外高桥2018年半年度报告

                           2018 年半年度报告



公司代码:600648、900912                       公司简称:外高桥、外高 B 股




              上海外高桥集团股份有限公司
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                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



二、 公司全体董事出席董事会会议。



三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜及会计机构负责人(会计主管人员)曾暹豪声
     明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案




六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投
资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示
    公司已在报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中其他事项
中可能面对的风险。

十、 其他

□适用 √不适用




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                                                                              目录
第一节     释义 .................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5
第三节     公司业务概要 .................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 .................................................................................................... 9
第五节     重要事项 .......................................................................................................................... 17
第六节     普通股股份变动及股东情况 .......................................................................................... 26
第七节     优先股相关情况 .............................................................................................................. 27
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 27
第九节     公司债券相关情况 .......................................................................................................... 29
第十节     财务报告 .......................................................................................................................... 32
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................ 139




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                                          第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、外高桥集       指 上海外高桥集团股份有限公司
团股份
森兰置地公司、森兰置地       指 上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司
外联发公司、外联发           指 上海外高桥保税区联合发展有限公司,本公司的全资子公司
三联发公司、三联发           指 上海市外高桥保税区三联发展有限公司,本公司的全资孙公司
新发展公司、新发展           指 上海市外高桥保税区新发展有限公司,本公司持股 91.17%的子公
                                司
营运中心公司、营运中心       指 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司,本公司的全资子公司
文化投资公司                 指 上海自贸区国际文化投资发展有限公司,本公司的全资子公司
物流中心公司、物流中心       指 上海外高桥物流中心有限公司,本公司持股 55%的公司
汽车市场                     指 上海外高桥汽车交易市场有限公司,本公司全资子公司
房地产公司                   指 上海外高桥房地产有限公司,本公司全资子公司
直 销 中 心 公 司 、 直 销中 指 上海外高桥进口商品直销中心有限公司,本公司间接持股 100%
心、DIG                         的公司
物流开发公司                 指 上海外高桥物流开发有限公司,三联发公司持股 90%的子公司
三凯进出口公司               指 上海三凯进出口有限公司
启东产业园公司               指 外高桥集团(启东)产业园有限公司,外联发公司持股 60%的子
                                公司
联桥公司                     指 上海外联发高桥物流管理有限公司,外联发公司持股 52%的子公
                                司
景和公司                     指 上海景和健康产业发展有限公司,本公司的全资子公司
浦深公司                     指 上海自贸试验区浦深置业有限公司。该公司由本公司持股 40%,
                                上海招商置业有限公司持股 60%。
浦隽公司                     指 上海浦隽房地产开发有限公司。该公司由本公司持股 40%,上海
                                招商置业有限公司持股 60%。
台州联通公司                 指 台州外高桥联通药业有限公司
自贸区                       指 中国(上海)自由贸易试验区
保税区                       指 外高桥保税区,位于上海市浦东新区北部,占地面积约 10 平方
                                公里,是中国(上海)自由贸易试验区的重要组成区域。
保税物流园区                 指 外高桥保税物流园区,位于上海市浦东新区北部,占地面积 1.03
                                平方公里,是中国(上海)自由贸易试验区的重要组成部分。
森兰                         指 森兰.外高桥区域,占地面积约 6.01 平方公里,该区域位于上海
                                市浦东新区北部,东临杨高北路、西临张杨北路、南临赵家沟河、
                                北临航津路,是保税区的城市功能配套项目,也是保税区功能拓
                                展、产业延伸的重要腹地。
物流二期                     指 外高桥物流园区二期,是自贸区的产业配套项目。
资产管理公司、外高桥资       指 本公司的控股股东上海外高桥资产管理有限公司
管公司、控股股东
集团财务公司                 指 上海外高桥集团财务有限公司,该公司由本公司持股 20%,外高
                                桥资管公司持股 80%。
新市镇公司                   指 上海外高桥新市镇开发管理有限公司,是公司控股股东的全资子
                                公司
同懋公司                     指 上海同懋置业有限公司,是公司控股股东的全资孙公司
浦东土控公司                 指 上海浦东土地控股(集团)有限公司
侨福置业公司                 指 上海侨福外高桥置业有限公司,为本公司的关联方


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                               第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      上海外高桥集团股份有限公司
公司的中文简称                      外高桥
公司的外文名称                      SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写                  WGQ
公司的法定代表人                    刘宏



二、 联系人和联系方式
                                               董事会秘书                             证券事务代表
姓名                               张舒娜                                   周蕾芬
联系地址                           上海市浦东新区洲海路999号森兰国          上海市浦东新区洲海路999号森兰国
                                   际大厦B座16楼                            际大厦B座15楼
电话                               021-51980848                             021-51980848
传真                               021-51980850                             021-51980850
电子信箱                           gudong@shwgq.com                         gudong@shwgq.com



三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                  上海市浦东杨高北路889号
公司注册地址的邮政编码                        200131
公司办公地址                                  上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15-16楼
公司办公地址的邮政编码                        200137
公司网址                                      www.china-ftz.com
电子信箱                                      gudong@shwgq.com
报告期内变更情况查询索引                      无变更


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                    《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报
                                              》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                        上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15楼
报告期内变更情况查询索引                      无变更



五、 公司股票简况
           股票种类              股票上市交易所                  股票简称                    股票代码
A股                        上海证券交易所            外高桥                         600648
B股                        上海证券交易所            外高B股                        900912



六、 其他有关资料
□适用 √不适用



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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                 本报告期                                   本报告期比上年同期
              主要会计数据                                                 上年同期
                                               (1-6月)                                         增减(%)
营业收入                                      3,967,753,303.54           3,240,514,053.21                22.44
归属于上市公司股东的净利润                      523,617,586.36             275,327,031.35                90.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净        521,516,080.88             238,325,955.87               118.82
利润
经营活动产生的现金流量净额                     -723,018,518.31             315,890,177.40              -328.88
                                                                                            本报告期末比上年度
                                               本报告期末                  上年度末
                                                                                                末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                   10,135,840,723.08         9,934,122,542.30                   2.03
总资产                                       32,842,295,551.55        30,552,634,719.10                   7.49




(二)    主要财务指标
                                      本报告期                            本报告期比上年同期
          主要财务指标                                     上年同期
                                    (1-6月)                                  增减(%)
基本每股收益(元/股)                        0.46                0.24                   91.67
稀释每股收益(元/股)                        0.46                0.24                   91.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益            0.4593              0.2099                  118.82
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                  5.1660                 2.89       增加2.276个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资           5.1453                 2.50     增加2.6453个百分点
产收益率(%)


八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                              非经常性损益项目                                                金额
非流动资产处置损益                                                                            958,771.87
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照                8,950,500.66
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融         920,531.57
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                             619,185.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -7,195,565.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                                                -1,918,847.47
所得税影响额                                                                        -233,071.27
合计                                                                               2,101,505.48



十、 其他
□适用 √不适用




                                   第三节       公司业务概要



一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)园区开发板块:由外联发公司、三联发公司、新发展公司、物流中心公司从事外高桥保税区、外高桥保
税物流园区、外高桥物流园区(二期)、保税区南块主题产业园、外高桥集团启东产业园的开发、运营和管理,负
责园区厂房、仓库、办公楼宇的投资建设、招商引资工作,为客户提供出租、出售、政策咨询、物业管理等配套服
务。通过“以租为主、租售并举”的经营模式,为公司带来房地产租赁收入、房地产销售收入及服务收入。
    (二)商业地产板块:通过承接自贸区溢出效应,提升城市化水平,区镇联动,打造浦东枢纽型国际贸易城。
由森兰置地分公司从事上海市浦东新区森兰区域的开发、运营和管理,负责森兰区域内的土地前期开发、商业、办
公、住宅、绿地、市政项目的投资建设,并选择部分物业实施长期持有租赁、部分物业出售的经营策略,为公司带
来房地产租赁收入、房地产销售收入及部分服务收入。
    (三)贸易物流服务板块:以贸易商务咨询、进出口代理服务、商品展示、专业市场平台、物流、信息和贸易
金融为一体的“一站式贸易物流服务”经营模式,为客户提供全流程的综合贸易物流解决方案。由营运中心公司为
客户提供国际贸易进出口代理服务、仓储、运输等物流服务,以吸收加盟、少量直营的方式经营自贸区进口商品直
销中心;提供汽车上牌、二手车交易、车辆维修和平行进口汽车销售等服务。企业中心公司为保税区内客户提供各
类咨询服务。该业务板块为公司带来稳定的商品销售收入、进出口代理收入、物流收入和服务收入。
    (四)文化投资板块:发挥自贸区和外高桥保税区的政策功能优势,服务于各类文化企业和机构,打造国际艺
术品展示交易中心,主要由文化投资公司为客户提供文化及艺术品的会展服务、进出口通道服务、艺术品现货仓储
服务、交易服务、艺术衍生品交易服务及销售、咨询服务等,是公司新培育的业务板块。

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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    (1)品牌优势。外高桥保税区是全国第一个保税区,外高桥保税区是全国第一个自贸区--中国(上海)自由
贸易试验区的发源地和核心区域,拥有自贸区和海关特殊监管区域的特色,经过近 30 年的发展,外高桥保税区的
经济规模占全国海关特殊监管区域的半壁江山,对企业客户的吸引力持续增强。公司已经从传统的园区开发商、运
营商和服务商向“创新自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商”全面转型,为公司实施品牌输出、管理经
验输出以及资本输出奠定了重要基础。
    (2)客户优势。外高桥保税区形成了以国际贸易、现代物流、先进制造为支柱产业的实力雄厚的企业群落。
其中,更是集聚了一批具有全球影响力的先进制造、科技研发和检测维修服务类跨国企业,形成了制造提升、贸易
拉动、服务带动和离岸拓展的科技创新生态群落。数量庞大且国际关联度高的客户群体是公司持续发展的宝贵资源。
    (3)资源优势。公司在上海市浦东新区外高桥地区的开发区域总规模约 20 平方公里,目前持有在营和在建各
类物业的地上建筑面积共约 450 万平方米,另还有比较充足的土地储备保障,资源优势明显。
    (4)专业优势。经过近 30 年的发展,公司各业务板块集聚了一批专业的员工团队,各业务板块之间既有专攻
又相互联动。园区开发板块团队积累了丰富的产业园区开发经验,有成熟的开发、建设流程和全过程造价管理体系,
拥有为中外投资者提供从投资咨询、方案筹划、商事登记、物业支持、运营服务等整体解决方案的专业服务能力,
已经在业界内形成了良好的口碑;物流贸易板块团队,熟悉各种国内外贸易规则、法律法规及实务操作流程,具备
按照客户个性化需求度身定制最匹配的贸易模式和最便捷的进出口流程的能力,并提供具有竞争力的国际贸易通道
操作服务。
    (5)配套优势。外高桥的区位优势日趋凸显,正在开发建设中的森兰国际社区已经具备了为外高桥保税区的
企业及其员工提供中高端的住宅、服务公寓、写字楼、商业餐饮、医疗卫生、教育文化和体育休闲等城市化配套设
施,伴随着外高桥地区越江隧道、轨道交通的陆续建成和通车,外高桥的交通日益便捷。外高桥和森兰,是产业和
城市的融合,是新一代宜业宜居的国际社区。




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                                 第四节     经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析

    2018 年,在董事会的领导下,外高桥集团股份坚持“创新自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商”战
略定位,有序推进各项重点工作。
    (一) 经营业绩数据
     公司 2018 年上半年,实现营业务收入 39.68 亿元,同比增长 22.44%;净利润 5.24 亿元,同比增长 118.82%。
    (二) 上半年经营工作分析
   1、园区开发:
    围绕生物医药、大数据、物联网(智能制造)等“三大产业生态圈”建设以及相配套的存量物业二次开发加速
推进。科创经济、总部经济、平台经济、楼宇经济、开放经济等“五新”经济培育取得新突破。生物医药产业培育
取得新的重大突破,外高桥已逐步成为上海医药的优质品牌与创新策源地。大数据产业方面,万国数据继续保持高
速扩张态势。智能制造方面,成功引入汉能旗下密阿苏了太阳能科技项目(Mia Sole)落户,汉能领先全球的太阳
能发电薄膜制造设备将在区内组装。推进国际生物医药科创中心项目集聚;联合量化硅谷等专业机构举办“X-Summit
全球并购与中国创新峰会”,并建立上海自贸区跨境科创中心与海外人才离岸创新创业基地。对接服务“一带一路”
建设与长三角一体化发展,优化自贸区跨境投资服务平台、全球并购网、一键通平台建设,上半年完成蔚来汽车、
秒针信息、信达生物等 30 余个资金出海项目,平台历年累计办理境外投资项目 267 个,投资金额 129 亿美元。进
一步加大纳税亿元楼宇/小区、亿元企业培育力度,努力提高园区经济密度和单位产出效益。推进智慧园区建设,
夯实物业日常基础管理,推广新能源技术应用。细化客户分类,加强客户拜访,后续跟踪并及时有效解决客户问题。
    2、商业地产:
    围绕年度经营目标,全力推进森兰项目的开发建设和资产运营工作,实现销售收入 9.26 亿元。
    工程建设项目有序推进。森兰商都二期、三期项目进入工程收尾阶段;D3-2 办公楼项目完成了项目报建工作,
开始办理施工许可证;森兰星河湾项目完成了基坑施工;森兰名苑项目完成了前期报建,开始办理施工许可证;森
兰绿地整体方案获批,森兰北块绿地取得了扩初设计的批复,森兰中块、南块绿地、森兰湖项目完成立项。
    资产运营取得成效。森兰国际大厦完成了盈德气体项目的签约,正在与万国数据总部等重大客户进行洽谈,整
体出租率达到 81%;森兰商都引进了 D5 厨房、瑞幸咖啡、九川料理等客户,整体出租率达到 95%。完成了保宏公司
股权、夏碧路物业整体转让前的报批与预挂牌工作。森兰绿地举办了斯巴达勇士赛世锦赛上海分站赛、草莓音乐节、
森兰杯中外青少年橄榄球邀请赛、森兰杯上海市第八届著名企业足球赛等活动,取得了良好的宣传效果,打响了森
兰品牌。
    3、物流贸易服务:
    围绕对接中国国际进口博览会,着力提升专业平台服务能级,打造进口商品集散地。发挥专业服务优势,联动
进口博览会各类贸易促进活动。上海外高桥国际酒类展示交易中心、上海外高桥国际化妆品展示交易中心、上海外
高桥国际智能制造服务产业园、上海自贸试验区平行进口汽车展示交易中心、澳大利亚商品中心、智利商品中心、
中东欧 16 国商品中心获市商务委认定为“中国国际进口博览会‘6+365’常年展示交易平台”,在服务进口博览会
的同时,实现与参展商精准的行业对接。

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    提升平台服务能级,推进贸易便利化功能创新。酒类平台将已成功举办十三届的“上海国际葡萄酒品评赛”升
格成为中国国际葡萄酒挑战赛(IWC China),并发起成立上海酒类区块链联盟,打造上海酒类追溯服务品牌;智
能制造平台着力打造上海外高桥国际智能制造服务产业园,上半年成功引入澳大利亚 ANCA 集团亚太区总部、因代
克斯等行业内领军企业,目前全球机床 100 强企业中已有 33 家正式入驻;化妆品平台召开专委会全体会员大会,
总结“非特”备案试点一年来的成效和经验,促进进口化妆品贸易进一步便利化;汽车平台启用“上海平行进口汽
车森兰主题园”,进一步完善集贸易、物流、保税仓储、金融、展示、销售于一体的平行进口汽车配套服务产业
链。
       4、文化投资:
       着力建设上海国际艺术品保税服务中心,拓展文化创意产品服务功能,加强对外合作,完善产业配套服务功能。
国艺中心已于 2018 年 5 月完成结构封顶,外立面建设完成。与中国国家画院、中国国家图书馆等国家级文化机构
建立战略合作伙伴关系,充分发掘国家级品牌的丰富资源,促进文化产业跨界融合发展。积极筹建上海自贸区艺术
品评估鉴定中心,上海自贸区版权服务中心,通过专业公正的服务,满足产业发展中的各类相关需求,为产业规范
化运作提供引导和优质服务。
    (三)下半年经营工作计划
   1、园区开发:
    推进科创中心二期项目的进程及一系列重点企业落地工作,推动园区经济转型取得新突破。通过智慧园区建设、
升级客户管理服务网格化体系、创新优化企业服务优加计划、加强政企沟通合作等方式,推动园区管理和客户服务
再上新台阶。继续加强与长三角区域的联动。
    推进雷克萨斯、永达、博大汽车、利勃海尔等项目谈判签署工作。跟进复旦药学院、沃特世科技总部等健康平
台类项目。持续开展招商推介、客户服务活动。做好战略合作供应商回访、评分评定,逐步建立采购品牌数据库。
       2、商业地产:
    公司将按照目标计划继续推进森兰项目的开发和资产运营工作。一是保质保量地推进重大项目的建设,实现森
兰商都二期、三期项目竣工验收,D3-2 办公楼、森兰名苑、A11-3 幼儿园项目正式开工,森兰星河湾项目结构封顶;
二是全面推进森兰绿地项目建设,实现森兰北块绿地、南块绿地、森兰湖项目正式开工;三是有序实施各项配套项
目,实现森兰中块的启帆路、博煌路、阔垠路等市政工程竣工,地下出入口、坤逸路开工建设;四是完成重点项目
的策划定位工作,完成森兰中块 D3-10 项目、森兰南块 A4-2 项目的产品设计工作;五是深入推进招商工作,争取
万国数据总部等项目签约入驻森兰国际大厦,森兰商都二楼跨境电商京东汇等项目开业,顺利举办彩色跑等国际赛
事活动;六是全力推进保宏公司股权、夏碧路物业的整体转让工作。
       3、物流贸易服务:
    加快钟表珠宝展示交易中心建设,打造高端消费品集散地。一方面携手中国商业联合会钟表眼镜商品质量监督
检测中心,打造国家级一类法定实验室;另一方面结合进口博览会,关注保税展示后的贸易便利,交易撮合,形成
消费环节,力争把展览会上的展品有效地转化成商品,吸引国际高端消费品入区展览展示,促进更多品牌(包括部
分尚未进入中国市场的品牌)在境内关外便捷实现全球同步发售最新款式。展厅及实验室预计2018年10月中旬试运
营。稳步推进国家馆项目建设,承接进博会溢出效应。今年以来,伊朗商品中心、捷克馆已分别于2月28日、7月25
日开馆试运营。目前,国别(地区)商品中心平台有澳大利亚商品中心、智利商品中心、台湾(地区)商品中心、
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中东欧十六国商品中心、格鲁吉亚葡萄酒(上海)展示中心等启动运营。进博会开幕前,预计还将有希腊国家馆、
非洲联合国家馆投入运营。
       4、文化投资:
       着力建设上海国际艺术品保税服务中心,计划 2018 年第四季度投入使用。同步配合开展各类宣传推广工作,
吸引全球文化艺术资源集聚。国艺中心通过配备全产业链服务体系,打造自贸区文化产业国际性发展园区,形成保
税区域文化产业新亮点、新地标,丰富区域产业业态,为自贸区带来新的经济增长点。计划与国际知名机构、国内
权威机构共同设立文化艺术设施及管理标准体系,为行业提供安全及运营标准。大力拓展文化创意产品交易功能,
深化文化 IP 授权开发运营功能,搭建一个面向所有文博单位开放的文化创意产品 IP 授权开发平台,及时提供 IP
资源的梳理、选择、规范化等方面的专业服务。



(一) 主营业务分析
1      财务报表相关科目变动分析表
                                                                                                单位:元 币种:人民币
科目                                               本期数                     上年同期数            变动比例(%)
营业收入                                        3,967,753,303.54             3,240,514,053.21                   22.44
营业成本                                        2,723,022,308.10             2,586,808,276.24                    5.27
销售费用                                          123,268,749.81               110,596,635.77                   11.46
管理费用                                          180,790,689.72               205,380,583.50                  -11.97
财务费用                                          126,398,824.60                74,348,964.71                   70.01
经营活动产生的现金流量净额                       -723,018,518.31               315,890,177.40                 -328.88
投资活动产生的现金流量净额                       -501,467,904.02               199,757,634.94                 -351.04
筹资活动产生的现金流量净额                      2,482,927,851.09              -110,507,999.49               -2,346.83

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

(2) 其他
√适用 □不适用

主营业务分行业情况
       分行业        营业收入      营业成本     毛利率(%)   营业收入比    营业成本比    毛利率比上
                     (万元)        (万元)                     上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%)
房地产租赁             67,375.57    32,268.95        52.11            6.98        -1.84          4.30
房地产转让出售         87,799.28    32,238.78        63.28         984.88         455.15        35.04
商品销售             137,102.45    134,457.29         1.93         -16.21         -16.22         0.01
进出口代理             11,937.17     2,655.93        77.75          35.11         58.84         -3.32
物流                   45,281.12    39,101.82        13.65            3.07        13.82         -8.15
制造业                 18,697.05    16,348.61        12.56          71.86         83.76         -5.66
服务业                 28,275.32    15,230.85        46.13          10.47          4.42          3.12




