锦江酒店:锦江酒店2020年年度股东大会会议材料

      上海锦江国际酒店股份有限公司
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.




   2020 年年度股东大会
  The 2020 Shareholders’ Annual General Meeting



               会议材料
                 Meeting Files




              2021 年 5 月 25 日
                          目       录



一、 大会须知1
二、 会议议程2
三、 2020 年度董事会报告3
四、 2020 年度监事会报告16
五、 2020 年年度报告及摘要19
六、 2020 年度财务决算报告20
七、 2020 年度利润分配方案 24
八、   关于支付会计师事务所审计费用的议案25
九、 关于聘请公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案26
十、   关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度拟发生关联
       交易的议案 27
十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 33
十二、关于增补董事的议案 42
十三、关于增补独立董事的议案 43
十四、听取《独立董事 2020 年度述职报告》 44
                上海锦江国际酒店股份有限公司
                  2020 年年度股东大会须知

    为确保公司股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》
(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规范意见》、《上海锦江国际酒店股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,特制定股东大会须知如
下,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    二、董事会将维护股东的合法权益,以确保大会正常秩序和议事效率为原则,
认真履行法定职责。
    三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    四、股东要求在股东大会上发言,应当先向大会秘书处登记,并填写“股东大
会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求
发言时,主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时,应
先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。
    五、为提高会议议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可进
行会议投票表决。大会表决前,会议登记终止。
    六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券
交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在
册的所有股东,均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决
权时,如出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
    七、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,
不得扰乱大会的正常秩序。
    八、根据监管部门的规定,公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其
他广大股东的利益。




                                               上海锦江国际酒店股份有限公司

                                                              股东大会秘书处

                                                             2021 年 5 月 25 日

                                      1
             上海锦江国际酒店股份有限公司
           二○二○年年度股东大会会议议程

时间:2021 年 5 月 25 日 下午 13:30
地点:上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
议程:
    一、审议《2020 年度董事会报告》
    二、审议《2020 年度监事会报告》
    三、审议《2020 年年度报告及摘要》
    四、审议《2020 年度财务决算报告》
    五、审议《2020 年度利润分配方案》
    六、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
    七、审议《关于聘请公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构
的议案》
    八、审议《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度拟
发生关联交易的议案》
    九、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    十、审议《关于增补董事的议案》
    十一、审议《关于增补独立董事的议案》
    十二、听取《独立董事 2020 年度述职报告》




                               2
股东大会
材 料 一


                       2020 年度董事会报告

    一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2020 年,面对复杂的外部环境,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司坚

定不移地执行“深耕国内、全球布局、跨国经营”发展战略,坚持稳中求进,全

力提质增效。年初突然袭来的新冠肺炎疫情给酒店业的经营造成了一定的冲击,

但党中央和地方政府持续发布的各种利好政策为各行各业的复工复产开辟道路,

也给国内经济的恢复注入了新鲜血液。同时,公司立足全球战略高度,积极实施

变革整合措施,加快推进中国区整合,着力提升品牌、质量、效益,推动实现高

质量发展。

    于 2020 年度,公司实现合并营业收入 989,756 万元,比上年同期下降 34.45%。

实现营业利润 27,767 万元,比上年同期下降 84.25%。实现归属于上市公司股东的

净利润 11,021 万元,比上年同期下降 89.91%。实现归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益后的净利润-66,971 万元,比上年同期下降 175.05%。

    于 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额为 3,863,656 万元,比上年末下降 0.61%;

负债总额 2,493,054 万元,比上年末增长 1.68%;归属于上市公司股东的净资产为

1,270,952 万元,比上年末下降 4.12%。

    于 2020 年度,公司实现经营活动产生的现金流量净流入 15,164 万元,比上

年同期下降 94.25%。

    报告期内,公司合并营业收入、归属于上市公司股东的净利润和经营活动产

生的现金流量净额比上年同期下降,总资产和归属于上市公司股东的净资产比上

年度末下降,均是受新冠肺炎疫情的影响所致。




                                       3
    有限服务型酒店业务

    1、全球酒店业务发展概况

    于 2020 年度,有限服务型酒店业务实现合并营业收入 964,840 万元,比上

年同期下降 35.01%;实现营业利润 37,782 万元,比上年同期下降 80.37%;实现

归属于有限服务型酒店业务分部的净利润 3,627 万元,比上年同期下降 96.51%。

    中国大陆境内实现营业收入 781,134 万元,比上年同期下降 27.33%;中国大

陆境外实现营业收入 183,706 万元,比上年同期下降 55.16%。中国大陆境内营业

收入占全部酒店业务的比重为 80.96%,中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的

比重为 19.04%。

    合并营业收入中的前期加盟服务收入 74,007 万元,比上年同期下降 17.98%;

持续加盟及劳务派遣服务收入 282,295 万元,比上年同期下降 17.16%。

    于 2020 年度,新开业酒店 1,842 家,开业退出酒店 323 家,开业转筹建酒店

627 家,净增开业酒店 892 家,其中直营酒店减少 55 家,加盟酒店增加 947 家。

截至 2020 年 12 月 31 日,已经开业的酒店合计达到 9,406 家,已经开业的酒店客

房总数达到 919,496 间。



    截至 2020 年 12 月 31 日,已经开业的有限服务型连锁酒店情况:

                          开业酒店家数                    开业客房间数

                  酒店家数        占比(%)          客房间数     占比(%)

中端酒店                  4,422              47.01      512,489          55.74

经济型酒店                4,984              52.99      407,007          44.26

全部酒店                  9,406          100.00         919,496          100.00

其中:直营店                934               9.93      105,577          11.48

      加盟店              8,472              90.07      813,919          88.52




                                         4
    截至 2020 年 12 月 31 日,已经签约的酒店规模合计达到 14,458 家,已经签

约的酒店客房规模合计达到 1,430,516 间。

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国大陆

境内 31 个省、自治区和直辖市的 333 个地级市及省直属管辖县市,以及中国大陆

境外 65 个国家或地区。



    2、按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况

    (1)中国大陆境内业务运营情况

    2020 年初,面对突然袭来的新冠肺炎疫情,公司及时启动应急响应机制,成

立公司领导小组,紧急筹集防控物资发往武汉和全国各区域门店,并在第一时间

推出免费退房等保障政策、出台各项疫情防控操作流程。随着全国多地疫情防控

持续升级,公司统筹调动旗下酒店资源,在全国提供了符合条件的酒店供医疗工

作者住宿和休息;伴随复工复产,推出“安心隔离房”,开启“复工无忧住”服

务,助力企业用户隔离期远程办公;根据市场变化,及时调整营销策略,创新营

销模式;为有效帮助加盟商业主把疫情带来的不利影响降至最低,公司推出了减

免加盟商持续加盟费、新加盟酒店“双重低成本资金”支持等措施。下半年以来,

随着境内疫情的有效防控,境内酒店市场持续回暖,公司旗下境内酒店运营情况

正逐步改善和恢复。

    于 2020 年度,公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收

入 781,134 万元,比上年同期下降 27.33%;实现归属于母公司所有者的净利润

86,957 万元,比上年同期增长 4.01%;实现归属于母公司的扣除非经常性损益后

的净利润-4,771 万元,比上年同期下降 113.97%。合并营业收入中的前期加盟服

务收入 72,757 万元,比上年同期下降 19.03%;持续加盟及劳务派遣服务收入

241,838 万元,比上年同期下降 8.19%。




                                       5
   下表列示了公司截至 2020 年 12 月 31 日中国大陆境内有限服务型酒店家数和

客房间数情况:
                        中国大陆境内开业酒店              中国大陆境内签约酒店
  省(或
             分布     直营酒店        加盟酒店        直营酒店          加盟酒店
直辖市、
           城市数   酒店    客房  酒店      客房    酒店    客房    酒店      客房
自治区)
                    家数    间数  家数      间数    家数    间数    家数      间数
   北京         1      35 4,688     321 29,313         35 4,688       516      49,139
   天津         1      10 1,388     157 14,137         10 1,388       280      25,317
   河北        12       5     674   364 27,912          5     674     644      52,225
   山西        11      21 2,669     143 11,496         21 2,669       252      21,437
 内蒙古        12       1     123     90    8,999       1     123     170      16,783
   辽宁        14      23 3,012     156 14,279         23 3,012       242      22,589
   吉林         9      11 1,430       61    6,135      11 1,430       118      12,123
 黑龙江        10       8     821     88    7,965       8     821     132      12,003
   上海         1      59 8,312     214 26,259         63 8,834       288      33,570
   江苏        13      51 6,300     609 59,223         55 6,688       910      87,801
   浙江        11      28 3,961     238 26,296         28 3,961       338      36,870
   安徽        16       9 1,194     227 21,399          9 1,194       392      37,038
   福建         9      14 1,803     119 12,424         15 1,917       205      22,105
   江西        11      22 2,487     277 27,191         22 2,487       506      50,422
   山东        17      13 1,577     533 46,269         13 1,577       958      85,133
   河南        17       7 1,081     282 25,257          8 1,160       523      49,383
   湖北        14      38 4,607     306 28,834         38 4,607       534      51,872
   湖南        14      40 4,177     345 38,016         42 4,428       587      65,541
   广东        21     123 17,788 1,268 142,922        124 17,893    1945      216,678
   广西        14      13 1,981     217 26,920         13 1,981       369      44,357
   海南         4       7     865     67    7,769       7     865     110      12,975
   重庆         1      11 1,324     198 16,267         11 1,324       281      24,176
   四川        21      34 4,010     339 29,045         35 4,078       590      53,308
   贵州         9      16 1,616     210 19,956         16 1,616       363      36,627
   云南        16       8     759   122 12,271          9     965     225      23,421
   西藏         5       2     214     25    2,598       2     214      46       4,957
   陕西        10      17 1,959     224 21,016         17 1,959       373      35,418
   甘肃        14       5     469     96    7,948       5     469     176      15,392
   青海         6       3     193     64    5,486       4     266      98       8,885
   宁夏         5       2     318     37    3,003       2     318      70       6,726
   新疆        14       5     574   100     8,410       6     701     213      20,185
   合计       333     641 82,374 7,497 735,015        658 84,307 12,454 1,234,456




