益民集团:益民集团2021年第一季度报告

                      2021 年第一季度报告



公司代码:600824                            公司简称:益民集团




            上海益民商业集团股份有限公司
                2021 年第一季度报告




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                                       目录
一、重要提示 .................................................................... 3

二、公司基本情况 ................................................................ 3

三、重要事项 .................................................................... 6

四、附录 ........................................................................ 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。




1.3 公司负责人陈洪志、主管会计工作负责人陈洪志及会计机构负责人(会计主管人员)张海锋

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                   本报告期末              上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                        3,536,066,733.12       3,408,315,371.57                     3.75
归属于上市公司股东的净资产    2,665,964,337.64       2,625,337,052.33                     1.55
                                                     上年初至上年报告         比上年同期增减
                              年初至报告期末
                                                           期末                     (%)
经营活动产生的现金流量净额     -115,755,788.02            -36,661,387.01               -215.74
                                                     上年初至上年报告         比上年同期增减
                              年初至报告期末
                                                           期末                     (%)
营业收入                           306,570,384.41         247,736,153.44                 23.75
归属于上市公司股东的净利润          40,627,285.31           2,413,932.69              1,583.03
归属于上市公司股东的扣除非
                                    29,058,830.59            404,221.02               7,088.85
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    1.54                     0.10   增加 1.44 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.039                 0.002               1,850.00
稀释每股收益(元/股)                       0.039                 0.002               1,850.00




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说明:

   本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润同比增长主要是由于上年同期公司所涉及各个行业受疫情影响较大,本报告期市场逐

步恢复,营业收入及归属于上市公司股东的净利润增加。



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                     项目                       本期金额                 说明
非流动资产处置损益                                 4,080.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定         460,796.91
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、                      主要是本报告期“上海德同益
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价                      民消费产业股权投资基金中
                                            13,903,821.81
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生                      心(有限合伙)”公允价值变
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和                      动。
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -98,397.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目               742,106.80
少数股东权益影响额(税后)                        -1,397.57
所得税影响额                                -3,442,555.45
                     合计                   11,568,454.72




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                         53,746
                                 前十名股东持股情况
                                                        持有有限    质押或冻结情况
                             期末持股       比例                                           股东
    股东名称(全称)                                    售条件股
                               数量         (%)                     股份状态   数量        性质
                                                        份数量
上海市黄浦区国有资产监督
                            411,496,529      39.04                     无                  国家
管理委员会
上海埃森化工有限公司         19,019,501       1.80                    未知                 未知
沈宇清                        9,753,089       0.93                    未知                 未知
九洲瑞盈控股有限公司          8,432,624       0.80                    未知                 未知
上海工艺美术有限公司          6,600,000       0.63                    未知                 未知
顾人祖                        3,394,654       0.32                    未知                 未知
张日常                        2,962,658       0.28                    未知                 未知
张红升                        2,605,002       0.25                    未知                 未知
中国工商银行股份有限公司
-中证上海国企交易型开放      2,517,908       0.24                    未知                 未知
式指数证券投资基金
陈月华                        2,391,400       0.23                    未知                 未知
                            前十名无限售条件股东持股情况
                           持有无限售条件流通股                    股份种类及数量
         股东名称
                                 的数量                      种类                   数量
上海市黄浦区国有资产监督
                                     411,496,529          人民币普通股          411,496,529
管理委员会
上海埃森化工有限公司                    19,019,501        人民币普通股              19,019,501
沈宇清                                   9,753,089        人民币普通股               9,753,089
九洲瑞盈控股有限公司                     8,432,624        人民币普通股               8,432,624
上海工艺美术有限公司                     6,600,000        人民币普通股               6,600,000
顾人祖                                   3,394,654        人民币普通股               3,394,654
张日常                                   2,962,658        人民币普通股               2,962,658
张红升                                   2,605,002        人民币普通股               2,605,002
中国工商银行股份有限公司
-中证上海国企交易型开放                 2,517,908        人民币普通股               2,517,908
式指数证券投资基金
陈月华                                   2,391,400        人民币普通股               2,391,400
                               根据上海市黄浦区国有资产监督管理委员会于 2020 年 7 月 27
上述股东关联关系或一致行   日下发的《关于区属企业持有益民集团股票情况的通知》(黄国资
动的说明                   委资本[2020]36 号),上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与
                           上海工艺美术有限公司为一致行动人关系。