(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
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(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                                              单位:万元
                                    本期期末                     上期期末    本期期末金
                                    数占总资                     数占总资    额较上期期
     项目名称      本期期末数                   上期期末数                                            情况说明
                                    产的比例                     产的比例    末变动比例
                                      (%)                        (%)       (%)
货币资金               442,559.43       13.48    273,383.19           8.95         61.88   系本期 6 月收到 3 期超短融券共计
                                                                                           12 亿元,用于备付 7 月初到期贷款
以公允价值计量               4.44       0.00           3.05          0.00         45.27    报告期内,公司申购的新股上市后
且其变动计入当                                                                             市值变动。
期损益的金融资

预付款项                37,610.95       1.15      61,664.30          2.02        -39.01    外股份预付浦深 D4-4 的 1 号楼购
                                                                                           房款 9,914.40 万元本期结转至投
                                                                                           资性房地产;物流开发预付同懋物
                                                                                           流二期 1#2#部分动迁房款 2.06 亿
                                                                                           本期结转至存货。
应收股利                 1,981.60       0.06           0.00          0.00                  应收集团财务公司股利 575.83 万
                                                                                           元,医药分销中心 1,276.09 万元,
                                                                                           高信国际物流 129.68 万元。
其他流动资产             3,904.63       0.12       2,178.81          0.07         79.21    系待抵扣进项税以及预缴的各项税
                                                                                           费较上期有所增加。
长期待摊费用             4,003.13       0.12       2,608.60          0.09         53.46    主要系租入固定资产改良支出本期
                                                                                           增加 2026.51 万元。
其他非流动资            27,300.00       0.83                                               收购上海外高桥集团财务有限公司
产                                                                                         50%股权预付款。
应付票据                 2,177.36       0.07      12,286.37          0.40        -82.28    系汽车市场应付银行承兑汇票
                                                                                           4,794.80 万元本期已付,以及新发
                                                                                           展公司应付商业承兑汇票 5314.20
                                                                                           万元本期已付。
预收款项                44,906.29       1.37     135,564.67          4.44        -66.87    森兰名轩二期预收房款 8.81 亿本
                                                                                           期结转收入
应付利息                 7,706.94       0.00       5,503.95          0.00          0.40    主要系应付债券利息本期增加
                                                                                           2,062.40 万元。
应付股利                23,183.33       0.71         619.86          0.02      3,640.09    主要为根据公司股东大会决议,应
                                                                                           付本公司股东的现金红利。
预计负债                   378.37       0.01       1,778.37          0.06        -78.72    公司以前年度对外出租的房产由于
                                                                                           涉及违章建筑拆除诉讼案件法院已
                                                                                           判决,本期冲回预计负债。




2.    截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用

      项目             期末账面价值                                     受限原因
货币资金               1,371,352,571.08 (1)期末余额中存放银行金融机构定期存款 1,345,086,976.02 元,因与银行
                                        进行进口融资业务处于质押状态;(2)期末余额中存放银行金融机构信用证保
                                        证金 18,319,702.77 元;(3)期末余额中存放非银行金融机构存款中的
                                        7,945,892.29 元处于冻结状态。
长期股权投资             165,916,319.29 持有畅联股票处于禁售期
可供出售金融资产             577,699.20 持有太平洋股票处于冻结状态

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在建工程            449,769,122.88 有关资产进行抵押借款
      合计        1,987,615,712.45                                       /



3.   其他说明
√适用 □不适用

合并利润表项目    本期金额         上期金额         变动率                        原因分析
                  (万元)         (万元)
税金及附加          15,532.20        2,553.75        508.21%    森兰名轩二期剩余房源本期结转收入,确认相关
                                                                税费。
财务费用             12,639.88        7,434.90         70.01%   长短期借款增加导致利息支出较上期增加。

资产减值损失         -1,507.40         -209.77       618.59%    本期收到上海市浦东新区物业管理中心保修金退
                                                                款合计 2,271.32 万元,导致 2-3 年及 3-4 账龄其
                                                                他应收款余额大幅度减少,其他应收款坏账同步
                                                                减少。

公允价值变动收            0.77            3.38       -77.18%    主要系公司申购新股其公允价值变动,本期较上
益                                                              期新股发行量下降,企业所持新股量减少所致。

投资收益              4,649.92       13,173.02       -64.70%    主要系上期外联发公司收到侨福置业公司所欠的
                                                                债务本金后,暂按照 2008 年资产重组前外联发原
                                                                股东的持股比例分配确认收益,而本期不存在该
                                                                类事项所致。

营业外收入              637.18        1,340.54       -52.47%    主要是因为上期三凯进出口公司收取了经营违约
                                                                金收入 335.51 万元,导致本期违约金收入较低,
                                                                为 38.88 万元,下降较大且由于会计政策变更,
                                                                本期列示为资产处置收益、其他收益,而在上期
                                                                列示为营业外收入。

营业外支出              948.62          125.38       656.59%    公司以前年度对外出租的房产由于涉及违章建筑
                                                                拆除诉讼案件法院已判决,赔偿金额共计
                                                                2,156.58 万元。本期冲回预计负债,预计不足部
                                                                分计入营业外支出。

所得税费用           17,711.33        8,805.06       101.15%    公司所得税计缴基数利润总额较上期增加。

合并现金流量表    本期金额         上期金额         变动率                        原因分析
      项目        (万元)         (万元)
经营活动产生的                                                  主要上期公司收到森兰名轩(二期) A-12 项目
现金流量净额        -72,301.85       31,589.02      -328.88%    预售房款约 8.05 亿元,而本期公司无同类预收
                                                                款所致。
投资活动产生的                                                  本期预付上海外高桥集团财务有限公司 50%股权
现金流量净额        -50,146.79       19,975.76      -351.04%    收购款 2.73 亿元,支付投资性房地产浦深 D4-4 1
                                                                号楼 2.31 亿元。

筹资活动产生的                                                  本期融资规模较上年同期增加
                    248,292.79      -11,050.80     -2346.83%
现金流量净额




                                                 13 / 139
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用

期末长期股权投资(人民币万元)                                      96,413.22
期初长期股权投资(人民币万元)                                      94,490.99
本期长期股权投资增加额(人民币万元)                                 1,922.23
本期变动幅度(%)                                                        2.03

(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
    经第八届董事会第三十三次会议审议通过,同意收购公司控股股东外高桥资产管理公司所持有的上海外高桥集团财务有限公司 50%
股权,交易价格约为人民币 2.73 亿元(详见公告临 2017-047、048)。2018 年 7 月,公司已经收到上海银监局关于核准上海外高桥集
团财务有限公司变更股权及调整股权结构的批复(沪银监复【2018】355 号)。截止本报告期末,集团财务公司完成了产权交割,目
前正在办理相关工商变更手续。


(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                    单位:万元 币种:人民币

                             在建项目/                 项目规划
                                          项目用地                     总建筑面     在建建筑     已竣工面
序                    经营   新开工项                  计容建筑                                                            报告期实
     地区    项目                         面积(平方                    积(平方      面积(平方    积(平方      总投资额
号                    业态   目/竣工项                 面积(平方                                                           际投资额
                                              米)                        米)            米)        米)
                                 目                      米)

            森兰星
     浦东   河湾      普通
1                            新开工项目    59,006.20    96,138.80      148,439.00   148,439.00                160,000.00    13,665.82
     森兰   A11-2、   住宅
            A11-4
            森兰外
     浦东   高桥      普通
2                            在建项目      16,053.40    32,106.80       46,289.00    46,289.00                 69,003.00      786.23
     森兰   A2-3 项   住宅
            目
            森兰商
                      商业
     浦东   都二期
3                     金融   在建项目      43,780.00    58,920.00      136,800.00   136,800.00                152,000.00    6,885.46
     森兰   D5-3/D
                      房产
            5-4
            森兰商    商业
     浦东
4           都三期    金融   在建项目      27,420.00    32,900.00       80,880.00    80,880.00                 83,300.00    7,465.72
     森兰
            D4-3      房产
            森兰      商业
     浦东
5           D03-03    金融   竣工项目       4,400.00     5,300.00        5,300.00                 5,300.00      2,777.00       75.72
     森兰
            -1        房产
                      办公
            森兰国
     浦东             并配
6           际四期           在建项目      28,225.00    84,320.00      134,675.00   134,675.00                110,432.68       13.39
     森兰             套商
            D3-2
                      业
            上海国
            际艺术    商业
     外高
7           品保税    金融   在建项目      20,192.00    51,335.23       68,275.00    68,275.00                 63,660.56    9,280.07
     桥
            服务中    房产
            心
            F2-03     办公
     外高   地块综    并配
8                            竣工项目       8,500.00    17,000.00       28,183.00                 28,183.00    13,500.00    7,021.49
     桥     合服务    套商
            楼        业
                      办公
     外高             并配
9           新兴楼           竣工项目       8,087.00    27,495.80       32,801.62                 32,801.62    21,917.16    3,168.90
     桥               套商
                      业
     外高   国际机    仓储
10                           竣工项目      28,932.45    63,651.39       62,900.00                 62,900.00    25,176.88    6,149.41
     桥     床中心    物流
                                                            14 / 139
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                (二期)    用房
                新发展    仓储
       外高
11              102#仓    物流      竣工项目         8,396.50    18,472.30        6,976.00                      6,976.00     7,694.06         516.21
       桥
                库        用房
                新发展    仓储
       外高
12              75-76#    物流      在建项目       123,797.20   247,594.40      123,804.00      123,804.00                  66,332.16     7,062.00
       桥
                仓库      用房
                新发展
                          仓储
       外高     87#仓
13                        物流      在建项目        18,849.00    24,503.70       21,882.00       21,882.00                  10,794.66     1,108.03
       桥       库新建
                          用房
                项目
                新发展
       外高               工业
14              H10 地              在建项目        64,783.80    84,218.94       98,000.00       98,000.00                  42,823.25    11,055.13
       桥                 厂房
                块
                物流园
                          仓储
       外高     区二期
15                        物流      在建项目        37,049.00    37,485.75       37,745.72       37,745.72                  13,200.00         3158.11
       桥       5-3 地
                          用房
                块
                物流园
                          仓储
       外高     区二期
16                        物流      竣工项目        38,962.60    41,977.05       42,233.93                     42,233.93    16,364.00         2273.82
       桥       4-3 地
                          用房
                块


备注:项目总投资额以立项报告为准。

(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用

证券代码      证券简称      投资成本            期初账面值        期末账面值         报告期损益       报告期所有者权益          会计核算科目
                                                                                                            变动
603477        振静股份           3,286.62           11,155.66                                                              以公允价值计量且其变动
                                                                                                                           计入当期损益的金融资产
603283        赛腾股份           2,490.90           5,248.94                                                               以公允价值计量且其变动
                                                                                                                           计入当期损益的金融资产
603655        朗博科技           1,724.82           2,483.10                                                               以公允价值计量且其变动
                                                                                                                           计入当期损益的金融资产
603329        上海雅士           3,752.24           5,404.08                                                               以公允价值计量且其变动
                                                                                                                           计入当期损益的金融资产
603080        新疆火炬           4,868.80           4,868.80                                                               以公允价值计量且其变动
                                                                                                                           计入当期损益的金融资产
601330        绿色动力           3,543.33                             17,598.18        14,054.85                           以公允价值计量且其变动
                                                                                                                           计入当期损益的金融资产
603650        彤程新材           7,564.48                             13,176.44         5,611.96                           以公允价值计量且其变动
                                                                                                                           计入当期损益的金融资产
603693        江苏新能           6,570.00                             6,570.00                                             以公允价值计量且其变动
                                                                                                                           计入当期损益的金融资产
603105        芯能科技           4,491.90                             4,491.90                                             以公允价值计量且其变动
                                                                                                                           计入当期损益的金融资产
VOSG          VOSG 澳洲    3,419,000.00             1,373.03          2,518.74          1,085.57                           以公允价值计量且其变动
              股票                                                                                                         计入当期损益的金融资产
600757        长江传媒     2,482,950.00         39,716,685.45     32,516,250.39                          -5,400,326.30     可供出售金融资产

601328        交通银行    17,399,101.50         70,251,898.05     64,934,926.70                          -3,987,728.51     可供出售金融资产

600837        海通证券    52,789,312.96        431,345,154.24    317,392,277.44                         -85,464,657.60     可供出售金融资产

600650        锦江投资       260,000.00          1,519,024.32      1,069,485.12                              -337,154.40   可供出售金融资产

600637        东方明珠       144,000.00            804,927.90        727,623.90                               -57,978.00   可供出售金融资产

601099        太平洋证       313,050.72          1,161,824.52        751,013.64              740.66          -308,108.16   可供出售金融资产
              券
600015        华夏银行           78,062.40         315,396.00        261,077.80         5,291.64              -40,738.65   可供出售金融资产

合计                                           545,145,444.09    417,697,010.25       26,784.68         -95,596,691.62

注 1:表内列示报告期期初、期末时点所持有的股票情况;
注 2:公司持有的太平洋证券部分股票存在受限情况。
                                                                     15 / 139
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(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
    经第八届董事会第三十六次会议审议通过,同意公司拟以不低于经上海市浦东新区资产评估工作管理中心备案
的评估价格通过上海联合产权交易所公开挂牌转让保宏公司 100%股权、上海外高桥集团股份有限公司对其的债权,
以及夏碧路 8 号等房产(详见公告临 2018-007、013)。截至本报告披露日,该事项正在进行之中。

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用

 公司名称                        业务范围                         占被投资公司     注册资本     合并资产总额    合并净资产   报告期内
                                                                  权益的比例       (万元)         (万元)      (归属于母   合并净利
                                                                      (%)                                     公司)(万   润(归属于
                                                                                                                  元)       母公司)
                                                                                                                             (万元)

外联发公司   基础设施建设、房地产建设和经营;进出口货物储运集                100   285,001.11      933,740.35   457,302.62   13,086.25
             散、集装箱运输、拆装箱业务;进出口业务、贸易及代
             理;经营保税仓库及商业性简单加工;业务咨询服务。

新发展公司   基础设施建设、房地产建设和经营;进出口货物储运集          91.2151      38,077.00      702,689.12   159,119.78    6,275.14
             散、集装箱运输、拆装箱业务;进出口业务、贸易及代
             理;经营保税仓库及商业性简单加工;业务咨询服务。


营运中心公   商品展示、交易、物流、加工、市场管理;进出口贸易                100    23,000.00      250,161.04    58,153.96    4,617.17
司           及代理,保税区仓储、分拨业务,协助海关开展查验辅
             助服务及协助出入境检验检疫局开展检验检疫查验辅助
             服务,会展服务,海关、商检、经济信息、投资等各类
             商务咨询服务,代理记账及财务咨询服务,企业管理咨
             询服务,企业登记代理服务等。

汽车市场     汽车(含小轿车)、机械设备的销售;汽车、摩托车、                100     5,000.00       14,813.28     7,507.96     -421.21
             机械设备及零配件为主的国际贸易及展示;区内仓储、
             分拨业务(除危险品),从事货物和技术的进出口业务;
             汽车技术的咨询,商务咨询服务(除经纪),企业登记
             代理服务,市场管理及配套服务。


文化公司     文化投资、实业投资、资产管理、投资管理,投资咨询;              100    46,921.47       74,353.46    53,067.19     -299.29
             文化艺术交流策划(除演出经纪),文化艺术创作;文
             化艺术咨询、商务咨询服务(以上咨询除经纪);会展
             服务,知识产权代理(不含专利代理);艺术品(除文
             物)、收藏品鉴定服务;自由设备租赁(除金融租赁),
             翻译服务;电子商务(除增值电信业务及金融业务)、
             从事网络科技、电子科技、金融信息专业领域内的技术
             开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物及技
             术的进出口业务,国际贸易,转口贸易及贸易代理;化
             工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
             民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、电气设备、
             化妆品、钟表、汽车配件、工艺品(除文物)、卫生洁
             具、酒店用品、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设
             施)、机械设备、机电设备、服装服饰、办公用品、五
             金交电、家用电器、电子产品的销售;仓储服务(危险
             品除外),保税区内商业性简单加工;国内道路货运代
             理服务;企业代理登记;企业形象策划、电脑图文制作、
             广告的设计、制作与发布;物业管理。
企业促进中   贸易咨询、投资咨询、经济信息咨询、房地产咨询、商                100         150        13,112.15     1,605.17    1,379.10
心           务咨询、人才咨询(不得从事人才中介、职业中介),
             财务咨询服务,企业管理服务及咨询,为公民提供赴英
             国定居、探亲、访友、继承财产和其他非公务活动提供
             信息介绍,法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办
             及相关的服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调
             查、社会调研、民意调查、民意测验)、企业营销策划、
             会务培训及相关配套服务,企业登记代理,海关、商检、
             外汇事务咨询服务(不得从事代理报关),外语翻译,
             从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,
             经相关部门批准后方可开展经营活动】


                                                                  16 / 139
                                              2018 年半年度报告




(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、宏观经济、政策风险及对策
    公司主营业务中,园区物业租赁业务受宏观经济波动及房地产政策的影响较小,商品住宅销售和物流贸易业务
受房地产政策、宏观经济波动影响较大。为此,公司将密切关注宏观经济形势,加强对政策趋势的研判,根据市场
情况合理安排项目开发建设项目的规模和进度。
    2、经营风险及对策
    随着公司开发、建设工作的不断推进,可开发土地资源会逐渐减少。如公司不能持续获得土地储备,将会影响
公司长远发展。为此,公司将结合房地产市场的实际情况变化,根据公司发展战略和公司资金情况,以市场化成本
收益为原则,根据市场机会适时开展对老旧物业的二次开发,并适时拓展土地资源。中美贸易摩擦对公司业务造成
的影响主要体现在进口贸易受加征关税和人民币贬值双重影响,下半年受加征关税影响,部分进口自美国商品进口
税费增加,导致进口成本增长;同时叠加人民币贬值,进口贸易量将出现一定程度的下滑,进而会影响部分公司收
入。
    3、财务风险及对策
    近期资金利率已处于低位,银行体系流动性总量处于较高水平,后期将面临较大反弹压力。中美贸易纠纷升级
情况下利好直接融资价格。公司目前各项目的建设资金主要依靠自有资金、直接融资及银行借款,宏观调控政策使
得公司控制融资成本存在一定的不确定性。下半年,我们会密切关注宏观经济形势变化,确保资金链安全。在政策
及市场允许的情况下,公司将利用好直接融资的窗口期,降低融资成本。


(三) 其他披露事项
□适用 √不适用


                                        第五节         重要事项
一、股东大会情况简介

                                                       决议刊登的指定网站的查询
        会议届次                  召开日期                                          决议刊登的披露日期
                                                                 索引
2017 年年度股东大会       2018 年 6 月 7 日            www.sse.com.cn             2018 年 6 月 8 日


股东大会情况说明

                                                   17 / 139
                                                                     2018 年半年度报告
□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                               否
每 10 股送红股数(股)                                                                                                                0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                                            0
每 10 股转增数(股)                                                                                                                  0
                       利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明


三、承诺事项履行情况

(一)      公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                              是否及   如未能及时履行应说
   承诺                                          承诺                               承诺时间及期   是否有履                                   如未能及时履行应说
              承诺方                                                                                          时严格   明未完成履行的具体
   类型                                          内容                                     限         行期限                                       明下一步计划
                                                                                                                履行           原因
解决同业竞   外高桥资   外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期          长期           否         是       详见 2013 年第一次
争           产管理公   间,在中国境内将不再以任何方式(包括但不限于其单独经                                           临时股东大会中关于
             司         营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)                                         认可《上海外高桥(集
                        新增房地产开发和经营(出租、销售)、现代物流、国际贸                                           团)有限公司关于避
                        易业务(不含限制性行业的功能性市场及国际贸易业务),                                           免同业竞争承诺事项
                        或不以任何方式新增直接或间接参与任何与本公司构成竞争                                           履行情况的说明》的
                        的任何业务或活动。                                                                             议案
解决同业竞   外高桥资   外高桥资产管理公司承诺,在新高桥实现盈利的第一个会计        在新高桥实现   是         是       公司 2013 年第一次
争           产管理公   年度后,根据国有资产管理有关规定,在充分保护上市公司        盈利的第一个                       临时股东大会以现场
             司         及中小股东利益的前提下,按照合理、公允的评估价格,将        会计年度后。                       投票加网络投票的方
                        其持有的新高桥股权转让给本公司,转让前将该部分股权托                                           式审议同意暂不收购
                        管给本公司。                                                                                   新高桥公司股权,外
                                                                                                                       高桥资产管理公司进
                                                                                                                       行了回避表决。
解决关联交   外高桥资   1、外高桥资产管理公司将继续严格按照《公司法》等法律法       长期           否         是
易           产管理公   规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者
             司         董事权利,在董事会对有关涉及外高桥资产管理公司的关联
                        交易事项进行表决时,外高桥资产管理公司所派出的董事履
                        行回避表决的义务;在股东大会对有关涉及外高桥资产管理
                        公司的关联交易事项进行表决时,外高桥资产管理公司履行
                        回避表决义务。2、本次交易完成后,外高桥资产管理公司与
                        上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法
                        规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格公平进行,
                        并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信
                        息披露义务。外高桥资产管理公司和上市公司就相互间关联
                        事项及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自
                        身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来
                        或交易。
置入资产价   外高桥资   因注入我公司的三家公司的不动产资产权属纠纷导致我公司        长期           否         是
值保证及补   产管理公   损失的,由其承担相应责任。
偿           司

