世茂股份2018年第三季度报告

                         2018 年第三季度报告



公司代码:600823                               公司简称:世茂股份

债券代码:136303                               债券简称:16世茂G1
债券代码:136528                               债券简称:16世茂G2
债券代码:143165                               债券简称:17世茂G1
债券代码:143308                               债券简称:17世茂G2
债券代码:143332                               债券简称:17世茂G3




                   上海世茂股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)方宁保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                              本报告期末                 上年度末
                                                                            度末增减(%)
总资产                     100,636,311,181.49      91,918,107,547.86                  9.48
归属于上市公司股东的净资    23,140,794,440.38      21,752,370,319.55                  6.38




                            年初至报告期末        上年初至上年报告期
                                                                           比上年同期增减
                              (1-9 月)                  末
                                                                                 (%)
                                                      (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净    -2,788,232,919.92        4,731,921,664.81              -158.92




                            年初至报告期末        上年初至上年报告期
                                                                           比上年同期增减
                              (1-9 月)                  末
                                                                               (%)
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营业收入                      14,379,745,786.16     11,571,168,740.84                     24.27
归属于上市公司股东的净利       1,476,052,416.87       1,395,680,274.14                        5.76

归属于上市公司股东的扣除       1,239,286,063.61       1,064,660,499.21                    16.40
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  6.57                        6.81   减少 0.24 个百分点
基本每股收益(元/股)                      0.39                        0.37                   5.41
稀释每股收益(元/股)                      0.39                        0.37                   5.41




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                      本期金额         年初至报告期末金 说
                       项目
                                                    (7-9 月)            额(1-9 月)   明
非流动资产处置损益                                        -39,432.02          -1,807,000.82
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务        8,618,913.55              18,575,728.36
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的                                    -228,474.44
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务                                    16,380,512.39
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公                              293,030,570.29
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 1,655,819.31         -14,263,732.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目                   4,656,242.39           6,658,986.83



少数股东权益影响额(税后)                           19,977,470.71         -1,993,589.05
所得税影响额                                        -10,245,014.58        -79,586,647.44
                       合计                          24,623,999.36        236,766,353.26




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                        55,112
                                    前十名股东持股情况
                                                                 质押或冻结情况
 股东名称                                  持有有限售条
                 期末持股数量    比例(%)                       股份                 股东性质
 (全称)                                  件股份数量                    数量
                                                               状态
峰盈国际有       1,640,520,000     43.73                   0                        境外法人
                                                               无
限公司
西藏世茂企         704,216,653     18.77                   0          704,216,653   境内非国
业发展有限                                                     质押                 有法人
公司
上海世茂投         211,680,000      5.64                   0          165,000,000   境内非国
资管理有限                                                     质押                 有法人
公司
中国证券金         61,489,749       1.64                   0                         未知
融股份有限                                                     无
公司
中央汇金资         49,463,540       1.32                   0                        国有法人
产管理有限                                                     无
责任公司
上海市黄浦         43,173,459       1.15                   0                        国有法人
区国有资产
                                                               无
监督管理委
员会
香港中央结         40,111,146       1.07                   0                        境外法人
                                                               无
算有限公司


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全国社保基         24,571,420       0.66                   0                                 未知
金四一八组                                                      无

上海浦东国         21,670,740       0.58                   0                             国有法人
有资产投资
                                                                无
管理有限公

中国农业银         13,014,144       0.35                   0                                 未知
行股份有限
公司-中证
500 交易型                                                      无
开放式指数
证券投资基

                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流                      股份种类及数量
                                        通股的数量                   种类               数量
峰盈国际有限公司                           1,640,520,000       人民币普通股          1,640,520,000
西藏世茂企业发展有限公司                     704,216,653       人民币普通股            704,216,653
上海世茂投资管理有限公司                     211,680,000       人民币普通股            211,680,000
中国证券金融股份有限公司                      61,489,749       人民币普通股             61,489,749
中央汇金资产管理有限责任公司                  49,463,540       人民币普通股             49,463,540
上海市黄浦区国有资产监督管理委                43,173,459                                43,173,459
                                                               人民币普通股
员会
香港中央结算有限公司                          40,111,146       人民币普通股             40,111,146
全国社保基金四一八组合                        24,571,420       人民币普通股             24,571,420
上海浦东国有资产投资管理有限公                21,670,740                                21,670,740
                                                               人民币普通股