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
□适用 √不适用



三、 重要事项

 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

                 期末余额(或本    年初余额(或上年同   变动比率
     报表项目                                                                       变动原因
                     期金额)            期金额)           (%)
                                                                       主要是由于本报告期购买银行理财
货币资金          426,169,788.25     1,042,842,959.15         -59.13
                                                                       产品所致。
                                                                       主要是由于本报告期购买银行理财
交易性金融资产    487,011,702.84
                                                                       产品所致。
                                                                       主要是由于本报告期货款尚未到期
应收账款          124,584,648.18        48,054,789.11         159.26
                                                                       所致。
                                                                       主要是由于本报告期订单备货所
存货              466,832,344.28       356,582,201.97         30.92
                                                                       致。
                                                                       主要是本报告期存货增加,增值税
其他流动资产      23,842,169.47         12,235,505.99         94.86
                                                                       进项税额增加所致。
                                                                       主要是由于本报告期部分参股企业
长期股权投资         318,505.67            966,810.72         -67.06
                                                                       亏损所致。
                                                                       主要是由于本报告期未到期的应付
应付账款          57,113,922.47         34,817,711.46         64.04
                                                                       账款增加所致。
                                                                       主要是由于本报告期预收货款增加
合同负债           7,534,067.75          4,208,365.04         79.03
                                                                       所致。
                                                                       主要是由于本报告期已支付上年末
应付职工薪酬         275,339.99          9,750,204.37         -97.18
                                                                       应付职工薪酬所致。
                                                                       主要是由于本报告期待转销项税增
其他流动负债         704,018.75            363,088.38         93.90
                                                                       加所致。
                                                                       主要是由于本报告期租金收入增
税金及附加         7,997,167.84          5,520,707.42         44.86
                                                                       加,房产税同比增加所致。
                                                                       主要是由于本报告期银行理财产品
投资收益             587,073.59          1,390,501.75         -57.78
                                                                       尚未到期,投资收益同比减少所致。
                                                                       主要是由于本报告期“上海德同益
公允价值变动收                                                         民消费产业股权投资基金中心(有
                  13,410,549.97            133,828.48     9920.70
益                                                                     限合伙)”公允价值变动同比增加
                                                                       所致。



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信用减值损失
                                                                   主要是由于本报告期应收账款增
(损失以“-”      -1,623,580.84    -1,089,426.08         49.03
                                                                   加,相应计提的坏账准备增加所致。
号填列)
资产减值损失
                                                                   主要是由于本报告期计提存货跌价
(损失以“-”       -454,024.69          1,493.09   -30508.39
                                                                   损失所致。
号填列)
                                                                   主要是由于本报告期处置固定资产
资产处置收益            4,080.00           600.00         580.00
                                                                   所致。
                                                                   主要是由于上年同期有收到政府补
营业外收入            142,643.10       992,313.97         -85.63
                                                                   助所致。
                                                                   主要是由于上年同期有转付政府补
营业外支出            101,040.88       930,063.22         -89.14
                                                                   助所致。
                                                                   主要是由于本报告期利润总额同比
所得税费用          9,003,797.78     3,724,078.40         141.77
                                                                   增加所致。
收到其他与经营                                                     主要是由于本报告期收到的租金同
                   73,825,041.33    44,251,355.05         66.83
活动有关的现金                                                     比增加所致。
购买商品、接受                                                     主要是由于本报告期为订单备货所
                  294,879,499.45   194,315,268.35         51.75
劳务支付的现金                                                     致。
客户贷款及垫款                                                     主要是由于本报告期收回客户贷款
                  -15,322,150.00    14,523,157.32     -205.50
净增加额                                                           及垫款同比增加所致。
                                                                   主要是由于本报告期支付的增值
支付的各项税费     30,859,610.82    21,609,212.02         42.81
                                                                   税、所得税、房产税同比增加所致。
支付其他与经营                                                     主要是由于本报告期支付的租赁费
                   49,308,019.89    35,149,827.14         40.28
活动有关的现金                                                     同比增加所致。
处置固定资产、
无形资产和其他                                                     主要是由于本报告期收到处置固定
                        4,080.00           600.00         580.00
长期资产收回的                                                     资产款项所致。
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他                                                     主要是由于本报告期支付工程款所
                    6,517,440.56     4,061,568.14         60.47
长期资产支付的                                                     致。
现金
                                                                   主要是由于本报告期购买银行理财
投资支付的现金    485,704,246.64   268,802,173.31         80.69
                                                                   产品同比增加所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
       报告期内,公司继续派专人负责跟进已判决、申请执行的案件;对已判决的案件向法院申请