置入资产价   上海东兴   因注入我公司的外联发的不动产资产权属纠纷导致我公司损        长期           否         是
值保证及补   投资控股   失的,由其承担相应责任。
偿           发展有限
             公司
解决土地等   外高桥资   承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成新发展新兴楼房地产证。   2009/6/30      是         是                              经公司第六届董事会
产权瑕疵     产管理公                                                                                                                         第十三次会议、第六
             司                                                                                                                               届董事会第十九次会
                                                                                                                                              议两次审议,同意新
                                                                                                                                              发展公司对新兴楼进
                                                                                                                                              行重建,待重建后再
                                                                                                                                              行办理产证。2013 年,
                                                                                                                                              本公司将新发展新兴
                                                                                                                                              楼重建项目纳入 2013
                                                                                                                                              年非公开发行股票的
                                                                                                                                              募投项目,并在《非
                                                                                                                                              公开发行股票预案
                                                                                                                                              (修订稿)》中预计
                                                                                                                                              新发展新兴楼重建项
                                                                                                                                              目将于 2016 年 6 月竣
                                                                                                                                              工。但由于因新兴楼
                                                                                                                                              项目用地周边路段存
                                                                                                                                              在公用设施管线,根

                                                                            18 / 139
                                                                2018 年半年度报告
                                                                                                据政府有关部门要
                                                                                                求,需采取措施对管
                                                                                                线进行保护,使得项
                                                                                                目施工比原计划略有
                                                                                                延迟;同时,随着自
                                                                                                贸区功能的不断深
                                                                                                化,客户对办公物业
                                                                                                的标准要求越来越
                                                                                                高,为满足客户拎包
                                                                                                入驻的便利,故将原
                                                                                                项目新兴楼建筑主体
                                                                                                重建(不含精装修)
                                                                                                变更为新兴楼建筑主
                                                                                                体重建(含精装修),
                                                                                                项目具体变更情况详
                                                                                                见《关于公司变更部
                                                                                                分募集资金投资项目
                                                                                                的公告》,变更事项
                                                                                                已经 2016 年年度股东
                                                                                                大会审议通过。截至
                                                                                                本报告期末,新兴楼
                                                                                                项目已经竣工,产证
                                                                                                办理工作正在进行之
                                                                                                中。
其他      外高桥资   1、保证公司人员独立(1)上市公司的总经理、副总经理和      长期   否   是
          产管理公   其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取
          司         薪酬,不会在外高桥资产管理公司及其关联方兼任除董事外
                     的其他职务,继续保持上市公司人员的独立性;(2)上市公
                     司具有完整、独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于
                     外高桥资产管理公司;(3)外高桥资产管理公司及其关联方
                     推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进
                     行,外高桥资产管理公司及其关联方不干预公司董事会和股
                     东大会已做出的人事任免决定。2、保证公司资产独立、完整
                     (1)上市公司具有完整的经营性资产;(2)外高桥资产管
                     理公司不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保
                     证公司机构独立(1)上市公司依法建立和完善法人治理结构,
                     建立独立、完整的组织机构;(2)上市公司与外高桥资产管
                     理公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、
                     保证公司业务独立(1)上市公司拥有独立开展经营活动的资
                     产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在
                     土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营等方面独立运
                     作;(2)外高桥资产管理公司除通过行使合法的股东权利外,
                     不干预上市公司的经营业务活动。(3)依据减少并规范关联
                     交易的原则并采取合法方式减少或消除外高桥资产管理公司
                     及其关联方与公司之间的关联交易;对于确有必要存在的关
                     联交易,其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定,
                     确保公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义
                     务。5、保证公司财务独立(1)上市公司拥有独立的财务会
                     计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;(2)上
                     市公司独立在银行开户,不与外高桥资产管理公司共用一个
                     银行账户;(3)上市公司独立作出财务决策,外高桥资产管
                     理公司不干预上市公司的资金使用;(4)上市公司依法独立
                     纳税;(5)上市公司的财务人员独立,不在外高桥资产管理
                     公司兼职和领取报酬。
其他      外高桥资   外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期        长期   否   是
          产管理公   间,不会利用对本公司控股股东地位损害本公司及其他股东
          司         (特别是中小股东)的合法权益。


注:上述承诺事项的承诺背景均系与 2008 年重大资产重组相关的承诺。


四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    经 2017 年年度股东大会审议通过,同意公司聘请天职国际会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计和内部
控制审计的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
                                                                       19 / 139
                                               2018 年半年度报告
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
√适用 □不适用
    1、公司子公司上海外高桥森兰酒店有限公司(以下简称“森酒公司”)因房屋租赁纠纷收到浦东新区法院民
事判决书,判决森酒公司赔偿上海景典实业投资有限公司(以下简称“景典公司”)装饰装修损失、经营损失、租
金返还、维稳垫付经济补偿金等共计 24,438,298.16 元,同时判决景典公司向森酒公司支付欠付租金、水电费共计
4,203,066.75 元,案件受理费由景典公司承担 137,568 元,由森酒公司承担 163,991 元,鉴定费用 35 万元由景典
公司和森酒公司各半负担。截至本报告披露日,森酒公司已经收回租赁房屋,并对法院判决履行完毕。
       2、因 2002 年国债投资委托理财纠纷,本公司于 2017 年 12 月 22 日收到上海市浦东新区人民法院送达的两份
法院传票及相应的诉讼材料,我公司所处当事人地位为被告,涉案金额约为人民币 153,808,976 元(详见公告临
2017-049)。截至本报告披露日,上述案件均收到了法院民事判决书(详见公告临 2018-031;临 2018-032),其
中资金账户开立在西南证券的诉讼案件,法院驳回了原告的诉讼请求;资金账户开立在华泰证券的诉讼案件,法院
将我公司资金账户下挂自然人账户下的股票确认给原告。鉴于原告未履行完毕 2004 年的判决,故我公司将向上海
市第一中级人民法院申请执行原告通过本次诉讼获得的财产。


七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用
    报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、 所负数额较大的债务
到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)    相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)    临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
                                                    20 / 139
                                                    2018 年半年度报告
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
(1)经董事会审议通过的重大关联交易

                事项概述                                      进展情况                                查询索引

                                         2016 年 7 月,新发展与新市镇公司就本合同进行了阶段性
    经 2010 年 3 月 13 日第六届董事会
                                         结算。新发展公司向新市镇公司退还了 4903.8 平方米房
    第二十次会议、2009 年度股东大会
                                         屋。本次阶段性结算结束后,新发展公司已经实际使用
    审议:同意新发展公司向新市镇公司
                                         106345.88 平方米房屋,合计向新市镇公司支付
    定向预定房源,新市镇公司与外高桥
                                         588,559,601.30 元,其中:新发展公司向新市镇公司支付    详见公告临 2010-007
    保税区微电子园区项目动迁居民签
                                         房款为 178,033,609.30 元,动迁居民向新市镇公司支付
    订预售合同,新发展公司预定房屋单
                                         房款为 410,525,992 元。新发展公司将视实际需求适时使
    价为 5599 元/平方米,总价约为
                                         用剩余的约 1647.66 平方米房屋。截至本报告期末,合同
    616,015,977.5 元。
                                         履行情况符合合同约定。
                                         2016 年 6 月 28 日,新发展公司与新市镇公司签订了《新
                                         高苑配套商品房定向预订协议(二)》(协议内容详见临
    经 2013 年 2 月 6 日第七届董事会第
                                         时公告 2016-024)。新发展公司已向新市镇公司支付了配
    十五次会议审议,公司控股子公司新
                                         套商品房购房款 56,461,131.00 元,居民已支付房款约
    发展公司向新市镇公司按 8,300 元/
                                         40,909,655 元,新发展公司将原协议项下的 935.22 平方    详见公告临 2013-003、
    平方米的价格购买约 12,666.64 平
                                         米动迁房退还给新市镇公司,该退回房屋对应的房款为       临 2016-020、024
    方米的动迁商品房(最后面积以实际
                                         7,762,326.00 元从交易总价 105,133,112.00 元中扣减。
    成交为准),总价约为 105,133,112
                                         新市镇公司不再就本协议项下的房屋向动迁居民收取房
    元。
                                         款。购置的动迁商品房均已按时交付。截至本报告期末,
                                         合同履行情况符合合同约定。
    经公司 2014 年度股东大会、2015 年
    度股东大会审议,新发展公司于
    2015 年 7 月与关联方同懋公司签订
    《新高苑东苑配套商品房预订协
                                         2016 年 8 月 18 日,新发展公司与同懋公司签订了《新高
    议》,新发展公司向同懋公司定向预
                                         苑东苑配套商品房定向预订协议补充协议》。
    订购买新高苑东苑一期、二期配套商                                                            详见公告临 2015-018、
                                         新发展公司已向同懋公司支付房款 66,005,040 元,新
    品房(期房),总面积约为 11000.84                                                           024、临 2016-017、027
                                         高苑东苑一期、二期配套商品房已交付 7585 平方米。截
    平方米(其中一期期房面积 8982.14
                                         至本报告期末,合同履行情况符合合同约定。
    平方米、二期期房面积 2018 平方米,
    最后面积以实际成交为准),交易单
    价为 12,000 元/平方米,暂估总价为
    132,010,080 元。
    经公司 2014 年度股东大会、2015 年
    度股东大会审议,物流开发公司(系      2016 年 10 月 8 日,物流开发公司与同懋公司签订了《新
    外联发公司持股 90 的子公司)于        高苑东苑配套商品房定向预订协议补充协议》。
                                                                                                详见公告临 2015-018、
    2015 年 6 月与关联方同懋公司签订     物流开发公司已支付相关购房款 402,610,020 元。动迁安
                                                                                                024、临 2016-017、027
    《新高苑东苑配套商品房预订协         置房现已竣工,并已交付使用。截至本报告期末,合同履
    议》,预订购买同懋公司的新高苑东     行情况符合合同约定。
    苑一期、二期配套商品房,总面积约

                                                         21 / 139
                                                 2018 年半年度报告
    为 67101.67 平方米(其中一期期房
    面积 50101.67 平方米、二期期房面
    积 17000 平方米,最后面积以实际成
    交为准),交易单价为 12,000 元/
    平方米,暂估总价为 805,220,040
    元。


(2)日常关联交易
详见第十节,十二,5:关联交易情况



3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用

                    事项概述                                     进展情况                       查询索引
                                                公司2018年7月收到上海银监局关于核准
   经第八届董事会第三十三次会议审议通过,同意   上海外高桥集团财务有限公司变更股权及
   收购公司控股股东外高桥资产管理公司所持有     调整股权结构的批复(沪银监复【2018】
                                                                                        详见公告临 2017-047、048
   的上海外高桥集团财务有限公司 50 股权,交易   355号)。截止本告期末,集团财务公司完
   价格约为人民币 2.73 亿元。                   成了产权交割,目前正在办理相关工商变
                                                更手续。



3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                                      22 / 139
                                                      2018 年半年度报告


                            事项概述                                      进展情况                      查询索引
            经第八届董事会第二十六次会议审议通过,同意本公司
      全资子公司外联发公司与上海侨福外高桥置业有限公司(简     根据约定还款计划,本报告期暂无
                                                                                                 详见公告临 2017-002、003
      称“侨外公司”)签署《上海侨福外高桥置业有限公司股东决   收回欠款计划。
      定》,收回侨外公司欠款暨关联交易事项。


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用

(六) 其他
□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1     托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                托管收益确定   托管收益对公
    委托方名称     受托方名称     托管起始日     托管终止日                                     是否关联交易       关联关系
                                                                    依据         司影响
外高桥资管       本公司         2015年9月1     2018年8月31 股权托管协          增加利润         是             控股股东
公司                            日             日          议

托管情况说明
1、本报告期内,公司确认股权托管收入 619,185.88 元,合同履行情况符合合同约定。
2、本公司控股股东外高桥资产管理公司将标的公司【包括 11 家公司,即:上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司,上海外高
桥新市镇开发管理有限公司,上海外高桥英得网络信息有限公司,上海外高桥国际文化艺术发展有限公司,上海外高桥集团财务有限
公司,上海新高桥开发有限公司,上海浦东发展集团财务有限责任公司,天安财产保险股份有限公司,上海人寿保险股份有限公司,
上海自贸区联合发展有限公司,上海自贸区股权投资基金管理有限公司】的相应股权委托给本公司经营管理,本公司根据约定向控股
股东收取委托管理费(详见公告临 2015-038、061)。
3、根据《委托管理协议》约定,“委托经营期限为 3 年,自委托管理协议生效之日起计算。期限届满,如未出现委托管理协议约定的
应终止委托经营的情形,则协议自动延续至各方一致同意终止或出现本协议约定应予终止之日。”3 年委托经营期限至 2018 年 8 月 31
日,因未出现应予终止委托经营的情形,故委托经营协议将继续有效。




(2) 承包情况
□适用 √不适用



(3) 租赁情况
□适用 √不适用


                                                           23 / 139
                                                         2018 年半年度报告
2    担保情况
√适用 □不适用
                                                                                                         单位: 万元 币种: 人民币
                                                  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                        担保发生
          担保方与                                                          担保是否
                                         日期(协     担保    担保    担保类          担保是否         担保逾期   是否存在   是否为关   关联
  担保方  上市公司 被担保方 担保金额                                        已经履行
                                          议签署   起始日   到期日     型               逾期            金额     反担保     联方担保   关系
            的关系                                                             完毕
                                            日)
景和公司 全资子公 台州联通      500.00 2012/11/ 2012/11/2 2013/11/29 连带责 否       是                 408.04 否           否         其他
          司        公司                29       9                   任担保
0000报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                                       500
                                                            公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                                    96,033.22
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                                139,752.18
                                                  公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                                                  140,252.18

担保总额占公司净资产的比例(%)
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金                                                                         69,811.06
额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                                     69,811.06

未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                                                 注:景和公司为台州公司担保的合同金额为500万元,景和公司已经履行了部分担保责任
                                                             (91.96万元),剩余担保金额为408.04万元。




3    其他重大合同
√适用 □不适用

     1、公司与浦东新区河道署签订了《高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》(详见公告临 2009-026)。
截至 2018 年 6 月 30 日,公司已经收到全部回购款合计 899,323,603.00 元。高南河水系工程尚未全部完工。目前
协议仍在持续履行中。


     2、公司第七届董事会第二十五次会议审议同意公司向浦东新区高行镇人民政府或其指定单位购置位于张扬北
路西侧、东熙路北侧、浦东北路东侧、德爱路南侧的外高桥新市镇 G 地块内约 80000 平方米动迁安置房,购房总价
暂定为 66,400 万元(最终结算总价按浦东新区有关政府部门认定的结算单价和实际使用房屋的实测面积计算为准)。


     (1)2014 年 3 月,公司与高行镇政府签定购房协议,购买约 33118.22 平方米(492 套)动迁安置房,单
价 8300 元/平方米,总价约 274,881,226 元。公司已支付 219,904,980.80 元,动迁安置房尚未交付使用。
     (2)2015 年 2 月,公司与高行镇政府签定购房协议,购买约 26294.58 平方米(288 套)动 迁安置房,单价
8300 元/平方米,总价约 218,245,014 元。公司已支付 32,736,752 元,动迁安置房尚未交付使用。



                                                                24 / 139
                                            2018 年半年度报告
    (3)2016 年 3 月,公司与高行镇政府签定购房补充协议明确:因五洲大道南侧 300 米绿化带动迁项目由本公
司委托高行镇政府具体实施,故动迁安置房房源由高行镇政府统筹使用,本公司除已支付的购房款外,不再按原购
房协议的约定分期支付购房款;待 300 米绿化带项目动迁全部完成审计核算、且政府办妥使用房屋的房地产权证(大
产证)并负责协助办理小产证后叁拾日内按实结算支付。高行镇政府应每季度定期将房源使用情况书面告知我公司。
    合同履行情况符合合同约定。

    3、本报告期内,本公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(简称“外联发公司”)与北京中电
飞华通信股份有限公司上海分公司(简称“中电飞华”)签订《房屋租赁合同》,外联发公司将位于中国(上海)
自由贸易试验区富特西一路115号1号楼27#仓库物业(约11567.17平方米)租赁给中电飞华,租期二十年,合同金
额约为234,859,197.90元(含增值税);外联发公司与上海泛观数据科技有限公司(简称“泛观数据”)签订《房
屋租赁合同》,外联发公司将位于中国(上海)自由贸易试验区富特西一路115号2号楼28#仓库物业(约15314.011
平方米)租赁给泛观数据,租期二十年,合同金额约为310,934,856.20元(含增值税)。上述交易,将为公司带来
长期稳定的租赁收入,但对本公司当期业绩无重大影响(详见公告2018-001)。


十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司下属启东西西艾尔公司为气雾剂灌装企业,属于大气环保监察范围,本报告期已按税法新规定计缴环保税。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用


                                                 25 / 139
                                                           2018 年半年度报告
(三) 其他
□适用 √不适用




                                        第六节       普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况

(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用

(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况

(一)    股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                              63,698

(二)    截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                单位:股
                                                           前十名股东持股情况
                                                                                          持有有      质押或冻结情况
                     股东名称                                                             限售条                  数量
                                            报告期内增减      期末持股数量      比例(%)                                    股东性质
                     (全称)                                                             件股份    股份状态
                                                                                          数量
       上海外高桥资产管理有限公司                      0        602,127,116       53.03              无                    国有法人
       上海国际集团资产管理有限公司                    0         32,372,423        2.85              未知                  国有法人
       中国长城资产管理股份有限公司                    0         24,545,454        2.16              未知                  其他
       刘明星                                  7,545,013         15,713,868        1.38              未知                  其他
       安徽省铁路发展基金股份有限公司                  0         12,727,272        1.12              未知                  其他
       刘丽云                                  2,775,445         11,850,011        1.04              未知                  其他
       林燕                                    2,968,201         11,344,921        1.00              未知                  其他
       刘明院                                  2,805,884          7,696,776        0.68              未知                  其他
       鑫益(香港)投资有限公司                        0          6,923,640        0.61              无                    其他
       中央汇金资产管理有限责任公司                    0          6,772,900        0.60              未知                  其他
                                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                           持有无限售条件流通股的数                      股份种类及数量
                           股东名称
                                                                     量                                种类          数量
       上海外高桥资产管理有限公司                                                     602,127,116   人民币普通股         602,127,116
       上海国际集团资产管理有限公司                                                    32,372,423   人民币普通股          32,372,423
       中国长城资产管理股份有限公司                                                    24,545,454   人民币普通股          24,545,454
       刘明星                                                                          15,713,868   人民币普通股          15,713,868
       安徽省铁路发展基金股份有限公司                                                  12,727,272   人民币普通股          12,727,272

                                                                26 / 139
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       刘丽云                                                                        11,850,011    人民币普通股          11,850,011
       林燕                                                                          11,344,921    人民币普通股          11,344,921
       刘明院                                                                         7,696,776    人民币普通股           7,696,776
       鑫益(香港)投资有限公司                                                       6,923,640  境内上市外资股           6,923,640
       中央汇金资产管理有限责任公司                                                   6,772,900    人民币普通股           6,772,900
       上述股东关联关系或一致行动的说明                  鑫益(香港)投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司。
                                                         公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。


前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用
                                               第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用


                                      第八节    董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用
               姓名                                     担任的职务                                         变动情形
俞勇                                       董事、副总经理                                 选举
张浩                                       董事、副总经理                                 选举
李伟                                       董事、副总经理                                 选举
张爱平                                     董事                                           选举
刘广安                                     董事                                           选举
杨琴华                                     监事会主席                                     选举
李萍                                       监事会副主席                                   选举
钱筱斌                                     监事                                           选举
王燕华                                     职工监事                                       选举
张舒娜                                     副总经理、董事会秘书                           聘任
胡环中                                     副总经理                                       聘任
姚忠                                       原董事、副总经理                               离任
彭望爵                                     原董事                                         离任
宋耀                                       原董事                                         离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用




