隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于元晟租赁2022年第一期资产支持专项计划成立的公告

证券代码:600820        股票简称:隧道股份              编号:临2022-025
债券代码:185752        债券简称:22隧道01



                             上海隧道工程股份有限公司
     关于元晟租赁2022年第一期资产支持专项计划成立的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开第九届董
事会第二十三次会议,审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储
架ABS的议案》。同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司(以下简称“元
晟租赁”)申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品(ABS),并于获取交易所无异
议函后2年内发行完毕,本次发行资产证券化产品的资金,将主要用于释放银行授信额
度及归还股东借款。
    2021年10月14日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2021年资产
支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2021〕1692号)。2021
年11月18日,储架项下首期产品元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划成功发行,
发行金额15.29亿元。本次为储架项下第二期产品,发行金额14.71亿元。
    截至2022年6月15日,认购资金已全部划入元晟租赁2022年第一期资产支持专项计
划(以下简称“本专项计划”)托管账户,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
验资,本专项计划实际收到认购资金为147,100万元,已达到《元晟租赁2022年第一期
资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。
本专项计划符合成立条件,于2022年6月15日正式成立,相关的基本情况如下::
  类别       发行规模(万元) 面值(元) 信用级别 预期收益率        预期到期日   还本付息方式
优先 A1 级       50,500.00        100         AAA         2.57%     2023-05-19
                                                                                 按季付息,本金
优先 A2 级       50,000.00        100         AAA         3.10%     2024-05-21
                                                                                  过手摊还。
优先 A3 级       37,100.00        100         AAA         3.30%     2025-02-19
  次级           9,500.00         100             -         -       2025-05-21      不计息
         计划管理人                               上海东方证券资产管理有限公司
             托管银行                             上海银行股份有限公司浦西分行
             登记机构                        中国证券登记结算有限公司上海分公司



    特此公告。
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                                                                             2022年6月16日
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