中国农业银行股份有限公司-中证                13,014,144                                13,014,144
                                                               人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或     峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业,与上述其他 7 名
一致行动的说明         无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未
                       知其他 7 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人
                       的情况。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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       三、 重要事项


       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用

                                                                         增减幅度
    经营成果            2018 年 1-9 月            2017 年 1-9 月                                   说明
                                                                          (%)
                                                                                      同比增加主要系厦门集美项目及
    营业收入         14,379,745,786.16         11,571,168,740.84          24.27
                                                                                      南京雨花项目销售结转增长。
                                                                                      同比增加主要系厦门集美项目及
    营业成本         9,064,517,713.06          7,044,955,528.63           28.67
                                                                                      南京雨花项目销售收入增加。
                                                                                      同比增加主要系销售增加相应费
    销售费用           430,620,115.73            341,216,581.66            26.2
                                                                                      用上升。
    管理费用           535,077,442.54            470,483,531.88           13.73       同比略增主要系行政费用增加。
                                                                                      同比增加主要系费用化利息费用
    财务费用           122,838,637.15            115,489,754.64            6.36
                                                                                      增加。
                                                                                      因同一控制下企业合并,同期数追
 经营活动产生的
                     -2,788,232,919.92         4,731,921,664.81          -158.92      溯调整,及同比下降主要系报告期
  现金流量净额
                                                                                      预付土地款及归还往来款。
                                                                                      因同一控制下企业合并,同期数追
 投资活动产生的
                       -817,051,132.93         -4,320,827,366.90          81.09       溯调整,及同比上升主要系本期无
  现金流量净额
                                                                                      大额支付股权款。
                                                                                      因同一控制下企业合并,同期数追
 筹资活动产生的
                     9,693,457,290.95          6,058,614,939.20           59.99       溯调整,及同比上升主要系本期子
  现金流量净额
                                                                                      公司吸收投资收到的现金增加。



                                         本期期                             上期期      本期期末
                                         末数占                             末数占      金额较上
  项目名称           本期期末数          总资产        上期期末数           总资产      期期末变          情况说明
                                         的比例                             的比例       动比例
                                         (%)                               (%)        (%)
                                                                                                   本期变动主要系销售
  货币资金        15,347,919,257.80      15.25      9,038,529,486.42         9.83         69.81    回款及备付龙岗项目
                                                                                                   土地款。
应收票据及应                                                                                       本期变动主要系售房
                  2,103,585,458.28        2.09      1,397,224,645.83         1.52         50.55
   收账款                                                                                          银行按揭款增长。
其中:应收票据            -                -                 -                    -            -
                                                                                                   本期变动主要系售房
  应收账款        2,103,585,458.28        2.09      1,397,224,645.83         1.52         50.55
                                                                                                   银行按揭款增长。


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                                                                                  并,年初数追溯调整,
  预付款项     16,795,617,284.49   16.69   14,186,063,868.04     15.43   18.40    及本期变动主要系增
                                                                                  加福州、泉州和深圳项
                                                                                  目土地预付款。
                                                                                  因同一控制下企业合
                                                                                  并,年初数追溯调整,
其他应收款     3,003,758,668.21    2.98     1,984,438,741.85     2.16    51.37
                                                                                  及本期变动主要系增
                                                                                  加往来款。
                                                                                  因同一控制下企业合
                                                                                  并,年初数追溯调整,
    存货       26,352,769,391.83   26.19   30,255,103,075.71     32.92   -12.90
                                                                                  及本期变动主要系销
                                                                                  售结转。
                                                                                  本期变动主要系预交
其他流动资产    332,526,589.77     0.33      521,747,542.13      0.57    -36.27
                                                                                  税金结转。
                                                                                  本期变动主要系新增
投资性房地产   28,731,520,000.00   28.55   26,835,520,000.00     29.20   7.07
                                                                                  自持物业及增值。
                                                                                  因同一控制下企业合
                                                                                  并,年初数追溯调整,
  应交税费     5,865,739,133.24    5.83     4,799,720,503.36     5.22    22.21    及本期变动主要系土
                                                                                  增税、企业所得税和增
                                                                                  值税增加。
                                                                                  因同一控制下企业合
                                                                                  并,年初数追溯调整,
其他应付款     11,425,798,903.10   11.35   16,668,259,565.65     18.13   -31.45
                                                                                  及本期变动主要系往
                                                                                  来款减少。
一年内到期的
               4,763,661,939.32    4.73     3,400,172,534.55     3.70    40.10
非流动负债
其他流动负债    997,777,898.11     0.99              -            -        -      本期变动主要系发行
                                                                                  中期票据和公司债。
  长期借款     7,807,897,500.00    7.76     4,992,782,000.00     5.43    56.38