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三、其他说明

√适用 □不适用
    1、公司于 2018 年 6 月 7 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了选举公司第九届董事会和第九届监事会的
议案,选举刘宏先生、俞勇先生、张浩先生、李伟先生、张爱平先生、刘广安先生为第九届董事会董事,选举冯正
权先生、宗述先生、李志强先生为第九届董事会独立董事,选举杨琴华女士、李萍女士、钱筱斌先生为第九届监事
会监事(详见公告临 2018-024)。
    2、公司于 2018 年 6 月 7 日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了选举公司第九届董事会董事长和聘任高
级管理人员的议案,选举刘宏先生为第九届董事会董事长;聘任俞勇先生、张浩先生、李伟先生、张舒娜女士、胡
环中先生为本公司副总经理;同时聘任张舒娜女士担任公司董事会秘书(详见公告临 2018-021)。
    3、公司于 2018 年 6 月 7 日召开第九届监事会第一次会议,审议通过了选举公司第九届监事会主席、副主席的
议案,选举杨琴华女士担任公司第九届监事会主席、李萍女士担任公司第九届监事会副主席(详见公告临 2018-023)。
    4、经公司员工大会民主选举,选举王燕华女士、陆震女士担任公司第九届监事会职工监事(详见公告临
2018-022)。




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                                              第九节            公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                            还本付息
  债券名称             简称        代码       发行日           到期日              债券余额       利率(%)           交易场所
                                                                                                              方式
上海外高桥集团股     16 外高 01   136404   2016 年 4 月 27   2021 年 4 月 27   750,000,000.00     3.46      按年支付利     上海证券交易
份有限公司公开发                           日                日                                             息,到期一次   所
行 2016 年公司债券                                                                                          还本
(第一期)
上海外高桥集团股     16 外高 02   136581   2016 年 7 月 27   2021 年 7 月 27   1,250,000,000.00   2.95      按年支付利     上海证券交易
份有限公司公开发                           日                日                                             息,到期一次   所
行 2016 年公司债券                                                                                          还本
(第二期)
上海外高桥集团股     16 外高 03   136666   2016 年 8 月 30   2021 年 8 月 30   1,000,000,000.00   2.94      按年支付利     上海证券交易
份有限公司公开发                           日                日                                             息,到期一次   所
行 2016 年公司债券                                                                                          还本
(第三期)


公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
    公司于 2018 年 4 月 20 日刊登了《上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)2018 年
付息公告》,债权登记日为 2018 年 4 月 26 日,付息日为 2018 年 4 月 27 日。该次付息工作已于 2018 年 4 月 27
日实施完毕。
    公司于 2018 年 7 月 24 日刊登《上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)2018 年付
息公告》,债权登记日为 2018 年 7 月 26 日,付息日为 2018 年 7 月 27 日。该次付息工作已于 2018 年 7 月 27 日实
施完毕。


公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
    上述债券均附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,截止本年度报告批准报出日,该等特
殊条款均未触发。


二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                                   名称                                   中信建投证券股份有限公司
                                   办公地址                               上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
      债券受托管理人
                                   联系人                                 周伟、周明园、孔林杰
                                   联系电话                               021-68801581
                                   名称                                   上海新世纪资信评估投资服务有限公司
        资信评级机构
                                   办公地址                               上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明:
□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    截止本半年度报告批准报出日,公司发行的各期公司债券均严格按照募集说明书承诺的用途使用完毕。



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四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2018 年 6 月 22 日对公司主体信用状况及公司在存续期内的公司债券
进行跟踪评级。跟踪评级结果为:维持公司主体信用等级为“AAA”,评级展望为稳定;维持“16 外高 01”、“16 外高
02”及“16 外高 03”的债项信用等级为“AAA”。



五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书的相关承诺一致。


六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    报告期内,中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。


八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                 本报告期末比上
      主要指标             本报告期末           上年度末                                       变动原因
                                                                 年度末增减(%)
流动比率                            1.07                 1.17              -8.55
速动比率                            0.41                 0.35              17.14
资产负债率(%)                    68.02                67.16                1.28
贷款偿还率(%)                      100                  100
                           本报告期                                 本报告期比上年
                                                上年同期                                       变动原因
                           (1-6 月)                                 同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数                 4.26                   2.4                77.50%   利润总额较上期增加
利息偿付率(%)                      100                   100

九、关于逾期债项的说明
□适用 √不适用



十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
    本公司除公司债券外,尚有超短期融资券等其他债务融资工具。
    本报告期内,各项债务融资工具均未至还本付息日,未发生逾期违约的情况。

十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    公司与国内各主要商业银行保持了长期稳定的合作关系,获得了各银行信贷的有力支持。报告期末,发行人获
得的银行授信总额为 512 亿元,其中已用授信额度 119 亿元,尚可使用授信额度 393 亿元。
    报告期内,本公司按时偿还银行贷款,不存在展期及减免情况等。
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十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺,合规使用募集资金,未有损害债券投资者利
益的情况发生。


十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用




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                                第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                  2018 年 6 月 30 日
编制单位: 上海外高桥集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                           4,425,594,308.24       2,733,831,862.72
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                            44,355.26              30,533.61
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                              524,870,720.24        549,313,243.16
  预付款项                                              376,109,547.61        616,643,033.28
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                              19,815,999.12
  其他应收款                                         1,312,600,114.93       1,432,856,677.99
  买入返售金融资产
  存货                                              10,710,103,756.59      10,616,226,040.36
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          39,046,319.15          21,788,058.67
    流动资产合计                                    17,408,185,121.14      15,970,689,449.79
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                      420,152,654.99        547,614,910.48
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         964,132,158.98         944,909,855.13
  投资性房地产                                      11,842,679,921.48      11,213,379,141.87
  固定资产                                           1,119,515,699.60       1,149,319,466.11
  在建工程                                             348,150,727.44         276,326,941.46
  工程物资
  固定资产清理                                             735,284.56
  生产性生物资产
  油气资产
                                         32 / 139
                                   2018 年半年度报告



  无形资产                                              91,731,615.16      90,327,916.86
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         40,031,298.88       26,085,968.08
  递延所得税资产                                      333,981,069.32      333,981,069.32
  其他非流动资产                                      273,000,000.00
    非流动资产合计                                 15,434,110,430.41    14,581,945,269.31
      资产总计                                     32,842,295,551.55    30,552,634,719.10
流动负债:
  短期借款                                          9,524,657,208.55     7,791,069,931.51
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             21,773,641.91       122,863,667.37
  应付账款                                          1,288,408,525.46     1,652,790,773.95
  预收款项                                            449,062,904.31     1,355,646,730.40
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                        115,669,619.84       103,673,905.43
  应交税费                                          1,070,657,836.63     1,482,075,133.92
  应付利息                                             77,069,381.07        55,039,474.46
  应付股利                                            231,833,327.95         6,198,598.25
  其他应付款                                        1,765,744,069.86     1,311,483,399.94
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                              481,681,643.27      378,199,187.00
  其他流动负债                                      1,200,099,999.99
    流动负债合计                                   16,226,658,158.84    14,259,040,802.23
非流动负债:
  长期借款                                          1,900,089,899.58     1,737,421,643.27
  应付债券                                          2,998,154,232.65     2,996,779,232.65
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                           834,306,820.15     834,306,820.15
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                               345,124.14         345,124.14
  预计负债                                               3,783,729.82      17,783,729.82
  递延收益                                             284,173,425.64     265,726,614.06
  递延所得税负债                                        90,883,901.46     123,082,771.54
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  6,111,737,133.44     5,975,445,935.63
      负债合计                                     22,338,395,292.28    20,234,486,737.86
                                        33 / 139
                                     2018 年半年度报告



所有者权益
  股本                                                1,135,349,124.00       1,135,349,124.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                            3,843,874,168.18       3,843,694,380.06
  减:库存股
  其他综合收益                                           250,301,560.42        345,310,929.32
  专项储备
  盈余公积                                               649,808,670.07        649,808,670.07
  一般风险准备
  未分配利润                                          4,256,507,200.41       3,959,959,438.85
  归属于母公司所有者权益合计                         10,135,840,723.08       9,934,122,542.30
  少数股东权益                                          368,059,536.19         384,025,438.94
    所有者权益合计                                   10,503,900,259.27      10,318,147,981.24
      负债和所有者权益总计                           32,842,295,551.55      30,552,634,719.10

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪



                                    母公司资产负债表
                                   2018 年 6 月 30 日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                   附注               期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                            1,205,710,471.89         446,730,300.64
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                6,092,246.37          61,582,379.61
  预付款项                                               59,338,546.94         109,487,084.19
  应收利息                                               27,503,971.93          24,096,273.51
  应收股利                                                3,838,876.37           1,051,424.80
  其他应收款                                          1,738,351,376.31       1,945,949,277.52
  存货                                                6,055,292,270.42       6,069,626,427.49
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        2,095,132,857.30       2,211,657,426.53
    流动资产合计                                     11,191,260,617.53      10,870,180,594.29
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     320,201,477.90          435,146,326.98
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        5,296,597,979.56       5,301,330,172.65
  投资性房地产                                        2,672,550,980.53       2,374,629,066.09
  固定资产                                              298,662,344.36         304,215,939.14
                                          34 / 139
                                   2018 年半年度报告



  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             33,144,248.16      34,062,213.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      273,557,369.04     273,557,369.04
  其他非流动资产                                      273,000,000.00
    非流动资产合计                                  9,167,714,399.55    8,722,941,087.20
      资产总计                                     20,358,975,017.08   19,593,121,681.49
流动负债:
  短期借款                                          4,547,000,000.00    3,966,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                           524,522,166.05       809,818,419.98
  预收款项                                               484,079.30       884,245,948.74
  应付职工薪酬                                        13,122,687.66        21,717,847.23
  应交税费                                           811,840,805.94     1,149,499,541.23
  应付利息                                            70,676,031.66        49,965,733.04
  应付股利                                           227,069,824.80
  其他应付款                                         470,987,662.49      365,984,886.77
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                                 220,000,000.00
  其他流动负债                                      1,200,099,999.99
    流动负债合计                                    7,865,803,257.89    7,467,232,376.99
非流动负债:
  长期借款                                          1,080,000,000.00      785,000,000.00
  应付债券                                          2,998,154,232.65    2,996,779,232.65
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                                14,000,000.00
  递延收益                                           187,751,611.67      187,019,400.07
  递延所得税负债                                      66,654,262.94       95,390,475.21
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  4,332,560,107.26    4,078,189,107.93
      负债合计                                     12,198,363,365.15   11,545,421,484.92
所有者权益:
  股本                                              1,135,349,124.00    1,135,349,124.00
  其他权益工具
  其中:优先股
                                        35 / 139
                                    2018 年半年度报告



        永续债
  资本公积                                           4,271,259,494.48       4,271,259,494.48
  减:库存股
  其他综合收益                                        199,962,788.88         286,171,425.69
  专项储备
  盈余公积                                             528,055,454.78         528,055,454.78
  未分配利润                                         2,025,984,789.79       1,826,864,697.62
    所有者权益合计                                   8,160,611,651.93       8,047,700,196.57
      负债和所有者权益总计                          20,358,975,017.08      19,593,121,681.49

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪




                                      合并利润表
                                    2018 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  项目                       附注          本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                          3,967,753,303.54 3,240,514,053.21
其中:营业收入                                          3,967,753,303.54 3,240,514,053.21
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          3,293,728,547.57    3,000,574,211.19
其中:营业成本                                          2,723,022,308.10    2,586,808,276.24
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         155,321,993.72       25,537,487.19
      销售费用                                           123,268,749.81      110,596,635.77
      管理费用                                           180,790,689.72      205,380,583.50
      财务费用                                           126,398,824.60       74,348,964.71
      资产减值损失                                       -15,074,018.38       -2,097,736.22
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     7,715.18           33,808.77
      投资收益(损失以“-”号填列)                      46,499,192.30      131,730,168.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      41,802,883.10
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                   1,871,582.27
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                             3,956,505.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       726,359,750.77      371,703,819.66
  加:营业外收入                                           6,371,774.10       13,405,441.48
  减:营业外支出                                           9,486,154.65        1,253,810.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   723,245,370.22      383,855,450.71
                                         36 / 139
                                     2018 年半年度报告



  减:所得税费用                                         177,113,318.81       88,050,619.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       546,132,051.41      295,804,831.13
    (一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                 546,132,051.41      295,804,831.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润                             523,617,586.36      275,327,031.35
2.少数股东损益                                            22,514,465.05       20,477,799.78
六、其他综合收益的税后净额                               -95,009,368.90      -24,713,878.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                 -95,009,368.90      -24,713,878.93
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   -95,009,368.90      -24,713,878.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损                        14,264.71
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       -95,596,691.61      -23,666,389.46
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                 573,058.00       -1,047,489.47
      6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         451,122,682.51      271,090,952.20
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       428,608,217.46      250,613,152.42
  归属于少数股东的综合收益总额                            22,514,465.05       20,477,799.78
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.46                0.24
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.46                0.24

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪



                                      母公司利润表
                                     2018 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                        附注         本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                             927,010,659.05       96,811,626.70
  减:营业成本                                           363,711,429.55       80,630,577.92
      税金及附加                                         134,154,066.98         4,050,785.74
      销售费用                                              4,560,868.95        2,584,471.31
      管理费用                                            37,708,290.54       38,243,530.33
      财务费用                                            39,909,972.54         9,028,167.67
      资产减值损失                                       -10,870,020.07         6,285,927.75
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                                              8,184.65
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     133,197,979.04      285,852,814.19
                                           37 / 139
                                     2018 年半年度报告



       其中:对联营企业和合营企业的投资                     27,011,029.68
收益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                      197,003.88
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         491,231,033.48     241,849,164.82
  加:营业外收入                                               431,054.00          13,263.00
  减:营业外支出                                           -13,840,000.00         296,351.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     505,502,087.48     241,566,076.10
    减:所得税费用                                          79,312,170.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         426,189,916.97     241,566,076.10
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                    426,189,916.97     241,566,076.10
填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                 -86,208,636.81     -23,375,138.15
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收                     -86,208,636.81     -23,375,138.15

     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                      -86,208,636.81     -23,375,138.15

     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                           339,981,280.16     218,190,937.95
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪




                                     合并现金流量表
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                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                     附注             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         3,327,042,897.50     4,515,614,745.02

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  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     178,149,251.55       173,514,156.39
  收到其他与经营活动有关的现金                       671,214,007.00     1,209,334,896.34
    经营活动现金流入小计                           4,176,406,156.05     5,898,463,797.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                     3,429,320,272.91     3,413,283,447.74
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     358,226,880.03       316,082,656.05
  支付的各项税费                                     850,190,294.84       378,816,635.27
  支付其他与经营活动有关的现金                       261,687,226.58     1,474,390,881.29
    经营活动现金流出小计                           4,899,424,674.36     5,582,573,620.35
      经营活动产生的现金流量净额                    -723,018,518.31       315,890,177.40
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       606,258.63      1,014,126.11
  取得投资收益收到的现金                                10,864,329.47     18,823,528.40
  处置固定资产、无形资产和其他长                         5,647,892.04      2,357,001.31
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          99,255,376.23    238,152,771.73
    投资活动现金流入小计                               116,373,856.37    260,347,427.55
  购建固定资产、无形资产和其他长                       341,590,745.70     45,366,952.98
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       276,251,014.69     14,600,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                               622,839.63
    投资活动现金流出小计                             617,841,760.39       60,589,792.61
      投资活动产生的现金流量净额                    -501,467,904.02      199,757,634.94
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                               6,959,331,509.10     6,207,727,345.90
                                        39 / 139
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  发行债券收到的现金                               1,201,375,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                        75,828,906.20          211,068,044.34
    筹资活动现金流入小计                           8,236,535,415.30        6,418,795,390.24
  偿还债务支付的现金                               4,959,593,519.48        6,205,195,585.51
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     292,357,568.14          191,899,685.49
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       501,656,476.59          132,208,118.73
    筹资活动现金流出小计                           5,753,607,564.21        6,529,303,389.73
      筹资活动产生的现金流量净额                   2,482,927,851.09         -110,507,999.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的                       7,325,844.20            3,848,653.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       1,265,767,272.96          408,988,466.79
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,788,474,464.20        1,819,863,810.58
六、期末现金及现金等价物余额                       3,054,241,737.16        2,228,852,277.37

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪



                                   母公司现金流量表
                                    2018 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         130,028,324.35        944,644,360.12
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       361,518,162.92        2,963,982,047.58
    经营活动现金流入小计                             491,546,487.27        3,908,626,407.70
  购买商品、接受劳务支付的现金                       576,733,828.71          630,847,526.80
  支付给职工以及为职工支付的现金                      32,044,850.80           24,322,828.93
  支付的各项税费                                     586,137,367.51            6,610,193.93
  支付其他与经营活动有关的现金                       106,124,111.69        2,906,618,549.71
    经营活动现金流出小计                           1,301,040,158.71        3,568,399,099.37
  经营活动产生的现金流量净额                        -809,493,671.44          340,227,308.33
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    29,142,345.40
  取得投资收益收到的现金                               107,199,572.93        181,303,836.52
  处置固定资产、无形资产和其他长                           285,904.53
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     1,255,098,876.23              513,062.21
    投资活动现金流入小计                           1,391,726,699.09          181,816,898.73
  购建固定资产、无形资产和其他长                     231,410,342.70              510,038.68
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       273,466,986.17
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                        40 / 139
                                   2018 年半年度报告



现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     1,031,183,500.00        522,839.63
    投资活动现金流出小计                           1,536,060,828.87      1,032,878.31
      投资活动产生的现金流量净额                    -144,334,129.78    180,784,020.42
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               2,886,000,000.00   2,779,725,147.61
  发行债券收到的现金                               1,201,375,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           4,087,375,000.00   2,779,725,147.61
  偿还债务支付的现金                               2,230,000,000.00   2,701,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     145,168,069.70     105,516,668.97
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           2,375,168,069.70   2,806,516,668.97
      筹资活动产生的现金流量净额                   1,712,206,930.30     -26,791,521.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的                                           -166,575.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         758,379,129.08    494,053,231.52
  加:期初现金及现金等价物余额                       439,385,450.52    211,204,070.83
六、期末现金及现金等价物余额                       1,197,764,579.60    705,257,302.35

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪




                                        41 / 139
                                                                                           2018 年半年度报告
                                                                                        合并所有者权益变动表
                                                                                           2018 年 1—6 月
                                                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                                        本期

                                                                                          归属于母公司所有者权益

                                                   其他权益                                                                         一
                                                                                   减
           项目                                     工具                                                    专                      般
                                                                                   :                                                                       少数股东权益      所有者权益合计
                                                                                                            项                      风
                                     股本          优 永           资本公积        库    其他综合收益               盈余公积               未分配利润
                                                           其                                               储                      险
                                                   先 续                           存
                                                           他                                               备                      准
                                                   股 债                           股
                                                                                                                                    备
一、上年期末余额                1,135,349,124.00                3,843,694,380.06         345,310,929.32            649,808,670.07        3,959,959,438.85   384,025,438.94   10,318,147,981.24
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                1,135,349,124.00                3,843,694,380.06         345,310,929.32            649,808,670.07        3,959,959,438.85   384,025,438.94   10,318,147,981.24
三、本期增减变动金额(减少                                            179,788.12         -95,009,368.90                                    296,547,761.56   -15,965,902.75      185,752,278.03
以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                        523,617,586.36     22,514,465.05     546,132,051.41
(二)所有者投入和减少资本                                           179,788.12          -95,009,368.90                                                        -613,228.12     -95,442,808.90
1.股东投入的普通股                                                                                                                                            -433,440.00        -433,440.00
2.其他权益工具持有者投入资

3.股份支付计入所有者权益的
金额
4.其他                                                              179,788.12          -95,009,368.90                                                        -179,788.12     -95,009,368.90
(三)利润分配                                                                                                                           -227,069,824.80    -37,867,139.68    -264,936,964.48
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                              -227,069,824.80    -37,867,139.68    -264,936,964.48
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
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四、本期期末余额                     1,135,349,124.00                       3,843,874,168.18          250,301,560.42                649,808,670.07           4,256,507,200.41     368,059,536.19   10,503,900,259.27




