外高桥关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的公告

债券代码:136404,136581,136666   债券简称:16 外高 01,16 外高 02,16 外高 03
            上海外高桥集团股份有限公司
    关于2017年日常关联交易执行情况及
          2018年日常关联交易预计的公告
    重要内容提示:
     本次日常关联交易需提交2017年度股东大会审议。
     本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
     一、 日常关联交易基本情况
     (一)日常关联交易预计及授权履行的审议程序
     1、本次日常关联交易预计及授权经第八届董事会审计委员会第二十次会议审
议同意、公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,董事会审议时关联董事刘宏
先生回避表决,五名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权尚需
提交 2017 年度股东大会审议。
    2、独立董事发表了事前认可意见,并对董事会决议发表了独立意见如下:1)
关于 2017 年度日常关联交易的执行情况,我们认为,2017 年度日常关联交易的价
格按市场价格确定,定价公允,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司
和中小股东利益的行为;2)关于 2018 年日常关联预计情况,我们认为,公司预计
与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要,是按照“公平自愿、互惠互利”的
原则进行的。日常关联交易预计金额及授权经过我们事前认可,经审计委员会审核
同意、董事会审议通过,关联董事进行性了回避表决,并将提交公司年度股东大会
予以审议,决策程序符合相关规定;3)关于关联担保预计情况,我们认为开具保
函是财务公司日常经营业务,该关联担保符合财务公司实际经营需要,符合公司和
全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。该关联担保预计金额经过我们
事前认可,经审计委员会审核同意、董事会审议通过,关联董事进行了回避表决,
并将提交公司年度股东大会予以审议,决策程序符合相关规定。
        (二)2017 年日常关联交易预计和执行情况
    1、2017 年日常关联交易预计情况
    经公司 2016 年度股东大会审议同意,公司 2017 年日常关联交易预计总额为
534,000 万元(不含通过公开招投标方式发生的关联交易),其中:
    (1)接受/提供劳务和采购/销售商品的(包括零星工程建设、维修维护、园
区管理等)交易总额不超过人民币 30,000 万元(其中包括与关联自然人发生的销
售商品 的交易额 8,000 万元);关联租赁交易总额不超过人民币 2,000 万元;
    (2)在关联方的上海外高桥集团财务有限公司(简称“财务公司”)存款余额
不超过人民币 250,000 万元,在关联方的财务公司贷款余额不超过人民币 250,000
万元;
        (3)其他日常关联交易总额不超过人民币 2,000 万元。
    2、2017 年日常关联交易执行情况
    2017 年度日常关联交易情况执行情况均在公司 2016 年度股东大会授权范围
内,具体如下:
        (1)接受/提供劳务和采购/销售商品的(包括零星工程建设、维修维护、园
区管 理等)交易金额为人民币 9,649.81 万元;关联租赁交易金额为人民币 145.8
万元;交易明细如下表:
                                                                          单位:人民币万元
                                                                                 公司
 交易                                                                  定价              2017 年
                          关联方                         交易内容                系统
 类别                                                                  原则              实际金额
                                                                                 收/付
          上海市外高桥保税区医疗保健中心有限公司       服务业务       市场价格    付           2.20
          上海市外高桥保税区投资建设管理总公司         服务业务       市场价格    付         615.43
          上海外高桥保税区环保服务有限公司             服务业务       市场价格    付           0.31
 接受     上海外高桥国际文化艺术发展有限公司           服务业务       市场价格    付          20.63
 劳务     上海外高桥国际文化艺术发展有限公司           物流业务       市场价格    付         551.08
          上海外高桥物流中心有限公司                   物流业务       市场价格    付         529.55
          上海外高桥资产管理有限公司                   拆入资金利息   协议价格    付      1,099.88
          上海外高桥集团财务有限公司                   贷款利息       协议价格    付      3,162.34
          上海外高桥资产管理有限公司                   服务业         市场价格    收           1.00
 提供
          上海外高桥资产管理有限公司                   股权托管       协议价格    收      5,504.76
 劳务
          上海外高桥集团财务有限公司                   服务业         市场价格    收          22.96
          上海外高桥保税区投资实业有限公司           服务业           市场价格    收          1.65
