世茂股份2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码:600823                               公司简称:世茂股份
债券代码:136303                               债券简称:16世茂G1
债券代码:136528                               债券简称:16世茂G2
债券代码:143165                               债券简称:17世茂G1
债券代码:143308                               债券简称:17世茂G2
债券代码:143332                               债券简称:17世茂G3
                   上海世茂股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
                               1 / 26
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 12
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                                     2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)方宁保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元币种:人民币
                                                           上年度末                 本报告
                                                                                    期末比
                        本报告期末                                                  上年度
                                                调整后                调整前
                                                                                    末增减
                                                                                      (%)
    总资产          89,841,235,149.84     82,558,642,318.63     79,949,561,271.87    8.82
归属于上市公司
                    20,993,383,669.01     19,806,665,500.09     19,804,666,893.94    5.99
股东的净资产
                                                    上年初至上年报告期末            比上年
                    年初至报告期末(1-9
                                                          (1-9 月)                同期增
                            月)
                                                调整后                调整前        减(%)
经营活动产生的
                     4,731,928,679.50     -1,806,870,380.75       918,024,501.74    361.89
现金流量净额
                                           3 / 26
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                                                       上年初至上年报告期末              比上年
                       年初至报告期末                        (1-9 月)                  同期增
                         (1-9 月)                                                        减
                                                  调整后                    调整前
                                                                                         (%)
   营业收入        11,571,168,740.84        9,284,686,547.01          8,974,314,595.90    24.63
归属于上市公司
                     1,395,681,147.50       1,393,391,424.06          1,412,676,215.16    0.16
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     1,064,660,499.21       1,252,893,658.70          1,252,893,658.70   -15.02
常性损益的净利
      润
                                                                                           增加
加权平均净资产                                                                             1.05
                           6.81                    5.76                      7.01
  收益率(%)                                                                            个百分
                                                                                             点
基本每股收益(元
                           0.37                    0.37                      0.38           -
      /股)
稀释每股收益(元
                           0.37                    0.37                      0.38           -
      /股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元币种:人民币
                               本期金额           年初至报告期末金额                说明
       项目
                             (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                 360,399.09                 -219,271.56
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府                1,093,947.01            14,060,360.37
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
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企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并                          -2,336,442.58
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     9,799,953.01         25,027,870.45
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进                -        400,000,000.00
行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其           -20,685,867.01                   585,508.30
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损                2,545,228.57            4,571,242.40
益定义的损益项目
少数股东权益影响额                4,424,063.04            -1,409,288.00
(税后)
所得税影响额                      2,210,396.49        -109,259,331.09
       合计                        -251,879.80        331,020,648.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                            49,232
                                      前十名股东持股情况
                                             持有有限           质押或冻结情况
  股东名称                          比例
                 期末持股数量                售条件股                                  股东性质
  (全称)                          (%)                      股份状态      数量
                                             份数量
峰盈国际有限     1,640,520,000      43.73             0                                境外法人
                                                               无
公司
上海世茂企业       704,216,653      18.77             0                 330,000,000   境内非国有
                                                              质押
发展有限公司                                                                            法人
上海世茂投资       211,680,000       5.64             0                               境内非国有
                                                               无
管理有限公司                                                                            法人
中国证券金融         64,634,149      1.72             0                                 未知
                                                               无
股份有限公司
中央汇金资产         49,463,540      1.32             0                                 未知
管理有限责任                                                   无
公司
上海市黄浦区         43,173,459      1.15             0                                国有法人
国有资产监督                                                   无
管理委员会
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上海浦东国有       21,670,740      0.58              0                             国有法人
资产投资管理                                              无
有限公司
香港中央结算       18,657,422      0.50              0                                 未知
                                                          无
有限公司
袁楚丰             17,644,923      0.47              0    无                      境内自然人
广证领秀投资       15,536,311      0.41              0                                 未知
                                                          无
有限公司
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件                  股份种类及数量
                                        流通股的数量           种类               数量
峰盈国际有限公司                          1,640,520,000   人民币普通股         1,640,520,000
上海世茂企业发展有限公司                    704,216,653   人民币普通股           704,216,653
上海世茂投资管理有限公司                    211,680,000   人民币普通股           211,680,000
中国证券金融股份有限公司                    64,634,149    人民币普通股            64,634,149
中央汇金资产管理有限责任公司                49,463,540    人民币普通股            49,463,540
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会          43,173,459    人民币普通股            43,173,459
上海浦东国有资产投资管理有限公司            21,670,740    人民币普通股            21,670,740
香港中央结算有限公司                        18,657,422    人民币普通股            18,657,422
袁楚丰                                      17,644,923    人民币普通股            17,644,923
广证领秀投资有限公司                        15,536,311    人民币普通股            15,536,311
上述股东关联关系或一致行动的说明      峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业,
                                      与上述其他 7 名无限售条件流通股股东之间不存在关联
                                      关系或一致行动人的情况。公司未知其他 7 名无限售条
                                      件流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的
                                      情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    2017年前三季度,公司实现营业收入115.71亿元,同比增加24.63%;实现净利润23.92亿元,
同比增加48.99%;归属于母公司的净利润达到13.96亿元,同比增加0.16%。
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     报告期内,公司加强经营管控能力,推动项目持续开发、销售与运营管理,确保公司业绩达
成全年目标。截至报告期末,公司通过厦门、南京、济南、石狮、泉州等项目的销售,实现合同
签约额153亿元,同比增加24%,合同签约面积78万平方米,同比增加12%,签约单价达到1.97万元
/平方米。截止9月末,公司已实现全年销售目标的90%。
                                                      增减幅
经营成果    2017 年 1-9 月        2016 年 1-9 月                                     说明
                                                         度
                                                                 同比增加主要系厦门集美项目及南京雨花
营业收入   11,571,168,740.84     9,284,686,547.01        24.63
                                                                 项目强势销售。
                                                                 同比增加主要系厦门集美项目及南京雨花
营业成本    7,044,955,528.63     6,733,824,318.76         4.62
                                                                 项目强势销售。
销售费用        341,216,581.66     235,785,852.04        44.71   同比增加主要系销售增加连带费用上升。
                                                                 同比减少主要系执行财会[2016]22 号《关
管理费用        470,480,031.88     545,584,559.97       -13.77   于印发<增值税会计处理规定>的通知》,
                                                                 直接导致税费减少。
财务费用        115,492,661.11      68,917,130.33        67.58   同比增加主要系存款利息收入减少。
经营活动                                                         因同一控制下企业合并前海、厦门集美和
产生的现                                                         南京雨花等项目,同期数追溯调整,同比
            4,731,928,679.50     -1,806,870,380.75      361.89
金流量净                                                         增加主要系销售现金流增加以及本期无支
额                                                               付大额土地款。
投资活动
                                                                 因同一控制下企业合并,同期数追溯调整,
产生的现
            -4,320,827,366.90    2,701,559,715.23      -259.94   同比减少主要系本期无处置子公司获取现
金流量净
                                                                 金流(去年处置工三项目收到现金流)。

