世茂股份:上海世茂股份有限公司2021年第一季度报告

                         2021 年第一季度报告



公司代码:600823                               公司简称:世茂股份
债券代码:155142                               债券简称:19世茂G1
债券代码:155254                               债券简称:19世茂G2
债券代码:155391                               债券简称:19世茂G3
债券代码:163216                               债券简称:20世茂G1
债券代码:163644                               债券简称:20世茂G2
债券代码:175077                               债券简称:20世茂G3
债券代码:175192                               债券简称:20世茂G4




                    上海世茂股份有限公司
                   2021 年第一季度报告正文




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一、 重要提示

1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3     公司负责人吴凌华、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)方宁保
      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4    本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                 上年度末
                                                                                减(%)
总资产            150,477,305,487.23           149,304,753,976.58                         0.79
归属于上市公司        26,312,240,649.18         26,088,435,706.10                         0.86
股东的净资产



                      年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -1,213,070,032.70               -793,554,265.24                   -52.87
现金流量净额



                      年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               3,687,055,803.40           2,806,597,644.39                       31.37
归属于上市公司          236,021,064.65                214,814,155.40                      9.87
股东的净利润
归属于上市公司          231,813,776.50                209,668,725.41                     10.56
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                       0.90                       0.84         增加 0.06 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                         0.06                       0.06                      0.00
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(元/股)
稀释每股收益                     0.06                      0.06                    0.00
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                       说明
非流动资产处置损益                           -954,192.11
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公              6,360,121.26
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融

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         资产、衍生金融资产、交易性金融
         负债、衍生金融负债和其他债权投
         资取得的投资收益
         单独进行减值测试的应收款项、合
         同资产减值准备转回
         对外委托贷款取得的损益
         采用公允价值模式进行后续计量的
         投资性房地产公允价值变动产生的
         损益
         根据税收、会计等法律、法规的要
         求对当期损益进行一次性调整对当
         期损益的影响
         受托经营取得的托管费收入
         除上述各项之外的其他营业外收入                -1,748,193.29
         和支出
         其他符合非经常性损益定义的损益                     683,649.59
         项目



         少数股东权益影响额(税后)                         951,249.06
         所得税影响额                                  -1,085,346.36
                         合计                           4,207,288.15




         2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
               表

                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                    39,395
                                          前十名股东持股情况
                                                              持有有限    质押或冻结情况
                                    期末持股         比例
      股东名称(全称)                                        售条件股   股份状                股东性质
                                      数量           (%)                            数量
                                                              份数量       态
峰盈国际有限公司                1,640,520,000.00     43.73                无                   境外法人

                                                                                              境内非国有
西藏世茂企业发展有限公司          704,216,653.00     18.77                质押    430000000
                                                                                                 法人

                                                                                              境内非国有
上海世茂投资管理有限公司          399,238,342.00     10.64                无
                                                                                                 法人

香港中央结算有限公司               63,936,146.00      1.70                无                   境外法人

中央汇金资产管理有限责任公司       49,463,540.00      1.32                无                   国有法人

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招商银行股份有限公司-上证红
利交易型开放式指数证券投资基         48,744,200.00    1.30                 无                       其他

上海市黄浦区国有资产监督管理
                                     43,173,459.00    1.15                 无                   国有法人
委员会
上海浦东国有资产投资管理有限
                                     21,670,740.00    0.58                 无                   国有法人
公司
汇添富基金管理股份有限公司-
                                     21,000,001.00    0.56                 无                       其他
社保基金四二三组合
中国工商银行股份有限公司-富
国天惠精选成长混合型证券投资         20,000,000.00    0.53                 无                       其他
基金(LOF)
                                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                             持有无限售条件流              股份种类及数量
                                                       通股的数量           种类               数量
峰盈国际有限公司                                     1,640,520,000.00    人民币普通股    1,640,520,000.00
西藏世茂企业发展有限公司                                704,216,653.00   人民币普通股      704,216,653.00
上海世茂投资管理有限公司                                399,238,342.00   人民币普通股      399,238,342.00
香港中央结算有限公司                                     63,936,146.00   人民币普通股       63,936,146.00
中央汇金资产管理有限责任公司                             49,463,540.00   人民币普通股       49,463,540.00
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数
                                                         48,744,200.00   人民币普通股       48,744,200.00
证券投资基金
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会                       43,173,459.00   人民币普通股       43,173,459.00
上海浦东国有资产投资管理有限公司                         21,670,740.00   人民币普通股       21,670,740.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合           21,000,001.00   人民币普通股       21,000,001.00
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合
                                                         20,000,000.00   人民币普通股       20,000,000.00
型证券投资基金(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的说明                     峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业,
                                                     与上述其他 7 名无限售条件流通股股东之间不存在关联关
                                                     系或一致行动人的情况。公司未知其他 7 名无限售条件流
                                                     通股之间是否存在股东关联关系或一致行动人的情况。