                                                                                                                                          上期

                                                                                                           归属于母公司所有者权益

               项目                                       其他权益工                           减:                       专
                                                                                                                                                      一般                        少数股东权益     所有者权益合计
                                                               具                              库                         项
                                            股本          优        永         资本公积               其他综合收益                    盈余公积        风险      未分配利润
                                                                       其                      存                         储
                                                          先        续                                                                                准备
                                                                       他
                                                          股        债                         股                         备
一、上年期末余额                       1,135,349,124.00                     3,760,275,691.92            423,961,143.42               605,392,261.51            3,491,809,557.84   381,806,287.56    9,798,594,066.25
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                       1,135,349,124.00                     3,760,275,691.92            423,961,143.42               605,392,261.51            3,491,809,557.84   381,806,287.56    9,798,594,066.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”                                                                      -24,713,878.93                                            48,257,206.55    29,183,090.63       52,726,418.25
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                      -24,713,878.93                                           275,327,031.35    20,477,799.78      271,090,952.20
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                                  -227,069,824.80     8,705,290.85     -218,364,533.95
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                     -227,069,824.80     8,705,290.85     -218,364,533.95
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                       1,135,349,124.00                     3,760,275,691.92            399,247,264.49               605,392,261.51            3,540,066,764.39   410,989,378.19    9,851,320,484.50



法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪




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                                                                                                     母公司所有者权益变动表
                                                                                                           2018 年 1—6 月
                                                                                                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                   本期
                                                                其他权益工具
                项目                                                                                         减:库存                         专项储
                                          股本                                            资本公积                       其他综合收益                             盈余公积               未分配利润                   所有者权益合计
                                                         优先      永续                                        股                               备
                                                                               其他
                                                           股        债
一、上年期末余额                       1,135,349,124                                    4,271,259,494.48                     286,171,425.69                   528,055,454.78              1,826,864,697.62               8,047,700,196.57
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                       1,135,349,124                                    4,271,259,494.48                     286,171,425.69                   528,055,454.78              1,826,864,697.62               8,047,700,196.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号                                                                                         -86,208,636.81                                                 199,120,092.17                 112,911,455.36
填列)
(一)综合收益总额                                                                                                           -86,208,636.81                                                    426,189,916.97              339,981,280.16
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                                                                -227,069,824.80             -227,069,824.80
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他                                                                                                                                                                                       -227,069,824.80             -227,069,824.80
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                       1,135,349,124                                    4,271,259,494.48                     199,962,788.88                   528,055,454.78              2,025,984,789.79               8,160,611,651.93




                                                                                                                                    上期
                                                                  其他权益工具
                项目                                                                                           减:库
                                            股本                                           资本公积                            其他综合收益            专项储备              盈余公积                未分配利润          所有者权益合计
                                                           优先      永续                                      存股
                                                                                 其他
                                                             股        债
一、上年期末余额                         1,135,349,124                                    4,271,259,494.48                         359,848,537.51                            483,639,046.22        1,654,186,845.41      7,904,283,047.62
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                         1,135,349,124                                    4,271,259,494.48                         359,848,537.51                            483,639,046.22        1,654,186,845.41      7,904,283,047.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号                                                                                               -23,375,138.15                                                     14,496,251.30         -8,878,886.85

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 填列)
 (一)综合收益总额                                                                        -23,375,138.15                     241,566,076.10     218,190,937.95
 (二)所有者投入和减少资本
 1.股东投入的普通股
 2.其他权益工具持有者投入资本
 3.股份支付计入所有者权益的金额
 4.其他
 (三)利润分配                                                                                                               -227,069,824.80   -227,069,824.80
 1.提取盈余公积
 2.对所有者(或股东)的分配
 3.其他                                                                                                                      -227,069,824.80   -227,069,824.80
 (四)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
   (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额                  1,135,349,124        4,271,259,494.48                   336,473,399.36   483,639,046.22   1,668,683,096.71   7,895,404,160.77



法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪




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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     上海外高桥集团股份有限公司(原名上海外高桥保税区开发股份有限公司,以下简称“外高桥股份”、“公司”
或“本公司”)于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会以“沪建经(92)第 435 号”文批准由上海市外高桥保税
区开发公司改制而成。1992 年 5 月 28 日,经中国人民银行上海分行以沪人金股字(92)第 37 号文批准,公司向社
会公众公开发行境内上市内资股(A 股)股票并上市交易。1992 年 8 月 14 日由国家工商行政管理局颁发企业法人
营业执照。公司原注册资本为 28,000 万元,经 1993 年 7 月实施发行 8,500 万股外资股(B 股)、1994 年 5 月实施
每 10 股送 5 股、1994 年 9 月实施每 10 股配 3 股新股且内资股每 10 股再转配 17 股新股、1999 年 6 月实施每 10 股
送 1 股、2001 年 6 月实施每 10 股送 1 股后,公司注册资本变更为 74,505.75 万元,该注册资本已经大华会计师事
务所有限公司验证并出具“华业字(2001)第 992 号”验资报告。

     2006 年 1 月 13 日,公司的股权分置改革方案获得通过,以 2006 年 2 月 14 日为股改股份变更登记日,并于 2006
年 2 月 16 日对流通 A 股股东实施每 10 股送 3.8 股的对价方案,对价股份于当日上市流通。同时公司的总股本全部
变更为流通股。

     根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议及 2008 年 12 月经中国证券监督管理委员会以“证监许可
[2008]1309 号”文批准,公司向上海外高桥(集团)有限公司定向发行 214,919,116 股普通股、向上海东兴投资控
股发展公司定向发行 50,804,327 股普通股。发行后,公司股份总数变更为 1,010,780,943 股,注册资本变更为人
民币 101,078.0943 万元,并于 2009 年 3 月 5 日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照,且该注册资本业经立
信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2008)第 12153 号验资报告。

     根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的议案及中国证券监督管理委员会核发的“证监许可[2014]292
号”批文,公司非公开发行 124,568,181 股普通股。发行后,公司的股份总数变更为 1,135,349,124 股,注册资本
变为人民币 113,534.9124 万元。2014 年 4 月 18 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该次发行进行了验
资并出具了天职业字[2014]8575 号的验资报告。

     截至 2018 年 6 月 30 日,上海外高桥资产管理有限公司持有本公司的 602,127,116 股无限售条件流通股。公司
总股本为 1,135,349,124 股,全部为无限售条件流通股。

     2015 年 8 月,公司股东控股股东上海外高桥(集团)有限公司更名为上海外高桥资产管理有限公司。2015 年 9
月,上海外高桥保税区开发股份有限公司更名为上海外高桥集团股份有限公司。

     公司母公司为上海外高桥资产管理有限公司,系由上海市浦东新区国有资产监督管理委员会独资组建的有限责
任公司。公司最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

     公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 889 号,营业执照注册号 91310000132226001W,法定代
表人:刘宏,注册资本:人民币 113,534.9124 万元。

     公司的经营范围:合法取得地块内的房地产经营开发,保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、
外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、仓储、中转、
集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)

     本公司属于股份有限公司,所处房地产开发、贸易物流与园区配套等服务业,主要产品包括土地、房地产商品、

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各类贸易商品等,营业期限自 1994 年 12 月 31 日至不约定期限。

     报表及财务报表相关附注经公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。



2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
     与期初相比本期合并范围无变动。


四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.   持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
详见下列公司会计政策表述。

1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变
动和现金流量等有关信息。
此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修
订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
√适用 □不适用
本公司以 12 个月作为一个经营周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     1.同一控制下企业合并的会计处理方法

     本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合
并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价
账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
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    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

    本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及
或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的,其差额计入当期损益。

    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

    (1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允
价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益
法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计
划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    (2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司
可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

    通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

    (1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交
易事项作为一揽子交易进行会计处理:

     1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

     2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

     3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

     4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

    (2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并
丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产
份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

    在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对
价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期
投资收益。

    (3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

    处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的
差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

    处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价
值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

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日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他
综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。


6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第 33
号——合并财务报表》编制。

     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政
策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于
非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报
表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公
司编制。

     合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、
合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

     子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下
单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,
冲减少数股东权益。

     在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期
初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流
量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

     在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日
至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购
买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股
权涉及收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

     在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期
初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于
处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权
公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

     本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之
间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相
对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不
足冲减的,调整留存收益。


7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
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     1.合营安排的认定和分类

     合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:1)各参与方均受
到该安排的约束;2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,
对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

     共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方
一致同意后才能决策。

     合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营
安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

     2.合营安排的会计处理

     共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计
处理:1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;2)确认单独所承担的负债,以及按其份额
确认共同承担的负债;3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;4)按其份额确认共同经营因出售产
出所产生的收入;5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

     合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。


8.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价
值变动风险很小的投资。

9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     1.外币业务折算

     外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币
性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币
专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期
汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差
额计入当期损益或其他综合收益。

     2.外币财务报表折算

     资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目
外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按
照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。


10. 金融工具
√适用 □不适用
     1.金融资产和金融负债的分类

     金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融
资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售
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金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融
负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

    2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

    本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公
允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;
对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

    本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列
情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有
报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融
资产,按照成本计量。

    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在
活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照
成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中
的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照
《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;
在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差
额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持
有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利
时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后
的差额确认为投资收益。

    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止
确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

    3.金融资产转移的确认依据和计量方法

    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资
产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面
价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满
足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对
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公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部
分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

    4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融
负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产
或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有
客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包
括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大
和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

    按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值
之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂
钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按
照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。

    可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂
时性的,确认其减值损失,并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

    公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为: 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或
超过 50;公允价值下跌“非暂时性”的标准为:连续 12 个月出现下跌;投资成本的计算方法为:取得时按公允
价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本;
持续下跌期间的确定依据为: 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20,反弹持续时间未超过 6 个
月的均作为持续下跌期间。

    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认
后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。


11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准                       500 万及以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法               单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账
                                                       面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

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按信用风险特征组合计提减值准备的方法                  账龄法


组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
                账龄                      应收账款计提比例(%)              其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)
其中:1 年以内分项,可添加行
半年以内(含半年)                                                 0                                0
半年-1 年(含 1 年)                                              10                               10
1-2 年                                                           10                               10
2-3 年                                                           60                               60
3 年以上
3-4 年                                                           60                                60
4-5 年                                                           60                                60
5 年以上                                                         100                               100


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                             期末对于账龄较长但金额不属于重大的应收款项,或属于
                                                   特定对象的应收款项等,单独进行减值测试,如有客观证
                                                   据表明其发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账
                                                   面价值的差额,计提坏账准备
坏账准备的计提方法                                 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应
                                                   收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
                                                   计提坏账准备。

12. 存货
√适用 □不适用
   1.存货的分类

   存货分类为:开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品、工程施工、代建工程、发出商品等。

   2.发出存货的计价方法

   原材料发出时的成本按加权平均法核算。

   3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

   存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额。

   本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准
备;期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

   4.存货的盘存制度
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    采用永续盘存制。

    5.低值易耗品的摊销方法

    低值易耗品采用一次转销法。

    6.房地产开发的核算方法

    开发成本包含土地使用权及动迁费用、建安成本、资本化利息及其他直接开发费用。

    开发用土地在取得及投入开发建设时,记入“开发成本”。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、
前期工程费、基础设施费和配套设施费等,属于直接费用的,直接计入“开发成本”;需在各地块间分摊的间接费
用,按土地受益面积分摊计入。不符合资本化条件的间接费用,于实际发生时直接计入当期营业成本。在转让土地
结转土地开发成本时,对于尚未支付的开发成本,按照对工程预算成本的最佳估计予以计提,待未来实际发生时冲
减相关计提的项目。

    房屋在建造过程中,发生的前期费用、建安工程费、市政基础设施费、公共配套设施费、装潢工程费等,属于
直接费用的,以工程项目为对象归集,直接计入“开发成本”;需在各工程项目间分摊的间接费用,按各项目受益
面积分摊计入。

    开发成本在完成竣工并取得相应证明后,如物业计划作出租用途,则将其成本转入投资性房地产;如物业计划
作出售用途,则将其成本转入开发产品。

    其中:森兰外高桥项目土地开发成本的分摊方法实行二次分摊法。即:第一步:将土地开发总成本按“可售
房屋的占地面积”分摊至商业、住宅区域应承担的成本额;第二步:再将商业、住宅区域应承担的成本额按“可售
房屋的建筑面积”分摊至单位成本。其中:住宅区域还将应承担的成本额按该区域“可售房屋的占地面积”分摊原
则分配至一类住宅用地和非一类住宅用地应承担的成本额,再分别按上述土地性质计算的应承担的成本额按各区域
内的“可售房屋的建筑面积”分摊原则分摊土地单位成本。

    开发产品为从开发成本转入的计划作出售用途之物业,开发产品于房地产销售确认时计入当期损益。

    商品房为购入的已完工物业,取得时按实际成本入账,出售时,按个别认定法核算成本并计入当期损益。


13. 持有待售资产
√适用 □不适用
    本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1) 根据类似
交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2) 出售极可能发生,已经就
一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律
约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大
调整或者撤销的可能性极小。),预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机
构或者监管部门的批准。

    本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原
账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产
减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组
中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

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    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢
复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前
确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前
减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额
内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待
售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额, 应当根据处置组
中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当
在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有
待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1.投资成本的确定

    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为
合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成
本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资
本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项
投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价
值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权
益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定
的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

    2.后续计量及损益确认方法

    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控
制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚
未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关
资产减值政策考虑长期投资是否减值。

    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归
入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并
调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资
产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损
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益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的
净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的
账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的
其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

    3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

    控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资
方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

    4.长期股权投资的处置

    (1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

    部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确
认为当期投资收益。在合并财务报表中,处置价款与相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    (2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

    部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股
权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于
剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同
控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

    5.减值测试方法及减值准备计提方法

    对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收
回金额的差额计提相应的减值准备。


15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
    1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

    2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的
方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差
额计提相应的减值准备。




16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。
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    固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。


(2).折旧方法
√适用 □不适用
                    类别                       折旧方法        折旧年限(年)       残值率      年折旧率
房屋、建筑物:框架结构-高层                 直线法            45               5            2.11
房屋、建筑物:框架结构-多层                 直线法            25-35            5            2.71-3.80
房屋、建筑物:框、钢混合结构-多层           直线法            30               5            3.17
房屋、建筑物:钢结构—单层                   直线法            20               5            4.75
通用机器设备                                 直线法            10               5            9.5
专用机械设备                                 直线法            6-10             5            9.5-15.83
运输工具                                     直线法            5                5            19
办公及其他设备                               直线法            5                5            19
固定资产装修                                 直线法            5                             20



(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)
承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁
开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿
命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75 以上(含 75)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,
几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90 以上(含 90)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几
乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90 以上(含 90)];(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有
承租人才能使用。

    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定
资产的折旧政策计提折旧。


17. 在建工程
√适用 □不适用
    1.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工
决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折
旧。

    2.资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。


18. 借款费用
√适用 □不适用
    1.借款费用资本化的确认原则

    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产
成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

    2.借款费用资本化期间
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       (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使
资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

       (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停
借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

       (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

       3.借款费用资本化金额

       对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚
未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金
额。

       对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支
出加权平均数(按每月月末平均)乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资
本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

       借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。


19. 生物资产
□适用 √不适用

20. 油气资产
□适用 √不适用

21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
       1.无形资产包括土地使用权、软件等,按成本进行初始计量。

       2.对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业
带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。具体年限如下:

             项目                      预计使用寿命(年)                            依据

土地使用权                       50-70 或土地使用权剩余使用年限                  土地使用权限

软件                                           5                               该类资产预计寿命

       每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

       经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

       3.公司无使用寿命不确定的无形资产。

       4.使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计
提相应的减值准备。




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(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用

22. 长期资产减值
□适用 √不适用

23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际
发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未
摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

    1.摊销方法

    长期待摊费用在受益期内平均摊销。

    2.摊销年限

    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则
要求或允许计入资产成本的除外。

    对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

    (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

    (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付
职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,
属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    (1)设定提存计划

    本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益
或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的
折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

    (2)设定受益计划

    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计
入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,

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本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利
义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而
导致设定受益计划义务显著增加的情况。

    报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

    ①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

    ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资
产上限影响的利息。

    ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综
合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    辞退福利主要包括:

(1)在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2)在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿
离职。

    公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

    ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

    ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年
度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他
长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履
行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债
的账面价值进行复核。

26. 股份支付
□适用 √不适用



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27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用

28. 收入
√适用 □不适用
    1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没
有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或
将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

    2.确认让渡资产使用权收入的依据

    与交易相关的经济利益很可能流入公司,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收
入金额:

    (1)利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

    (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    3.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的依据和方法

    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的
完工进度,依据已完工作的测量确定。

    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资
产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提
供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转
当期劳务成本。

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

    (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同
金额结转劳务成本。

    (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收
入。

    4.房地产收入确认时间的具体判断标准

    (1)土地销售收入

    转让、销售土地,在签订有关转让和销售合同、已将土地移交给买方、取得交地证明,并且符合前述“销售商
品收入”时,确认营业收入的实现。

    (2)房地产销售收入

    转让、销售商品房和商业用房,在签订有关转让和销售合同、已将商品房移交给买方、经业主方验收并签署验
收证明,并且符合前述“销售商品收入”时,确认营业收入的实现。

    (3)出租物业收入

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    具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书、履行了合同规定的义务,且价款已经取得或确信可以取
得、出租投资性房地产成本能够可靠地计量。


29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    政府补助采用总额法:
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产
在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    政府补助采用净额法:
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    政府补助采用总额法:
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入
当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    政府补助采用净额法:
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,冲减
相关成本;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确
定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确
认递延所得税资产或递延所得税负债。

    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确
凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递
延所得税资产。

    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得
额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转
回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)
企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    经营租赁会计处理:

    本公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始
直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。发生的初始直接费用,
除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
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(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
     终止经营

     终止经营,是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待
售类别:

     1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

     2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

     3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置
组,其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及
处置损益应当作为终止经营损益列报。

     分部报告
     本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披
露分部信息。

     经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费
用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能
够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,
并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。


33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用

34. 其他
□适用 √不适用

六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
        税种                             计税依据                                  税率
增值税                  应纳税销售额                                3、5、6、10、11、13、16、17
城市维护建设税          应缴流转税税额                              1、5、7

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企业所得税             应纳税所得额                                       16.5、20、25
土地增值税             按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征         超率累进税率 30-60
教育费附加             应缴流转税税额                                     2、3、5

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
                  纳税主体名称                                             所得税税率(%)

申高贸易有限公司                                                                                        16.5
三凯国际贸易(香港)有限公司                                                                            16.5
上海外高桥国际酒类展示贸易中心有限公司                                                                    20
上海高杨实业总公司                                                                                        20
上海外高桥二手车鉴定评估咨询有限公司                                                                      20
上海森兰外高桥酒店有限公司                                                                                20
上海自贸区拍卖有限公司                                                                                    20



2.   税收优惠
√适用 □不适用
     1.公司子公司申高贸易有限公司和三凯国际贸易(香港)有限公司为香港地区公司按应纳税所得额的 16.5 计
缴企业所得税。
2.根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税(2015)99 号)
和国家税务总局《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总
局公告 2015 年第 61 号)规定:自 2015 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万
元(含)之间的小型微利企业,其所得减 50 计入应纳税所得额,按 20 的税率缴纳企业所得税。本公司子公司上海
外高桥国际酒类展示贸易中心有限公司、上海高杨实业总公司、上海外高桥二手车鉴定评估咨询有限公司、上海森
兰外高桥酒店有限公司和上海自贸区拍卖有限公司被认定为小型微利企业,其所得额减按 50 计入应纳税所得额,
按 20 的税率缴纳企业所得税。

3.   其他
□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                                 期末余额                        期初余额
库存现金                                                            507,806.17                    588,579.18
银行存款                                                      4,398,468,511.70             2,704,898,251.17
其他货币资金                                                     26,617,990.37                 28,345,032.37
合计                                                          4,425,594,308.24             2,733,831,862.72
         其中:存放在境外的款项总额                              22,437,498.86                 20,038,426.57

其他说明
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 1,371,352,571.08 元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
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               项目                                              期末余额                                     期初余额
交易性金融资产                                                                44,355.26                                30,533.61
其中:债务工具投资
      权益工具投资                                                            44,355.26                                          30,533.61
      衍生金融资产
      其他
               合计                                                           44,355.26                                          30,533.61


其他说明:


3、 衍生金融资产
□适用 √不适用



4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                                                           期初余额

    类别            账面余额                坏账准备                                  账面余额                 坏账准备
                                                                     账面                                                             账面
                                比例                   计提比                                    比例                  计提比
                  金额                    金额                       价值           金额                     金额                     价值
                                (%)                    例(%)                                     (%)                    例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特   531,368,667.21 99.14    7,189,223.78      1.35    524,179,443.43 554,908,410.05   99.18    6,286,443.7     1.13 548,621,966.35
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重     4,593,400.09   0.86   3,902,123.28     84.95        691,276.81   4,593,400.09    0.82 3,902,123.28      84.95        691,276.81
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
     合计      535,962,067.30    /     11,091,347.06     /       524,870,720.24 559,501,810.14    /      10,188,566.98    /      549,313,243.16