筹资活动
                                                                 因同一控制下企业合并,同期数追溯调整,
产生的现
            6,058,614,939.20     1,589,634,907.85       281.13   同比增加主要系本期筹资现金流入大于偿
金流量净
                                                                 还债务。

                                                                                    本期
                                           本期                             上期
                                                                                    期末
                                           期末                             期末
                                                                                    金额
                                           数占                             数占
                                                                                    较上
     项目名称           本期期末数         总资         上期期末数          总资                情况说明
                                                                                    期期
                                           产的                             产的
                                                                                    末变
                                           比例                             比例
                                                                                    动比
                                          (%)                           (%)
                                                                                    例(%)
                                                                                              因同一控制下
货币资金              15,050,917,496.24     16.75      8,552,624,858.64     10.36    75.98    企业合并,年初
                                                                                              数追溯调整,本
                                                     8 / 26
                                   2017 年第三季度报告
                                                                                    期变动主要系
                                                                                    销售回款及发
                                                                                    行融资融券。
                                                                                    因同一控制下
                                                                                    企业合并,年初
                                                                                    数追溯调整,本
应收票据          16,804,005.58     0.02            7,578,926.34    0.01   121.72
                                                                                    期变动主要系
                                                                                    收取客户银行
                                                                                    承兑汇票。
                                                                                    因同一控制下
                                                                                    企业合并,年初
应收账款         951,068,203.10     1.06     1,428,999,435.04       1.73   -33.45   数追溯调整,本
                                                                                    期变动主要系
                                                                                    销售回款。
                                                                                    因同一控制下
                                                                                    企业合并,年初
                                                                                    数追溯调整,本
预付款项        2,421,241,385.04    2.70     2,949,634,536.53       3.57   -17.91   期变动主要系
                                                                                    预付土地款因
                                                                                    获取土地证,转
                                                                                    入存货。
                                                                                    因同一控制下
                                                                                    企业合并,年初
                                                                                    数追溯调整,本
其他应收款      4,567,215,496.13    5.08     3,705,199,792.51       4.49    23.27
                                                                                    期变动主要系
                                                                                    减少关联方应
                                                                                    收款。
                                                                                    因同一控制下
                                                                                    企业合并,年初
投资性房地产   26,308,960,000.00   29.28    25,529,560,000.00      30.92     3.05   数追溯调整,本
                                                                                    期变动主要系
                                                                                    公允值增值。
                                                                                    因同一控制下
                                                                                    企业合并,年初
                                                                                    数追溯调整,本
应付票据         526,220,825.93     0.59       486,449,085.83       0.59     8.18   期变动主要系
                                                                                    采用商业承兑
                                                                                    汇票拓宽支付
                                                                                    渠道
                                                                                    因同一控制下
                                                                                    企业合并,年初
预收款项        5,144,656,809.91    5.73     6,226,600,116.08       7.54   -17.38   数追溯调整,本
                                                                                    期变动主要系
                                                                                    销售结转。
                                           9 / 26
                                       2017 年第三季度报告
                                                                                      因同一控制下
                                                                                      企业合并,年初