  应付债券     6,766,928,485.94    6.72     8,756,601,114.42     9.53    -22.72




      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用



      3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
      □适用 √不适用


                                                 8 / 24
                                  2018 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                    公司名称       上海世茂股份有限公司
                                                    法定代表人     刘赛飞
                                                    日期           2018 年 10 月 30 日




四、 附录


4.1 财务报表
    2018 年 6 月 15 日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求,公司按照
文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

                                      合并资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海世茂股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                     15,347,919,257.80             9,038,529,486.42
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                            2,103,585,458.28             1,397,224,645.83
  其中:应收票据
        应收账款                                2,103,585,458.28             1,397,224,645.83
  预付款项                                     16,795,617,284.49            14,186,063,868.04
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    3,003,758,668.21             1,984,438,741.85
  其中:应收利息
        应收股利
                                          9 / 24
                                 2018 年第三季度报告



  买入返售金融资产
  存货                                     26,352,769,391.83      30,255,103,075.71
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   332,526,589.77     521,747,542.13
   流动资产合计                            63,936,176,650.38      57,383,107,359.98
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                          1,147,776,126.78       1,153,791,471.23
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,104,738,318.73       2,062,599,890.93
  投资性房地产                             28,731,520,000.00      26,835,520,000.00
  固定资产                                  1,729,510,155.02       1,681,055,608.46
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       492,242,089.72     495,010,262.14
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    51,337,504.78      54,390,590.12
  递延所得税资产                            2,321,607,946.45       2,129,282,558.17
  其他非流动资产                                 121,402,389.63     123,349,806.83
   非流动资产合计                          36,700,134,531.11      34,535,000,187.88
     资产总计                             100,636,311,181.49      91,918,107,547.86
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                       10,064,568,725.02       9,885,987,980.54
  预收款项                                  4,296,972,336.10       4,535,265,448.06
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    17,925,537.77      44,349,330.44
  应交税费                                  5,865,739,133.24       4,799,720,503.36
  其他应付款                               11,425,798,903.08      16,668,259,565.65
  其中:应付利息                                 282,036,960.25     382,473,914.87
         应付股利                                529,641,700.00     431,210,500.00
                                       10 / 24
                                  2018 年第三季度报告



  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     4,763,661,939.32           3,400,172,534.55
  其他流动负债                                    997,777,898.11
   流动负债合计                             37,432,444,472.64          39,333,755,362.60
非流动负债:
  长期借款                                   7,807,897,500.00           4,992,782,000.00
  应付债券                                   6,766,928,485.94           8,756,601,114.42
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                       82,052,490.38          117,457,019.57
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                         53,210,000.00           53,210,000.00
  递延收益
  递延所得税负债                             4,240,853,214.78           4,032,291,897.76
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           18,950,941,691.10          17,952,342,031.75
       负债合计                             56,383,386,163.74          57,286,097,394.35
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                         3,751,168,261.00           3,751,168,261.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        778,159,820.96          712,044,360.23
  减:库存股
  其他综合收益                               3,928,445,152.81           3,857,118,813.92
  专项储备
  盈余公积                                        536,783,393.25          536,783,393.25
  一般风险准备
  未分配利润                                14,146,237,812.36          12,895,255,491.15
  归属于母公司所有者权益合计                23,140,794,440.38          21,752,370,319.55
  少数股东权益                              21,112,130,577.37          12,879,639,833.96
   所有者权益(或股东权益)合计             44,252,925,017.75          34,632,010,153.51
       负债和所有者权益(或股东权益)      100,636,311,181.49          91,918,107,547.86
总计


