安信信托股份有限公司2020年第三季度报告

2020 年第三季度报告
公司代码:600816                               公司简称:安信信托
                   安信信托股份有限公司
                   2020 年第三季度报告
                               1 / 22
                                 2020 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 8
                                       2 / 22
                                   2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司在前期的
    信托业务中签署了部分兜底协议,由此引发的诉讼数额较大。公司提示广大投资者,针对未
    决诉讼及其他表外信托项目,因无法判断被判令承担相应保底承诺义务或其他相关责任的可
    能性,公司未就上述情况确认预计负债及合并结构化主体的影响;同时,公司已连续两年发
    生亏损,存在可能导致对安信信托持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。这些风险与
    上年年报注册会计师出具保留意见以及形成与持续经营相关的重大不确定性段落的理由和依
    据完全一致。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵明安(代为履行董事长职责)、主管会计工作负责人庄海燕          及会计机构负
    责人(会计主管人员)庄海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度
                                本报告期末               上年度末
                                                                            末增减(%)
总资产                        20,333,294,645.98    20,793,667,846.30                  -2.21
归属于上市公司股东的净资产     3,815,859,829.08     7,630,907,984.22                 -49.99
                              年初至报告期末       上年初至上年报
                                                                        比上年同期增减(%)
                                (1-9 月)             告期末
                                         3 / 22
                                   2020 年第三季度报告
                                                         (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额     2,481,996,629.76      -111,829,418.51                    2,319.45
                               年初至报告期末      上年初至上年报
                                                                              比上年同期增减
                                 (1-9 月)            告期末
                                                                                  (%)
                                                     (1-9 月)
营业总收入                       117,249,857.77      528,882,989.37                       -77.83
营业收入
归属于上市公司股东的净利润     -3,815,048,155.14     -345,314,377.27                   -1,004.80
归属于上市公司股东的扣除非     -3,355,336,514.10     -449,617,558.23                     -646.26
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                 -66.66                  -2.80      减少 63.86 个百分点
基本每股收益(元/股)                    -0.6976               -0.0631                 -1,005.55
稀释每股收益(元/股)                    -0.6976               -0.0631                 -1,005.55
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                              本期金额          年初至报告期末
                项目                                                             说明
                                            (7-9 月)         金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                                        -81,993.81
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
                                         4 / 22
                                    2020 年第三季度报告
 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
 用等
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允
 价值部分的损益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至
 合并日的当期净损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
 的损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融
 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融
 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
 生金融负债和其他债权投资取得的投资收
 益
 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
 值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性
 房地产公允价值变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
 损益进行一次性调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -289,696,762.51       -612,866,860.91
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 少数股东权益影响额(税后)
 所得税影响额                                  72,424,190.63       153,237,213.68
                  合计                       -217,272,571.88       -459,711,641.04
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                          88,655
                                  前十名股东持股情况
                                          持有有限售           质押或冻结情况
   股东名称                      比例
                 期末持股数量             条件股份数      股份                       股东性质
   (全称)                      (%)                                   数量
                                              量          状态
上海国之杰投资   2,867,929,342   52.44    204,847,399               2,017,929,342    境内非国
                                                          冻结
发展有限公司                                                                         有法人
                                           5 / 22
                                     2020 年第三季度报告
中国证券金融股       241,360,938   4.41               0                                    国有法人
                                                             无
份有限公司
瀚博汇鑫(天津)     159,325,756   2.91               0                    159,325,756     境内非国
                                                             质押
投资有限公司                                                                               有法人
上海公信实业有       159,305,777   2.91               0                                    境内非国
                                                             无
限公司                                                                                     有法人
山东岚桥港有限       136,564,932   2.50               0                    136,564,932     境内非国
                                                             质押
公司                                                                                       有法人
湘财证券股份有        56,902,054   1.04               0                                    境内非国