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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                    期末余额
          账龄
                                   应收账款                         坏账准备                      计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
半年以内 (含半年)                     485,829,962.82
半年-1 年(含 1 年)                    8,011,310.34                      801,131.04                          10.00
1 年以内小计                          493,841,273.16                      801,131.04
1至2年                                 32,672,687.41                    3,267,268.75                          10.00
2至3年                                  2,952,622.58                    1,771,573.55                          60.00
3 年以上
3至4年                                  1,128,449.06                      677,069.44                          60.00
4至5年                                    253,635.00                      152,181.00                          60.00
5 年以上                                  520,000.00                      520,000.00                            100
          合计                        531,368,667.21                    7,189,223.78

确定该组合依据的说明:
按账龄分析

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用


组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 902,780.08 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用



(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用



(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用

                                                                                    占应收账款        坏账准备
            单位名称             与本公司关系        金额               年限
                                                                                  总额的比例()      期末余额
日东(中国)新材料有限公司         非关联方        13,922,743.95      半年-1 年            2.60        1,392,274.40

圣犹达医疗用品(上海)有限公司     非关联方         9,773,667.25      半年-1 年            1.82         977,366.73


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                                                                                              占应收账款          坏账准备
             单位名称               与本公司关系           金额                年限
                                                                                            总额的比例()        期末余额
路威酩轩香水化妆品(上海)有限公
                                      非关联方            8,603,397.43       半年-1 年               1.61           860,339.74

施乐辉医用产品国际贸易(上海)有
                                      非关联方            7,109,758.46       半年以内                1.33
限公司
丰田通商(上海)有限公司              非关联方            6,279,234.70       半年以内                1.17

               合计                                    45,688,801.79                                 8.53




(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                     期末余额                                                期初余额
      账龄
                             金额                     比例(%)                       金额                比例(%)
1 年以内                   107,686,010.95                          28.63          140,776,114.37                22.83
1至2年                     148,265,131.77                          39.42          153,666,014.71                24.92
2至3年                       4,694,112.87                           1.25          322,199,261.18                52.25
3 年以上                   115,464,292.02                          30.70                 1,643.02
      合计                 376,109,547.61                            100          616,643,033.28                  100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


         债权单位                        债务单位                          期末余额               账龄           未结算的原因
上海外高桥保税区联合发展有
                               上海同懋置业有限公司                        195,984,653.00        1-4 年           未到结算期
限公司
上海市外高桥保税区新发展有
                               上海同懋置业有限公司                         66,005,040.00        1-2 年           未到结算期
限公司

上海平贸汽车销售服务有限公     上海润枫行汽车销售服务有限公
                                                                             3,040,000.00        2-3 年           未到结算期
司                             司

                             合计                                          265,029,693.00




(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用 □不适用

                                                                                                            占预付款项期末余
              单位名称               与本公司关系           金额              时间          未结算原因
                                                                                                              额的比例()

                                                           67 / 139
                                                         2018 年半年度报告
                                                                                                                     占预付款项期末余
             单位名称                     与本公司关系            金额              时间            未结算原因
                                                                                                                       额的比例()
   上海同懋置业有限公司                同一最终控制方      195,984,653.00           1-4 年          未到结算期                  52.11
   中天建设集团有限公司                     非关联方        43,910,224.80          半年以内         未到结算期                  11.67
   星河湾集团有限公司                       非关联方        10,000,000.00          1 年以内         未到结算期                   2.66
   ALPENPARTNER        GMBH                 非关联方            6,718,255.59       半年内           未到结算期                   1.79
   上海润枫行汽车销售服务有限公
                                            非关联方            3,040,000.00        2-3 年          未到结算期                   0.81
   司
               合计                                        259,653,133.39                                                       69.04



其他说明
□适用 √不适用

7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                                                              单位:元 币种:人民币
          项目(或被投资单位)                                        期末余额                                      期初余额
上海外高桥集团财务公司                                                     5,758,314.55
上海外高桥医药分销中心有限公司                                            12,760,907.24
上海高信国际物流有限公司                                                   1,296,777.33
                 合计                                                     19,815,999.12



(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                               期末余额                                                              期初余额
            账面余额              坏账准备                                     账面余额                   坏账准备
 类别                                        计提        账面                                                                   账面
                        比例                                                                                     计提比例
           金额                 金额         比例        价值               金额          比例(%)      金额                     价值
                        (%)                                                                                        (%)
                                             (%)




                                                                 68 / 139
                                                         2018 年半年度报告
单项金 1,477,102,033.94 90.47 298,293,646.76 20.19 1,178,808,387.18   1,531,656,124.18       86.59 298,293,646.76       19.48 1,233,362,477.42
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用   139,555,569.29 8.55    5,763,841.54 4.13 133,791,727.75       220,893,849.72        12.49 21,740,640.00            9.84    199,153,209.72
风险特
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金    15,975,314.15 0.98 15,975,314.15     100                        16,316,305.00          0.92 15,975,314.15     97.91           340,990.85
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收

  合计 1,632,632,917.38   /   320,032,802.45   /   1,312,600,114.93   1,768,866,278.90       /       336,009,600.91     /          1,432,856,677.99




期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                     期末余额
          其他应收款
                                             其他应收款                   坏账准备               计提比例(%)                计提理由
          (按单位)
上海浦隽房地产开发有限公司               1,124,034,077.19                                                             预计可收回
国海证券圆明园路营业部                     176,901,832.02             176,901,832.02                         100      长期催讨未能收回
中经投资管理有限公司                        51,158,064.81              51,158,064.81                         100      长期催讨未能收回
台州外高桥联通药业有限公司                  29,558,000.00              29,558,000.00                         100      预计不可收回
北京中兴光大投资有限公司                    29,000,000.00              29,000,000.00                         100      长期催讨未能收回
浦东新区财政局                              10,073,024.00                                                             预计可收回
恒辉新能源(昆山)有限公司                   6,082,628.74                 6,082,628.74                       100      预计不可收回
上海虏克实业有限公司                         5,593,121.19                 5,593,121.19                       100      预计不可收回
上海自贸试验区浦深置业有限公司                 102,016.66                                                             预计可收回
              合计                       1,432,502,764.61             298,293,646.76                    /                       /



组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                  期末余额
            账龄                             其他应收款                           坏账准备                            计提比例(%)
1 年以内
其中:1 年以内分项
其中:半年以内 (含半年)                          120,167,553.33
半年-1 年(含 1 年)                              11,517,363.42                           1,151,736.35                                          10
1 年以内小计                                     131,684,916.75                           1,151,736.35
1至2年                                             2,412,131.51                             241,213.15                                          10
2至3年                                                10,908.95                               6,545.37                                          60
3 年以上
3至4年                                              2,508,163.53                          1,504,898.12                                          60
                                                               69 / 139
                                               2018 年半年度报告
4至5年                                        200,000.00                    120,000.00                         60
5 年以上                                    2,739,448.55                  2,739,448.55                        100
             合计                         139,555,569.29                  5,763,841.54

确定该组合依据的说明:
按账龄

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用


组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额-15,976,798.46 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用



(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
               款项性质                          期末账面余额                             期初账面余额
往来款                                                 1,600,969,060.26                         1,676,586,739.60
押金保证金                                                25,567,597.37                            83,046,016.03
备用金                                                     1,525,669.66                               667,199.09
应收出口退税                                               4,570,590.09                             8,566,324.18
                 合计                                  1,632,632,917.38                         1,768,866,278.90



(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                              占其他应收款期
                                                                                                   坏账准备
           单位名称          款项的性质        期末余额            账龄       末余额合计数的
                                                                                                   期末余额
                                                                                  比例(%)
上海浦隽房地产开发有限公司   资金拆借       1,168,633,346.52 1 年以内                   71.58
国海证券圆明园路营业部       往来款           176,901,832.02 5 年以上                   10.84     176,901,832.02
上海自贸试验区浦深置业有限   资金拆借          99,255,376.23 2 年以内                    6.08
公司
中经投资管理有限公司         往来款            51,158,064.81 5 年以上                     3.13     51,158,064.81
中国建筑第四工程局有限公司   暂付费            50,072,566.74 2 年以内                     3.07
            合计                 /          1,546,021,186.32       /                     94.70    228,059,896.83



(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
                                                    70 / 139
                                                           2018 年半年度报告


(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

10、          存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                                       期初余额
       项目
                          账面余额      跌价准备       账面价值          账面余额      跌价准备       账面价值
原材料                   42,882,759.82 132,924.94     42,749,834.88     31,161,244.46 132,924.94     31,028,319.52
库存商品                117,635,957.94 673,263.48    116,962,694.46    113,071,571.56 673,263.48    112,398,308.08
开发成本              9,296,263,179.94             9,296,263,179.94 8,825,155,580.11              8,825,155,580.11
开发产品                929,903,194.29               929,903,194.29 1,312,371,824.88              1,312,371,824.88
低值易耗品                  857,641.86                   857,641.86        882,161.92                   882,161.92
工程施工                 12,784,634.77                12,784,634.77
代建工程                301,043,659.96               301,043,659.96    302,908,470.56               302,908,470.56
发出商品                  9,538,916.43                 9,538,916.43     31,481,375.29                31,481,375.29
    合计             10,710,909,945.01 806,188.42 10,710,103,756.59 10,617,032,228.78 806,188.42 10,616,226,040.36




(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                        本期增加金额                      本期减少金额
          项目                  期初余额                                                                       期末余额
                                                      计提        其他              转回或转销        其他
原材料                         132,924.94                                                                      132,924.94
库存商品                       673,263.48                                                                      673,263.48
        合计                   806,188.42                                                                      806,188.42



(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
√适用 □不适用

                                                                                           本期减少
                     项目                  期初余额           本期增加                                               期末余额
                                                                                本期转入              其他减少

   森兰土地开发项目                   1,080,951,931.98       78,541,622.09     13,706,403.82                      1,145,787,150.25

   新发展园区土地开发项目              551,804,784.94        18,230,695.15                                         570,035,480.09

   三联发园区土地开发项目                  69,525,743.63      1,563,572.56                                           71,089,316.19



                                                                71 / 139
                                                         2018 年半年度报告
                                                                                         本期减少
                 项目                    期初余额           本期增加                                                 期末余额
                                                                              本期转入              其他减少

    外联发园区土地开发项目               69,112,419.66      3,069,406.18     25,333,477.81                           46,848,348.03

    物流园区 1#、2#地块土地开发项目    143,988,675.62      27,120,933.73                                           171,109,609.35

    其他厂房开发项目                     6,458,362.06       3,683,711.38                                             10,142,073.44

                 合计                 1,921,841,917.89    132,209,941.09     39,039,881.63                        2,015,011,977.35




 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用

 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用



 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用



 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                    项目                                       期末余额                                       期初余额
待抵扣进项税                                                         30,585,171.60                                  20,452,801.35
预缴的各项税费                                                         8,461,147.55                                  1,335,257.32
                   合计                                              39,046,319.15                                  21,788,058.67

 其他说明
 无

 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                            期末余额                                                   期初余额
        项目
                        账面余额            减值准备账面价值       账面余额                    账面价值减值准备
 可供出售债务工具:
 可供出售权益工具: 421,152,654.99 1,000,000.00 420,152,654.99 548,614,910.48 1,000,000.00 547,614,910.48
   按公允价值计量的   417,652,654.99              417,652,654.99 545,114,910.48              545,114,910.48
     按成本计量的       3,500,000.00 1,000,000.00   2,500,000.00   3,500,000.00 1,000,000.00   2,500,000.00
         合计         421,152,654.99 1,000,000.00 420,152,654.99 548,614,910.48 1,000,000.00 547,614,910.48



 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                              72 / 139
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        可供出售金融资产分类              可供出售权益工具              可供出售债务工具                 合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本               73,466,477.58                                           73,466,477.58
公允价值                                      417,652,654.99                                           417,652,654.99
累计计入其他综合收益的公允价值变动
                                                258,139,633.10                                         258,139,633.10
金额
已计提减值金额



(3).     期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                              单位:元 币种:人民币

                             账面余额                                        减值准备
                                                                                                       在被投
被投资                                                                                                 资单位   本期现
  单位                                                                                                 持股比   金红利
                            本期   本期                                   本期    本期
                期初                          期末               期初                       期末       例(%)
                            增加   减少                                   增加    减少

上海外高     3,500,000.00                   3,500,000.00    1,000,000                      1,000,000     17.5
桥典当有
限公司
  合计       3,500,000.00                   3,500,000.00    1,000,000                      1,000,000     /




(4).     报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用

(5).     可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况:
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资:
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用



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(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用




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17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                       本期增减变动
                                              减
                     期初                                                                                                      期末          减值准备期末余
 被投资单位                                   少   权益法下确认的   其他综合收    其他权   宣告发放现金股   计提减
                     余额          追加投资                                                                          其他      余额                额
                                              投       投资损益       益调整      益变动     利或利润       值准备
                                              资
一、合营企业
上海浦隽房地
产开发有限公

上海洋山国际        4,831,706.12                        84,608.74                                       0                     4,916,314.86
贸易营运中心
有限公司
小计                4,831,706.12                        84,608.74                                                             4,916,314.86
二、联营企业
上海自贸试验      34,496,649.77                     28,587,049.49                                       0                   63,083,699.26
区浦深置业有
限公司
上海外高桥物      316,908,176.59                    -9,745,509.94    14,264.71                          0                   307,176,931.36
流中心有限公

上海外高桥集      157,602,829.28                     4,116,467.04                            5,758,314.55                   155,960,981.77
团财务有限公

上海外高桥医      39,704,578.23                      8,100,024.94                           12,760,907.24                   35,043,695.93
药分销中心有
限公司
上海国联有限      31,210,931.76                        550,881.01                               1,500,000                   30,261,812.77
公司
上海外红伊势        3,837,599.23                        22,551.67                                                             3,860,150.90     1,547,705.50
达国际物流有
限公司
上海畅联国际      162,687,691.60                     8,920,468.13                            5,706,105.15                   165,902,054.58
物流股份有限
公司
上海侨福外高      11,421,570.00                                                                                             11,421,570.00     11,421,570.00

                                                                           75 / 139
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桥置业有限公

上海高信国际   22,146,951.96                      737,835.46                           1,296,777.33   21,588,010.09
物流有限公司
上海高华纺织    9,112,741.53                      320,255.30                             614,306.17     8,818,690.66
品有限公司
上海日陆外联    9,214,929.83                    -455,124.45                                             8,759,805.38
发物流有限公

上海新诚物业    5,768,058.43                      746,050.73                           2,250,000.00     4,264,109.16
管理有限公司
上海东方汇文   126,004,826.00                   1,506,347.80                                          127,511,173.80
国际文化服务
贸易有限公司
上海新投国际   22,929,890.30                    3,254,913.07                                          26,184,803.37
供应链有限公

台州外高桥联
通药业有限公

上海外高桥五
高物业管理有
限公司
上海外高桥国
际体育文化市
场经营管理有
限公司
上海外高桥药                    3,000,000.00    -652,369.41                                             2,347,630.59
明康德众创空
间管理有限公

小计           953,047,424.51   3,000,000.00   46,009,840.84   14,264.71       0.00   29,886,410.44   972,185,119.62   12,969,275.50
     合计      957,879,130.63   3,000,000.00   46,094,449.58   14,264.71       0.00   29,886,410.44   977,101,434.48   12,969,275.50


其他说明
  无



                                                                    76 / 139
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                 项目                      房屋、建筑物           土地使用权               合计
一、账面原值
  1.期初余额                              10,318,374,027.57    5,293,736,904.88       15,612,110,932.45
  2.本期增加金额                             970,551,717.78       99,568,973.76        1,070,120,691.54
  (1)外购
  (2)存货\固定资产\在建工程转入
  (3)企业合并增加
     其他                                    970,551,717.78       99,568,973.76        1,070,120,691.54
  3.本期减少金额                             179,792,801.98                              179,792,801.98
  (1)处置
  (2)其他转出                              179,792,801.98                              179,792,801.98
    4.期末余额                            11,109,132,943.37    5,393,305,878.64       16,502,438,822.01
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                             3,526,023,494.87      866,074,054.76        4,392,097,549.63
    2.本期增加金额                           229,576,612.54       31,450,497.41          261,027,109.95
  (1)计提或摊销                            229,576,612.54       31,450,497.41          261,027,109.95
    3.本期减少金额
  (1)处置
  (2)其他转出
    4.期末余额                             3,755,600,107.41      897,524,552.17        4,653,124,659.58
三、减值准备
    1.期初余额                                 6,634,240.95                                6,634,240.95
    2.本期增加金额
  (1)计提
    3、本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
    4.期末余额                                 6,634,240.95                                6,634,240.95
四、账面价值
  1.期末账面价值                           7,346,898,595.01    4,495,781,326.47       11,842,679,921.48
  2.期初账面价值                           6,785,716,291.75    4,427,662,850.12       11,213,379,141.87

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                    项目                              账面价值                 未办妥产权证书原因
新兴楼                                                  230,211,887.20   尚在办理中
施坦威项目(102)                                        89,561,991.95   尚在办理中
机床中心二期(107#108#109#110#)                        331,469,401.08   尚在办理中
D3-7 哈罗国际学校                                       448,294,673.50   尚在办理中
联检办公楼                                               12,417,376.93   尚在办理中
D2C-81 及辅助办公楼                                      12,507,861.37   尚在办理中
青年服务中心                                             41,621,107.62   尚在办理中
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物流二期 5-5 地块仓库                                              175,321,531.26   尚在办理中
B4-01#轻型仓库                                                      76,825,010.64   尚在办理中
D6-31#仓库                                                          26,549,574.64   尚在办理中
F2 地块美林阁驿居                                                    7,388,462.48   尚在办理中
F20-6 地块扩展会 B 楼                                               22,813,296.04   尚在办理中
物流二期 3#地块 7#仓库临时堆场                                      26,837,010.57   尚在办理中
物流二期 3#地块 1#地块临时堆场                                       6,431,392.24   尚在办理中
F16-89#90#厂房                                                     194,115,681.68   尚在办理中
F18-91#94#厂房                                                     246,874,828.50   尚在办理中
物流 3-2 地块 4#仓库                                               178,615,506.91   尚在办理中

其他说明
□适用 √不适用



19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
    项目       房屋及建筑物      机器设备       运输工具    专用机械设备 办公及其他设备 固定资产装修         合计
一、账面原
值:
     1.期初
             1,357,737,649.74 133,766,089.06 65,979,314.64 246,995,344.97 130,631,812.58 53,103,419.78 1,988,213,630.77
余额
     2.本期
                              -91,925,136.11 -310,898.91 98,307,141.49 2,497,297.56                        8,568,404.03
增加金额
(1)购置                     -91,925,136.11 -310,898.91 98,307,141.49 2,497,297.56                        8,568,404.03
(2)在建工
程转入
(3)企业合
并增加
3.本期减少
                26,576,215.23      628,721.39 18,179,880.60 24,939,979.42 6,381,657.29                    76,706,453.93
金额
(1)处置或
                26,576,215.23      628,721.39 18,179,880.60 24,939,979.42 6,381,657.29                    76,706,453.93
报废
4.期末余额 1,331,161,434.51 41,212,231.56 47,488,535.13 320,362,507.04 126,747,452.85 53,103,419.78 1,920,075,580.87
二、累计折旧
1.期初余额     433,547,253.45 16,555,106.76 49,539,733.98 173,409,269.32 101,502,949.41 48,394,517.02 822,948,829.94
2.本期增加
                16,148,170.19 -1,894,478.44 1,944,150.65 11,116,283.77 4,918,364.88         870,066.43    33,102,557.48
金额
(1)计提       16,148,170.19 -1,894,478.44 1,944,150.65 11,116,283.77 4,918,364.88         870,066.43    33,102,557.48
3.本期减少
                22,683,237.67      596,425.05 14,242,042.81 22,873,754.14 5,833,634.11                    66,229,093.78
金额
(1)处置或
                22,683,237.67      596,425.05 14,242,042.81 22,873,754.14 5,833,634.11                    66,229,093.78
报废
4.期末余额     427,012,185.97 14,064,203.27 37,241,841.82 161,651,798.95 100,587,680.18 49,264,583.45 789,822,293.64
三、减值准备
1.期初余额      12,734,266.21        8,639.94          0.00 3,043,105.49      159,323.08                  15,945,334.72
2.本期增加
                   135,847.67                                  -130,702.17     -5,145.50
金额
(1)计提          135,847.67                                  -130,702.17     -5,145.50
3.本期减少
                 3,010,113.88        8,639.94                 2,048,027.12    140,966.15                   5,207,747.09
金额
(1)处置或
                 3,010,113.88        8,639.94                 2,048,027.12    140,966.15                   5,207,747.09
报废

                                                        78 / 139
                                                   2018 年半年度报告
4.期末余额        9,860,000.00                                 864,376.20       13,211.43               10,737,587.63
四、账面价值
1.期末账面
                894,289,248.54 27,148,028.29 10,246,693.31 157,846,331.89 26,146,561.24 3,838,836.33 1,119,515,699.60
价值
2.期初账面
                911,456,130.08 117,202,342.36 16,439,580.66 70,542,970.16 28,969,540.09 4,708,902.76 1,149,319,466.11
价值