          上海外高桥保税区国际人才服务有限公司       服务业           市场价格    收          2.26
          上海市外高桥保税区投资建设管理总公司       服务业           市场价格    收          0.33
          上海外高桥保税区环保服务有限公司           服务业           市场价格    收         15.33
          上海浦东外高桥企业公共事务中心             服务业           市场价格    收          0.14
          上海外高桥国际文化艺术发展有限公司         物流业务         市场价格    收         14.93
          上海侨福外高桥置业有限公司                 拆出资金利息     协议价格    收      2,048.13
          上海外高桥集团财务有限公司                 存款利息         协议价格    收      1,505.18
 关联
          上海外高桥集团财务有限公司                 收取租金         市场价格    收        145.80
 租赁
                                                                     收                   9,262.47
                       合计                                          付                   5,981.42
                                                                    收+付                15,243.89
        (2)2017 年末,公司在关联方上海外高桥集团财务有限公司(简称“财务公
司”)存款余额为人民币 147,452.25 万元、贷款余额为 87,354 万元。
        (三)2018 年日常关联交易预计和授权情况
    1、日常关联交易预计
    根据公司 2017 年度日常关联交易发生的实际情况和 2018 年的经营计划,预计
2018 年本公司及控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/
采购商品、关联租赁、在财务公司存款、贷款等日常关联交易,现对 2018 年各类
别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计,具体如下:
    2018 年日常关联交易预计总数为 550,000 万元(不含通过公开招投标方式发
生的关联交易),列示如下:
                         2018 关联交易计划                                   金额单位:人民币万元
1.提供劳务和销售商品的日常关联交易总额(含股权委托管理,不
                                                                                               35,000
  含关联租赁),接受劳务和采购商品的日常关联交易总额
2.关联租赁交易总额                                                                             15,000
3.关联方存款余额和借款余额                                                                   500,000
                                 总计                                                        550,000
    2、关联担保
    财务公司预计为上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司开具保函总
金额为 20,000 万元,为非融资性保函;其中,财务公司为上海外高桥资产管理有
限公司及其下属投资公司开具保函总金额 20,000 万元为关联交易。
    注:公司收购资管公司持有的财务公司 50%的股权事宜已经公司第八届董事会
第三十三次会议已经审议通过,待监管部门批准、完成工商变更后,财务公司将纳
入上市公司合并报表范围。
    3、2018 年日常关联交易授权方案
    针对上述关联交易(含关联担保),授权本公司及控股子公司经营层在上述关
联交易额度内,决定日常关联交易事项并签署相关协议;其中提供劳务和销售商品、
接受劳务和采购商品以及关联租赁的预计额度可调剂使用。
    预计额度有效期至下一年度股东大会审议通过之日。
    二、主要关联方介绍和关联关系
    1、控股股东
    上海外高桥资产管理有限公司
    注册资本:1,300,507,648 元(人民币)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号 1801 室
    法定代表人:刘宏
    主营业务:对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易
(除专项规定)、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系:上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东,持有本公司
53.03%的股份。
    2、控股股东的附属公司
    (1)上海新高桥开发有限公司
    注册资本: 60000 万元
    住所:上海市浦东新区莱阳路 4281 号
    法定代表人:刘樱
    主营业务:高桥地区的城镇规划方案设计,市政基础设施及公共设施的开发,
房地产开发经营,投资咨询,实业投资,国内贸易(专项审批除外),商业、餐饮
及配套的娱乐设施的筹建(涉及许可经营的凭许可证经营)。
    关联关系: 该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股 48.7%
的公司。
    (2)上海外高桥国际文化艺术发展有限公司
    注册资本:1,800 万元
    住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路 2 号 30 层 3003 室
    法定代表人:李云章
    主营业务:文化艺术交流策划,文化艺术创作,文化艺术咨询与商务咨询服务
(除经纪),会展服务,知识产权代理(不含专利代理),艺(美)术品、收藏品鉴