执行;对裁定终结执行的案件,公司将继续跟踪被执行人的财产情况,若发现被执行人有可供执

行财产的,将再次申请法院执行。
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                                 2021 年第一季度报告




 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

     警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                 公司名称   上海益民商业集团股份有限公司
                                            法定代表人      陈洪志
                                                    日期    2021 年 4 月 23 日




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                                        2021 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                          合并资产负债表

                                         2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司                         单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            2021 年 3 月 31 日            2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                     426,169,788.25          1,042,842,959.15
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                               487,011,702.84
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                     124,584,648.18             48,054,789.11
  应收款项融资
  预付款项                                                      10,386,662.59             10,844,985.76
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                    33,867,743.12             35,388,181.16
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                         466,832,344.28            356,582,201.97
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                23,842,169.47               12,235,505.99
    流动资产合计                                           1,572,695,058.73            1,505,948,623.14
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                                94,243,995.45            110,976,078.40
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                     318,505.67                 966,810.72
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                           798,514,857.36            790,526,680.10
  投资性房地产                                                 787,120,747.76            797,106,613.55
  固定资产                                                     176,469,859.05            180,003,965.56
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                                    84,197,865.59
  无形资产                                                      11,206,508.65             11,321,649.99
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                  11,299,334.86             11,464,950.11
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                         1,963,371,674.39            1,902,366,748.43
      资产总计                                             3,536,066,733.12            3,408,315,371.57
                                              9 / 23
                                       2021 年第一季度报告



流动负债:
  短期借款                                                   400,000,000.00         410,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                   57,113,922.47          34,817,711.46
  预收款项                                                   16,739,936.69          12,891,071.25
  合同负债                                                    7,534,067.75           4,208,365.04
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                                   275,339.99           9,750,204.37
  应交税费                                                    29,984,378.18          36,977,161.87
  其他应付款                                                 101,800,740.52         103,885,578.12
  其中:应付利息                                                 450,080.27             484,629.45
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                   704,018.75             363,088.38
    流动负债合计                                             614,152,404.35         612,893,180.49
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  租赁负债                                                   82,487,112.96
  长期应付款                                                  1,524,995.71            1,524,995.71
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                             133,880,269.86         130,606,074.86
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                           217,892,378.53         132,131,070.57
      负债合计                                               832,044,782.88         745,024,251.06
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                    1,054,027,073.00          1,054,027,073.00
  其他权益工具
  资本公积                                                   156,441,088.47         156,441,088.47
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                   280,889,661.19         280,889,661.19
  一般风险准备
  未分配利润                                            1,174,606,514.98          1,133,979,229.67
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计              2,665,964,337.64          2,625,337,052.33
  少数股东权益                                             38,057,612.60             37,954,068.18
  所有者权益(或股东权益)合计                          2,704,021,950.24          2,663,291,120.51
  负债和所有者权益(或股东权益)总计                    3,536,066,733.12          3,408,315,371.57
公司负责人:陈洪志              主管会计工作负责人:陈洪志                会计机构负责人:张海锋

                                             10 / 23
                                        2021 年第一季度报告


                                         母公司资产负债表
                                         2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司
                                                               单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                      2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                               287,215,014.40                      767,090,593.67
 交易性金融资产                                         276,959,013.67
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款
 应收款项融资
 预付款项                                                     658,495.02                          20,775.20
 其他应收款                                             462,136,886.69                      346,590,366.45
 其中:应收利息
        应收股利                                        38,893,497.95                        38,893,497.95
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                             1,100,145.30                         1,211,604.09
   流动资产合计                                     1,028,069,555.08                      1,114,913,339.41
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                                           974,612,462.30                      974,595,009.16
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                                     798,144,585.57                      790,153,893.44
 投资性房地产                                           340,076,883.49                      344,955,785.80
 固定资产                                               121,509,124.21                      123,978,983.32
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                                     689,630.50                         733,757.86
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                   2,235,032,686.07                      2,234,417,429.58
     资产总计                                       3,263,102,241.15                      3,349,330,768.99




