世茂股份2020年第一季度报告正文

                         2020 年第一季度报告



公司代码:600823                               公司简称:世茂股份
债券代码:143165                               债券简称:17 世茂 G1
债券代码:143308                               债券简称:17 世茂 G2
债券代码:143332                               债券简称:17 世茂 G3
债券代码:155142                               债券简称:19 世茂 G1
债券代码:155254                               债券简称:19 世茂 G2
债券代码:155391                               债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216                               债券简称:20 世茂 G1




                    上海世茂股份有限公司
                   2020 年第一季度报告正文




                                1 / 7
                                                 2020 年第一季度报告



           一、 重要提示

           1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

                 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




           1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。


           1.3     公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)方宁保
                 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


           1.4    本公司第一季度报告未经审计。




           二、 公司主要财务数据和股东变化

           2.1    主要财务数据

                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                       上年度末                  本报告期末比上
                                 本报告期末
                                                        调整后                    调整前         年度末增减(%)
总资产                     130,341,919,791.95     127,563,906,227.18        127,563,906,227.18         2.18
归属于上市公司股东的
                           25,554,243,746.60      25,383,301,275.01         25,383,301,275.01         0.67
净资产
                                                             上年初至上年报告期末                比上年同期增减
                            年初至报告期末
                                                         调整后                调整前                  (%)
经营活动产生的现金流
                            -793,554,265.24       -2,595,541,774.69         -2,595,541,338.10         69.43
量净额
                                                             上年初至上年报告期末                比上年同期增减
                            年初至报告期末
                                                         调整后                调整前                 (%)
营业收入                    2,806,597,644.39       3,185,987,705.68          3,185,987,705.68        -11.91
归属于上市公司股东的
                            214,814,155.40          262,110,568.08            262,113,542.83         -18.04
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        209,668,725.41          260,817,024.91            260,817,024.91         -19.61
利润
加权平均净资产收益率                                                                             减少 0.26 个百分
                                    0.84                   1.1                      1.1
(%)                                                                                                   点
基本每股收益(元/股)               0.06                   0.07                    0.07               -14.29
稀释每股收益(元/股)               0.06                   0.07                    0.07               -14.29



                                                        2 / 7
                                   2020 年第一季度报告




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                说明
非流动资产处置损益                       -14,401,129.70
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公             16,805,016.46
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的

                                          3 / 7
                                               2020 年第一季度报告



           投资性房地产公允价值变动产生的
           损益
           根据税收、会计等法律、法规的要
           求对当期损益进行一次性调整对当
           期损益的影响
           受托经营取得的托管费收入
           除上述各项之外的其他营业外收入                 4,204,741.31
           和支出
           其他符合非经常性损益定义的损益
           项目



           少数股东权益影响额(税后)                       188,958.94
           所得税影响额                                -1,652,157.02
                          合计                            5,145,429.99




           2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
                 表

                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                            51,696
                                             前十名股东持股情况
                                                              持有有      质押或冻结情况
                                 期末持股          比例       限售条
   股东名称(全称)                                                    股份状                    股东性质
                                   数量            (%)        件股份               数量
                                                                         态
                                                              数量
峰盈国际有限公司                  1,640,520,000    43.73                 无                      境外法人
西藏世茂企业发展有限公
                                    704,216,653    18.77                质押    195,000,000   境内非国有法人

上海世茂投资管理有限公
                                    322,257,997     8.59                质押    211,680,000   境内非国有法人

香港中央结算有限公司                109,433,692     2.92                 无                      境外法人
中国证券金融股份有限公
                                      61,489,749    1.64                 无                        未知

中央汇金资产管理有限责
                                      49,463,540    1.32                 无                      国有法人
任公司
上海市黄浦区国有资产监
                                      43,173,459    1.15                 无                      国有法人
督管理委员会
上海浦东国有资产投资管
                                      21,670,740    0.58                 无                      国有法人
理有限公司