                                                             无
限公司                                                                                     有法人
梁建业                52,900,317   0.97               0                                    境内自然
                                                             无
                                                                                             人
上海方圆达创投        18,234,200   0.33               0                                       其他
资合伙企业(有
限合伙)-方圆                                               无
-东方 43 号私
募投资基金
上海方圆达创投        17,182,080   0.31               0                                       其他
资合伙企业(有
限合伙)-方圆                                               无
-东方 8 号私募
投资基金
梁稀                  13,747,152   0.25               0                                    境内自然
                                                             无
                                                                                             人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件               股份种类及数量
                                            流通股的数量            种类                   数量
上海国之杰投资发展有限公司                   2,663,081,943     人民币普通股              2,663,081,943
中国证券金融股份有限公司                       241,360,938     人民币普通股               241,360,938
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司                   159,325,756     人民币普通股               159,325,756
上海公信实业有限公司                           159,305,777     人民币普通股               159,305,777
山东岚桥港有限公司                             136,564,932     人民币普通股               136,564,932
湘财证券股份有限公司                            56,902,054     人民币普通股                56,902,054
梁建业                                          52,900,317     人民币普通股                52,900,317
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)            18,234,200                                 18,234,200
                                                               人民币普通股
-方圆-东方 43 号私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)            17,182,080                                 17,182,080
                                                               人民币普通股
-方圆-东方 8 号私募投资基金
梁稀                                            13,747,152     人民币普通股                13,747,152
上述股东关联关系或一致行动的说明          公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实
                                          际控制人高天国先生控制的企业,其余股东本公司未知
                                          是否存在关联关系及一致行动的情况。
                                             6 / 22
                                          2020 年第三季度报告
 表决权恢复的优先股股东及持股数量的
 说明
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
   □适用 √不适用
   三、 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
                                                          变动
                     本期期末数/         上年度末/
   项目名称                                               比例                     变动原因
                       本期数            上年同期数
                                                          (%)
                                                                        结构化主体中应付其他委托人负债
应付账款             343,355,161.58    1,665,964,066.92     -79.39
                                                                        减少
                                                                        银行机构对公司借款增加及应付利
其他应付款         11,475,272,937.96   8,419,812,612.59      36.29
                                                                        息的计提
                                                                        公司对很有可能支付的诉讼应付款
预计负债            2,487,031,534.20   1,049,699,790.08     136.93
                                                                        项,计提预计负债
                                                                        主要系合并结构化主体中利息收入
利息收入              49,642,055.66     187,501,519.43      -73.52
                                                                        较上年同期减少
手续费及佣金                                                            主要系公司可确认的信托手续费收
                      67,607,802.11     341,381,469.94          -80.2
收入                                                                    入较上年同期减少
                                                                        主要系银行等机构对公司流动性支
利息支出             836,482,438.42     395,801,525.21      111.34
                                                                        持增加,相应的利息支出增加
税金及附加              2,273,852.55       4,889,060.70     -53.49      业务收入减少,导致相关税费下降
                                                                        主要系上期处置金融资产,损失金
投资收益              -22,843,526.72   -198,395,931.99       88.49
                                                                        额较大
公允价值变动
                      -98,638,353.41     49,135,691.58     -300.75      金融资产公允价值的波动影响
收益
信用减值损失
                                                                        根据《企业会计准则》对公司相关
(损失以“-”号    -3,411,083,715.03   -306,466,228.51    -1013.04
                                                                        金融资产计提预期信用损失
填列)
                                                                        主要系上年同期政府补助相关收入
营业外收入              2,795,477.84    139,565,000.00      -98.00
                                                                        较大
营业外支出           615,662,338.75         683,615.70    89959.71      主要系一审败诉项目应付款项增加
                                                7 / 22
                                        2020 年第三季度报告
经营活动产生
                                                                    主要系银行机构对公司流动性支持
的现金流量净      2,481,996,629.76    -111,829,418.51   2319.45
                                                                    增加