                                                                                      数追溯调整,本
其他应付款         10,648,804,438.52   11.85    13,163,317,821.98    15.94   -19.10   期变动主要系
                                                                                      支付商业项目
                                                                                      公司剩余股权
                                                                                      转让款。
                                                                                      因同一控制下
                                                                                      企业合并,年初
一年内到期的非流                                                                      数追溯调整,本
                    3,532,260,378.77    3.93      2,122,834,601.63    2.57    66.39
动负债                                                                                期变动主要系
                                                                                      发行中期票据
                                                                                      及公司债。
                                                                                      因同一控制下
                                                                                      企业合并,年初
                                                                                      数追溯调整,本
其他流动负债        1,999,794,836.42    2.23      3,993,972,151.84    4.84   -49.93
                                                                                      期变动主要系
                                                                                      发行中期票据
                                                                                      及公司债。
                                                                                      因同一控制下
                                                                                      企业合并,年初
                                                                                      数追溯调整,本
长期借款            7,968,862,500.00    8.87      2,874,297,500.00    3.48   177.25
                                                                                      期变动主要系
                                                                                      发行中期票据
                                                                                      及公司债。
                                                                                      因同一控制下
                                                                                      企业合并,年初
                                                                                      数追溯调整,本
应付债券            8,253,367,557.67    9.19      6,465,265,527.34    7.83    27.66
                                                                                      期变动主要系
                                                                                      发行中期票据
                                                                                      及公司债。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
                                               10 / 26
                                 2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
   示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   上海世茂股份有限公司
                                                  法定代表人      刘赛飞
                                                          日期    2017 年 10 月 31 日
                                       11 / 26
                                 2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海世茂股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                     15,050,917,496.24          8,552,624,858.64
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           16,804,005.58            7,578,926.34
  应收账款                                          951,068,203.10        1,428,999,435.04
  预付款项                                      2,421,241,385.04          2,949,634,536.53
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                    4,567,215,496.13          3,705,199,792.51
  买入返售金融资产
  存货                                         32,520,712,735.10         32,755,082,899.67
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      770,556,372.83          736,113,802.33
    流动资产合计                               56,298,515,694.02         50,135,234,251.06
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                              1,235,092,332.38          1,026,272,589.05
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  1,933,986,210.95          1,952,545,714.21
  投资性房地产                                 26,308,960,000.00         25,529,560,000.00
                                          12 / 26
                                 2017 年第三季度报告
  固定资产                                  1,694,736,746.28       1,671,176,322.52
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       505,155,166.37     502,729,140.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    37,922,106.47      45,045,673.85
  递延所得税资产                            1,756,667,714.87       1,624,079,877.87
  其他非流动资产                                  70,199,178.50      71,998,749.92
   非流动资产合计                          33,542,719,455.82      32,423,408,067.57
     资产总计                              89,841,235,149.84      82,558,642,318.63
流动负债:
  短期借款                                       799,500,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       526,220,825.93     486,449,085.83
  应付账款                                 10,138,236,107.69       9,015,808,758.60
  预收款项                                  5,144,656,809.91       6,226,600,116.08
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     3,638,412.47      34,280,276.76
  应交税费                                  2,605,796,403.50       2,398,654,807.24
  应付利息                                       276,942,396.16     386,371,385.72
  应付股利                                       185,814,000.00     269,886,363.21
  其他应付款                               10,648,804,438.51      13,163,317,821.98
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    3,532,260,378.77       2,122,834,601.63
  其他流动负债                              1,999,794,836.42       3,993,972,151.84
   流动负债合计                            35,861,664,609.36      38,098,175,368.89