                                        6
    下表列示了公司 2020 年 1 至 12 月中国大陆境内中端酒店和经济型酒店的

RevPAR 情况:
                   平均房价             平均出租率                    RevPAR
                  (元/间)                (%)                    (元/间)
   分类
              2020 年    2019 年    2020 年     2019 年   2020 年     2019 年    同比
             1 至 12 月 1 至 12 月 1 至 12 月 1 至 12 月 1 至 12 月 1 至 12 月 增减(%)
中端酒店       233.22      260.07      66.45      77.94    154.97      202.70    -23.55
经济型酒店     140.54      160.42      53.61      71.63      75.34     114.91    -34.44
平 均          196.47      210.58      60.69      74.68    119.24      157.26    -24.18



    下表列示了公司 2020 年 10 至 12 月中国大陆境内中端酒店和经济型酒店的

RevPAR 情况:
                   平均房价                平均出租率                      RevPAR
                   (元/间)                 (%)                       (元/间)
   分类
               2020 年     2019 年     2020 年    2019 年     2020 年      2019 年     同比
             10 至 12 月 10 至 12 月 10 至 12 月 10 至 12 月 10 至 12 月 10 至 12 月 增减(%)
中端酒店        243.76      256.23        77.66       77.17     189.30      197.73       -4.26
经济型酒店      147.49      157.33        66.31       69.31       97.80     109.05     -10.32
平 均           206.92      211.30        72.88       73.39     150.80      155.07       -2.75



    (2)中国大陆境外业务运营情况

    针对新冠肺炎疫情,卢浮集团及时成立危机协调小组,随着 2020 年 3 月初欧

洲疫情防控措施的骤然升级,3 月中旬起境外酒店业务出现大幅下降。伴随疫情

升级,法国、德国等国家陆续出台人工成本补贴政策。下半年以来,随着疫情屡

次出现反复,欧洲各主要国家重新出台各类疫情防控及限制措施,并同步启动疫

苗接种计划。目前市场恢复及经营情况仍存在不确定性。报告期内,卢浮制定了

以财务稳健为重点的应急措施,积极采取外部融资,削减支出,保护流动性等一

系列措施,有效降低了财务风险,同时相继启动品牌重塑,产品升级和新概念创

新等项目,为疫情后的加速发展做准备。

    于 2020 年度,公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收

入 23,433 万欧元,比上年同期下降 55.91%。实现归属于母公司所有者的净利润

-10,551 万欧元,比上年同期下降 503.48%万欧元。




                                            7
    下表列示了公司截至 2020 年 12 月 31 日中国大陆境外有限服务型酒店家数和
客房间数情况:
                    中国大陆境外开业酒店                    中国大陆境外签约酒店
中国大陆        直营酒店          加盟酒店              直营酒店            加盟酒店
境外国家
             酒店     客房     酒店       客房       酒店       客房      酒店       客房
(或地区)
             家数     间数     家数       间数       家数       间数      家数       间数
  欧洲          291   22,995       717    48,186        292     23,007        740    50,995
其中:法国      198   14,322       655    41,494        198     14,322        669    42,505
  亚洲            2      208       204    22,508          2        208        241    27,482
  美洲            -        -        17     3,198          -          -         18     3,345
  非洲            -        -        37     5,012          -          -         53     6,716
  合计          293   23,203       975    78,904        294     23,215      1,052    88,538



    下表列示了公司 2020 年 1 至 12 月份中国大陆境外中端酒店和经济型酒店的
RevPAR 情况:
                   平均房价            平均出租率                    RevPAR
                 (欧元/间)               (%)                   (欧元/间)
   分类
              2020 年    2019 年    2020 年     2019 年   2020 年    2019 年     同比
             1 至 12 月 1 至 12 月 1 至 12 月 1 至 12 月 1 至 12 月 1 至 12 月 增减(%)
中端酒店         63.51      66.05      34.17      59.77      21.70       39.48   -45.04
经济型酒店       50.08      53.91      38.22      67.05      19.14       36.15   -47.05
平 均            53.46      57.17      37.12      64.93      19.84       37.12   -46.55



    下表列示了公司 2020 年 10 至 12 月份中国大陆境外中端酒店和经济型酒店的
RevPAR 情况:
                    平均房价               平均出租率                     RevPAR
                  (欧元/间)                (%)                      (欧元/间)
   分类
              2020 年     2019 年     2020 年      2019 年    2020 年     2019 年      同比
             10 至 12 月 10 至 12 月 10 至 12 月 10 至 12 月 10 至 12 月 10 至 12 月 增减(%)
中端酒店          57.25       65.97       31.59       60.84       18.09       40.14    -54.93
经济型酒店        45.75       54.21       35.12       63.91       16.07       34.65    -53.62
平 均             48.69       57.49       34.14       63.02       16.62       36.23    -54.13



食品及餐饮业务
    于 2020 年度,食品及餐饮业务实现合并营业收入 24,904 万元,比上年同期
下降 1.54%。归属于食品及餐饮业务分部的净利 25,704 万元,比上年同期增长
15.58%。主要是计入其他非流动金融资产的苏州肯德基、无锡肯德基和杭州肯德
基期末公允价值上升等所致。


                                             8
    二、报告期内核心竞争力分析

    经过二十余年的努力,公司已经形成并正在积极提升自己的核心竞争力。公

司将经过若干年的努力,进一步增强在“管理、品牌、网络、人才”方面的优势,

巩固公司在有限服务型酒店等相关行业的市场领先地位。

    报告期内,公司在做强做优做大和提高自身核心竞争力方面,作出了以下一

些主要举措,并取得了相应的成果:

    围绕“十三五”战略规划,按照“基因不变、后台整合、优势互补、共同发

展”的方针,不断推进组织创新、产品创新、品牌创新,统筹实施全球酒店产业

整合,加快推进中国区整合,着力提升品牌、质量、效益,推动实现高质量发展。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司有效会员总数达到 15,864 万人。

    于 2020 年,在第二十届中国饭店金马奖颁奖典礼上,中国饭店金马奖评审委

员会授予“喆啡”品牌“中国最佳精品酒店领军品牌”、“2020 文旅产业抗疫先

进单位”称号,授予“希岸”品牌“最受消费者欢迎中国民族酒店品牌”称号。

    在 2020 年亚洲酒店及旅游论坛暨第十五届中国酒店星光奖颁奖典礼上,锦江

酒店(中国区)获“中国杰出影响力酒店集团”称号,“锦江都城”品牌获“中国

杰出文化主题酒店品牌”称号,“白玉兰”品牌获“中国杰出优选服务酒店品牌”

称号,“喆啡”品牌获“中国商旅酒店人气连锁品牌”称号,“希岸”品牌获“中

国杰出投资价值酒店品牌”称号,“欢朋”品牌获“中国卓越投资口碑国际酒店品

牌”称号,“潮漫”品牌、“维也纳酒店”品牌获“中国杰出发展潜力酒店品牌”

称号,“ZMAX”品牌获“中国杰出绿色环保酒店品牌”称号,“凯里亚德”品牌获

“中国卓越商旅酒店品牌”称号,“丽芮”品牌获“中国臻选高端生活方式国际酒

店品牌”称号,“维也纳国际”品牌获“中国杰出中端酒店品牌”称号。

    迈点网授予“郁锦香”品牌“2019 年度全服务中档酒店影响力品牌金航奖”

称号,授予“锦江都城”品牌、“白玉兰”品牌、“麗枫”品牌、“维也纳酒店”

品牌“2019 年度有限服务中档酒店影响力品牌金航奖”称号,授予“锦江都城”

品牌、“康铂”品牌、“白玉兰”品牌、“潮漫”品牌“2019 年度有限服务中档




                                     9
酒店投资价值品牌金航奖”称号,授予“锦江之星”品牌、“七天”品牌、“IU”

品牌“2019 年度经济型酒店影响力品牌金航奖”称号,授予“ZMAX”品牌“2019

年度有限服务中档酒店商业价值品牌金航奖”称号。

    2019-2020 中国旅游住宿金光奖授予锦江酒店(中国区)“中国杰出本土酒店

集团”称号,授予“锦江都城”品牌“中国杰出文旅品牌”称号,授予“郁锦香”