投资活动产生
的现金流量净      -2,239,643,778.39   -320,486,862.28    -598.83    主要系持有的金融资产增加

筹资活动产生
的现金流量净        -258,723,483.82    27,942,834.98     -1025.9    系本期结构化主体分配本益

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用 √不适用
  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
  □适用 √不适用
  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
      示及原因说明
  √适用 □不适用
  目前公司正在有关部门和重组工作组指导下开展风险化解的相关工作。公司 2020 年 1-9 月计提
  金融资产资产减值损失及公允价值变动损益约 35.05 亿元,受此影响预计 2020 年度净利润为亏损。
                                                              公司名称    安信信托股份有限公司
                                                         法定代表人       王少钦
                                                                   日期   2020 年 10 月 31 日
      四. 附录
  4.1 财务报表
                                          合并资产负债表
                                         2020 年 9 月 30 日
  编制单位:安信信托股份有限公司
                                              8 / 22
                          2020 年第三季度报告
                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目              2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                 210,690,174.28            222,211,158.60
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                          5,613,144,046.90          5,685,123,468.33
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                                  22,153,559.19             75,685,409.21
 应收款项融资
 预付款项                                    2,658,325.62              3,841,540.20
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                              1,018,294,840.03          1,048,102,467.68
 其中:应收利息                           132,561,887.31            156,400,308.57
    应收股利                                591,699.29              591,699.29
 买入返售金融资产
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                             195,126,012.34            197,196,297.84
   流动资产合计                          7,062,066,958.36          7,232,160,341.86
非流动资产:
 发放贷款和垫款                          3,360,297,880.01          4,662,941,121.03
 债权投资                                1,240,217,773.69          1,527,566,949.41
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                             646,872,299.99            631,131,438.75
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                    6,137,461.43              8,767,077.50
 在建工程                                                            10,200,423.02
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  10,428,058.97               4,960,797.52
 开发支出
                                9 / 22
                          2020 年第三季度报告
 商誉
 长期待摊费用                                 5,809,552.31        8,434,837.29
 递延所得税资产                           3,558,522,961.37    2,264,985,136.62
 其他非流动资产                           4,442,941,699.85    4,442,519,723.30
   非流动资产合计                      13,271,227,687.62     13,561,507,504.44
     资产总计                          20,333,294,645.98     20,793,667,846.30
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债                           1,207,176,217.44    1,098,192,122.28
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  343,355,161.58     1,665,964,066.92
 预收款项                                   75,019,041.67          676,130.00
 合同负债
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              218,024,022.50      218,537,919.69
 应交税费                                     3,849,541.52        1,682,277.30
 其他应付款                            11,475,272,937.96      8,419,812,612.59
 其中:应付利息
    应付股利                                905,251.45         905,251.45
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                        13,322,696,922.67     11,404,865,128.78
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债                                 2,487,031,534.20    1,049,699,790.08
 递延收益
                                10 / 22
                                  2020 年第三季度报告
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 2,487,031,534.20             1,049,699,790.08
       负债合计                                15,809,728,456.87              12,454,564,918.86
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              5,469,137,919.00             5,469,137,919.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        3,122,067,333.81             3,122,067,333.81
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          984,876,518.04               984,876,518.04
  一般风险准备                                      720,438,585.68               720,438,585.68