法定代表人:刘赛飞         主管会计工作负责人:张杰           会计机构负责人:方宁




                                        11 / 24
                                 2018 年第三季度报告



                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海世茂股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                  1,143,393,318.00        1,581,795,023.14
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                               8,245,422.04       11,676,857.70
  其中:应收票据
         应收账款                                  8,245,422.04       11,676,857.70
  预付款项                                  1,557,169,599.78         216,676,617.07
  其他应收款                                     389,863,633.00    17,345,062,022.56
  其中:应收利息
         应收股利                                256,800,000.00      256,800,000.00
  存货                                            22,863,854.06       22,863,854.06
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                          9,079,778.89
   流动资产合计                             3,121,535,826.88       19,187,154,153.42
非流动资产:
  可供出售金融资产                               160,160,000.00      193,395,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             28,995,922,278.94       21,788,532,498.31
  投资性房地产                                   700,000,000.00      747,000,000.00
  固定资产                                         3,548,813.17         3,067,185.20
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             14,778.72          59,118.66
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 707,813,748.68      581,951,485.47
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          30,567,459,619.51       23,314,005,287.64
      资产总计                             33,688,995,446.39       42,501,159,441.06
流动负债:
  短期借款

                                       12 / 24
                                      2018 年第三季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                     156,652.27           36,302.27
  预收款项                                               730,427.16          298,210.92
  应付职工薪酬                                           386,194.62
  应交税费                                             15,497,942.36        1,860,626.41
  其他应付款                                    10,722,285,221.43      20,525,390,482.77
  其中:应付利息                                      239,275,416.72     340,488,188.89
          应付股利                                    279,641,700.00     181,210,500.00
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         4,008,741,939.32       3,009,074,534.55
  其他流动负债                                        997,777,898.11
   流动负债合计                                 15,745,576,275.27      23,536,660,156.92
非流动负债:
  长期借款                                       2,612,500,000.00       1,020,000,000.00
  应付债券                                       6,766,928,485.94       8,756,601,114.42
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                             53,210,000.00      53,210,000.00
  递延收益
  递延所得税负债                                      167,989,294.87     184,791,889.84
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                9,600,627,780.81      10,014,603,004.26
        负债合计                                25,346,204,056.08      33,551,263,161.18
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             3,751,168,261.00       3,751,168,261.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                       1,954,809,830.04       1,954,809,830.04
  减:库存股
  其他综合收益                                        691,527,120.84     716,453,370.84
  专项储备
  盈余公积                                            475,849,465.34     475,849,465.34
  未分配利润                                     1,469,436,713.09       2,051,615,352.66
       所有者权益(或股东权益)合计              8,342,791,390.31       8,949,896,279.88
        负债和所有者权益(或股东权益)          33,688,995,446.39      42,501,159,441.06
总计


                                            13 / 24
                                    2018 年第三季度报告



法定代表人:刘赛飞           主管会计工作负责人:张杰           会计机构负责人:方宁

                                        合并利润表
                                      2018 年 1—9 月
编制单位:上海世茂股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                本期金额            上期金额           年初至报告期      上年年初至报告期
  项目
                (7-9 月)          (7-9 月)       期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总   2,232,032,598.42   1,477,833,020.98     14,379,745,786.16 11,571,168,740.84
收入
其中:营业   2,232,032,598.42   1,477,833,020.98     14,379,745,786.16 11,571,168,740.84
收入
      利
息收入
      已
赚保费
      手
续费及佣
金收入
二、营业总   2,277,575,918.55   1,399,138,007.89     11,389,410,202.77     8,714,815,553.92
成本
其中:营业   1,850,712,612.97   1,038,323,048.32        9,064,517,713.06   7,044,955,528.63
成本
      利
息支出
      手
续费及佣
金支出
       退
保金
      赔
付支出净