定服务和销售,酒类、预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼
儿配方乳粉)的销售,自有设备租赁,翻译服务,从事货物及技术的进出口业务,
国际贸易,转口贸易及贸易代理,仓储服务,保税区内商业性简单加工,投资管理,
投资咨询,企业形象策划,电脑图文制作,广告的设计、制作与发布;物业管理。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系:该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司全资子公司。
    (3)上海外高桥集团财务有限公司
    注册资本:5 亿元(含 1000 万美元)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 2001 号管理楼 1 层 B 部位及 2
层 B、C 部位
    法定代表人:姚忠
    主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供
担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员
单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对
成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。【依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动】
    关联关系:该公司是由上海外高桥资产管理有限公司持股 70%、本公司持股 20%、
本公司全资子公司上海市外高桥国际营运中心有限公司持股 10%的公司。根据《股
票上市规则》有关规定,财务公司与本公司构成关联关系。
    公司第八届董事会第三十三次会议已经审议通过,公司收购资管公司持有的
50%的股权,待工商变更完成后,财务公司将成为公司控股公司,不再构成关联关
系。
       3、公司认定的其他关联方
       (1)上海外高桥保税区投资实业有限公司
    注册资本: 12000 万元
    住所:中国(上海)自由贸易试验区华京路 2 号 507 室
    法定代表人:陆基
    主营业务:对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管理、投资咨询服
务、会计资讯服务;建筑业、房地产开发经营;物业管理;空调、制冷设备的未修
保养,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外;国内贸易,转口贸易,报税仓储,信息产业开发、管理;废旧物
资回收、利用;市政养护,项目管理,通用机械设备维修保养,保洁服务;生产性
废旧金属收购(企业经营涉及行政许可的凭许可证经营)。
    关联关系:公司认定的其他关联方。
       (2)上海外高桥保税区建设发展有限公司
    注册资本: 2200 万元
    住所:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路 55 号第二幢综合楼第十层全部位
    法定代表人:陶金昌
    主营业务:市政、土木建筑、室内外装潢,水、电安装、设备安装及机械施工,
国际贸易,区内贸易及区内贸易代理(涉及许可经营的凭许可证经营).
    关联关系:公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资
子公司。
       (3)上海市外高桥保税区投资建设管理总公司
    注册资本: 1750 万元
    住所:中国(上海)自由贸易试验区美盛路 168 号北楼 1 层 N108 室
    法定代表人:李嘉
    主营业务:代理建设项目报建、审价,承接或代理委托国内外设计,国际贸易
及商业性简单加工,投资与建筑咨询、代理中外企业注册,物业管理,园林绿化工
程,空调设备及各类制冷设备的安装、维修,各类水泵安装、维修,电气设备安装、
维修,室内装潢,房屋维修,停车场(库)经营,电梯维修 B 级,机动车检测(凭
许可资质经营)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。
    关联关系:公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资
子公司。
    (4)上海综合保税区市政养护管理有限公司
    注册资本: 1000 万元
    住所:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路 55 号二幢 4 层 401 室
    法定代表人:刘滨
    主营业务:市政工程施工,道路养护、维修,排水管道养护、维修,排水泵站
运行管理、养护、维修,自由工程设备租赁,保洁服务,园林绿化工程施工,绿化
养护,苗木花卉园艺服务,停车场(站)管理服务(企业经营涉及许可的凭许可证
经营)。
    关联关系:公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资
子公司。
    (5)上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司
    注册资本: 200 万元
    住所:中国(上海)自由贸易试验区 FC-2 地块一楼底层
    法定代表人:刘滨
    主营业务:预防保健科、内科、外科、口腔科、中医科;以医疗器材为主的国
际贸易;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务;商业
性简单加工,保税区内医疗企业专业领域内的四技服务(涉及许可经营的凭许可证
经营)。
    关联关系:公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司控股
50%的公司。
    (6)上海外高桥保税区国际人才服务有限公司
    注册资本:200 万元
    住所:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路 55 号二幢 5 层 505 室
    法定代表人:谭伟兴
    主营业务:人才推荐、人才招聘、人才培训、人才供求信息的收集、整理、储
存、发布和咨询服务;劳务服务、劳务派遣,以服务外包形式从事企业管理服务,
市场营销策划,会展会务服务,企业登记代理,商标代理,代理记帐业务,财务咨
询服务,外文翻译,商务咨询服务;企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系:公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司全资子
公司。
    (7)上海外联发城市建设服务有限公司
    注册资本:1,000 万元
    住     所:浦东新区航津路 658 号 8 楼