  未分配利润                                      -6,480,660,527.45           -2,665,612,372.31
  归属于母公司所有者权益(或股东权                3,815,859,829.08             7,630,907,984.22
益)合计
  少数股东权益                                      707,706,360.03               708,194,943.22
   所有者权益(或股东权益)合计                   4,523,566,189.11             8,339,102,927.44
       负债和所有者权益(或股东权益)          20,333,294,645.98              20,793,667,846.30
总计
法定代表人:王少钦         主管会计工作负责人:庄海燕                 会计机构负责人:庄海燕
                                  母公司资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日
编制单位:安信信托股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                  2020 年 9 月 30 日               2019 年 12 月 31 日
资产:
  现金及存放中央银行款项                                46,670.07                    102,545.02
  货币资金
  结算备付金
  存放同业款项                                    180,867,506.36                 202,963,221.09
  贵金属
  拆出资金
  衍生金融资产
  应收款项
  应收款项融资
  合同资产
  买入返售金融资产
                                        11 / 22
                               2020 年第三季度报告
  持有待售资产
  发放贷款和垫款                           1,124,256,669.21      1,394,264,672.27
金融投资:
    交易性金融资产                         8,259,233,251.06      8,432,120,453.39
    债权投资                               3,461,440,725.82      3,487,821,518.70
    其他债权投资
    其他权益工具投资
  长期股权投资                                 646,872,299.99     631,131,438.75
  投资性房地产
  固定资产                                       5,372,924.76        7,922,975.42
  在建工程                                                  -      10,200,423.02
  使用权资产
  无形资产                                      10,340,414.75        4,862,896.90
  商誉
  递延所得税资产                           3,558,522,961.37      2,264,985,136.62
  其他资产                                     918,285,357.43     987,016,765.12
    资产总计                              18,165,238,780.82     17,423,392,046.30
负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  同业及其他金融机构存放款项
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  卖出回购金融资产款
  吸收存款
  应付职工薪酬                                 218,024,022.50     217,351,326.22
  应交税费                                       1,332,235.87        1,390,585.06
  应付款项
  合同负债
  持有待售负债
  预计负债                                 2,487,031,534.20      1,049,699,790.08
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  递延所得税负债
  其他负债                                11,605,978,695.95      8,458,639,448.19
    负债合计                              14,312,366,488.52      9,727,081,149.55
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         5,469,137,919.00      5,469,137,919.00
  其他权益工具
                                     12 / 22
                                          2020 年第三季度报告
       其中:优先股
               永续债
       资本公积                                       3,122,067,333.81                 3,122,067,333.81
       减:库存股
       其他综合收益
       盈余公积                                           984,876,518.04                984,876,518.04
       一般风险准备                                       720,438,585.68                720,438,585.68
       未分配利润                                    -6,443,648,064.23                -2,600,209,459.78
    所有者权益(或股东权益)合计                  3,852,872,292.30                 7,696,310,896.75
           负债和所有者权益(或股东权
                                                     18,165,238,780.82                17,423,392,046.30
     益)总计
     法定代表人:王少钦           主管会计工作负责人:庄海燕                 会计机构负责人:庄海燕
                                             合并利润表
                                           2020 年 1—9 月
     编制单位:安信信托股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2020 年第三季度(7-9   2019 年第三季度      2020 年前三季度(1-9      2019 年前三季度
    项目
                               月)               (7-9 月)               月)                  (1-9 月)
一、营业总收入                 44,996,297.12       77,214,955.71            117,249,857.77       528,882,989.37
其中:营业收入
    利息收入                3,386,991.32       20,235,083.37             49,642,055.66       187,501,519.43
    已赚保费
      手续费及佣               41,609,305.80       56,979,872.34             67,607,802.11       341,381,469.94
金收入
二、营业总成本                432,513,301.39      196,419,705.32           1,080,809,970.97      695,791,484.13
其中:营业成本
    利息支出              333,653,867.03       91,490,949.06            836,482,438.42       395,801,525.21
      手续费及佣                                                                                  11,412,128.95
金支出
    退保金
    赔付支出净