      提
取保险合
同准备金
净额
      保
单红利支

      分
保费用
       税      38,654,461.79       55,831,981.97        1,244,453,574.22    759,390,326.22
                                          14 / 24
                                 2018 年第三季度报告



金及附加
      销      153,159,672.06    114,952,260.30         430,620,115.73    341,216,581.66
售费用
      管      214,534,605.28    166,666,735.42         535,077,442.54    470,483,531.88
理费用
      研
发费用
      财       30,080,797.03     23,348,287.69         122,838,637.15    115,489,754.64
务费用
      其       40,855,397.12     46,568,049.75         199,167,164.01    152,653,813.10
中:利息费

             利-16,510,921.67   -15,423,265.38         -95,505,156.07    -74,688,030.31
息收入
      资       -9,566,230.58        15,694.19           -8,097,279.93    -16,720,169.11
产减值损

  加:其他
收益
      投       63,770,362.17      6,077,077.01          79,162,415.85      9,270,063.87
资收益(损
失以“-”
号填列)
      其       58,106,979.85     -6,892,657.65          56,110,537.75    -19,653,820.41
中:对联营
企业和合
营企业的
投资收益
      公                                               293,030,570.29    400,000,000.00
允价值变
动收益(损
失以“-”
号填列)
      资          -39,432.02       360,399.09           -1,807,000.82       -219,271.56
产处置收
益(损失以
“-”号填
列)
      汇
兑收益(损
失以“-”
号填列)
三、营业利     18,187,610.02     85,132,489.19    3,360,721,568.71      3,265,403,979.23

                                       15 / 24
                              2018 年第三季度报告



润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业    15,790,264.29    4,461,019.24          29,514,037.67     54,294,279.80
外收入
  减:营业     5,515,531.43   24,052,939.24          25,202,042.17     39,648,411.13
外支出
四、利润总    28,462,342.88   65,540,569.19    3,365,033,564.21      3,280,049,847.90
额(亏损总
额以
“-”号
填列)
  减:所得     4,797,611.27   58,518,481.34         851,722,258.23    888,264,347.31
税费用
五、净利润    23,664,731.61    7,022,087.85    2,513,311,305.98      2,391,785,500.59
(净亏损
以“-”
号填列)
  (一)按
经营持续
性分类
      1.持    23,664,731.61    7,022,087.85    2,513,311,305.98      2,391,785,500.59
续经营净
利润(净亏
损以
“-”号
填列)
      2.终
止经营净
利润(净亏
损以
“-”号
填列)
  (二)按
所有权归
属分类
      1.归    33,895,321.36     -961,214.65    1,476,052,416.87      1,395,680,274.14
属于母公
司所有者
的净利润
      2.少   -10,230,589.75    7,983,302.50    1,037,258,889.11       996,105,226.45
数股东损


                                    16 / 24
                             2018 年第三季度报告



六、其他综   -6,901,311.53   43,600,660.52         214,970,949.71   132,184,888.83
合收益的
税后净额
  归属母     -6,901,311.53   43,600,660.52          71,326,338.89    54,357,193.51
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净

    (一)
不能重分
类进损益
的其他综
合收益
      1.
重新计量
设定受益
计划变动

      2.
权益法下
不能转损
益的其他
综合收益
    (二)   -6,901,311.53   43,600,660.52          71,326,338.89    54,357,193.51
将重分类
进损益的
其他综合
收益
      1.
权益法下
可转损益
的其他综
合收益
      2.     -8,848,556.15   43,665,292.90         -81,826,660.84     6,606,062.50
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
      3.
持有至到
期投资重
分类为可

                                   17 / 24
                                  2018 年第三季度报告



供出售金
融资产损

      4.
现金流量
套期损益
的有效部

      5.        1,947,244.62        -64,632.38            3,829,812.97       -105,369.55
外币财务
报表折算
差额
  6、其他                                               149,323,186.76     47,856,500.56
  归属于                                                143,644,610.82     77,827,695.32
少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
七、综合收     16,763,420.08     50,622,748.37     2,728,282,255.69      2,523,970,389.42
益总额
  归属于       26,994,009.83     42,639,445.87     1,547,378,755.76      1,450,037,467.65
母公司所
有者的综
合收益总