(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                         项目                                                    期末账面价值
房屋、建筑物                                                                                       148,901,741.30



(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                              单位:元 币种:人民币
                 项目                                 账面价值                         未办妥产权证书的原因
办公大楼                                                           696,771.18    土地用途改变
保税仓库一期                                                       590,116.88    土地用途改变
二期(2-4 号)仓库                                                 620,917.50    土地用途改变

其他说明:
□适用 √不适用

20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                               期末余额                                    期初余额
               项目                              减值                                        减值
                                    账面余额                 账面价值           账面余额               账面价值
                                                 准备                                        准备
厂房配套设施                       1,094,017.11            1,094,017.11           957,264.97             957,264.97
富特西三路化妆品冷库改造工                                                      1,798,095.50           1,798,095.50

富特西三路东冷库改造工程                                                        1,786,136.94           1,786,136.94
富特西三路西库改造工程                                                          1,634,814.42           1,634,814.42
森兰联行办公楼装修工程               151,886.80              151,886.80         1,257,412.07           1,257,412.07
D8 五号馆化妆品展示中心工程        1,319,836.75            1,319,836.75         1,225,413.70           1,225,413.70

机床中心二期办公室装修工程                                                      1,165,594.59           1,165,594.59
机床中心 AMT 外高桥机床中心                                                     1,112,617.85           1,112,617.85
展厅装修工程
机床中心埃帝科测量设备公司                                                      1,061,490.08           1,061,490.08
办公室装修工程

                                                        79 / 139
                                                           2018 年半年度报告
上海国际艺术品保税服务中心 332,055,758.17                         332,055,758.17          251,670,283.29                   251,670,283.29
项目
国际艺术品展示与交易平台     1,644,307.56                           1,644,307.56              1,644,307.56                    1,644,307.56
文创中国                     1,397,495.85                           1,397,495.85              1,397,495.85                    1,397,495.85
合符平台                     2,326,191.45                           2,326,191.45              2,326,191.45                    2,326,191.45
功能管线安装                 1,637,737.24                           1,637,737.24
其他                         6,523,496.51                           6,523,496.51            7,289,823.19                     7,289,823.19
            合计          348,150,727.44                          348,150,727.44          276,326,941.46                   276,326,941.46




(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                                    利
                                                                                                                    息
                                                                                                                    资
                                                                                                   工程累计              其中: 本期利
                                                                         本期其                                     本
项目名                        期初                        本期转入固定                 期末        投入占预 工程         本期利 息资本 资金来
            预算数                         本期增加金额                  他减少                                     化
  称                          余额                          资产金额                   余额          算比例 进度         息资本 化率     源
                                                                         金额                                       累
                                                                                                       (%)               化金额 (%)
                                                                                                                    计
                                                                                                                    金
                                                                                                                    额
上海国   636,000,000.00   251,670,283.29 80,385,474.88                            332,055,758.17      52.21 52.21                     自有资
际艺术                                                                                                                                金
品保税
服务中
心项目
森兰联     1,783,852.90     1,257,412.07     837,616.10 1,941,645.37 1,496.00         151,886.80     100.17 100                       自有资
行办公                                                                                                                                金
楼装修
工程
  合计   637,783,852.90   252,927,695.36 81,223,090.98 1,941,645.37 1,496.00 332,207,644.97 152.38          /                    /      /




(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

21、 工程物资
□适用 √不适用



22、 固定资产清理
√适用 □不适用
                                                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                                       期末余额                                           期初余额
固定资产                                                                    735,284.56
               合计                                                         735,284.56

其他说明:



                                                                 80 / 139
                                            2018 年半年度报告
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

24、 油气资产
□适用 √不适用



25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
            项目                  土地使用权                    软件                    合计
一、账面原值
    1.期初余额                      118,885,693.68              25,403,424.60          144,289,118.28
    2.本期增加金额                                               4,840,611.55            4,840,611.55
      (1)购置                                                    4,840,611.55            4,840,611.55

      (2)内部研发
      (3)企业合并增加
    3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额                       118,885,693.68              30,244,036.15          149,129,729.83
二、累计摊销
    1.期初余额                          41,357,312.02           12,603,889.40           53,961,201.42
    2.本期增加金额                       1,157,866.27            2,279,046.98            3,436,913.25
      (1)计提                          1,157,866.27            2,279,046.98            3,436,913.25
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额                          42,515,178.29           14,882,936.38           57,398,114.67
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                      76,370,515.39           15,361,099.77           91,731,615.16
                                                 81 / 139
                                             2018 年半年度报告
    2.期初账面价值                      77,528,381.66              12,799,535.20                90,327,916.86


(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

26、 开发支出
□适用 √不适用



27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
         项目           期初余额        本期增加金额         本期摊销金额       其他减少金额     期末余额
租入固定资产改良支出   19,681,793.28      21,360,201.70          7,014,610.06                    34,027,384.92
土地租金                6,404,174.80                               400,260.84                      6,003,913.96
         合计          26,085,968.08     21,360,201.70           7,414,870.90                    40,031,298.88


其他说明:


29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                           期末余额                                  期初余额
             项目                                     递延所得税                              递延所得税
                            可抵扣暂时性差异                           可抵扣暂时性差异
                                                          资产                                    资产
  资产减值准备                  10,724,376.20           2,681,094.05       10,724,376.20        2,681,094.05
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损
土地增值税纳税调整            957,130,503.21        239,282,625.80        957,130,503.21       239,282,625.80
预收款项预缴所得税            106,220,018.24         26,555,004.56        106,220,018.24        26,555,004.56
递延收益纳税调整               24,425,076.45          6,106,269.11         24,425,076.45         6,106,269.11
预提费用纳税调整              237,424,303.19         59,356,075.80        237,424,303.19        59,356,075.80
          合计              1,335,924,277.29        333,981,069.32      1,335,924,277.29       333,981,069.32


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(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                           期末余额                                  期初余额
             项目
                                                      递延所得税                                递延所得税
                           应纳税暂时性差异                            应纳税暂时性差异
                                                          负债                                      负债
非同一控制企业合并资产评        19,349,428.60           4,837,357.15      20,682,653.40           5,170,663.35
估增值
可供出售金融资产公允价值        344,186,177.35        86,046,544.31       471,648,432.88        117,912,108.19
变动
          合计                  363,535,605.95        90,883,901.46       492,331,086.28        123,082,771.54


(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                               期末余额                             期初余额
预付股权投资款                                           273,000,000.00
              合计                                       273,000,000.00

其他说明:


31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                             期末余额                             期初余额
质押借款                                           1,345,694,377.31                         916,609,579.90
抵押借款
保证借款                                               88,199,501.74                         103,183,244.41
信用借款                                            8,090,763,329.50                       6,771,277,107.20
                合计                                9,524,657,208.55                       7,791,069,931.51

短期借款分类的说明:


(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

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32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用



33、 衍生金融负债
□适用 √不适用



34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
          种类                              期末余额                              期初余额
商业承兑汇票                                           21,773,641.91                       74,915,667.37
银行承兑汇票                                                                               47,948,000.00
          合计                                         21,773,641.91                      122,863,667.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                项目                          期末余额                            期初余额
工程款                                            1,039,099,054.99                      1,450,731,602.92
货款                                                249,309,470.47                        202,059,171.03
                合计                              1,288,408,525.46                      1,652,790,773.95




(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                项目                                期末余额                    未偿还或结转的原因
浦东新区房地产交易中心                                  133,062,779.20    尚未最终结算
上海龙象建设集团有限公司                                  72,482,706.61   尚未最终结算
中国建筑第四工程局有限公司                                51,955,637.64   尚未最终结算
上海叠加建设发展有限公司                                  47,874,843.26   尚未最终结算
浙江中成建工集团有限公司                                  31,114,157.23   尚未最终结算
                合计                                    336,490,123.94                  /

其他说明
□适用 √不适用

36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                   84 / 139
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             项目                               期末余额                               期初余额
预收租金                                              156,582,813.64                         170,465,246.54
预收房款                                                                                     881,878,720.52
预收货款                                                  255,442,640.22                     297,420,358.83
其他                                                       37,037,450.45                        5,882,404.51
             合计                                         449,062,904.31                   1,355,646,730.40




(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                                  期末余额                       未偿还或结转的原因
惠普贸易(上海)有限公司                                  130,417,482.39   未到结算期
华硕电脑(上海)有限公司                                   53,834,213.05   未到结算期
富誉电子科技(淮安)有限公司                               37,061,307.95   未到结算期
甲骨文(中国)软件系统有限公司                             26,142,489.32   未到结算期
达功(上海)电脑有限公司                                   24,711,187.34   未到结算期
              合计                                        272,166,680.05                     /



(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
            项目                   期初余额               本期增加           本期减少           期末余额
一、短期薪酬                     103,167,275.50         333,470,708.11     322,599,744.23     114,038,239.38
二、离职后福利-设定提存计划          506,629.93          33,622,358.65      32,497,608.12       1,631,380.46
三、辞退福利                                              1,068,540.00       1,068,540.00
四、一年内到期的其他福利
            合计                 103,673,905.43         368,161,606.76     356,165,892.35    115,669,619.84



(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
            项目                    期初余额              本期增加           本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴         91,675,071.50        275,874,607.92     272,244,894.88     95,304,784.54
二、职工福利费                        116,880.00         16,424,418.81      13,436,865.47      3,104,433.34
三、社会保险费                        262,446.02         18,095,352.80      17,971,008.64        386,790.18
其中:医疗保险费                      226,890.93         16,024,578.92      15,913,721.08        337,748.77
      工伤保险费                        15,536.59           562,186.94         562,051.25          15,672.28
      生育保险费                        20,018.50         1,508,586.94       1,495,236.31          33,369.13
四、住房公积金                      3,798,939.49         15,205,431.54      15,274,949.54      3,729,421.49
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五、工会经费和职工教育经费     7,313,938.49           7,870,897.04        3,672,025.70     11,512,809.83
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
            合计             103,167,275.50         333,470,708.11     322,599,744.23     114,038,239.38



(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目              期初余额                本期增加            本期减少          期末余额
1、基本养老保险                 468,061.22           30,689,288.41       30,450,935.01        706,414.62
2、失业保险费                     38,568.71           1,053,454.24        1,047,057.11         44,965.84
补充养老保险                                          1,879,616.00          999,616.00        880,000.00
            合计                 506,629.93          33,622,358.65       32,497,608.12      1,631,380.46


其他说明:
√适用 □不适用

辞退福利

             项目              本期缴费金额                  期末应付未付金额

辞退福利                             1,068,540.00

             合计                    1,068,540.00




38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                            期末余额                              期初余额
增值税                                              -32,147,059.02                        118,866,464.19
消费税
营业税
企业所得税                                             52,679,006.12                       359,672,441.14
个人所得税                                             10,552,555.07                        12,622,712.75
城市维护建设税                                            328,047.54                         1,468,459.92
土地增值税                                          1,034,480,869.04                       963,772,101.50
土地使用税                                              2,694,276.71                        15,313,788.88
房产税                                                    761,134.42                           659,762.01
教育费附加                                                694,848.16                         7,018,867.42
印花税                                                    548,598.50                         2,549,249.31
河道管理费                                                    922.32                               290.52
其他                                                       64,637.77                           130,996.28
              合计                                  1,070,657,836.63                     1,482,075,133.92

其他说明:




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39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                            期末余额                            期初余额
企业债券利息                                          64,185,611.84                           43,561,576.27
长短期借款利息                                         12,883,769.23                          11,477,898.19
                  合计                                 77,069,381.07                          55,039,474.46

重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                         项目                                    期末余额                   期初余额
普通股股利                                                         227,069,824.80
新发展进出口贸易实业有限公司职工持股会                               1,843,584.14             2,303,188.30
上海晶通化轻发展有限公司                                             2,919,911.35             2,756,802.49
上海外高桥第二企业服务中心有限公司职工持股会                                                  1,138,599.80
上海新发展进出口贸易实业有限公司自然人股东                                  7.66                      7.66
                         合计                                     231,833,327.95              6,198,598.25

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


                       项目              期末余额              期初余额           超过 1 年未支付原因
     上海新发展进出口贸易实业有限公司
                                           1,843,584.14          2,303,188.30          待结算支付
     职工持股会

                                                                                 目前现金流仅能维持日常
     上海晶通化轻发展有限公司              2,919,911.35          2,756,802.49
                                                                                        营运需求
     上海新发展进出口贸易实业有限公司
                                                    7.66                  7.66         待结算支付
     自然人股东




41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                           期末余额                               期初余额
押金、保证金                                         419,818,555.37                         534,511,583.67
往来款                                             1,081,628,101.31                         483,492,477.56
工程款及设备款                                       217,715,444.30                         216,359,695.91
土地动拆迁吸劳养老人员费用                            46,581,968.88                           77,119,642.80
              合计                                 1,765,744,069.86                       1,311,483,399.94

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                 87 / 139
                                              2018 年半年度报告
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                                 期末余额                     未偿还或结转的原因
上海高凌投资管理中心                                     118,704,000.00   未到结算期
上海普长数据科技有限公司                                  40,000,000.00   押金、保证金
捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司                          24,534,651.79   押金、保证金
国药集团医药物流有限公司                                  14,618,936.00   押金、保证金
东方电子支付有限公司                                      12,933,717.36   未到结算期
                合计                                     210,791,305.15                     /

其他说明
□适用 √不适用

42、 持有待售负债
□适用 √不适用



43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                              期末余额                               期初余额
1 年内到期的长期借款                                  481,681,643.27                         378,199,187.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
              合计                                      481,681,643.27                       378,199,187.00

其他说明:

44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
               项目                            期末余额                                期初余额
短期应付债券                                       1,200,099,999.99
               合计                                1,200,099,999.99

短期应付债券的增减变动:
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     按面值
债券              发行   债券      发行       期初            本期           溢折价摊 本期       期末
       面值                                                          计提利
名称              日期   期限      金额       余额            发行               销   偿还       余额
                                                                       息
超短      100 2018-6-5 86 天    400,000,000           400,000,000.00        33,333.33        400,033,333.33
期融
券第
一期
超短      100 2018-6-11 87 天   400,000,000           400,000,000.00         33,333.33       400,033,333.33
期融
券第
二期

                                                   88 / 139
                                                                2018 年半年度报告
超短        100       2018-6-12 83 天           400,000,000               400,000,000.00                  33,333.33              400,033,333.33
期融
券第
三期
 合计         /            /           /   1,200,000,000                   1,200,000,000                  99,999.99          1,200,099,999.99



其他说明:
□适用 √不适用


45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                        项目                                         期末余额                                            期初余额
质押借款
抵押借款                                                                     149,940,000.00                                     68,540,000.00
保证借款                                                                     233,800,000.00                                    596,381,643.27
信用借款                                                                   1,516,349,899.58                                  1,072,500,000.00
                        合计                                               1,900,089,899.58                                  1,737,421,643.27
长期借款分类的说明:


其他说明,包括利率区间:
√适用 □不适用
3.3250-5.5

46、 应付债券
(1).        应付债券
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                                                  期末余额                                            期初余额
2017 年公司债券(第一期)                                                    749,769,002.24                                      749,519,002.24
2017 年公司债券(第二期)                                                  1,249,200,274.16                                    1,248,575,274.16
2017 年公司债券(第三期)                                                    999,184,956.25                                      998,684,956.25
               合计                                                      2,998,154,232.65                                    2,996,779,232.65



(2).        应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
     债券               发行       债券          发行            期初              本期   按面值计提利                    本期            期末
              面值                                                                                        溢折价摊销
     名称               日期       期限          金额            余额              发行       息                          偿还            余额

2017 年公         100 2017-4-28 5 年        748,500,000.00   749,519,002.24               13,047,083.33   250,000.00 25,950,000.00    749,769,002.24
司债券(第
一期)
2017 年公         100 2017-7-28 5 年       1,247,500,000.00 1,248,575,274.16              18,539,930.56   625,000.00                 1,249,200,274.16
司债券(第
二期)



                                                                        89 / 139
                                                             2018 年半年度报告
2017 年公      100 2017-8-29 5 年        998,000,000.00   998,684,956.25         14,781,666.67   500,000.00                999,184,956.25
司债券(第
三期)
   合计       /        /            /   2,994,000,000.00 2,996,779,232.65        46,368,680.56 1,375,000.00 25,950,000.00 2,998,154,232.65




(3).    可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
□适用 √不适用

(4).    划分为金融负债的其他金融工具说明:
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用


其他说明:
□适用 √不适用


47、 长期应付款
(1).        按款项性质列示长期应付款:
√适用 □不适用
                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                                                期初余额                                期末余额
土地动拆迁吸劳养老人员费用(注 1)                                        834,306,820.15                          834,306,820.15


其他说明:
√适用 □不适用
注 1:土地动拆迁吸劳养老人员费用余额为本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保
税区三联发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司预估的应付外联发园区、三联发园区、新发展园区土
地开发项目的土地动拆迁吸劳养老人员的安置费用,用于支付被征用土地的人均落实保障费用,每月支付直至退休
为止。该等款项的估计需要管理层运用判断和估计,根据历年的人员社会保障费用的增长、吸劳养老人员费用的历
年支付情况以及考虑政府宏观政策的影响,合理估计包括工资增长率、折现率和其他因素等,以确定土地动拆迁吸
劳养老人员费用的最佳估计,确定长期应付款,并相应计提土地开发成本。截至 2018 年 6 月 30 日,公司预估吸劳
养老费用总金额为 834,306,820.15 元。
本公司管理层认为所采用的假设是合理的,但实际经验值及假设条件的变化将影响该等土地开发成本和负债的余额,
其中预计未来一年以内需要支付的金额计入其他应付款附注明细。

48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用

49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                             期初余额          本期增 本期减          期末余额                          形成原因
       项目
                                                 加     少
                                                                   90 / 139
                                            2018 年半年度报告
外高桥保税区贸         345,124.14                  345,124.14 为上海外高桥保税区综合管理委员会拨付的
易平台建设专项                                                用于保税区内招商引资以及贸易平台建设的
资金                                                          资金,由营运中心按照综合保税区管理委员会
                                                              的要求进行专项使用,资金的使用需要综保委
                                                              的批复,公司每期由专项应付款转入其他应付
                                                              款预定额度的金额,待使用时在其他应付款中
                                                              进行核销。取得外高桥保税区贸易平台建设专
                                                              项资金使用审批流转单,这笔款项用于高端奢
                                                              侈品功能拓展及平台搭建以及重点企业的稳
                                                              商留商,经集团内部审批和管委会领导审批。
     合计              345,124.14                  345,124.14                     /

其他说明:


50、 预计负债
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
      项目             期初余额        期末余额                            形成原因
                       3,783,729.82   3,783,729.82 公司为联营企业台州外高桥联通药业有限公司的银行借款
对外提供担保                                       提供担保,由于被担保方已资不抵债,未能及时偿还银行
                                                   借款而形成逾期担保。
                      14,000,000.00                公司以前年度对外出租的房产由于涉及搭建的违章建筑拆
                                                   除问题,2016 年与承租方之间产生经济纠纷。本公司主张
                                                   承租方无权因承租违章搭建房屋之后受拟拆违事件影响而
                                                   暂停经营蒙受的损失让本公司来承担。根据管理层估计,
预计诉讼赔偿                                       预计赔偿金额在 1400.00 万元左右的可能性较大。截至
                                                   2018 年 6 月 30 日法院已判决,相关赔偿由子公司上海森
                                                   兰外高桥酒店有限公司承担,债权债务轧抵后赔偿金额共
                                                   计 2023.52 万元。因此本期冲回预计负债,预计不足部分
                                                   计入当期损益。
      合计            17,783,729.82   3,783,729.82                             /
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:


51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种人民币
      项目            期初余额         本期增加              本期减少    期末余额          形成原因
联桥项目(代建开发   40,000,000.00                                      40,000,000.00 收到财政拨款
项目)
外高桥青年服务中      9,483,870.99                                        9,483,870.99 收到财政拨款
心项目
恢复送气工程                                                                           收到财政拨款
燃气空调设备           1,307,162.45                                       1,307,162.45 收到财政拨款
浦隽 D1-4 项目       172,243,130.12      732,211.60                     172,975,341.72 详见备注
保税展示交易功能       3,469,107.50                                       3,469,107.50 收到财政拨款
项目专项资金