                                              11 / 23
                                      2021 年第一季度报告



流动负债:
 短期借款                                             400,000,000.00             410,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项                                               2,515,360.90               1,842,941.00
 合同负债
 应付职工薪酬                                             23,348.53                  445,771.20
 应交税费                                             16,293,959.02              26,895,516.61
 其他应付款                                           406,264,953.53             487,678,174.68
 其中:应付利息                                           141,631.11                 305,146.11
       应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                       825,097,621.98             926,862,403.49
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                                       132,278,170.64             129,290,744.18
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                     132,278,170.64             129,290,744.18
     负债合计                                         957,375,792.62           1,056,153,147.67
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                              1,054,027,073.00              1,054,027,073.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                             217,033,497.40             217,033,497.40
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                                             280,889,661.19             280,889,661.19
 未分配利润                                           753,776,216.94             741,227,389.73
 所有者权益(或股东权益)合计                    2,305,726,448.53              2,293,177,621.32
 负债和所有者权益(或股东权益)总计              3,263,102,241.15              3,349,330,768.99
公司负责人:陈洪志              主管会计工作负责人:陈洪志             会计机构负责人:张海锋




                                            12 / 23
                                   2021 年第一季度报告



                                       合并利润表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2021 年第一季度         2020 年第一季度
一、营业总收入                                       313,254,798.42       253,675,258.39
其中:营业收入                                       306,570,384.41       247,736,153.44
       利息收入                                        6,684,414.01         5,939,104.95
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       275,806,668.07       248,026,151.69
其中:营业成本                                       181,896,543.21       154,076,762.45
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                      7,997,167.84         5,520,707.42
       销售费用                                       40,571,651.53        48,681,844.04
       管理费用                                       39,759,125.67        35,965,181.08
       研发费用                                          903,043.38
       财务费用                                        4,679,136.44         3,781,656.70
       其中:利息费用                                  4,015,521.65         4,147,856.11
             利息收入                                  1,624,848.03           663,400.00
  加:其他收益                                           320,796.91           247,725.41
       投资收益(损失以“-”号填列)                    587,073.59         1,390,501.75
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                         -648,305.05         -269,866.61
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                      13,410,549.97           133,828.48
号填列
       信用减值损失(损失以“-”号填列)              -1,623,580.84        -1,089,426.08
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                 -454,024.69             1,493.09
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                           4,080.00                600.00
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    49,693,025.29         6,333,829.35
  加:营业外收入                                         142,643.10           992,313.97
                                           13 / 23
                                    2021 年第一季度报告



  减:营业外支出                                          101,040.88               930,063.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列                49,734,627.51                6,396,080.10
  减:所得税费用                                     9,003,797.78                3,724,078.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  40,730,829.73                2,672,001.70
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                    40,730,829.73                2,672,001.70
号填列
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                    40,627,285.31                2,413,932.69
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                                          103,544.42               258,069.01
列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收

  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                    40,730,829.73                2,672,001.70
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                    40,627,285.31                2,413,932.69
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                      103,544.42               258,069.01
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.039                     0.002
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.039                     0.002
公司负责人:陈洪志            主管会计工作负责人:陈洪志               会计机构负责人:张海锋


                                          14 / 23
                                          2021 年第一季度报告



                                             母公司利润表
                                            2021 年 1—3 月
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司                     单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                          项目                                2021 年第一季度         2020 年第一季度
一、营业收入                                                       28,807,511.14           26,831,314.59
  减:营业成本                                                      5,116,622.31            4,859,121.57
      税金及附加                                                    3,378,738.70            2,956,230.86
      销售费用                                                        248,611.31                  600.00
      管理费用                                                     12,425,766.45            8,556,739.47
      研发费用
      财务费用                                                      3,383,018.43            2,928,742.95
      其中:利息费用                                                2,191,975.20            1,721,545.73
               利息收入                                               332,420.13              557,181.04
  加:其他收益                                                         53,836.12               43,399.84
      投资收益(损失以“-”号填列)                                  558,740.81            1,483,509.08
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             17,453.14               16,961.51
           以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       11,949,705.80           -1,176,400.90
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                                 6,691.29                 -223.47
      资产减值损失(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 16,823,727.96            7,880,164.29
  加:营业外收入                                                                               28,301.89
  减:营业外支出                                                      100,004.86               30,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             16,723,723.10            7,878,466.18
    减:所得税费用                                                  4,174,895.89            1,965,432.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 12,548,827.21            5,913,034.15
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     12,548,827.21            5,913,034.15
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额                                                   12,548,827.21            5,913,034.15
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:陈洪志                 主管会计工作负责人:陈洪志                   会计机构负责人:张海锋

