                                        24,029,099.16
                                                         108 / 145
                                              2017 年半年度报告
 招商银行                     港币     2016/11/14    2017/11/17   货币资金   定期存款
             33,520,152.52                                                              29,754,148.87
 招商银行                     港币     2017/6/16     2018/6/16    货币资金   定期存款
             55,658,014.31                                                              49,791,484.50
 中国银行                     美元     2016/7/22     2017/7/18    货币资金   定期存款
              4,023,693.32                                                              26,810,000.00
 中国银行                     美元     2016/8/25     2017/8/24    货币资金   定期存款
              6,828,337.80                                                              45,334,000.00
 中国银行                     美元     2016/9/27     2017/9/27    货币资金   定期存款
             10,137,398.51                                                              67,547,000.00
 中国银行                     美元     2016/10/20    2017/10/19   货币资金   定期存款
              5,796,225.50                                                              39,033,000.00
 中国银行                     美元     2016/10/27    2017/10/27   货币资金   定期存款
              3,189,445.88                                                              21,577,000.00
 中国银行                     美元     2016/11/3     2017/11/3    货币资金   定期存款
              7,848,623.62                                                              53,047,000.00
 中国银行                     美元     2016/11/24    2017/11/23   货币资金   定期存款
              6,166,514.80                                                              42,472,000.00
 中国银行                     美元     2016/12/1     2017/11/21   货币资金   定期存款
              4,364,670.22                                                              30,083,000.00
 中国银行                     人民币    2017/2/9      2017/8/3    货币资金   定期存款
             74,954,000.00                                                              74,954,000.00
 中国银行                     人民币   2017/2/21     2017/8/15    货币资金   定期存款
             18,172,000.00                                                              18,172,000.00
 中国银行                     人民币   2017/2/23     2017/8/17    货币资金   定期存款
             25,829,000.00                                                              25,829,000.00
 中国银行                     人民币    2017/3/9      2017/9/4    货币资金   定期存款
             56,625,000.00                                                              56,625,000.00
 中国银行                     人民币   2017/3/14      2017/9/8    货币资金   定期存款
             40,548,000.00                                                              40,548,000.00
 中国银行                     人民币   2017/3/16     2017/9/14    货币资金   定期存款
             20,025,000.00                                                              20,025,000.00
 中国银行                     人民币   2017/3/22     2018/3/16    货币资金   定期存款
             10,240,000.00                                                              10,240,000.00
 华瑞银行                     人民币   2016/11/16    2017/11/16   货币资金   定期存款
             100,000,000.00                                                             100,000,000.00
 中国银行                     人民币    2017/4/6     2017/10/12   货币资金   定期存款
             13,295,024.00                                                              13,288,000.00
 中国银行                     人民币   2017/4/20     2017/10/23   货币资金   定期存款
             11,006,684.00                                                              11,000,000.00
 中国银行                     人民币   2017/5/26     2017/11/7    货币资金   定期存款
             13,466,172.00                                                              13,459,000.00
 中国银行                     人民币   2017/4/25     2017/10/20   货币资金   定期存款
             38,628,000.00                                                              38,628,000.00
 浦发银行                     人民币   2016/11/17    2017/11/17   货币资金   定期存款
             89,011,662.90                                                              89,011,662.90
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                                                    单位:元
                                                                                        期末折算人民币
             项目                      期末外币余额                  折算汇率
                                                                                              余额
货币资金
其中:美元                                16,303,578.39                      6.7744        110,446,961.44
                                                    109 / 145
                                                2017 年半年度报告
      欧元                                  101,600.70                           7.7496                787,364.78
      港币                                2,965,261.89                          0.86792              2,573,610.10
      英镑                                        9.08                           8.8144                     80.03
      日元                                7,524,126.00                          0.06049                455,134.38
      瑞士法郎                                6,724.66                          7.08880                 47,669.77
应收账款
其中:美元                                1,978,212.84                          6.77440             13,401,205.06
其他应收款
      美元                                5,071,223.02                          6.77440             34,354,493.23
      港元                                   54,369.00                          0.86792                 47,187.94
其他说明:
其他应付款                     期末外币余额                       折算汇率                期末折算人民币
美元                             2,566,635.75                                6.77440          17,387,417.22
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,
    记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
                  单位                 主要经营地          记账本位币              选择依据
香港申高贸易有限公司                   香港                美元                    经营业务(商品、融资)主要以该等
三凯国际贸易(香港)有限公司           香港                美元                    货币为主
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.   政府补助基本情况
□适用 √不适用
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明

80、 其他
□适用 √不适用
                                                    110 / 145
                           2017 年半年度报告
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
       &en