非流动负债:
  长期借款                                  7,968,862,500.00       2,874,297,500.00
                                       13 / 26
                                 2017 年第三季度报告
  应付债券                                  8,253,367,557.67           6,465,265,527.34
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                     130,388,794.49           86,737,209.73
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                        53,210,000.00           53,210,000.00
  递延收益
  递延所得税负债                            3,978,801,031.27           3,696,667,146.31
  其他非流动负债
   非流动负债合计                          20,384,629,883.43          13,176,177,383.38
      负债合计                             56,246,294,492.79          51,274,352,752.27
所有者权益
  股本                                      3,751,168,261.00           2,679,405,901.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       690,014,859.43        1,810,744,919.44
  减:库存股
  其他综合收益                              3,949,838,137.64           3,895,480,944.13
  专项储备
  盈余公积                                       375,731,058.36          375,731,058.36
  一般风险准备
  未分配利润                               12,226,631,352.58          11,045,302,677.16
  归属于母公司所有者权益合计               20,993,383,669.01          19,806,665,500.09
  少数股东权益                             12,601,556,988.04          11,477,624,066.27
   所有者权益合计                          33,594,940,657.05          31,284,289,566.36
      负债和所有者权益总计                 89,841,235,149.84          82,558,642,318.63
法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海世茂股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                       期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                  3,335,253,151.99          2,194,986,707.69
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
                                       14 / 26
                                 2017 年第三季度报告
  应收票据
  应收账款                                        12,064,209.97       10,957,302.12
  预付款项                                  1,065,415,372.39            4,222,839.33
  应收利息
  应收股利                                         6,800,000.00         6,800,000.00
  其他应收款                               19,215,717,695.57       25,461,667,410.18
  存货                                            22,863,854.06       22,863,854.06
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     6,836,893.49         4,252,265.20
   流动资产合计                            23,664,951,177.47       27,705,750,378.58
非流动资产:
  可供出售金融资产                               209,646,790.00      217,875,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             21,660,052,569.08       21,678,612,072.33
  投资性房地产                                   732,800,000.00      732,800,000.00
  固定资产                                         3,441,941.69         4,411,233.53
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          112,345.82           647,362.37
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 565,292,517.30      445,479,289.74
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          23,171,346,163.89       23,079,824,957.97
     资产总计                              46,836,297,341.36       50,785,575,336.55
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             38,382.27          24,732.27
  预收款项                                          282,476.97          1,754,832.46
  应付职工薪酬                                      478,271.53            65,030.35
  应交税费                                          396,241.20          1,516,340.44
  应付利息                                       254,891,675.41      358,330,202.77
                                       15 / 26
                                 2017 年第三季度报告
  应付股利                                       185,814,000.00         269,886,363.21
  其他应付款                               20,757,047,756.21         29,840,408,261.32
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    3,209,260,378.77          2,001,834,601.63
  其他流动负债                              1,999,794,836.42          3,993,972,151.84
   流动负债合计                            26,408,004,018.78         36,467,792,516.29
非流动负债:
  长期借款                                  3,180,200,000.00             57,200,000.00
  应付债券                                  8,253,367,557.67          6,465,265,527.34
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                        53,210,000.00          53,210,000.00
  递延收益
  递延所得税负债                                 185,301,922.34         187,361,889.84
  其他非流动负债
   非流动负债合计                          11,672,079,480.01          6,763,037,417.18
      负债合计                             38,080,083,498.79         43,230,829,933.47
所有者权益:
  股本                                      3,751,168,261.00          2,679,405,901.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  1,937,469,830.04          3,009,232,190.04
  减:库存股
  其他综合收益                                   728,633,468.34         734,813,370.84
  专项储备
  盈余公积                                       314,797,130.45         314,797,130.45
  未分配利润                                2,024,145,152.74            816,496,810.75
   所有者权益合计                           8,756,213,842.57          7,554,745,403.08
      负债和所有者权益总计                 46,836,297,341.36         50,785,575,336.55
法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—9 月
编制单位:上海世茂股份有限公司
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                       16 / 26
                                   2017 年第三季度报告
                                                     年初至报告期期末       上年年初至报告
                 本期金额           上期金额
     项目                                              金额(1-9 月)       期期末金额(1-9
                 (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                                  月)
一、营业总    1,477,833,020.98   2,735,386,257.71   11,571,168,740.84       9,284,686,547.01
收入
其中:营业    1,477,833,020.98   2,735,386,257.71   11,571,168,740.84       9,284,686,547.01
收入
       利息
收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总    1,399,138,161.99   2,691,058,008.26        8,714,814,960.39   8,218,435,268.85
成本
其中:营业    1,038,323,048.32   2,255,057,859.16        7,044,955,528.63   6,733,824,318.76
成本
       利息
支出
      手续
费及佣金支