  归属于      -10,230,589.75      7,983,302.50     1,180,903,499.93      1,073,932,921.77
少数股东
的综合收
益总额
八、每股收
益:
  (一)基                                                       0.39               0.37
本每股收
益(元/股)
  (二)稀                                                       0.39               0.37
释每股收
益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-228,474.44 元, 上期被
合并方实现的净利润为: -873.36 元。
法定代表人:刘赛飞        主管会计工作负责人:张杰        会计机构负责人:方宁




                                        18 / 24
                                       2018 年第三季度报告



                                         母公司利润表
                                        2018 年 1—9 月
编制单位:上海世茂股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期 上年年初至报告
                        本期金额          上期金额
       项目                                                 末金额       期期末金额
                        (7-9 月)        (7-9 月)
                                                          (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入           19,572,507.06      5,746,596.97       117,684,075.56      20,408,282.76
  减:营业成本          1,325,440.95      1,310,999.44        30,301,836.59       3,075,676.31
       税金及附加        221,627.44         134,855.94        22,103,435.43       4,126,558.55
       销售费用
       管理费用        13,471,156.86     15,619,383.66        53,411,827.60      67,175,519.04
       研发费用
       财务费用       144,629,053.06    160,494,206.88       529,033,419.02     458,070,647.82
       其中:利息     150,016,203.25    167,951,612.50       547,341,455.75     461,980,219.42
费用
               利息    -5,482,160.49     -7,142,411.00       -22,804,628.97     -17,740,242.26
收入
       资产减值损                                              1,926,810.61       1,436,084.45

  加:其他收益
      投资收益         58,260,932.18 796,551,942.84           47,932,593.83    1,783,378,300.00
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联       56,305,932.18     -5,327,030.60        45,959,780.63     -18,559,503.25
营企业和合营企业
的投资收益
      公允价值变                                             -19,969,429.71
动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置收         -18,582.22         363,957.80           -34,562.52         361,640.15
益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏损    -81,832,421.29 625,103,051.69          -491,164,652.09   1,270,263,736.74
以“-”号填列)
  加:营业外收入         700,000.00         -18,000.00           700,000.00      31,923,849.77
  减:营业外支出                                               1,000,000.00
三、利润总额(亏损 -81,132,421.29 625,085,051.69             -491,464,652.09   1,302,187,586.51
总额以“-”号填列)
     减:所得税费用   -34,359,588.37 -42,386,655.61          -134,356,108.18    -119,813,227.56
四、净利润(净亏损    -46,772,832.92 667,471,707.30          -357,108,543.91   1,422,000,814.07
以“-”号填列)
  (一)持续经营      -46,772,832.92 667,471,707.30          -357,108,543.91   1,422,000,814.07
                                             19 / 24
                                     2018 年第三季度报告



净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的   -3,251,250.00       -442,402.50       -24,926,250.00      -6,179,902.50
税后净额
  (一)不能重分
类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设
定受益计划变动额
    2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
  (二)将重分类     -3,251,250.00       -442,402.50       -24,926,250.00      -6,179,902.50
进损益的其他综合
收益
    1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
    2.可供出售金     -3,251,250.00       -442,402.50       -24,926,250.00      -6,179,902.50
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额     -50,024,082.92 667,029,304.80         -382,034,793.91   1,415,820,911.57
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)

法定代表人:刘赛飞         主管会计工作负责人:张杰              会计机构负责人:方宁



                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—9 月

                                           20 / 24
                                   2018 年第三季度报告



编制单位:上海世茂股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               13,740,952,381.54            14,018,191,664.71
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    27,104,522.51              4,031,555.76
  收到其他与经营活动有关的现金                 5,589,036,029.73            2,153,855,125.06
    经营活动现金流入小计                     19,357,092,933.78            16,176,078,345.53
  购买商品、接受劳务支付的现金                 7,546,420,391.40            3,281,721,516.95
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   476,616,656.24            441,400,080.80
  支付的各项税费                               2,158,356,463.01            2,366,811,399.72
  支付其他与经营活动有关的现金               11,963,932,343.05             5,354,223,683.25
    经营活动现金流出小计                     22,145,325,853.70            11,444,156,680.72
      经营活动产生的现金流量净额             -2,788,232,919.92             4,731,921,664.81
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                            575,590.00
  取得投资收益收到的现金                            70,470,989.44             17,766,012.07
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     118,089.66             471,834.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            70,589,079.10             18,813,436.07
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               415,460,629.95            193,447,812.18
产支付的现金