      提取保险责
任准备金净额
    保单红利支

    分保费用
    税金及附加                735,869.94        1,211,613.60               2,273,852.55        4,889,060.70
    销售费用
    管理费用               98,123,564.42      103,717,142.66            242,053,680.00       283,688,769.27
                                                13 / 22
                                        2020 年第三季度报告
       研发费用
       财务费用
       其中:利息费

             利息
收入
  加:其他收益
    投资收益(损         8,122,162.70        12,882,559.64     -22,843,526.72    -198,395,931.99
失以“-”号填列)
      其中:对联营           5,246,932.53         6,855,507.58      15,740,861.24     66,202,416.89
企业和合营企业的
投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
    汇兑收益(损
失以“-”号填列)
      净敞口套期
收益(损失以“-”号
填列)
      公允价值变            31,379,578.37      -160,270,115.14     -98,638,353.41     49,135,691.58
动收益(损失以“-”
号填列)
      信用减值损          -648,694,579.74      -235,096,309.96   -3,411,083,715.03   -306,466,228.51
失(损失以“-”号填
列)
      资产减值损
失(损失以“-”号填
列)
      资产处置收                                                       -81,993.81        143,226.13
益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损        -996,709,842.94      -501,688,615.07   -4,496,207,702.17   -622,491,737.55
以“-”号填列)
  加:营业外收入               14,345.81                             2,795,477.84    139,565,000.00
  减:营业外支出           289,711,108.32           500,800.00     615,662,338.75        683,615.70
四、利润总额(亏损       -1,286,406,605.45     -502,189,415.07   -5,109,074,563.08   -483,610,353.25
总额以“-”号填列)
  减:所得税费用          -327,697,549.96      -145,032,987.28   -1,293,537,824.75   -137,427,926.10
五、净利润(净亏损        -958,709,055.49      -357,156,427.79   -3,815,536,738.33   -346,182,427.15
以“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
       1.持续经营净       -958,709,055.49      -357,156,427.79   -3,815,536,738.33   -346,182,427.15
                                              14 / 22
                                      2020 年第三季度报告
利润(净亏损以“-”
号填列)
      2.终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公       -958,559,196.35     -356,890,091.29   -3,815,048,155.14   -345,314,377.27
司股东的净利润(净
亏损以“-”号填列)
      2.少数股东损          -149,859.14          -266,336.50        -488,583.19       -868,049.88
益(净亏损以“-”号
填列)
六、其他综合收益的                                                                   -4,810,571.10
税后净额
  (一)归属母公司                                                                   -4,810,571.10
所有者的其他综合
收益的税后净额
    1.不能重分类                                                                       117,126.10
进损益的其他综合
收益
    (1)重新计量
设定受益计划变动

    (2)权益法下                                                                      117,126.10
不能转损益的其他
综合收益
    (3)其他权益
工具投资公允价值
变动
    (4)企业自身
信用风险公允价值
变动
    2.将重分类进                                                                     -4,927,697.20
损益的其他综合收