           2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
                 情况表

           □适用 √不适用


           三、 重要事项
           3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

           √适用 □不适用

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                                                                   增减幅度
            经营成果        2021 年 1-3 月        2020 年 1-3 月                        说明
                                                                     (%)
                                                                               因各期结算物业的类
       营业收入            3,687,055,803.40     2,806,597,644.39      31.37    型、地域、价格等因素
                                                                               影响,同比有所增长。
                                                                               因各期结算物业的类
       营业成本            2,259,664,358.98     1,695,210,787.17       33.3    型、地域、价格等因素
                                                                               影响,同比有所增长。
                                                                               同比增长主要本报告
                                                                               期内商业物业销售收
       销售费用                211,625,714.74      89,296,345.62     136.99
                                                                               入增加,营销及企划费
                                                                               增加所致。
                                                                               同比增长主要系本期
                                                                               收入增长,及公司新增
       管理费用                174,460,905.42     131,487,185.41      32.68
                                                                               项目及商业运营费用
                                                                               增加所致。
                                                                               同比增长主要系融资
       财务费用                 70,894,921.74      61,601,252.67      15.09
                                                                               规模增加。
                                                                               同比减少主要系报告
       经 营活动产 生的                                                        期内经营性付款及预
                          -1,213,070,032.70      -793,554,265.24     -52.87
       现金流量净额                                                            付土地款支出增加所
                                                                               致。
                                                                               同比减少主要系去年
       投 资活动产 生的
                            -301,014,425.60      -162,364,327.73     -85.39    收回股权转让款,而本
       现金流量净额
                                                                               报告期无该事项所致。
                                                                               同比增加主要系报告
       筹 资活动产 生的
                           2,971,531,695.35       636,952,016.11     366.52    期内定期存单质押解
       现金流量净额
                                                                               押所致。


                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                              本期期
                                    本期期                         上期期
                                                                              末金额
                                    末数占                         末数占
                                                                              较上期
 项目名称         本期期末数        总资产        上期期末数       总资产                  情况说明
                                                                              期末变
                                    的比例                         的比例
                                                                              动比例
                                    (%)                          (%)
                                                                              (%)
                                                                                       本期变动系预付土
                                                                                       地款增加(成都郫
预付款项       5,047,586,958.58      3.35       3,576,472,988.07   2.40       41.13    都项目、三亚月川
                                                                                       项目、杭州笕桥项
                                                                                       目、长沙芙蓉项目)



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应付票据        1,939,156,340.66    1.29     1,370,849,947.13        0.92      41.46    据结算的应付工程
                                                                                        款增加。
                                                                                        本期变动主要系预
合同负债        6,162,760,127.57    4.10     4,852,233,969.73        3.25      27.01
                                                                                        收楼款增加。
一年内到期
的非流动负      3,523,282,386.37    2.34     2,989,286,513.73        2.00      17.86

                                                                                        本期变动主要系金
长期借款       13,526,528,000.00    8.99     8,539,600,000.00        5.72      58.40    融机构借款增加及
                                                                                          归还中期票据所
短期借款          714,000,000.00    0.47     1,583,671,700.00        1.06     -54.91          致。


应付债券        7,446,361,214.77    4.95     9,965,078,201.82        6.67     -25.28




       3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

       □适用 √不适用


       3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项

       □适用 √不适用


       3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
             警示及原因说明

       □适用 √不适用


                                                                 公司名称   上海世茂股份有限公司
                                                            法定代表人      吴凌华
                                                                    日期    2021 年 4 月 30 日




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