    法定代表人:陶金昌
    经营范围:房屋动拆迁服务
    关联关系:公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资
子公司。
    (8)上海外高桥保税区环保服务有限公司
    注册资本: 500 万元
    住所:中国(上海)自由贸易试验区荷丹路 132 号一层、二层
    法定代表人:李嘉
    主营业务:废弃电器电子产品收集,开展危险废弃物集中收集贮存工作,开展
环境化学检测实验室项目,区内企业的生产性塑料、纸板、金属、电脑电子产品的
边角料及工业废弃物的收集贮存(项目危险废弃物不涉及医疗废弃物的收集贮存,
不进行危险废弃物的末端处置),从事环保专业领域内的技术服务、技术咨询、技
术开发、技术转让、区内商品展示、商务咨询、贸易咨询,区内仓储(除危险品)、
分拨业务,市场营销策划,展览展示服务,环保设备的销售,转口贸易,区内企业
间的贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出口,区内商业性简单加工。【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系:公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资
子公司。
    (9)上海侨福外高桥置业有限公司
    注册资本: 3750 万美元
    住所:上海市浦东新区杨高北路 528 号 6 幢 1011 室
    法定代表人:黄婉芯
    主营业务:从事 E7-001、E7-002 地块的房地产开发经营及配套服务;承接工
程的咨询;物业管理、停车库管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
    关联关系:公司认定的其他关联方。
    (10)上海外高桥物流中心有限公司
    注册资本:40000 万元
    住所:中国(上海)自由贸易试验区申亚路 1 号
    法定代表人:李伟
    主营业务:区内基础设施建设、房地产建设和经营;区内进出口货物储运分拨、
集装箱业务;区内公共保税仓库业务及一般仓库管理;区内工程承包;商务、物流
业务的咨询服务,海上、航空、陆路国际货运代理业务;从事货物与技术的进出口
业务。仓储(除危险品)、装卸搬运业务,预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系:公司认定的其他关联方。
    (11)上海浦东外高桥企业公共事务中心
    开办资金:10 万元
    住所:上海市浦东新区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室
    业务范围:为辖区内企业提供公共事务服务。(凡涉及行政许可的,凭行政许
可证开展业务)
    关联关系:公司认定的其他关联组织。
    (12)上海畅联国际物流股份有限公司
    注册资本:36,866.67 万元(人民币)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区冰克路 500 号 5-6 幢
    法定代表人:徐峰
    主营业务:医疗器械第三方物流储运;仓储、分拨、配送业务及仓库管理,自
有物业租赁业务;普通货运;国际海上货物运输代理服务,航空国际货物运输代理
服务;国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务;保税区内商品展示及
会务服务,商业性简单加工及商品维修;商务;物流业务咨询服务(除经纪);从
事货物及技术的进出口;转口贸易、保税区内企业间的贸易;国内航空货运销售代
理,食品流通,医疗器械经营(为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务
(含冷藏、冷冻))【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    关联关系:基于谨慎性原则,公司认定为其他关联方。
    (13)上海畅链进出口有限公司
    注册资本:800 万元(人民币)
    住所:上海市浦东新区申东路 251 弄 1 号 1 号仓库 2 层 B1、B2 部位
    法定代表人:徐峰
    主营业务:从事货物及技术的进出口业务,机电设备、仪器仪表、汽车配件、
化学原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒
化学品)、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、化妆品的销售,预包装食
品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发非实物方式
(凭许可证经营),仪器仪表的维修,仓储(除危险品),自有设备租赁(除金融
租赁),医疗器械经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
    关联关系:基于谨慎性原则,公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份
有限公司的全资子公司。
    4、相关关联自然人
    《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人。
    三、定价政策和定价依据
    上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理、互惠互利的原则进行。其中,
公司与财务公司发生资金往来的日常经营关联交易主要方式为公司将资金存入财
务公司、向财务公司融资等。公司在财务公司的存款利率将不低于中国人民银行规
定的同期银行存款基准利率;公司向财务公司融资的贷款利率将不高于中国人民银
行规定的同期贷款基准利率。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方发生日常关联交易,关
联方为公司及控股子公司提供建设、维修、园区物业管理等综合性服务,这是日常
经营的需要,长期以来保证了公司经营的有序进行,降低了公司的运营成本,确保
了公司稳定的经营收入。
    公司由财务公司提供金融服务,一方面有利于公司资金的集中管理,提高资金
的营运效率和周转效率,降低融资成本;另一方面可以进一步支持自贸试验区及配
套区域的开发建设以及贸易、物流产业的发展。
    上述日常关联交易对公司发展具有积极意义,未损害公司利益及公司全体股东
的利益。
    特此公告。
                                              上海外高桥集团股份有限公司
                                                         2018 年 4 月 27 日

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