    (1)权益法下                                                                    -4,927,697.20
可转损益的其他综
合收益
    (2)其他债权
投资公允价值变动
    (3)金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
                                            15 / 22
                                       2020 年第三季度报告
    (4)其他债权
投资信用减值准备
    (5)现金流量
套期储备
    (6)外币财务
报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额        -958,709,055.49       -357,156,427.79    -3,815,536,738.33    -350,992,998.25
  (一)归属于母公      -958,559,196.35       -356,890,091.29    -3,815,048,155.14    -350,124,948.37
司所有者的综合收
益总额
  (二)归属于少数          -149,859.14           -266,336.50          -488,583.19        -868,049.88
股东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股收              -0.1753                -0.0653             -0.6976            -0.0631
益(元/股)
  (二)稀释每股收              -0.1753                -0.0653             -0.6976            -0.0631
益(元/股)
  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
  净利润为:0 元。
  法定代表人:王少钦    主管会计工作负责人:庄海燕      会计机构负责人:庄海燕
                                          母公司利润表
                                         2020 年 1—9 月
  编制单位:安信信托股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     2020 年第三季度        2019 年第三季度      2020 年前三季度   2019 年前三季度
    项目
                       (7-9 月)             (7-9 月)           (1-9 月)        (1-9 月)
  一、营业总收入       -254,098,974.58        -174,666,746.68     -843,545,900.95     -52,728,532.66
  利息净收入           -332,635,266.44         -84,154,681.33     -784,563,044.11    -221,997,514.51
       利息收入             215,975.15           7,328,929.78      20,628,880.10      57,301,053.42
    利息支出            332,851,241.59          91,483,611.11     805,191,924.21     279,298,567.93
  手续费及佣金净
                         41,609,305.80          56,979,872.34      67,607,802.11     329,969,340.99
  收入
    手续费及佣金
                         41,609,305.80          56,979,872.34      67,607,802.11     341,381,469.94
  收入
    手续费及佣金
                                                                                      11,412,128.95
  支出
                                             16 / 22
                                   2020 年第三季度报告
投资收益(损失
                       5,547,410.16         21,300,254.13     -35,939,566.21    -205,763,258.31
以”-”号填列)
  其中:对联营
企业和合营企业         5,246,932.53          6,855,507.58      15,740,861.24     66,202,416.89
的投资收益
          以摊
余成本计量的
金融资产终止
确认产生的收
益(损失以“-”
号填列)
净敞口套期收益
(损失以“-”号
填列)
其他收益
公允价值变动收
益(损失以”-”      31,379,575.90       -168,792,191.82     -90,569,098.93     44,919,673.04
号填列)
汇兑收益(损失
以”-”号填列)
其他业务收入
资产处置收益
(损失以“-”号                   -                              -81,993.81        143,226.13
填列)
二、营业总支出       762,427,161.22        339,590,031.80   3,680,549,321.53    579,471,811.12
税金及附加                 3,600.00            427,402.99           6,600.00       2,242,494.71
业务及管理费          97,965,925.64        104,285,017.58     241,481,966.60    284,512,956.24
信用减值损失         664,457,635.58        234,877,611.23   3,439,060,754.93    292,716,360.17
其他资产减值损

其他业务成本
三、营业利润(亏
损以”-”号填     -1,016,526,135.80      -514,256,778.48   -4,524,095,222.48   -632,200,343.78
列)
加:营业外收入                                                  2,781,132.03    139,565,000.00
减:营业外支出       289,711,108.32            500,000.00     615,662,338.75        510,000.00
四、利润总额(亏
损总额以”-”号   -1,306,237,244.12      -514,756,778.48   -5,136,976,429.20   -493,145,343.78
填列)
减:所得税费用      -327,697,549.96       -145,032,987.28   -1,293,537,824.75   -137,427,926.10
五、净利润(净
亏损以”-”号填    -978,539,694.16       -369,723,791.20   -3,843,438,604.45   -355,717,417.68
列)
                                         17 / 22
                                 2020 年第三季度报告
(一)持续经营
净利润(净亏损     -978,539,694.16      -369,723,791.20   -3,843,438,604.45   -355,717,417.68
以“-”号填列)
(二)终止经营
净利润(净亏损
以“-”号填列)
六、其他综合收
                                                                                -4,810,571.10
益的税后净额
(一)不能重分
类进损益的其他                                                                    117,126.10
综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综                                                                    117,126.10
合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变

4.企业自身信用
风险公允价值变

(二)将重分类
进损益的其他综                                                                  -4,927,697.20
合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合                                                                  -4,927,697.20
收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资
信用损失准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
七、综合收益总
                   -978,539,694.16      -369,723,791.20   -3,843,438,604.45   -360,527,988.78