       退保

      赔付
支出净额
      提取
保险合同准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      税金      55,831,981.97     170,175,369.02          759,390,326.22     632,121,084.82
及附加
       销售    114,952,260.30      76,314,270.70          341,216,581.66     235,785,852.04
费用
       管理    166,666,735.42     174,244,988.12          470,480,031.88     545,584,559.97
费用
       财务     23,348,441.79      27,347,532.99          115,492,661.11      68,917,130.33
费用
       资产         15,694.19     -12,082,011.73          -16,720,169.11       2,202,322.93
                                         17 / 26
                               2017 年第三季度报告
减值损失
  加:公允                                            400,000,000.00     244,000,000.00
价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)
      投资     6,077,077.01      -704,944.92            9,270,063.87    1,031,038,391.59
收益(损失
以“-”号
填列)
      其      -6,892,657.65    -7,254,072.58          -19,653,820.41     -96,524,115.55
中:对联营
企业和合营
企业的投资
收益
      汇兑
收益(损失
以“-”号
填列)
       其他
收益
三、营业利    84,771,936.00    43,623,304.53         3,265,623,844.32   2,341,289,669.75
润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业     4,821,418.33     4,003,379.16           54,699,613.44      21,292,126.08
外收入
      其        360,399.09         28,538.01              405,333.64         288,940.78
中:非流动
资产处置利

  减:营业    24,052,939.24    70,715,008.11           40,273,016.33     126,122,221.60
外支出
      其                          253,224.62              624,605.20         383,795.99
中:非流动
资产处置损

四、利润总    65,540,415.09   -23,088,324.42         3,280,050,441.43   2,236,459,574.23
额(亏损总
额以“-”
号填列)
  减:所得    58,518,481.34    16,266,313.07          888,264,067.48     631,153,447.53
税费用
                                     18 / 26
                              2017 年第三季度报告
五、净利润    7,021,933.75   -39,354,637.49         2,391,786,373.95   1,605,306,126.70
(净亏损以
“-”号填
列)
  归属于母     -961,368.75     3,144,389.11         1,395,681,147.50   1,393,391,424.06
公司所有者
的净利润
  少数股东    7,983,302.50   -42,499,026.60          996,105,226.45     211,914,702.64
损益
六、其他综   43,600,660.52   -98,571,388.69          132,184,888.83     -769,968,785.44
合收益的税
后净额
  归属母公   43,600,660.52   -98,571,388.69           54,357,193.51     -825,832,578.70
司所有者的
其他综合收
益的税后净