品牌、“白玉兰”品牌、“凯里亚德”品牌“中国杰出酒店品牌”称号,授予“欧

暇地中海”品牌“中国年度投资潜力酒店品牌”称号,授予“丽柏”品牌、“维

也纳 3 好”品牌“中国年度投资价值酒店品牌”称号,授予“维也纳酒店”品牌

“中国卓越影响力酒店品牌”称号;2020 年中国酒店品牌高峰论坛暨 2020 第四届

中国酒店「高参奖」授予锦江酒店(中国区)“2020 年度投资价值酒店集团”称号,

授予“锦江都城”品牌“2020 中国年度投资潜力中高端酒店”、“2020 中国年度杰

出抗疫酒店”称号,授予“白玉兰”品牌、“七天”品牌“2020 中国酒店业年度投

资价值酒店品牌”称号,授予“希岸”品牌“2020 中国年度发展规模酒店”称号,

授予“暻阁”品牌“2020 中国年度影响力高端酒店品牌”称号,授予“IU”品牌

“2020 中国年度创新生活方式酒店品牌”称号,授予“维也纳酒店”品牌“中国

酒店业年度影响力酒店”称号;21 世纪经济报道 2020 第十七届中国酒店金枕头奖

授予锦江酒店(中国区)“2020 年度中国卓越投资价值酒店管理公司”称号,授予

“白玉兰”品牌“2020 年度优选服务中档酒店品牌”称号,授予“丽亭”品牌“2020

年度中国卓越商旅设计酒店品牌”称号,授予“麗枫”品牌“2020 年度投资者青

睐中档酒店品牌”称号,授予“维也纳酒店”品牌“2020 年度卓越影响力商旅酒

店品牌”称号;2020 环球旅讯峰会授予锦江酒店(中国区)“2020 中国旅游业抗

击疫情杰出贡献奖”称号。

    第九届中国饭店文化节暨全国饭店业振兴大会授予“七天”品牌“2020 中国

连锁酒店经济型品牌规模 TOP3”称号,授予“喆啡”品牌“2020 中国连锁酒店

经济型品牌规模 TOP10”称号,授予“非繁城品”品牌“2020 中国连锁酒店中

端品牌规模 TOP20”称号,授予“IU”品牌“2020 中国连锁酒店经济型品牌规模




                                    10
TOP30”称号;2020 第十二届五洲钻石奖授予“锦江都城”品牌“年度品牌酒店发

展及投资价值奖”、“年度原创设计品牌酒店”称号,授予“麗枫”品牌“年度酒

店品牌发展及投资价值奖”称号;第八届环球(中国)文旅投资论坛暨第八届环

球(中国)文旅金奖颁奖典礼授予“凯里亚德”品牌“环球(中国)杰出城市商

旅酒店”称号,授予“希岸”品牌“环球(中国)杰出精品酒店品牌”称号,授

予“维也纳酒店”品牌“环球(中国)杰出中档酒店品牌”称号;第 15 届亚洲品

牌盛典授予“维也纳酒店”品牌“2020 亚洲(行业)十大公信力品牌”称号;2019

第四届 CTCAS 峰会暨“龙雀奖”颁奖盛典授予“康铂”品牌“2019 年度最佳文旅

投资住宿品牌”称号;2020 携程旅业大奖授予“锦江之星”品牌、“凯里亚德”品

牌、“麗枫”品牌、“七天”品牌“2020 杰出酒店品牌”称号;第十二届中国酒店

业金鹰奖授予“喆啡”品牌“年度场景运营成果标杆品牌”称号;第九届中国

财经峰会授予“希岸”品牌“2020 行业影响力品牌”称号;巨量引擎授予授予锦

江酒店(中国区)“2020 年度城市创新酒店集团”称号;品橙旅游中国住宿大奖授

予“麗枫”品牌“特色住宿营销案例类”称号;甄旅奖授予“麗枫”品牌“年度

甄选创意营销酒店品牌”称号;2020 年全球最具价值酒店品牌榜授予“欢朋”品

牌“2020 年全球最具价值酒店品牌榜第五名”称号;2020 慧聪酒店网授予“欢朋”

品牌“醉具影响力酒店品牌”称号;2020 环球酒店节高峰论坛暨颁奖典礼授予“ZMAX

HOTELS”品牌“年度杰出生活方式酒店品牌”称号;IQF2020 国际质造节授予“潮

漫”品牌“2020 匠心质造奖-杰出企业奖”称号。

    锦江酒店获得由上海报业集团|界面新闻主办的“2020 金勋章奖”颁发的

“年度上市公司投资者关系勋章”;上榜第二届“新财富最佳上市公司”榜单;

中国旅游饭店业协会授予锦江酒店“2019 年度中国饭店集团 60 强”称号;新浪财

经授予锦江酒店“2020 中国企业 ESG‘金责奖’——最佳公司治理(G)责任奖”;

财联社授予锦江酒店“最佳公司治理案例奖”;在上海证券报举办的 2020 上市公

司“金质量”奖评选活动中,锦江酒店荣获“公司冶理奖”。




                                    11
    三、关于公司未来发展的讨论与分析

    (一)行业格局和趋势

    1、行业竞争格局

    有限服务型酒店市场在中国正处于一个快速成长阶段。虽然已经出现少数优

势企业,并且按照客房规模大小排列前 10 位的经济型连锁酒店集团所占市场份额

合计已占较大比重。但是,我国经济型酒店和中端酒店的市场发展空间依然巨大,

现有的少数优势企业以及大批新进企业仍将在未来几年内实施较大规模的扩张。

据中国饭店协会联合上海盈蝶企业管理咨询有限公司和北京第二外国语学院旅游

科学学院共同发布的《2020 中国酒店集团 TOP50 报告》显示:截至 2020 年 1 月 1

日,我国有限服务酒店总数已达到 46,464 家,同比增加 4,045 家,客房总数为

3,378,802 间,同比增加 324,616 间,增长 10.63%。其中中端酒店 9,611 家,客

房 965,098 间,增长 52.18%;经济型酒店 36,853 家,客房 2,413,704 间,下降

0.26%。同时,国务院第四次全国经济普查领导小组办公室和国家统计局于 2019

年 11 月 20 日联合发布的截至 2018 年 12 月 31 日的全国第四次经济普查数据公报

(第四号)显示,全国住宿企业法人单位共计 12.6 万家,其中旅游饭店家数为 3.4

万家,一般旅馆为 7.7 万家。按此计算,有限服务酒店家数目前大约分别占全国

住宿企业法人单位总数的 33.67%和占一般旅馆总数的 55.09%。

    全国连锁餐饮企业门店数 2019 年末 34,356 个,比 2018 年末增加 3,355 个。

连锁餐饮企业营业额 2019 年度实现 2,234.50 亿元,比 2018 年增长 14.59%(资料

来源:国家统计局);预计连锁餐饮企业门店数及其营业额也将继续保持一定程度

的增长。

    2、行业的发展趋势

    受益于宏观经济企稳、供需关系改善、居民消费升级,我国旅游业发展迅速,

而旅游业作为酒店行业上游的一个重要组成部分,直接影响着酒店行业的发展状

况,因此旅游业的快速发展带动了酒店行业的蓬勃成长。

    根据文化和旅游部公布的数据显示,2015-2019 年我国旅游业总收入从 4.13




                                     12
万亿元增长到 6.63 万亿元,期间复合年均增长率达到 14.46%。尽管受疫情影响,

2020 年上半年我国旅游人数大幅下降,但随着疫情控制初见成效,旅游市场开始

逐步复苏,十一黄金周国内出行人数已达到 2019 年同期的 80%水平,而在春节期

间,旅游市场更是进一步改善,春节七天假期全国出行人数同比增长 15.7%。

    与此同时,中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)也发布了《2020 年旅

游经济运行分析与 2021 年发展预测》研究报告(以下简称“报告”),其中对于

2021 年的旅游行业,则给出了乐观判断。报告预计,2021 年国内旅游人数将达到

41 亿人次,旅游经济将从全面复工复产走向消费、投资全面复苏。在不少业内人

士看来,今年将是酒店业走出 U 形曲线且业绩持续向上的一年。

    早在 2020 年 5 月,国家就提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双

循环相互促进的新发展格局,而之后召开的党的十九届五中全会通过了《中共中

央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建

议》,将“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格

局”纳入其中,新发展格局下消费升级势必会进一步加剧,这将进一步促进国内

酒店旅游行业的快速发展。



    (二)公司发展战略

    本公司将以“有限服务型酒店”为重点发展方向,按照“基因不变、后台整

合、优势互补、共同发展”的方针,保持和强化优势品牌。进一步提升在“管理、

品牌、网络、人才”等方面的核心竞争力,深耕国内、全球布局、跨国经营,实

现公司价值的最大化。



    (三)经营计划

    公司预计于 2021 年度实现营业收入 135.3 亿元,比上年度增长 36.7%,其中

来自于中国大陆境内的营业收入 109.2 亿元,比 2020 年度增长 35.5%;来自于中

国大陆境外的营业收入 32,675 万欧元,比 2020 年度增长 39.4%。计划开展以下主




                                    13
要工作:

    2021 年是“十四五”战略规划开局之年,公司将继续坚定不移地实施“深耕

国内、全球布局、跨国经营”战略,积极把握全球酒店产业发展趋势,聚力改革

创新,聚焦提质增效,以深化“中国区整合”为抓手,全面释放发展活力,进一

步强化“品牌、质量、效益、规模、市值、人才”管理,努力打造具有全球竞争

力的世界一流酒店集团。

    面对新冠肺炎疫情和外部经济压力对酒店行业带来的挑战,公司在加强疫情

防控和日常经营管理的同时,因时因势,攻坚克难,推进整合,通过加强管理、

控制成本、降低费用等举措降低疫情带来的影响,抓住疫情企稳行业复苏增长机

遇继续高质量发展。

    充分发挥锦江酒店中国区整合效益,以国际化的视野,加强业态创新转型,

加快资源共享建设,着力创新运营模式、提升市场敏捷反应能力。打造数字化引

擎,继续推进前台、中台、后台系统优化。从业务规范、管理优化及效率提升三

方面对流程进行优化及标准化。

    深入推进“一中心三平台”创新体系打造,对标国际一流,以门户建设强化

管控力和支撑力。

    深化品牌创新支持。全球创新中心与品牌团队、市场贴近,成为带动前端与

中后端的核心联动桥梁。品牌开发与模块开发相结合,试点多样化的理念,体验

模块的国际化落地。龙漕路“锦江品牌创新产业园区”和全球采购共享平台合作

建立了集办公、研发、实景建模、体验交流为一体的酒店产品沉浸式线下体验中

心,第一期通过真实还原以创新品牌为主的 17 间酒店品牌样板间,全面展示各品

牌核心体验及特色,为公司乃至行业提供了一个酒店产品的五维体验空间。

    深化财务共享支持。按照全球财务转型及财务共享平台建设的高阶规划,进

一步推进全球财务共享平台建设。在推进内部组织架构创新和人员结构优化的同

时,重点落实全球财务共享中国区推广、共享欧洲区推进工作,增强全球财务管

理能力,同时通过推动数字化转型及创新,初步实现财务管理能力的数字化赋能。




                                   14
逐步达成业财融合、强化数据应用、打造智慧财务、实现降本增效、助力转型升

级、赋能酒店管理的目标。

    深化会员预订、集中采购协同。推进中国区各品牌预订系统和 WeHotel 全球

酒店共享平台线上直销渠道整合,构建锦江全球会员联盟体系。推进中国区和全

球采购共享平台在供应链上的整合,同时推进“锦集成”一站式工程服务的落地。

    聚焦锦江全球人才战略规划,进一步加强跨文化沟通及管理培训,以人才优

势构筑竞争优势。对旗下各企业,尤其是中国区的培训资源进行多维度沟通和协

同,发挥资源共享优势,鼓励人才的跨品牌良性流动。集中优势力量培养出打造

世界级全球酒店管理公司所需要的紧缺人才,进一步优化中国区组织架构和人才

配置。

    2021 年度计划新增开业连锁有限服务型酒店 1,500 家,新增签约连锁有限服

务型酒店 2,500 家。



    提请股东大会审议通过。




                                   15
股东大会
材 料 二


                       2020 年度监事会报告

    报告期内,公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法(2019 年修
订)》(以下简称“《证券法》”)等法律法规以及《公司章程》的有关规定,认真履
行监事会职责,对公司经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方
面进行全面监督,切实维护公司利益和全体股东的权益。现将监事会工作情况报
告如下:

    一、监事会的工作情况

    (一)报告期内,监事会全体成员列席了各次董事会会议,坚持对公司重大
问题进行单独审议。

    (二)报告期内,监事会积极关注公司经营管理的重大活动,关注公司内控
制度建设,保证一名(或以上)监事列席公司 2020 年历次总经理办公例会,参加
历次经营工作分析会,对公司重大决策及经营管理工作程序行使了监督职责。

    (三)报告期内,监事会认真履行监督公司财务的职能,认为公司建立健全
比较完善的内控制度和内部审计制度,有力保证了公司正常的经营管理工作在制
度框架内有序开展。

    (四)报告期内,监事会共召开了五次监事会会议:

    1、公司监事会九届四次会议于 2020 年 3 月 26 日召开:

    (1)审议通过了公司 2019 年度监事会报告;

    (2)审议通过了公司 2019 年年度报告及其摘要;

    (3)审议通过了公司 2019 年度财务决算报告;

    (4)审议通过了公司 2019 年度内部控制自我评价报告;

    (5)审议通过了公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度拟发
生关联交易的议案;

    (6)审议通过了关于公司执行新收入会计准则的议案;


                                     16
    (7)审议通过了关于与锦江财务公司签署《<金融服务框架协议>之补充协议》
的议案。

    2、公司监事会九届五次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开,会议审议
通过了公司 2020 年第一季度报告的议案。

    3、公司监事会九届六次会议于 2020 年 8 月 27 日召开,会议审议通过了公司
2020 年半年度报告及摘要的议案。

    4、公司监事会九届七次会议于 2020 年 9 月 2 日召开:

    (1)审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案;

    (2)审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案;

    (3)审议通过了关于《上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案》的议案;

    (4)审议通过了关于《上海锦江国际酒店股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》的议案;

    (5)审议通过了关于《上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行 A 股募集
资金使用可行性分析报告》的议案;

    (6)审议通过了关于《上海锦江国际酒店股份有限公司未来三年(2020 年—
2022 年)股东回报规划》的议案;

    (7)审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案。

    5、公司监事会九届八次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开,会议审
议通过了公司 2020 年第三季度报告的议案。

    二、监事会对公司有关事项的独立意见

    (一)公司依法运作情况

    报告期内,公司依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定,规范运
作,法人治理结构完善,决策程序科学、合法。公司建立了较完善的内部控制制
度,公司内审部门对公司及所属内控制度执行情况不定期组织检查,有效防范了
企业经营管理和财务风险。本报告期内,公司董事、首席执行官和其他高级管理
人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权


                                    17
益的行为。

    (二)检查公司财务的情况

    报告期内,公司财务行为严格按照企业会计准则及公司财务管理制度进行运
作。监事会认为:公司 2020 年年度报告的编制和审议程序,符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2020 年年度报告的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;没有发现参与公司 2020 年年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)对公司 2020 年财务报告出具了无保留意见的审计报告。

    (三)检查公司收购、出售资产情况

    报告期内,公司转让达华宾馆 70%股权、天津锦江之星及宁波锦波旅馆 100%
股权、滴水湖锦江之星 70%股权、天津沪锦投资 70%股权、沈阳松花江街锦江之星
70%股权、长春锦旅投资 70%股权、天津锦江之星 51%股权、镇江京口锦江之星 51%
股权的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,无内幕交易、无损害公司
股东利益及公司资产流失的情况。

    (四)审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告

    报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,
结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,
对内部控制的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项建立了
内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

    (五)检查公司关联交易情况

    报告期内,公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易,在内容、价格、
数量等方面坚持公开、公正、公平的原则,关联董事回避表决,涉及的重大关联
事项均提交股东大会审议通过,无损害上市公司和股东利益的情况。



    2021 年我们将继续依照《公司法》和《公司章程》的规定,依靠广大股东的
支持和配合,进一步完善监督机制,强化监督职能,行使监督职责,积极维护公
司和广大股东的利益。



    提请股东大会审议通过。


                                    18
股东大会
材 料 三


                    2020 年年度报告及摘要

     根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的

内容与格式》的要求,并根据上海证券交易所的安排,本公司于 2021 年 3 月 31

《上海证券报》、《大公报》刊登公司 2020 年年度报告摘要,在上海证交所指定网

站:http://www.sse.com.cn 披露本公司 2020 年年度报告全文。本公司聘请德勤

华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司编制的 2020 年年度财务报表进行了

审计,并编制了年度报告及其摘要。



    提请股东大会审议通过。




                                    19
股东大会
材 料 四



                      2020 年度财务决算报告


    一、合并财务报表主要经营数据和指标

    营业收入 989,756 万元,同比下降 34.45%;归属于上市公司股东的净利润
11,021 万元,同比下降 89.91%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润为-66,971 万元,同比下降 175.05%;基本每股收益为 0.1151 元,同比下降
89.91%。

    总资产 3,863,656 万元,比上年末下降 0.61%。归属于上市公司股东的净资产
1,270,952 万元,比上年末下降 4.12%。加权平均净资产收益率 0.85%,同比减少
7.50 个百分点。

    经营活动产生的现金流量净额 15,164 万元,同比下降 94.25%。



    二、合并财务报表主要财务数据

    (一)资产负债及权益概况:
1、年末总资产                                                386.36 亿元
     其中:流动资产                                             94.18 亿元
           其他权益工具投资                                      0.47 亿元
           其他非流动金融资产                                    4.52 亿元
           固定资产及在建工程                                   63.22 亿元
           商誉                                              115.03 亿元
           无形资产                                             72.12 亿元
           长期待摊费用                                         19.76 亿元
           其他资产                                             17.06 亿元
2、年末负债总额                                              249.30 亿元
     其中:流动负债                                             78.17 亿元
           非流动负债                                        171.13 亿元
3、年末少数股东权益                                              9.97 亿元


                                   20
4、年末归属于母公司股东权益                                 127.10 亿元
    其中:股本                                                9.58 亿元
          资本公积                                           78.65 亿元
          其他综合收益                                       -0.10 亿元
          盈余公积                                            6.60 亿元
          未分配利润                                         32.37 亿元
           (含拟分配现金股利 0.56 亿元)



   (二)合并财务报表重大变动项目情况:

   1、合并资产负债表重大变动项目情况

   (1)其他非流动金融资产

   期末 452,100,000.00 元,期初 1,198,992,661.09 元,下降 62.29%。主要是
本期出售艺龙股票所致。

   (2)短期借款

   期末 1,016,085,319.50 元,期初 18,640,596.27 元,增长 5,350.93%。主要
是本期新增短期借款所致。

   (3)衍生金融负债

   期末 0 元,期初 939,766.98 元,减少 939,766.98 元。主要是法国卢浮集团
购入的利率互换合同终止所致。

   (4)预收款项

   期末 5,481,209.40 元,期初 998,481,194.76 元,下降 99.45%。主要是本期
执行新收入准则所致。

   (5)合同负债

   期末 939,940,644.27 元,期初 0 元,增加 939,940,644.27 元。主要是本期
执行新收入准则所致。

   (6)长期应付款

   期末 152,172,338.41 元,期初 256,071,387.24 元,下降 40.57%。主要是根



                                   21
据股权收购协议约定,法国卢浮集团收购 Sarovar 剩余 26%股权的收购对价,预计
将于一年内支付等所致。

    (7)其他综合收益

    期末-10,276,626.61 元,期初 24,558,710.09 元,下降 141.85%。主要是法
国卢浮集团外币报表折算差额所致。



    2、合并利润表重大变动项目情况

    (1)营业成本

    本期 7,349,970,965.62 元,上年同期 1,526,825,107.84 元,本期比上年同
期增长 381.39%。主要是本期执行新收入准则所致。

    (2)销售费用

    本期 675,133,268.93 元,上年同期 7,689,122,010.11 元,本期比上年同期
下降 91.22%。主要是本期执行新收入准则所致。

    (3)管理费用

    本期 2,296,344,377.77 元,上年同期 4,076,925,995.68 元,本期比上年同
期下降 43.67%。主要是本期执行新收入准则所致。

    (4)其他收益

    本期 455,041,024.40 元,上年同期 93,605,403.37 元,本期比上年同期增长
386.13%。主要是受新冠疫情的影响,政府部门给予的疫情专项支持补贴等所致。

    (5)投资收益

    本期 814,001,563.20 元,上年同期 241,571,397.58 元,本期比上年同期增
长 236.96%。主要是本期转让子公司股权取得投资收益等所致。

    (6)公允价值变动收益(损失)

    本期 69,559,536.26 元,上年同期 117,394,756.97 元,本期比上年同期下降
40.75%。主要是本期交易性金融资产公允价值下降,以及出售非流动金融资产等
所致。




                                    22
    (7)资产减值利得(损失)

    本期-70,463,295.20 元,上年同期-32,960,668.65 元,本期比上年同期增加
损失 37,502,626.55 元。主要是本期受疫情影响,法国卢浮集团计提固定资产减
值损失所致。

    (8)资产处置收益(损失)

    本期-20,912,736.72 元,上年同期 73,481,530.55 元,本期比上年同期下降
128.46%。主要是上年同期门店动迁取得收益所致。

    (9)营业外收入

    本期 72,573,374.23 元,上年同期 47,625,524.40 元,本期比上年同期增长
52.38%。主要是对外索赔收入和政府补助比上年同期增加等所致。



    3、合并现金流量表重大变动项目情况

    (1)经营活动产生的现金流量净额

    本期 151,636,179.57 元,上年同期 2,637,918,098.67 元,下降 94.25%,主
要是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响等所致。

    (2)投资活动产生的现金流量净额

    本期 939,256,053.69 元,上年同期-885,924,916.96 元,现金流量净流入比
上年同期增加 1,825,180,970.65 元,主要是本期转让子公司股权、出售艺龙股票,
以及受新冠肺炎疫情的影响,本期购置固定资产等长期资产支付的现金比上年同
期减少等所致。

    (3)筹资活动产生的现金流量净额

    本期-220,228,211.75 元,上年同期-3,195,358,324.22 元,现金流量净流出
比上年同期减少 2,975,130,112.47 元,主要是本期新增银行借款,以及上年同期
购买铂涛集团 3.49825%少数股权等所致。



    提请股东大会审议通过。




                                   23
股东大会
材 料 五



                      2020 年度利润分配方案

    本公司利润分配及分红派息基于母公司的可供分配利润,本公司 2020 年度经
审计的母公司报表中的净利润为 546,551,109.20 元,加上 2020 年初可供分配利
润 1,328,269,218.57 元,减去 2020 年已分配的 2019 年度股利 574,761,864 元、
转让子公司后对剩余股权进行权益法追溯调整 5,607,821.89 元,不提取法定盈余
公积金,2020 年末母公司报表中可供分配利润为 1,294,450,641.88 元。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关监管规定,本公司在分配有关年度税
后利润时,提取法定盈余公积和任意盈余公积及进行股利分配。按照上述原则,
本公司现提出 2020 年度利润分配预案如下:
    1、《公司法》及《公司章程》规定,本公司按年度母公司净利润的 10%提取法
定盈余公积金;当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时,可不再提取。本
公司股本的 50%为 478,968,220 元,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司法定盈余公
积金为 478,968,220 元,因此,本公司本年度不计提法定盈余公积金。
    2、2020 年度不提取任意盈余公积。
    3、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向本公司登记在册的全
体股东每 10 股派发现金股利(含税)人民币 0.58 元;B 股股利折算成美元支付,
其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公
布的美元兑人民币的中间价确定。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 957,936,440
股,以此计算 2020 年度合计拟派发现金股利 55,560,313.52 元,占本公司 2020
年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 50.41%,占本公司 2020 年度
母公司报表中净利润的比率为 10.17%;占本公司 2020 年度合并报表中归属于上市
公司股东的净资产的比率为 0.44%。
    4、2020 年度不实施资本公积金转增股本。
    在批准 2020 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记
日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
    公司 2020 年度现金红利总额占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的
净利润之比超过 50%,但现金红利总额与 2020 年度归属于上市公司股东的净资产
之比低于同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率。上述情形系
受新冠肺炎疫情影响,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润大幅缩减所致。

     提请股东大会审议通过。


                                      24
股东大会
材 料 六



           关于支付会计师事务所审计费用的议案

    报告期内本公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020

年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所,根据双方签订的

《审计业务约定书》,本公司就 2020 年年度财务报表和内部控制审计向德勤华永

会计师事务所(特殊普通合伙)支付审计专业服务费共计 287.50 万元人民币,其

中当年度财务报表审计费用为 177.50 万元人民币(含服务费用相关的税费,不含

代垫支出、费用);内部控制审计业务费用为 110 万元人民币(含代垫支出、费用

以及相关税费)。



    提请股东大会审议通过。




                                   25
股东大会
材 料 七




             关于聘请公司 2021 年度财务报表
                    和内控审计机构的议案


    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于上市公司聘

用、更换会计师事务所(审计师事务所)有关问题的通知》和《公司章程》等规

定,经董事会审计与风控委员会提议,董事会建议继续聘请德勤华永会计师事务

所(特殊普通合伙)担任本公司 2021 年年度财务报表审计业务和内部控制审计业

务的会计师事务所,并授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确

定其酬金。



    提请股东大会审议通过。




                                   26
股东大会
材 料 八




             关于 2020 年度日常关联交易执行情况
              及 2021 年度拟发生关联交易的议案


一、2020 年度日常关联交易执行情况

(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

      采购商品/接受劳务:

                                               单位:万元   币种:人民币
             关联方                   关联交易内容          2020 年度
1.采购
锦江资本及其下属企业          采购酒店物品、食品                  419.34
锦江国际及其下属企业          采购酒店物品、食品                    0.96
锦江国际及其下属企业          采购会籍礼包                      1,888.16
                              小计                              2,308.46
2.接受劳务
锦江国际及其下属企业          订房服务费                        1,041.97
                              小计                              1,041.97
锦江资本及其下属企业          支付借用合格从业人员的
                                                                4,500.25
                              劳动报酬及社会保险费
                              小计                              4,500.25
3.其他流出
锦江国际及其下属企业          品牌管理费分成                      180.15
                              小计                                180.15




                                     27
    出售商品/提供劳务:
                                            单位:万元   币种:人民币
           关联方                 关联交易内容           2020 年度
1.房费核算服务收入
锦江国际及其下属企业       房费核算服务                     1,837.63
                           小计                             1,837.63
2.会籍礼包方案设计及推广
锦江国际及其下属企业       会籍礼包方案设计及推广           4,706.06
                           小计                             4,706.06
3.酒店物品供应链合作收入
锦江资本及其下属企业       酒店物品供应链合作               4,840.93
                           小计                             4,840.93
4.月饼代加工收入
锦江资本及其下属企业       月饼代加工                          52.17
锦江国际及其下属企业       月饼代加工                          60.29
                           小计                               112.46
5.销售酒店食品收入
锦江资本及其下属企业       销售食品                           392.56
锦江国际及其下属企业       销售食品                            53.15
                           小计                               445.71
6.团膳服务收入
锦江资本及其下属企业       团膳服务                           436.71
锦江国际及其下属企业       团膳服务                           221.21
                           小计                               657.93
7.管理费收入
锦江国际及其下属企业       酒店管理费                           4.55
                           小计                                 4.55




                               28
(二)关联租赁情况
       租赁收入:

                                                     单位:万元       币种:人民币
               关联方                      租赁资产种类           2020 年度
锦江资本及其下属企业                 办公区域                                  6.08
锦江国际及其下属企业                 办公区域                                129.94
Keystone 之关联企业                  办公区域                                 87.75
小计                                                                         223.77
       租赁支出:
                                                     单位:万元       币种:人民币
               关联方                      租赁资产种类            2020 年度
锦江资本及其下属企业                 经营区域、餐厅等                   8,874.22
锦江国际及其下属企业                 经营区域及办公区域                 3,472.54
小计                                                                   12,346.76


(三)财务公司存贷款

                                                     单位:万元       币种:人民币
   关联交易                     2020 年度       2020 年度    2020 年 12 月 31 日
                     关联人
       类别                     累计金额        利息收入              余额
财务公司存款     锦江财务公司 2,522,819             4,220                386,254


 关联交易        关联人       2019 年12 月31 日   2020 年12 月31 日     2020 年度
   类别                             余额                  余额          利息支出

财务公司
              锦江财务公司            140,581               266,378          4,625
贷款




                                      29
二、2021 年度日常关联交易金额预计

(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
      采购商品/接受劳务:

                                                   单位:万元   币种:人民币
             关联方                   关联交易内容           2021 年度预计
1.采购
锦江资本及其下属企业          采购酒店物品、食品                     1,000
锦江国际及其下属企业          采购酒店物品、食品                       200
锦江国际及其下属企业          采购会籍礼包                           5,000
                              小计                                   6,200
2.接受劳务
锦江国际及其下属企业          订房服务费                             5,000
                              小计                                   5,000
锦江资本及其下属企业          支付借用合格从业人员的
                                                                    10,000
                              劳动报酬及社会保险费
                              小计                                  10,000
3.其他流出
锦江国际及其下属企业          品牌管理分成                           5,000
                              小计                                   5,000


      出售商品/提供劳务:
                                                   单位:万元   币种:人民币
              关联方                       关联交易内容      2021 年度预计
1.房费核算服务收入
锦江国际及其下属企业                房费核算服务                     5,000
                                    小计                             5,000
2.会籍礼包方案设计及推广
锦江国际及其下属企业                会籍礼包方案设计及推广          10,000
                                    小计                            10,000
3.酒店物品供应链合作收入
锦江资本及其下属企业                酒店物品供应链合作              17,000



                                     30
                           小计                             17,000
4.月饼代加工收入
锦江资本及其下属企业       月饼代加工                          500
锦江国际及其下属企业       月饼代加工                          500
                           小计                              1,000
5.销售酒店物品及食品收入
锦江国际及其下属企业       酒店销售物品                        500
                           小计                                500
锦江资本及其下属企业       销售食品                          1,000
锦江国际及其下属企业       销售食品                            500
                           小计                              1,500
6.团膳服务收入
锦江资本及其下属企业       团膳服务                          1,000
锦江国际及其下属企业       团膳服务                          1,200
                           小计                              2,200
7.管理费收入
锦江国际及其下属企业       酒店管理费                        1,000
                           小计                              1,000
8.其他流入                 品牌管理分成
锦江国际及其下属企业                                         5,000
                           小计                              5,000


(二)关联租赁情况
       租赁收入:
                                           单位:万元   币种:人民币
               关联方             租赁资产种类      2021 年度预计
锦江资本及其下属企业       办公区域                            100
锦江国际及其下属企业       办公区域                            500
Keystone 之关联企业        办公区域                            200
小计                                                           800




                            31
       租赁支出:

                                                 单位:万元   币种:人民币
                关联方                  租赁资产种类      2021 年度预计
锦江资本及其下属企业              经营区域、餐厅等                20,000
锦江国际及其下属企业              经营区域及办公区域              10,000
小计                                                              30,000


(三)财务公司存贷款
                                                 单位:万元   币种:人民币
        关联交易类别            关联人          2021 年度利息收入预计
 财务公司存款                锦江财务公司                         10,000


        关联交易类别            关联人          2021 年度利息支出预计
 财务公司贷款                锦江财务公司                         10,000



    因上海锦江资本股份有限公司(以下简称“锦江资本”)系本公司控股股东,

锦江国际(集团)有限公司(以下简称“锦江国际”)系本公司实际控制人,上述

交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市

规则》”)规定,该关联交易的关联人锦江资本、弘毅(上海)股权投资基金中心

(有限合伙)回避表决。



    提请股东大会审议通过。




                                   32
   股东大会

   材 料 九




              关于修订《公司章程》部分条款的议案

       经中国证监会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的

   批复》(证监许可[2021]208 号)核准,公司于 2021 年 3 月 23 日完成了非公开发

   行 112,107,623 股人民币普通股的工作。同时,为进一步保护中小投资者合法权

   益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》、《股票上市

   规则》和《公司章程》等有关规定,对《公司章程》部分条款作出如下修改:

 修改条款                原条款内容                         修改后条款内容

              公司注册资本为人民币玖亿伍仟柒 公司注册资本为人民币壹拾亿柒仟零
  第六条
              佰玖拾叁万陆仟肆佰肆拾元。          肆万肆仟零陆拾叁元。

              公司股份总数为 957,936,440 股,公 公司股份总数为 1,070,044,063 股,

第二十一条    司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股 公司的股本结构为:普通股

              957,936,440 股。                    1,070,044,063 股。

              公司因本章程第二十五条第(一)项、 公司因本章程第二十五条第(一)项、

              第(二)项的原因收购本公司股份的, 第(二)项的原因收购本公司股份的,

              应当经股东大会决议;公司因第(三) 应当经股东大会决议;公司因第(三)

              项、第(五)项、第(六)项的原因收购 项、第(五)项、第(六)项的原因收购

第二十七条    本公司股份的,可以依照本章程的规 本公司股份的,应当经三分之二以上

  第一款      定或者股东大会的授权,经三分之二 董事出席的董事会会议决议。公司依

              以上董事出席的董事会会议决议。公 照第二十五条规定收购本公司股份

              司依照第二十五条规定收购本公司 后,属于第(一)项情形的,应当自收

              股份后,属于第(一)项情形的,应当 购之日起十日内注销;属于第(二)项、

              自收购之日起十日内注销;属于第 第(四)项情形的,应当在六个月内转



                                         33
 修改条款              原条款内容                        修改后条款内容

             (二)项、第(四)项情形的,应当在六 让或者注销;属于第(三)项、第(五)

             个月内转让或者注销;属于第(三) 项、第(六)项情形的,公司合计持有

             项、第(五)项、第(六)项情形的,公 的本公司股份数不得超过本公司已发

             司合计持有的本公司股份数不得超 行股份总额的百分之十,并应当在三

             过本公司已发行股份总额的百分之 年内转让或者注销。

             十,并应当在三年内转让或者注销。

                                                公司董事、监事、高级管理人员,持
             公司董事、监事、高级管理人员,持
                                                有本公司股份百分之五以上股东,将
             有本公司股份百分之五以上股东,将
                                                其所持有的本公司股票或者其他具有
             其所持有的本公司股票在买入后六
                                                股权性质的证券在买入后六个月内卖
             个月内卖出,或者在卖出后六个月内
                                                出,或者在卖出后六个月内又买入,
             又买入,由此所得收益归本公司所
                                                由此所得收益归本公司所有,本公司
             有,本公司董事会将收回其所得收
                                                董事会将收回其所得收益。但是,证
             益。但是,证券公司因包销购入售后
                                                券公司因包销购入售后剩余股票而持
             剩余股票而持有百分之五以上股份
                                                有百分之五以上股份,以及有国务院
             的,卖出该股票不受六个月时间限
第三十一条                                      证券监督管理机构规定的其他情形的
             制。
                                                除外。
             公司董事会不按照前款规定执行的,
                                                前款所称董事、监事、高级管理人员、
             股东有权要求董事会在三十日内执
                                                自然人股东持有的本公司股票或者其
             行。公司董事会未在上述期限内执行
                                                他具有股权性质的证券,包括其配偶、
             的,股东有权为了公司的利益以自己
                                                父母、子女持有的及利用他人账户持
             的名义直接向人民法院提起诉讼。
                                                有的本公司股票或者其他具有股权性
             公司董事会不按照第一款的规定执
                                                质的证券。
             行的,负有责任的董事依法承担连带
                                                公司董事会不按照前款规定执行的,
             责任。
                                                股东有权要求董事会在三十日内执



                                       34
 修改条款                 原条款内容                       修改后条款内容

                                                  行。公司董事会未在上述期限内执行

                                                  的,股东有权为了公司的利益以自己

                                                  的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                  公司董事会不按照第一款的规定执行

                                                  的,负有责任的董事依法承担连带责

                                                  任。


                                                  公司的控股股东、实际控制人不得利

                                                  用其关联关系损害公司利益。违反规

                                                  定的,给公司造成损失的,应当承担
             公司的控股股东、实际控制人不得利
                                                  赔偿责任。
             用其关联关系损害公司利益。违反规
                                                  公司控股股东及实际控制人对公司和
             定的,给公司造成损失的,应当承担
                                                  公司社会公众股股东负有诚信义务。
             赔偿责任。
                                                  控股股东应严格依法行使出资人的权
             公司控股股东及实际控制人对公司
                                                  利,控股股东不得利用利润分配、资
             和公司社会公众股股东负有诚信义
                                                  产重组、对外投资、资金占用、借款
第四十一条   务。控股股东应严格依法行使出资人
                                                  担保等方式损害公司和社会公众股股
             的权利,控股股东不得利用利润分
                                                  东的合法权益,不得利用其控制地位
             配、资产重组、对外投资、资金占用、
                                                  损害公司和社会公众股股东的利益。
             借款担保等方式损害公司和社会公
                                                  控股股东、实际控制人及公司有关各
             众股股东的合法权益,不得利用其控
                                                  方作出的承诺应当明确、具体、可执
             制地位损害公司和社会公众股股东
                                                  行,不得承诺根据当时情况判断明显
             的利益。
                                                  不可能实现的事项。承诺方应当在承