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                                  合并现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2021年第一季度             2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 217,740,422.34           232,020,533.62
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                      6,855,959.00          5,907,991.02
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         7,376.21
  收到其他与经营活动有关的现金                     73,825,041.33         44,251,355.05
   经营活动现金流入小计                        298,428,798.88           282,179,879.69
  购买商品、接受劳务支付的现金                 294,879,499.45           194,315,268.35
  客户贷款及垫款净增加额                       -15,322,150.00            14,523,157.32
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     54,459,606.74         53,243,801.87
  支付的各项税费                                   30,859,610.82         21,609,212.02
  支付其他与经营活动有关的现金                     49,308,019.89         35,149,827.14
   经营活动现金流出小计                        414,184,586.90           318,841,266.70
      经营活动产生的现金流量净额              -115,755,788.02           -36,661,387.01
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                5,350,295.15         19,826,966.84
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                         4,080.00               600.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                             5,354,375.15         19,827,566.84



                                         16 / 23
                                     2021 年第一季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长                     6,517,440.56             4,061,568.14
期资产支付的现金
    投资支付的现金                               485,704,246.64             268,802,173.31
    质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                        492,221,687.20             272,863,741.45
       投资活动产生的现金流量净额               -486,867,312.05            -253,036,174.61
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
    取得借款收到的现金                           340,000,000.00             400,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                        340,000,000.00             400,000,000.00
    偿还债务支付的现金                           350,000,000.00             410,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     4,050,070.83             4,204,564.16
现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                        354,050,070.83             414,204,564.16
       筹资活动产生的现金流量净额                -14,050,070.83             -14,204,564.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -616,673,170.90            -303,902,125.78
    加:期初现金及现金等价物余额               1,042,842,959.15             747,533,164.52
六、期末现金及现金等价物余额                426,169,788.25                  443,631,038.74
公司负责人:陈洪志        主管会计工作负责人:陈洪志                会计机构负责人:张海锋




+




                                           17 / 23
                                       2021 年第一季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                           2021年第一季度        2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                   5,185,343.85     -112,422,803.55
   经营活动现金流入小计                                         5,185,343.85     -112,422,803.55
 购买商品、接受劳务支付的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                                 10,148,446.42         8,829,000.25
 支付的各项税费                                               15,540,257.89         8,539,420.09
 支付其他与经营活动有关的现金                                 169,726,970.77      48,911,267.31
   经营活动现金流出小计                                       195,415,675.08      66,279,687.65
 经营活动产生的现金流量净额                                  -190,230,331.23     -178,702,491.20
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                               541,287.67        1,466,547.57
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                           541,287.67        1,466,547.57
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 4,831,045.51        3,216,341.20
 投资支付的现金                                               273,000,000.00      100,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                       277,831,045.51      103,216,341.20
     投资活动产生的现金流量净额                              -277,289,757.84     -101,749,793.63
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                           340,000,000.00      400,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                       340,000,000.00      400,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                           350,000,000.00      410,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             2,355,490.20        1,757,319.41
 支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                       352,355,490.20      411,757,319.41
     筹资活动产生的现金流量净额                               -12,355,490.20      -11,757,319.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 -479,875,579.27     -292,209,604.24
 加:期初现金及现金等价物余额                                 767,090,593.67      628,469,557.97
六、期末现金及现金等价物余额                                  287,215,014.40      336,259,953.73
公司负责人:陈洪志               主管会计工作负责人:陈洪志             会计机构负责人:张海锋
                                             18 / 23
                                    2021 年第一季度报告