    (一)
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
      1重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
      2权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
    (二)   43,600,660.52   -98,571,388.69           54,357,193.51     -825,832,578.70
以后将重分
类进损益的
其他综合收

      1权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
                                    19 / 26
                              2017 年第三季度报告
进损益的其
他综合收益
中享有的份

      2可    43,665,292.90   -97,996,114.17            6,606,062.50    -74,127,792.48
供出售金融
资产公允价
值变动损益
      3持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4现
金流量套期
损益的有效
部分
      5外      -64,632.38       -575,274.52             -105,369.55     -1,567,183.39
币财务报表
折算差额
     6其                                              47,856,500.56    -750,137,602.83

  归属于少                                            77,827,695.32     55,863,793.26
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收   50,622,594.27   -137,926,026.18        2,523,971,262.78   835,337,341.26
益总额
  归属于母   42,639,291.77   117,722,169.05         1,450,038,341.01   780,708,013.99
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少    7,983,302.50   -255,648,195.23        1,073,932,921.77    54,629,327.27
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
  (一)基                                                     0.37              0.37
本每股收益
(元/股)
  (二)稀                                                     0.37              0.37
释每股收益
(元/股)
                                    20 / 26
                                    2017 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,755,278.54 元,上期被
合并方实现的净利润为:-1,234,465.99 元。
法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁
                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:上海世茂股份有限公司
                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                       年初至报告期期    上年年初至报告
                     本期金额          上期金额
       项目                                                末金额          期期末金额
                     (7-9 月)        (7-9 月)
                                                         (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业收入         5,746,596.97      7,347,720.71         20,408,282.76     23,403,149.47
  减:营业成本       1,310,999.44      1,208,487.15          3,075,676.31      3,007,300.68
       税金及附       134,855.94           39,646.50         4,126,558.55        766,097.26

       销售费用
       管理费用     15,619,383.66     24,851,633.56         67,175,519.04     88,769,497.63
       财务费用    160,494,206.88    138,497,348.61        458,070,647.82    420,001,048.11
       资产减值                                              1,436,084.45      1,044,306.68
损失
  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益     796,551,942.84     -2,378,633.03       1,783,378,300.00   -92,687,242.47
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联    -5,327,030.60     -6,215,506.11        -18,559,503.25    -96,524,115.55
营企业和合营企
业的投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏 624,739,093.89     -159,628,028.14       1,269,902,096.59   -582,872,343.36
损以“-”号填列)
  加:营业外收入      346,142.38                            32,287,992.15      5,688,940.78
      其中:非流      364,142.38                               364,142.38
动资产处置利得
  减:营业外支出           184.58           2,750.00             2,502.23        149,512.21
      其中:非流           184.58        -11,100.43              2,502.23
动资产处置损失
三、利润总额(亏   625,085,051.69   -159,630,778.14       1,302,187,586.51   -577,332,914.79
损总额以“-”号
填列)
                                          21 / 26
                                     2017 年第三季度报告
     减:所得税费   -42,386,655.61    -36,353,818.01        -119,813,227.56   -120,202,199.81

四、净利润(净亏 667,471,707.30      -123,276,960.13       1,422,000,814.07   -457,130,714.98
损以“-”号填列)
五、其他综合收益       -442,402.50      3,123,750.00         -6,179,902.50        573,750.00
的税后净额
  (一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
    1 重新计量设
定受益计划净负
债或净资产的变

    2 权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重       -442,402.50      3,123,750.00         -6,179,902.50        573,750.00
分类进损益的其
他综合收益
    1 权益法下在
被投资单位以后
将重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
    2 可供出售金       -442,402.50      3,123,750.00         -6,179,902.50        573,750.00
融资产公允价值
变动损益
    3 持有至到期
投资重分类为可
供出售金融资产
损益
    4 现金流量套
期损益的有效部