                                                  诺中作出履行承诺声明、明确违反承

                                                  诺的责任,并切实履行承诺。




                                       35
 修改条款              原条款内容                        修改后条款内容

                                                公司下列对外担保行为,须经股东大

                                                会审议通过。

                                                (一)本公司及本公司控股子公司的对

                                                外担保总额,超过本公司最近一期经
             公司下列对外担保行为,须经股东大
                                                审计净资产的百分之五十以后提供的
             会审议通过。
                                                任何担保;
             (一)本公司及本公司控股子公司的
                                                (二)按照担保金额连续十二个月内累
             对外担保总额,达到或超过最近一期
                                                计计算原则,公司的对外担保总额,
             经审计净资产的百分之五十以后提
                                                超过本公司最近一期经审计总资产的
             供的任何担保;
                                                百分之三十的担保;
             (二)公司的对外担保总额,达到或超
                                                (三)为资产负债率超过百分之七十的
第四十三条   过最近一期经审计总资产的百分之
                                                担保对象提供的担保;
             三十以后提供的任何担保;
                                                (四)单笔担保额超过本公司最近一期
             (三)为资产负债率超过百分之七十
                                                经审计净资产百分之十的担保;
             的担保对象提供的担保;
                                                (五)对股东、实际控制人及其关联方
             (四)单笔担保额超过最近一期经审
                                                提供的担保;
             计净资产百分之十的担保;
                                                (六)按照担保金额连续十二个月内累
             (五)对股东、实际控制人及其关联方
                                                计计算原则,超过本公司最近一期经
             提供的担保。
                                                审计净资产的百分之五十,且绝对金

                                                额超过五千万元以上的担保;

                                                (七)上海证券交易所或本章程规定的

                                                其他担保。

             本公司召开股东大会的地点为:上海 本公司召开股东大会的地点为:上海

第四十六条   市,具体地址由公司董事会具体确 市,具体地址由公司董事会具体确定,

             定,并公告公司股东。               并公告公司股东。



                                        36
 修改条款               原条款内容                      修改后条款内容

             股东大会将设置会场,以现场会议形 股东大会将设置会场,以现场会议形

             式召开。公司还将依据实际需要或法 式召开。公司还将依据实际需要或法

             律规定提供网络投票的方式为股东 律规定提供网络投票或其他方式为股

             参加股东大会提供便利。经公司以合 东参加股东大会提供便利。经公司以

             理方式验证股东身份的股东,通过上 合理方式验证股东身份的股东,通过

             述方式参加股东大会的,视为出席。 上述方式参加股东大会的,视为出席。

                                               现场会议时间、地点的选择应当便于

                                               股东参加。发出股东大会通知后,无

                                               正当理由,股东大会现场会议召开地

                                               点不得变更。确需变更的,召集人应

                                               当在现场会议召开日前至少 2 个工作

                                               日公告并说明原因。

             下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通

             过:                              过:

             (一)公司增加或者减少注册资本;    (一)公司增加或者减少注册资本;

             (二)公司的分立、合并、解散和清算; (二)公司的分立、合并、解散和清算;

             (三)本章程的修改;                (三)本章程的修改;

             (四)公司在一年内购买、出售重大资 (四)公司在一年内购买、出售重大资

第七十九条   产或者担保金额超过公司最近一期 产或者担保金额超过公司最近一期经

             经审计总资产百分之三十的;        审计总资产百分之三十的;

             (五)股权激励计划;                (五)股权激励计划;

             (六)法律、行政法规或本章程规定 (六)按照担保金额连续十二个月内累

             的,以及股东大会以普通决议认定会 计计算原则,超过本公司最近一期经

             对公司产生重大影响的、需要以特别 审计总资产百分之三十的担保;

             决议通过的其他事项。              (七)法律、行政法规或本章程规定的,



                                       37
  修改条款               原条款内容                      修改后条款内容

                                               以及股东大会以普通决议认定会对公

                                               司产生重大影响的、需要以特别决议

                                               通过的其他事项。


                                               公司持有的本公司股份没有表决权,

                                               且该部分股份不计入出席股东大会有

                                               表决权的股份总数。本公司控股子公

                                               司不得取得本公司发行的股份。确因

                                               特殊原因持有股份的,应当在一年内

                                               依法消除该情形。前述情形消除前,

               公司持有的本公司股份没有表决权, 相关子公司不得行使所持股份对应的

               且该部分股份不计入出席股东大会 表决权。

               有表决权的股份总数。            董事会、独立董事、持有百分之一以

               董事会、独立董事和符合相关规定条 上有表决权股份的股东或者依照法
  第八十条
               件的股东可以征集股东投票权。投票 律、行政法规或者国务院证券监督管
第三至第四款
               权征集应采取无偿的方式进行,并应 理机构的规定设立的投资者保护机构

               向被征集人充分披露具体投票意向 可以作为征集人,自行或者委托证券

               等信息。公司不得对征集投票权提出 公司、证券服务机构,公开请求上市

               最低持股比例限制。              公司股东委托其代为出席股东大会,

                                               并代为行使提案权、表决权等股东权

                                               利。投票权征集应采取无偿的方式进

                                               行,并应向被征集人充分披露征集文

                                               件(如具体投票意向等信息),公司应

                                               当予以配合。公司不得对征集投票权

                                               提出最低持股比例限制。




                                        38
  修改条款               原条款内容                     修改后条款内容

               股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
 第八十四条
               时,根据本章程的规定或者股东大会 时,根据本章程的规定或者股东大会
   第二款
               的决议,可以实行累积投票制。    的决议,实行累积投票制。

                                               (四)应当对公司证券发行文件和定期

                                               报告签署书面确认意见。保证公司及

                                               时、公平地披露信息,所披露的信息

               (四)应当对公司定期报告签署书面 真实、准确、完整。董事无法保证证
  第一百条
               确认意见。保证公司所披露的信息真 券发行文件和定期报告内容的真实
  第(四)项
               实、准确、完整;                性、准确性、完整性或者有异议的,

                                               应当在书面确认意见中发表意见并陈

                                               述理由,公司应当披露。公司不予披

                                               露的,董事可以直接申请披露;

               董事会应当设立审计与风控委员会, 董事会应当设立审计与风控委员会,

               并可以根据需要,设立战略投资、提 并可以根据需要,设立战略投资、提

               名、薪酬与考核等专门委员会,专门 名、薪酬与考核等专门委员会,专门

               委员会对董事会负责,依照本章程和 委员会对董事会负责,依照本章程和

               董事会授权履行职责,专门委员会的 董事会授权履行职责,专门委员会的

               提案应当提交董事会审议决定。专门 提案应当提交董事会审议决定。专门
第一百零八条
               委员会成员全部由董事组成,其中审 委员会成员全部由董事组成,其中审
   第二款
               计与风控、提名、薪酬与考核委员会 计与风控、提名、薪酬与考核委员会

               中独立董事占多数并担任主任委员, 中独立董事占多数并担任主任委员

               审计与风控委员会的主任委员为会 (即召集人),审计与风控委员会的主

               计专业人士。董事会负责制定专门委 任委员为会计专业人士。董事会负责

               员会工作细则,规范专门委员会的运 制定专门委员会工作细则,规范专门

               作。                            委员会的运作。



                                        39
  修改条款                原条款内容                         修改后条款内容

                                                  首席执行官对董事会负责,决定公司
               首席执行官对董事会负责,行使下列
                                                  重大问题,应事先听取党委的意见,
               职权:
                                                  并行使下列职权:
第一百三十条   (一)主持公司的生产经营管理工作,
                                                  (一)主持公司的生产经营管理工作,
   第一款      组织实施董事会决议,并向董事会报
                                                  组织实施董事会决议,并向董事会报
               告工作;
                                                  告工作;
               ……
                                                  ……

                                                  (一)应当对董事会编制的公司证券发

                                                  行文件和定期报告进行审核并提出书

                                                  面审核意见,监事应当签署书面确认

                                                  意见。保证公司及时、公平地披露信

                                                  息,所披露的信息真实、准确、完整。
第一百四十六条 (一)应当对董事会编制的公司定期
                                                  监事无法保证证券发行文件和定期报
  第(一)项     报告进行审核并提出书面审核意见;
                                                  告内容的真实性、准确性、完整性或

                                                  者有异议的,应当在书面确认意见中

                                                  发表意见并陈述理由,公司应当披露。

                                                  公司不予披露的,监事可以直接申请

                                                  披露;

               3、现金分红的比例:                3、现金分红的比例:

               当公司满足现金分红条件时,公司年 当公司满足现金分红条件时,公司年

第一百六十一条 度内分配的现金红利总额(包括中期 度内分配的现金红利总额(包括中期

  第(三)项     已分配的现金红利)占当年度合并报 已分配的现金红利)占当年度合并报

   第3点       表中归属于上市公司股东的净利润 表中归属于上市公司股东的净利润之

               之比不低于 50%,且现金红利与当年 比不低于 50%,且在无不可抗力情形

               度归属于上市公司股东的净资产之 的前提下,现金红利与当年度归属于



                                         40
修改条款             原条款内容                      修改后条款内容

           比不低于同期中国人民银行公布的 上市公司股东的净资产之比不低于同

           一年期人民币定期存款基准利率。   期中国人民银行公布的一年期人民币

           境内上市外资股的分红和其他合法 定期存款基准利率。

           收入一律以人民币计价,以外币支 境内上市外资股的分红和其他合法收

           付,在依法纳税后可汇出境外。     入一律以人民币计价,以外币支付,

           境内上市外资股的利润分配按照《境 在依法纳税后可汇出境外。

           内上市外资股规定实施细则》中的有 境内上市外资股的利润分配按照《境

           关规定执行。                     内上市外资股规定实施细则》中的有

                                            关规定执行。

           本章程以中文书写,其他任何语种或 本章程以中文书写,其他任何语种或

           不同版本的章程与本章程有歧义时, 不同版本的章程与本章程有歧义时,
第二百条
           以在上海市工商行政管理局最近一 以在上海市市场监督管理局最近一次