      2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
 √适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
                    项目               2020 年 12 月 31 日   2021 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
  货币资金                              1,042,842,959.15     1,042,842,959.15
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                 48,054,789.11       48,054,789.11
  应收款项融资
  预付款项                                 10,844,985.76       10,844,985.76
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                               35,388,181.16       35,388,181.16
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                    356,582,201.97       356,582,201.97
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                             12,235,505.99        12,235,505.99
    流动资产合计                        1,505,948,623.14     1,505,948,623.14
非流动资产:
  发放贷款和垫款                          110,976,078.40       110,976,078.40
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                966,810.72           966,810.72
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                      790,526,680.10       790,526,680.10
  投资性房地产                            797,106,613.55       797,106,613.55
  固定资产                                180,003,965.56       180,003,965.56
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                                   92,058,665.03     92,058,665.03
  无形资产                                 11,321,649.99       11,321,649.99
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                             11,464,950.11       11,464,950.11
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                      1,902,366,748.43     1,994,425,413.46    92,058,665.03
      资产总计                          3,408,315,371.57     3,500,374,036.60    92,058,665.03



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流动负债:
  短期借款                                     410,000,000.00     410,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      34,817,711.46     34,817,711.46
  预收款项                                      12,891,071.25     12,891,071.25
  合同负债                                       4,208,365.04      4,208,365.04
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                   9,750,204.37       9,750,204.37
  应交税费                                      36,977,161.87      36,977,161.87
  其他应付款                                   103,885,578.12     103,885,578.12
  其中:应付利息                                   484,629.45         484,629.45
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                     363,088.38         363,088.38
    流动负债合计                               612,893,180.49     612,893,180.49
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  租赁负债                                                        92,058,665.03    92,058,665.03
  长期应付款                                     1,524,995.71      1,524,995.71
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                               130,606,074.86     130,606,074.86
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             132,131,070.57     224,189,735.60   92,058,665.03
      负债合计                                 745,024,251.06     837,082,916.09   92,058,665.03
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         1,054,027,073.00   1,054,027,073.00
  其他权益工具
  资本公积                                     156,441,088.47     156,441,088.47
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                     280,889,661.19     280,889,661.19
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,133,979,229.67   1,133,979,229.67
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计   2,625,337,052.33   2,625,337,052.33
  少数股东权益                                  37,954,068.18      37,954,068.18
    所有者权益(或股东权益)合计             2,663,291,120.51   2,663,291,120.51
      负债和所有者权益(或股东权益)总计     3,408,315,371.57   3,500,374,036.60   92,058,665.03



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各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
1、“使用权资产”和“租赁负债”变动原因:根据新租赁准则,公司对租赁开始日尚未支付的租

赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。


                                  母公司资产负债表
                                                                            单位:元   币种:人民币
                    项目              2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
 货币资金                                 767,090,593.67        767,090,593.67
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款
 应收款项融资
 预付款项                                         20,775.20           20,775.20
 其他应收款                               346,590,366.45        346,590,366.45
 其中:应收利息
        应收股利                           38,893,497.95         38,893,497.95
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                               1,211,604.09           1,211,604.09
   流动资产合计                         1,114,913,339.41      1,114,913,339.41
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                             974,595,009.16        974,595,009.16
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                       790,153,893.44        790,153,893.44
 投资性房地产                             344,955,785.80        344,955,785.80
 固定资产                                 123,978,983.32        123,978,983.32
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                     733,757.86             733,757.86
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                       2,234,417,429.58      2,234,417,429.58
     资产总计                           3,349,330,768.99      3,349,330,768.99

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流动负债:
 短期借款                                     410,000,000.00     410,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项                                       1,842,941.00       1,842,941.00
 合同负债
 应付职工薪酬                                     445,771.20         445,771.20
 应交税费                                      26,895,516.61     26,895,516.61
 其他应付款                                   487,678,174.68     487,678,174.68
 其中:应付利息                                   305,146.11         305,146.11
       应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                               926,862,403.49     926,862,403.49
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                               129,290,744.18     129,290,744.18
 其他非流动负债
   非流动负债合计                             129,290,744.18     129,290,744.18
     负债合计                               1,056,153,147.67   1,056,153,147.67
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                         1,054,027,073.00   1,054,027,073.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                     217,033,497.40     217,033,497.40
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                                     280,889,661.19     280,889,661.19
 未分配利润                                   741,227,389.73     741,227,389.73
   所有者权益(或股东权益)合计             2,293,177,621.32   2,293,177,621.32
     负债和所有者权益(或股东权益)总计     3,349,330,768.99   3,349,330,768.99


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用


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4.2 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.3 审计报告
□适用 √不适用




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