    5 外币财务报
表折算差额
     6 其他
六、综合收益总额    667,029,304.80   -120,153,210.13       1,415,820,911.57   -456,556,964.98
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
                                           22 / 26
                                   2017 年第三季度报告
    (二)稀释每
股收益(元/股)
法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海世茂股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                 年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               14,018,191,664.71             9,148,672,057.04
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     4,031,555.76
  收到其他与经营活动有关的现金                 2,153,852,218.59            8,868,437,482.13
    经营活动现金流入小计                     16,176,075,439.06            18,017,109,539.17
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,281,721,516.95            3,805,885,593.87
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   441,400,080.80            309,277,593.81
  支付的各项税费                               2,366,801,478.56            1,777,707,155.81
  支付其他与经营活动有关的现金                 5,354,223,683.25           13,931,109,576.43
    经营活动现金流出小计                     11,444,146,759.56            19,823,979,919.92
      经营活动产生的现金流量净额               4,731,928,679.50           -1,806,870,380.75
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     575,590.00          550,514,534.98
  取得投资收益收到的现金                            17,766,012.07             11,570,743.20
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     471,834.00             536,842.98
产收回的现金净额
                                         23 / 26
                                   2017 年第三季度报告
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                         2,908,759,770.21
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            18,813,436.07          3,471,381,891.37
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               193,447,812.18           517,885,748.22
产支付的现金
  投资支付的现金                                   400,041,730.00           184,940,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现             3,746,147,592.00              66,996,427.92
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             3,668.79
    投资活动现金流出小计                       4,339,640,802.97             769,822,176.14
      投资活动产生的现金流量净额             -4,320,827,366.90             2,701,559,715.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                50,000,000.00          1,132,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                50,000,000.00          1,132,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                         10,270,000,000.00            12,598,618,949.60
  发行债券收到的现金                           4,769,940,000.00            5,530,455,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                     15,089,940,000.00            19,261,073,949.60
  偿还债务支付的现金                           7,977,700,000.00           16,255,540,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           1,024,652,047.96            1,390,669,873.63
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      28,973,012.84            25,229,168.12
    筹资活动现金流出小计                       9,031,325,060.80           17,671,439,041.75
      筹资活动产生的现金流量净额               6,058,614,939.20            1,589,634,907.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     176,951.14             -173,154.88
五、现金及现金等价物净增加额                   6,469,893,202.94            2,484,151,087.45
  加:期初现金及现金等价物余额                 8,497,231,781.35            7,114,588,072.69
六、期末现金及现金等价物余额                 14,967,124,984.29             9,598,739,160.14
法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:上海世茂股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
                                         24 / 26
                                   2017 年第三季度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金                      19,123,342.45        19,220,231.04
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金               20,600,416,010.27        14,879,690,051.92
    经营活动现金流入小计                     20,619,539,352.72        14,898,910,282.96
  购买商品、接受劳务支付的现金                       3,422,160.77        18,275,903.94
  支付给职工以及为职工支付的现金                    41,220,868.69        34,562,511.02
  支付的各项税费                                     6,809,069.34          6,143,240.95
  支付其他与经营活动有关的现金               20,742,579,131.37        16,401,997,007.16
    经营活动现金流出小计                     20,794,031,230.17        16,460,978,663.07
  经营活动产生的现金流量净额                    -174,491,877.45       -1,562,068,380.11
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     575,590.00      50,514,534.98
  取得投资收益收到的现金                       1,801,937,803.25         703,836,873.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     390,168.00         334,712.99
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       1,802,903,561.25         754,686,121.05
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     259,350.00         450,738.12
产支付的现金
  投资支付的现金                               3,721,792,750.00         357,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       3,722,052,100.00         357,450,738.12
      投资活动产生的现金流量净额             -1,919,148,538.75          397,235,382.93
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           3,840,000,000.00        1,300,000,000.00
  发行债券收到的现金                           4,769,940,000.00        5,473,750,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       8,609,940,000.00        6,773,750,000.00
  偿还债务支付的现金                           4,506,200,000.00        5,310,440,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               847,758,903.79       902,771,585.46
  支付其他与筹资活动有关的现金                      22,074,235.71        14,657,112.57
    筹资活动现金流出小计                       5,376,033,139.50        6,227,868,698.03
      筹资活动产生的现金流量净额               3,233,906,860.50         545,881,301.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   1,140,266,444.30         -618,951,695.21
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,194,986,707.69        3,449,398,864.52
六、期末现金及现金等价物余额                   3,335,253,151.99        2,830,447,169.31
                                         25 / 26
                                 2017 年第三季度报告
法定代表人:刘赛飞主管会计工作负责人:张杰会计机构负责人:方宁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                       26 / 26

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