                                                      4 / 7
                                                  2020 年第一季度报告



中国农业银行股份有限公
司-中证 500 交易型开放式               13,610,572      0.36                  无                                 其他
指数证券投资基金
博时基金-农业银行-博
                                         9,879,380      0.26                  无                                 其他
时中证金融资产管理计划
                                           前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                              持有无限售条件流                          股份种类及数量
                                                        通股的数量                       种类                    数量
峰盈国际有限公司                                          1,640,520,000              人民币普通股            1,640,520,000
西藏世茂企业发展有限公司                                     704,216,653             人民币普通股                704,216,653
上海世茂投资管理有限公司                                     322,257,997             人民币普通股                322,257,997
香港中央结算有限公司                                         109,433,692             人民币普通股                109,433,692
中国证券金融股份有限公司                                       61,489,749            人民币普通股                61,489,749
中央汇金资产管理有限责任公司                                   49,463,540            人民币普通股                49,463,540
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会                             43,173,459            人民币普通股                43,173,459
上海浦东国有资产投资管理有限公司                               21,670,740            人民币普通股                21,670,740
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式
                                                               13,610,572            人民币普通股                13,610,572
指数证券投资基金
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                    9,879,380            人民币普通股                 9,879,380
上述股东关联关系或一致行动的说明                      峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业,与上述
                                                      其他 7 名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动
                                                      人的情况。公司未知其他 7 名无限售条件流通股股东之间是否存
                                                      在关联关系或一致行动人的情况。
           注: 公司第三大股东上海世茂投资管理有限公司计划在 2019 年 12 月 25 日起 6 个月内,通过集中
           竞价交易方式增持公司股份,累计增持比例不低于公司总股本的 0.45%,不超过公司总股本的 5%,
           截止 2020 年 3 月 31 日, 上海世茂投资管理有限公司已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累
           计增持公司股票 110,577,997 股,占公司总股本的比例为 2.95%。




           2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
                 情况表

           □适用 √不适用


           三、 重要事项
           3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

           √适用 □不适用
                                                                                       单位: 元 币种: 人民币
                 经营成果       2020 年 1-3 月       2019 年 1-3 月     增减幅度                     说明

                                                                                        因疫情及结算物业的类型、地域、
           营业收入            2,806,597,644.39      3,185,987,705.68       -11.91
                                                                                        价格等因素影响,同比有所减少。

                                                           5 / 7
                                               2020 年第一季度报告



                                                                                        因疫情及结算物业的类型、地域、
营业成本             1,695,210,787.17            2,188,502,800.36       -22.54
                                                                                        价格等因素影响,同比有所减少。
                                                                                        同比减少主要系销售减少连带费
销售费用              89,296,345.62               122,607,648.32        -27.17
                                                                                        用下降。
                                                                                        同比减少主要系加强费用管理,控
管理费用              131,487,185.41              191,367,039.23        -31.29
                                                                                        制开支。

财务费用              61,601,252.67               58,326,003.66           5.62          同比增加主要系融资规模增加。

经营活动产生的现                                                                        同比增加主要系报告期内往来款
                      -793,554,265.24            -2,595,541,774.69       69.43
金流量净额                                                                              支出及预付土地款支出减少。
投资活动产生的现
                      -162,364,327.73            -448,541,343.82          63.8          同比增加主要系收回股权转让款。
金流量净额
筹资活动产生的现                                                                        同比下降主要系报告期归还贷款
                      636,952,016.11             2,395,465,412.49       -73.41
金流量净额                                                                              同比增加所致。




                                                                                            本期期末
                                        本期期末                            上期期末
                                                                                            金额较上
                                        数占总资                            数占总资
  项目名称         本期期末数                             上期期末数                        期期末变      情况说明
                                        产的比例                            产的比例
                                                                                             动比例
                                         (%)                                   (%)
                                                                                             (%)
                                                                                                         本期变动主
其他应收款      3,784,995,959.15          2.90        3,380,397,188.01           2.65        11.97       要系增加关
                                                                                                         联往来款。
                                                                                                         本期变动主
                                                                                                         要系新增联
长期股权投资    1,593,911,788.25          1.22         991,714,153.59            0.78        60.72
                                                                                                         营合营企业
                                                                                                         所致。
                                                                                                         本期变动主
应付账款        14,151,917,300.07        10.86        12,750,664,431.39          10.00       10.99       要系应付工
                                                                                                         程款增加。
                                                                                                         本期变动主
                                                                                                         要系报告期
应付股利        2,019,676,900.00          1.55        1,578,676,900.00           1.24        27.93       子公司分红
                                                                                                         给小股东所
                                                                                                         致
                                                                                                         本期变动主
短期借款                -                  -           400,000,000.00            0.31       -100.00
                                                                                                         要系发行中
一年内 到期的                                                                                            期票据及金
                6,491,647,596.81          4.98        9,272,413,312.95           7.27        -29.99
非流动负债                                                                                               融机构借款
                                                                                                         增加。其中借
其他流动负债            -                  -           999,214,613.12            0.78       -100.00
                                                                                                         款增加 6.01



                                                       6 / 7
                                    2020 年第一季度报告


                                                                                      亿,公司债、
长期借款       9,685,900,000.00   7.43    5,704,400,000.00      4.47         69.80
                                                                                       短融及中期
                                                                                       票据合计增
应付债券       7,458,139,136.23   5.72    5,973,175,066.90      4.68         24.86
                                                                                      加 6.85 亿)。




3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明

□适用 √不适用


                                                          公司名称     上海世茂股份有限公司
                                                     法定代表人        刘赛飞
                                                             日期      2020 年 4 月 28 日




                                           7 / 7

关闭窗口