                                                  91 / 139
                                               2018 年半年度报告
平行进口汽车展示       10,000,000.00                                             10,000,000.00 收到财政拨款
交易中心专项资金
医疗器械平台产品         600,000.00                             600,000.00                      收到财政拨款
注册功能引进项目
机械工业机床产品         380,000.00                             380,000.00                      收到财政拨款
质量检测中心项目
南块服务中心           13,634,043.00                                             13,634,043.00 收到财政拨款
上海森兰外高桥商        3,109,300.00                            105,400.02        3,003,899.98 收到财政拨款
业商务区区供项目
“文创中国”大中        7,500,000.00                                              7,500,000.00 收到财政拨款
华区运营总部项目
2018 全国大学生年        400,000.00                                                 400,000.00 收到财政拨款
度艺术展暨学院之
光 30+30 嘉精品展
上海自贸区青年文         400,000.00                                                 400,000.00 收到财政拨款
化艺术培育开发项

上海自贸区艺术品         700,000.00                                                 700,000.00 收到财政拨款
评估鉴定服务平台
上海国际艺术品保        2,500,000.00     18,800,000.00                           21,300,000.00 收到财政拨款
税服务中心项目

      合计          265,726,614.06       19,532,211.60         1,085,400.02    284,173,425.64           /



涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
    负债项目           期初余额        本期新增补助金 本期计        其他变动        期末余额     与资产相关/与收
                                             额       入营业                                         益相关
                                                      外收入
                                                        金额
联桥项目(代建开       40,000,000.00                                              40,000,000.00 与资产相关
发项目)
外高桥青年服务          9,483,870.99                                               9,483,870.99 与资产相关
中心项目
燃气空调设备            1,307,162.45                                               1,307,162.45 与资产相关
保税展示交易功          3,469,107.50                                               3,469,107.50 与资产相关
能项目专项资金
平行进口汽车展         10,000,000.00                                              10,000,000.00 与资产相关
示交易中心专项
资金
南块服务中心           13,634,043.00                                              13,634,043.00 与资产相关
医疗器械平台产            600,000.00                                600,000.00                  与资产相关
品注册功能引进
项目
机械工业机床产            380,000.00                                380,000.00                   与资产相关
品质量检测中心
项目
上海森兰外高桥          3,109,300.00                                105,400.02     3,003,899.98 与资产相关
商业商务区区供

                                                    92 / 139
                                           2018 年半年度报告
项目
“文创中国”大         7,500,000.00                                          7,500,000.00 与收益相关
中华区运营总部
项目
2018 全国大学生          400,000.00                                            400,000.00 与收益相关
年度艺术展暨学
院之光 30+30 嘉精
品展
上海自贸区青年           400,000.00                                            400,000.00 与收益相关
文化艺术培育开
发项目
上海自贸区艺术           700,000.00                                            700,000.00 与收益相关
品评估鉴定服务
平台
上海国际艺术品         2,500,000.00 18,800,000.00                           21,300,000.00 与资产相关
保税服务中心项

合计                  93,483,483.94 18,800,000.00              1,085,400.02 111,198,083.92       /



其他说明:
√适用 □不适用
注 1:根据公司与合营公司上海浦隽房地产开发有限公司(以下简称“浦隽”)的合作协议,公司向浦隽转让 D1-4
项目,按持股比例计算的未实现顺流交易利润部分,冲减长期股权投资账面价值至零,剩余部分待项目实现对外销
售和租赁后确认。

52、 其他非流动负债
□适用 √不适用

53、 股本
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                              本次变动增减(+、一)
                  期初余额      发行                公积金                                     期末余额
                                          送股                   其他              小计
                                新股                  转股
 股份总数    1,135,349,124                                                                   1,135,349,124
其他说明:


54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用


                                                93 / 139
                                                   2018 年半年度报告
其他说明:
□适用 √不适用

55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                                                单位:元 币种:人民币
        项目                 期初余额                本期增加                  本期减少                 期末余额
资本溢价(股本溢价)       3,707,978,641.74              179,788.12                                   3,708,158,429.86
其他资本公积                 135,715,738.32                                                             135,715,738.32
        合计               3,843,694,380.06               179,788.12                                  3,843,874,168.18

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


56、 库存股
□适用 √不适用



57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                              本期发生金额
                                                   减:前期
                                                                                                  税后
                                                   计入其
                    期初                                                                          归属       期末
    项目                         本期所得税前发    他综合                      税后归属于母公
                    余额                                      减:所得税费用                      于少       余额
                                     生额          收益当                            司
                                                                                                  数股
                                                   期转入
                                                                                                  东
                                                     损益
二、以后将重    345,310,929.32   -126,874,932.77              -31,865,563.87   -95,009,368.90            250,301,560.42
分类进损益的
其他综合收益
其中:权益法      -182,388.84          14,264.71                                   14,264.71               -168,124.13
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
  可供出售金    353,736,324.69   -127,462,255.48              -31,865,563.87   -95,596,691.61            258,139,633.08
融资产公允价
值变动损益
  持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
  现金流量套
期损益的有效
部分
  外币财务报    -8,243,006.53         573,058.00                                   573,058.00            -7,669,948.53
表折算差额



其他综合收益    345,310,929.32   -126,874,932.77              -31,865,563.87   -95,009,368.90            250,301,560.42
合计



                                                        94 / 139
                                            2018 年半年度报告
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:


58、 专项储备
□适用 √不适用



59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
        项目             期初余额             本期增加                  本期减少             期末余额
法定盈余公积           603,382,413.75                                                     603,382,413.75
任意盈余公积            46,426,256.32                                                       46,426,256.32
储备基金
企业发展基金
其他
        合计           649,808,670.07                                                     649,808,670.07

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                                 本期                               上期
调整前上期末未分配利润                                   3,959,959,438.85                 3,491,809,557.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润                                        3,959,959,438.85              3,491,809,557.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润                            523,617,586.36                275,327,031.35
减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                            227,069,824.80                227,069,824.80
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                              4,256,507,200.41              3,540,066,764.39



61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                 本期发生额                                      上期发生额
      项目
                          收入               成本                        收入                  成本
 主营业务            3,964,679,686.42    2,723,022,308.10            3,239,384,685.96      2,586,805,334.09
 其他业务                3,073,617.12                                    1,129,367.25              2,942.15
       合计          3,967,753,303.54    2,723,022,308.10            3,240,514,053.21      2,586,808,276.24



62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                 95 / 139
                         2018 年半年度报告
                                                        单位:元 币种:人民币
              项目        本期发生额                    上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税                           1,924,020.55             1,722,610.58
教育费附加                               2,916,212.19             3,502,328.80
资源税
房产税                                1,478,559.08                1,001,994.10
土地使用税                           15,134,134.82               14,385,756.34
车船使用税                               47,567.91                   64,220.76
印花税                                3,296,005.39                1,692,500.41
环保税                                    4,350.36
其他                                130,521,143.42                3,168,076.20
              合计                  155,321,993.72               25,537,487.19

其他说明:
其他为土地增值税等税费

63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                        单位:元 币种:人民币
                  项目        本期发生额                  上期发生额
工资                                  59,138,835.92               52,671,271.45
福利费                                 3,516,881.85                3,667,355.73
工会经费                               1,070,820.85                1,053,352.73
职工教育经费                             929,854.13                  576,019.96
养老保险费                             6,653,635.23                4,988,519.94
住房公积金                             3,220,386.00                2,351,127.53
失业保险费                               225,162.98                  277,393.21
医疗保险费                             3,472,055.68                2,620,420.08
工伤保险费                               100,570.90                   82,406.06
生育保险费                               316,626.69                  232,375.51
折旧费                                 2,940,408.12                3,145,479.24
物料消耗                               1,063,034.98                1,346,333.37
差旅费                                 2,889,842.08                1,128,211.96
广告宣传费                             2,031,894.02                2,508,512.54
车辆费                                   738,018.04                2,245,212.24
业务招待费                             2,437,250.97                2,532,562.32
通讯费                                 2,210,854.55                  248,758.14
聘用中介机构费                           503,386.22                2,262,455.33
邮递费                                   666,604.88                  850,699.50
服装费                                    10,873.57                   43,294.87
物业费                                 2,382,476.42                1,633,621.96
网络服务费                               374,045.45                  757,060.96
修理费                                 1,238,269.15                1,487,991.27
会务费                                   150,850.61                  567,024.68
保险费                                    32,415.11                   31,692.06
租赁费                                 3,803,667.54                  521,761.53
水电煤费                               1,204,419.96                  557,133.00

                              96 / 139
                            2018 年半年度报告
绿化费                                           72,449.98                    24,210.18
劳动保护费                                      481,680.20                 1,261,301.46
聘用费                                        7,005,398.94                 5,143,169.18
工作餐费                                      1,812,062.68                 2,126,794.97
展览费                                           92,974.00                   140,952.06
运输费                                           69,212.48                 2,883,622.46
装卸费                                           83,372.90                    93,606.95
仓储费                                           20,456.37                    43,064.56
报关费                                        2,381,636.76                 2,576,286.45
商检费                                            3,476.40                   722,710.67
检验费                                                                       117,874.96
代销手续费                                      384,383.07                   582,524.27
进口代理费                                                                     1,415.09
出口代理费                                                                    13,440.00
内贸代理费                                      319,559.96                   582,109.75
咨询费                                        3,110,925.64                 2,203,050.45
看护费                                          631,697.46                   587,759.58
项目引进整治费                                  969,296.26                   933,825.52
机电办证费                                                                    13,224.00
低值易耗品摊销                                  243,748.27                   122,256.52
垃圾清运费                                      179,666.27                    12,735.85
包装费                                            5,088.37
其他                                          2,078,521.90                    22,653.67
                  合计                      123,268,749.81               110,596,635.77




64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                     项目                   本期发生额                上期发生额
工资                                              93,317,704.66           88,496,873.43
福利费                                             5,580,733.75             5,458,779.43
工会经费                                           2,420,642.49             1,963,113.29
职工教育经费                                       1,740,756.23             1,616,997.90
养老保险费                                        13,745,731.94           19,210,095.73
住房公积金                                         7,265,135.87             7,905,227.79
失业保险费                                           441,696.72               862,085.45
医疗保险费                                         7,002,720.56             8,269,547.05
工伤保险费                                           202,985.51               254,277.95
生育保险费                                           660,713.08               736,387.65
折旧费                                            12,037,313.09           15,683,673.20
物料消耗                                           1,449,586.13             1,898,914.73
通讯费                                               842,846.62               927,196.42
邮递费                                                97,727.05               117,092.89
车辆费                                             1,040,844.72             3,118,025.14
水电煤费                                             939,777.75             1,122,576.75
咨询费                                             2,484,133.43             2,524,549.73
会务费                                                41,815.04               249,790.51
报刊费                                                 5,948.22               181,425.80
                                 97 / 139
                           2018 年半年度报告
物业费                                           2,900,138.58             2,940,826.86
租赁费                                             954,904.54             2,139,499.46
差旅费                                             200,276.71             1,146,745.70
修理费                                             377,766.37             3,490,287.09
证照资料费                                         100,148.78                52,388.63
业务招待费                                       2,123,542.33             4,686,930.99
工作餐费                                         2,417,687.67             3,841,473.77
绿化费                                              74,224.97               328,347.57
服装费                                              11,869.45               287,274.67
软件费                                           1,516,126.84             1,870,312.85
网络服务费                                       1,090,968.26             1,081,981.98
劳动保护费                                         152,897.30             2,045,646.47
聘用中介机构费                                   4,427,836.95             2,930,472.08
诉讼费                                             388,002.00                64,463.88
董、监事会费                                       131,235.20               369,947.67
培训费                                                                       17,637.94
清洗费                                              16,782.82                 4,875.00
聘用费                                             629,796.37             1,487,240.53
保安费                                             432,523.18               844,392.43
协会会费                                           736,679.25               644,260.45
人才引进费                                          26,874.77                41,886.79
保险费                                             437,015.11               729,449.36
股票费用                                           180,602.28
党、工、团活动费                                   110,879.31               387,800.63
欠薪保障金                                          18,399.20
残疾人就业保障金                                   361,352.24               128,596.51
外来人员综合保险                                                          3,247,898.23
研发费用                                         3,481,849.77             1,971,039.15
无形资产摊销                                     2,022,387.33             1,744,428.80
递延资产摊销                                       641,410.74             1,882,114.30
低值易耗品摊销                                     298,988.80             2,051,060.91
其他                                             3,208,709.74             2,324,671.96
合计                                           180,790,689.72           205,380,583.50




65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                    项目                   本期发生额                上期发生额
利息支出                                       142,975,298.87            108,814,890.64
利息收入                                       -15,804,823.83            -39,094,786.89
汇兑损益                                         -6,204,552.62            -2,718,036.48
其他                                              5,432,902.18             7,346,897.44
合计                                           126,398,824.60             74,348,964.71




66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                98 / 139
                                       2018 年半年度报告
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                      本期发生额                 上期发生额
一、坏账损失                                   -15,074,018.38                 -3,499,702.69
二、存货跌价损失                                                                  87,839.02
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失                                                           1,314,127.45
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
                 合计                            -15,074,018.38               -2,097,736.22



67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
      产生公允价值变动收益的来源             本期发生额                 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益                       7,715.18                33,808.77
的金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动
收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益
的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
                合计                                       7,715.18               33,808.77




68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                       本期发生额                 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                     45,362,237.98                81,127,005.23
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损                   343,036.17              1,014,126.11
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                       577,495.40             13,765,446.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他                                                   216,422.75             35,823,590.75
                                            99 / 139
                                           2018 年半年度报告
                    合计                               46,499,192.30                        131,730,168.87


其他说明:
其他收益为新发展少数股东以前年度股利退回

69、 资产处置收益
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                     本期发生额                        上期发生额
处置固定资产收益                           1,871,582.27

             合计                          1,871,582.27

其他说明:
□适用 √不适用

70、 其他收益
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                    项目                     本期发生额                  上期发生额
开发扶持资金                                     3,504,000.00
店铺补贴                                           190,750.00
上海森兰外高桥商业商务区区供项目                   105,400.02
收到失保基金稳岗补贴                               105,327.00
失业保险支持企业岗                                   29,524.00
启东市科学技术局产学研合作                           15,000.00
残保金奖励                                            3,141.50
增值税简易征收                                        2,019.42
小汽车减免税款                                        1,063.11
税控软件维护费                                          280.00
                合计                             3,956,505.05

其他说明:
□适用 √不适用

71、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                    计入当期非经常性损益的
             项目                  本期发生额                  上期发生额
                                                                                            金额
非流动资产处置利得合计                                           1,411,744.71
其中:固定资产处置利得                                           1,411,744.71
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                               4,993,995.61              7,668,320.54                 4,993,995.61
违约金收入                               388,794.00              3,355,090.62                   388,794.00
                                                100 / 139
                                             2018 年半年度报告
其他                                        988,984.49                 970,285.61                      988,984.49
             合计                         6,371,774.10              13,405,441.48                    6,371,774.10




计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币

               补助项目                   本期发生金额            上期发生金额        与资产相关/与收益相关

职工教育经费返还                                                         8,603.05 与收益相关
政府扶持补贴                                  1,519,000.00           1,774,666.00 与收益相关
税收返还                                                             3,825,758.70 与收益相关
市级财政补贴                                      4,090.00                        与收益相关
恢复送气工程                                                            56,520.48 与收益相关
管委会补贴款                                                         2,000,000.00 与收益相关
税务运营补助                                                                  330 与收益相关
增值税减半征收                                                           2,442.31 与收益相关
残疾人用工补助                                   17,448.60                        与收益相关
启东高新区管理委员会汇入鑫然土地 2 期         1,380,000.00                        与收益相关
差价
收杨浦区财政局中小企业发展专项资金              576,000.00                          与收益相关
收残保金超比例奖励                                5,702.40                          与收益相关
浦东新区困难补助                                 33,565.00                          与收益相关
杨浦区国库扶持资金                              666,000.00                          与收益相关
收外联发改制专项费用补贴                         60,000.00                          与收益相关
浦东新区财政局节能技改区级配套款                438,500.00                          与收益相关
稳岗补贴款                                      297,435.00                          与收益相关
                合计                          4,997,741.00           7,668,320.54                /




其他说明:
□适用 √不适用

72、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                      计入当期非经常性损益的
             项目                  本期发生额                    上期发生额
                                                                                              金额
非流动资产处置损失合计                  1,049,385.40                    83,851.79                 1,049,385.40
其中:固定资产处置损失                  1,049,385.40
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                                  550,000.00                   762,000.00                      550,000.00
涉诉赔偿                                7,565,800.00                                                 7,565,800.00
其他                                      320,969.25                   407,958.64                      320,969.25
            合计                        9,486,154.65                 1,253,810.43                    9,486,154.65

                                                 101 / 139
                                          2018 年半年度报告


73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  项目                        本期发生额                   上期发生额
当期所得税费用                                      177,444,487.25                 88,040,047.87
递延所得税费用                                          -331,168.44                    10,571.71
                  合计                              177,113,318.81                 88,050,619.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注

75、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                            本期发生额                 上期发生额
收回往来款、代垫款                                    626,881,946.19           1,156,834,667.97
利息收入                                                15,203,781.66              39,094,786.89
营业外收入                                              29,128,279.15              13,405,441.48
                合计                                  671,214,007.00           1,209,334,896.34




(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   项目                         本期发生额                 上期发生额
企业间往来                                            166,371,394.41           1,289,117,764.57
费用支出                                                72,879,062.92            184,019,306.29
营业外支出                                              22,436,769.25              1,253,810.43
                   合计                               261,687,226.58           1,474,390,881.29




(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                             本期发生额                 上期发生额
收回浦深D4-4项目借款                                     99,255,376.23            66,580,219.26
                                              102 / 139
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赎回购买的理财产品                                                               171,000,000.00
申购新股抛售收回的款项                                                               572,552.47
                合计                                      99,255,376.23          238,152,771.73




(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                            本期发生额                  上期发生额
申购新股支付的款项                                                                    622,839.63
                合计                                                                  622,839.63




(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                            本期发生额                  上期发生额
收回为借款支付的质押款                                  75,828,906.20             169,342,896.73
接受委托贷款                                                                       41,725,147.61
                合计                                      75,828,906.20           211,068,044.34




(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                            本期发生额                  上期发生额
为借款所支付的质押款                                  501,223,036.59              132,208,118.73
收购子公司少数股东股权支付的对价                           433,440.00
                合计                                  501,656,476.59             132,208,118.73



76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                补充资料                         本期金额                     上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                   546,132,051.41          295,804,831.13
加:资产减值准备                                         -15,074,018.38           -2,097,736.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物                   294,249,593.70          282,699,881.24
资产折旧
无形资产摊销                                               3,436,913.25            2,589,234.82
长期待摊费用摊销                                           7,414,870.90            9,461,999.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的                    -1,871,582.27           -1,327,892.92
损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                     1,049,385.40
                                             103 / 139
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公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                        -7,715.18                -33,808.77
财务费用(收益以“-”号填列)                           136,102,526.26            187,506,846.72
投资损失(收益以“-”号填列)                           -46,499,192.30           -131,730,168.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填
列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填                         -333,306.20            -7,264,484.96
列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                         -701,323,484.68           569,571,245.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填                    182,980,014.28          -469,640,328.80
列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填             -1,129,274,574.50              -419,649,441.81
列)
其他
经营活动产生的现金流量净额                               -723,018,518.31           315,890,177.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                       3,054,241,737.16            2,228,852,277.37
减:现金的期初余额                                   1,788,474,464.20            1,819,863,810.58
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                             1,265,767,272.96              408,988,466.79



(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用



(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                  项目                           期末余额                      期初余额
一、现金                                             3,054,241,737.16            2,228,852,277.37
其中:库存现金                                             507,806.17                   617,867.84
    可随时用于支付的银行存款                         3,052,387,535.68            2,224,190,951.60
    可随时用于支付的其他货币资金                         1,346,395.31                4,043,457.93
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                         3,054,241,737.16            2,228,852,277.37

                                             104 / 139
                                            2018 年半年度报告
其中:母公司或集团内子公司使用受限制                    1,371,352,571.08              1,129,260,254.91
的现金和现金等价物

其他说明:
□适用 √不适用


77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
      项目            期末账面价值                                 受限原因
货币资金            1,371,352,571.08 (1)期末余额中存放银行金融机构定期存款 1,345,086,976.02 元,因与
                                     银行进行进口融资业务处于质押状态;(2)期末余额中存放银行金融机构
                                     信用证保证金 18,319,702.77 元;(3)期末余额中存放非银行金融机构存
                                     款中的 7,945,892.29 元处于冻结状态。
长期股权投资          165,916,319.29 持有股票处于受限状态
可供出售金融资产          577,699.20 持有股票处于冻结状态
在建工程              449,769,122.88 有关资产进行抵押借款
      合计          1,987,615,712.45                                   /

其他说明:


79、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                                               单位:元
                                                                                     期末折算人民币
             项目                      期末外币余额              折算汇率
                                                                                         余额
货币资金
其中:美元                                12,881,732.78                  6.6166          85,233,273.11
      欧元     &ensp