           次核准登记后的中文版章程为准。   核准登记后的中文版章程为准。



      提请股东大会审议通过。




                                    41
股东大会

材 料 十




                       关于增补董事的议案

    经公司董事会研究决定:

    增补张晓强先生、朱虔先生为公司第九届董事会董事候选人,并推荐张晓强

先生担任公司董事长。



    附件:简历

    张晓强,男,1968 年 10 月出生,中共党员,大学。曾任海仑宾馆副总经理,

虹桥宾馆总经理,上海锦江国际酒店股份有限公司董事、首席执行官,上海锦江

资本股份有限公司执行董事、副总裁,锦江国际酒店管理有限公司首席执行官,

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事长,上海锦江国际酒店股份有限公司首

席执行官。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江国际旅游股份有限

公司董事长。

    朱虔,男,1973 年 11 月出生,中共党员,双大专。曾任锦江国际(集团)有

限公司投资发展部经理,上海锦江国际投资管理有限公司副总裁,上海锦江国际

旅游股份有限公司董事,上海锦江国际酒店股份有限公司首席投资官、董事会秘

书长,上海锦江在线网络服务股份有限公司首席执行官。现任上海锦江国际酒店

股份有限公司首席执行官,上海锦江在线网络服务股份有限公司副董事长,上海

申迪(集团)有限公司监事。



    提请股东大会审议通过。




                                   42
股东大会

材料十一




                   关于增补独立董事的议案

    经公司董事会研究决定:

    增补张晖明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。



    附件:简历

    张晖明,男,1956 年 7 月出生,中共党员,经济学博士,复旦大学经济学教

授。现任复旦大学经济系主任、复旦大学企业研究所所长;兼任上海市政府发展

战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上海市经济体制改革研究会副会长、上海市

就业促进会专家委员会主任、上海市创业指导专家志愿团副理事长;上海紫江集

团股份有限公司(600210)、天邦食品股份有限公司(002124)、无锡航亚科技股

份有限公司(688510)独立董事。



    提请股东大会审议通过。




                                   43
股东大会

材料十二




                 独立董事 2020 年度述职报告

    作为上海锦江国际酒店股份有限公司的独立董事,我们严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、
《公司独立董事制度》等内控制度的要求,本着独立、客观和公正的原则,忠实、
勤勉地履行了独立董事的职责,积极参与董事会决策,不断完善公司治理,推动
内部控制建设,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2020
年度的工作情况报告如下:

    一、独立董事的基本情况

    (一)独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

    俞妙根: 曾任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、总经理,上
海国际信托投资公司资金信托部总经理,上海国际信托投资公司副总经理,华安
基金管理有限公司总经理、董事长;现任富越汇通金融服务(上海)有限公司首
席执行官,上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。

    谢荣兴: 曾任万国证券董事、交易总监,君安证券副总裁,国泰君安证券总
经济师,国泰君安投资管理公司总裁,国联安基金管理公司督察长,上海外高桥
保税区开发股份有限公司独立董事,张家港保税科技股份有限公司独立董事;现
任上海市泰源律师事务所律师,上海财务学会副会长,上海红十字会社会监督员,
商赢股份有限公司独立董事,上海九百股份有限公司独立董事,中房置业股份有
限公司独立董事,开能健康科技集团股份有限公司独立董事,上海锦江国际酒店
股份有限公司独立董事。

    张伏波: 曾任国泰君安证券有限责任公司总裁助理,兴安证券有限责任公司
副总裁,上海证券有限责任公司副总经理,海证期货有限公司董事长,西藏城市
发展投资股份有限公司独立董事,香港玖源化工(集团)有限公司董事会副主席、
非执行董事;现任江苏顺风光电科技有限公司董事长,顺风国际清洁能源有限公
司董事长,无锡尚德太阳能电力有限公司董事长,香港顺风清洁能源有限公司董
事长,亚太资源开发投资有限公司董事,上海申华控股股份有限公司独立董事,


                                   44
万家基金管理有限公司独立董事,上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事,徐
州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事,展鹏科技股份有限公司独立董事,上
海元方科技股份有限公司独立董事。

   孙持平:曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记,中国工商银行上海
市分行行长、党委书记,中国工商银行江苏省分行行长、党委书记,工银安盛人
寿保险有限公司董事长;现任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。

   (二)是否存在影响独立性的情况进行说明

   我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性,不存在任何影响本人独立性的情况。

   二、独立董事年度履职情况

   2020 年度,我们参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议,通
过实地考察等方式积极履行独立董事职责。在董事会决策过程中,我们积极运用
自身的知识背景,发表专业意见,为董事会正确做出决策发挥积极作用,努力维
护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本着勤勉务实和诚信负责的原则,我
们认真审议议案,并以谨慎的态度行使了表决权。报告期内,我们未对公司本年
度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

   1、参加董事会会议情况:

                                            参加董事会情况
 独立董事姓名 本年应出席      亲自出席      以通讯方式   委托出席
                                                                        缺席次数
                 董事会次数     次数          参加次数       次数
 俞妙根              22          22              19           0             0
 谢荣兴              22          22              19           0             0
 张伏波              22          22              19           0             0
 孙持平              22          22              19           0             0

   2、参加股东大会情况:
  独立董事姓名            本年应参加会议次数                 亲自出席次数
 俞妙根                            2                                2
 谢荣兴                            2                                2
 张伏波                            2                                1
 孙持平                            2                                2


                                       45
     3、参加年报会议、董事会专门委员会会议情况:
             年报会议       审计与风控委员会   薪酬与考核委员会      提名委员会
 独立
          本年应    亲自     本年应    亲自     本年应    亲自     本年应    亲自
 董事
         参加会议   出席    参加会议   出席    参加会议   出席    参加会议   出席
 姓名
          次数      次数      次数     次数     次数      次数     次数      次数
俞妙根      2           2      14       14        1        1         0        0
谢荣兴      2           2      14       14        1        1         0        0
张伏波      2           2      0        0         1        1         0        0
孙持平      2           2      0        0         0        0         0        0



     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

     (一)关联交易情况

     公司根据《股票上市规则》的要求,结合实际情况,对 2019 年度日常关联交

易进行了预计。我们认为,公司日常关联交易议案的表决程序符合有关规定,不

存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

     (二)担保及资金占用情况

     报告期内,公司无资金占用情况。

     于 2020 年 9 月 23 日,公司与中国民生银行股份有限公司上海分行就海路投

资公司 3 亿欧元流动资金借款签署《保证合同》;于 2020 年 9 月 27 日、11 月 9 日

及 11 月 11 日,公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行分别就 GDL6,000

万欧元、6,000 万欧元及 3,000 万欧元流动资金借款签署《保证合同》。截至报告

期末,公司担保额为 4.5 亿欧元。

     (三)高级管理人员提名以及薪酬情况

     报告期内,我们对公司高级管理人员的薪酬进行了审核。我们认为,公司高

级管理人员的年度薪酬,按照董事会下达的全年经营工作目标完成情况确定。公

司所披露的高级管理人员报酬真实准确。

     (四)聘任或者更换会计师事务所情况

     本年度独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进



                                        46
行审计和咨询。

    报告期内,公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020

年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所。

    (五)现金分红及其他投资者回报情况

    报告期内,公司实施了 2019 年度利润分配,向全体股东每 10 股派发现金股

利人民币 6.00 元(含税),共计派发现金股利 57,476.19 万元,占公司 2019 年度

合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 52.61%,占公司 2019 年度母公司

报表中净利润的比率为 86.88%;占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东

的净资产的比率为 4.34%。我们认为,公司利润分配方案充分考虑了投资者特别是

中小投资者的要求和意愿,兼顾了对投资者的合理回报及公司的可持续发展,切

实维护了股东特别是中小投资者的利益。

    (六)公司及股东承诺履行情况

    报告期内,公司及控股股东、实际控制人未有违背承诺履行的情形。

    (七)信息披露的执行情况

    公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,严格遵守相关监管法律

法规的要求履行信息披露义务。报告期内,共发布定期报告 4 份,临时公告 54 份。

    我们认为,公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事务管理制度》

的规定,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    (八)内部控制的执行情况

    为贯彻实施《企业内部控制基本规范》,强化公司内部控制,提升公司经营管

理水平和风险防范能力,公司制定了《内部控制缺陷认定标准(试行)》。

    在执行内部控制制度过程中,内部控制体系运行良好。我们认为,公司在 2020

年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续加强和完善内

部控制体系,进一步完善各项业务流程,强化内控的培训宣传,加强内部控制的

监督检查,进一步提高内控制度的执行力度。




                                    47
   (九)董事会以及下属专门委员会的运作情况

   报告期内,公司董事会及下属专门委员会积极开展工作,认真履行职责,公

司全年召开了二十二次董事会会议、二次独立董事年报工作会议、十四次审计与

风控委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议。

   作为公司独立董事,我们关心公司日常经营管理实际状况,在董事会决策前,

事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核;经常与公司高级管理人员沟

通,了解公司的财务状况和日常经营情况;参与公司董事会审计与风控委员会、

薪酬与考核委员会等相关工作,认真履行相应职责。



   四、总体评价和建议

   作为公司独立董事,我们能勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司经营

状况、财务管理、关联交易等情况,详实地听取了相关人员的汇报,获取做出决

策所需要的情况和资料,及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,

在董事会上发表意见、行使职权,对公司信息披露情况等进行监督和核查,积极

有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学

习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构

和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,以不断提高对公司和投资者

利益的保护能力,形成自觉保护全体股东权益的思想意识。


                                 独立董事:俞妙根 谢荣兴 张伏波 孙持平




                                  48

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