                                         21 / 24
                                   2018 年第三季度报告



  投资支付的现金                                   112,021,760.00         400,041,730.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   5,000,000.00        3,746,147,592.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     355,157,822.08               3,668.79
    投资活动现金流出小计                           887,640,212.03        4,339,640,802.97
      投资活动产生的现金流量净额                -817,051,132.93         -4,320,827,366.90
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           7,457,896,300.00            50,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的           7,457,896,300.00            50,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                           7,949,860,000.00         10,270,000,000.00
  发行债券收到的现金                           2,482,500,000.00          4,769,940,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                     17,890,256,300.00          15,089,940,000.00
  偿还债务支付的现金                           7,159,500,000.00          7,977,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               990,147,690.88        1,024,652,047.96
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      47,151,318.17          28,973,012.84
    筹资活动现金流出小计                       8,196,799,009.05          9,031,325,060.80
      筹资活动产生的现金流量净额               9,693,457,290.95          6,058,614,939.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -2,043,365.89             176,951.14
五、现金及现金等价物净增加额                   6,086,129,872.21          6,469,886,188.25
  加:期初现金及现金等价物余额                 8,922,090,777.82          8,497,439,955.08
六、期末现金及现金等价物余额                 15,008,220,650.03          14,967,326,143.33

法定代表人:刘赛飞         主管会计工作负责人:张杰           会计机构负责人:方宁



                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:上海世茂股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     127,105,938.49           19,123,342.45
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金               15,634,981,438.44          20,600,416,010.27
    经营活动现金流入小计                     15,762,087,376.93          20,619,539,352.72
  购买商品、接受劳务支付的现金                       3,680,611.12            3,422,160.77

                                         22 / 24
                                   2018 年第三季度报告



  支付给职工以及为职工支付的现金                    22,007,919.82           41,220,868.69
  支付的各项税费                                    10,685,883.09            6,809,069.34
  支付其他与经营活动有关的现金                 9,786,477,558.29         20,742,579,131.37
    经营活动现金流出小计                       9,822,851,972.32         20,794,031,230.17
  经营活动产生的现金流量净额                   5,939,235,404.61           -174,491,877.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                           575,590.00
  取得投资收益收到的现金                            48,372,813.20        1,801,937,803.25
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     19,190.98             390,168.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            48,392,004.18        1,802,903,561.25
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,828,150.00              259,350.00
产支付的现金
  投资支付的现金                               7,207,830,000.00          3,721,792,750.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       7,209,658,150.00          3,722,052,100.00
      投资活动产生的现金流量净额             -7,161,266,145.82          -1,919,148,538.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           4,100,000,000.00          3,840,000,000.00
  发行债券收到的现金                           2,482,500,000.00          4,769,940,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       6,582,500,000.00          8,609,940,000.00
  偿还债务支付的现金                           5,006,000,000.00          4,506,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               788,449,406.77          847,758,903.79
  支付其他与筹资活动有关的现金                       4,421,557.16           22,074,235.71
    筹资活动现金流出小计                       5,798,870,963.93          5,376,033,139.50
      筹资活动产生的现金流量净额                   783,629,036.07        3,233,906,860.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -438,401,705.14       1,140,266,444.30
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,581,795,023.14          2,194,986,707.69
六、期末现金及现金等价物余额                   1,143,393,318.00          3,335,253,151.99

法定代表人:刘赛飞         主管会计工作负责人:张杰            会计机构负责人:方宁




                                         23 / 24
                  2018 年第三季度报告




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                        24 / 24

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