八、每股收益:
                                       18 / 22
                                   2020 年第三季度报告
(一)基本每股
收益(元/股)
(二)稀释每股
收益(元/股)
法定代表人:王少钦       主管会计工作负责人:庄海燕         会计机构负责人:庄海燕
                                     合并现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:安信信托股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年前三季度            2019 年前三季度
                                               (1-9 月)                 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额                                           -2,043,057,007.73
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                      244,498,991.72           674,868,700.75
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     2,308,040,507.04         7,024,412,081.08
   经营活动现金流入小计                            2,552,539,498.76         5,656,223,774.10
  购买商品、接受劳务支付的现金
  客户贷款及垫款净增加额                           -237,168,000.68           190,210,099.12
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金                       39,775,519.71           327,785,905.21
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       97,658,279.57           213,978,860.88
  支付的各项税费                                       5,782,688.99          186,548,914.89
  支付其他与经营活动有关的现金                      164,494,381.41          4,849,529,412.51
   经营活动现金流出小计                              70,542,869.00          5,768,053,192.61
      经营活动产生的现金流量净额                   2,481,996,629.76         -111,829,418.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 33,637,675.95          2,300,467,708.05
  取得投资收益收到的现金                             10,521,286.95            46,549,938.80
                                         19 / 22
                                   2020 年第三季度报告
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       3,600.00               238,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              44,162,562.90          2,347,255,646.85
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   1,096,341.29              7,519,101.42
产支付的现金
  投资支付的现金                                   2,282,710,000.00          2,660,223,407.71
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           2,283,806,341.29          2,667,742,509.13
      投资活动产生的现金流量净额                   -2,239,643,778.39          -320,486,862.28
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                  62,770,000.00
    筹资活动现金流入小计                                                        62,770,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       258,723,483.82             34,827,165.02
    筹资活动现金流出小计                             258,723,483.82             34,827,165.02
      筹资活动产生的现金流量净额                    -258,723,483.82             27,942,834.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -16,370,632.45           -404,373,445.81
  加:期初现金及现金等价物余额                       196,641,702.60            616,311,632.60
六、期末现金及现金等价物余额                         180,271,070.15            211,938,186.79
法定代表人:王少钦     主管会计工作负责人:庄海燕           会计机构负责人:庄海燕
                                   母公司现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:安信信托股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                     2020年前三季度                    2019年前三季度
            项目
                                        (1-9月)                         (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
                                         20 / 22
                                2020 年第三季度报告
    销售商品、提供劳务收到的
现金
    客户存款和同业存放款项净
增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净                               -2,043,057,007.73
增加额
    收取利息、手续费及佣金的             224,603,591.23       552,054,281.20
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
    收到其他与经营活动有关的           2,306,659,843.29     6,993,071,053.24
现金
     经营活动现金流入小计              2,531,263,434.52     5,502,068,326.71
     客户贷款及垫款净增加额               -20,000,000.00      -68,089,900.88
    存放中央银行和同业款项净
增加额
    为交易目的而持有的金融资
产净增加额
     拆出资金净增加额
     返售业务资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的              39,775,519.71       209,702,780.21
现金
    支付给职工及为职工支付的              96,471,686.10       208,776,003.75
现金
     支付的各项税费                         5,571,149.67      180,196,380.12
    支付其他与经营活动有关的             154,142,272.51     4,810,079,629.31
现金
     经营活动现金流出小计                275,960,627.99     5,340,664,892.51
     经营活动产生的现金流量净          2,255,302,806.53       161,403,434.20

二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                   33,637,675.95     2,235,192,766.94
     取得投资收益收到的现金                                    36,495,147.00
    处置固定资产、无形资产和                    3,600.00          238,000.00
其他长期资产收回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的
现金
     投资活动现金流入小计                 33,641,275.95     2,271,925,913.94
     投资支付的现金                    2,314,848,979.00     2,850,127,662.53
    购建固定资产、无形资产和                1,096,341.29        7,519,101.42
其他长期资产支付的现金
                                      21 / 22
                                    2020 年第三季度报告
    支付其他与投资活动有关的
现金
     投资活动现金流出小计                  2,315,945,320.29               2,857,646,763.95
     投资活动产生的现金流量净              -2,282,304,044.34               -585,720,850.01

三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的
现金
     筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的
现金
     筹资活动现金流出小计
     筹资活动产生的现金流量净

四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -27,001,237.81               -424,317,415.81
    加:期初现金及现金等价物                 177,496,310.11                 564,770,694.14
余额
六、期末现金及现金等价物余额               150,495,072.30                 140,453,278.33
法定代表人:王少钦        主管会计工作负责人:庄海燕       会计机构负责人:庄海燕
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
                                          22 / 22

关闭窗口